2013. évi Közhasznúsági jelentés

21577165-6020-571-06 Statisztikai számjel 06-09-011600 Cégjegyzék száma Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás címe: 6720 Szeged, Kiss Ernő u.3. telefonszáma: 62/558-989 2013. évi Közhasznúsági jelentés Szeged, 2014. február 15. Zelena András ügyvezető igazgató

I/A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. Vállalkozás bemutatása a.) Működési forma: 2007. október 26. napjáig Közhasznú Társaság 2007. október 27. napjától Korlátolt Felelősségű Társaság b.) Alakulás időpontja: 2003. február 21. - Előtársasági időszak: 2003. február 21. 2003. április 14. - Bejegyzés időpontja: 2003. április 14. c.) A Társaság székhelye: Szeged, Kiss Ernő u. 3. A Társaság telephelye: Szeged, Fekete sas u. 11. d.) A Társaság jegyzett tőkéje 63 000 e Ft saját tőkéje 101 593 e Ft tőke tartalék 0 e Ft e.) Tulajdonos: f.) Képviseletre jogosult személy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér Szavazati arány 100 %; tulajdoni rész 100 %. Zelena András ügyvezető igazgató g.) Tevékenységi kör 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 1820 Egyéb sokszorosítás 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6010 Rádióműsor-szolgáltatás 6391 Hírügynökségi tevékenység 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 9003 Alkotóművészet 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

h) Piaci helyzet A Társaság műsorszolgáltató feladatokat lát el Szegeden és a földfelszíni sugárzás megkezdésétől Szeged 25 km-es környezetében. Már 25 településen, közel 300 ezer néző számára látható. i.) Mérlegkészítésért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő Pintér Éva Lakcím: 6729 Szeged, Udvardi János utca 9. Regisztrálási szám: 174809 j.) Könyvvizsgáló Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft. JT 001466 6725 Szeged, Remény u. 34/A Megbízás kezdete: 2011. június 01. 2. Számviteli politika fő vonásai a.) Cél A számvitel megbízható és valós képet nyújtson a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. b.) Az elszámolás alapja A Társaság az SZTV 9. (2). pontja szerint egyszerűsített éves beszámolót készít, könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A mérlegtételeknek az SZTV-től eltérő további tagolására nem került sor. A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év március 31. A mérleg fordulónapja 2011. december 31. A vállalkozás üzleti éve a naptári évvel azonos volt. A Társaságra vonatkozóan a tárgyévben a számviteli politika meghatározó elemei nem változtak. c.) A Társaság a Számviteli törvénnyel összhangban, alakította ki a kötelezően előírt szabályzatokat. d.) Számviteli politika alapján: jelentős összegű hibának minősítjük ~ értékhelyesbítés esetén: a bekerülési érték 30 %-a ~ készletek értékvesztésénél: ha az eltérés meghaladja az eredeti bekerülési érték25 %-át ~ követelések esetében: a különbözet az eredeti érték 25 %-át eléri jelentős a hiba: ha a mérleg-főösszeg 2 %-át meghaladja soron kívüli közzétételt kell alkalmazni, ha a saját tőke összege az előző üzleti évhez

képest 20 %-kal változik. Kisösszegű követelés, kötelezettség esetén: 50 e Ft összeghatárig. Ellenőrzésből származó eredményre, eszközökre és forrásokra kiható jelentős összegű hiba feltárására nem került sor. e.) Alkalmazott értékelési eljárások Elv: a vállalkozás folytatása - Eszközök értékelése: 1., Befektetett eszközök: bekerülési értéken illetve előállítási költségen, csökkentve az elszámolt amortizációval és az értékvesztéssel, növelve a visszaírt értékvesztéssel: 2., Forgóeszközök: bekerülési értéken illetve előállítási költségen. Követelések: számlázott értéken, bevallások szerződések, jogszabályok stb. alapján történik az értékelés. Év végén a követelések egyeztetésre kerültek, egyedi értékelés alapján értékvesztés elszámolására nem került sor. Értékpapírok: beszerzési áron, amely nem tartalmaz kamatot. Pénzeszközök: tényleges értéken, bankkivonatok alapján történt. Kötelezettségek: A társaságnál hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegforduló napon nincs. Rövid lejáratú kötelezettség áruszállításból és egyéb rövid lejáratú kötelezettségből áll. f) Amortizációs politika Elszámolás lineáris módszerrel, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján, félévente történik. Leírás időtartama az üzembe helyezés napjától a rendeltetésszerű használat napjáig. Immateriális javak: A társaság ezen eszközcsoportban maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok használati idejét 5 évben, a szellemi termékekét 3 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást félévente számolja el. Mérleg fordulónapi értékeléskor terven felüli értékcsökkenést nem állapított meg a társaság. Tárgyi eszközök: Gépek, berendezések, felszereléseknél és az irodai igazgatási berendezések felszereléseknél a maradványértéket a bekerülési érték 7,25%-ában, használati idejét 6 évben határozta meg. Maradványértékkel csak abban az esetben kell számolni, ha annak összege a 100 e Ft-ot eléri, illetve meghaladja. Az irodai segítő felszereléseknél (fax, telefon, gyorsan avuló eszközök stb.) és számítástechnikai eszközöknél maradványértékkel nem számol a társaság.

A leírás mértéke 14,5 % illetve 33 %. Az értékcsökkenési leírást ezen eszközcsoportnál is félévente számolja el. A 200 eft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöknél a használati idő 36 hónap. Maradványértékkel ezen eszközöknél nem számol a társaság. Befektetett pénzügyi eszköz: A társaságnak befektetett pénzügyi eszköz nincs. A Társaság, sem a befektetett eszközök, sem a forgóeszközök között kimutatott értékpapírral nem rendelkezik. A Társaság más vállalkozásban részesedéssel nem rendelkezik. g) A társaság által vásárolt 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak a beszerzéskor azonnal értékcsökkenésként kerülnek elszámolásra, nyilvántartásuk analitikus kartonon történik, maradványérték nem mutatható ki. h) Alkalmazott eredmény kimutatás "A" típusú, azaz összköltség eljárással készült (Egyszerűsített beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS A változat) 1. Számviteli alapelvek A Számviteli Törvény szerinti tartalommal alkalmazásra kerültek, az alapelvektől a Társaság a 2013. évi elszámolásainál nem tért el. 2. Mérleg fordulónapja utáni változások A mérleg fordulónapját követően nem történt olyan esemény, amely befolyásolná a Társaság 2013. december 31-i beszámolóját. II. Specifikus jellegű kiegészítések A) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Befektetett eszközök alakulása 2013. évben

1., Immateriális javak 2012. 12. 31. 2 799 eft 2013. 12. 31. 2 987 eft Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró áll. Szellemi termékek 7 509 256 7 765 Bruttó összesen 7 509 256 7 765 Szellemi termékek 4 710 68 4 778 Értékcsökk. Össz 4 710 68 4 778 Nettó érték 2 799 188 2 987 2., Tárgyi eszközök 2012. 12. 31. 15 891 eft 2013. 12. 31. 18 292 eft Megnevezés Nyitó állomány Záró Növekedés Csökkenés állomány Bruttó érték Idegen ingatlanon végzett felújítás 1 982 0 1 982 Termelő gépek berendezések, járművek 131 780 8 308 140 088 Üzemi gépek, berendezések, felszerelések 964 964 Irodai igazgatási berendezések 13 514 826 14 340 Beruházás Bruttó összesen 148 240 9 133 157 374 Értékcsökkenés Ingatlanok 629 116 745 Termelő gépek, berendezések, járművek 117 966 5 199 123 166 Üzemi gépek, berendezések, felszerelések 2 656 666 3 322 Irodai igazgatási járművek 11 098 752 11 850 Értékcsökk. össz 132 349 6 733 139 082 Nettó érték 15 891 2 401 18 292 Értékhelyesbítés és értékvesztés elszámolására nem került sor a Társaságnál. A befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris módszerrel történt, a Számviteli Törvénynek megfelelően, félévente. Terven felüli értékcsökkenést a Társaság nem számolt el. A Társaságnál a tárgyévben 164 eft értékű tárgyi eszköz, immateriális javak kerültek elszámolásra a használatba vételkor egy összegben. 3., Befejezetlen beruházás nem volt 2013. évben.

4., Befektetett pénzügyi eszközök: A Társaság tulajdoni részesedést jelentő befektetéssel nem rendelkezik. 5., Készletek A társaságnak vásárolt készlete nem volt Veszélyes hulladék a tevékenység során nem keletkezett. 6., Követelések Megnevezés 2013 év 2012 év Index % Követelések vevő- 9 543 6 898 138,3 - határidőn belüli követelések 2 820 2 029 138,9 - határidőn túli lejárt követelések 6 723 4 869 138,1 ~mérleg fordulónapig rendezve 1 035 ~nem rendezett tételek 1710 4 869 284,7 Egyéb követelés 4 592 1 276 359,9 - költségvetési kapcsolatok 4 592 1 276 359,9 Követelések összesen 14 135 8174 172,9 A követelések közül a vevői követelés jelentős, 9 543 e Ft. Ebből határidőn belüli tartozás: 2 820 e Ft. A Társaság megtette a szükséges jogi intézkedést, mivel az adós felszámolás alatt álló társaság. A többi tartozás esetében megkezdődtek az egyeztetések az adósokkal. Egyéb követelések között az áfa kiutalási igény szerepel. A mérleg fordulónapja után értékvesztést számolt el a Társaság 346e Ft értékben. A költségvetési kapcsolatokból eredő követelés általános forgalmi adóból adódik. 7., Értékpapírral nem rendelkezik a Társaság. 8., Aktív időbeli elhatárolások 2013 év Megnevezés 2013. év 2012 év Index % Kamatbevétel 82 Pályázati elszámolás 824 Újság előfizetés 61 83 73,5 Szoftver követés 133 Könyvvizsgálat 27 NMHH médiaszolg,díj 2013.01.01.-06.30. 2 213 Összesen 61 3 362 1,8 Társaságnak 2014. évre történő újság előfizetés került elszámolásra aktív időbeli elhatárolás címen. 9., Saját tőke alakulása Megnevezés Jegyzett tőke Jegyzett de be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen 2013. 01. 01. egyenlege 63 000 38 356 101 356 + növekedés 237 237 - csökkenés

Előző évi eredményfelosztás 2013. 12. 31. egyenleg 63 000 38 356 237 101 593 A saját tőke összege 273 eft-tal emelkedett. A Társaság a 2013. gazdasági évet 237 eft veszteséggel zárta. 10., Céltartalék képzés, értékvesztés elszámolás A társaság 2013. évben a vevők egyedi minősítése alapján a szerződés szerinti fizetési határidőn túli követelésekre 346 e Ft értékvesztést számolt el. A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre céltartalék képzés nem történt. 11., Kötelezettségek Megnevezés 2013. év 2012. év Index % Rövid lejáratú kötelezettségek - szállítók 348 297 117,2 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - költségvetési kapcsolat 6 575 2 652 2 479 - munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek Összesen 6 923 2 949 234,7 A Társaságnál a kötelezettségek a fenti táblázatban felsoroltak szerinti tagozódásban alakultak. 2013. évben lejárt, határidőn túli kötelezettsége a Társaságnak nincs. 12., Passzív időbeli elhatárolás 2013. év A Társaság 5 180e Ft passzív időbeli elhatárolást tervezett, ami 9 809 e Ft on realizálódott. A tervben passzív időbeli elhatárolásként az ügyvezető igazgató prémiuma, annak járulékai szerepeltek valamint műsorelosztási díj. A fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása szerepel még ezen a soron 13., A társaságnál nincs veszélyes hulladék, környezetre káros anyag így környezetvédelmi kötelezettsége, költsége nincs. 14., Mérlegen kívüli tételként függő és biztos kötelezettségvállalása a társaságnak nem volt. A Társaságnál nem ismertek olyan mérlegen kívüli jövőbeni kötelezettségek, amelyek a pénzügyi helyzet szempontjából jelentősek lennének. 15., A Társaság és a Tulajdonos között megkötött közhasznú szerződés alapján önkormányzati támogatásban részesült, mely támogatást a közhasznú feladatok ellátásához szükséges működési költségek fedezetére használta fel. 16., A Társaság a beszámolójában lekötött tartalékot nem mutatott ki. B) Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság az A típusú összköltség eljárással állapította meg eredményét 2013. évre. 1., Az Értékesítés nettó árbevétele 2013. évben belföldön realizálódott. Exportbevétel elszámolás nem történt. Megnevezés 2013. év 2012. év Index % Önkormányzati támogatás 100 000 90 000 111,1 NMHH támogatás 11 056 4 216 262,2 Pályázati támogatás 200 Egyéb nem támogatás jellegű bevétel 194 544 35,6 Összesen 111 250 94 960 117,2 A Társaság a tulajdonossal a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával közhasznúsági szerződést kötött, mely alapján közhasznú feladatainak ellátásához önkormányzati működési támogatásban részesül. 3. Anyagköltség alakulása Megnevezés 2013 év 2012 év Index % Irodaszer 199 248 80,2 Üzemanyag 1 697 1 985 85,5 Anyagköltség, 1 215 2 400 101,2 Energia 2 711 3 009 90,1 Víz 6 12 50,0 Összesen 5 828 8 235 70,8 A Társaságnál az anyagköltség 29,2%-kal csökkent 2013. évben, ami elsősorban a rezsi költségének emelkedésével indokolható. 4., Igénybevett szolgáltatások alakulása Megnevezés 2013. év 2012. év Index % Szállítás, rakodás 92 55 167,2 Bérleti díjak 1 647 2 796 58,9 Karbantartási díj 1 840 2 140 85,9

Megnevezés 2013. év 2012. év Index % Hirdetési díj 5 379 6 473 83,0 Utazás, kiküldetési díj 172 106 162,2 Könyvvizsgálati díj 5 144 1 767 291,1 Jogi képviselet 2 400 2 400 100 Telefon, posta, internet díj 1 311 1 318 99,4 Műsorkészítési díjak 14 541 17 145 84,8 Pályázati díj, jogdíj, tagdíj. műsorszolgáltatási díj 8 618 8094 106,5 Reklámszervezői jutalék 1 576 1 691 93,1 Napilap, szakkönyv 118 150 78,6 Hődíj 1 034 1 111 93,6 Szennyvíz, szemétszállítás 61 66 92,4 Modulációs díj 1 680 1 680 100 Egyéb 10 747 11 007 97,6 Összesen 56 360 59 875 94,1 Az igénybevett szolgáltatások összességében 5,9% -kal csökkentek a tárgyidőszakban a bázis időszakhoz képest. 5., Egyéb szolgáltatások adatok e Ft-ban Megnevezés 201 év 2012 év Index % Hatósági díjak 35 145 24,1 Bankköltség 392 109 313,8 Biztosítási díjak 696 846 82,3 Összesen 1 123 1 100 102,0 Az egyéb szolgáltatások között a legjelentősebb kiadások a biztosítási díjak. Összességében a bankköltség emelkedett jelentősen a tranzakciós illeték bevezetése miatt. 6., Létszám és jövedelmi adatok Fő Egy főre jutó havi átlagbér (eft) Éves összes bér (eft) 2012. év 2013. év 2013. év/ 2012. év (%) 2012. év 2013. év 2013. év/ 2012. év (%) 2012. év 2013. év 2013 év/ 2012. (%) fizikai foglalkozású 6 6 100,0 245 244 99,6 17 627 17 591 99,8 szellemi foglalkozású 12 12 92,3 247 260 105,3 35 567 37 493 105,4 egyéb (pl. részfogl) 1 1 100,0 60 60 100,0 720 720 100,0 összesen 19 19-265 280-53 914 55 804 A Társaság 2013. évre 19 fő munkavállalót tervezett alkalmazni, de 19 munkavállalóval működött. A takarékosabb gazdálkodás érdekében a gazdasági vezetői pozíció megszűnt, a

könyvelési feladatokat vállalkozói szerződés alapján végezzük. Társaságunknál a könyvelési feladatok a racionalizálás jegyében vállalkozói formában működnek tovább, ugyanis a könyvelési feladatok nem követelik meg a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalót Társaságunknál. Tiszteletdíjban a 3 tagú felügyelőbizottság részesült. Személyi jellegű kifizetések Személyi jellegű ráfordítás: (adatok e Ft-ban) Megnevezés 2013. terv 2013. tény % Bérköltség 55 804 55 674 85,4 Tiszteletdíj 924 924 100,0 Természetbeni juttatás (cafetéria 3 432 2 480 99,6 Reprezentáció 250 433 45,8 Egyéb 270 261 1,36 bérjárulékok 14 308 13 936 85,9 Összesen: 74 988 73 682 86,4 A személyi jellegű ráfordítások 74 988 e Ft értékben szerepelnek a tervben, mely 2013-ban 73 682 e Ft-ban realizálódott. A személyi jellegű ráfordítások csökkenése az ügyvezető igazgatói prémiumfeladat volt, ami fenti számok szerint teljesült. A személyi jellegű egyéb ráfordítások a fenti táblázatban foglaltak szerint alakultak 2013.évben. 7., Értékcsökkenési leírás adatok e Ft-ban Megnevezés 2013 év 2012 év Index % Terv szerinti értékcsökkenési leírás 6 733 11 127 60,5 Használatba vételkor egy összegben elszámolt 164 172 95,3 értékcsökkenési leírás Összesen: 6 897 11 299 61,0 8. Pénzügyi műveletek eredménye Megnevezés 2013 év 2012 év Index % Kamat bevétel 3 301 6 085 54,2 Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi eredménye műveletek 3 301 6 085 54,2 A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredménye a bázis időszakhoz képest csökkent.

9, Rendkívüli eredmény: nem realizálódott a Társaságnál, hiszen sem rendkívüli bevétele, sem pedig rendkívüli kiadása nem volt. 10., A Társaság 2013. évben értékhelyesbítést nem számolt el. 11., A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre céltartalék képzés nem történt. 12., A Társaságnál kutatási és kísérleti fejlesztési költség nem jelentkezet. A Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Közhasznú Társaság működését 2013. évben 100 000 eft-tal támogatta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. A Városi Televízió Szeged önálló műsorszolgáltatóként juttatja el műsorait Szeged és 30 kmes környékén a T-Home városi kábelhálózatán, Kiskundorozsmán, a Szélmalom Kábeltv, a Digi TV valamint a térség 25 településén működő kábelszolgáltatók hálózatán napi 24 órában. A Városi Televízió Szeged műsorai a földi frekvencián történő sugárázás megkezdése óta kb. 100 ezer lakásban láthatók Szegeden és környékén. 2013-ban a TV Szeged adása több digitális csomagban is elérhető lett, a digitális műsorszórás megvalósult. A VTV műsorai digitális műsorszórással és kábelen jutnak el 25 településen közel 300 ezer nézőhöz. 2013-ban a VTV Szeged adása több digitális csomagban is elérhetővé vált. A szolgáltatók csomagjaiba való bekerülés komoly versenyhelyzeti előnyt jelent, mivel a VTV a város aktuális híreit, kulturális és sportéletét egyaránt magas színvonalon, mindenre kiterjedően mutatja be. Több nagyváros helyi televíziójával kiemelkedő a partnerkapcsolatunk, kölcsönös műsorcserével orvosoljuk a Hálózatos TV megszűnésének problémát. Ennek a virágzó együttműködésnek hála magazinjaink, gyártott műsoraink az ország számos helyi tv-nek képernyőjén megjelennek, hirdetik Szeged és vonzáskörzetének jó hírnevét.. A Városi Televízió Szeged továbbra is őrzi vezető és elismert pozícióját a helyi tájékoztatásban. A műsorokról A 2013-as esztendőben a Duna Televízió külső gyártóbázisa lettünk, ez bevételi forrást jelent a Társaságnak. Új műsorokkal is jelentkeztünk. Minden nap 19.05-kor kezdődik a Szegedi Hírek, a nap legfontosabb eseményeinek összefoglalójával: gazdaság, közélet, politika, kultúra, sport, időjárás. A Szegedi Hírek elkészítését az Médiatanács TVÁLLANDÓ pályázat megnyerése óta támogatja. A híreket TéMA c. háttérbeszélgetés követi. A napi híradónk után a TéMA című közéletipolitikai háttérműsor jelentkezik 19.30-tól. E műsorban lehetőséget teremtünk stúdióbeszélgetések, vagy hosszabb bejátszások formájában a hírek, események részletesebb kifejtésére. E műsorelemekből a hétvége prime time műsoridejében ismétlést sugárzunk több alkalommal. A Közgyűlések előtt a Napirend című műsorunkban az előterjesztések magyarázatára, háttér

információk közlésére teremtünk lehetőséget a Közgyűlés előtti napon, míg a Közgyűlési összefoglalónkat a Közgyűlést követően szerkesztjük adásba. A fenti műsorok mellett több új műsorral jelentkezünk, melyek közül számos műsor már önfenntartó. A Természetles, valamint a Vitamin című magazinunkat több kiemelt támogató is finanszírozza, így e műsorok gyártása gyakorlatilag önköltségi áron működik. A MÚOSZ két szakmai díjjal ismerte el a Vitamin c. műsort. Továbbra is egyik legnépszerűbb műsorunk az ifjúsági célcsoportnak szóló fiatal műsorunk a PartyARC. Videós hírportálunk nézettségi adatai és nézői visszajelzések szerint is rendkívül nagy népszerűségnek örvendő magazinműsor, továbbá Parkoló c. autós műsorunkat is sok néző nézi örömmel. Hétfőn a sporté a főszerep: az Arénában a színes riportokat, tudósításokat stúdióbeszélgetés kíséri, ahol sportolók, sportvezetők, pedagógusok, sportorvosok a vendégek. A műsor törekszik arra, hogy az élsporton túl a tömegsport és iskolai sporteseményekről is beszámoljon. A gazdasági élethez kapcsolódik a Fogadóóra című műsor, amely a szolgáltatók magazinjaként kerül adásba, a műsorban az önkormányzati cégek és más szolgáltatók is megjelennek. Közéleti magazin műsorunk, a Körút csütörtökönként 60 percben aktuális helyi ügyeket, riportokat és háttérbeszélgetéseket, vitákat, "ember történetek", bűnügyi sztorikat, szórakozást kínál. Ezzel a műsorral júliusban és augusztusban több alkalommal a Dóm térről, a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásairól jelentkeztünk, karácsony előtt pedig a Forrás Szállóban készült az ünnepi műsor. A külső helyszínen készülő adásoknak mindig nagy a PR értéke, de a műsorok magas költsége nem teszi lehetővé a rendszeres kitelepülést. A Médiatanács e műsorunk készítését is támogatja. A Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján sugározzuk a 30 perces Szemeszter című műsort, amit az egyetem kommunikáció szakos hallgatói készítenek, egyetemi gyakorlatvezetőik irányításával. A műsorkészítésnél a XXI. század igényeit se hagyjuk figyelmen kívül: a különböző webes alkalmazások, felületek használata, az internetes televíziózás szegedi elindítása komoly ambíciónk volt, ami meg is valósult. Közösségi portálokon is jelen vagyunk aktívan, fiataloknak szóló ingyenes, VTV-t népszerűsítő rendezvényeket szervezünk (Üzenj haza a SZIN-ről, VTV-s jegesest, forraltbor-osztás műsorvezetőktől, stb.) Az önálló csatornán történő sugárzás vonzóvá tette a televíziót más műsorkészítő társaságok számára is. Több esetben szerepelt műsoron külső gyártásban készült film, így pl. Professzorok nyakkendő nélkül sorozat, a Szabadegyetem, a 4.Dimenzió, továbbá a Törzsasztal. A nettó árbevétel alakulása: A Társaság vállalkozási bevételként 32.000 eft-ot prognosztizált, melyet 2013 év során 30 900 eft-ra teljesített. Ez 3,4 %-os csökkenés a tervezetthez képest. 2013. év is igazolta, hogy a multinacionális cégek reklámjai csak ritkán kerülnek el a helyi televíziókhoz, mivel az országos ügynökségek szerint a helyi televíziók egységes reklámfelületként való megjelenéséhez továbbra is hiányzik a közös nézettségi felmérés.

A Társaság vállalkozási bevétele az összes bevételének 21,8 %-át teszi ki. Egyéb bevételek alakulása: Összességében 11 056 eft pályázati forrás állt rendelkezésére a Társaságnak 2013. évben. Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása Támogatási forrás Feladat/cél Összeg e Ft-ban Önkormányzat Működési támogatás 100 000 NMHH Szegedi Hírek. Körút 11 056 Összes támogatás: 111 056 (adatok e Ft-ban) A Társaság fő támogatási forrása a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által biztosított működési támogatás. A Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2013. évben 42 150 eft vállalkozási és egyéb bevételekkel bővítette a működésre fordítható 100 000 eft közhasznú támogatás értékét. Beruházások alakulása: A Társaság 2013. évre jelentős beruházásnak a digitális műsorszórásra való átállást tervezte, melyet jelentős pályázati összeggel sikeresen meg is valósított. Az évre előirányzott informatikai beruházás első ütemét, a szerkesztőségi munkaállomások cseréjét tudta megvalósítani. Személyi feltételek alakulása A tárgyidőszakban is a munkaviszony keretében történő foglalkoztatás a jellemző ugyan úgy, mint 2012. évben. A munkavállalói létszám 19 fő volt 2013. évben. A bevételek és költségek tevékenységek szerinti megoszlása (adatok e Ft-ban) 2013. évi Bevételek Közhasznú tevékenység -Önkormányzati támogatás 100 000 -NMHH pályázati forrás 11 056 - egyéb 152 - kamat 3 229 Összesen: 114 437 Kereskedelmi tevékenység - reklám, műsorkészítés 30 900

-egyéb 42 - kamat 72 Összesen: 31 014 Költségek és ráfordítások Közhasznú tevékenység 117 158 Kereskedelmi tevékenység 28 056 Eredmény Közhasznú tevékenység -2 721 Kereskedelmi tevékenység 2 958 2013. évben a Társaság 237 e Ft adózás utáni nyereséggel zárta gazdálkodását. A közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadások, ráfordítások egyértelműen nem elkülöníthetőek ezért a felosztás azon esetekben mely nem közvetlenül felmerült költség, az árbevétel arányában kerültek megbontásra. Közhasznú műsoraink: Saját gyártású műsoraink 2013. január01-től december31-ig Műsor címe db Műsoridő perc/adás Szegedi Hírek... 252... 25 Körút... 37... 60 Aréna... 48... 30 Közgyűlés... 8... 480 Téma... 49... 30 Heti Téma 51 30 Téma válogatás 4 60 Fogadóóra... 9... 30 Kvantum... 12... 30 Napirend 2 30 Díszközgyűlés... 1... 120 Közéleti Kávéház 1 120 Rendkívüli közgyűlés 1 120 Március 15. ünnepi műsor... 1... 30

Összesen:18.120 perc műsor, ebből 3840 perc Közgyűlés közvetítés Egyéb műsoraink: Műsor címe db Műsoridő perc/adás Nyári Körút... 7... 60 Karácsonyi Körút... 4... 60 Pick kézilabda... 18... 90 Természetles 5 45 Vitamin 19 30 Partyarc 12 60 SZÍN film 1 45 Rigoletto 1 30 RITEK filmek 9 5 Akadémikusok nyakkendő nélkül 2 55 VTV visszatekintés 1 30 Mező-Gazda 6 30 Összesen: 4.235 perc műsor Sugárzásra átvett műsorok Műsor címe db Műsoridő perc/adás Szabadegyetem... 21... 60 Negyedik Dimenzió... 12... 60 Parkoló 12 30 Törzsasztal... 12... 30 Kistérségi Mozaik... 12... 30 Síppal dobbal 1 30 Szemeszter 12 30 Szent-Györgyi ifjak 1 25 Futsal 6 90 Szegedért Alapítvány 1 150 Vizsgafilmek... 19... 30 Diadal 5 25 Televízós vásárlás Lingrissimo 1 80 Televíziós vásárlás 1 20 Televíziós vásárlás Stúdió Modena 1 30 Mamma Mia 5 2 Televíziós vásásrlás 1 15 Szelektív Hulladék 1 5 Ofa foglalkoztatás 1 5 Honvéd7 52 10 B.Tóth műsora 52 30 Célkeresztben 12 20 Bence show 50 25 Balalajka 1 45 Gasztroszeminárium 1 80

Hastánc 2 45 Intiraymi 1 50 Kukkantó 2 25 Épi-Tech 5 25 Televíziós vásárlás Slidesim 1 40 Vadrózsa 4 20 Ludaspuszta 5 20 Ma is azt dalolják.. 6 20 Mindennapi kenyerünkért 1 40 East koncert 1 20 Nóbel díjasok Szegeden 3 15 Szedeák férfi kosárlabda 8... 100 Összesen: 10.255 perc műsor Mindösszesen: 32.610 perc műsor, azaz ~ 543 óra + 2x-i ismétlés Szeged, 2014. február 15. Zelena András ügyvezető igazgató - főszerkesztő