www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Származtatott Deviza Alap EURÓ Származtatott Deviza Alap Octopus Származtatott Alap Havi jelentés 200. Szeptember DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) 436 9624 X(+36 ) 436 9629 U dialog@dialoginvestment.hu v www.dialoginvestment.hu
Likviditási Befektetési Alap 200 szeptemberében az elmúlt fél év legmarkánsabb hozamcsökkenése ment végbe a hazai állampapírpiacon. A rövidebb lejáratokon 20-30, míg az éven túli lejáratok esetében 50-80 bázisponttal kerültek lejjebb a referencia hozamok. A hangulat látványos javulása több tényezőre vezethető vissza, elsősorban a pozitív nemzetközi hangulat és a közelgő önkormányzati választások hatottak a hozamokra. Utóbbi esetben a befektetők úgy számoltak, hogy a választások lezárultával a kormánynak valódi költségvetési csomaggal kell és fog is előrukkolni..20.5.0.05.00 Alap 00% ZMAX 03 05 07 09 0 03 05 07 09 2008. 2009. 0 03 05 07 09 200. Diszkontkincstárjegy 292.820.82 34,6% Államkötvény 52.766.328 8,% MNB kötvény 0 0,0% Jelzáloglevél 0 0,0% Betét 400.37.525 47,4% Számlapénz 869.50 0,% Elhatárolt változó költségek -.387.659-0,2% Egyéb követelések/kötelezettségek -4.63-0,0% Befektetett eszközök összesen 845.243.895 Az Alap nettó eszközértéke 200. szeptember 30-án: 845.243.895 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,886 Ft. Az Alap, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap., hogy magas likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen. Az Alap kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be: bankbetétekbe diszkontkincstárjegyekbe rövid hátralévő futamidejű állampapírokba Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az Alap referencia indexe: 00% ZMAX Index. HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Dialóg Likviditási Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 2008. március 9. HU0000706494 likviditási Deloitte Tanácsadó és Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Alapkezelői díj maximum,05% Maximális díjterhelés,5% maximum 500 Forint T napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T napon (T napi árfolyamon) Időszak Alap Referencia hónap 0,35% 0,4% 3 hónap,07%,06% 6 hónap 2,7% 2,06% Indulás óta 2 7,06% 7,23% év 5,02% 4,98% Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti
Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Csendes, eseménytelen hónapot tudhat maga mögött a régiós ingatlanpiac. A nyári uborkaszezon sajnos 200 szeptemberében is folytatódott, a forgalom ugyanis minimális volt. A következő hónapokban lezárulhat a nagyobb orosz fejlesztők tőkeemelése, mely után vélhetően visszatér a piacra a forgalom..0000 Részvény 556.097.967 85,4% 0.8625 Alap 80% REX + 20% RMAX Államkötvény 5.4.688 0,8% Betét 87.00.029 3,4% 0.6550 Számlapénz 5.309.022 0,8% Elhatárolt változó költségek -2.26.8-0,3% 0.4475 Egyéb követelések/kötelezettségek 5.697 0,0% Befektetett eszközök összesen 65.322.222 0.2400 03 05 07 09 0 03 05 07 09 0 03 05 07 09 2008. 2009. 200. Részesíteni a befektetőket a régió, illetve a tágabban vett fejlődő piacok legdinamikusabban fejlődő szektora, az ingatlan szektor adta növekedés lehetőségeiből. Ezen cégek jellemző módon irodákat, logisztikai és kereskedelmi központokat építenek, majd értékesítenek vagy adnak bérbe., hogy a hagyományos ingatlanalapok hozamát hosszú távon jelentősen meghaladó hozamot érhessenek el a Befektetők ésszerű kockázatvállalás, de rövid távon magas volatilitás mellett. Az Alap közvetlenül ingatlanba nem fektet! Befektetési terület: Közép- és Kelet-Európa Balkán országai FÁK országai Oroszország Törökország Célpontok: 40-50 ingatlanfejlesztő- és ingatlanberuházással foglalkozó részvénytársaság. Referencia Index: 80% UniCredit REX Index + 20% RMAX Index HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Az Alap nettó eszközértéke 200. szeptember 30-án: 65.322.222 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.88 Ft. Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 2008. március 9. HU000070650 részvénytúlsúlyos Deloitte Tanácsadó és Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% 3.000 Forint, maximum 4% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+2 napon (T+ napi árfolyamon) Időszak Alap Referencia hónap -0,9% 0,86% 3 hónap 2,75% 5,64% 6 hónap -3,95% 6,59% Indulás óta 2-3,7% -22,25% év 3,29% 6,96% Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti
Konvergencia Részvény Alap Alapvetően pozitív folyamatok jellemezték 200 szeptemberét. A börzék kismértékben, igen alacsony forgalom mellett folyamatosan emelkedtek, igaz ugyan, hogy a részvényárfolyamok emelkedését szinte egy az egyben ellensúlyozták a devizapárok mozgása, elsősorban az amerikai dollár gyengülése..300.0000 Alap Részvény 83.48.344 87,4% Államkötvény 0 0,0% 0.9475 0.7650 40% CETOP20 + 40% MSCI EMEA + 20% RMAX INDEX Betét 7.03.488 2,6% Számlapénz 5.732.288 0,6% Elhatárolt változó költségek -2.672.878-0,3% 0.5825 Egyéb követelések/kötelezettségek -2.76.858-0,3% Befektetett eszközök összesen 930.792.384 0.4000 03 05 07 09 0 03 05 07 09 2008. 2009. 0 03 05 07 09 200. Az Alap nettó eszközértéke 200. augusztus 3-én: 872.66.4 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:.0390 Ft., hogy a Befektetők részesülhessenek a második hullámban az Európai Unióhoz csatlakozó országok gazdasági növekedéséből. Az Alap befektetéseinek célpontjai azon országok, amelyek kimaradtak a 2004-es EUcsatlakozásból, de potenciálisan az elkövetkezendő 5-20 év során az Európai Unió tagjaivá vagy társult tagjaivá válhatnak. Az Alap ennek a stratégiának megfelelôen a dél-kelet európai régió (Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegro, Macedónia, Albánia, Románia, Bulgária), a FÁK tagállamok (elsôsorban Ukrajna, Kazahsztán, Grúzia), valamint Törökország és Oroszország vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Referencia Index: 40% CETOP20 Index + 40% MSCI EM Europe Index + 20% RMAX Index HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Dialóg Konvergencia Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 2008. március 9. HU0000706528 részvénytúlsúlyos Deloitte Tanácsadó és Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% 3.000 Forint, maximum 4% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+2 napon (T+ napi árfolyamon) Időszak Alap Referencia hónap 0,56% 4,97% 3 hónap,23% 0,83% 6 hónap 0,8% 2,9% Indulás óta 2,30% -3,02% év 44,57% 2,30% Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti
A Dialóg Származtatott Deviza Alap 200. szeptember havi ügyletei Előző hónapból áthozott nyitott pozíciók* EURCHF Long,000,000.296 -.98% -22,23 GBPJPY Long,000,000 30.023 0.2% 2,42 GBPNOK Short,000,000 9.689.00% 2,204 USDHUF Short,400,000 224.75 0.0% 73 200. szeptember üzletkötései** 9//0 EURJPY Nyitás Long,000,000 07.358 - - 9//0 GBPNOK Zárás Long,000,000 9.558.37% 28,800.46 9//0 AUDCAD Nyitás Short,650,000 0.956 - - 9/2/0 GBPCHF Nyitás Long,000,000.556 - - 9/3/0 EURJPY Zárás Short,000,000 08.950.48% 4,530.84 9/6/0 EURNZD Nyitás Long,000,000.778 - - 9/3/0 USDHUF Zárás Long,400,000 220.90.72% 20,08.76 9/5/0 GBPJPY Zárás Short,000,000 32.335.78% 23,05.83 9/5/0 AUDJPY Nyitás Long,500,000 80.373 - - 9/5/0 CHFJPY Nyitás Short,300,000 85.36 - - 9/6/0 EURNZD Zárás Short,000,000.806.58% 4,364.67 9/6/0 GBPCHF Zárás Short,000,000.582.63% 9,002.9 9/7/0 AUDJPY Zárás Short,500,000 8.06 0.80% 9,29.26 9/7/0 USDJPY Nyitás Short,000,000 85.763 - - 9/7/0 EURCHF Zárás Short,000,000.320-3.00% -33,524.97 9/7/0 EURJPY Nyitás Short,000,000.976 - - 9/20/0 USDJPY Zárás Long,000,000 85.59 0.20%,529.26 9/20/0 AUDUSD Nyitás Long,500,000 0.946 - - 9/2/0 USDSEK Nyitás Short,400,000 6.957 - - 9/22/0 USDSEK Zárás Long,400,000 6.857.44% 5,69.07 9/22/0 AUDUSD Zárás Short,500,000 0.955 0.94% 0,28.2 9/22/0 GBPDKK Nyitás Long,000,000 8.704 - - 9/22/0 GBPHUF Nyitás Long,000,000 325.830 - - 9/22/0 EURGBP Nyitás Long,250,000 0.857 - - 9/22/0 EURCAD Nyitás Long,250,000.376 - - 9/23/0 GBPHUF Zárás Short,000,000 329.940.26% 4,796.00 9/23/0 EURUSD Nyitás Long,000,000.333 - - 9/24/0 EURCHF Nyitás Long,200,000,,3789 - - 9/24/0 EURUSD Zárás Short,000,000.345 0.88% 0,6.00 9/30/0 EURCHF Zárás Short,200,000.327-0.4% -8,498.26 9/30/0 EURCHF Nyitás Long,200,000.33 - - 9/30/0 EURCAD Zárás Short,250,000.397.50% 8,352.68 9/30/0 EURGBP Zárás Short,250,000 0.864 0.93%,556.53 9/30/0 AUDCAD Zárás Long,650,000.000-5.00% -55,707.42 Összesen: 3,400.74 Hónap végi nem realizált pozíciók* GBPDKK Short,000,000 8.550 -.76% -7,637 CHFJPY Short,300,000 85.330-0.04% -472 EURJPY Short,000,000 3.2 -.00% -0,043 EURCHF Long,200,000.336 0.30% 3,600 Összesen: -24,55.84 * A realizált és a nem realizált eredmény a által használt euróra vetített deviza keresztárfolyamokból számolódik. ** A hónap üzletkötései során bemutatott realizált eredményt a következőképpen kell értelmezni: az Alap vagyonának körülbelül 0%-a letétként szerepel, a nyitott devizapozíciók tőkeáttétele 0X-es; így az Alap teljesítményéhez a százalékos realizált eredmény tized része járul hozzá. Összes havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzació aránya Napi hozamok szórása Kokázatmentes kamat Sharp mutató (R(f)=6,92%) Havi realizált és nem realiált eredmény (EUR) 7 4 82.35% 3.56% 6.92% -0.68 88,848.90 Összes realizált tranzakció Összes sikeres realizált tranzakció Összes sikeres (realizált) tranzació aránya 232 46 62.93%
Származtatott Deviza Alap 200 szeptemberében tovább folytatódott az idei év első felének sztárdevizájának, az amerikai dollárnak a gyengülése. 5 éves mélypontra zuhant az USDJPY jegyzése, és a dollár az euróval szemben is jelentősen gyengült. A közép-európai devizák ezzel párhuzamosan jelentősen erősödtek valamennyi vezető devizával szemben..40.05.070.035.000 04 05 06 07 08 09 0 2 0 02 03 04 05 06 07 08 09 2009. 200. A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak mozgását, árfolyamalakulását kihasználva a befektetők a betéti és pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek. Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% ZMAX Index. HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Állampapír és diszkontkincstárjegy.330.234.770 37,0% Betét.926.205.000 53,5% Számlapénz HUF 40.959 0,0% Számlapénz EUR 358.655.204 0,0% Nyitott devizapozíciók eredménytartalma Dialóg Származtatott Deviza Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 2009. március 25. -.20.95-0,0% Elhatárolt változó költségek -7.960.296-0,2% Egyéb követelések/kötelezettségek -7.756.067-0,2% Sikerdíj 3.33.643 0,% Nyitott tőkeáttételes pozíciók HUF értéke Tőkeáttétel mértéke (max. 2X-es).54.927.730.000 53,6% Forward ügyletek 0 0,0% Befektetett eszközök összesen 3.598.37.69 Az Alap nettó eszközértéke 200. szeptember 30-án: 3.598.37.69 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,286 Ft. HU0000707732 Származtatott Deviza Alap Deloitte Tanácsadó és Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% 3000 Forint, maximum 5% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+6 napon (T+ napi árfolyamon) Időszak Alap Referencia hónap,60% 0,28% 3 hónap 2,24% 0,65% 6 hónap 4,04%,26% Indulás óta 8,30% 4,80% év 8,25% 3,38% Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti
A Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 200. szeptember havi Előző hónapból áthozott nyitott pozíciók* EURCHF Long 200,000.296 -.98% -4,446 GBPJPY Long 200,000 30.023 0.2% 428 GBPNOK Short 200,000 9.689.00% 2,44 USDHUF Short 280,000 224.75 0.0% 5 200. szeptember üzletkötései** 9//0 EURJPY Nyitás Long 200,000 07.358 - - 9//0 GBPNOK Zárás Long 200,000 9.558.37% 5,760.09 9//0 AUDCAD Nyitás Short 330,000 0.956 - - 9/2/0 GBPCHF Nyitás Long 200,000.556 - - 9/3/0 EURJPY Zárás Short 200,000 08.950.48% 2,906.7 9/6/0 EURNZD Nyitás Long 200,000.778 - - 9/3/0 USDHUF Zárás Long 280,000 220.90.72% 4,02.75 9/5/0 GBPJPY Zárás Short 200,000 32.335.78% 4,60.37 9/5/0 AUDJPY Nyitás Long 300,000 80.373 - - 9/5/0 CHFJPY Nyitás Short 260,000 85.36 - - 9/6/0 EURNZD Zárás Short 200,000.806.58% 2,872.93 9/6/0 GBPCHF Zárás Short 200,000.582.63% 3,800.58 9/7/0 AUDJPY Zárás Short 300,000 8.06 0.80%,825.85 9/7/0 USDJPY Nyitás Short 200,000 85.763 - - 9/7/0 EURCHF Zárás Short 200,000.320-3.00% -6,704.99 9/7/0 EURJPY Nyitás Short 200,000.976 - - 9/20/0 USDJPY Zárás Long 200,000 85.59 0.20% 305.85 9/20/0 AUDUSD Nyitás Long 300,000 0.946 - - 9/2/0 USDSEK Nyitás Short 280,000 6.957 - - 9/22/0 USDSEK Zárás Long 280,000 6.857.44% 3,033.8 9/22/0 AUDUSD Zárás Short 300,000 0.955 0.94% 2,025.62 9/22/0 GBPDKK Nyitás Long 200,000 8.704 - - 9/22/0 GBPHUF Nyitás Long 200,000 325.830 - - 9/22/0 EURGBP Nyitás Long 250,000 0.857 - - 9/22/0 EURCAD Nyitás Long 250,000.376 - - 9/23/0 GBPHUF Zárás Short 200,000 329.940.26% 2,959.20 9/23/0 EURUSD Nyitás Long 200,000.333 - - 9/24/0 EURCHF Nyitás Long 240,000,,3789 - - 9/24/0 EURUSD Zárás Short 200,000.345 0.88% 2,22.20 9/30/0 EURCHF Zárás Short 240,000.327-0.4% -,699.65 9/30/0 EURCHF Nyitás Long 240,000.33 - - 9/30/0 EURCAD Zárás Short 250,000.397.50% 3,670.54 9/30/0 EURGBP Zárás Short 250,000 0.864 0.93% 2,3.3 9/30/0 AUDCAD Zárás Long 330,000.000-5.00% -,4.48 Összesen: 22,680.5 Hónap végi nem realizált pozíciók* EURCHF Long 200,000.296 -.98% -4,446 GBPJPY Long 65,000 30.023 0.2% 428 GBPNOK Short 65,000 9.689.00% 2,44 USDHUF Short 265,000 224.75 0.0% 5 Összesen: -4,90.37 * A hónap üzletkötései során bemutatott realizált eredményt a következőképpen kell értelmezni: az Alap vagyonának körülbelül 0%-a letétként szerepel, a nyitott devizapozíciók tőkeáttétele 0X-es; így az Alap teljesítményéhez a százalékos realizált eredmény tized része járul hozzá. Összes havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzació aránya Napi hozamok szórása Kokázatmentes kamat Sharp mutató (R(f)=%) Havi realizált és nem realiált eredmény (EUR) 7 4 82.35% -0.90%.00% -0.59 7,769.78 Összes realizált tranzakció Összes sikeres realizált tranzakció Összes sikeres (realizált) tranzació aránya 39 28 7.79%
EURÓ Származtatott Deviza Alap 200 szeptemberében tovább folytatódott az idei év első felének sztárdevizájának, az amerikai dollárnak a gyengülése. 5 éves mélypontra zuhant az USDJPY jegyzése, és a dollár az euróval szemben is jelentősen gyengült. A közép-európai devizák ezzel párhuzamosan jelentősen erősödtek valamennyi vezető devizával szemben. 0.0200 0.043 0.0087 0.003 0.00975 05.03. 06 200. Alap 00% EURIBOR 6* *ábrázolás technikai okoból a benchmark értékét 00-al osztottuk 07 08 09 Eszköz EUR Százalék Állampapír és diszkontkincstárjegy 0 0,0% Betét 2.06.548.28 89,4% Számlapénz HUF 0.00 0,0% Számlapénz EUR 259.852.66,3% Nyitott devizapozíciók eredménytartalma 2.26.43 0,% Elhatárolt változó költségek (EUR) -8.872.50-0,4% Egyéb követelések/kötelezettségek -9.223.46-0,4% Elhatárolt sikerdíj 0.00 0,0% Befektetett eszközök összesen 2.48.554.90 A Dialóg Euró Származtatott Deviza Alap célja, hogy a befektetők a betéti hozamokat akár jelentős mértékben is meghaladó hozamot realizálhassanak alacsony szórás/kockázat mellett. Az Alap befektetési politikája szerint a portfolió 90 százalékát a lehető legkisebb kockázatú eszközökbe, jellemzően euróban denominált betétekbe, rövid futamidejű diszkontkincstárjegyekbe fekteti, míg a fennmaradó 0 százalék erejéig tőkeáttételes pozíciókat vesz fel a világ vezető devizapárjaira. Az Alap Magyarországon még kevésbé elterjedt, ugyanakkor a nemzetközi befektetők körében rendkívül népszerű ún. kvantitatív eljárás során hozza meg döntéseit a tőkeáttételes pozíciókat illetően. Az Alap származtatott befektetési alap révén mind az emelkedő, mind a csökkenő piaci folyamatokat ki tudja használni. A Tőkepiaci törvény értelmében az Alap maximális tőkeáttétele kétszeres. Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint euróban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, állampapírok, illetve betétek találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% EURIBOR 6 hónap Index. HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Nyitott tőkeáttételes pozicíók EUR.02.039 47,8% értéke Tőkeáttétel mértéke (max. 2X-es).48 Forward Ügyletek 0 0,0% Az Alap nettó eszközértéke 200. augusztus 3-én: 2,48,554,90 EUR, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,0000 EUR. Dialóg EURÓ Származtatott Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 200. május 5. HU000070874 Származtatott Deviza Alap Deloitte Tanácsadó és Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% 0 EUR T+ (T napi árfolyam) Visszaváltási megbízás elszámolása T+6 (T+ napi árfolyam) Időszak Alap Referencia hónap,4%,570% 3 hónap,7%,92% 6 hónap - - Indulás óta 2 0,0% 5,80% év - - Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti
Octopus Származtatott Alap 200. szeptember 7.-ével sikeresen lezárult a Dialóg Octopus Származtatott Alap jegyzése, a hónap hátralevő részében az üzletek kötéséhez szükséges számlák megnyitása zajlott. Köszönjük Befektetőink bizalmát!.0020.005.000.0005.0000 09.7. 09.30. 200. A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva magasabb kockázatvállalás mellett a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap minden befektetési eszközre kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a Tpt. által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% ZMAX Index. Alap 00% ZMAX HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Részvények 24.405.485 8,9% Állampapír és DKJ 98.992.900 36,2% Forward ügyletek -6.500-0,0% Számlapénz 27.83.5 0,2% Betét 9.03.78 43,6% Elhatárolt változó költségek -266.367-0,% Egyéb követelések/kötelezettségek 3.260.745,2% Befektetett eszközök összesen 273.23.32 Az Alap nettó eszközértéke 200. szeptember 30-án: 273.23.32 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,0005 Ft. Dialóg Octopus Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 200. szeptember 7. HU000070924 származtatott Szovics Zsolt Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. Alapkezelői díj maximum 2,00% Maximális díjterhelés 2,50% T+ (T napi árfolyam) Visszaváltási megbízás elszámolása T+0 (T+ napi árfolyam) Időszak Alap Referencia hónap 0,05% 0,% 3 hónap - - 6 hónap - - Indulás óta 2 - - év - - Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti