BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2016.

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI S.sz. Szerv. Önként vállalt M e g n e v e z é s év terv Kötelező feladatok kód feladatok 1 001 Városfejlesztés működési kiadásai 55 798 000 55 798 000 2 002-012 Városüzemeltetés (003,008,009) 134 750 000 134 750 000 3 011 Önkormányzati feladatokat ellátók 93 477 000 93 477 000 4 014 Előre nem látható rendkívüli eseményekhez kapcsolódó kiadások 10 000 000 10 000 000 5 015 Tanácsnokok feladatellátásához működési kiadások 300 000 300 000 6 016 Diáksport támogatása 4 000 000 4 000 000 7 035 Közfoglalkoztatás 35 240 000 35 240 000 8 043 Külügyi kapcsolatok 18 000 000 18 000 000 9 047 Képviselő-testület kiadásai 120 747 000 30 495 000 90 252 000 10 018 Bajai Települési Értéktár Bizottság működése 500 000 500 000 11 024 bajaisport.hu honlap üzemeltetés 610 000 610 000 12 026 Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíj 3 062 000 3 062 000 13 032 Bajai Városőrség 21 040 000 21 040 000 14 033 Vízi színpad lépcső bérleti díj 160 000 160 000 15 036 Gyalogos- és kerékpáros híd bérleti díj 153 000 153 000 16 041 Biztosítási díjak 8 000 000 8 000 000 17 048 Turisztikai kerékpárút bérleti díj 1861/3 hrsz. 17 000 17 000 18 049 Területi védőnői szolgálat 38 400 000 38 400 000 19 051 Szabadság u. 146. üzemeltetési költségei 1 000 351 1 000 351 20 052 Vitéz u. 1. üzemeltetési költségei 600 000 600 000 21 053 Vízi színpad bérleti díj 1 129 000 1 129 000 22 062 Háziorvosi rendelők bérleti díja 3 000 000 3 000 000 23 063 Önkormányzati bérlakások üzemeltetése 30 000 000 30 000 000 24 089 Szemünk Fénye bérleti díj I-II. ütem 14 000 000 14 000 000 25 101 ÁFA befizetés 25 587 000 25 587 000 26 104 Levéltár bérleti díj 12 000 000 12 000 000 27 105 Intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzése 3 582 000 3 582 000 28 107 Továbbszámlázott szolgáltatások 4 500 000 4 500 000 29 109 Külterületi tanulók beszállítása 2 240 000 2 240 000 30 113 Teniszpályák bérlete 400 000 400 000 31 126 BKKM-i Gyermek és Ifj. Alapítvány bérleti díj 7 100 000 7 100 000 32 146 Bankszámla vezetési és egyéb költség 20 000 000 20 000 000 33 148 Városi napközi nyári gyermekétkeztetés 2 004 000 2 004 000 34 149 Szünidei gyermekétkeztetés 846 000 846 000 35 150 KAB KEF-15 450 000 450 000 36 152 Újvárosi Általános Iskola Oltványi u. 35 455 000 35 455 000 37 153 Újvárosi Általános Iskola Felsővárosi telephely 19 739 000 19 739 000 1. melléklet az előterjesztéshez Államigazgatási feladatok 1

38 155 Kollégiumok 48 603 000 48 603 000 39 156 Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Szent Antal u. 46 522 000 46 522 000 40 157 Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Vöröskereszt tér 19 325 000 19 325 000 41 158 Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Malom u. 23 256 000 23 256 000 42 159 Liszt AMI 14 050 000 14 050 000 43 160 Bajai III. Béla Gimnázium 44 603 000 44 603 000 44 161 Szentistváni Általános Iskola 33 643 000 33 643 000 45 162 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bajai Tagintézménye 14 935 000 14 935 000 46 163 Óvodai intézményi étkeztetés 111 140 000 111 140 000 47 164 Iskolai intézményi étkeztetés (alapfok) 249 598 000 249 598 000 48 166 Tanulók kollégiumi étkeztetése 73 236 000 73 236 000 49 167 MNÁMK közüzemi díjak 35 000 000 35 000 000 50 168 Iskolai intézményi étkeztetés (gimnázium) 17 429 000 17 429 000 51 169 Baja Vagyon Zrt. nem lakás céljára szolgáló hely. üzemeltetés 164 447 000 164 447 000 52 170 Iskolai intézményi étkeztetés (szakközép) 10 756 000 10 756 000 53 171 Iskolai intézményi étkeztetés (szakisk) 15 536 000 15 536 000 54 172 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 883 000 883 000 55 194 Rátgéber tábor szervezése 4 000 000 4 000 000 56 408 Sugovica magaspartfal monitorozás 5 447 000 5 447 000 Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint dologi kiadások összesen: 1 660 295 351 1 129 800 351 530 495 000 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57 031 Családi támogatások 184 000 184 000 58 030 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 59 030 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 60 030 Lakhatással kapcsolatos ellátások 61 030 Egyéb nem intézményi ellátások 47 400 000 47 400 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Egyéb működési célú kiadások 47 584 000 47 584 000 0 0 Elvonások és befizetések 62 101 Befizetési kötelezettség 2013. évi normatív elszámolás után 11 393 000 11 393 000 Elvonások és befizetések összesen: 11 393 000 11 393 000 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 63 072 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 3 500 000 3 500 000 64 122 Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 78 005 000 55 800 000 22 205 000 65 128 Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 3 038 000 3 038 000 66 146 Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 5 000 000 5 000 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 89 543 000 55 800 000 33 743 000 0 2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 67 017 Közművelődési pályázatok támogatása 6 000 000 6 000 000 68 020 Sportpályázati előirányzat 49 000 000 49 000 000 69 023 Szociális célú pályázati előirányzat, valamint karitatív szervezetek támogatása 1 000 000 1 000 000 70 025 Bajáért és Baja Jövőjéért Közalapítvány támogatása 500 000 500 000 71 028 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 10 000 000 10 000 000 72 029 Egészséges Baja Városért Közalapítvány támogatása 800 000 800 000 73 040 Bajai Komm. NKft. közhasznú támogatás városüzemeltetési célra 270 000 000 270 000 000 74 044 Kiemelt rendezvények támogatása (Márkó nap, Szent Márton nap) 450 000 450 000 75 046 Egyéb kisösszegű támogatás (polgármester) 3 000 000 3 000 000 76 047 Fogászati ügyelet 1 153 000 1 153 000 77 050 Baja Marketing Kft. támogatása 180 200 000 180 200 000 78 054 Bajai Sportkör Kft 18 000 000 18 000 000 79 057 Helyi közlekedés önkormányzati támogatása 121 460 000 121 460 000 80 059 MNÁMK Intézményfenntartó és Műk. Közalapítvány támogatása 35 000 000 35 000 000 81 060 Sportlét. fenntart. támogatása (Bajai Judo Club) 2 250 000 2 250 000 82 061 Baja Hangja Kft. működési támogatás 15 000 000 15 000 000 83 064 Családok átmeneti otthona támogatás 500 000 500 000 84 065 Teniszklub támogatása 636 000 636 000 85 067 Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása 2 000 000 2 000 000 86 068 Honpolgár Alapítvány támogatása 500 000 500 000 87 069 Kiscsávolyi Olvasókör támogatása 1 000 000 1 000 000 88 073 Kajak-kenu ház fenntartás támogatása 120 000 120 000 89 074 Szent Péter és Pál apostolok templom orgona felújítás támogatása 1 500 000 1 500 000 90 110 Jégpálya üzemeltetése 10 668 000 10 668 000 91 126 BKKM-i Gyermek és Ifjúsági Alapítvány működési támogatás 7 000 000 7 000 000 92 132 Bajai Színtársulatok közművelődési támogatása 2 000 000 2 000 000 93 172 SOS Gyermekfalu támogatás 2 000 000 2 000 000 94 174 Önzetlen segítség program megvalósítása 500 000 500 000 95 175 Egyéb kisösszegű támogatás (alpolgármesterek) 2 000 000 2 000 000 96 177 Bácskai Kultúrpalota működése 15 000 000 15 000 000 97 178 Bajai értékek és hagyományok ápolása 1 000 000 1 000 000 98 180 Ifjúsági pályázatok támogatása 2 000 000 2 000 000 99 184 Eötvös József Felsőokt. Ösztöndijrendszer 940 000 940 000 100 185 Uszoda üzemeltetés támogatása 95 000 000 95 000 000 101 186 Csapadék csatorna hálózat üzemeltetés 5 000 000 5 000 000 102 187 Bajai Turisztikai Nkft. működési támogatás 10 000 000 10 000 000 103 188 Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesülete 500 000 500 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: 873 677 000 360 200 000 513 477 000 0 3

Tartalékok 104 070 Általános tartalék 15 000 000 15 000 000 105 066 Városüzemeltetési céltartalék 10 000 000 10 000 000 106 071 Egyéb tartalék (Kultúrpalota) 30 000 000 30 000 000 107 137 Lakáscélú tartalék 20 980 000 20 980 000 108 075 Bölcsödében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása+kompenzáció 10 686 034 10 686 034 Tartalékok összesen: 86 666 034 86 666 034 0 0 Egyéb működési célú kiadások összesen: Felújítás Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai 109 101 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása összesen Intézményfinanszírozás felhalmozási 1 061 279 034 514 059 034 547 220 000 0 247 957 000 194 695 000 53 262 000 537 959 000 104 667 000 433 292 000 1 520 825 000 1 520 825 000 0 0 32 938 000 32 938 000 0 0 110 099 Bajai Polgármesteri Hivatal 31 159 000 31 159 000 111 099 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 826 000 826 000 112 099 Bajai Egyesített Bölcsődék 0 0 113 099 Bajai Óvodaigazgatóság 0 0 114 099 Baja Város Közterület-felügyelete 381 000 381 000 115 099 Türr István Múzeum 572 000 572 000 Intézményfinanszírozás működési 1 487 887 000 1 487 887 000 0 0 116 099 Bajai Polgármesteri Hivatal 541 887 000 541 887 000 117 099 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 100 920 000 100 920 000 118 099 Bajai Egyesített Bölcsődék 190 675 000 190 675 000 119 099 Bajai Óvodaigazgatóság 564 555 000 564 555 000 120 099 Baja Város Közterület-felügyelete 33 636 000 33 636 000 121 099 Türr István Múzeum 56 214 000 56 214 000 122 101 Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 Finanszírozási kiadások összesen: 1 520 825 000 1 520 825 000 0 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 075 899 385 3 511 630 385 1 564 269 000 0 4

2. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LAKÁSGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTEL Eredeti előirányzat Értékesítés bevétele 0 Kamatbevétel 0 Egyéb bevétel 0 Pénzmaradvány 30 980 000 Bevételek összesen: 30 980 000 KIADÁS Eredeti előirányzat Értékesítés költségei, felújítási alapképzés Önkormányzati bérlakások felújítása 10 000 000 2009. évi panelporgram támogatása Lakáscélú tartalék 20 980 000 Kiadások összesen: 30 980 000 5

3. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve S.sz 1 M e g n e v e z é s DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0004 Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrasruktúrájának komplex fejlesztése Kötelezettségvállalás éve Tárgyév előtti kifizetés 2016 2017 2018 Összesen 2012 2 228 318 000 6 000 000 0 0 2 234 318 000 2 Kolozsvár u. 3/b védőnői tanácsadó felújítása 2014 12 073 000 5 000 000 0 0 17 073 000 3 Vasvári P. u-i labdarúgó öltöző vizesblokk felújítása 2015 2 413 000 3 600 000 0 0 6 013 000 4 Szabadtéri sporteszköz fejlesztés (Kalandpark) 2015 7 007 435 34 000 000 0 0 41 007 435 6

Adónem Kedvezmény Mentesség Elengedés 4. melléklet az előterjesztéshez Építményadó 3 000 3 000 Telekadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 2 625 000 1 100 000 3 725 000 Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó 100 000 100 000 Termőföld bérbeadásából sz. jövedelemadó 0 Gépjárműadó 50 000 50 000 Talajterhelési díj 2 507 000 487 000 2 994 000 Késedelmi pótlék 50 000 50 000 Bírság 100 000 100 000 Egyéb bevétel 0 Helyi adó összesen: 2 625 000 2 507 000 1 890 000 7 022 000 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése K I M U T A T Á S A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL Közvetett támogatás Összesen 6 354 000 11 683 000 18 037 000 KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 8 979 000 14 190 000 1 890 000 25 059 000 0 0 7

5. melléklet az előterjesztéshez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN B BEVÉTELEK Terv K KIADÁSOK Terv Működési bevételek Működési kiadások 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 Közhatalmi bevételek 2 169 650 000 2 1 395 514 385 1 Személyi juttatások 1 322 936 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 372 000 4 Működési bevételek 581 568 000 3 Dologi kiadások 1 468 562 351 6 Működési célú átvett pénzeszközök 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 47 584 000 8 Finanszírozási bevételek működési célra 133 001 000 5 Egyéb működési célú kiadások 1 061 279 034 9 Finanszírozási kiadások működési célra Működési bevételek összesen 4 279 733 385 Működési kiadások összesen: 4 279 733 385 2 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási kiadások 3 692 000 6 Beruházások 473 561 000 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 7 Felújítások 255 016 000 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 100 000 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 377 000 8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célra 723 270 000 9 Finanszírozási kiadások felhalmozási célra Felhalmozási bevételek összesen: 818 954 000 Felhalmozási kiadások összesen 818 954 000 BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE 5 098 687 385 KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE 5 098 687 385 8

Előirányza t csop. Kiem. eir. Előirányz at csop. Kiem. eir. 6. melléklet az előterjesztéshez Baja Város Önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal forintban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 1 KIADÁSOK Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2 I. Működési kiadások 4 279 733 385 347 765 078 353 066 963 345 391 901 364 046 742 424 147 716 337 186 825 362 463 172 303 608 819 326 661 779 350 640 181 365 908 796 398 845 413 3 1 Személyi juttatások 1 322 936 000 108 267 826 108 567 834 108 567 834 108 567 834 108 567 834 109 767 834 109 655 834 108 667 834 113 188 834 113 035 834 113 035 834 113 044 834 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 372 000 30 222 413 33 568 417 30 372 417 31 222 417 30 222 417 30 672 417 33 867 417 30 811 417 31 265 417 34 613 417 31 266 417 31 267 417 5 3 Dologi kiadások 1 468 562 351 126 374 839 126 952 712 123 783 650 125 005 491 156 353 465 100 466 574 130 019 921 91 089 568 92 462 528 113 138 930 127 305 545 155 609 128 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 47 584 000 4 251 000 4 328 000 4 568 000 4 126 000 3 804 000 3 720 000 3 140 000 4 200 000 4 120 000 4 652 000 3 651 000 3 024 000 7 5 Egyéb működési célú kiadások 1 061 279 034 78 649 000 79 650 000 78 100 000 95 125 000 125 200 000 92 560 000 85 780 000 68 840 000 85 625 000 85 200 000 90 650 000 95 900 034 8 II. Felhalmozási kiadások 818 954 000 16 760 000 17 770 000 50 005 000 67 865 000 85 745 000 76 820 000 107 254 000 82 177 000 138 027 000 107 223 000 32 390 000 36 918 000 9 6 Beruházások 473 561 000 15 260 000 10 620 000 40 380 000 47 000 000 44 346 000 54 011 000 50 414 000 31 577 000 66 968 000 64 989 000 20 390 000 27 606 000 10 7 Felújítások 255 016 000 1 500 000 7 150 000 9 625 000 10 865 000 19 260 000 22 709 000 42 980 000 50 600 000 48 920 000 20 095 000 12 000 000 9 312 000 11 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 377 000 0 0 0 10 000 000 22 139 000 100 000 13 860 000 0 22 139 000 22 139 000 0 0 12 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 098 687 385 364 525 078 370 836 963 395 396 901 431 911 742 509 892 716 414 006 825 469 717 172 385 785 819 464 688 779 457 863 181 398 298 796 435 763 413 13 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 098 687 385 364 525 078 370 836 963 395 396 901 431 911 742 509 892 716 414 006 825 469 717 172 385 785 819 464 688 779 457 863 181 398 298 796 435 763 413 22 BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 23 I. Működési bevételek 4 146 732 385 250 460 735 194 636 650 1 080 346 802 204 707 672 205 179 783 193 120 233 195 941 891 199 379 261 975 344 717 231 612 497 202 189 714 213 812 430 24 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 395 514 385 167 461 735 111 641 150 111 641 150 111 641 150 111 641 150 111 641 150 111 641 150 111 641 150 111 641 150 111 641 150 111 641 150 111 641 150 25 3 Közhatalmi bevételek 2 169 650 000 35 910 000 41 521 000 924 702 000 48 052 000 39 165 000 30 698 000 39 745 000 42 879 000 832 950 000 45 165 000 40 825 000 48 038 000 26 4 Működési bevételek 581 568 000 47 089 000 41 474 500 44 003 652 45 014 522 54 373 633 50 781 083 44 555 741 44 859 111 30 753 567 74 806 347 49 723 564 54 133 280 27 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 II. Felhalmozási bevételek 95 684 000 0 0 0 23 353 000 15 264 000 0 9 906 000 22 456 000 8 865 000 1 000 000 13 840 000 1 000 000 29 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 0 0 0 3 692 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 0 0 0 9 611 000 15 264 000 0 9 856 000 21 456 000 7 865 000 0 12 840 000 0 31 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 100 000 0 0 0 10 050 000 0 0 50 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 32 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 242 416 385 250 460 735 194 636 650 1 080 346 802 228 060 672 220 443 783 193 120 233 205 847 891 221 835 261 984 209 717 232 612 497 216 029 714 214 812 430 33 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) 133 001 000 97 304 343 158 430 313-734 954 901 159 339 070 218 967 933 144 066 592 166 521 281 104 229 558-648 682 938 119 027 684 163 719 082 185 032 983 34 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) 723 270 000 16 760 000 17 770 000 50 005 000 44 512 000 70 481 000 76 820 000 97 348 000 59 721 000 129 162 000 106 223 000 18 550 000 35 918 000 35 III. Finanszírozási bevételek 856 271 000 856 271 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 8 Finanszírozási bevételek 856 271 000 856 271 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 8.2.1 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8.3 Maradvány igénybevétele 856 271 000 856 271 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8.3.1 Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 723 270 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8.3.2 Működési célú maradvány 133 001 000 133 001 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 098 687 385 1 106 731 735 194 636 650 1 080 346 802 228 060 672 220 443 783 193 120 233 205 847 891 221 835 261 984 209 717 232 612 497 216 029 714 214 812 430 742 206 657-176 200 313 684 949 901-203 851 070-289 448 933-220 886 592-263 869 281-163 950 558 519 520 938-225 250 684-182 269 082-220 950 983 742 206 657 566 006 344 1 250 956 245 1 047 105 175 757 656 242 536 769 650 272 900 369 108 949 811 628 470 749 403 220 065 220 950 983 0 9