megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés 6 Jubileumi jutalom 7 Béren kívüli juttatások 8 Ruházati költségtérítés 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K117 9 Közlekedési költségtérítés K119 122 1 Egyéb költségtérítések 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K115 K116 K118 12 Szociális támogatások K1112 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) 19 Személyi juttatások (=14+18) 21 Szakmai anyagok beszerzése 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése 23 Árubeszerzés K111 11 Lakhatási támogatások K1111 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 28 Közüzemi díjak 29 Vásárolt élelmezés 3 Bérleti és lízing díjak 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 32 Közvetített szolgáltatások 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 34 Egyéb szolgáltatások K1113 1 K11 18.451 K122 K123 K12 K1 18.451 K2 4.982 K311 576 K312 63 K313 K31 1.26 K321 K322 K32 K331 1.56 K332 K333 K334 K335 3.385 5 K336 1.6 K337 54
megnevezése 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 7.99 36 Kiküldetések kiadásai 37 Reklám- és propagandakiadások 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K341 3 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2.241 4 Fizetendő általános forgalmi adó 41 Kamatkiadások 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 Egyéb dologi kiadások 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) 46 Társadalombiztosítási ellátások 47 Családi támogatások 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 53 Egyéb nem intézményi ellátások 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 55 Nemzetközi kötelezettségek 56 Elvonások és befizetések 57 58 59 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 6 Egyéb működési célú támogatások 61 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K342 K34 3 K352 K353 K354 K355 8 K35 2.249 K3 1.584 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K51 K52 K53 K54 K55 K56 K57 K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások K511 66 Tartalékok K512
megnevezése 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 72 Részesedések beszerzése 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 Felújítások (=76+...+79) 81 82 83 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások 85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 87 Lakástámogatás 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) 91 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 92 Pénzeszközök betétként elhelyezése 93 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K5 K61 K63 K64 K65 K66 K67 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8 34.17 K915 K916 K9 94 KIADÁSOK ÖSSZESEN 34.17
Szöveges indokolás 5. évi kiadásokhoz Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (222) eft 216.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 15.327 Keresetkiegészítés 31 Közalkalmazottak egyéb illetmény pótléka (vezetői pótlék) 823 K111 Törvény szerinti illetmények 16.46 Ügyelet, helyettesítés 2 K114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 2 Jubileumi jutalom 1 fő 3 havi bére K116 Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás 6 fő*12hó*8.ft K117 Béren kivüli juttatások (Erzsébet ut.) Közlekedési költségtérítés 1 fő részére (1km*9Ft*22nap) 2 Közlekedési költségtérítés 2 fő részére (5.18*1hó*2fő) 12 K119 Közlekedési költségtérítés 122 Betegszabadság 5 K1113 Egyéb sajátos juttatások kiadásai 5 K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16.832 Szociális hozzájárulási adó 27 % 4.545 Munkáltatót terhelő SZJA Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ 4.545 Gyógyszer beszerzés 6 Folyóirat beszerzés 7 Szakmai anyag beszerzés (abroszok, textíliák, foglalk.anyagok, játék) 5 K311 Szakmai anyagok beszerzése 576 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 15 Munka és védőruha beszerzés (6fő*2.Ft) 12 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés (tisztítószer, karbantartási anyag, alkatrész) 22 K312. Üzemeltetési anyagok 49 K32 Kommunikációs szolgáltatások Áramdíj 3.Ft/hó 36 Gázdíj 85.Ft/hó 1.2 Víz és csatornadíj 15.Ft/hó 18 K331 Közüzemi díjak 1.56 Karbantartás, kisjavítás költségei 5 K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás 5 ÁHT-n belül közvetített szolgáltatások kiadásai 18 K335 Közvetített szolgáltatások 18 Pszichológus költsége 8.Ft*8 óra*1 hó 64 Fejlesztő pedagógus költsége (3.Ft*32 óra*1 hó) 96 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1.6 Üzemorvosi szolgáltatás 6fő*7.Ft 42 Szemétszállítás 65 Szállítási szolgáltatások 5 Posta költség 2 Bankköltségek 15 Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményell.díja, tűzoltókész.ell.,kártevőírtás, egyéb) 17 K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési) 497 Belföldi kiküldetések 3 K341 Kiküldetések kiadásai 3 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1.289 K351 Műk.célú előzetesen felsz.áfa 1.289 Óvoda szöv.tagdíj 38fő*2Ft 8 K355 Egyéb dologi kiadások 8 K3 DOLOGI KIADÁSOK 6.1 4
Szöveges indokolás 5. évi kiadásokhoz 216.évi eredeti ei. 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen 27.477 Óvodai étkezés (221) 1 fő közalkalmazott illetménye 1.541 Kereset kiegészítés fedezete (bázis év 2%-a) 28 K111 Törvény szerinti illetmények 1.569 Étkezési hozzájárulás 1fő*12hó*8.Ft K117 Béren kívüli juttatások (Erzsébet út.) Betegszabadság 5 K1113 Egyéb sajátos juttatások kiadásai 5 K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1.619 Szociális hozzájárulási adó 27 % 437 Munkáltatót terhelő SZJA Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ 437 K311 Szakmai anyagok beszerzése Munka-, védőruha beszerzés ei. 1fő*2.Ft 2 Tisztítószer, ételminta doboz, konyha ruha beszerzés 12 K312 Üzemeltetési anyagok 14 Vásárolt élelmezés 1%-os kedvezményben részesülő 27fő*545Ft*221nap 3.252 Vásárolt élelmezés kedvezményben nem részesülő kiegészítés (6fő*1Ft*221nap) 133 K332 Vásárolt élelmezés 3.385 Üzemorvosi szolgáltatás 1fő*7.Ft 7 K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési) 7 K351 Műk.célú előzetesen felsz.áfa 952 K3 DOLOGI KIADÁSOK 4.484 9615 Gyermekétkezetési köznevelési intézményben összesen 6.54 Óvodai nevelés, gyermekétkeztetés étkeztetés összesen: 34.17 5