Elszámolt számviteli amortizáció 2015

Elszámolt számviteli amortizáció 2015 Telj.kelte 1 Billy könyvespolc Egyéb ber. 1431 14391 572 2009.11.15 2009.11.15 0003 Nyitó Beszerzés 19,984.00 19,984.00 0.00 2 HP OfficeJet nyomtató Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.03.11 2011.03.11 0006 Nyitó Beszerzés 48,719.00 48,719.00 0.00 3 Microsoft Windows szoftver Immateriális 1141 11491 572 2011.03.11 2011.03.11 00007 Szellemi termék Nyitó Beszerzés 19,750.00 19,750.00 0.00 4 Tárgyalószék LUCIA Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.03.02 2011.03.02 0009 Nyitó Beszerzés 9,117.00 9,117.00 0.00 5 Billy polc Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.03.05 2011.03.05 0010 Nyitó Beszerzés 28,784.00 28,784.00 0.00 6 Ütvefúró PSB 550RE Műszaki ber. 1311 13191 572 2011.08.23 2011.08.23 0014 Nyitó Beszerzés 11,992.00 11,992.00 0.00 7 Sarokcsiszoló PWS720 Műszaki ber. 1311 13191 572 2011.08.23 2011.08.23 0015 Nyitó Beszerzés 9,592.00 9,592.00 0.00 8 Philips/LFH 860 digit. diktafon Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.09.24 2011.09.24 0018 Nyitó Beszerzés 11,200.00 11,200.00 0.00 9 Ipari porszívó Műszaki ber. 1311 13191 572 2011.10.24 2011.10.24 0019 Nyitó Beszerzés 63,490.00 63,490.00 0.00 10 Nick 50 felmosókocsi (zöld) Műszaki ber. 1311 13191 572 2011.10.24 2011.10.24 0020 Nyitó Beszerzés 18,900.00 18,900.00 0.00 11 Nick 50 felmosókocsi (zöld) Műszaki ber. 1311 13191 572 2011.11.03 2011.11.03 0021 Nyitó Beszerzés 18,900.00 18,900.00 0.00 12 Telekhányad Bp. 65814/6/A/42 Ingatlan 122 12391 571 2011.11.24 2011.11.24 0022 Telek, telkesítés Nyitó Beszerzés 54,544.00 0.00 54,544.00 13 Felépítmény Bp. 65814/6/A/42 Ingatlan 1231 12391 571 2011.11.24 2011.11.24 0023 Épületek Nyitó Beszerzés 108,448.00 5,458.00 102,990.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció 2.00 % 1,769.00 108,448.00 7,227.00 101,221.00 Maradványérték: 20,000.00 14 Sigma irodai szék Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.11.26 2011.11.26 0024 Nyitó Beszerzés 10,390.00 10,390.00 0.00 Lap: 1

15 Micke íróasztal Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.12.03 2011.12.03 0025 Nyitó Beszerzés 10,392.00 10,392.00 0.00 16 EKBY polc Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.12.03 2011.12.03 0026 Nyitó Beszerzés 5,184.00 5,184.00 0.00 17 Paint Zoom festékszóró Műszaki ber. 1311 13191 572 2012.03.13 2012.03.13 0027 Nyitó Beszerzés 12,790.00 12,790.00 0.00 18 Plus polc Egyéb ber. 1431 14391 572 2012.03.13 2012.03.13 0028 Nyitó Beszerzés 8,290.00 8,290.00 0.00 19 Viper VE17P egytárcsás súroló Műszaki ber. 1312 13192 571 2012.03.27 2012.03.27 0029 Nyitó Beszerzés 245,250.00 196,407.00 48,843.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció 33.33 % 18,843.00 245,250.00 215,250.00 30,000.00 Maradványérték: 30,000.00 20 Viper Fang 20 padlótisztító Műszaki ber. 1312 13192 571 2012.03.27 2012.03.27 0030 Nyitó Beszerzés 980,782.00 803,677.00 177,105.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció 33.33 % 77,105.00 980,782.00 880,782.00 100,000.00 Maradványérték: 100,000.00 21 BR 530 Ép. súroló-szívógép Műszaki ber. 1312 13192 571 2012.03.30 2012.03.30 0031 Nyitó Beszerzés 500,320.00 400,584.00 99,736.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció 33.33 % 39,736.00 500,320.00 440,320.00 60,000.00 Maradványérték: 60,000.00 22 1094 Bp. Bokréta u. 8. fsz. 1. Ingatlan 1235 12392 571 2012.08.24 2012.08.24 0032 Épületek Nyitó Beszerzés 15,384,482.00 570,910.00 14,813,572.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció 2.00 % 243,690.00 15,384,482.00 814,600.00 14,569,882.00 Maradványérték: 3,200,000.00 23 Szgép. konfiguráció, monitor Egyéb ber. 1432 14392 571 2012.04.27 2012.04.27 0033 Nyitó Beszerzés 176,600.00 176,600.00 0.00 24 Office2010 Home&Bus. szoftver Immateriális 1144 11492 571 2012.04.27 2012.04.27 0034 Szellemi termék Nyitó Beszerzés 49,900.00 26,750.00 23,150.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció 20.00 % 9,980.00 49,900.00 36,730.00 13,170.00 25 Sams. CLX-318 szín.lézer nyomtató Egyéb ber. 1432 14392 572 2012.04.27 2012.04.27 0035 Nyitó Beszerzés 59,800.00 59,800.00 0.00 26 DELL Notebook 15,6" Egyéb ber. 1432 14392 571 2012.04.27 2012.04.27 0036 Nyitó Beszerzés 218,900.00 218,900.00 0.00 27 Expedit polc Egyéb ber. 1431 14391 572 2012.08.19 2012.08.19 0037 Nyitó Beszerzés 16,528.00 16,528.00 0.00 Lap: 2

28 Vénusz szekrény Egyéb ber. 1431 14391 572 2012.09.22 2012.09.22 0038 Nyitó Beszerzés 34,921.00 34,921.00 0.00 29 Szekrényelemek-polcos Egyéb ber. 1431 14391 572 2012.10.13 2012.10.13 0039 Nyitó Beszerzés 16,850.00 16,850.00 0.00 30 KIA Sportage 1,6GDI, MEW-753 szgk. Egyéb ber. 1421 1429 571 2012.11.12 2012.11.12 0040 Egyéb járművek Nyitó Beszerzés 4,260,143.00 1,639,368.00 2,620,775.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció 20.00 % 768,927.00 4,260,143.00 2,408,295.00 1,851,848.00 Maradványérték: 415,508.00 31 Gk.parkoló 37644/1/A/6 hrsz Ingatlan 1231 12391 571 2012.12.06 2012.12.06 0041 Épületek Nyitó Beszerzés 1,144,000.00 38,010.00 1,105,990.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció 2.00 % 18,480.00 1,144,000.00 56,490.00 1,087,510.00 Maradványérték: 220,000.00 32 Noblesse Cosy szőnyeg Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.01.13 2013.01.13 0042 Nyitó Beszerzés 15,740.00 15,740.00 0.00 33 MS Windows 7 Home Prem.64 Bit Immateriális 1141 11491 572 2013.01.28 2013.01.28 0043 Szellemi termék Nyitó Beszerzés 19,630.00 19,630.00 0.00 34 Egyajtós hűtő Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.02.06 2013.02.06 0044 Nyitó Beszerzés 30,071.00 30,071.00 0.00 35 Olympus MJU Tough fénykép.gép Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.03.25 2013.03.25 0045 Nyitó Beszerzés 35,303.00 35,303.00 0.00 2015.12.31 VS 15/0024 kivezetése egyössz. 35,303.00 35,303.00 0.00 35,303.00 2015.12.31 VS 15/0024 Selejtezés egyössz. 35,303.00 0.00 0.00 0.00 36 WayteQ Tablet készülék Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.03.25 2013.03.25 0046 Nyitó Beszerzés 27,480.00 27,480.00 0.00 2015.12.31 VS 15/0025 kivezetése egyössz. 27,480.00 27,480.00 0.00 27,480.00 2015.12.31 VS 15/0025 Selejtezés egyössz. 27,480.00 0.00 0.00 0.00 37 Samsung GE71A/746 grill.mikrosütő Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.04.01 2013.04.01 0047 Nyitó Beszerzés 16,456.00 16,456.00 0.00 38 Kétvödrös felmosókocsi 50 l Műszaki ber. 1311 13191 572 2013.05.03 2013.05.03 0048 Nyitó Beszerzés 21,900.00 21,900.00 0.00 39 Aqua 2x17 l felmosókocsi Műszaki ber. 1311 13191 572 2013.05.03 2013.05.03 0049 Nyitó Beszerzés 28,800.00 28,800.00 0.00 40 Thomas Powerpack 1620 porszívó Műszaki ber. 1311 13191 572 2013.05.08 2013.05.08 0050 Nyitó Beszerzés 27,480.00 27,480.00 0.00 2015.12.31 VS 15/0026 kivezetése egyössz. 27,480.00 27,480.00 0.00 27,480.00 Lap: 3

2015.12.31 VS 15/0026 Selejtezés egyössz. 27,480.00 0.00 0.00 0.00 41 Nokia C2-01 telefon Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.05.22 2013.05.22 0051 Nyitó Beszerzés 17,308.00 17,308.00 0.00 2015.12.31 VS 15/0027 kivezetése egyössz. 17,308.00 17,308.00 0.00 17,308.00 2015.12.31 VS 15/0027 Selejtezés egyössz. 17,308.00 0.00 0.00 0.00 42 LG e975 Optimus telefon Egyéb ber. 1431 14391 571 2013.06.07 2013.06.07 0052 Nyitó Beszerzés 103,142.00 80,959.00 22,183.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció 50.00 % 22,183.00 103,142.00 103,142.00 0.00 43 PN Porszívó Műszaki ber. 1311 13191 572 2013.10.25 2013.10.25 0053 Nyitó Beszerzés 9,390.00 9,390.00 0.00 2015.12.31 VS 15/0028 kivezetése egyössz. 9,390.00 9,390.00 0.00 9,390.00 2015.12.31 VS 15/0028 Selejtezés egyössz. 9,390.00 0.00 0.00 0.00 44 Samsung Galaxy S3 mobiltelefon Egyéb ber. 1431 14391 572 2014.01.24 2014.01.24 0054 Nyitó Beszerzés 52,748.00 52,748.00 0.00 45 MALM íróasztal Egyéb ber. 1431 14391 572 2014.08.07 2014.08.07 0055 Nyitó Beszerzés 35,425.00 35,425.00 0.00 46 Andrew II szék Egyéb ber. 1431 14391 572 2014.08.16 2014.08.16 0056 Nyitó Beszerzés 49,808.00 49,808.00 0.00 47 LG D802 Optimus G2 telefon Egyéb ber. 1431 14391 572 2014.10.22 2014.10.22 0057 Nyitó Beszerzés 77,157.00 77,157.00 0.00 48 COO Robotporszívó Műszaki ber. 1311 13191 572 2014.11.16 2014.11.16 0058 Nyitó Beszerzés 39,362.00 39,362.00 0.00 49 COO Robotporszívó Műszaki ber. 1311 13191 572 2014.12.16 2014.12.16 0059 Nyitó Beszerzés 39,362.00 39,362.00 0.00 50 Beex Massive 502 mobiltelefon Egyéb ber. 1431 14391 572 2014.12.30 2014.12.30 0060 Nyitó Beszerzés 15,748.00 15,748.00 0.00 54 Nikon Coolpix digit fényképezőgép Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.08.05 2015.08.05 2015.08.05 BE 00571273 Beszerzés egyössz. 42,510.00 42,510.00 0.00 0.00 2015.08.05 BE 00571273 Aktíválás egyössz. 42,510.00 42,510.00 0.00 42,510.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció egyössz. 42,510.00 42,510.00 42,510.00 0.00 55 HDD Külső Adata 2,5" 500 GB Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.11.05 2015.11.05 2015.11.05 BE 230889 Beszerzés egyössz. 16,606.00 16,606.00 0.00 0.00 2015.11.05 BE 230889 Aktíválás egyössz. 16,606.00 16,606.00 0.00 16,606.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció egyössz. 16,606.00 16,606.00 16,606.00 0.00 56 Samsung külső HDD Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.12.23 2015.12.23 Lap: 4

2015.12.23 BE 01439760 Beszerzés egyössz. 22,834.00 22,834.00 0.00 0.00 2015.12.23 BE 01439760 Aktíválás egyössz. 22,834.00 22,834.00 0.00 22,834.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció egyössz. 22,834.00 22,834.00 22,834.00 0.00 57 Zanussi porzsák nélküli porszívó Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.01.27 2015.01.27 Nyitó Beszerzés 14,960.00 0.00 14,960.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció egyössz. 14,960.00 14,960.00 14,960.00 0.00 58 Robotporszívó Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.03.01 2015.03.01 Nyitó Beszerzés 39,362.00 0.00 39,362.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció egyössz. 39,362.00 39,362.00 39,362.00 0.00 59 HP OfficeJet Pro multifunkcionális nyomtató Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.06.22 2015.06.22 Nyitó Beszerzés 38,890.00 0.00 38,890.00 2015.12.31 AM 15/0002 Tervszerű amortizáció egyössz. 38,890.00 38,890.00 38,890.00 0.00 Lap: 5

Elszámolt adótörvény szerinti amortizáció 2015 Telj.kelte 1 Billy könyvespolc Egyéb ber. 1431 14391 572 2009.11.15 2009.11.15 0003 Nyitó Beszerzés 19,984.00 19,984.00 0.00 2 HP OfficeJet nyomtató Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.03.11 2011.03.11 0006 Nyitó Beszerzés 48,719.00 48,719.00 0.00 3 Microsoft Windows szoftver Immateriális 1141 11491 572 2011.03.11 2011.03.11 00007 Szellemi termék Nyitó Beszerzés 19,750.00 19,750.00 0.00 4 Tárgyalószék LUCIA Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.03.02 2011.03.02 0009 Nyitó Beszerzés 9,117.00 9,117.00 0.00 5 Billy polc Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.03.05 2011.03.05 0010 Nyitó Beszerzés 28,784.00 28,784.00 0.00 6 Ütvefúró PSB 550RE Műszaki ber. 1311 13191 572 2011.08.23 2011.08.23 0014 Nyitó Beszerzés 11,992.00 11,992.00 0.00 7 Sarokcsiszoló PWS720 Műszaki ber. 1311 13191 572 2011.08.23 2011.08.23 0015 Nyitó Beszerzés 9,592.00 9,592.00 0.00 8 Philips/LFH 860 digit. diktafon Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.09.24 2011.09.24 0018 Nyitó Beszerzés 11,200.00 11,200.00 0.00 9 Ipari porszívó Műszaki ber. 1311 13191 572 2011.10.24 2011.10.24 0019 Nyitó Beszerzés 63,490.00 63,490.00 0.00 10 Nick 50 felmosókocsi (zöld) Műszaki ber. 1311 13191 572 2011.10.24 2011.10.24 0020 Nyitó Beszerzés 18,900.00 18,900.00 0.00 11 Nick 50 felmosókocsi (zöld) Műszaki ber. 1311 13191 572 2011.11.03 2011.11.03 0021 Nyitó Beszerzés 18,900.00 18,900.00 0.00 12 Telekhányad Bp. 65814/6/A/42 Ingatlan 122 12391 571 2011.11.24 2011.11.24 0022 Telek, telkesítés Nyitó Beszerzés 54,544.00 0.00 54,544.00 13 Felépítmény Bp. 65814/6/A/42 Ingatlan 1231 12391 571 2011.11.24 2011.11.24 0023 Épületek Nyitó Beszerzés 108,448.00 5,458.00 102,990.00 2015.12.31 Adótörv. amo. 2.00 % 2,169.00 108,448.00 7,627.00 100,821.00 Maradványérték: 20,000.00 14 Sigma irodai szék Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.11.26 2011.11.26 0024 Nyitó Beszerzés 10,390.00 10,390.00 0.00 Lap: 6

15 Micke íróasztal Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.12.03 2011.12.03 0025 Nyitó Beszerzés 10,392.00 10,392.00 0.00 16 EKBY polc Egyéb ber. 1431 14391 572 2011.12.03 2011.12.03 0026 Nyitó Beszerzés 5,184.00 5,184.00 0.00 17 Paint Zoom festékszóró Műszaki ber. 1311 13191 572 2012.03.13 2012.03.13 0027 Nyitó Beszerzés 12,790.00 12,790.00 0.00 18 Plus polc Egyéb ber. 1431 14391 572 2012.03.13 2012.03.13 0028 Nyitó Beszerzés 8,290.00 8,290.00 0.00 19 Viper VE17P egytárcsás súroló Műszaki ber. 1312 13192 571 2012.03.27 2012.03.27 0029 Nyitó Beszerzés 245,250.00 196,407.00 48,843.00 2015.12.31 Adótörv. amo. 33.33 % 48,843.00 245,250.00 245,250.00 0.00 Maradványérték: 30,000.00 20 Viper Fang 20 padlótisztító Műszaki ber. 1312 13192 571 2012.03.27 2012.03.27 0030 Nyitó Beszerzés 980,782.00 803,677.00 177,105.00 2015.12.31 Adótörv. amo. 33.33 % 177,105.00 980,782.00 980,782.00 0.00 Maradványérték: 100,000.00 21 BR 530 Ép. súroló-szívógép Műszaki ber. 1312 13192 571 2012.03.30 2012.03.30 0031 Nyitó Beszerzés 500,320.00 400,584.00 99,736.00 2015.12.31 Adótörv. amo. 33.33 % 99,736.00 500,320.00 500,320.00 0.00 Maradványérték: 60,000.00 22 1094 Bp. Bokréta u. 8. fsz. 1. Ingatlan 1235 12392 571 2012.08.24 2012.08.24 0032 Épületek Nyitó Beszerzés 15,384,482.00 570,910.00 14,813,572.00 2015.12.31 Adótörv. amo. 2.00 % 307,690.00 15,384,482.00 878,600.00 14,505,882.00 Maradványérték: 3,200,000.00 23 Szgép. konfiguráció, monitor Egyéb ber. 1432 14392 571 2012.04.27 2012.04.27 0033 Nyitó Beszerzés 176,600.00 176,600.00 0.00 24 Office2010 Home&Bus. szoftver Immateriális 1144 11492 571 2012.04.27 2012.04.27 0034 Szellemi termék Nyitó Beszerzés 49,900.00 26,750.00 23,150.00 2015.12.31 Adótörv. amo. 20.00 % 9,980.00 49,900.00 36,730.00 13,170.00 25 Sams. CLX-318 szín.lézer nyomtató Egyéb ber. 1432 14392 572 2012.04.27 2012.04.27 0035 Nyitó Beszerzés 59,800.00 59,800.00 0.00 26 DELL Notebook 15,6" Egyéb ber. 1432 14392 571 2012.04.27 2012.04.27 0036 Nyitó Beszerzés 218,900.00 218,900.00 0.00 27 Expedit polc Egyéb ber. 1431 14391 572 2012.08.19 2012.08.19 0037 Nyitó Beszerzés 16,528.00 16,528.00 0.00 Lap: 7

28 Vénusz szekrény Egyéb ber. 1431 14391 572 2012.09.22 2012.09.22 0038 Nyitó Beszerzés 34,921.00 34,921.00 0.00 29 Szekrényelemek-polcos Egyéb ber. 1431 14391 572 2012.10.13 2012.10.13 0039 Nyitó Beszerzés 16,850.00 16,850.00 0.00 30 KIA Sportage 1,6GDI, MEW-753 szgk. Egyéb ber. 1421 1429 571 2012.11.12 2012.11.12 0040 Egyéb járművek Nyitó Beszerzés 4,260,143.00 1,639,368.00 2,620,775.00 2015.12.31 Adótörv. amo. 20.00 % 852,029.00 4,260,143.00 2,491,397.00 1,768,746.00 Maradványérték: 415,508.00 31 Gk.parkoló 37644/1/A/6 hrsz Ingatlan 1231 12391 571 2012.12.06 2012.12.06 0041 Épületek Nyitó Beszerzés 1,144,000.00 38,010.00 1,105,990.00 2015.12.31 Adótörv. amo. 2.00 % 22,880.00 1,144,000.00 60,890.00 1,083,110.00 Maradványérték: 220,000.00 32 Noblesse Cosy szőnyeg Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.01.13 2013.01.13 0042 Nyitó Beszerzés 15,740.00 15,740.00 0.00 33 MS Windows 7 Home Prem.64 Bit Immateriális 1141 11491 572 2013.01.28 2013.01.28 0043 Szellemi termék Nyitó Beszerzés 19,630.00 19,630.00 0.00 34 Egyajtós hűtő Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.02.06 2013.02.06 0044 Nyitó Beszerzés 30,071.00 30,071.00 0.00 35 Olympus MJU Tough fénykép.gép Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.03.25 2013.03.25 0045 Nyitó Beszerzés 35,303.00 35,303.00 0.00 2015.12.31 Adótörv. amo. kivezetése egyössz. 35,303.00 35,303.00 0.00 35,303.00 2015.12.31 Adótörv. sz. bruttó érték kivez. egyössz. 35,303.00 0.00 0.00 0.00 36 WayteQ Tablet készülék Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.03.25 2013.03.25 0046 Nyitó Beszerzés 27,480.00 27,480.00 0.00 2015.12.31 Adótörv. amo. kivezetése egyössz. 27,480.00 27,480.00 0.00 27,480.00 2015.12.31 Adótörv. sz. bruttó érték kivez. egyössz. 27,480.00 0.00 0.00 0.00 37 Samsung GE71A/746 grill.mikrosütő Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.04.01 2013.04.01 0047 Nyitó Beszerzés 16,456.00 16,456.00 0.00 38 Kétvödrös felmosókocsi 50 l Műszaki ber. 1311 13191 572 2013.05.03 2013.05.03 0048 Nyitó Beszerzés 21,900.00 21,900.00 0.00 39 Aqua 2x17 l felmosókocsi Műszaki ber. 1311 13191 572 2013.05.03 2013.05.03 0049 Nyitó Beszerzés 28,800.00 28,800.00 0.00 40 Thomas Powerpack 1620 porszívó Műszaki ber. 1311 13191 572 2013.05.08 2013.05.08 0050 Nyitó Beszerzés 27,480.00 27,480.00 0.00 2015.12.31 Adótörv. amo. kivezetése egyössz. 27,480.00 27,480.00 0.00 27,480.00 Lap: 8

2015.12.31 Adótörv. sz. bruttó érték kivez. egyössz. 27,480.00 0.00 0.00 0.00 41 Nokia C2-01 telefon Egyéb ber. 1431 14391 572 2013.05.22 2013.05.22 0051 Nyitó Beszerzés 17,308.00 17,308.00 0.00 2015.12.31 Adótörv. amo. kivezetése egyössz. 17,308.00 17,308.00 0.00 17,308.00 2015.12.31 Adótörv. sz. bruttó érték kivez. egyössz. 17,308.00 0.00 0.00 0.00 42 LG e975 Optimus telefon Egyéb ber. 1431 14391 571 2013.06.07 2013.06.07 0052 Nyitó Beszerzés 103,142.00 80,959.00 22,183.00 2015.12.31 Adótörv. amo. 50.00 % 22,183.00 103,142.00 103,142.00 0.00 43 PN Porszívó Műszaki ber. 1311 13191 572 2013.10.25 2013.10.25 0053 Nyitó Beszerzés 9,390.00 9,390.00 0.00 2015.12.31 Adótörv. amo. kivezetése egyössz. 9,390.00 9,390.00 0.00 9,390.00 2015.12.31 Adótörv. sz. bruttó érték kivez. egyössz. 9,390.00 0.00 0.00 0.00 44 Samsung Galaxy S3 mobiltelefon Egyéb ber. 1431 14391 572 2014.01.24 2014.01.24 0054 Nyitó Beszerzés 52,748.00 52,748.00 0.00 45 MALM íróasztal Egyéb ber. 1431 14391 572 2014.08.07 2014.08.07 0055 Nyitó Beszerzés 35,425.00 35,425.00 0.00 46 Andrew II szék Egyéb ber. 1431 14391 572 2014.08.16 2014.08.16 0056 Nyitó Beszerzés 49,808.00 49,808.00 0.00 47 LG D802 Optimus G2 telefon Egyéb ber. 1431 14391 572 2014.10.22 2014.10.22 0057 Nyitó Beszerzés 77,157.00 77,157.00 0.00 48 COO Robotporszívó Műszaki ber. 1311 13191 572 2014.11.16 2014.11.16 0058 Nyitó Beszerzés 39,362.00 39,362.00 0.00 49 COO Robotporszívó Műszaki ber. 1311 13191 572 2014.12.16 2014.12.16 0059 Nyitó Beszerzés 39,362.00 39,362.00 0.00 50 Beex Massive 502 mobiltelefon Egyéb ber. 1431 14391 572 2014.12.30 2014.12.30 0060 Nyitó Beszerzés 15,748.00 15,748.00 0.00 54 Nikon Coolpix digit fényképezőgép Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.08.05 2015.08.05 2015.08.05 BE 00571273 Beszerzés egyössz. 42,510.00 42,510.00 0.00 0.00 2015.08.05 BE 00571273 Aktíválás egyössz. 42,510.00 42,510.00 0.00 42,510.00 2015.12.31 Adótörv. amo. egyössz. 42,510.00 42,510.00 42,510.00 0.00 55 HDD Külső Adata 2,5" 500 GB Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.11.05 2015.11.05 2015.11.05 BE 230889 Beszerzés egyössz. 16,606.00 16,606.00 0.00 0.00 2015.11.05 BE 230889 Aktíválás egyössz. 16,606.00 16,606.00 0.00 16,606.00 2015.12.31 Adótörv. amo. egyössz. 16,606.00 16,606.00 16,606.00 0.00 56 Samsung külső HDD Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.12.23 2015.12.23 Lap: 9

2015.12.23 BE 01439760 Beszerzés egyössz. 22,834.00 22,834.00 0.00 0.00 2015.12.23 BE 01439760 Aktíválás egyössz. 22,834.00 22,834.00 0.00 22,834.00 2015.12.31 Adótörv. amo. egyössz. 22,834.00 22,834.00 22,834.00 0.00 57 Zanussi porzsák nélküli porszívó Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.01.27 2015.01.27 Nyitó Beszerzés 14,960.00 0.00 14,960.00 2015.12.31 Adótörv. amo. egyössz. 14,960.00 14,960.00 14,960.00 0.00 58 Robotporszívó Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.03.01 2015.03.01 Nyitó Beszerzés 39,362.00 0.00 39,362.00 2015.12.31 Adótörv. amo. egyössz. 39,362.00 39,362.00 39,362.00 0.00 59 HP OfficeJet Pro multifunkcionális nyomtató Egyéb ber. 1431 14391 572 2015.06.22 2015.06.22 Nyitó Beszerzés 38,890.00 0.00 38,890.00 2015.12.31 Adótörv. amo. egyössz. 38,890.00 38,890.00 38,890.00 0.00 Lap: 10

Főkönyvi számlaszámos összesítő 2015 Számlaszám Forgalom Egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel 1141 Szellemi termékek Nyitó 39,380.00 0.00 39,380.00 0.00 Záró 39,380.00 0.00 39,380.00 0.00 1144 Szellemi termék-kmop-121-11/m-2012-1006 Nyitó 49,900.00 0.00 49,900.00 0.00 Záró 49,900.00 0.00 49,900.00 0.00 1148 Szellemi termékek tervenfelüli écs. Nyitó 0.00 0.00 0.00 0.00 Záró 0.00 0.00 0.00 0.00 11491 Immateriális javak értékcsökkenése Nyitó 0.00 39,380.00 0.00 39,380.00 Záró 0.00 39,380.00 0.00 39,380.00 11492 Immat javak écs KMOP-121-11/M-2012-1006 Nyitó 0.00 26,750.00 0.00 26,750.00 Záró 0.00 36,730.00 0.00 36,730.00 11 IMMATERIÁLIS JAVAK Nyitó 89,280.00 66,130.00 23,150.00 0.00 Záró 89,280.00 76,110.00 13,170.00 0.00 122 Telek, telkesítés Nyitó 54,544.00 0.00 54,544.00 0.00 Záró 54,544.00 0.00 54,544.00 0.00 1231 Épületek Nyitó 1,252,448.00 0.00 1,252,448.00 0.00 Záró 1,252,448.00 0.00 1,252,448.00 0.00 1235 KMOP-121-11/M-2012-0684 Nyitó 15,384,482.00 0.00 15,384,482.00 0.00 Záró 15,384,482.00 0.00 15,384,482.00 0.00 1238 Épületek terven felüli értékcsökkenése Nyitó 0.00 0.00 0.00 0.00 Záró 0.00 0.00 0.00 0.00 12391 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése Nyitó 0.00 43,468.00 0.00 43,468.00 Záró 0.00 63,717.00 0.00 63,717.00 12392 Écs KMOP-121-11/M-2015-0684 Nyitó 0.00 570,910.00 0.00 570,910.00 Záró 0.00 814,600.00 0.00 814,600.00 12 INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK Nyitó 16,691,474.00 614,378.00 16,077,096.00 0.00 Záró 16,691,474.00 878,317.00 15,813,157.00 0.00 1311, gyártóeszk. Nyitó 301,958.00 0.00 301,958.00 0.00 Záró 301,958.00 36,870.00 265,088.00 0.00 1312 Termelő gépek-kmop-121-11/m-2012-1006 Nyitó 1,726,352.00 0.00 1,726,352.00 0.00 Záró 1,726,352.00 0.00 1,726,352.00 0.00 1318 terven f.écs Nyitó 0.00 0.00 0.00 0.00 Záró 0.00 0.00 0.00 0.00 13191 Termelő gépek terv szerinti écs Nyitó 0.00 301,958.00 0.00 301,958.00 Záró 36,870.00 301,958.00 0.00 265,088.00 13192 ÉCS KMOP-121-11/M-2012-1006 Nyitó 0.00 1,400,668.00 0.00 1,400,668.00 Záró 0.00 1,536,352.00 0.00 1,536,352.00 13 MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK Nyitó 2,028,310.00 1,702,626.00 325,684.00 0.00 Záró 2,065,180.00 1,875,180.00 190,000.00 0.00 Lap: 11

1421 Egyéb járművek Nyitó 4,260,143.00 0.00 4,260,143.00 0.00 Záró 4,260,143.00 0.00 4,260,143.00 0.00 1428 Egyéb járművek terven felüli értékcsökk. Nyitó 0.00 0.00 0.00 0.00 Záró 0.00 0.00 0.00 0.00 1429 Egyéb járművek terv sz. értékcsökkenése Nyitó 0.00 1,639,368.00 0.00 1,639,368.00 Záró 0.00 2,408,295.00 0.00 2,408,295.00 1431 Irodai, igazgatási berendezések Nyitó 789,957.00 0.00 789,957.00 0.00 Záró 871,907.00 80,091.00 791,816.00 0.00 1432 Egyéb berend. KMOP-121-11/M-2012-1006 Nyitó 455,300.00 0.00 455,300.00 0.00 Záró 455,300.00 0.00 455,300.00 0.00 1438 Irodai, igazgatási ber. terven f. écs. Nyitó 0.00 0.00 0.00 0.00 Záró 0.00 0.00 0.00 0.00 14391 Egyéb berendezések terv sz. écs Nyitó 0.00 674,562.00 0.00 674,562.00 Záró 80,091.00 871,907.00 0.00 791,816.00 14392 ÉCS KMOP-121-11/M-2012-1006 Nyitó 0.00 455,300.00 0.00 455,300.00 Záró 0.00 455,300.00 0.00 455,300.00 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK Nyitó 5,505,400.00 2,769,230.00 2,736,170.00 0.00 Záró 5,667,441.00 3,815,593.00 1,851,848.00 0.00 1612 Befejezetlen beruházások Nyitó 0.00 0.00 0.00 0.00 Záró 81,950.00 81,950.00 0.00 0.00 16 BERUHÁZÁSOK, FELúJÍTÁSOK Nyitó 0.00 0.00 0.00 0.00 Záró 81,950.00 81,950.00 0.00 0.00 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Nyitó 24,314,464.00 5,152,364.00 19,162,100.00 0.00 Záró 24,595,325.00 6,727,150.00 17,868,175.00 0.00 Lap: 12