Üzleti jelentés az Aquamarin Szállodaipari Kft. 21. évi beszámolójához Hévíz, 211. április 8.
Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés 21. Az Aquamarin Szállodaipari Kft. által nyújtott szolgáltatások A komplett felújítás elmaradásával 21.-ben is egy középkategóriás, a hazai vendégek által is megfizethető, de külföldi vendégek által is szívesen látogatott gyógyszálló működtetése volt a cél. A vendégkört a gyógyulni és pihenni vágyó, szerényebb igényű és jövedelmű vendégek alkották. Szálloda A szálloda két épületrészből áll: A és B épületből, ahol összesen 1 db szoba és 197 ágy található. A régebbi építésű, nagyon lelakott kétcsillagos A épületben található 44 szoba felszereltsége: színes Tv, telefon, tusoló mosdóval, WC és néhány szobához erkély is tartozik. Az újabb építésű, 29. évben közel négycsillagos színvonalra felújított, de háromcsillagos B épületszárnyban az 56 szoba felszereltsége: színes Tv, telefon, hűtőszekrény, fürdőszoba zuhanyzóval és mosdóval, valamint minden szobához (kivéve az egyágyasokat) van erkély. A szálloda kihasználtságát még 21. évben is nagyban befolyásolta a gazdasági válság negatív hatása, ami az elmaradt vendégéjszakák és tervezett költség / bevétel számaiban mutatkozott meg. A szálloda a csökkenő bevételeket és növekvő költségeit csak további drasztikus költségtakarékossággal tudja ellensúlyozni. Ez jelenti a munkaerő, az anyagok, eszközök felhasználásának csökkenését, azok olcsóbbra való cserélését, pótlások elmaradását, beszerzések törlését. Vendégéjszakák alakulása az elmúlt 9 év adati alapján: összesen, A és B épület: 4 35 3 25 2 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Vendégéjszaka 36 869 34 93 33 889 31 136 38 645 36 725 33 975 28 834 3 516 "A" épület 12 29 1 94 11 649 1 433 16 193 17 135 15 996 16 153 12 574 "B" épület 24 579 23 153 22 24 2 73 22 452 19 59 17 979 12 681 17 942 A fenti diagramon jól látható, hogy 21.-ben drasztikusan csökkent az A épület kihasználtsága. 26. évben komfortossá lett alakítva, azután közel egyforma szinten teljesített. A hirtelen visszaesés annak tudható be, hogy a vendégek igényeit a színvonalasabb szállásszolgáltatás elégíti ki, mely a B épület kihasználtságán mutatkozik meg. - 2 -
Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés 21. A szálloda kihasználtsága a tervezetthez viszonyítva: 45 4 35 3 25 2 15 1 5 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Terv Tény A szálloda szobakihasználtsága 42,24%-os volt, a bázis év 45,21%-ával szemben (a B épületben 29.1.5. és 4.15. között felújítás volt). A tervezettnél 716, a bázishoz viszonyítva, pedig 1682 vendégéjszakával lett több, ez 5,8%-os emelkedés. Vendégéjszakák megoszlása: belföldi 85,3 % (bázis 89,8%), külföldi 24 országból 14,7% (bázis 1,2%) Az átlagos tartózkodási idő 4,2 nap (bázis év 4,7 nap). Szállodai részleg nettó bevételeinek alakulása (m Ft): 14 12 1 88 89 19 12 17 117 118 8 6 4 44 61 2 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Mint a fentiekben látható a bázisévhez viszonyítva a szállodai részleg bevétele 1 m Ft-al emelkedett. A szálloda árbevétele 92,4%-ra teljesült, ami nettó 9 727 e Ft-al kevesebb a tervezettnél. - 3 -
Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés 21. Gyógyászat A szálloda alapvetően gyógyszállodai minősítéssel bír, így a gyógyászati részleg referenciaként szolgáló múlttal és szolgáltatásokkal rendelkezik. Az alábbiakban felsorolt kezeléseket lehet igénybe venni: termálfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, szénsavas fürdő, víz alatti vízsugármasszázs, gyógytorna (egyéni és csoportos), elektroterápiás kezelések, mágnes kezelés, négyrekeszes galvánfürdő, különböző gyógyszeres pakolások, valamint lehetőség van különböző masszázsok (gyógy, reflexzóna, stb.) masszázs igénybevételére. A belföldi vendégek számára a gyógykezeléseket TB kártya, háziorvosi és szakorvosi beutaló ellenében, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően is igénybe lehet venni. Vendégeink nagy része a gyógyszolgáltatások miatt jött a szállodába, de ezen kívül bejáró betegeket is fogadtunk, akik között sok hévízi lakos is volt. A környező településekről is évről évre egyre többen veszik igénybe ez irányú szolgáltatásainkat. A bejáró vendégek részére a fürdőjegyek eladásának aránya: Év 25 26 27 28 29 21 Bevétel (e Ft) 4 666 8 614 1 379 9 42 11 95 11 66 Gyógyászat bevételeinek alakulása az elmúlt évek adatai alapján (m Ft): 1 8 69 79 87 88 86 92 6 4 4 45 55 2 22 23 24 25 26 27 28 29 21-4 -
Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés 21. A beutalóval érkező vendégek utáni összes bevétel a bázisévhez viszonyítva 1 m Ft-al emelkedett. A TB általi térítés 2,4 m Ft-al csökkent, a támogatáson felül fizetett térítés viszont 3,4 m Ft-al emelkedett. Kénytelenek voltunk árat emelni, mert az OEP a 29.évben aláírt áremelésről szóló megállapodást még 21.évben sem léptette életbe, tehát a kezelések drágulását a vendégek fizették meg. A fizetős gyógykezelést igénybevevő vendégek által a bevétel 2%-al nőtt, a fürdőbelépő eladásából származó bevétel pedig azonos szinten maradt. Vendéglátás A szálloda vendégeinek a kötelező svédasztalos reggeli mellett panziós és A la Carte étkezésre is van lehetősége. A panziós étkezést vendégeink 73,2%-a vette igénybe, ami ez elmúlt években 75% volt. A vendéglátás bevétele 88,4 %-ra teljesült, ami nettó 12,6 m Ft-al kevesebb a tervezettnél. Vendéglátás összes nettó anyagköltség / összes nettó bevétel alakulása (m Ft): 14 12 1 8 6 4 2 125 123 99 15 95 11 1 93 47 35 34 39 45 44 31 31 96 39 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Költség Bevétel A reggeli és panziós étkezéseknél vendégeink maximálisan meg voltak elégedve a választékkal és a szolgáltatás színvonalával. Itt jegyzem meg, hogy (több éve) éves szinten a normán belül gazdálkodunk. Reggeli anyagköltség, nettó: 16 745 e Ft bevétel 37 35 e Ft Panziós anyagköltség, nettó: 16 157 e Ft bevétel 39 472 e Ft Rendezvény anyagköltség, nettó: 2 471 e Ft bevétel 4 44 e Ft A reggeli és panziós étkezéseknél magasabb is lehetett volna az árrés, de sajnos áremelést nem hajthattunk végre. Energiaköltségek Az anyagköltségen belül nagy arányt képviselnek az energiahordozók, melyek ára a 21.évi gazdasági-, piaci helyzetben is folyamatosan nőtt. Ezek a tények nagyban befolyásolták gazdálkodásunkat. - 5 -
Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés 21. Energiafelhasználásunk alakulása az elmúlt 9 évben (e Ft): 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Víz 6 396 7 899 7 593 7 912 8 785 1 664 1 655 1 235 12 133 Gáz 5 577 6 636 8 858 1 612 12 612 12 437 13 887 14 373 15 543 Elektromos áram 5 662 6 98 6 683 7 912 8 686 9 884 12 925 14 634 12 557 Összesen: 17 635 2 633 23 134 26 436 3 83 32 985 37 467 39 242 4 233 Meg kell említenünk, hogy a szálloda gépi berendezéseinek döntő többsége el van öregedve, ezért azok egyre több energiát használnak el, mint modern, energiatakarékos társaik. Személy jellegű költségek Tevékenységünket, hogy hatékonyan tudjuk végezni, szükségünk van az anyagi eszközök, épületek, gépek, berendezések és készletek mellett munkaerőre is. Emberek nélkül nem végezhető szolgáltató tevékenység, ők a vállalkozás legdrágább erőforrásai. Így összköltségen belül a legmagasabb arányt a bérköltség képviseli. Sajnos az elmúlt üzleti évben sem tudtunk bérfejlesztést végrehajtani. Létszám, bértömeg, bérszínvonal alakulása az elmúlt évek adatai alapján: 12 1 8 6 82 6768 76 65 71 79 72 86 7 75 89 95 72 82 73 13 9 72 19 94 69 16 88 69 113 93 4 2 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Létszám Bértömeg Bérszínvonal Költségelemzés Az alábbiakban a költségek megoszlását érzékeltetjük %-os megoszlásban (bázis év indexei): Anyagköltség 29 % (29 %) Igénybevett szolgáltatások költségei 1 % ( 9 %) Egyéb szolgáltatások költségei 4 % ( 4 %) Bérköltségek 29 % (27 %) Személy jellegű kifizetések 6 % ( 5 %) Bérjárulékok 9 % ( 9 %) Értékcsökkenés 5 % ( 5 %) Ráfordítások 8 % (12 %) - 6 -
Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés 21. Költségek megoszlása 21. évben (%): 6% 9% 5% 29% 8% 4% 29% 1% Anyag költség Igénybevett szolg. ktg. Egyéb szolg. ktg. Bérköltség Személyi jell. kifiz. Bérjárulékok Értékcsökkenés Ráfordítások A költségek közül az étkezési anyagköltségek után a legnagyobb arányt az energiaköltségek és a személy jellegű költségek képviselik. Az ár egyik legfontosabb eleme gazdálkodásunknak. A jó döntéshez elengedhetetlen a megfelelő árpolitika kialakítása. Az érvényesítésre került árakat a következő tényezők befolyásolják leginkább: Termékek és szolgáltatások önköltsége A szálloda korlátai A szálloda lehetőségei, kapacitása Az árváltozás hatása az értékesítésre Versenytársak Fizetési feltételek Valuta, deviza változásainak hatásai Bevételeink 19,2%-át üdülési csekk, 16,9%-át bankkártya, 1%-át egészségpénztári kártya, 29,6%-át pedig banki átutalás tette ki. A készpénzforgalom 33,3% volt. A következő diagramon látható, hogy a társaság 24.-től 29.-ig minimális eredménnyel, nyereségesen működött. Kereteinkhez képest komoly figyelmet fordítottunk, fordítunk az épületek és tárgyi eszközök karbantartására, színvonalának növelésére. Az apróbb, ám annál fontosabb eszközök beszerzésére és felújítására kellő mértékben ügyeltünk, a nagyobb lélegzetvételű és költségesebb felújítást a teljes körű helyreállítás alkalmával tervezzük. Jelen esetben ez még sajnos várat magára! - 7 -
Aquamarin Szállodaipari Kft. - Üzleti jelentés 21. Költségek/bevételek alakulása az elmúlt évek adatai alapján (e Ft): 35 3 25 2 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 Költség 229 4 23 242 2 252 541 291 31 322 865 33 547 323 192 323 397 Bevétel 217 4 227 4 243 4 254 474 292 831 328 24 336 392 327 275 31 481 A tervezett eredmény teljesítése A Képviselő Testület 21. február 9.-ei rendes ülésén az 11/21. (II.9.) KT határozatával elfogadta a társaság tervezett 41 e Ft-os adózott eredményét. Ezzel szemben a veszteségünk 12 916 e Ft lett. A szállodaépület túlnyomó része rossz állapotban van. Felújítása, kivéve a B épületet, egyre sürgetőbbé válik. Az A épület szobáinak komfortérzete nagyon elmarad a mai kor követelményeitől, nem beszélve kültéri látványáról, mely elszomorító. Ebben az épületrészben a legnagyobb az energiafelhasználás, illetve itt merül fel a TMK és karbantartási költségek túlnyomó hányada. A 27.-ben tervezett beruházást minél előbb el kell kezdeni, mert az gyógyír lehet a szálloda jövőjét illetően, hogy túlléphessen az előző rendszerből visszamaradt SZOT üdülős benyomáson! Hévíz, 211. április 8. Czurda Gábor ügyvezető igazgató - 8 -