AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 326/2016. (XI.24.) határozathoz

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 191 528 1 336 128 1 009 010 75,5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 287 821 808 611 484 589 59,9 I Közhatalmi bevételek 1 516 700 1 516 700 1 361 118 89,7 IV. Működési bevételek 600 704 901 612 681 215 75,6 V. Felhalmozási bevételek 2 000 115 298 557 353 483,4 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 16 838 18 050 3 925 21,7 V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 873 101 298 34 496 34,1 Költségvetési bevételek összesen: 3 716 464 4 797 697 4 131 706 86,1 VI Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 682 920 902 886 902 886 100,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 8 600 962 800 9 134 0,9 Finanszírozási bevételek összesen: 691 520 1 865 686 912 020 48,9 Bevételek összesen: 4 407 984 6 663 383 5 043 726 75,7 Működési kiadások 2 358 416 2 936 112 1 922 930 65,5 1 540 111 2 074 912 1 352 607 65,2 i Hivatal 363 855 381 297 241 819 63,4 Intézmények 454 450 479 903 328 504 68,5 Felhalmozási kiadások 1 708 268 2 261 702 1 086 460 48,0 Fejlesztési kiadások 1 605 324 2 159 154 1 043 160 48,3 Intézm saját hatásk fejl 9 719 11 532 6 559 56,9 Felújítás 93 225 91 016 36 741 40,4 Tartalékok 120 755 90 823 0 0,0 Általános 80 004 51 942 0,0 Cél 40 751 38 881 0,0 Költségvetési kiadások összesen: 4 187 439 5 288 637 3 009 390 56,9 Hiteltörlesztés 174 242 174 243 174 243 100,0 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 46 303 50 503 46 836 92,7 Forgatási célú értékpapír vásárlása 1 150 000 1 450 000 126,1 Finanszírozási kiadások összesen: 220 545 1 374 746 1 671 079 121,6 Kiadások összesen: 4 407 984 6 663 383 4 680 469 70,2 Céltartalék: 40 751 38 881 MÁK forgótőke 800 800 környezetvédelmi alap 7 061 7 061 Polgármester saját hatáskörű keret 5 000 4 950 Népház, posta pénzügyi alap 16 483 16 483 Helyi védelem 3 000 3 000 Közhasznú foglalkoztatás 4 000 3 878 Közfoglalkoztatási előleg Bérkompenzáció 2015. évről áthúzódó 1 082 0 Intézményi elkülönített keret 1 630 Radnóti Iskola maradványból elkülönítve 892 892 Társulásoknak átadott intézmények kvi maradványa 1 096 187 köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 337 0

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 084 203 1 217 264 920 160 75,6 16 525 20 702 16 256 78,5 90 800 98 162 72 594 74,0 1 191 528 1 336 128 1 009 010 75,5 1. működési támogatásai 1 041 539 1 128 742 875 020 77,5 0 0 0 0 1 041 539 1 128 742 875 020 77,5 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 577 840 577 840 439 418 76,0 577 840 577 840 439 418 76,0 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 268 431 268 772 202 245 75,2 268 431 268 772 202 245 75,2 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 179 419 194 829 152 594 78,3 179 419 194 829 152 594 78,3 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 15 849 16 614 12 811 77,1 15 849 16 614 12 811 77,1 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 69 612 66 877 96,1 0 69 612 66 877 96,1 1.6. Elszámolásból származó bevételek 1 075 1 075 100,0 0 1 075 1 075 100,0 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 0 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 42 664 88 522 45 140 51,0 16 525 20 702 16 256 78,5 90 800 98 162 72 594 74,0 149 989 207 386 133 990 64,6 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 90 000 93 801 69 078 73,6 90 000 93 801 69 078 73,6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 287 821 808 365 484 589 59,9 0 0 246 0 0,0 287 821 808 611 484 589 59,9 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 72 000 73 600 73 600 100,0 72 000 73 600 73 600 100,0 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 0 0 0 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 200 000 200 000 200 000 100,0 200 000 200 000 200 000 100,0 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 0 0 0 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 821 534 765 210 989 39,5 246 0,0 15 821 535 011 210 989 39,4

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. I Közhatalmi bevételek 1 516 200 1 516 200 1 360 617 89,7 500 500 501 100,2 1 516 700 1 516 700 1 361 118 89,7 1. Vagyoni típusú adók 403 000 403 000 393 545 97,7 403 000 403 000 393 545 97,7 1.1. Építményadó 376 000 376 000 364 465 96,9 376 000 376 000 364 465 96,9 1.2. Telekadó 27 000 27 000 29 080 107,7 27 000 27 000 29 080 107,7 2. Termékek és szolgáltatások adói 1 108 900 1 108 900 939 275 84,7 1 108 900 1 108 900 939 275 84,7 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 740 000 740 000 622 627 84,1 740 000 740 000 622 627 84,1 2.1. 1. Iparűzési adó 740 000 740 000 622 627 84,1 740 000 740 000 622 627 84,1 2.2. Gépjárműadók 50 000 50 000 47 832 95,7 50 000 50 000 47 832 95,7 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 318 900 318 900 268 816 84,3 318 900 318 900 268 816 84,3 2.3.1. Ifa személyek u. 315 000 315 000 267 215 84,8 315 000 315 000 267 215 84,8 2.3.2. Talajterhelési díj 900 900 360 40,0 900 900 360 40,0 2.3.3. Települési adó 3 000 3 000 1 241 41,4 3 000 3 000 1 241 41,4 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 4 300 4 300 27 797 646,4 500 500 501 100,2 4 800 4 800 28 298 589,5 IV. Működési bevételek 481 851 781 856 588 045 75,2 19 151 19 151 19 748 103,1 99 702 100 605 73 422 73,0 600 704 901 612 681 215 75,6 1. Készletértékesítés bevétele 10 000 10 000 0,0 2. Szolgáltatások ellenértéke 325 571 325 571 313 779 96,4 13 700 13 700 13 908 101,5 41 875 41 875 33 722 80,5 381 146 381 146 361 409 94,8 Ebből: bérleti díjak 303 642 303 642 296 267 97,6 8 500 8 500 10 152 119,4 12 108 12 108 11 241 92,8 324 250 324 250 317 660 98,0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 21 161 82 360 5 633 6,8 1 372 1 372 1 419 103,4 1 765 1 765 1 727 97,8 24 298 85 497 8 779 10,3 4. Tulajdonosi bevételek 17 500 17 500 16 468 94,1 17 500 17 500 16 468 94,1 4.1. Üzemeltetési díjak 2 500 2 500 2 761 110,4 2 500 2 500 2 761 110,4 4.2. Részesedés után kapott osztalék 15 000 15 000 13 707 91,4 15 000 15 000 13 707 91,4 5. Ellátási díjak 0 0 35 332 36 235 23 845 65,8 35 332 36 235 23 845 65,8 6. Kiszámlázott Áfa 92 619 316 360 233 205 73,7 4 069 4 069 4 139 101,7 11 845 11 845 8 736 73,8 108 533 332 274 246 080 74,1 7. Áfa visszatérítés 0 0 8 865 8 865 5 348 60,3 8 865 8 865 5 348 60,3 8. Kamatbevétel 15 000 15 000 13 217 88,1 10 10 9 90,0 11 15 010 15 010 13 237 88,2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 12 12 10. Biztosító által fizetett kártérítés 15 065 919 6,1 919 11. Egyéb működési bevételek 4 812 273 20 20 33 165,0 20 20 5 118 25 590,0 V. Felhalmozási bevételek 2 000 115 298 557 353 483,4 0 0 0 0 0 0 2 000 115 298 557 353 483,4 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 2 000 115 298 557 353 483,4 2 000 115 298 557 353 483,4 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 4. Részesedések értékesítése 0 0 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 16 838 18 050 3 904 21,6 0 0 0 0 0 21 16 838 18 050 3 925 21,7 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 0 0 0 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 13 338 13 338 1 143 8,6 13 338 13 338 1 143 8,6 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 500 4 712 2 761 58,6 21 3 500 4 712 2 782 59,0

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 873 101 298 34 496 34,1 0 0 100 873 101 298 34 496 34,1 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 0 0 0 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 100 873 100 873 34 496 34,2 100 873 100 873 34 496 34,2 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 425 0,0 0 425 0 0,0 Költségvetési bevételek összesen: 3 489 786 4 558 331 3 949 164 86,6 36 176 40 353 36 505 90,5 190 502 199 013 146 037 73,4 3 716 464 4 797 697 4 131 706 86,1 VI Finanszírozási bevételek 691 520 1 815 105 861 439 47,5 0 20 305 20 305 100,0 0 30 276 30 276 100,0 691 520 1 865 686 912 020 48,9 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 682 920 852 305 852 305 100,0 0 20 305 20 305 100,0 0 30 276 30 276 100,0 682 920 902 886 902 886 100,0 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 83 488 125 363 125 363 100,0 20 279 20 279 100,0 29 271 29 271 100,0 83 488 174 913 174 913 100,0 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 599 432 726 942 726 942 100,0 26 26 100,0 1 005 1 005 100,0 599 432 727 973 727 973 100,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 8 600 962 800 9 134 0,9 0 0 0 0 0 0 8 600 962 800 9 134 0,9 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 950 000 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 950 000 0 0,0 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 950 000 0,0 0 950 000 0 0,0 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 3. Betét bevonás 0 0 0 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 600 12 800 9 134 71,4 8 600 12 800 9 134 71,4 Finanszírozási bevételek összesen: 691 520 1 815 105 861 439 47,5 0 20 305 20 305 100,0 0 30 276 30 276 100,0 691 520 1 865 686 912 020 48,9 Összes bevétel: 4 181 306 6 373 436 4 810 603 75,5 36 176 60 658 56 810 93,7 190 502 229 289 176 313 76,9 4 407 984 6 663 383 5 043 726 75,7 Intézményi létszámok: 52,00 52,00 23,30 44,8 73,33 73,33 67,33 91,8 89,00 89,00 84,00 94,4 214,33 214,33 174,63 81,5 ebből közfoglalkoztatott 50,00 50,00 21,30 42,6 0,00 10,00 10,00 8,00 80,0 60,00 60,00 29,30 48,8

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet 5. oldal EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM MEGNEVEZÉS ei. ei. ei. ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 0 101 153 151,5 0 0 0 0 0 0 0 843 788 93,5 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 101 153 151,5 0 0 843 788 93,5 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 24 855 25 447 14 349 56,4 23 321 23 632 14 500 61,4 1 174 1 174 949 80,8 12 008 12 008 9 118 75,9 1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke 701 701 769 109,7 385 385 352 91,4 4 390 4 390 5 519 125,7 Ebből: bérleti díj 701 701 769 109,7 385 385 352 91,4 4 390 4 390 5 519 125,7 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 355 355 374 105,4 765 765 780 102,0 170 170 136 80,0 427 427 321 75,2 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 15 089 15 681 10 154 64,8 14 524 14 835 10 285 69,3 518 518 611 118,0 4 009 4 009 1 332 33,2 6. Kiszámlázott Áfa 4 359 4 359 3 052 70,0 4 232 4 232 3 083 72,8 186 186 202 108,6 2 383 2 383 1 936 81,2 7. Áfa visszatérítés 4 351 4 351 0 0,0 3 415 3 415 0 0,0 300 300 0 0,0 799 799 0 0,0 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek 10 V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 24 855 25 548 14 502 56,8 23 321 23 632 14 500 61,4 1 174 1 174 949 80,8 12 008 12 851 9 906 77,1 VI Finanszírozási bevételek 46 974 48 592 33 493 68,9 40 143 42 239 31 049 73,5 4 813 5 139 2 695 52,4 37 706 40 928 26 601 65,0 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 0 5 051 5 051 100,0 0 4 378 4 378 100,0 0 850 850 100,0 0 2 407 2 407 100,0 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 5 051 5 051 100,0 4 378 4 378 100,0 850 850 100,0 2 407 2 407 100,0 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 46 974 43 541 28 442 65,3 40 143 37 861 26 671 70,4 4 813 4 289 1 845 43,0 37 706 38 521 24 194 62,8 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 45 974 42 541 27 899 65,6 39 216 37 063 26 170 70,6 4 669 4 145 1 845 44,5 36 779 37 594 23 774 63,2 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 000 1 000 543 54,3 927 798 501 62,8 144 144 0 0,0 927 927 420 45,3 Összes bevétel: 71 829 74 140 47 995 64,7 63 464 65 871 45 549 69,1 5 987 6 313 3 644 57,7 49 714 53 779 36 507 67,9 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7,00 7,00 7,00 100,0 7,00 7,00 7,00 100,0 0,50 0,50 0,50 100,0 4,50 4,50 4,50 100,0 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 2,00 100,0 1,00 1,00 1,00 100,0 2,00 2,00 2,00 100,0 Összesen (fő): 9,00 9,00 9,00 100,0 8,00 8,00 8,00 100,0 0,50 0,50 0,50 100,0 6,50 6,50 6,50 100,0 ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő)

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet 6. oldal FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR MEGNEVEZÉS ei. ei. ei. ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 944 941 99,7 800 2 313 1 734 75,0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 944 941 99,7 800 2 313 1 734 75,0 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 1 102 1 102 979 88,8 0 0 5 357 62 460 63 363 45 252 71,4 2 790 2 790 1 966 70,5 1. Készletértékesítés bevétele 0 2. Szolgáltatások ellenértéke 820 820 299 36,5 6 296 6 296 6 939 110,2 2 319 2 319 1 612 69,5 Ebből: bérleti díj 382 382 299 78,3 5 858 5 858 6 939 118,5 50 50 0 0,0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 48 48 41 85,4 1 765 1 765 1 652 93,6 75 4. Tulajdonosi bevételek 0 0 0 5. Ellátási díjak 430 34 140 35 043 22 812 65,1 6. Kiszámlázott Áfa 234 234 209 89,3 11 394 11 394 8 482 74,4 451 451 254 56,3 7. Áfa visszatérítés 5 348 8 865 8 865 5 348 60,3 8. Kamatbevétel 9 0 0 9 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek 0 0 10 20 20 23 115,0 V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 4. Részesedések értékesítése 0 0 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 21 V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 1 102 1 102 979 88,8 0 0 5 357 62 460 64 307 46 193 71,8 3 590 5 103 3 721 72,9 VI Finanszírozási bevételek 6 565 7 125 4 734 66,4 15 482 14 391 9 240 64,2 151 683 158 414 107 812 68,1 42 780 46 642 33 634 72,1 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 0 1 233 1 233 100,0 0 86 86 100,0 0 14 005 14 005 100,0 0 4 166 4 166 100,0 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1 233 1 233 100,0 86 86 100,0 0 14 005 14 005 100,0 3 635 3 635 100,0 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 531 531 100,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 0 0 3. Irányító szervi támogatások 6 565 5 892 3 501 59,4 15 482 14 305 9 154 64,0 151 683 144 409 93 807 65,0 42 780 42 476 29 468 69,4 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 6 265 5 592 3 211 57,4 15 332 14 155 9 154 64,7 148 235 141 090 92 053 65,2 39 809 40 036 27 462 68,6 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 300 300 290 96,7 150 150 0 0,0 3 448 3 319 1 754 52,8 2 971 2 440 2 006 82,2 Összes bevétel: 7 667 8 227 5 713 69,4 15 482 14 391 14 597 101,4 214 143 222 721 154 005 69,1 46 370 51 745 37 355 72,2 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1,00 1,00 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00 100,0 21,00 21,00 21,00 100,0 1,50 1,50 1,50 100,0 szakmai állomány (fő) 2,00 2,00 2,00 100,0 2,00 2,00 2,00 100,0 9,50 9,50 9,50 100,0 határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1,00 1,00 1,00 100,0 6,00 6,00 6,00 100,0 1,00 1,00 1,00 100,0 Összesen (fő): 2,00 2,00 2,00 100,0 3,00 3,00 3,00 100,0 29,00 29,00 29,00 100,0 12,00 12,00 12,00 100,0 engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő)

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2016. ÉV 2/a. melléklet 7. oldal VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGNEVEZÉS ei. ei. ei. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 90 000 94 754 69 768 73,6 0 151 151 100,0 90 800 98 162 72 594 74,0 16 525 20 702 16 256 78,5 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 90 000 94 754 69 768 73,6 151 151 100,0 90 800 98 162 72 594 74,0 16 525 20702 16256 78,5 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 90 000 93 801 69 078 73,6 90 000 93 801 69 078 73,6 0,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 246 0 0,0 0 0 0 0 246 0 0,0 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 246 0 0,0 0 246 0 0,0 0,0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 500 500 501 100,2 1. Vagyoni típusú adók 0 0 0 2. 3. Termékek Egyéb közhatalmi és szolgáltatások bevételek adói (bírság, 0 0 0 pótlék,) 0 0 0 500 500 501 100,2 IV. Működési bevételek 33 260 33 260 25 171 75,7 1 192 1 192 1 033 86,7 99 702 100 605 73 422 73,0 19151 19151 19748 103,1 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 0 0 0 0,0 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 260 33 260 25 171 75,7 41 875 41 875 33 722 80,5 13 700 13700 13908 101,5 Ebből: bérleti díj 6 200 6 200 4 302 69,4 12 108 12 108 11 241 92,8 8 500 8500 10152 119,4 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 765 1 765 1 727 97,8 1 372 1372 1419 103,4 4. Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0,0 5. Ellátási díjak 1 192 1 192 1 033 86,7 35 332 36 235 23 845 65,8 6. Kiszámlázott Áfa 11 845 11 845 8 736 73,8 4 069 4069 4139 101,7 7. Áfa visszatérítés 8 865 8 865 5 348 60,3 0,0 8. Kamatbevétel 0 0 11 10 10 9 90,0 0,0 9. Egyéb működési bevételek 273 (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 20 20 33 165,0 V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0,0 2. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 4. Részesedések értékesítése 0 0 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 21 0,0 V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,0 Költségvetési bevételek összesen: 123 260 128 260 94 939 74,0 1 192 1 343 1 184 88,2 190 502 199 013 146 037 73,4 36 176 40 353 36 505 90,5 VI Finanszírozási bevételek 24 860 30 326 17 179 56,6 51 644 54 314 38 150 70,2 270 967 289 696 196 775 67,9 330 379 343 670 209 874 61,1 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 0 9 380 9 380 100,0 0 2 725 2 725 100,0 0 30 276 30 276 100,0 0 20305 20305 100,0 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 9 106 9 106 100,0 2 525 2 525 100,0 0 29 271 29 271 100,0 20279 20279 100,0 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 274 274 100,0 200 200 100,0 0 1 005 1 005 100,0 26 26 100,0 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 0 0 0 0,0 3. Irányító szervi támogatások 24 860 20 946 7 799 37,2 51 644 51 589 35 425 68,7 270 967 259 420 166 499 64,2 330 379 323 365 189 569 58,6 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 24 460 20 546 7 627 37,1 51 444 51 389 35 425 68,9 263 948 253 061 162 567 64,2 327 679 320 665 187 837 58,6 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 400 400 172 43,0 200 200 0 0,0 7 019 6 359 3 932 61,8 2 700 2 700 1 732 64,1 Összes bevétel: 148 120 158 586 112 118 70,7 52 836 55 657 39 334 70,7 461 469 488 709 342 812 70,1 366 555 384 023 246 379 64,2 Létszámadatok intézményenként 0 0 0 0,0 technikai állomány (fő) 12,00 12,00 12,00 100,0 5,00 5,00 5,00 100,0 39,50 39,50 39,50 100,0 5,00 5,00 5,00 100,0 szakmai állomány (fő) 18,00 18,00 15,00 83,3 9,00 9,00 9,00 100,0 38,50 38,50 35,50 92,2 66,00 66,00 60,00 90,9 határozott idejű (fő 1,00 1,00 1,00 100,0 1,00 1,00 1,00 100,0 2,33 2,33 2,33 100,0 közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 1,00 50,0 1,00 1,00 0,00 0,0 10,00 10,00 8,00 80,0 0,00 0,00 Összesen (fő): 33,00 33,00 29,00 87,9 15,00 15,00 14,00 93,3 89,00 89,00 84,00 94,4 73,33 73,33 67,33 91,8 engedélyezett létszám 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 100,0 ebből: TÁMOP pályázatok 0 0 0 0,00 0,00 0,00 közfoglalkoztatott (fő) 0 0 0 50,00 50,00 21,30 43

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk. 23 890 22 856 17 340 75,9 23 084 20 685 11 102 53,7 46 974 43 541 28 442 65,3 Radnóti M.Ált.Isk. 20 843 19 565 14 860 76,0 19 300 18 296 11 811 64,6 40 143 37 861 26 671 70,4 Fekete István Ált.Isk. 2 231 2 428 1 845 76,0 2 582 1 861 0 0,0 4 813 4 289 1 845 43,0 Lóczy Lajos Gimnázium 5 521 4 295 3 263 76,0 32 185 34 226 20 931 61,2 37 706 38 521 24 194 62,8 Ferencsik J.Zeneisk. 44 44 33 75,0 6 521 5 848 3 468 59,3 6 565 5 892 3 501 59,4 Intézményellátó Sz. kp. 0 0 0 15 482 14 305 9 154 64,0 15 482 14 305 9 154 64,0 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 52 529 49 188 37 341 75,9 99 154 95 221 56 466 59,3 151 683 144 409 93 807 65,0 Városi Könyvtár 15 849 17 552 13 474 76,8 26 931 24 924 15 994 64,2 42 780 42 476 29 468 69,4 Városi Rendelőint. 0 1 605 1 180 73,5 24 860 19 341 6 619 34,2 24 860 20 946 7 799 37,2 Városi Bölcsőde 27 823 32 291 25 802 79,9 23 821 19 298 9 623 49,9 51 644 51 589 35 425 68,7 Költségvetési szervek összesen: 96 201 100 636 77 797 77,3 174 766 158 784 88 702 55,9 270 967 259 420 166 499 64,2 i Hivatal 180 269 183 005 139 010 76,0 150 110 140 360 50 559 36,0 330 379 323 365 189 569 58,6 Intézmények összesen: 276 470 283 641 216 807 76,4 324 876 299 144 139 261 46,6 601 346 582 785 356 068 61,1 765 069 918 701 731 813 79,7-324 876-299 144-139 261 46,6 Mindösszesen: 1 041 539 1 202 342 948 620 78,9 0 0 0 601 346 582 785 356 068 61,1

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2016. ÉV 3. melléklet 9. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk. 24 855 25 548 14 502 56,8 5 051 5 051 100,0 71 829 74 140 47 995 64,7 Radnóti M.Ált.Isk. 23 321 23 632 14 482 61,3 4 378 4 378 100,0 63 464 65 871 45 531 69,1 Fekete István Ált.Isk. 1 174 1 174 949 80,8 850 850 100,0 5 987 6 313 3 644 57,7 Lóczy Lajos Gimnázium 12 008 12 851 9 917 77,2 2 407 2 407 100,0 49 714 53 779 36 518 67,9 Ferencsik J.Zeneisk. 1 102 1 102 977 88,7 1 233 1 233 100,0 7 667 8 227 5 711 69,4 Intézményellátó Sz. kp. 0 0 5 366 86 86 100,0 15 482 14 391 14 606 101,5 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 62 460 64 307 46 193 71,8 0 14 005 14 005 100,0 0 0 0 214 143 222 721 154 005 69,1 Városi Könyvtár 3 590 5 103 3 721 72,9 4 166 4 166 100,0 46 370 51 745 37 355 72,2 Városi Rendelőint. 123 260 128 260 94 939 74,0 9 380 9 380 100,0 148 120 158 586 112 118 70,7 Városi Bölcsőde 1 192 1 343 1 184 88,2 2 725 2 725 100,0 52 836 55 657 39 334 70,7 Költségvetési szervek összesen: 190 502 199 013 146 037 73,4 0 30 276 30 276 100,0 0 0 0 461 469 488 709 342 812 70,1 i Hivatal 36 176 40 353 36 505 90,5 20 305 20 305 100,0 366 555 384 023 246 379 64,2 Intézmények összesen: 226 678 239 366 182 542 76,3 0 50 581 50 581 100,0 0 0 0 828 024 872 732 589 191 67,5 2 448 247 3 355 989 3 000 544 89,4 682 920 852 305 852 305 100,0 8 600 962 800 9 134 0,9 3 579 960 5 790 651 4 454 535 76,9 Mindösszesen: 2 674 925 3 595 355 3 183 086 88,5 682 920 902 886 902 886 100,0 8 600 962 800 9 134 0,9 4 407 984 6 663 383 5 043 726 75,7

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet 10. oldal MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Eötvös L. Ált.Isk. 11 401 12 317 8 632 70,1 3 141 3 388 2 446 72,2 56 287 57435 36374 63,3 Radnóti M.Ált.Isk. 10 730 12 061 7 897 65,5 2 950 3 305 2 380 72,0 48 857 49707 34771 70,0 Fekete István Ált.Isk. 832 881 601 68,2 228 241 180 74,7 4 783 5 047 2 733 54,2 Lóczy Lajos Gimnázium 7 370 8 652 6 171 71,3 1 999 2 345 1 755 74,8 39 418 41855 28161 67,3 Ferencsik J.Zeneisk. 1 464 1 561 1 041 66,7 418 444 316 71,2 5 485 5922 4066 68,7 Intézményellátó kp. 8 038 8 135 5 156 63,4 2 194 2 220 1 712 77,1 5 100 3886 183 4,7 Balatonfüredi Intézményellátó 39 835 43 607 29 498 67,6 10 930 11 943 8 789 73,6 159 930 163 852 106 288 64,9 0 0 0 Városi Könyvtár 25 437 28 004 20 295 72,5 6 824 7 376 5 470 74,2 11 138 12198 8061 66,1 Városi Rendelőint. 68 852 76 926 54 768 71,2 18 090 20 832 14 248 68,4 60 778 59908 42129 70,3 Bölcsöde 32 439 33 508 23 957 71,5 8 170 9 029 6 479 71,8 12 027 12720 8522 67,0 Költségvetési szervek összesen: 166 563 182 045 128 518 70,6 44 014 49 180 34 986 71,1 243 873 248 678 165 000 66,4 0 0 0 i Hivatal 218 950 230 775 145 012 62,8 63 277 66 850 43 362 64,9 79 212 79480 52436 66,0 2 416 2 416 1 009 41,8 Intézmények összesen: 385 513 412 820 273 530 66,3 107 291 116 030 78 348 67,5 323 085 328 158 217 436 66,3 2 416 2 416 1 009 41,8 47 295 77 962 61 143 78,4 11 035 23 163 17 850 77,1 552 790 967 069 573 177 59,3 29 250 30 760 21 505 69,9 Mindösszesen: 432 808 490 782 334 673 68,2 118 326 139 193 96 198 69,1 875 875 1 295 227 790 613 61,0 31 666 33 176 22 514 67,9

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet 11. oldal MEGNEVEZÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eötvös L.Ált.Isk. 1 000 1 000 543 54,3 Radnóti M.Ált.Isk. 927 798 501 62,8 Fekete István Ált.Isk. 144 144 0 0,0 Lóczy Lajos Gimnázium 927 927 420 45,3 Ferencsik J.Zeneisk. 300 300 290 96,7 Intézményellátó kp. 150 150 0 0,0 Balatonfüredi Intézményellátó 0 0 0 3 448 3 319 1 754 52,8 0 0 0 0 0 0 Városi Könyvtár 2 971 4 167 2 537 60,9 Városi Rendelőint. 400 920 446 48,5 Városi Bölcsőde 200 400 64 16,0 Költségvetési szervek összesen: 0 0 0 7 019 8 806 4 801 54,5 0 0 0 0 0 0 i Hivatal 1 776 0 0,0 2 700 2 726 1 758 64,5 Intézmények összesen: 0 1 776 0 0,0 9 719 11 532 6 559 56,9 0 0 0 0 0 0 0,0 899 741 975 958 678 932 69,6 1 146 034 1 653 104 745 006 45,1 93 225 91 016 36 741 40,4 459 290 506 050 298 154 58,9 Mindösszesen: 899 741 977 734 678 932 69,4 1 155 753 1 664 636 751 565 45,1 93 225 91 016 36 741 40,4 459 290 506 050 298 154 58,9

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2016. ÉV 4. melléklet 12. oldal MEGNEVEZÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN Eötvös L. Ált.Isk. 71 829 74 140 47 995 64,7 Radnóti M.Ált.Isk. 63 464 65 871 45 549 69,1 Fekete István Ált.Isk. 5 987 6 313 3 514 55,7 Lóczy Lajos Gimnázium 49 714 53 779 36 507 67,9 Ferencsik J.Zeneisk. 7 667 8 227 5 713 69,4 Intézményellátó kp. 15 482 14 391 7 051 49,0 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 0 0 0 0 0 0 214 143 222 721 146 329 65,7 Városi Könyvtár 46 370 51 745 36 363 70,3 Városi Rendelőint. 148 120 158 586 111 591 70,4 Bölcsöde 52 836 55 657 39 022 70,1 Költségvetési szervek összesen: 0 0 0 0 0 0 461 469 488 709 333 305 68,2 i Hivatal 366 555 384 023 243 577 63,4 Intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 828 024 872 732 576 882 66,1 220 545 1374746 1671079 121,6 120 755 90823 0,0 3 579 960 5 790 651 4 103 587 70,9 Mindösszesen: 220 545 1 374 746 1 671 079 121,6 120 755 90 823 0 0,0 4 407 984 6 663 383 4 680 469 70,2

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2016. ÉV 4/a. melléklet 13. oldal Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA 1 000 1 000 543 54,3 Fénymásoló 184 143 143 100,0 Szárítógép 160 160 0 0,0 Takarító eszközök 57 57 37 64,9 Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor 312 373 351 94,1 CD lejátszó Egyéb kisértékű eszközök 287 267 12 4,5 RADNÓTI ISKOLA 927 798 501 62,8 Mosógép 100 95 95 100,0 Hűtőszekrény 80 80 0 0,0 Bútor 620 491 398 81,1 Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök 127 132 8 6,1 FEKETE I. ISKOLA 144 144 0 0,0 Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép 60 60 0 0,0 bútor Egyéb kisértékű eszközök 84 84 0 0,0 GIMNÁZIUM 927 927 420 45,3 Projektor izzók 240 240 0 0,0 Mosógép 104 70 70 100,0 Bútor 75 75 26 34,7 Függöny 215 215 283 131,6 Kézi kapu háló Zászlók Számítógépek Egyéb kisértékű eszközök 293 327 41 12,5 Intézményellátó kp. 150 150 0 0,0 Egyéb kisértékű eszközök 150 150 0 0,0 Telefon ZENEISKOLA 300 300 290 96,7 Mosógép 95 78 78 100,0 Porszívó 25 19 19 100,0 Szőnyeg 168 168 187 111,3 Szekrény Egyéb kisértékű eszközök 12 35 6 17,1 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 3 448 3 319 1 754 52,8 KÖNYVTÁR 2 971 4 167 2 537 60,9 Dokumentumbeszerzés 2 544 3209 2259 70,4 Informatikai eszközök 162 416 139 33,4 Kamera, kameraállvány 98 98 93 94,9 Könyvtári felirat 0 0 0 Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök 167 444 46 10,4 BÖLCSÖDE 200 400 64 16,0 tányér, pohár szekrény játékok 100 100 0 0,0 egyéb kisértékű eszközök 100 300 64 21,3 mosogatógép 0 0 RENDELŐINTÉZET 400 920 446 48,5 informatikai eszközök 135 132 97,8 Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök KÖZÖS 400 785 314 40,0 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2700 2726 1758 64,5 Számítástechnikai eszközök 2 000 2000 1208 60,4 egyéb kisértékű eszközök 700 726 550 75,8 ÖSSZESEN: 9 719 11 532 6 559 56,9

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. I. Közös i Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 218 950 230 775 145 012 62,8 2. Munkaadót terhelő járulékok 63 277 66 850 43 362 64,9 3. Dologi kiadások 79 212 79 480 52 436 66,0 Igazgatás dologi Balatonfüred 63 100 63 113 41 406 65,6 Telephelyek dologi 1 950 1 950 1 262 64,7 Családi iroda 150 405 403 99,5 Közösségi Ház 10 000 10 000 6 157 61,6 Befizetendő áfa 4 012 4 012 3 208 80,0 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 2 050 2 050 800 39,0 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 050 2 050 800 39,0 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek 366 366 209 57,1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 366 366 209 57,1 Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások 1 776 0,0 Hivatal működési kiadások összesen: 363 855 381 297 241 819 63,4 6. Saját hatáskörű fejlesztések 2 700 2 726 1 758 64,5 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) 2 000 2 000 1 208 60,4 Kisértékű tárgyi eszközök 700 726 550 75,8 I. Közös i Hivatal összesen: 366 555 384 023 243 577 63,4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet 15. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. költségvetése 1. Személyi juttatások 47 295 77 962 61 143 78,4 Képviselő-testület személyi juttatásai 23 057 23 163 17 353 74,9 Közfoglalkoztatás 4 433 19 686 14 417 73,2 Nyári diákmunka 0 623 649 104,2 Megbízási díjak 9 098 9 299 6 479 69,7 Jubileumi jutalom szakiskola 1 557 3 307 3 307 100,0 Városi Kitüntetések 1 150 990 640 64,6 Ösztöndíjak 5 600 5 600 3 855 68,8 Rendezvényekhez kapcsolódó személyi 2 400 14 794 13 943 94,2 Idősek napja ajándék 500 500 100,0 2. Munkaadót terhelő járulékok és 11 035 23 163 17 850 szociális hozzájárulási adó 77,1 Képviselő-testület személyi juttatásai 6 248 6 277 4 466 71,1 Közfoglalkoztatás 598 2 701 1 987 73,6 Diákmunka 0 168 188 111,9 Megbízási díjak 2 258 2 310 1 284 55,6 Jubileumi jutalom szakiskola 420 893 893 100,0 Városi Kitüntetések 311 311 173 55,6 Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó 1 200 10 253 8 859 86,4 Idősek napja ajándék 250 0,0 3. Dologi kiadások 552 790 967 069 573 177 59,3 Építés és településfejlesztés 4 000 4 279 2 515 58,8 Városüzemeltetés 310 046 339 838 224 403 66,0 Idegenforgalmi feladatok 73 400 68 112 60 512 88,8 Oktatás, nevelés 1 750 1 584 905 57,1 Közművelődés 10 110 9 196 5 315 57,8 Sport 3 940 4 190 2 282 54,5 TV és újság 800 800 644 80,5 Lakásgazdálkodás 11 000 11 356 7 895 69,5 Vagyonhasznosítás 32 353 47 619 34 015 71,4 ÁFA befizetés 45 598 260 032 153 985 59,2 Munkaegészségügyi ellát 1 200 1 517 631 41,6 Házi segítségnyújtás 780 1 096 0,0 Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) 17 000 16 384 12 473 76,1 Fejlesztési célú hitel kamata 20 603 20 603 14 821 71,9 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás 6 524 6 524 6 271 96,1 Modern idők fenntartási időszak ktsg 65 TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat előkészítés 1 397 1 397 100,0 TOP-4.2.1.-15 Szoc. Alapszolg. Fejlesztése pályázat előkészítés 635 635 100,0 GINOP-7.1.3-2015 Gyógyhely fejlesztés előkészítés 7 239 6 350 87,7 TOP-1.1.1.-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat előkészítés 4 572 3 556 77,8 TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek rehabilitációja pályázat előkészítés 2 032 2 032 100,0 TOP-2.1.3.-15 Csapadékcsatorna hálózat fejlesztése pályázat előkészítés 635 635 100,0 TOP-1.2.1-15 Széchenyi strand fejlesztése pályázat előkészítés 1 270 635 50,0 TOP-3.2.2-15 -VE1-2016-00002 helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás biztosítása pályázat előkészítés 2 286 2 286 100,0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉV 5. melléklet 16. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat előkészítés 3 175 0,0 HU07-0037-A1-2013 Zsinagóga pályázat dologi kiadások (nyilvánosság, könyvvizsgálat, projektmenedzsment) 18 415 0,0 IKOP-3.2.0-15 elektromos buszok beszerzése pályázat szakmai előkészítő munka 20 000 0,0 TOP CLLD pályázat közösségi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozó felhívás 1 270 0,0 Uszoda eszköz beszerzés 7 620 7 620 5 967 78,3 Közvetített szolgáltatások (beruházások továbbszámlázása) 96 305 19 994 20,8 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 6 066 7 088 2 958 41,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 250 30 760 21 505 69,9 Nyári szociális gyermekétkeztetés 919 173 18,8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18 000 18 000 12 119 67,3 Átm szociális segély (kölcsön) 3 000 3 000 2 462 82,1 Települési ápolási támogatás 2 500 2 500 1 432 57,3 Temetési segély 700 700 335 47,9 Köztemetés 150 150 281 187,3 Rendkívüli települési támogatás 1 000 1 591 1 738 109,2 Települési gyógyszertámogatás 1 500 1 500 1 335 89,0 Települési lakhatási támogatás 2 400 2 400 1 630 67,9 5. Egyéb működési célú kiadások 899 741 975 958 678 932 69,6 1. Elvonások, befizetések 5 35 35 100,0 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 479 336 473 132 331 349 70,0 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 12 068 12 068 0 0,0 Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés 1 368 1 368 0,0 Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés 10 700 10 700 0,0 Füred Stúdió Kft. Pályázat megelőlegezés Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 408 332 490 723 347 548 70,8 i működési kiadások összesen: 1 540 111 2 074 912 1 352 607 65,2

TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet 17. oldal MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások áh-n belülre: 479 336 473 132 331 349 70,0 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 763 1 763 0 0,0 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 145 1 525 725 47,5 BURSA Hungarica ösztöndíj 1 350 1 350 1 180 87,4 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK 112 220 105 959 65 184 61,5 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák 363 858 362 357 264 082 72,9 Városi Könyvtár (képviselői keretből ) Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ Erzsébet utalvány fel nem használt összeg visszafizetés 12 12 100,0 TÁMOP Uniós pályázat szabálytalanság miatti visszafizetés 166 166 100,0 Működési célú támogatások áh-n kívülre: 408 332 490 723 347 548 70,8 Önkéntes Tűzoltóság 9 000 9 000 6 000 66,7 Vagyonvédelmi Alapítvány 1 900 1 900 1 900 100,0 Váll. Fejl. Közalapítvány 1 000 1 000 0 0,0 ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) 35 338 37 110 22 110 59,6 Városért Közalapítvány 774 1 028 754 73,3 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 2 500 2 500 1 500 60,0 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 200 200 200 100,0 Opatija Testvérvárosi Egyesület 200 200 200 100,0 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 200 200 0 0,0 Germering Testvérvárosi Egyesület 200 200 0 0,0 QUASIMODO Alapítvány 2 000 2 000 400 20,0 Fordítóház Alapítvány 2 100 2 100 1 100 52,4 Sportegyesületek 56 130 56 130 39 750 70,8 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 600 600 600 100,0 Balatonfüred Református Egyházközség 484 484 484 100,0 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 326 326 0 0,0 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 346 346 0 0,0 Római Katolikus Plébánia 1 688 1 688 844 50,0 Civil pályázati alap 4 450 4 450 2 723 61,2 Polgármesteri keret 400 400 130 32,5 Alpolgármesteri keret 200 200 70 35,0 Képviselői keret 1 000 900 145 16,1 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 858 858 471 54,9 Idegenforgalmi támogatás 1 000 403 0 0,0 Anna-Grand Hotel támogatása 0 0 BAHART idegenforgalmi támogatása 597 1 194 597 50,0 MEDNA 5 200 5 200 3 464 66,6 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 500 3 500 3 500 100,0 Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 500 0 0 Renaissance Festiváls Kft. Balaton-Ifjúság-Művészet Nemzetiközi Fesztivál 500 0 0,0 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM) 20 308 23 928 12 808 53,5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész ) 11 000 11 000 0 0,0 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 800 800 0 0,0 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 300 300 0 0,0 Konferencia Központ Kft. Advent fényei 350 350 0 0,0 Művészeti együttesek formaruha pályázat 400 400 0 0,0 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 9 535 17 019 10 823 63,6 Balaton Mozi 1 200 1 200 0 0,0 Probió Zrt. Virágos Füred 0 3 413 0 0,0

TÁMOGATÁSOK 2016. ÉV 5/b. melléklet 18. oldal MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 600 0 0 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 250 0 0 Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa 6 450 7 900 0 0,0 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 114 206 116 006 114 206 98,4 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 700 700 700 100,0 Balatonfüredi Református Iskola nyári napközi 200 0 0,0 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 1 383 1 383 583 42,2 Rákóczy Szövetség 200 200 100 50,0 Arácsért Közhasznú Alapítvány 60 60 60 100,0 Mentődolgozók Önálló Szakszervezete 400 0 0,0 MVM Sportegyesület Riói olimpia felkészülés 800 0 0,0 BYC Riói olimpia felkészülés 800 0 0,0 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 500 500 500 100,0 Füred Studió Kft. 21 614 21 614 19 813 91,7 Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) 13 511 13 511 9 658 71,5 Siloam Református Otthon támogatása 800 800 0 0,0 Konferencia Központ Kft. 28 500 30 100 24 075 80,0 Balatonfüredi Katolikus Egyház 600 600 300 50,0 DRV Zrt. víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 56 338 56 338 100,0 Balaton Best Nonprofit Kft. 3 835 3 215 3 215 100,0 Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész ) 1 500 1 500 0 0,0 Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program 3 800 2 350 0 0,0 Uszoda működtetőjének működési támogatás 25 000 25 000 0 0,0 DÓR Sporegyesület 100 0 0,0 Egyéb sporttámogatás 3 650 3 350 2 250 67,2 SZL-Bau Balaton Vívóklub 200 0 0,0 Acro Dance Sporttánc Egyesület 150 150 50 33,3 Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság 500 500 500 100,0 Hotel Agro támogatása 2 000 2 600 2 600 100,0 Védett szőlők támogatása 510 510 0 0,0 Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum 100 Szeretetszolgálat 100 0 0,0 Lóczy Lajos Alapítvány 150 150 0 0,0 Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért 32 32 0 0,0 Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása 147 147 147 100,0 Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE "Klub Senior 10-es 80 80 100,0 hajó Mix" kitüntetés Dunántúli Református Egyházkerület (REND rendezvény) 1 200 1 200 100,0 Betűtészta Mesekönyv- bolt és Kiadó Kft. 300 300 100,0 Almási László Borok háza 300 300 100,0 Balatonfüred - Szőlősi Hegyközség viharkár támogatása 2016. 4 000 0 0,0 évi Összesen: 887 668 963 855 678 897 70,4

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet 19. oldal Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Hátsó nagy kapu javítása(2015. évi kötváll.) 150 150 150 100,0 Összesen: 150 150 150 100,0 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Ragalja javítás folytatása (2015. évi kötváll.) 800 800 800 100,0 Posta épület bontása (2015. évi kötváll.) 3000 3000 3000 100,0 Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany (2015. évi kötváll.) 700 700 700 100,0 Posta épület helyének tereprendezése, öntözési lehetőséggel 4500 4500 0,0 Udvari fajátékok felújítása, festése 500 500 0,0 Összesen: 9500 9500 4500 47,4 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Játszótéri homokcsere (2015. évi kötváll.) 200 200 200 100,0 Konyhai mosogatók cseréje (nagyüzemi) 500 500 0,0 Udvar rendezése, füvesítés 1000 1000 0,0 Összesen: 1700 1700 200 11,8 4. Noszlopy G. u. óvoda I Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) 1000 1000 1000 100,0 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) + 7200 7200 3500 48,6 WC kialakítás (2015. évi kötváll.) 800 800 800 100,0 4. vizesblokk felújítása 2700 2700 0,0 Terász árnyékoló berendezés csere 12000 12000 0,0 Összesen: 23700 23700 5300 22,4 5. Bölcsőde Kerítés festés, zárak (2015. évi kötváll.) 1000 1000 1000 100,0 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (2015. évi kötváll.) + 7200 7200 3500 48,6 udvar füvesítés 1000 1000 0,0 Összesen: 9200 9200 4500 48,9 6. Kossuth u. Óvoda Pince villamos vezetékcsere (2015. évi kötváll.) 500 500 500 100,0 Hátsó járda, lépcső felújítása (2015. évi kötváll.) 800 800 800 100,0 Árnyéktűrő füvesítés(2015. évi kötváll.) 200 200 200 100,0 udvar fakerítés eleminek cseréje a Könyvtár felöl 1000 1000 0,0 udvar fedett terasz felülvizsgálata 500 500 0,0 öntözési mellékmérő 100 100 0,0 Összesen: 3100 3100 1500 48,4 7. Mogyoró u. Óvoda gyermekmosdóban szekrény beépítése 300 300 0,0 Összesen: 300 300 0 0,0

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet 20. oldal Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Salakos futópálya felújítása (2015. évi kötváll.) 2000 2000 2000 100,0 Tanári WC-k felújítása (2015. évi kötváll.) 2500 2500 2500 100,0 Tantermek festése, gipszkartonok foly. Cseréje (2015. évi kötváll.) 5000 5000 5000 100,0 éttermi mosdók felújítás (2015. évi kötváll.) 213 213 213 100,0 tornaterem világítás felújítás (2015. évi kötváll.) 1000 1000 1000 100,0 Alsós lépcsőház festése 450 450 0,0 emeleti tanári WC-k felújítása 1700 1700 0,0 Tantermek világítás korszerűsítése 2500 2500 0,0 Tantermek és folyosók festése 2850 2850 0,0 Folyosói burkolatcsere folytatása 500 500 0,0 Összesen: 18 713 18 713 10 713 57,2 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés (2015. évi kötváll.) + 2016. évi 4000 4 000 2 000 50,0 2 db alsós terem világítása (2015. évi kötváll.) 1000 1 000 1 000 100,0 1 db felsős tt. bútor csere 1000 0 0 műfüves pálya levezető út burkolás, vízelvezetés 2000 2 000 0,0 Összesen: 8 000 7 000 3 000 42,9 10. Általános Iskola Radnóti M. Törött mosdók, WC-k cseréje (2015. évi kötváll.) 300 300 300 100,0 Sportpálya vonal festése (aszf) (2015. évi kötváll.) 200 200 200 100,0 Összesen: 500 500 500 100,0 11. Általános Iskola Fekete I. Alsó két teremben táblák áthelyezése 150 150 0,0 Összesen: 150 150 0 0,0 12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése 400 400 0,0 Tisztasági meszelés (2014. évi kötváll.) 1791 1791 1791 100,0 Ereszcsatorna tisztítás (2015. évi kötváll.) 400 400 400 100,0 Beázott falfelület javítása (2015. évi kötváll.) 300 300 300 100,0 Összesen: 2891 2891 2491 86,2 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen 0 0

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2016. ÉV 6. melléklet 21. oldal Intézmény / munkanemek 14. Lóczy L. Gimnázium Koll. csengő felszerelése (2015. évi kötváll.) 100 100 100 100,0 Folyosói mennyezeti világítás (2015. évi kötváll.) 100 100 100 100,0 Távolugró pálya építése (2015. évi kötváll.) 2000 2000 2000 100,0 Kosárpalánk udvari elh. (2015. évi kötváll.) Kollégiumi külön tanterem 500 500 500 100,0 felújítása (2015. évi kötváll.) 200 200 200 100,0 Linóleum padló felújítás 200 200 0,0 Összesen 3 100 3 100 2 900 93,5 15. Közösségi Ház Összesen: 0 0 0 16. BSZAK Összesen: 0 Intézet Összesen: 0 18. Városi Könyvtár Igazgatói iroda festés (2015. évi kötváll.) 200 200 200 100,0 Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) (2015. évi kötváll.) 200 200 200 100,0 bejárati lépcső csúszásgátló 800 800 0,0 Összesen: 1 200 1 200 400 33,3 19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 0 0 0 20. Játszószoba Összesen: 0 0 0 22. Hivatali épület Irodák felújítása 3480 3480 0,0 2013. évi Összesen: 3 480 3 480 0 0,0 23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen: 0 0 0 24. Konferencia Központ Összesen: 0 0 0 25. Tartalék 26. Lakásfelújítás 6000 4791 587 12,3 27. Lakásfelújítás (2015. évi kötváll. 1541 1541 0,0 Mindösszesen: 93 225 91 016 36 741 40,4

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉV 7. melléklet 22. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 636 636 0 0,0 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás 1 676 1 676 914 54,5 KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész 330 330 330 100,0 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok 2 921 2 921 0 0,0 Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me 505 505 504 99,8 Útépítések 2013. 756 756 756 100,0 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 445 445 0 0,0 Közvilágítás bővítése 2015. évi Cséplő Ernő u. 1 836 1 836 100,0 Útépítések 2014. 8 223 8 223 8 223 100,0 Településrendezési eszközök 254 254 254 100,0 Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás 381 381 381 100,0 Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás 18 175 199 280 30 000 15,1 Balatonfüredi sétányrendszer felújítása 127 127 127 100,0 Horváth M u. előkészítési költségek 2 032 2 032 2 032 100,0 P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg. 864 864 0 0,0 Farkasdy szárny csapadék elvezetés 243/2015.(X.13.) 18 504 1 599 1 599 100,0 5477. hrsz-ú ingatlan vásárlás 306/2015. (X17.) 6 466 6 466 6 466 100,0 218/3 és 210 hrsz-ú ingatlanokat érintő ingatlan csere 307/2015.(X17.) 2 000 0 0 Ingatlan csere és telekalakítás 1249 hrsz-ú és 1248/26 hrsz-ú ingatlanok 977 0 0,0 Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti felújítás I- ütem 268/2015.(X17.) 245 340 248 340 248 337 100,0 139 hrsz-ú ingatlan (szálloda) megvásárlása 210/2015. (VI26.) 83 000 111 862 140 724 125,8 2015. évi útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u. 49-69., Kelén köz, Kelén u., Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel 150 452 150 452 104 052 69,2 Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) 2 853 2 853 1 725 60,5 Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) 3 000 3 000 3 000 100,0 i Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) 664 664 0 0,0 Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés 2 400 2 400 2 400 100,0 Park u. Óvoda homokozó telepítéssel 370 370 370 100,0 Kisértékű eszközök (városüzemeltetés, egyéb) 709 1 909 709 37,1 Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia 5 080 5 080 5 080 100,0 Szeméttelepen napelempark tervezése 9 525 9 525 8 096 85,0 Betlehemi szoborcsoport bővítése járulék 73 162 162 100,0 Csopak-Balatonfüred településeket összekötő 7221. j. út tervezés Bfüredre eső 1/3 rész 4 902 4 902 1 961 40,0 1424/4 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontása 381 381 381 100,0 I. összesen: 573 044 771 208 570 419 74,0