Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Átírás

1 ának Képviselő-testülete a 10/2016. (V. 19.), 17/2016. (VII. 18.), 22/2016. (IX. 19.) számú rendeletével, egységes szerkezetbe foglalt 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire. 2. (1) Az Áht. 23. (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi. Intézmények címei: 100. cím: a 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai 111. cím: Önkormányzat 113. cím: Védőnői Szolgálat 114. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal cím: Önállóan működő költségvetési szervek 130. cím: Óvodák 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda 133. cím: Monori Petőfi Óvoda 134. cím: Monori Napsugár Óvoda 135. cím: Monori Szivárvány Óvoda 140. cím: Monori Bölcsőde 150. cím: Monori Gondozási Központ 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás (3) E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. (3) bekezdésben részletezi. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. 1, 2, 3 (1) A Képviselő-testület a együttes évi költségvetésének költségvetési kiadási összegét költségvetési bevételi összegét költségvetési egyenlegét Ft-ban Ft-ban Ft-ban 1 a a 10/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: május 20-tól. 2 a a 17/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: július 19-től. 3 a a 22/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: szeptember 20-tól.

2 állapítja meg. A forint költségvetési hiányt - belső finanszírozásként forint 2015.évi maradvány igénybe vételével biztosítja. (2) A Képviselő-testület a együttes évi költségvetésének finanszírozási kiadását finanszírozási bevételét finanszírozási egyenlegét állapítja meg. 0.- Ft-ban Ft-ban Ft-ban (3) ának bevételi és kiadási ai alcímenként az alábbiak: Adatok forintban I. B E V É T E L E K Működési c.támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási c.támog.áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: II. K I A D Á S O K I. Bevételek mindösszesen: Adatok forintban Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hosszú lej.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak Likviditási c.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak - 2 -

3 2.2.3 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz Kp-i-, irányítószervi támogatás folyósítása Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: I. Kiadások mindösszesen: Kv-i bevételek és kiadok egyenlege: Finansz.bevételek és kiadások egyenlege: Egyenlegek egyenlege: I. Az Önkormányzat bevételei 4. (1) A 3. (3) bekezdésében megállapított évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi. (2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./ számú melléklet foglalja magába. (3) A évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza. II. Az Önkormányzat kiadásai 5. (1) A 3. (3) bekezdésében megállapított évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./ számú mellékletek részletezi. (2) A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait és ezen belül kötelező kiemelt ait évre vonatkozóan a I./ számú melléklet szerint állapítja meg. 6. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi felújítási ait célonként a I./4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi fejlesztési ait célonként a I./4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a I./4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt onként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg. 10. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza. 11. Az Áht. 24. (4) bekezdés a) pontjának megfelelően ának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg

4 Az Áht. 24. (4) bekezdés b) pontjának megfelelően évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés ait a I./11. számú melléklet tartalmazza. 13. Az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg. 14. Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pontjának megfelelően ának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási ainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg évi kincstári -felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza. III. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 16. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt ok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre. 17. A központi pótokról, valamint a szükséges -módosításokról és átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét. 18. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési ok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási ok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni. 19. A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt okon belül a részoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni. 20. A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be. 21. Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt okon belül beleértve a létszámot is kötelesek gazdálkodni

5 (1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső elvonásra kerül. 23. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások ával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A költségvetési törvény 57. (1) bekezdése szerint a Kttv a szerint illetményalap évbe forint. A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében változatlanul 10 %, felsőfokú végzettségű dolgozói esetében változatlanul 30 % az illetménykiegészítés mértéke. 24. Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról szükség szerint aktualizálva likviditási tervet kell készíteni. 25. (1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. (2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni. 26. Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt. 27. (1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. (2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg. 28. (1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, a költségvetési évet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére. 29. Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák

6 IV. Záró rendelkezések 30. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Monor, február 18. dr. Zsombok László sk. polgármester dr. Urbán Hajnalka sk. jegyző - 6 -

7 I./1. sz. melléklet a költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 a I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció B 8 I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on belülre Működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre K 1-8 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció K 9 II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I ) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

8 I./2. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai 120 Monori Polgármesteri Hivatal 100 a összesen I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on belülre Működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): Önállóan működő költségvetési szervek - 2 -

9 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Intézmény I./2.1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B 8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on belülre Működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 111 Önkormányzat 112 Védőnői Szolgálat 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

10 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Intézmény 1 2 I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B 8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on belülre Működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen I./2.1. sz. melléklet - 4 -

11 a I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Önkormányzat működési támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Önkormányzati elszámolások B Önk.működési tám.összesen: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről B Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása Mezei őrszolgálat támogatása B Egyéb műk.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: B Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása B Felhalm.c.önk.tám.össz.: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről Sportcsarnok építéshez - a 2006/2015. (XII. 29.) Korm.határozatban támogatott feladatellátás megvalósításához B Egyéb felhalm.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: B Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók /B34/ Építményadó Termékek és szolgáltatások adói /B35/ Helyi iparűzési adó /B351/ Gépjárműadó /B354/ Idegenforgalmi adó /B355/ Talajterhelési díj bevételek /B355/ Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ Pótlék, bírság Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ B Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/

12 a I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek B Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Lakások értékesítése B Felhalm.bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszközözök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása B Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) Utólagos víz- és csatorna befizetések B Felhalm.c.átvett pe. összesen: B1-B Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfev.áht-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybe vétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B 8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

13 Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat I./4. sz. melléklet Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 0 0 származó kifizetés ÁHT-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése K Belföldi finansz.kiadásai össz.: Felhalmozási kiadások mindösszesen:

14 I./5. sz. melléklet Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt 111 Önkormányzat Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások /502/ Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on belülre /504/ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre /508/ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ Tartalékok Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen:

15 I./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Koncepcióban jóváhagyott tartalék/ok /2016. (I. 21.) KT hat. - Kövál NP Zrt. Igényei - légtechnikai vezérlő csere, 2 db tepsitartó állvány, 2 db üst 1 75 szigetelése - 12/2016. (I. 21.) KT hat. - Vigadó NP Kft. igényei - fűtésrendszerének, kéményének felújítása, födém szigetelés, érintésvédelmi felülvizsgálat - 13/2016. (I. 21.) KT hat. - Vigadó NP Kft. Tervezett rendezvények - Jégfesztivál, Európa bajnokság közvetítése, Olimpiai Klub Monoron - támogatása - 14/2016. (I. 21.) KT hat. - többlet támogatási igények: - tömegközlekedés beindítására EFt, - gyalogátkelőhelyek építésére EFt, - járdaépítésre EFt, - kátyúzásra EFt Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Koncepcióban jóváhagyott tartalék /2016. (I. 21.) KT hat. - vizesblokkok, folyosók, tantermek festése Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból Fejlesztési kiadások tartaléka - Tesz-Vesz Óvoda Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka Céltartalék: ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

16 I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozásicélú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés Bevételek összesen: Kiadások összesen: Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közhatalmi bevételek Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Köztemető-fenntartás és működtetés Köztemető-fenntartás és működtetés Maradvány igénybevétele Egyéb működés célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Működési bevételek Dologi kiadások Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Bevételek összesen: Kiadások összesen: Központi költségvetési befizetések / / Központi költségvetési befizetések / / Maradvány igénybevétele Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Támogatási célú finanszírozási műveletek Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közterület rendjének fenntartása Közterület rendjének fenntartása Maradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok

17 I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog Bevételek összesen: Kiadások összesen: Út, autópálya építése Út, autópálya építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Felújítások Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Városi és elővárosi közúti személyszállítás Városi és elővárosi közúti személyszállítás Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Egyéb működési célú kiadások Felújítások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Beruházások Maradvány igénybevétele Felújítások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Lakó- és nem lakóépület építése Lakó- és nem lakóépület építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Felújítások Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közvilágítási feladatok Közvilágítási feladatok Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Zöldterület kezelés Zöldterület kezelés Maradvány igénybevétele Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Munkaadókat terhelő jáulékok Működési célú átvett pénzeszköz Dologi kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ellátottak pbeli juttatások Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások

18 I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog Egyéb felhalmozásicélú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Dologi kiadások Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Egyéb működési célú kiadások Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Versenysport-tevékenység és támogatása Versenysport-tevékenység és támogatása Maradvány igénybevétele Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozásicélú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Egyéb kiadói tevékenység Egyéb kiadói tevékenység Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Dologi kiadások Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Civil szervezetek programtámogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai Beruházások Maradvány igénybevétele Felújítások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok Maradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Felújítások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Maradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Felújítások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok Köznevelési int.5-8.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok

19 I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog Maradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Felújítások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok Maradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Felújítások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Maradvány igénybevétele Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Maradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Felújítások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Család és gyermekjóléti szolgáltatások Család és gyermekjóléti szolgáltatások Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Család és gyermekjóléti központ Család és gyermekjóléti központ Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú kiadások Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Ellátottak pbeli juttatásai Bevételek összesen: Kiadások összesen: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Mindösszesen Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Munkaadókat terhelő jáulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszköz Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre