Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 129 985 135 147 95 997 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 75 898 76 757 52 793 2.1. Helyi adók 75 498 75 498 51 892 2.2. Igazg. Szolg. Díj 43 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 400 1 029 629 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 230 229 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 50 087 54 270 39 085 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 24 200 24 670 12 818 3.3. Bérleti díj 4 150 4 150 3 191 3.4. Intézményi ellátási díjak 12 013 13 116 13 189 3.5. Alkalmazottak térítése 35 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 9 724 11 297 8 470 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 340 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 037 1 042 4. II. Átengedett központi adók 4 000 4 120 4 119 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 301 693 339 827 339 856 5.1. Normatív hozzájárulások 37 893 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 216 497 267 889 267 889 5.3. Központosított ok 20 562 20 562 5.4. Szerkezetátalakítási tartalék 5 522 5 522 5.5. Egyéb működési célú központi támogatás 8 424 8 395 5.6. Előző évi ktgv. Kiegészítés, visszatérülés 57 5.7. Felhalmozási célú központosított támogatás 2 431 2 431 5.8. ÖNHIKI támogatás 47 303 35 000 35 000 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 442 086 523 288 286 136 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 165 291 241 705 172 681 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 20 423 14 461 12 542 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 34 118 5 661 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 3 481 1 369 6.1.4. EU támogatás 21 946 21 946 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 122 922 167 699 153 109 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 276 795 281 583 113 455 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 257 027 261 815 113 455 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 19 768 19 768 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 147 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 1 063 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 84 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 19 198 25 173 23 237 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5 975 5 975 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 19 198 19 198 17 262 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 892 962 1 023 435 746 373 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 496 552 516 793 521 685 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 496 552 516 793 521 685 11.1.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 496 552 106 992 111 884 11.1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 409 801 409 801 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2013. évi 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 1 389 514 1 540 228 1 268 058 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -502 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 389 514 1 540 228 1 267 556
Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Ezer forintban 2013. évi Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 537 085 693 085 619 784 1.1. Személyi juttatások 211 764 241 146 219 125 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 166 56 497 54 931 1.3. Dologi kiadások 237 350 278 591 236 351 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 215 89 295 90 762 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 590 27 556 18 615 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 11 068 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 590 27 556 7 547 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 342 713 376 900 265 469 2.1. Beruházások 133 810 164 382 92 527 2.2. Felújítások 207 119 210 734 172 795 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 784 1 784 147 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 147 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 1 784 1 784 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 509 716 470 243 3.1. Általános tartalék 166 876 125 301 3.2. Céltartalék 342 840 344 942 4. IV. Kölcsön nyújtása 7 310 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 389 514 1 540 228 892 563 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 389 514 1 540 228 892 563 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -29 976 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 389 514 1 540 228 862 587 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Sorszám Kiadási jogcím K I A D Á S O K Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -496 552-516 793-146 190
Borsodnádasd Önkormányzat 1.2 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Kötelező feladatok Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 124 995 130 157 92 621 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 70 908 71 767 49 417 2.1. Helyi adók 70 508 70 508 48 516 2.2. Igazg,sz. Díj 43 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 400 1 029 629 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 230 229 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 50 087 54 270 39 085 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 24 200 24 670 12 818 3.3. Bérleti díj 4 150 4 150 3 191 3.4. Intézményi ellátási díjak 12 013 13 116 13 189 3.5. Alkalmazottak térítése 35 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 9 724 11 297 8 470 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 340 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 037 1 042 4. II. Átengedett központi adók 4 000 4 120 4 119 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 216 963 339 827 339 856 5.1. Normatív hozzájárulások 37 893 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 131 767 267 889 267 889 5.3. Központosított ok 20 562 20 562 5.4. Kiegészítő támogatás 5 522 5 522 5.5. Egyéb működési célú központi támogatás 8 424 8 395 5.6. Előző évi kp.ktgv. Kieg. 57 5.7. Felhalmozási c. közp. Támogatás 2 431 2 431 5.8. ÖNHIKI támogatás 47 303 35 000 35 000 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 442 086 523 288 286 136 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 165 291 241 705 172 681 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 20 423 14 461 12 542 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 34 118 5 661 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 3 481 1 369 6.1.4. EU támogatás 21 946 21 946 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 122 922 167 699 153 109 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 276 795 281 583 113 455 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 257 027 261 815 113 455 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 19 768 19 768 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 147 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 1 063 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 84 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 19 198 25 173 23 237 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5 975 5 975 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 19 198 19 198 17 262 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 803 242 1 018 445 742 997 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 496 552 516 793 521 685 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 496 552 516 793 521 685 11.1.1. Működési maradvány igénybevétele 496 552 106 992 111 884 11.1.2. Felhalmozási maradvány igénybevétele 409 801 409 801 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2013. évi 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 1 299 794 1 535 238 1 264 682 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -502 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 299 794 1 535 238 1 264 180
Borsodnádasd Önkormányzat 1.2 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban 2013. évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 472 533 688 095 616 408 1.1. Személyi juttatások 178 890 240 906 218 850 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 133 56 432 54 870 1.3. Dologi kiadások 216 205 276 406 235 802 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 43 305 114 351 106 886 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 39 215 89 295 90 762 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 4 090 25 056 11 068 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 056 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 342 713 376 900 265 469 2.1. Beruházások 133 810 164 382 92 527 2.2. Felújítások 207 119 210 734 172 795 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 784 1 784 147 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 147 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 1 784 1 784 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 509 716 470 243 3.1. Általános tartalék 166 876 125 301 3.2. Céltartalék 342 840 344 942 4. IV. Kölcsön nyújtása 7 310 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 324 962 1 535 238 889 187 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 324 962 1 535 238 889 187 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -29976 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 324 962 1 535 238 859 211 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -521 720-516 793-146 190
Borsodnádasd Önkormányzat 1.3 melléklet 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat önként vállalt feladatok Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 990 4 990 3 376 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 4 990 4 990 3 376 2.1. Helyi adók 4 990 4 990 3 376 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 4 990 4 990 3 376 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek Bevételi jogcím 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2013. évi 4 990 4 990 3 376
Borsodnádasd Önkormányzat 1.3 melléklet 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 4 990 4 990 3 376
Borsodnádasd Önkormányzat 1.3 melléklet 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban 2013. évi Sorszám Eredeti Kiadási jogcím 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 990 4 990 3 376 1.1. Személyi juttatások 240 240 275 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65 65 61 1.3. Dologi kiadások 2 185 2 185 549 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 500 2 500 2 491 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 500 2 500 2 491 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 4 990 4 990 3 376 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 4 990 4 990 3 376 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 4 990 4 990 3 376 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
Borsodnádasd Önkormányzat 1.4 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 84 730 126 296 126 296 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 84 730 57 938 57 938 5.3. segélyek visszaigénylése 68 358 68 358 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 84 730 126 296 126 296 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2013. évi 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 84 730 126 296 126 296 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 84 730 126 296 126 296
Borsodnádasd Önkormányzat 1.4 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban 2013. évi Sorszám Eredeti Kiadási jogcím 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 84 730 155 497 148 107 1.1. Személyi juttatások 32 634 39 996 37 401 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 968 9 906 9 738 1.3. Dologi kiadások 18 960 18 960 16 932 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 25 168 86 635 84 036 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 86 635 84 036 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 997 1 146 2.1. Beruházások 997 1 146 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 84 730 156 494 149 253 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 84 730 156 494 149 253 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 84 730 156 494 149 253 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -30 198-22 957
2.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Közhatalmi bevételek 75 898 76 757 52 793 Személyi juttatások 211 764 241 146 219 125 2. Intézményi működési bevételek 50 087 54 270 39 085 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 166 56 497 54 931 3. Átengedett központi adók 4 000 4 120 4 119 Dologi kiadások 237 350 278 591 236 351 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 254 390 302 396 302 425 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 215 89 295 90 762 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 165 291 241 705 172 681 Egyéb működési célú kiadások 6 590 27 556 18 615 6. - 5.-ből: EU támogatás 21 946 21 946 Tartalékok 166 876 125 301 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 063 Kölcsön nyújtása 7 310 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. Kiegészítő támogatás 47 303 35 000 35 000 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 596 969 714 248 607 166 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 703 961 818 386 627 094 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 106 992 106 992 111 884 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 106 992 106 992 111 884 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 106 992 106 992 111 884 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 703 961 821 240 719 050 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 703 961 818 386 627 094 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -502 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -29 976 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 703 961 821 240 718 548 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 703 961 818 386 597 118 26. Költségvetési hiány: 106 992-19 928 Költségvetési többlet: - - - 27. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - 2 854 91 956 2.1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez
2.2 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 5 975 5 975 Beruházások 133 810 164 382 92 527 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 207 119 210 734 172 795 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 19 198 19 198 17 262 Egyéb felhalmozási kiadások 1 784 1 784 147 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 147 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 2 431 2 431 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 1 784 1 784 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 276 795 281 583 113 455 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás 257 027 261 815 113 455 - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 84 - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 342 840 344 942 12. Kölcsön nyújtás 13. Költségvetési bevételek összesen: 295 993 309 187 139 207 Költségvetési kiadások összesen: 685 553 721 842 265 469 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 389 560 409 801 409 801 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 389 560 409 801 409 801 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 26. (14+20) 389 560 409 801 409 801 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 685 553 718 988 549 008 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 685 553 721 842 265 469 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 685 553 718 988 549 008 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 685 553 721 842 265 469 30. Költségvetési hiány: 389 560 412 655 126 262 Költségvetési többlet: - - - 31. Tárgyévi hiány: - 2 854 - Tárgyévi többlet: - - 283 539 2.2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2013. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 892 962 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 892962 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1 389 514 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1389514 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 1 389 514 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 1389514 0 2013. évi módosított előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 1 023 435 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor 1023435 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 1 540 228 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 1540228 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = 1 540 228 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor 1540228 0 2013. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 746 373 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 746373 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 1 268 058 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1268058 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = 1 267 556 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor 1267556 0 2013. évi eredeti KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1 389 514 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor 1389514 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1 389 514 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 1389514 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1 389 514 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor 1389514 0 2013. évi módosított előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 1 540 228 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor 1540228 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 1 540 228 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 1540228 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 1 540 228 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor 1540228 0 2013. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 892 563 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor 892563 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 892 563 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor 892563 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 862 587 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor 862587 0
3. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi módosított 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig ÉMOP-4.2.1/A-11. BNSZAK szociális alapszolgáltatások fejlesztése 1 2 3 4 5 6. 7=(4+6) 105 199 2012-2013. 2 362 102 837 65 810 68 172 KEOP-7.1.0/11-2011-0010. Szennyvízcsatornázás előkészítése 62 078 2012-2013. 50 864 11 214 11 294 62 158 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 4 470 2012-2013. 5 434 1 634 1 634 Kazán I. prg. 873 2012-2013. 6 519 12 634 12 634 Kazán II. prg. 12 000 2013. 12 000 11 557 11 557 Kazán III. prg. 1 735 2013. 1 735 1 720 1 720 Mezőgazdasági prg. 800 2013. 800 Belvíz prg. 10 090 2013. 10 090 9 370 9 370 Közúthálózat karbantartása pályázat 1 270 2013. 1 270 1 270 1 270 Téli közfoglalkoztatás 890 2013. 2 558 2 389 2 389 ÖSSZESEN: 199 405 53 226 154 457 117 678 170 904
Felújítási kiadások a felújításonként 4. melléklet a 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi módosított 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) ÉMOP-3.1.2-/E-11-2011-0059. Árvízi településrekonstrukció 78 811 2013. 78 811 13 602 13 602 ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0005. Kultúrház átépítése 329 211 2011-2013. 216 006 134 112 118 647 334 653 ÖSSZESEN: 408 022 216 006 212 923 132 249 348 255
5. melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója:* ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0005 Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bővítése a Polgármesteri Hivatal integrációja érdekében, kiegészítve gazdasági funkcióval oszlop: a 2013.12.31-én hatályos Támogatási Szerződés szerinti időállapot!!! a 4.sz TSZ módosítás szerint!!! oszlop a jóváhyagyott elszámolás szerint 197.809 Ft fel nem használt támogatásról való lemondás mellett. Források Eredeti Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Eredeti Eredeti Ezer Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013.után 2013. előtt 2013. évi Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) Saját erő 15 600 800 15 833 105 15 600 800 15 605 630 0 227 475 0 0 10 589 315 5 233 379 15 822 694 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 296 415 201 300 828 992 296 415 201 296 506 971 0 4 322 021 0 0 201 196 985 99 434 198 300 631 183 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 312 016 001 316 662 097 312 016 001 312 112 601 4 549 496 211 786 300 104 667 577 316 453 877 Fel nem használt elszámolható költség: 208 220 Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 0 0 0 0 0 0 Beruházások, beszerzések 277 100 001 281 530 401 277 100 001 281 530 401 0 0 182 274 064 99 263 180 281 537 244 Szolgáltatások igénybe vétele 34 916 000 35 131 696 34 916 000 33 274 956 0 1 856 740 29 512 236 5 404 397 34 916 633 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen: 312 016 001 316 662 097 312 016 001 314 805 357 1 856 740 211 786 300 104 667 577 316 453 877 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* KEOP-7.1.0/11-2011-0010 Borsodnádasd Város szennyvízcsatornázása oszlop: a 2013.12.31-én hatályos Támogatói Okirat szerinti időállapot!!! a 2.sz TO módosítás szerint!!! oszlop a jóváhyagyott elszámolás szerint 867.000 Ft fel nem használt támogatásról való lemondás mellett. Források Eredeti Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Eredeti Eredeti nettó!!! Ezer Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013.után 2013. előtt 2013. évi Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) Saját erő 7 485 000 7 485 000 4 935 000 6 461 910 2 550 000 1 023 090 0 0 6 007 500 1 324 500 7 332 000 - saját erőből központi támogatás 3 742 500 3 742 500 0 0 0 0 EU-s forrás 42 415 000 42 415 000 27 965 000 36 617 490 14 450 000 5 797 510 0 0 34 042 500 7 505 500 41 548 000 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 49 900 000 49 900 000 32 900 000 43 079 400 17 000 000 6 820 600 0 0 40 050 000 8 830 000 48 880 000 Fel nem használt nettó elszámolható költség: 1 020 000 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 49 900 000 49 900 000 32 900 000 43 079 400 17 000 000 6 820 600 0 0 40 050 000 8 830 000 48 880 000 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 49 900 000 49 900 000 32 900 000 43 079 400 17 000 000 6 820 600 40 050 000 8 830 000 48 880 000 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0059 Az árvíz által megrongált belterületi utak helyreállítása és fejlesztése Borsodnádasdon A 2013.12.31-én hatályos Támogatási Szerződés szerinti időállapot!!! 4.sz.TSZ módosítás szerint!!! Ezer Források Eredeti Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Eredeti Eredeti Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013.után 2013. előtt 2013. évi Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) Saját erő 4 582 275 4 573 313 62 500 62 500 4 519 775 4 510 813 0 0 0 4 522 513 4 522 513 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 87 063 225 86 892 947 1 187 500 1 187 500 85 875 725 85 705 447 0 0 0 85 927 747 85 927 747 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 91 645 500 91 466 260 1 250 000 1 250 000 90 395 500 90 216 260 0 0 90 450 260 90 450 260 1 016 000 Kiadások, költségek Oldal 15
5. melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 78 793 882 78 793 882 0 0 78 793 882 78 793 882 0 78 793 882 78 793 882 Szolgáltatások igénybe vétele 12 851 618 12 672 378 1 250 000 1 250 000 11 601 618 11 422 378 0 1 016 000 0 11 656 378 11 656 378 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 91 645 500 91 466 260 1 250 000 1 250 000 90 395 500 90 216 260 90 450 260 90 450 260 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0006 A Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatásainak minőségi fejlesztés, az alapellátások színvonalának növelése A 2013.12.31-én hatályos Támogatási Szerződés szerinti időállapot!!! 2.sz. Változás bejelentés szerint!!! Ezer Források Eredeti Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Eredeti Eredeti Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2013.után 2013. előtt 2013. évi Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) Saját erő 5 248 402 5 248 402 0 118 110 5 248 402 5 130 292 0 0 118 110 5 029 108 5 147 218 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 99 719 618 99 719 618 0 2 244 090 99 719 618 97 475 528 0 0 2 244 090 95 553 153 97 797 243 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 104 968 020 104 968 020 2 362 200 104 968 020 102 605 820 2 362 200 100 582 261 102 944 461 2 023 559 Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 0 0 0 0 0 0 Beruházások, beszerzések 90 248 570 90 248 570 0 0 90 248 570 90 248 570 0 89 663 710 89 663 710 Szolgáltatások igénybe vétele 14 719 450 14 719 450 0 2 362 200 14 719 450 12 357 250 0 2 023 559 2 362 200 10 918 551 13 280 751 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen: 104 968 020 104 968 020 2 362 200 104 968 020 102 605 820 2 362 200 100 582 261 102 944 461 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi a és teljesítése Támogatott neve Eredeti Ezer Összesen: Oldal 16
5. melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez forintban! % - a 2013. XII. 31- ig 13=(12/3) 99,90 99,90 99,90 100,00 99,40 99,90 forintban! % - a 2013. XII. 31- ig 13=(12/3) 98,00 0,00 98,00 98,00 98,00 98,00 forintban! % - a 2013. XII. 31- ig 13=(12/3) 98,90 98,90 98,90 Oldal 17
5. melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 100,00 92,00 98,90 forintban! % - a 2013. XII. 31- ig 13=(12/3) 98,10 98,10 98,10 99,40 90,20 98,10 forintban! Oldal 18
6. melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önkor mányzat kötelező feladatok -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 110 378 107 726 70 138 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 75 898 71 767 49 417 2.1. Helyi adók 75 498 70 508 48 516 2.2. Ig.szolg.díj 43 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 400 1 029 629 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 230 229 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 34 480 35 959 20 721 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 24 000 24 442 12 476 3.3. Bérleti díj 4 000 4 000 3 191 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 35 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 6 480 6 480 3 643 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 339 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 037 1 037 4. II. Átengedett központi adók 4 000 4 120 4 119 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 254 390 339 827 339 856 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 254 390 267 889 267 889 5.2. Központosított ok 20 562 20 562 5.3. Szerkezetátalakítási tartalék 5 522 5 522 5.4. Egyéb működési c. központi támogatás 8 424 8 395 5.5. Előző évi ktgv. Kiegészítés, visszatérülés 57 5.6. Felhalmozási c. központosított támogatás 2 431 2 431 5.7. ÖNHIKI támogatás 35 000 35 000 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 489 389 485 111 279 899 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 212 594 203 528 166 444 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 20 423 14 460 12 542 6.1.2. Működési c. t. bevétel kp. kezelésű tól 490 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 1 369 6.1.4. EU támogatás 21 946 21 946 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 122 922 167 122 152 043 Kiegészítő támogatás hiány fedezetére 47 303 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 276 795 281 583 113 455 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 257 027 261 815 113 455 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 19 768 19 768 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 147 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 063 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 84 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 19 198 25 173 23 237 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5 975 5 975 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 19 198 19 198 17 262 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 877 355 961 957 718 396 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 496 552 516 793 516 793 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 106 992 106 992 106 992 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 389 560 409 801 409 801 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 1 373 907 1 478 750 1 235 189
6. melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önkor mányzat kötelező feladatok -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 309 540 394 531 346 963 1.1. Személyi juttatások 128 081 146 137 125 331 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 000 32 663 30 927 1.3. Dologi kiadások 153 709 188 015 166 206 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 660 2 660 6 726 1.5 Egyéb működési célú kiadások 4 090 25 056 17 773 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5 407 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 090 25 056 5 056 1.10. - Működési támogatás átadás (LEADER, JBE) 7 310 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 342 713 375 903 264 323 2.1. Beruházások 133 810 163 385 91 381 2.2. Felújítások 207 119 210 734 172 795 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 784 1 784 147 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 147 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 1 784 1 784 2.8. - Lakásépítés 2.9. 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 509 716 463 107 3.1. Általános tartalék 166 876 118 165 3.2. Céltartalék 342 840 344 942 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 168 503 245 209 245 209 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 1 330 472 1 478 750 856 495 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások Kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 330 472 1 478 750 856 495 Éves engedélyezett létszám (fő) 10 10 7 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 100 138 106
6. melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Közfoglalkoztatási programok támogatása KEOP. Támogatás Pénzmaradvány módosítása
6. melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Erzsébet utalvány IPR pályázat átadása, Ügyeletnek átadás, RNÖ átadás Helyi közlekedés támogatása, pe. Átadás ÓTKT-nak LEADER, JBE támogatás megállapodás alapján
6.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Borsodnádasdi Önkormányzat 01 01 Feladat megnevezése Egészségügyi ellátás 01 02 Ezer forintban! Száma Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése Előir ányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 27 333 14 461 13 911 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről TB támogatás 20 423 14 461 12 542 2.2. - finanszírozási hiány 6 910 2.3. Működési támogatás államháztartáson belülről ÓTKT 1 369 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 9 382 14 897 14 424 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 36 715 29 358 28 335 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 36 715 29 358 28 335 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 36 715 29 358 22 343 1.1. Személyi juttatások 12 607 8 469 7 359 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 335 2 196 1 973 1.3. Dologi kiadások 20 773 14 998 13 011 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 3 695 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5 992 2.1. Beruházások 56 2.2. Felújítások 5 936 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 36 715 29 358 28 335 Éves engedélyezett létszám (fő) 5 4 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Oldal 23