PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ 7621 Pécs, Színház tér 1. PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV 2015. Rázga Miklós ügyvezető igazgató A Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság által Cg. 02-09-078213 szám alatt bejegyzett Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Telefon: +3672/512-671 Fax: +3672/211-983 E-mail: titkarsag@pnsz.hu
A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. a 2011. december 31-ei hatállyal megszüntetett Pécsi Nemzeti Színház költségvetési szerv feladatait zökkenőmentesen vette át, a működési forma váltás nem hatott negatívan sem a színház üzemeltetési feladatainak ellátására, sem pedig a kitűzött művészi program teljesítésére. A 2014. pénzügyi év első felének gazdálkodását, művészi munkáját nagyban befolyásolja az a tény, hogy a 2013-2014-es színházi évad új bemutatóit már 2013. június 1-jén meghirdettük, így színházunk művészi programjának legfőbb pilléreit 2014. május végéig meghatároztuk. A pénzügyi év a színházi évadhoz képest fél év csúszással indul, ami akkor jelenthet komoly problémát, ha egy színház pénzügyi helyzete egyik évről a másikra váratlanul, és jelentős mértékben romlik. Az évad tervezése során abból indultunk ki, hogy 2014-ben összességében szerény mértékben emeltebb bevétellel számolhatunk, mint a 2013. évben. Ebben azért is bízhattunk, mert 2012. május 2. napján közszolgáltatási szerződés kötöttünk a Nemzeti Erőforrás Minisztériumával, ami előfeltételként szolgált a nemzeti státusz elnyeréséhez. Színházunk új vezetésének munkáját siker koronázta, mivel az 5/2012. (VI. 15.) számú EMMI rendelet a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft-t nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetként regisztrálta. Ezzel egyidejűleg megkezdtük a tárgyalásokat az Előadó-művészeti törvényben előírt, az önkormányzattal megkötendő fenntartói megállapodás előkészítésére, amit 2012. október 18. napján megkötöttük. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közszolgáltatási szerződést kötött az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény vonatkozó rendelkezései alapján a színház előadó-művészeti szolgáltatásainak tartós biztosítására. A szerződés időtartalma 2012. május 1-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra kötődött. Az új státus, valamint a minisztériummal és az önkormányzattal kötött megállapodás többletfeladatokat is ró színházunkra, melyek csak a 2014. évihez képest nagyobb összegű forrásból teljesíthetők. Továbbra is komoly problémát jelentett az alacsony színész létszám, színházunknak 16 munkaviszonyban lévő, és 6 megbízási jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas színésze van. A meghirdetett művészi program végrehajtásához szükséges műszaki dolgozói létszámot is növelni kellene annak érdekében, hogy az összes vonatkozó munkaügyi szabály betartásával működhessünk. Gyakori esetekben ezt a nehézséget az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül alkalmazott munkavállalókkal hídaljuk át. A létszámbővítéshez, illetve a jövedelmek növeléséhez tartósan biztosított plusz forrásra lenne szükségünk. A létszám foglalkoztatási problémáink enyhítése érdekében két különböző pályázatot nyújtottunk be a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltségéhez. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretein belül az Első munkahely garancia munkaerő-piaci programban három pályakezdő fiatalt alkalmaztunk, valamint a Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért elnevezésű projektben több álláskereső foglalkoztatását biztosítjuk. 2
A Pécsi Nemzeti Színház 2014/2015-ös évadterve: ÚJ BEMUTATÓK Nagyszínház Eisemann Mihály Szilágyi László: ÉN ÉS A KISÖCSÉM operett - bohózat Bemutató: 2014. szeptember 26. Rendező: Böhm György A Pécsi Nyári Színház és a Pécsi Nemzeti Színház közös koprodukciója William Shakespeare: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM vígjáték Bemutató: 2014. október 10. Rendező: Horgas Ádám G. Bizet R. Scsedrin Riederauer R.: CARMEN balett Bemutató: 2014. október 24. Rendező - koreográfus: Vincze Balázs J. M. Barrie M. Charlap C. Leigh: PÁN PÉTER családi musical Bemutató: 2014. december 12. Rendező: Méhes László Balogh Elemér Kerényi Imre: CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ zenés passiójáték Bemutató: 2015. március 6. Rendező: Nagy Viktor W. A. Mozart: DON GIOVANNI opera Bemutató: 2015. március 27. Rendező: Gulyás Dénes Kamaraszínház Ránki György: POMÁDÉ KIRÁLY ÚJ RUHÁJA zenés komédia Andersen meséje nyomán Bemutató: 2014. október 3. Rendező: Méhes László Harold Pinter: A SZÜLETÉSNAP abszurd játék Bemutató: 2014. október 11. Rendező: Funk Iván Patrick Marber: KÖZELEBB! (Closer) nyers szerelmi látlelet Bemutató: 2014. november 28. Rendező: Dömötör Tamás Martin McDonagh: BILLY (A kripli) kis szigeti groteszk Bemutató: 2014. december 5. Rendező: Soós Péter Tóth Krisztina: ÉVEK VÁNDORA zenés időutazás Bemutató: 2015. február 13. 3
Rendező: Horgas Ádám Pécsi Balett: ORFEUSZ ÉS EURIDIKÉ balett Bemutató: 2015. április 24. Koreográfus: Cameron McMillan N. Szabó Sándor terem José Sanchis Sinisterra: JAJ, CARMELA egy elégia két felvonásban epilógussal Bemutató: Rendező: Carlos Rodero TOVÁBBRA IS MŰSORON Nagyszínház Dés László-Geszti Péter-Békés Pál: A DZSUNGEL KÖNYVE musical Presser Gábor-Sztevanovity Dusán-Horváth Péter: A PADLÁS félig mese félig musical Pjotr Iljics Csajkovszkij: DIÓTÖRŐ balett Szirmai Albert Bakonyi Károly Gábor Andor: MÁGNÁS MISKA nagyoperett Georges Feydeau: BOLHA A FÜLBE bohózat Szophoklész Faragó Béla: ANTIGONÉ félig tragédia-félig opera Jókai Mór Böhm György Korcsmáros György: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI romantikus színmű Kamaraszínház Hans Alfredson-Tage Danielsson: PICASSO KALANDJAI abszurd játék Partick Barlow: 39 LÉPCSŐFOK krimi-vígjáték Rideg Sándor Tímár Péter: INDUL A BAKTERHÁZ falusi bohózat Székely Csaba: BÁNYAVAKSÁG tragikomédia Pécsi Balett: HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE mesebalett A 2015-es gazdasági év bevételeinek és költségeinek tervezése Bevételek: Állandó bevételek: a tervezés szempontjából biztos források Színházunk 2015. évi működésének kulcskérdése az állami és az önkormányzati támogatás mértéke. A Színház nemzeti előadó-művészeti szervezetként való működésének feltétele, hogy a színházunk által vállalt előadó-művészeti szolgáltatások a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfeleljenek. A Színház művészeti működése a nemzeti státusz elnyerésével különböző többlet feladatok lebonyolításával egészül ki, melyek megvalósításához nélkülözhetetlen az emeltebb támogatási összeg biztosítása. 1. Állami és önkormányzati támogatás 779 900 000 forint - Állami művészeti és fenntartói hozzájárulás 439 900 000 forint - Önkormányzati támogatás 280 000 000 forint - Egyéb működés célú állami támogatás 60 000 000 forint 4
Változó bevételek: a tervezés szempontjából bizonytalan források 2. Közhasznú tevékenység bevétele 140 000 000 forint - Jegy-és bérletbevétel 135 000 000 forint - Táj előadások bevétele 5 000 000 forint A színházunk jegybevétele nehezen prognosztizálható, többek között az alábbi tényezők alakíthatják mértékét: - Az ország gazdasági helyzete, ezen belül a potenciális színházlátogatók anyagi helyzete; - A jegyárak mértéke; - Az aktuális színházi évadot megelőző évad sikere, vagy esetleges balsikere; - A darabválasztás, a műfajok aránya a színházi palettán; - A színészállomány összetétele, ismertsége; Az új színházi évadban többféle jegyár kategóriát vezettünk be, az előző évadról áthozott produkció jegyárait, valamint az opera és a balett előadások jegyárait kismértékben csökkentettük. Az új vezetés által meghirdetett, jelenleg is tartó színházi évadban kedvező tendenciákat látunk, az előző évadhoz képest több bérletet adtunk el, növeltük a fizető nézőszámot (120 000 fős nézettségi mutatót elhagytuk) és a jegybevételt. A legfontosabb feladat, hogy ezt a folyamatot stabilizáljuk, és ha lehet még kedvezőbb jegybevételi mutatókat érjünk el. Ugyanakkor az üzleti tervben óvatosan számszerűsítjük a 2015. évi jegybevételi várakozásainkat, bruttó 171 millió forintban határoztuk meg az általunk elvárt, optimális esetben elérhető mértéket. 3. Vállalkozási tevékenység bevétele 20 100 000 forint Bérleti díjbevételek: Biztonsággal tervezhető bérleti díjbevételnek tekinthető a POSZT által, valamint a színész- és a nézőtéri büfé által fizetendő összeg. Ezen kívül csak a színházépületnek alkalomszerű, színházi előadás, vagy rendezvény céljára történő bérbevételére számíthatunk. Tervezünk még hirdetés, reklám, és eszközök kölcsönzéséből, hálózatos jegyértékesítésből származó bevételt. - Bérbeadási szolgáltatások 15 000 000 forint - Eszközök kölcsönzése 100 000 forint - Egyéb bevételek 5 000 000 forint 5.Támogatások, pályázati bevételek 87 000 000 forint Az ún. Tao bevétel: Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott 7/2009. (III.4.) OKM rendelet megalkotásával, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2009. november 12. napján hatályba lépett módosításával megteremtődött annak a 5
lehetősége, hogy az előadó-művészeti szervezeteket támogató vállalkozások társasági adókedvezményben részesüljenek. Ennek mértéke éves szinten a nettó jegybevétel 80%-a lehet. A jogszabályok már a 2011. évben megteremtették annak lehetőségét, hogy a gazdasági társaságok hasonló módon sport célú tevékenységet is támogathassanak, így élesedik a verseny a piacról megszerezhető támogatások megszerzéséért. Egyéb szervezetektől kapott társasági adó támogatás 80 000 000 forint Pályázati bevételek 7 000 000 forint Kamat bevétel 100 000 forint Általános forgalmi adó bevétel 35 000 000 forint A fenti bevételi jogcímek mellett, kamatbevétellel és Áfa bevétellel is számolunk, az összes tervezett bevételünk pedig 1 105 330 000 forintot tesz ki. Kiadások: Állandó költségek: melyek a tevékenység mennyiségétől változhatnak 1. Személyi kiadások 605 650 000 forint A személyi kiadások teszik ki az üzleti tervben rögzített kiadási főösszeg 54,79%-át. Ez a tétel tartalmazza az alkalmazottak munkabérét és járulékait, a művészek előadásonkénti gázsiját, a megbízási jogviszonyban állók bér- és járulék költségeit, a napidíjakat, a közlekedési költségtérítéseket, az albérleti hozzájárulásokat, a számfejtett jogdíjakat és mindezek járulékait. Munkaviszonyban állók bér- és járulékköltsége 453 100 000 forint Személyjellegű egyéb kifizetések 31 500 000 forint Járulékok 121 050 000 forint A személyi kiadásoknak a kiadási főösszeghez mért magas súlya ellenére a színházi alkalmazottak bére rendkívül alacsony, melyen a Kft. működési forma rugalmasabb gazdálkodási lehetőségeit kihasználva, 2015-ös üzleti év alatt javítani szeretnénk. 2. Fenntartási és karbantartási kiadások 73 245 000 forint A színház vezetése folyamatosan igyekszik a dologi kiadások terén számos ésszerűsítést, és ezen keresztül jelentős költségcsökkentést elérni. Bizonyos kiadási tételek esetén kis mozgástérrel rendelkezünk, a víz, áram és távfűtés díján jelentős spórolást nem tudunk végrehajtani. 3. Bérleti és lízing díjak 24 130 000 forint Számos kiadási tételt azonban ismételten felülvizsgálunk annak érdekében, hogy kiküszöböljük a fölösleges kiadásokat és az így megspórolt összeget ésszerűbben használhassuk fel. 4.Bankköltség és biztosítási díjak 4 580 000 forint Változó költségek: a tevékenység mennyiségével összefüggésben változó költségek 5. Művészeti szolgáltatások költségei 187 885 000 forint 6
A Színház vállalja, hogy tevékenysége során megfelel a legmagasabb szakmai minőség követelményeknek, ennek érdekében művészeti működése során vállalja, hogy évadonként legalább 280 előadást tart. Klasszikus nemzeti repertoár egyes darabjainak bemutatását és folyamatos színen tartását. Elősegíti a kortárs magyar drámai művek színpadi bemutatását. Kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály színház- és művészetszerető és értő fiatalokká nevelésére. Évadonként összességében legalább három balett- és operabemutatót, és e két műfajban összesen 40 előadást tart. Évadonként két különböző, nyilvántartott független szervezet által létrehozott, magas művész értékű produkciót fogad be. Együttműködik határon túli magyar előadó-művészeti szervezetekkel, legalább kettő különböző határon túli előadást vendégül lát. Produkciós kiadások alatt a meghívott művészek fellépti díjai, rendezők, jelmez és díszlettervezők honoráriuma, próba pénzek és számlázott jogdíjak költségei jegyezzük. Meggyőződésünk, hogy a produkciók látványelemei, a díszletek és a jelmezek minősége nagyban hozzájárulnak az előadások sikeréhez, vagy kudarcához. Színházunk ezen a téren előre menekül, nem a produkciós költségeken szeretnénk spórolni. 6. Egyéb igénybevett szolgáltatások adminisztrációs kiadások költségei 66 460 000 forint Szakértői díjak, honlap szerkesztés, tűzvédelem, műszaki szakmai szolgáltatás költségei, szállás költségek, reprezentáció, hirdetés és reklám költségek. 7. Adminisztrációs kiadások 30 710 000 forint 8. Anyag és készlet beszerzések 87 270 000 forint 9. Felújítások, beszerzések, beruházások 25 400 000 forint Összességében társaságunk bevételi és kiadási főösszege is 1 105 330 000 forintot tesz ki. Kérjük az Önkormányzatot, hogy a számszaki terv és annak írásbeli kiegészítése alapján a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét jóváhagyni szíveskedjen. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató 7