Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal

1. számú melléklet Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Kálmán Imre Kulturális Központ BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Város Gondozási Központja Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. számú melléklet A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Működési cél ezerft összeg Összesen Felhalmozási cél összeg Összesen

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 3. számú melléklet Bevételek Működési cél ezerft Felhalmozási cél Összesen Működési cél Felhalmozási cél Kiadások Összesen

Siófok Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 4. számú melléklet 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 3 795 654 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2 733 2.1. Helyi adók 2 71 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 23 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 967 654 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 22 839 3.3. Bérleti díj 375 42 3.4. Intézményi ellátási díjak 167 38 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 216 17 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6 25 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 95 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.9.) 1 39 154 5.1. Normatív hozzájárulások 482 532 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 241 846 5.3. Központosított előirányzatok 488 49 5.4. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 177 727 5.5. Kiegészítő támogatás 5.6. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.7. Címzett és céltámogatások 5.8. Vis maior támogatás 5.9. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 887 98 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 297 36 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 74 651 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 51 27 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 7 76 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 164 426 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 589 738 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 589 738 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 33 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 95 83 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 5 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 871 191 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 752 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 43 75 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 75 441 9. VII. Kölcsön visszatérülése 6 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 7 5 427 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11) 7 5 427 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 7 5 427

Siófok Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 4. számú melléklet 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 5 3 452 1.1. Személyi juttatások 1 265 35 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 322 346 1.3. Dologi kiadások 2 83 921 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 1.5 Egyéb működési célú kiadások 579 15 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 199 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 211 695 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 73 625 1.1. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 94 83 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 442 362 2.1. Beruházások 992 241 2.2. Felújítások 45 121 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.1-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 466 821 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 432 845 2.1. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 27 35 3.1. Általános tartalék 249 1 3.2. Céltartalék 21 25 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6 716 164 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 334 263 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 334 263 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése (kötvény törlesztés) 334 263 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 7 5 427 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 7 5 427 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 71 534 Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 334 263 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. 213. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (5.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2. 213. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (5.2. melléklet 3. oszlop 3. sor) 3. 213. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) Ezer forintban FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- -334 263 1.1. Finanszírozási bevételek (4. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5.1. melléklet 2. sz. oszlop 26. sor) 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5.2. melléklet 2. sz. oszlop 26. sor) 1.2. Finanszírozási kiadások (4. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 334 263 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5.1. melléklet 4. sz. oszlop 26. sor) 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.2.melléklet 4. sz. oszlop 26. sor) 334 263

1. sz. táblázat Sorszám Siófok Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím 4.1. számú melléklet Ezer forintban 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 3 689 547 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2 733 2.1. Helyi adók 2 71 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 23 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 861 547 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 186 339 3.3. Bérleti díj 375 42 3.4. Intézményi ellátási díjak 77 431 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 216 17 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6 25 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 95 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.9.) 1 39 154 5.1. Normatív hozzájárulások 482 532 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 241 846 5.3. Központosított előirányzatok 488 49 5.4. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 177 727 5.5. Kiegészítő támogatás 5.6. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.7. Címzett és céltámogatások 5.8. Vis maior támogatás 5.9. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 872 219 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 282 481 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 74 651 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 51 27 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 7 76 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 149 547 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 589 738 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 589 738 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 99 33 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 95 83 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 5 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 871 191 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 752 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 43 75 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 75 441 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 6 922 441 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele. 11.1.2 Vállalkozási maradvány igénybevétele. 11.1.3 Betét visszavonásából származó bevétel. 11.1.4 Értékpapír értékesítése. 11.1.5 Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2.. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.4 Értékpapírok kibocsátása. 11.2.5 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12.. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11) 6 922 441 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 6 922 441

2. sz. táblázat Siófok Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 4.1. számú melléklet Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 613 258 1.1. Személyi juttatások 1 195 96 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 344 1.3. Dologi kiadások 2 551 713 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 1.5 Egyéb működési célú kiadások 558 295 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 199 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 211 695 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 67 77 1.1. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 94 83 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 429 358 2.1. Beruházások 983 258 2.2. Felújítások 446 1 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.1 és 2.2 -ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 462 8 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 432 82 2.1. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 26 35 3.1. Általános tartalék 249 1 3.2. Céltartalék 11 25 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6 32 966 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 334 263 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 334 263 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 334 263 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 6 637 229 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 6 637 229 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 71 534 Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 619 475

1. sz. táblázat Sorszám Siófok Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím 4.2. számú melléklet Ezer forintban 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 14 67 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 14 67 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 15 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 89 67 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.5. Kiegészítő támogatás 5.6. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.7. Címzett és céltámogatások 5.8. Vis maior támogatás 5.9. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 14 879 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 14 879 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 14 879 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 1 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 6 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 126 486 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele. 11.1.2 Vállalkozási maradvány igénybevétele. 11.1.3 Betét visszavonásából származó bevétel. 11.1.4 Értékpapír értékesítése. 11.1.5 Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2.. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.4 Értékpapírok kibocsátása. 11.2.5 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12.. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11) 126 486 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 126 486

2. sz. táblázat Siófok Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 4.2. számú melléklet Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 318 585 1.1. Személyi juttatások 28 2 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 81 1.3. Dologi kiadások 259 647 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 855 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 855 1.1. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 13 4 2.1. Beruházások 8 983 2.2. Felújítások 4 21 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.1 és 2.2 -ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 21 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 43 2.1. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 1 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 341 589 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 341 589 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 341 589 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -215 13

1. sz. táblázat Sorszám Siófok Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím 4.3. számú melléklet Ezer forintban 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 1 5 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 1 5 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 5 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.5. Kiegészítő támogatás 5.6. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.7. Címzett és céltámogatások 5.8. Vis maior támogatás 5.9. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 5 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele. 11.1.2 Vállalkozási maradvány igénybevétele. 11.1.3 Betét visszavonásából származó bevétel. 11.1.4 Értékpapír értékesítése. 11.1.5 Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2.. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.4 Értékpapírok kibocsátása. 11.2.5 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12.. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11) 1 5 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 1 5

2. sz. táblázat Siófok Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE K I A D Á S O K 4.3. számú melléklet Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 213. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 71 69 1.1. Személyi juttatások 41 127 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 921 1.3. Dologi kiadások 19 561 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.1 és 2.2 -ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.1. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 71 69 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 71 69 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 71 69 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -7 19

5.1. számú melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 213. évi előirányzat Megnevezés 213. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Közhatalmi bevételek 2 733 Személyi juttatások 1 265 35 2. Intézményi működési bevételek 967 654 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 322 346 3. Átengedett központi adók 95 Dologi kiadások 2 83 921 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 1 39 154 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 297 36 Egyéb működési célú kiadások 579 15 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 27 35 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 95 83 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 1. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 5 578 998 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 5 273 82 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +19 ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2+ +25) Betét elhelyezése 21. Hitelek, kölcsönök felvétele 22. Egyéb külső finanszírozási bevételek 23. Értékpapír értékesítése 24. 25. 26. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+2) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 5 578 998 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 5 273 82 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 5 578 998 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 5 273 82 3. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 35 196 31 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 35 196

5.2. számú melléklet Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 213. évi előirányzat Megnevezés 213. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 752 Beruházások 992 241 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása 43 75 Felújítások 45 121 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 75 441 Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 1.és 2.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 466 821 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 589 738 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 432 845 1. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 4 5 - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 71 534 11. Kölcsön visszatérülés 6 Tartalékok 12. Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: 1 471 429 Költségvetési kiadások összesen: 1 442 362 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +19) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése (kötvény törlesztés) 334 263 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+ +25 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+2) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 334 263 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 1 471 429 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 1 776 625 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 1 471 429 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 1 776 625 3. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 29 67 31. Tárgyévi hiány: 35 196 Tárgyévi többlet: -

6. számú melléklet Siófok Város BERUHÁZÁSI kiadásainak 213. évi terve ezerft Beruházás megnevezése 213. évi eredeti előirányzat Panel felújítás 5 Fonyódi erdőfelújítás 2 Ofotért épület bontása 3 5 Ad Astra szobor helyreállítása 6 9 Karácsonyi díszkivilágítás beszerzés 596 Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5..-9-11-211-12 76 23 Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) 2 5 Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) 15 Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) 13 Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3./A/9-21-358 22 Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) 1 Hajléktalan szálló bővítés 1 Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek) 2 KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 43 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP- 2.1.3/C-12 önerő 8 4 Térfigyelő kamerák a Fő téren és a hivatal környékén (BM pályázat) 19 BFT közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése 11 MBH projekt előkészítő szakasza 25 413 Informatika 2 Kisajátítások, kártalanítási összegek 1 Fő tér 5. sz. alatti lakások fűtésleválasztása 3 Város térfigyelő kameráinak összehangolása 6 Parkolóautomaták beszerzése 5 SIOK játszóeszközök javítása, beszerzése 1 Közrend program 15 Autóbuszvásárlás 9 Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás bérleti szerződések megszüntetése 4 4 Kazáncsere a Kiliti iskola könyvtárában 1 Orvosi rendelők átalakítása 2 Közterület Felügyelet új számítógép program 2 54 Minta lakótelep játszótér rekonstrukció és bővítés 8 5 Meggyfa utca déli részén keleti oldalon járda építése 3 4 Május 2. utca keleti oldalon a Gesztenye u. - Cseresznye u. között járda 3 7 Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása 4 3

6. számú melléklet Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása 4 6 Bolyai J. u. járdaépítése 4 5 Somogyi utca rekonstrukciója - vízelvezetés, járda, aszfaltburkolat 17 5 Trianon emlékműhöz vezető lépcső és járda építése 2 5 Asztalos u. keleti oldalán járda építés (Boglárka u. - Templom u.) 3 Dózsa Gy. u. járda nyugati oldal térkövezése a Bajcsy Zs. u.-tól délre 9 8 Bányász u. járda térkövezése (egyik oldal) 7 2 Fő utca járda felújítása Széchenyi utca és az Oulu park közötti szakaszon - két oldali 12 Kossuth L. u. - Fő u. közötti gyalogos köz térburkolása 1 5 Park Center - Bezedédj u. közötti betonlapos járda újrarakása (Attila utcában) 2 5 Honvéd u. nyugati oldal térburkolatos járda 14 2 Bajcsy Zs. u. Kele és Sió u. közötti szakaszon árok tisztítása, szintbe helyezése 2 5 Közvilágítás korszerűsítés tervezés 1 16 Töreki buszforduló tervezése 1 5 Marosi út - Somlay út engedély hosszabítás 2 5 Jubileum tér - Galamb köz kerékpár útterv 1 75 Újhelyi temető előtt közvilágítás biztosítása 2 db kandelláber 1 4 Ringló utcában közvilágítás 6 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 974 732 Kamera és risztórendszer kiépítése a hivatal épületében 7 5 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 7 5 6 db számítógép+egér 819 takarítógép 6 (Philips) 25 BRTKK ÖSSZESEN 1 69 1 db betegágy+ ágybetét 4 1 ételszállító konténer 2 7 mosogatógép 67 telefonközpont csere 1 2 gázzsámoly 15 mosogató medence 12 GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN 8 94 MINDÖSSZESEN: 992 241

7. számú melléklet Siófok Város FELÚJÍTÁSI kiadásainak 213. évi terve ezerft Felújítás megnevezése 213. évi eredeti előirányzat Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés 39 Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység 6 Evangélikus Egyház támogatása (templom felújítás) 3 MAZSIHISZ (zsinagóga felújítás) 1 21 Rendészeti iroda fejlesztése 3 Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében 835 Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a kikötő mólófej felújítására 9 165 Kerti pavilonok felújítása a Millenium parkban (zenepavilon pergolág) 5 Széchenyi és Tanácsház u. sarkán lévő Széchenyi park felújítása 8 Jázmin u. és köz csapadékvíz elvezetés út és járda felújítás 14 5 Mártírok útja vasúttól északra kétoldali járdafelújítás 19 5 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 45 121 MINDÖSSZESEN: 45 121

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 8. számú melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP - 5.3./A/9-21-358 Közvilágítás korszerűsítése Siófokon Ezer forintban! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő 46 534 46 534 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 155 466 155 466 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 22 22 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 187 7 187 7 Szolgáltatások igénybe vétele 14 993 14 993 Adminisztratív költségek Összesen: 22 22 EU-s projekt neve, azonosítója: KÖZOP - 3.5.-9-22-211-12 Siófok új tehermentesítő út létesítése Ezer forintban! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 77 5 77 5 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 77 5 77 5 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 77 5 77 5 Adminisztratív költségek Összesen: 77 5 77 5

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 8. számú melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Éjjeli menedék és nappali melegedő Ezer forintban! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 1 1 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 1 1 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 7 338 7 338 Szolgáltatások igénybe vétele 29 662 29 662 Adminisztratív költségek Összesen: 1 1 EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP - 5.1.2/B -11 Közösségi közlekedés színvonalának emelése Ezer forintban! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő 25 25 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 85 85 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 11 11 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 92 294 92 294 Szolgáltatások igénybe vétele 17 76 17 76 Adminisztratív költségek Összesen: 11 11

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 8. számú melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül: TÁMOP-3.2.3/A- 11/1 ezerft Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 14 879 14 879 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 14 879 14 879 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű 5 324 5 324 Beruházások, beszerzések 43 43 Szolgáltatások igénybe vétele 9 512 9 512 Adminisztratív költségek Egyéb tartalék Összesen: 14 879 14 879 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 213. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:

9. számú melléklet megnevezése Siófok Város Önkormányzat 1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 3 266 453 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2 733 2.1. Helyi adók 2 71 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 23 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 533 453 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 29 3.3. Bérleti díj 361 92 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 136 533 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 95 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.1.) 1 39 154 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 177 727 5.2. Központosított előirányzatok 488 49 5.3. Normatív hozzájárulások 482 532 5.4. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 241 846 5.5. Kiegészítő támogatás 5.6. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.7. Címzett és céltámogatások 5.8. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.9. Vis maior támogatás 5.1. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 812 447 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 222 79 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 51 27 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 7 76 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 164 426 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 589 738 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 589 738 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 33 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 95 83 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 5 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 871 191 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 752 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 43 75 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 75 441 9. VII. Kölcsön visszatérülése 6 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 6 541 575 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11) 6 541 575

9. számú melléklet megnevezése Siófok Város Önkormányzat 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2 63 633 1.1. Személyi juttatások 129 817 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 969 1.3. Dologi kiadások 1 887 197 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 1.5 Egyéb működési célú kiadások 578 65 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 199 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 211 695 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 73 125 1.1. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 94 83 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 1 424 853 2.1. Beruházások 974 732 2.2. Felújítások 45 121 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.1 és 2.2 -ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 466 821 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 432 845 2.1. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 71 534 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 27 35 3.1. Általános tartalék 249 1 3.2. Céltartalék 21 25 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 1 881 476 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 6 27 312 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 334 263 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 334 263 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 6 541 575 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 95

Költségvetési szerv megnevezése Száma 1. számú melléklet Önkormányzati hivatal 2 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 168 142 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 128 925 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 38 967 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 25 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 687 245 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 855 387 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 855 387 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 847 887 1.1. Személyi juttatások 471 87 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 129 942 1.3. Dologi kiadások 245 638 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 5 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 7 5 2.1. Beruházások 7 5 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 855 387 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 129 Meghatározott feladatra (közterület felügyelet nyári munkavégzés) (fő) 8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Száma 11. számú melléklet Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 3 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 8 749 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 63 582 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 17 167 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 682 324 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 763 73 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 763 73 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 763 73 1.1. Személyi juttatások 393 9 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 55 1.3. Dologi kiadások 272 668 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 763 73 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Száma 12. számú melléklet Kálmán Imre Kulturális Központ 4 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 72 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 41 398 1.3. Bérleti díj 13 5 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 17 12 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 147 945 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 219 945 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 219 945 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 219 945 1.1. Személyi juttatások 42 78 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 448 1.3. Dologi kiadások 166 789 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 219 945 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Száma 13. számú melléklet Siófok Város Gondozási Központja 5 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 17 274 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 13 456 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 818 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) 74 651 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 74 651 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 278 941 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 46 866 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 46 866 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 451 926 1.1. Személyi juttatások 193 228 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 982 1.3. Dologi kiadások 21 716 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 8 94 2.1. Beruházások 8 94 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 46 866 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 79 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Száma 14. számú melléklet BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 6 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 6 36 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 516 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2 52 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 85 21 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 91 57 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 91 57 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 89 988 1.1. Személyi juttatások 33 575 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 5 1.3. Dologi kiadások 47 913 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 69 2.1. Beruházások 1 69 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 91 57 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 13 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)