1.sz.melléklet címrend a 2014.évi beszámolóhoz Régi

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi beszámolóhoz Régi Új Önkormányzat Szakfeladat Korm funkc Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160 Lakóingatlan 6800011 013350 680001 Nem lakóingatlan 6800021 013350 680002 Állat eü 7500001 042180 750000 Adó 8411331 011220 Közvilágítás 8414021 064010 Város Községgazd 8414031 066020 Finanszírozás műv. (állami) 8419061 900060 Önkorm. Elsz (intézm. Finansz) 8419071 018030 Család és nővéd. 8690411 074031 Iskola eü 8690421 074032 Önkorm szoc tám finansz (jöv pótló tám ) 8820001 - - Rendszeres gyermekvéd tám 8821171 104051 Átmeneti segély 8821221 107060 Temetési segély 8821231 103010 Rendk. Gyermekvéd tám 8821241 104051 Közgyógy ellátás 8822021 101150 Köztemetés 8822031 107060 Családsegítés 8899241 107054 889924 Civil szerv támogatása 8903011 084031 Rövid táv. Közfogl. 8904411 041231 Téli közfogl. 8904441 - - Köztemető fenntart 9603021 013320 960302 Szakfeladatra el nem számolt tételek 999000 Régi Új Polgármesteri Hivatal Szakfeladat Korm funkc Szakfeladat Iskolai étkezés 5629131 096020 562913 Lakóingatlan 6800011 013350 680001 Nem lakóingatlan 6800021 013350 680002 Önkorm ig. 8411261 011130 Háziorvosi alapellátás 8621011 072111 Család és nővéd 8690411 074031 Aktív korúak ellátása 8821111 105010 Lakásfenntart tám 8821131 106020 Családsegítés 8899241 107054 889924 Rövid időtartamú közfogl. 8904411 041231 Fogl hely tám, hosszú idejű közfogl. 8904421 041233 Téli közfogl. 8904441 - - Közösségi kultúra - 082092 Könyvtári szolg. 9101231 082044 Szakfeladatra el nem számolt tételek 999000 Régi Új Mesevár Óvoda Szakfeladat Korm funkc Szakfeladat Óvodai nevelés 851011 091110 Óvodai étkezés 562912 096010 562912 Mende Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Régi Új Szakfeladat Korm funkc Szakfeladat 67/1

Helyi nemzetiségi Önk. Igazg. Tev 8411271 011140 999000 67/2

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2. sz. melléklet az /2014.() számú önk. Rendelethez Az önkormányzat bevételeiről forrásonként E/Ft-ban Sorszám Költségvetési bevétel Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat ezer forintban Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 94 479 94 479 94 479 100% Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 02 B112 56 245 56 519 56 519 100% támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 03 B113 14 921 26 379 26 379 100% feladatainak támogatása 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 4 822 4 822 4 822 100% 05 Működési célú központosított előirányzatok B115 2 005 2 360 2 360 100% 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 48 380 48 380 100% 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 172 472 232 939 232 939 100% 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 09 B13 megtérülések Működési célú államháztartáson visszatérítendő támogatások, belülről kölcsönök 10 B14 visszatérülése Működési célú államháztartáson visszatérítendő támogatások, belülről kölcsönök 11 B15 igénybevétele Egyéb működési államháztartáson célú támogatások belülről bevételei 12 B16 6 376 36 054 36 054 100% államháztartáson Működési célú támogatások belülről államháztartáson belülről 13 B1 178 848 268 993 268 993 100% (=07+ +12) 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 28 823 28 823 100% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 15 B22 származó Felhalmozási megtérülések célú visszatérítendő államháztartáson támogatások, belülről kölcsönök 16 B23 visszatérülése Felhalmozási célú államháztartáson visszatérítendő belülről támogatások, kölcsönök 17 B24 igénybevétele Egyéb felhalmozási államháztartáson célú támogatások belülről bevételei 18 B25 államháztartáson Felhalmozási célú belülről támogatások államháztartáson belülről 19 B2 0 28 823 28 823 100% (=14+ +18) 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 52 52 100% 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 52 52 100% 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 21 780 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 33 565 33 565 100% 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 8 500 7 744 7 745 100% 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 8 500 41 309 41 310 100% 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 3 000 307 307 100% 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 33 280 41 668 41 669 100% 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 9 843 4 296 5 0% 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 9 152 9 153 100% 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 1 766 1 744 1 745 100% 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 100 1 1 100% 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 2 064 2 065 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 11 709 17 257 12 969 75% 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 200 83 83 100% 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 1 500 1 500 1 500 100% 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 21 500 1 583 1 583 100% Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 51 B61 megtérülések Működési célú államháztartáson visszatérítendő támogatások, kívülről kölcsönök 52 B62 visszatérülése államháztartáson kívülről 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 55 B71 származó Felhalmozási megtérülések célú visszatérítendő államháztartáson támogatások, kívülről kölcsönök 56 B72 798 798 100% visszatérülése államháztartáson kívülről 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 144 481 140 870 140 869 100% 67/3

58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 144 481 141 668 141 667 100% 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 389 818 499 992 495 704 99% Sorszám Finanszírozási bevétel Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat ezer forintban Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 8 179 27 141 27 141 100% Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 02 B8112 22 605 22 605 100% vállalkozástól 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 13 258 13 258 100% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 04 B811 8 179 63 004 63 004 100% (=01+02+03) 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) B812 0 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 13 014 38 918 38 918 100% 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) B813 13 014 38 918 38 918 100% 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 7 322 7 322 100% 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 15 Központi, irányító szervi támogatás B816 16 Betétek megszüntetése B817 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) B81 21 193 109 244 109 244 100% 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 20 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 23 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+ +22) B82 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 24 B83 bevételei 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) B8 21 193 109 244 109 244 100% Bevétel összesen 411 011 609 236 604 948 99% 67/4

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3. sz. melléklet az./2014.() számú önk. Rendelethez Az önkormányzat kiadásairól forrásonként E/Ft-ban Költségvetési kiadások ezer forintban Sor - Rovat Teljesíté Rovat megnevezése Eredeti Módosított szá száma Teljesítés s %-a előirányzat előirányzat m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 10 789 10 788 100% 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 04 K1104 túlszolgálat 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 12 12 100% Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ 14 K11 0 10 801 10 800 100% +13) 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 283 283 100% Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 16 K122 nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 0 283 283 100% 19 Személyi Munkaadókat juttatások terhelő (=14+18) járulékok és szociális K1 0 11 084 11 083 100% 20 hozzájárulási adó K2 1 434 1 433 100% 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 620 31 30 97% 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 250 3 023 3 019 100% 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 870 3 054 3 049 100% 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 50 2 258 2 255 100% 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 400 510 508 100% 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 450 2 768 2 763 100% 28 Közüzemi díjak K331 9 910 6 853 6 848 100% 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 700 1 563 1 560 100% 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 3 350 2 173 2 170 100% 32 Közvetített szolgáltatások K335 32 0 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 700 6 279 6 275 100% 34 Egyéb szolgáltatások K337 5 500 17 706 17 699 100% 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 20 480 34 574 34 552 100% 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 1 000 788 787 100% Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 38 K34 1 000 788 787 100% (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános 39 K351 6 320 7 574 7 570 100% forgalmi adó 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 27 278 27 278 100% 41 Kamatkiadások K353 1 500 9 852 9 851 100% 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 1 000 43 Egyéb dologi kiadások K355 2 920 527 508 96% Különféle befizetések és egyéb dologi 44 K35 11 740 45 231 45 207 100% kiadások (=39+ +43) 67/5

45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 34 540 86 415 86 358 100% 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem 49 K44 10 0 társadalombiztosítási) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel ellátások 50 K45 kapcsolatos ellátások 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 4 500 174 172 100% 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 4 600 174 172 100% 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 632 638 638 100% Működési célú garancia- és kezességvállalásból 57 K503 származó Működési célú kifizetés visszatérítendő államháztartáson támogatások, belülre 58 K504 kölcsönök Működési célú nyújtása visszatérítendő államháztartáson támogatások, belülre 59 K505 kölcsönök Egyéb működési törlesztése célú támogatások államháztartáson belülre 60 K506 16 512 16 332 16 332 100% államháztartáson Működési célú garancia- belülre és kezességvállalásból 61 K507 származó Működési célú kifizetés visszatérítendő államháztartáson támogatások, kívülre 62 K508 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások 65 K511 24 872 19 725 19 724 100% államháztartáson kívülre 66 Tartalékok K512 13 551 55 672 % 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 55 567 92 367 36 694 40% 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 2 000 860 860 100% 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 119 773 88 100 83 947 95% 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 99 99 100% 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 000 24 443 24 439 100% 72 Részesedések beszerzése K65 2 315 1 332 1 331 100% Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 73 K66 kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános 74 K67 33 297 9 642 8 882 92% forgalmi adó 75 Beruházások (=68+ +74) K6 159 385 124 476 119 558 96% 76 Ingatlanok felújítása K71 35 784 35 781 100% 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános 79 K74 4 255 4 253 100% forgalmi adó 80 Felújítások Felhalmozási (=76+...+79) célú garancia- és K7 0 439 434 100% 81 kezességvállalásból származó kifizetés K81 82 államháztartáson Felhalmozási célú belülre visszatérítendő támogatások, K82 kölcsönök Felhalmozási nyújtása célú visszatérítendő államháztartáson támogatások, belülre 83 K83 kölcsönök Egyéb felhalmozási törlesztése célú államháztartáson támogatások belülre 84 K84 államháztartáson Felhalmozási célú belülre garancia- és 85 kezességvállalásból származó kifizetés K85 2 176 2 175 100% 86 államháztartáson Felhalmozási célú kívülre visszatérítendő támogatások, K86 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K87 300 300 100% Egyéb felhalmozási célú támogatások 88 K88 államháztartáson kívülre 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 0 2 476 2 475 100% Költségvetési kiadások 90 K1-K8 254 092 368 365 307 707 84% (=19+20+45+54+67+75+80+89) 67/6

Finanszírozás kiadások ezer forintban Sor - Rovat Teljesíté Rovat megnevezése Eredeti Módosított szá száma Teljesítés s %-a előirányzat előirányzat m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 28603 28603 100% Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 02 K9112 22605 22605 100% pénzügyi vállalkozásnak 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 21943 21943 100% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 04 K911 0 73151 73151 100% kívülre (=01+02+03) 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 09 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+ +08) K912 0 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósít K913 11 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi K914 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ( K915 156 919 167 720 167 720 100% 13 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 14 Pénzügyi lízing kiadásai K917 15 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadá K918 16 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+ +15) K91 156 919 240 871 240 871 100% 17 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 18 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 19 Külföldi értékpapírok beváltása K923 20 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 21 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+ +20) K92 - - - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 22 K93 ügyletek kiadásai 23 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K9 156 919 240 871 240 871 100% Kiadások összesen 411 011 609 236 548 578 90% 67/7

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4.sz.melléklet Az önkormányzat címenkénti 2014.évi működési kiadásairól ezer forintban Ssz gazdálkodó neve gazd.jog műk.kiad.megnev. eredeti mód.ei TÉNY kör előirányzat I. Önkormányzat önálló Személyi juttatások 0 11084 11083 Munkaadókat terh. járulékok 0 1434 1433 Dologi kiadások 34540 86415 86358 Ellátottak pénzbeli jutt. 4600 10074 10072 Egyéb célú kiadások 55567 92367 36694 Tartalékok 13551 55672 0 Finanszírozás kiadások 142918 187675 243346 Önkorm..össz: 251176 444721 388986

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5.sz.melléklet Az Önkormányzat címenkénti 2014.évi beruházási- felújítási és felhalmozási kiadásairól ezer forintban Ssz gazdálkodó gazd.jog kiadás megnevezése eredeti mód.előir. TÉNY I. Önkormányzat neve önálló kör előirányzat. FELÚJÍTÁSOK Óvoda felújítás 0 2800 2797 Ravatalozó felújítás 20277 20277 Sportpálya felújítás 12707 12707 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4255 4253 Felújítások összesen: 0 40039 40034 BERUHÁZÁSOK Hész módosítás 2000 200 200 Ravatalozó kiviteli terv 450 660 660 Bölcsőde ingatlan beruházás 8966 1976 1976 Óvoda ingatlan beruházás 98666 85608 81451 Szent István szobor 0 520 520 Informatikai eszközbeszerzés 0 99 99 Bölcsőde tárgyieszköz beszerzés 2000 6610 6610 Óvoda tárgyieszköz beszerzés 0 15342 15342 Sportpálya tárgyieszköz beszerzés 7989 319 319 Ravatalozó tárgyieszköz beszerzés 4152 729 729 Közfoglalkoztatottak eszköz beszerzése 1325 1325 Önkormányzat kisértékű tárgyieszközök 114 114 Részvény vásárlás 2315 1332 1331 Beruházások általános forgalmi adója 33297 9642 8882 Beruházások-fordított ÁFA Beruházás összesen: 159835 124476 119558 Beruházási-felújítási és felhalmozási kiadások 159835 164515 159592

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6.sz.melléklet Mende Község Mérleg 2014. December 31-én. ezer forintban Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 02 A/I/2 Szellemi termékek 0 860 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 0 860 (04=01+02+03) 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 704 496 1 796 980 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 8 894 18 116 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 204 167 0 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 1 917 557 1 815 096 14 231 15 562 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 14 231 15 562 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 1 931 788 1 831 518 23 B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 30 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 314 1 970 40 C/III Forintszámlák 11 384 27 111 41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 1 315 0 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 13 013 29 081 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi 7 285 0 bevételre 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási 38 bevételre 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ 7 665 0 +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 2 591 működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések 321 0 felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes 321 0 követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 321 2 591 (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 0 10 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 0 10 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ 0 10 +D/III/7) (84=72+78+...+83) 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 7 986 2 601 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 0 877 ELSZÁMOLÁSOK 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 89 F/3 Halasztott ráfordítások

90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 952 787 1 864 077 (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 11 698 11 698 95 G/IV Felhalmozott eredmény 1 875 532 1 713 588 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0-48 710 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 1 887 230 1 676 576 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb 5 137 0 működési célú kiadásokra (103>=104) 104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 572 0 beruházásokra 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb 2 175 0 felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ 7 884 0 H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 23 601 dologi kiadásokra 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 16 865 16 865 egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 40 795 37 969 finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes 0 7 322 kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 40 795 27 141 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes 0 3 506 kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 57 660 78 435 139 H/III/1 Kapott előlegek 13 829 140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ 13 829 +H)/III/7) (146=139+...+145) 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 65 557 79 264 (=118+138+146) 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 628 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 107 609 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 108 237 (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+... 1 952 787 1 864 077 +149+153)

Mende Község Önkormányzata 7.sz.melléklet A Mendei Polgármesteri Hivatal létszámadatai Ssz gazdálkodó neve gazd.jogkör Szervezeti egység 2013. teljes m.idős megnevezése 2013.részm.idős (6 órás) 2013.Polgm. hiv. Összesen I. Polgm.Hiv. önálló Polgármesteri Hivatal 11 0 11 Iskolai étkeztetés 1 1 2 Védőnők 2 1(4 órás) 3 PH Összesen 14 2 16 A Mesevár Óvoda létszámadatai 2013.év létszámadatai Ssz gazdálkodó neve gazd.jogkör Szervezeti egység 2013. teljes m.idős megnevezése 2013.részm.idős (6 órás) (fő) 2013.részm. idős (4 órás) 2013. Óvoda Összesen II. Mesevár Óvoda- részben önálló óvodai nevelés Bölcsőde 16 0 1 17 Összesen 16 0 1 17

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8.sz.melléklet A működési és felmozási célú bevételi és kiad.előirányzatok tájékztató jelleggel mérlegszerűen 2014.évben Bevétel Kiadás sorsz.: cím működési felhalmozási összes: Működési felhalmozási összes: 1 Önkormányzat 425586 183650 609236 391699 217537 609236 2 Polgármesteri Hivatal 119309 700 120009 118270 1739 120009 3 Mesevár Óvoda 80003 0 80003 79780 223 80003 összesen: 624898 184350 809248 589749 219499 809248

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9.sz.melléklet Pénzmaradvány kimutatás Megnevezés Előző év Tárgyév 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 0 495 704 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 0 307 707 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege 0 187 997 04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 0 109 244 05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 240 871 II Alapgtevékenység finanszírozási egyenlege 0-131 627 A Alaptevékenység maradványa 0 56 370 08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege 10 Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei 11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege B Vállakozási tevékenység maradványa C Összes maradvány 0 56 370 D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E Alaptevékenység szabad maradványa 0 56 370 F Vállakozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség G Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 10.sz.melléklet Önkormányzat vagyonkimutatása 2014 év. Bruttó Állományi érték Ft-ban Eszközök előző év ft-ban tárgyév ft-ban 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok 3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 0 8600 4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 0 8600 0 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 0 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok 1.1.1 Földterületek 1.1.2 Egyéb épületek 1.1.3 Egyéb építmények 1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1.2.1 Földterületek 1.2.2 Telkek 1.2.3 Egyéb épületek 1.2.4 Építmények 1.2.5 Egyéb építmények 1.3 Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok 1.3.1 Földterületek 1.3.2 Telkek 1.3.3 Egyéb épületek 1.3.4 Építmények 1.3.5 Egyéb építmények 2. Gépek, berendezések, felszerelések 2.1 Törzsvagyonba nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz. 3. Járművek 361 545 452 14 692 355 370 844 147 296 583 362 138 7500 5 767 434 1463 928 12 002 000 4 280 652 4 280 652 0 455 210 245 14 692 355 386 873 398 296 601 220 138 7500 5 767 434 1463 928 17 858 12 002 000 34 538 925 34 538 925 0 3.1 Törzsvagyonba nem tartozo forgalomképes járművek 4.Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 204 167 099 0 5.1 Forgalomképtelen beruházások 5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások 204 167 099 0 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök 1.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyonba nem tart.forg.képes eszk. IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. 8600 2 139 793 088 2 249 504 990 1 095 174 772 1 095 174 772 1 095 174 772 1 095 174 772 748 034 954 857 728 998 953 000 953 000 2 348 240 839 2 284 043 915 14 231 088 15 562 286 14 231 088 15 562 286 57 112 244 57 112 244 8 431 148 8 431 148 48 681 096 48 681 096 57 112 244 57 112 244 2 419 584 171 2 357 578 445

Mende Község Önkormányzata Hitelnyilvántartás 2014. év Mende Község Önkormányzatának Hitelei Hosszú lejáratú hitelek Lehívott hitel Még összege lehívható Bank Hitel cél Lejárat Szerződés kötés ideje Eredeti hitel összeg Hitelt csökkentő tételek Összege 2014.12.31-én hitelkeret MFB Bölcsőde önerő 2016-04-15 2013-04-17 16 436 317 Önerő támogatás 5 295 299 1 209 627 0 Konszolidáció 2014.02.28. MFB Óvoda önerő 2025-07-15 2013-12-05 10 495 484 Konszolidáció 2014.02.28. 4 330 243 6 120 240 45 001 9 931 391 OTP Ravatalozó Kormányengedélyes 2025-07-05 2014-09-08 19 810 905 0 19 810 905 0 ÖSSZESEN: 46 742 706 27 140 772 45 001 Rövid lejáratú hitelek Bank Hitel cél Lejárat Szerződés kötés ideje Eredeti hitel összeg Hitelt csökkentő tételek Összege összege 2014.12.31-én lehívható hitelkeret Leader Ravatalozó támogatás OTP megelőlegező 2015-06-30 2013-09-12 4 152 312 3 506 197 646 115 Hiteltartozás összesen: 30 646 969 Konszolidációk részletezése 2012-12-31 2014-02-28 Iskola tornaterem kialakítás (eredeti hitel 41473e Ft) OTP 24 186 770 Folyószámla hitel OTP 4 641 533 Útépítési hitel (eredeti hitel 9 millió) OTP 4 257 365 Fő út 6. (eredeti hitel 4.024 e Ft) OTP 3 448 612 Művelődési ház (eredeti hitel 9,7 millió) MFB 9 7000 Bölcsőde önerő hitel (eredeti hitel 16.436 e Ft) MFB 9 931 391 Óvoda önerő hitel (eredeti Folyószámla hitel OTP 3000 hitel 10.495 e Ft) MFB 4 330 243 Új utak (eredeti hitel 14.250 e Ft) MFB 14 062 500 Hitel kamat összesen 182 181 Patak vendéglő (eredeti hitel 25 milló) Takarék szöv 24 038 461 Összesen 28 785 348 Út javítás (eredeti hitel 5 millió) Takarék szöv 4 454 972 Hitel kamat összesen Összesen 1 593 667 106 042 347

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11. melléklet Közvetett támogatásokat / adókedvezmények,adó elengedés,térítési díjkedvezmény/ tartalmazó kimutatás 2014.év. Közvetett támogatások adókedvezmények adó elengedés térítési díjkedvezmény 0

Mendei Polgármesteri Hivatal 3.sz.melléklet az./2014.() számú önk. rendelethez A Mendei Polgármesteri Hivatal kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Sorszám Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Rovat száma 67/22 Eredeti előirányzat ezer forintban Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 35 709 48 298 45 024 93% 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 04 K1104 túlszolgálat 05 Végkielégítés K1105 540 438 438 100% 06 Jubileumi jutalom K1106 1 209 595 595 100% 07 Béren kívüli juttatások K1107 2 625 1 655 1 655 100% 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 174 111 110 99% 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1 400 341 339 99% Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ 14 K11 41 657 51 438 48 161 94% +13) 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 5 106 4 575 4 575 100% 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1 646 1 646 100% 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 202 201 100% 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 5 106 6 423 6 422 100% 19 Személyi Munkaadókat juttatások terhelő (=14+18) járulékok és szociális K1 46 763 57 861 54 583 94% 20 hozzájárulási adó K2 12 626 13 313 13 308 100% 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 610 330 276 84% 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 300 1 721 1 714 100% 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 910 2 051 1 990 97% 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 250 1 104 1 100 100% 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 1 521 577 573 99% 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 2 771 1 681 1 673 100% 28 Közüzemi díjak K331 3 963 5 806 5 800 100% 29 Vásárolt élelmezés K332 8 500 8 301 8 300 100% 30 Bérleti és lízing díjak K333 800 397 396 100% 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1 800 142 142 100% 32 Közvetített szolgáltatások K335 20 0 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 400 927 926 100% 34 Egyéb szolgáltatások K337 1 820 2 638 2 629 100% 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 17 483 18 211 18 193 100% 36 Kiküldetések kiadásai K341 2 870 2 561 2 559 100% 37 Reklám- és propagandakiadások K342 500 559 558 100% Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 38 K34 3 370 3 120 3 117 100% (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános 39 K351 6 624 5 056 5 051 100% forgalmi adó 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 994 994 100% 41 Kamatkiadások K353 200 46 44 96% 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 600 530 529 100% Különféle befizetések és egyéb dologi 44 K35 7 424 6 626 6 618 100% kiadások (=39+ +43) 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 31 958 31 689 31 591 100% 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 1 307 1 307 100% 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem 49 K44 társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 50 K45 2 700 6 643 6 643 100% kapcsolatos ellátások 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 500 3 395 3 395 100% 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 400 4 062 4 061 100% 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 3 600 15 407 15 406 100% 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból 57 K503 származó Működési célú kifizetés visszatérítendő államháztartáson támogatások, belülre 58 K504 kölcsönök Működési célú nyújtása visszatérítendő államháztartáson támogatások, belülre 59 K505 kölcsönök Egyéb működési törlesztése célú támogatások államháztartáson belülre 60 K506 államháztartáson Működési célú garancia- belülre és kezességvállalásból 61 K507 származó Működési célú kifizetés visszatérítendő államháztartáson támogatások, kívülre 62 K508 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások 65 K511 államháztartáson kívülre 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 0 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 140 139 99% 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 900 1 256 1 255 100% 72 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 73 K66 kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános 74 K67 243 343 342 100% forgalmi adó 75 Beruházások (=68+ +74) K6 1 143 1 739 1 736 100% 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános 79 K74 forgalmi adó 80 Felújítások Felhalmozási (=76+...+79) célú garancia- és K7 0 81 kezességvállalásból származó kifizetés K81 82 államháztartáson Felhalmozási célú belülre visszatérítendő támogatások, K82 kölcsönök Felhalmozási nyújtása célú visszatérítendő államháztartáson támogatások, belülre 83 K83 kölcsönök Egyéb felhalmozási törlesztése célú államháztartáson támogatások belülre 84 K84 államháztartáson Felhalmozási célú belülre garancia- és 85 kezességvállalásból származó kifizetés K85 86 államháztartáson Felhalmozási célú kívülre visszatérítendő támogatások, K86 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások 88 K88 államháztartáson kívülre 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 0 Költségvetési kiadások 90 K1-K8 96 090 1209 116 624 97% (=19+20+45+54+67+75+80+89) 67/23

Sorszám Finanszírozás kiadások Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat ezer forintban Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 02 K9112 pénzügyi vállalkozásnak 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 04 K911 0 kívülre (=01+02+03) 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 09 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+ +08) K912 0 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítá K913 11 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi K914 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 13 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 14 Pénzügyi lízing kiadásai K917 15 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadá K918 16 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+ +15) K91 0 17 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 18 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 19 Külföldi értékpapírok beváltása K923 20 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 21 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+ +20) K92 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 22 K93 ügyletek kiadásai 23 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K9 0 Kiadások összesen 96 090 1209 116 624 97% 67/24

Mendei Polgármesteri Hivatal Sorszám 2.sz.melléklet az./2014.() számú önk. Rendelethez A Mendei Polgármesteri Hivatal bevételeiről forrásonként E/Ft-ban Költségvetési bevétel Rovat száma 67/25 Eredeti ezer forintban Módosított Teljesítés Rovat megnevezése előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 05 Működési célú központosított előirányzatok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 0 Teljesíté s %-a 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 2 678 2 678 100% 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 (=07+ +12) 0 2 678 2 678 100% 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 70 70 100% 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 0 70 70 100% 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 5 640 4 871 4 870 100% 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 2 500 3 375 3 375 100% 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 864 1 100 1 100 100% 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 1 000 8 824 8 824 100% 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 120 120 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 104 18 290 18 289 100% 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 700 700 700 100% 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55

50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 700 700 700 100% 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 0 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 10 704 21 738 21 737 100% Sorszám Finanszírozási bevétel Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat ezer forintban Módosított előirányzat Teljesítés Teljesíté s %-a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 04 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) B811 - - - 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) B812 - - - 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 576 1 050 1 050 100% 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) B813 576 1 050 1 050 100% 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 15 Központi, irányító szervi támogatás B816 84 810 97 221 97 221 100% 16 Betétek megszüntetése B817 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) B81 85 386 98 271 98 271 100% 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 20 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 23 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+ +22) B82 - - - 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) B8 85 386 98 271 98 271 100% Bevétel összesen 96 090 1209 1208 100% 67/26

MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALA 4.sz.melléklet A Mendei Polgármesteri Hivatal címenkénti 2014.évi működési kiadásairól ezer forintban Ssz gazdálkodó gazd.jog műk.kiad.megnev. eredeti mód.ei TÉNY neve kör előirányzat I. Polgm.Hiv. önálló Személyi juttatások 46763 57861 54583 Munkaadókat terh. járulékok 12626 13313 13308 Dologi kiadások 31958 31689 31591 Ellátottak jutt. 3600 15407 15406 Pénzeszköz átadás Önkorm..össz: 94947 118270 114888