a Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire. 2. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló h a g y j a j ó v á. költségvetési bevételi összegét finanszírozási bevételét költségvetési kiadási összegét finanszírozási kiadását 3. 3.304.118.000.- Ft-ban 801.155.000.- Ft-ban 3.319.003.000.- Ft-ban 266.403.000.- Ft-ban (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 4.941.315 EFt főösszeggel fogadja el. (2) Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt ait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján 4.421.448 EFt főösszeggel fogadja el. 4. Az Önkormányzat bevételeit és ezen belül a 2014. évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 2.082.363 EFt főösszeggel fogadja el. 5. (1) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 357.899 EFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4.1. számú melléklet szerint fogadja el. (2) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 464.361 EFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4.2. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 9.számú melléklet alapján az alábbiak szerint fogadja el. Működési bevételei: 3.514.093 EFt Működési kiadásai: 2.618.269 EFt Felhalmozási c.bevételei: 591.180 EFt Felhalmozási c.kiadásai: 967.137 EFt Bevétel főösszege: 4.105.273 EFt Kiadás főösszege: 3.585.406 EFt
2 7. Az Önkormányzat 2014. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint 0 EFt főösszegben fogadja el. 8. Az Önkormányzat 2014. évi mérleg kimutatását a 14.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 13.207.620 EFt, 2014. évi mérleg főösszeg: 13.562.185 EFt. 9. Az Önkormányzat 2014. évi maradványkimutatását a 14.b. számú melléklet szerint 519.867 EFt összegben fogadja el. 10. Az Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatását a 14.c. számú melléklet szerint -361.367 EFt összegben fogadja el. 11. Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 14. számú melléklet alapján fogadja el. 12. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Monor, 2015. május 28. dr. Zsombok László polgármester dr. Urbán Hajnalka jegyző
II./1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata Megoszlás /%/ Eltérés /Telj. - M.ei./ Index /%/ /M.ei. = 100 %/ I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 39 615 153 864 153 789 3,75-75 99,95 1.1.2 Közhatalmi bevételek 466 000 497 225 497 226 12,11 1 100,00 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 988 762 2 082 363 2 082 363 50,72 0 100,00 1.1.4 Felhalmozási bevételek 41 800 843 843 0,02 0 100,00 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 910 344 356 698 355 402 8,66-1 296 99,64 1.1.6 Átvett pénzeszközök 54 000 218 677 214 495 5,22-4 182 98,09 I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 2 500 521 3 309 670 3 304 118 80,48-5 552 99,83 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 35 000 266 403 266 403 6,49 0 100,00 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00 0 0,00 1.2.3 Maradvány igénybevétele 400 000 502 648 502 648 12,24 0 100,00 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 0 0 32 104 0,78 32 104 0,00 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 0 0,00 0 0,00 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 732 807 841 072 836 042 20,37-5 030 99,40 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció -732 807-841 072-836 042-20,37 5 030 99,40 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 435 000 769 051 801 155 19,51 32 104 104,17 I. Bevételek mindösszesen: 2 935 521 4 078 721 4 105 273 99,99 26 552 100,65 II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 1 883 626 2 728 614 2 351 866 65,59 376 748 86,19 2.1.1.1 Személyi juttatások 542 134 678 947 669 291 18,67 9 656 98,58 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 142 547 167 644 166 360 4,64 1 284 99,23 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 453 411 452 034 414 047 11,55 37 987 91,60 2.1.1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások 21 161 119 274 107 924 3,01 11 350 90,48 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 55 763 57 440 59 324 1,65-1 884 103,28 2.1.1.6 Elvonások és befizetések 0 224 727 224 727 6,27 0 100,00 2.1.1.7 Műk.c.v.tám., kölcs.ny.áht-on belülre 0 2 932 2 932 0,08 0 100,00 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 77 178 82 358 79 311 2,21 3 047 96,30 2.1.1.9 Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre 0 0 55 724 1,55-55 724 0,00 2.1.1.10 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 234 952 581 687 572 226 15,96 9 461 98,37 2.1.1.11 Tartalékok 356 480 361 571 0 0,00 361 571 0,00 2.1.2 Felhalmozási kiadások 1 051 895 1 083 704 967 137 26,97 116 567 89,24 2.1.2.1 Felújítás 36 420 383 848 362 572 10,11 21 276 94,46 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 895 475 512 830 472 949 13,19 39 881 92,22 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 0 51 731 51 731 1,44 0 100,00 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 120 000 128 210 72 858 2,03 55 352 56,83 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre 0 1 000 1 000 0,03 0 100,00 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre 0 6 085 6 027 0,17 58 99,05 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2 935 521 3 812 318 3 319 003 92,56 493 315 87,06 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 0 266 403 266 403 7,43 0 100,00 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00 0 0,00 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 732 807 841 072 836 042 23,32 5 030 99,40 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció -732 807-841 072-836 042-23,32-5 030 99,40 II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: 0 266 403 266 403 7,43 0 100,00 II. Kiadások mindösszesen: 2 935 521 4 078 721 3 585 406 99,99 493 315 87,91 Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): -435 000-502 648-14 885 435 000 502 648 534 752 0 0 519 867-1 -
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati 120 Monori Polgármesteri Hivatal 130-160 Önállóan működő költségvetési szervek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 14 000 124 068 124 068 4 200 8 457 8 457 21 415 21 339 21 264 39 615 153 864 153 789 1.1.2 Közhatalmi bevételek 466 000 497 001 497 002 0 224 224 0 0 0 466 000 497 225 497 226 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 988 762 2 082 363 2 082 363 0 0 0 0 0 0 988 762 2 082 363 2 082 363 1.1.4 Felhalmozási bevételek 41 800 518 518 0 325 325 0 0 0 41 800 843 843 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 902 808 337 408 336 036 7 536 17 586 17 586 0 1 704 1 780 910 344 356 698 355 402 1.1.6 Átvett pénzeszközök 54 000 218 677 214 495 0 0 0 0 0 0 54 000 218 677 214 495 I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 2 467 370 3 260 035 3 254 482 11 736 26 592 26 592 21 415 23 043 23 044 2 500 521 3 309 670 3 304 118 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 35 000 266 403 266 403 0 0 0 0 0 0 35 000 266 403 266 403 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.3 Maradvány igénybevétele 400 000 497 699 497 699 0 2 913 2 913 0 2 036 2 036 400 000 502 648 502 648 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 0 0 32 104 0 0 0 0 0 0 0 0 32 104 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 0 0 0 255 888 329 568 328 419 476 919 511 504 507 623 732 807 841 072 836 042 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 435 000 764 102 796 206 255 888 332 481 331 332 476 919 513 540 509 659 1 167 807 1 610 123 1 637 197 I. Bevételek mindösszesen: 2 902 370 4 024 137 4 050 688 267 624 359 073 357 924 498 334 536 583 532 703 3 668 328 4 919 793 4 941 315 II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 1 124 272 1 841 638 1 471 059 261 020 353 387 351 782 498 334 533 589 529 025 1 883 626 2 728 614 2 351 866 2.1.1.1 Személyi juttatások 45 344 176 287 166 821 170 769 161 699 161 508 326 021 340 961 340 962 542 134 678 947 669 291 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 12 203 32 467 31 186 45 726 42 535 42 535 84 618 92 642 92 639 142 547 167 644 166 360 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 343 194 320 401 287 447 36 825 47 999 46 585 73 392 83 634 80 015 453 411 452 034 414 047 2.1.1.4 Önkorm.által folyósított ellátások 19 461 19 461 8 111 1 700 99 813 99 813 0 0 0 21 161 119 274 107 924 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 460 41 088 43 915 0 0 0 14 303 16 352 15 409 55 763 57 440 59 324 2.1.1.6 Elvonások és befizetések 0 224 727 224 727 0 0 0 0 0 0 0 224 727 224 727 2.1.1.7 Műk.c.v.tám., kölcs.ny.áht-on belülre 0 2 932 2 932 0 0 0 0 0 0 0 2 932 2 932 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 77 178 82 358 79 311 0 0 0 0 0 0 77 178 82 358 79 311 2.1.1.9 Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre 0 0 55 724 0 0 0 0 0 0 0 0 55 724 2.1.1.10 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 234 952 580 346 570 885 0 1 341 1 341 0 0 0 234 952 581 687 572 226 2.1.1.11 Tartalékok 350 480 361 571 0 6 000 0 0 0 0 0 356 480 361 571 0 2.1.2 Felhalmozási kiadások 1 045 291 1 075 024 958 457 6 604 5 686 5 686 0 2 994 2 994 1 051 895 1 083 704 967 137 2.1.2.1 Felújítás 36 420 383 546 362 226 0 302 302 0 0 44 36 420 383 848 362 572 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 888 871 504 452 464 615 6 604 5 384 5 384 0 2 994 2 950 895 475 512 830 472 949 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 0 51 731 51 731 0 0 0 0 0 0 0 51 731 51 731 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 120 000 128 210 72 858 0 0 0 0 0 0 120 000 128 210 72 858 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 0 6 085 6 027 0 0 0 0 0 0 0 6 085 6 027 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2 169 563 2 916 662 2 429 516 267 624 359 073 357 468 498 334 536 583 532 019 2 935 521 3 812 318 3 319 003 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 0 266 403 266 403 0 0 0 0 0 0 0 266 403 266 403 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 732 807 841 072 836 042 0 0 0 0 0 0 732 807 841 072 836 042 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: 732 807 1 107 475 1 102 445 0 0 0 0 0 0 732 807 1 107 475 1 102 445 II. Kiadások mindösszesen: 2 902 370 4 024 137 3 531 961 267 624 359 073 357 468 498 334 536 583 532 019 3 668 328 4 919 793 4 421 448 Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: 297 807 343 373 824 966-255 888-332 481-330 876-476 919-513 540-508 975-435 000-502 648-14 885 Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: -297 807-343 373-306 239 255 888 332 481 331 332 476 919 513 540 509 659 435 000 502 648 534 752 100 Monor Város Önkormányzata II./2. sz. melléklet - 2 -
Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként 110 Önkormányzat és kiemelt 130-160 Önállóan működő 100 Monor Város Önkormányzata Intézmény 120 Monori Polgármesteri Hivatal szakfeladati költségvetési szervek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 0 0 518 727 0 0 456 0 0 684 0 0 519 867 II./2. sz. melléklet - 3 -
II./2.1. sz. melléklet Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Intézmény 112 Védőnői Szolgálat 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 13 500 113 458 111 120 0 0 108 500 10 610 12 840 14 000 124 068 124 068 1.1.2 Közhatalmi bevételek 466 000 497 001 497 002 0 0 0 0 0 0 466 000 497 001 497 002 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 988 762 2 082 363 2 082 363 0 0 0 0 0 0 988 762 2 082 363 2 082 363 1.1.4 Felhalmozási bevételek 15 500 518 518 0 0 0 26 300 0 0 41 800 518 518 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 863 154 291 753 290 382 39 654 45 655 45 654 0 0 0 902 808 337 408 336 036 1.1.6 Átvett pénzeszközök 52 000 216 677 211 415 0 0 0 2 000 2 000 3 080 54 000 218 677 214 495 I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: 2 398 916 3 201 770 3 192 800 39 654 45 655 45 762 28 800 12 610 15 920 2 467 370 3 260 035 3 254 482 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 35 000 266 403 266 403 0 0 0 0 0 0 35 000 266 403 266 403 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.3 Maradvány igénybevétele 400 000 477 805 497 699 0 0 0 0 19 894 0 400 000 497 699 497 699 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 0 0 32 104 0 0 0 0 0 0 0 0 32 104 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 435 000 744 208 796 206 0 0 0 0 19 894 0 435 000 764 102 796 206 I. Bevételek mindösszesen: 2 833 916 3 945 978 3 989 006 39 654 45 655 45 762 28 800 32 504 15 920 2 902 370 4 024 137 4 050 688 II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 1 084 618 1 794 588 1 427 964 39 654 47 050 43 095 0 0 0 1 124 272 1 841 638 1 471 059 2.1.1.1 Személyi juttatások 17 490 143 505 136 605 27 854 32 782 30 216 0 0 0 45 344 176 287 166 821 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 5 148 23 993 23 411 7 055 8 474 7 775 0 0 0 12 203 32 467 31 186 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 338 449 314 607 282 716 4 745 5 794 4 731 0 0 0 343 194 320 401 287 447 2.1.1.4 Önkorm.által folyósított ellátások 19 461 19 461 8 111 0 0 0 0 0 0 19 461 19 461 8 111 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 460 41 088 43 915 0 0 0 0 0 0 41 460 41 088 43 915 2.1.1.6 Elvovások és befizetések 0 224 727 224 727 0 0 0 0 0 0 0 224 727 224 727 2.1.1.7 Műk.c.v.tám., kölcs.ny.áht-on belülre 0 2 932 2 932 0 0 0 0 0 0 0 2 932 2 932 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 77 178 82 358 79 311 0 0 0 0 0 0 77 178 82 358 79 311 2.1.1.9 Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre 0 0 55 724 0 0 0 0 0 0 0 0 55 724 2.1.1.10 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 234 952 580 346 570 512 0 0 373 0 0 0 234 952 580 346 570 885 2.1.1.11 Tartalékok 350 480 361 571 0 0 0 0 0 0 0 350 480 361 571 0 2.1.1.11.1 Céltartalék 342 480 356 157 0 0 0 0 0 0 0 342 480 356 157 0 2.1.1.11.2 Általános tartalék 8 000 5 414 0 0 0 0 0 0 0 8 000 5 414 0 2.1.2 Felhalmozási kiadások 1 016 491 1 042 520 953 876 0 0 254 28 800 32 504 4 327 1 045 291 1 075 024 958 457 2.1.2.1 Felújítás 10 160 353 582 357 899 0 0 0 26 260 29 964 4 327 36 420 383 546 362 226 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 886 331 501 912 464 361 0 0 254 2 540 2 540 0 888 871 504 452 464 615 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 0 51 731 51 731 0 0 0 0 0 0 0 51 731 51 731 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 120 000 128 210 72 858 0 0 0 0 0 0 120 000 128 210 72 858 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 0 6 085 6 027 0 0 0 0 0 0 0 6 085 6 027 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2 101 109 2 837 108 2 381 840 39 654 47 050 43 349 28 800 32 504 4 327 2 169 563 2 916 662 2 429 516 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 0 266 403 266 403 0 0 0 0 0 0 0 266 403 266 403 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 732 807 841 072 836 042 0 0 0 0 0 0 732 807 841 072 836 042 2.2.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 155 914 159 246 154 216 0 0 0 0 0 0 155 914 159 246 154 216 2.2.3.2 Központi támogatások folyósítása 576 893 681 826 681 826 0 0 0 0 0 0 576 893 681 826 681 826 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: 732 807 1 107 475 1 102 445 0 0 0 0 0 0 732 807 1 107 475 1 102 445 II. Kiadások mindösszesen: 2 833 916 3 944 583 3 484 285 39 654 47 050 43 349 28 800 32 504 4 327 2 902 370 4 024 137 3 531 961 Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 111 Önkormányzat 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen 297 807 364 662 810 960 0-1 395 2 413 0-19 894 11 593 297 807 343 373 824 966-297 807-363 267-306 239 0 0 0 0 19 894 0-297 807-343 373-306 239 0 1 395 504 721 0-1 395 2 413 0 0 11 593 0 0 518 727-3 -
a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat II./3. sz. melléklet 1.1.1 Működési bevételek /B 4/ 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke /B401/ 0 0 0 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke /B402/ 3 500 782 689 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ 5 000 5 000 3 619 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek /B404/ 0 81 852 80 696 1.1.1.5 Ellátási díjak /B405/ 0 0 0 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ 0 4 414 3 705 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/ 0 0 0 1.1.1.8 Kamatbevételek /B408/ 5 000 21 183 12 566 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ 0 0 0 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek /B410/ 0 227 9 845 1.1.1 Működési bevételek összesen: 13 500 113 458 111 120 1.1.2 Közhatalmi bevételek /B3/ 1.1.2.1 Vagyoni típusú adó - Építményadó /B34/ 92 000 92 635 93 134 1.1.2.2 Termékek és szolgáltatások adói /B35/ 1.1.2.2.1.1 Idegenforgalmi adó 800 800 1 099 1.1.2.2.1.2 Iparűzési adó 300 000 336 866 337 102 1.1.2.2.1 Értékesítési és forgalmi adók /B351/ 300 800 337 666 338 201 1.1.2.2.2 Gépjárműadó /B354/ 48 000 52 000 52 696 1.1.2.2.3.1 Pótlék, bírság 6 200 6 200 4 318 1.1.2.2.3.2 Talajterhelési díj bevételek /B355/ 5 000 5 000 4 346 1.1.2.2.3.3 Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek 13 000 0 0 1.1.2.2 Term.és szolg.adói össz. /B35/: 24 200 11 200 8 664 1.1.2.3 Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ 1 000 3 500 4 307 1.1.2.3.1 - közterület-foglalás 0 1 500 1 274 1.1.2.3.2 - hatósági engedélyezés bevétele 0 0 0 1.1.2.3.3 - egyéb bevételek 0 0 0 1.1.2.3.4 - önk.helyszíni és szabálysértési bírság 0 0 1 022 1.1.2.3.5 - egyéb bírság 0 0 0 1.1.2.3.6 - mezőőri járulék befiz. bevétele 0 2 000 2 011 1.1.2.3.7 - késedelmi pótlék 0 0 0 1.1.2.3.8 - egyéb különféle sajátos bevétel 1 000 0 0 1.1.2 Közhatalmi bevételek összesen: 466 000 497 001 497 002 1.1.3 Önkormányzat működési támogatása /B11/ 1.1.3.1.1 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ 283 851 283 851 283 851 1.1.3.1.2 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 321 718 321 718 321 718 /B112/ 1.1.3.1.3 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ 264 675 340 758 340 758 1.1.3.1.4 IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ 20 624 20 624 20 624 1.1.3.2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások /B115/ 44 946 134 527 134 527 1.1.3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /B11 52 948 955 107 955 107 1.1.3.6 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 0 8 490 8 490 1.1.3.12 A kv-i sz.-nél fogl.2014.évi kompenzációja 0 16 309 16 309 1.1.3.26 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 0 979 979 1.1.3 Önk.működési tám.összesen: 988 762 2 082 363 2 082 363 1.1.4 Felhalmozási bevételek - 4 -
a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat II./3. sz. melléklet 1.1.4.1 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 1.1.4.2 Ingatlanok értékesítése 1.1.4.2.1 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 1.1.4.2.2 Telek értékesítése 0 0 0 1.1.4.2.3 Lakások értékesítése 10 000 518 518 1.1.4.2.4 Házingatlan törlesztés 0 0 1.1.4.3 Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből szárm.bevéte 0 0 0 1.1.4.4 Osztalékbevétel 0 0 0 1.1.4.5 Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 1.1.4.5.1 Kukásautó bérleti díja 500 0 0 1.1.4.5.2 Viziközmű bérleti díj 5 000 0 0 1.1.4 Felhalm.bevétel összesen: 15 500 518 518 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.5.1 Működési támogatások 1.1.5.1.1 MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 522 523 1.1.5.1.2 MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása 0 105 671 105 671 1.1.5.1.3 Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvány 0 10 168 10 167 1.1.5.1.4 Mezei őrszolgálat támogatása 0 2 220 2 220 1.1.5.1.5 Nemzeti Kultúrális Alap 0 161 161 1.1.5.1.6 Nyári diákmunka támogatása 0 4 247 4 247 1.1.5.1.7 Település visszautalás 0 100 150 1.1.5.1.8 Bursa visszatérítés 0 149 0 1.1.5.1.9 Roma Önk.műk.c.tám.visszatérülése 0 2 932 1 580 1.1.5.1.10 Műk.c.vt.tám., kölcs.vt.áht-on belülről 0 0 80 1.1.5.1 Működési tám.összesen: 0 126 170 124 799 1.1.5.2 Felhalmozási támogatások ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 - 1.1.5.2.1 "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor 1.1.5.2.2 ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - 1.1.5.2.3 "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények 1.1.5.2.4 fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda 1.1.5.2.5 1.1.5.2.6 21 654 5 413 5 413 0 0 0 728 000 25 936 25 936 87 500 132 534 132 534 Út, kerékpárút fejlesztés pályázat - támogatás 26 000 0 0 KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 Monori integrált városközpont fejlesztése - támogatás 0 1 700 1 700 leutalása 1.1.5.2 Felhalmozási tám.összesen: 863 154 165 583 165 583 1.1.5. Tám.ÁH-on belülről összesen: 863 154 291 753 290 382 1.1.6 Átvett pénzeszközök 1.1.6.1 Működési célú átvett pénzeszközözök 1.1.6.1.1 Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatás 1 000 1 919 1 440 1.1.6.1.2 Köztemetés törlesztésének bevétele 0 149 324 1.1.6.1.3 Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele 0 34 50-5 -
a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat II./3. sz. melléklet 1.1.6.1.4 Monori Városépítő Kft. - kölcsönök törleszt. 0 55 352 51 250 1.1.6.1 Műk.c.átvett pe. összesen: 1 000 57 454 53 064 1.1.6.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.1.6.2.1 Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről 48 000 155 484 157 484 1.1.6.2.2 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök 1.1.6.2.2.1 Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések 2 000 2 370 370 1.1.6.2.2.2 Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.- 0 369 497 1.1.6.2.2.3 Utólagos víz- és csatorna befizetések 1 000 1 000 0 1.1.6.2. Felhalm.c.átvett pe. összesen: 51 000 159 223 158 351 1.1.6 Átvett pe.összesen: 52 000 216 677 211 415 I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 2 398 916 3 201 770 3 192 800 1.2 Belföldi finanszírozás bevételei 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 35 000 0 0 1.2.2.1.1 Petőfi Óvoda felújítás önerő 24 500 0 0 1.2.2.1.2 Út, kerékpárút fejlesztés önerő 10 500 0 0 1.2.2.1.3 KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" 0 0 0 megvalósítási projekt önerő 1.2.1.2 Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vál 0 266 403 266 403 1.2.1.3 Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 0 0 0 1.2.1. Hitel-, kölcsönfev.áh-on k.össz.: 35 000 266 403 266 403 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 1.2.3 Maradvány igénybe vétele 1.2.3.1 Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési 400 000 477 805 497 699 1.2.3. Maradvány ig.vétele össz.: 400 000 477 805 497 699 1.2.4 ÁHT-on belüli megelőlegezések 0 0 32 104 1.2.5 ÁHT-on belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 0 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 0 0 0 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció 0 0 0 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 435 000 744 208 796 206 I. Bevételek mindössszesen: 2 833 916 3 945 978 3 989 006-6 -
Önkormányzat működési bevételei feladatonként 111 Önkormányzat II./3.1. sz. melléklet 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 3 500 782 689 1.1.1.2.1 - mezőőri járulék befiz. bevétele 2 000 0 0 1.1.1.2.2 - közterület-foglalás 1 500 0 0 1.1.1.2.3 - hatósági engedélyezés bevétele 0 0 1.1.1.2.3 Egyéb bevétlek 0 782 689 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 5 000 5 000 3 619 1.1.1.3.1 - ÁHT-on belülre továbbszáml.belf.műk.bev. 0 2 115 1.1.1.3.2 - ÁHT-on kívülre továbbszáml.belf.műk.bev. 0 1 504 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 0 81 852 80 696 1.1.1.4.1 - önkorm.vagyon üzemeltetéséből sz.bevétel 0 12 000 6 500 1.1.1.4.2 - önkorm.többs.tul.vállalk.kapott osztalék bevétel 0 51 731 51 731 1.1.1.4.3 - önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából sz.bevét 0 13 000 15 518 1.1.1.4.4 - önkorm.lakások lakbérbevétele 0 4 121 4 000 1.1.1.4.5 - egyéb önkorm.vagyon bérbeadásából sz.bevétel 0 1 000 2 947 1.1.1.5 Ellátási díjak 0 0 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 4 414 3 705 1.1.1.6.1 - kiszámlázott term.és nyújt.szolg.fiz.áfája 2 368 3 705 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 0 0 1.1.1.8 Kamatbevételek 5 000 21 183 12 566 1.1.1.8.1 - ÁHT-on kív.egyéb kamatbevétel 5 000 21 183 12 566 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 0 227 9 845 1.1.1.10.1 - biztosító által fizetett kártérítés 0 0 51 1.1.1.10.2 - egyéb különféle működési bevételek 0 227 9 794 1.1.1 Műk.bevét.össz.: 13 500 113 458 111 120-7 -
II./4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat 2.1.2.1 Felújítás 10 160 353 582 357 899 2.1.2.1.1 Ingatlanok felújítása 8 000 295 267 298 896 2.1.2.1.1.1 Épületek felújítása 8 000 85 859 89 686 2.1.2.1.1.2 Egyéb építmények felújítása 0 209 408 209 210 2.1.2.1.2 Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása 0 0 0 2.1.2.1.2.1 Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása 0 0 2.1.2.1.2.2 Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása 0 0 2.1.2.1.3 Járművek felújítása 0 0 2.1.2.1.4 Felújítás előzetesen felszám.áfája 2 160 58 315 59 003 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 886 331 501 912 464 361 2.1.2.2.1 Immateriális javak vásárlása 2 165 7 499 3 700 2.1.2.2.2 Földterület vássárlása 0 1 700 137 2.1.2.2.3 Épületek vásárlása, létesítése 93 701-215 336 365 672 2.1.2.2.4 Egyéb építmény vásárlása, létesítése 601 968 577 341 42 949 2.1.2.2.5 Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása 0 0 2.1.2.2.6 Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes. 524 115 372 7 400 2.1.2.2.6.1 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 89 819 350 2.1.2.2.6.2 Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése 38 2.1.2.2.6.3 Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása 524 25 553 7 012 2.1.2.2.7 Járművek beszerzése 0 0 455 2.1.2.2.8 Kisértékű gép-, berend.beszerzése, létesítése 0 405 23 055 2.1.2.2.9 Int.beruh.besz.árba beszám.áfája 187 973 14 931 20 993 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 0 51 731 51 731 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 120 000 128 210 72 858 2.1.2.6.1 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre 0 0 2.1.2.6.2 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre 120 000 128 210 72 858 2.1.2.6.3 Felhalm.c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre 0 0 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0 1 000 1 000 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 0 6 085 6 027 2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások: 1 016 491 1 042 520 953 876 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 0 0 0 2.2.2.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 0 0 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások: 0 0 0 Mindösszesen: 1 016 491 1 042 520 953 876-8 -
II./4.1. sz. melléklet Felújítási kiadások 2.1.2.1.1.1 Épületek felújítása 111 Önkormányzat 2.1.2.1.1.1.1 Lakásfelújítás 10 160 678 0 2.1.2.1.1.1.2 34/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák 0 4 394 4 394 KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" 0 1 520 1 520 pályázat - Petőfi Óvoda Klíma szer.munkái - Petőfi S. u. 4. 0 0 3 358 Evangélikus templom rámpa korlát 0 0 366 Petőfi Óvoda felújítási, karbantartási munkák 0 0 1 815 28/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése 0 31 220 31 220 30/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése 0 20 694 20 694 32/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő 0 29 148 29 148 2.1.2.1.1.1 Épület felújítás összesen: 10 160 87 654 92 515 2.1.2.1.1.2 Egyéb építmények felújítása 2.1.2.1.1.2.1 166-167/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Monor tavaspark felújítása" 0 131 999 131 137 2.1.2.1.1.2.2 34/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák 11 679 11 679 Adatszolg.project záráshoz /KMOP-5.2. - KSH 0 0 318 Gera kert felújítás 0 7 990 7 990 Mo.belterületi utak felújítása 0 114 260 114 260 2.1.2.1.1.2 Egyéb építm.felújítása össz.: 0 265 928 265 384 2.1.2.1.2.1 Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása 2.1.2.1.2.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: 0 0 0 2.1.2.1.2.2 Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása 2.1.2.1.2.2 Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: 0 0 0 2.1.2.1.3 Járművek felújítása 2.1.2.1.3 Járművek felújítása összesen: 0 0 0 2.1.2.1 Felújítás összesen: 10 160 353 582 357 899-9 -
II./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások 111 Önkormányzat 2.1.2.2.1 Immateriális javak vásárlása 2.1.2.2.1.1 Vagyoni értékű jogok vásárlása 2 165 2 165 2 159 2.1.2.2.1.1.2 ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 - "Szervezetfejlesztés Monor Város 2 165 2 165 2 159 Önkormányzatánál" című projekt 2.1.2.2.1.2 Szellemi termékek vásárlása 0 5 334 2 540 2.1.2.2.1.2.1 Helyi vízkár-elhárítási terv 0 1 905 1 905 2.1.2.2.1.2.2 Bacchus tér környezetvédelmi felülvizsgálata 0 3 429 0 2.1.2.2.1.2.3 HÉSZ módosítás 0 0 0 2.1.2.2.1.2.4 Strázsahegy TR eszközök felülvizsgálata 0 635 2.1.2.2.1 Összesen: 2 165 7 499 4 699 2.1.2.2.2 Földterület vásárlása 2.1.2.2.2.1 18/2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület 0 1 700 0 megvásárlása - Poros Mihály 2.1.2.2.2.2 11646/1 hrsz.-ú ing. 196 nm - Gáspár István 0 137 2.1.2.2.2 Összsen: 0 1 700 137 2.1.2.2.3 Épületek vásárlása-, létesítése 2.1.2.2.3.1 KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" 119 000 107 056 107 056 pályázat - Petőfi Óvoda 2.1.2.2.3.2 28/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése 0 0 0 2.1.2.2.3.3 30/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése 0 0 0 2.1.2.2.3.4 32/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő 0 0 0 2.1.2.2.3.5 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének megvásárlása 0 257 000 257 000 2.1.2.2.3.6 18/2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület 0 0 1 700 megvásárlása - Poros Mihály 2.1.2.2.3.7 KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt 0 0 2 2.1.2.2.3 Összsen: 119 000 364 056 365 758 2.1.2.2.4 Egyéb építmények vásárlása-, létesítése 2.1.2.2.4.1 KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt 728 000 95 699 35 167 2.1.2.2.4.2 Út, kerékpárút fejlesztés - koncepció 36 500 0 0 2.1.2.2.4.3.../2014. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya 0 0 0 építési pályázathoz önrész biztosítása 2.1.2.2.4.4 Csatorna csonkok kiépítése 0 587 2.1.2.2.4.5 KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése 0 0 18 771 2.1.2.2.4 Összesen: 764 500 95 699 54 525 2.1.2.2.5 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása - 10 -
II./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások 111 Önkormányzat 2.1.2.2.5 Összesen: 0 0 0 2.1.2.2.6.1 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2.1.2.2.6.1.1 Számítógép beszerzés - érd.növ.pályázat 0 0 444 2.1.2.2.6.1 Összesen: 0 0 444 2.1.2.2.6.2 Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése 2.1.2.2.6.2.1 Mezőőröknek mobiltelefon vásárlás 0 0 48 2.1.2.2.6.2 Összesen: 0 0 48 2.1.2.2.6.3 Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése 2.1.2.2.6.3.1 Eszköz beszerzés - Gemini TV 666 666 2.1.2.2.6.3.2 Térfigyelő kamerák telepítése 0 0 0 2.1.2.2.6.3.3 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása 0 25 400 0 2.1.2.2.6.3.4 Eszközbeszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz 0 0 2 518 2.1.2.2.6.3.5 Eszköz beszerzés - 330/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat. 0 0 0 2.1.2.2.6.3.6 KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" 0 6 377 6 377 pályázat - Petőfi Óvoda 2.1.2.2.6.3 Összesen: 666 32 443 8 895 2.1.2.2.7 Járművek vásárlása 2.1.2.2.7.1 Utánfutó vás. - téli közfoglalkoztatás 0 578 2.1.2.2.7 Összesen: 0 0 578 2.1.2.2.8 Kisért.gép-, berend.beszerzése, létesítése 2.1.2.2.8.1 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása 0 0 25 400 2.1.2.2.8.2 KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" 0 515 515 pályázat - Petőfi Óvoda 2.1.2.2.8.3 Kisérrt.eszk.beszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz 0 0 2 918 2.1.2.2.8.4 Kisérrt.eszk.beszerzés - közműv.pály. 0 0 444 2.1.2.2.8 Összesen: 0 515 29 277 2.1.2.2. Intézményi beruh.kiadások összesen: 886 331 501 912 464 361-11 -
II./4.3. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 111 Önkormányzat 2.1.2.4.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 2.1.2.4.2.1 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása 2.1.2.4.2.2 MSE Beruháási pályázathoz önrész biztosítása 0 0 0 0 6 000 6 000 2.1.2.4.2 Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: 0 6 000 6 000 2.1.2.4.3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 2.1.2.4.3.1 Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás 0 85 27 2.1.2.4.3 Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: 0 85 27 2.1.2.4 Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen: 0 6 085 6 027-12 -
Támogatásértékű felhalmozási kiadás 111 Önkormányzat II./4.4. sz. melléklet 2.1.2.3.2.1.1 Támogatás a Szakorvosi Rendelőintézet felújításához 0 1 000 1 000 2.1.2.3.2.1 Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.: 0 1 000 1 000-13 -
Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási 111 Önkormányzat II./5. sz. melléklet 2.1.1.1 Személyi juttatások 17 490 143 505 136 605 2.1.1.1.1 Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 3 961 107 583 102 452 2.1.1.1.2 Külső személyi juttatások 13 529 35 922 34 153 2.1.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 148 23 993 23 411 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 338 449 314 607 282 716 2.1.1.3.1 Dologi kiadások 112 958 314 607 282 716 2.1.1.3.1.1 Készletbeszerzések 3 408 4 896 4 323 2.1.1.3.1.1 Kommunikációs szolgáltatások 0 0 504 2.1.1.3.1.2 Szolgáltatások 84 436 126 063 105 901 2.1.1.3.1.2 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 0 0 3 384 2.1.1.3.1.3 Különféle dologi kiadások 25 114 183 648 168 604 2.1.1.3.2 Egyéb folyó kiadások 225 491 0 0 2.1.1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások 19 461 19 461 8 111 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeni juttatása 41 460 41 088 43 915 2.1.1.6 Elvonások és befizetések 0 224 727 224 727 2.1.1.7 Műk.c.v.tám., kölcs.ny.áht-on belülre 0 2 932 2 932 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 77 178 82 358 79 311 2.1.1.9 Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre 0 0 55 724 2.1.1.10 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 234 952 580 346 570 512 2.1.1.11 Tartalékok 350 480 361 571 0 2.1. Működési költségvetési kiadások: 734 138 1 433 017 1 427 964 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 0 266 403 266 403 2.2.1.1.1 Likviditási célú hitel törlesztése 0 266 403 266 403 2.2.1.1.2 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0 0 0 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 732 807 841 072 836 042 2.2.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 155 914 159 246 154 216 2.2.3.2 Központi támogatások folyósítása 576 893 681 826 681 826 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció 0 0 0 2.2. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: 732 807 1 107 475 1 102 445 Mindösszesen: 1 466 945 2 540 492 2 530 409-14 -
II./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat 2.1.4.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i 2.1.4.1.1 kiadásainak tartaléka 332 480 342 560 0 2.1.4.1.1.1 Működési céltartalék 330 480 2 441 0 2.1.4.1.1.1.1 Önkormányzat működési tartaléka 5 000 0 0 2.1.4.1.1.1.2 Önkormányzati működési támogatás tartaléka 320 000 1 441 0 2.1.4.1.1.1.3 CsaSe működési hiány tartaléka 4 480 0 0 2.1.4.1.1.1.4 Máltai Szeretetszolgálat támogatása 1 000 1 000 0 2.1.4.1.1.1.5 2.1.4.1.1.2 Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása 2 000 2 000 0 2.1.4.1.1.3 Fejlesztési kiadások tartaléka 0 338 119 0 2.1.4.1.3 Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka 10 000 13 597 0 2.1.4.1.3.1 Pályázatok sajátrész tartaléka 10 000 13 597 0 2.1.4.1.3.2 Személyi jellegű kiadások tartaléka 0 0 0 2.1.4.1 Céltartalék: 342 480 356 157 0 2.1.4.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.4.2.1 Általános tartalék 5 000 2 414 0 2.1.4.2.2 Vis major keret 3 000 3 000 0 2.1.4.2 Általános tartalék összesen: 8 000 5 414 0 2.1.4 Tartalékok mindösszesen: 350 480 361 571 0-15 -
II./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 2 932 207 862 Személyi juttatások 0 27 293 28 261 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 5 413 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 5 507 6 909 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Dologi kiadások 12 500 65 098 87 319 Működési bevételek 0 13 226 13 691 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 1 168 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 80 Egyéb működési célú kiadások 0 2 932 30 727 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Beruházások 0 0 2 159 Hitel-, kölcsön felvétele ÁHT-on kívülről 35 000 266 403 266 403 Felújítások 0 0 0 Maradvány igénybevétele 0 0 497 699 Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre 0 0 1 000 Hitel-, kölcsön törlesztése ÁHT-on kívülre 0 266 403 266 403 Központi, irányítószervi műk.c.tám.folyósítása 0 0-33 002 Költségvetési bevételek összesen: 35 000 282 561 991 148 Költségvetési kiadások: 12 500 367 233 390 944 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése (Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékeny011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése (Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékeny Dologi kiadások 1 067 1 245 1 867 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 067 1 245 1 867 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 22 903 Dologi kiadások 0 0 1 499 Közhatalmi bevételek 466 000 493 501 492 685 Költségvetési bevételek összesen: 466 000 493 501 515 588 Költségvetési kiadások: 0 0 1 499 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / 960 302) 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / 960 302) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 2 394 Egyéb működési célú kiadások 2 940 3 187 2 884 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 2 394 Költségvetési kiadások: 2 940 3 187 2 884 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Dologi kiadások 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások: 0 0 0 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 000) 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 000) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 907 297 Dologi kiadások 0 69 390 89 059 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 21 654 7 113 1 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 483 Közhatalmi bevételek 0 1 500 1 274 Egyéb működési célú kiadások 1 119 744 329 890 Működési bevételek 13 500 98 186 85 451 Beruházások 0 112 339 064 Felhalmozási bevételek 15 500 518 518 Felújítások 0 65 215 200 559 Működési célú átvett pénzeszközök 0 55 352 51 250 Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre 0 0 72 858 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 155 484 157 484 Költségvetési bevételek összesen: 50 654 318 153 1 204 974 Költségvetési kiadások: 1 119 135 461 1 031 913 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Önkormányzatok elszámolásai / 841 901018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Önkormányzatok elszámolásai / 841 901 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 988 762 2 082 363 0 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 0 Működési bevételek 0 2 046 0 Költségvetési bevételek összesen: 988 762 2 084 409 0 Költségvetési kiadások: 0 0 0 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 75 478 Dologi kiadások 207 012 8 516 756-16 -
II./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. Maradvány igénybevétele 0 19 361 0 Egyéb működési célú kiadások 0 224 727 224 727 Költségvetési bevételek összesen: 0 19 361 75 478 Költségvetési kiadások: 207 012 233 243 225 483 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerve 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerve ÁHT-on belüli megelőlegezések 0 0 32 104 Egyéb működési célú kiadások 0 0 76 092 Központi, irányítószervi műk.c.tám.folyósítása 732 807 841 072 869 044 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 32 104 Költségvetési kiadások: 732 807 841 072 945 136 031030 Közterület rendjének fenntartása 031030 Közterület rendjének fenntartása Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 15 605 Személyi juttatások 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 1 022 Dologi kiadások 0 0 1 362 Működési bevételek 0 0 361 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 894 1 440 Költségvetési bevételek összesen: 0 894 18 428 Költségvetési kiadások: 0 0 1 362 041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 34 914 Személyi juttatások 0 0 52 725 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 0 7 302 Dologi kiadások 0 0 1 129 Beruházások 0 0 4 701 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 34 914 Költségvetési kiadások: 0 0 65 857 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 105 671 70 758 Személyi juttatások 0 93 102 32 479 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 12 969 4 411 Dologi kiadások 0 0 282 Beruházások 0 0 1 313 Költségvetési bevételek összesen: 0 105 671 70 758 Költségvetési kiadások: 0 106 071 38 485 045120 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 100) 045120 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 100) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 26 000 0 0 Beruházások 36 500 0 0 Maradvány igénybevétele 0 3 578 0 Felújítások 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 26 000 3 578 0 Költségvetési kiadások: 36 500 0 0 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 110) 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 110) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 12 374 Egyéb működési célú kiadások 6 900 12 930 12 930 Felújítások 0 57 607 57 607 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 12 374 Költségvetési kiadások: 6 900 70 537 70 537 045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás 045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás Működési bevételek 0 0 2 884 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 2 884 Költségvetési kiadások: 0 0 0 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842 541) 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842 541) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 356 Dologi kiadások 699 1 080 358 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 356 Költségvetési kiadások: 699 1 080 358 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítá 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítá Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 3 737 Dologi kiadások 2 794 4 064 6 323-17 -
II./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. Működési bevételek 0 0 10 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 3 747 Költségvetési kiadások: 2 794 4 064 6 323 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 0 Dologi kiadások 0 0 7 Működési bevételek 0 0 2 Beruházások 0 0 587 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 739 867 Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre 0 0 27 Maradvány igénybevétele 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 739 869 Költségvetési kiadások: 0 0 621 061020 Lakó- és nem lakóépület építése (412 000) 061020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 87 500 94 500 0 Beruházások 119 000 107 056 0 Maradvány igénybevétele 0 373 0 Felújítások 0 131 999 0 Költségvetési bevételek összesen: 87 500 94 873 0 Költségvetési kiadások: 119 000 239 055 0 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás (360 000) 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás (360 000) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 728 000 25 936 25 936 Beruházások 728 000 95 699 53 940 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 728 000 25 936 25 936 Költségvetési kiadások: 728 000 95 699 53 940 064010 Közvilágítási feladatok (841 402) 064010 Közvilágítási feladatok (841 402) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 51 690 Dologi kiadások 45 977 49 787 45 961 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 51 690 Költségvetési kiadások: 45 977 49 787 45 961 066 010 Zöldterület kezelés (813 000) 066 010 Zöldterület kezelés (813 000) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 31 431 Dologi kiadások 0 0 4 976 Egyéb működési célú kiadások 31 875 34 218 26 798 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 31 431 Költségvetési kiadások: 31 875 34 218 31 774 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841 403) 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841 403) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 6 716 19 338 Személyi juttatások 17 490 23 110 23 140 Közhatalmi bevételek 0 0 2 021 Munkaadókat terhelő jáulékok 4 348 4 717 4 789 Működési bevételek 0 0 8 721 Dologi kiadások 63 185 108 547 7 759 Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 1 208 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 628 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51 000 3 000 0 Egyéb működési célú kiadások 436 071 765 673 16 620 Maradvány igénybevétele 400 000 454 493 0 Beruházások 2 165 343 330 48 Felújítások 10 160 678 0 Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre 120 000 129 295 0 Költségvetési bevételek összesen: 452 000 465 417 30 080 Költségvetési kiadások: 654 419 1 375 978 52 356 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás (862 102) 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás (862 102) Dologi kiadások 340 340 333 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások: 340 340 333 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931 102) 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931 102) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 7 798 Egyéb működési célú kiadások 35 930 36 736 36 377 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 7 798 Költségvetési kiadások: 35 930 36 736 36 377 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 12 396 Dologi kiadások 0 0 200-18 -
II./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 26 000 30 000 28 147 Maradvány igénybevétele 0 0 0 Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre 0 6 000 6 000 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 12 396 Költségvetési kiadások: 26 000 36 000 34 347 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Kulturális műsorok, rendezvények, k082091 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 161 25 007 Dologi kiadások 0 1 140 1 219 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 33 923 35 279 34 832 Beruházások 0 0 444 Költségvetési bevételek összesen: 0 161 25 007 Költségvetési kiadások: 33 923 36 419 36 495 083030 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 400) 083030 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 400) Dologi kiadások 1 951 2 266 1 945 Egyéb működési célú kiadások 0 0 40 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 951 2 266 1 985 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgálta 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgálta Dologi kiadások 2 334 2 544 1 200 Beruházások 666 666 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások: 3 000 3 210 1 200 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások 0 0 2 074 Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások: 0 0 2 074 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása Egyéb működési célú kiadások 0 0 1 564 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások: 0 0 1 564 086020 Civil szervezetek programtámogatása 086020 Civil szervezetek programtámogatása Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások: 0 0 0 091110 Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai 091110 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 291 119 Dologi kiadások 0 0 269 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 291 119 Költségvetési kiadások: 0 0 269 091140 Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 38 700 Dologi kiadások 0 0 14 529 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 38 034 132 534 Beruházások 0 6 780 113 836 Felújítások 0 68 935 70 585 Költségvetési bevételek összesen: 0 38 034 171 234 Költségvetési kiadások: 0 75 715 198 950 091220 Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok 091220 Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok Dologi kiadások 0 0 7 351 Egyéb működési célú kiadások 0 0 395 Felújítások 0 29 148 29 148 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások: 0 29 148 36 894 092260 Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok 092260 Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok - 19 -