BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2015. március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 2. Előterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester 3. Előterjesztés tulajdonosi kölcsön nyújtása tárgyában Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros, 2015. március 6. dr. Veres Margit polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./2015. (III...) önkormányzati r e n d e l e t e TERVEZET Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:r) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét 4.922.135 ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat 3.515.245 ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 1.091.969 - a munkaadókat terhelő járulékokat 221.811 - a dologi jellegű kiadásokat 887.453 - ellátottak pénzbeli juttatását 261.915 - egyéb működési célú kiadásokat 1.052.097 b./ a felhalmozási célú kiadást 1.406.890 ebből: -beruházások összegét 853.739 -felújításokat 235.319 -egyéb felhalmozási célu kiadásokat 317.832 összegben hagyja jóvá. 2. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi finanszírozási kiadását 1.608.916 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
(e Ft-ban) bevételi főösszegét 6.531.051 ezen belül: - a működési célú bevételt 3.062.653 - a felhalmozási célú bevételt 1.796.023 - finanszírozási bevételeket 1.672.375 összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.410.119 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét finanszírozási bevételek 371.919 e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát 187 főben közfoglalkoztatottak létszámát 603 főben hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének hiányát 0 e Ft-ban hagyja jóvá. 2. Ez az önkormányzati rendelet 2015. március 10-én lép hatályba. Balmazújváros, 2015. március. Dr. Veres Margit Tóthné dr.kertész Mariann polgármester jegyző Z á r a d é k : Kihirdetve 2015. március.-án. jegyző
1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 582 792 1. Személyi juttatások 632 179 2. Közhatalmi bevételek 521 202 2. Munkaadót terhelő járulékok 154 829 3. Működési bevételek 155 267 3. Dologi kiadások 577 655 4. Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 84 750 5. Egyéb működési célú kiadások 584 536 I. Működési célú bevételek összesen 2 259 261 I. Működési célú kiadások összesen 2 033 949 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 479 894 6. Beruházások 573 903 6. Felhalmozási bevételek - 7. Felújítások 98 696 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 261 994 II. Felhalmozási bevételek összesen 479 894 II. Felhalmozási kiadások össz. 934 593 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 739 155 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 968 542 8. Finanszírozási bevételek 979 083 9. Finanszírozási kiadások 749 696 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 718 238 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 718 238 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 718 238 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 718 238 Engedélyezett létszám 190 Közfoglalkoztatottak létszáma 203
1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 582 792 1. Személyi juttatások 187 124 2. Közhatalmi bevételek 521 202 2. Munkaadót terhelő járulékok 25 262 3. Működési bevételek 142 168 3. Dologi kiadások 391 551 4. Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 84 750 5. Egyéb működési célú kiadások 584 536 I. Működési célú bevételek összesen 2 246 162 I. Működési célú kiadások összesen 1 273 223 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 479 894 6. Beruházások 571 834 6. Felhalmozási bevételek - 7. Felújítások 98 696 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 261 994 II. Felhalmozási bevételek összesen 479 894 II. Felhalmozási kiadások össz. 932 524 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 726 056 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 205 747 8. Finanszírozási bevételek 229 387 9. Finanszírozási kiadások 749 696 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 955 443 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 955 443 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 955 443 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 955 443 Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 203
1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - 1. Személyi juttatások 199 298 2. Közhatalmi bevételek - 2. Munkaadót terhelő járulékok 59 110 3. Működési bevételek 1 270 3. Dologi kiadások 105 000 4. Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása - 5. Egyéb működési célú kiadások - I. Működési célú bevételek összesen 1 270 I. Működési célú kiadások összesen 363 408 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről - 6. Beruházások 1 769 6. Felhalmozási bevételek - 7. Felújítások - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - II. Felhalmozási bevételek összesen - II. Felhalmozási kiadások össz. 1 769 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 270 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 365 177 8. Finanszírozási bevételek 363 907 9. Finanszírozási kiadások - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 365 177 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 365 177 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 365 177 KIADÁSOK ÖSSZESEN 365 177 Engedélyezett létszám 68 Közfoglalkoztatottak létszáma
1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - 1. Személyi juttatások 28 276 2. Közhatalmi bevételek - 2. Munkaadót terhelő járulékok 7 635 3. Működési bevételek 8 996 3. Dologi kiadások 37 563 4. Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása - 5. Egyéb működési célú kiadások - I. Működési célú bevételek összesen 8 996 I. Működési célú kiadások összesen 73 474 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről - 6. Beruházások - 6. Felhalmozási bevételek - 7. Felújítások - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - II. Felhalmozási bevételek összesen - II. Felhalmozási kiadások össz. - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8 996 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 73 474 8. Finanszírozási bevételek 64 478 9. Finanszírozási kiadások - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 73 474 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 73 474 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 73 474 KIADÁSOK ÖSSZESEN 73 474 Engedélyezett létszám 19 Közfoglalkoztatottak létszáma
1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - 1. Személyi juttatások 13 002 2. Közhatalmi bevételek - 2. Munkaadót terhelő járulékok 3 511 3. Működési bevételek 1 400 3. Dologi kiadások 7 852 4. Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása - 5. Egyéb működési célú kiadások - I. Működési célú bevételek összesen 1 400 I. Működési célú kiadások összesen 24 365 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről - 6. Beruházások 300 6. Felhalmozási bevételek - 7. Felújítások - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - II. Felhalmozási bevételek összesen - II. Felhalmozási kiadások össz. 300 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 400 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 24 665 8. Finanszírozási bevételek 23 265 9. Finanszírozási kiadások - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 665 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 24 665 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 665 KIADÁSOK ÖSSZESEN 24 665 Engedélyezett létszám 8 Közfoglalkoztatottak létszáma
1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről - 1. Személyi juttatások 204 479 2. Közhatalmi bevételek - 2. Munkaadót terhelő járulékok 59 311 3. Működési bevételek 1 433 3. Dologi kiadások 35 689 4. Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása - 5. Egyéb működési célú kiadások - I. Működési célú bevételek összesen 1 433 I. Működési célú kiadások összesen 299 479 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről - 6. Beruházások - 6. Felhalmozási bevételek - 7. Felújítások - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - II. Felhalmozási bevételek összesen - II. Felhalmozási kiadások össz. - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 433 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 299 479 8. Finanszírozási bevételek 298 046 9. Finanszírozási kiadások - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 299 479 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 299 479 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 299 479 KIADÁSOK ÖSSZESEN 299 479 Engedélyezett létszám 95 Közfoglalkoztatottak létszáma
2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B114 250 054 379 091 28 059 1.5. Működési célú központosított előirányzatok B115 10 915 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 225 312 1. Önkormányzatok működési támogatásai B11 1 303 999 2. Elvonások és befizetések bevételei B12-3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B15 - visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B16 I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 479 894 1. Termőföld bérbeadása B31 400 2.1. Építményadó B34111 46 000 2.2. Magánszemélyek kommunális adója B34114 59 000 2. Vagyoni típusú adók B34 105 000 3.1. Helyi iparűzési adó B351 354 834 3.2. Gépjárműadó B354 37 000 3.3. Talajterhelési díj B3551181 2 600 3.4. Idegenforgalmi adó B355121 2 400 3. Termékek és szolgáltatások adói B35 396 834 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel B3611-4.2. Ebrendészeti hozzájárulás B36121 2 001 4.3. Környezetvédelmi bírság B36122-4.4. Építésügyi bírság B36125-4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság B36126 3 000 4.6. Egyéb bírság B36127 600 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság B36128 3 400 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek B36129 9 967 4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 18 968 III. Közhatalmi bevételek B3 521 202 IV. Működési bevételek B4 155 267 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53-2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 - V. Felhalmozási bevételek B5-1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B62-2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 - VI. Működési célú átvett pénzeszközök B6-1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B72-2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 - VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B811 2 739 155-2. Belföldi értékpapírok bevételei B812-3. Maradvány igénybevétele B813 4. Központi, irányító szervi támogatás B816 410 568 278 793 1 582 792 229 387 749 696 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 - VIII. Finanszírozási bevételek B8 979 083 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 3 718 238 Nyitó pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 718 238
2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B114 1.5. Működési célú központosított előirányzatok B115 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 1. Önkormányzatok működési támogatásai B11 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B12 B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B16 I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 479 894 1. Termőföld bérbeadása B31 400 2.1. Építményadó B34111 46 000 2.2. Magánszemélyek kommunális adója B34114 59 000 2. Vagyoni típusú adók B34 105 000 3.1. Helyi iparűzési adó B351 354 834 3.2. Gépjárműadó B354 37 000 3.3. Talajterhelési díj B3551181 2 600 3.4. Idegenforgalmi adó B355121 2 400 3. Termékek és szolgáltatások adói B35 396 834 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel B3611 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás B36121 2 001 4.3. Környezetvédelmi bírság B36122 4.4. Építésügyi bírság B36125 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság B36126 3 000 4.6. Egyéb bírság B36127 600 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság B36128 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek B36129 4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 III. Közhatalmi bevételek B3 IV. Működési bevételek B4 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 V. Felhalmozási bevételek B5-1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B62 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 VI. Működési célú átvett pénzeszközök B6-1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B72 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B811 2 726 056 2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 3. Maradvány igénybevétele B813 229 387 4. Központi, irányító szervi támogatás B816 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8 B1-B8 410 568 250 054 379 091 28 059 10 915 225 312 1 303 999 278 793 1 582 792 3 400 9 967 18 968 521 202 142 168 229 387 2 955 443 2 955 443
2/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B114 1.5. Működési célú központosított előirányzatok B115 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 1. Önkormányzatok működési támogatásai B11-2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B12 B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B16 I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 - II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 1. Termőföld bérbeadása B31 2.1. Építményadó B34111 2.2. Magánszemélyek kommunális adója B34114 2. Vagyoni típusú adók B34-3.1. Helyi iparűzési adó B351 3.2. Gépjárműadó B354 3.3. Talajterhelési díj B3551181 3.4. Idegenforgalmi adó B355121 3. Termékek és szolgáltatások adói B35-4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel B3611 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás B36121 4.3. Környezetvédelmi bírság B36122 4.4. Építésügyi bírság B36125 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság B36126 4.6. Egyéb bírság B36127 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság B36128 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek B36129 4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 - III. Közhatalmi bevételek B3 - IV. Működési bevételek B4 1 270 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 V. Felhalmozási bevételek B5-1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B62 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 VI. Működési célú átvett pénzeszközök B6-1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B72 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B811 1 270 2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 3. Maradvány igénybevétele B813 4. Központi, irányító szervi támogatás B816 363 907 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8 B1-B8 363 907 365 177 365 177
2/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B114 1.5. Működési célú központosított előirányzatok B115 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 1. Önkormányzatok működési támogatásai B11-2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B12 B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B16 I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 - II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 1. Termőföld bérbeadása B31 2.1. Építményadó B34111 2.2. Magánszemélyek kommunális adója B34114 2. Vagyoni típusú adók B34-3.1. Helyi iparűzési adó B351 3.2. Gépjárműadó B354 3.3. Talajterhelési díj B3551181 3.4. Idegenforgalmi adó B355121 3. Termékek és szolgáltatások adói B35-4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel B3611 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás B36121 4.3. Környezetvédelmi bírság B36122 4.4. Építésügyi bírság B36125 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság B36126 4.6. Egyéb bírság B36127 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság B36128 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek B36129 4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 - III. Közhatalmi bevételek B3 - IV. Működési bevételek B4 8 996 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 V. Felhalmozási bevételek B5-1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B62 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 VI. Működési célú átvett pénzeszközök B6-1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B72 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B811 8 996 2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 3. Maradvány igénybevétele B813 4. Központi, irányító szervi támogatás B816 64 478 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8 B1-B8 64 478 73 474 73 474
2/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B114 1.5. Működési célú központosított előirányzatok B115 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 1. Önkormányzatok működési támogatásai B11-2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B12 B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B16 I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 - II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 1. Termőföld bérbeadása B31 2.1. Építményadó B34111 2.2. Magánszemélyek kommunális adója B34114 2. Vagyoni típusú adók B34-3.1. Helyi iparűzési adó B351 3.2. Gépjárműadó B354 3.3. Talajterhelési díj B3551181 3.4. Idegenforgalmi adó B355121 3. Termékek és szolgáltatások adói B35-4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel B3611 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás B36121 4.3. Környezetvédelmi bírság B36122 4.4. Építésügyi bírság B36125 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság B36126 4.6. Egyéb bírság B36127 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság B36128 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek B36129 4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 - III. Közhatalmi bevételek B3 - IV. Működési bevételek B4 1 400 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 V. Felhalmozási bevételek B5-1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B62 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 VI. Működési célú átvett pénzeszközök B6-1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B72 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B811 1 400 2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 3. Maradvány igénybevétele B813 4. Központi, irányító szervi támogatás B816 23 265 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8 B1-B8 23 265 24 665 24 665
2/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B114 1.5. Működési célú központosított előirányzatok B115 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 1. Önkormányzatok működési támogatásai B11-2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B12 B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B16 I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 - II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 1. Termőföld bérbeadása B31 2.1. Építményadó B34111 2.2. Magánszemélyek kommunális adója B34114 2. Vagyoni típusú adók B34-3.1. Helyi iparűzési adó B351 3.2. Gépjárműadó B354 3.3. Talajterhelési díj B3551181 3.4. Idegenforgalmi adó B355121 3. Termékek és szolgáltatások adói B35-4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel B3611 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás B36121 4.3. Környezetvédelmi bírság B36122 4.4. Építésügyi bírság B36125 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság B36126 4.6. Egyéb bírság B36127 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság B36128 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek B36129 4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 - III. Közhatalmi bevételek B3 - IV. Működési bevételek B4 1 433 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 V. Felhalmozási bevételek B5-1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B62 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 VI. Működési célú átvett pénzeszközök B6-1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B72 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B811 1 433 2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 3. Maradvány igénybevétele B813 4. Központi, irányító szervi támogatás B816 298 046 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8 B1-B8 298 046 299 479 299 479
3. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1. Személyi juttatások K1 632 179 2. Munkaadót terhelő járulékok K2 154 829 3. Dologi kiadások K3 577 655 4. Ellátottak pénzbeni juttatása K4 84 750 5. Egyéb működési célú kiadások K5 584 536 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre K502 341 116 - - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K504-K505 - - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K506 341 116 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre 239 920 - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K507-K508 - - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K511 239 920 5/c, Tartalékok K512 3 500 I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások K6 2 033 949 573 903 7. Felújítások K7 98 696 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 261 994 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre 17 417 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82-K83 nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84 17 417 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre 244 577 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K88 244 577 II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások K9 934 593 2 968 542 749 696 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K911-9/b. Belföldi értékpapírok kiadása K912-9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása K915 749 696 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek K93 kiadásai - TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 3 718 238 Záró pénzkészlet - KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 718 238
3/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1. Személyi juttatások K1 187 124 2. Munkaadót terhelő járulékok K2 25 262 3. Dologi kiadások K3 391 551 4. Ellátottak pénzbeni juttatása K4 84 750 5. Egyéb működési célú kiadások K5 584 536 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K502 K504-K505 341 116 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K506 341 116 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre 239 920 - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K507-K508 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K511 5/c, Tartalékok K512 I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások K6 7. Felújítások K7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre K82-K83 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K86 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K88 II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások K9 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K911 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása K912 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K915 K93 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 239 920 3 500 1 273 223 571 834 98 696 261 994 17 417 17 417 244 577 244 577 932 524 2 205 747 749 696 749 696 2 955 443 2 955 443
3/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1. Személyi juttatások K1 199 298 2. Munkaadót terhelő járulékok K2 59 110 3. Dologi kiadások K3 105 000 4. Ellátottak pénzbeni juttatása K4 5. Egyéb működési célú kiadások K5-5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre K502 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K504-K505 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K506 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K507-K508 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K511 5/c, Tartalékok K512 I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások K6 363 408 1 769 7. Felújítások K7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8-8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre K82-K83 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K86 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K88 II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 769 365 177 9. Finanszírozási kiadások K9-9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K911 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása K912 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása K915 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 365 177 Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 365 177
3/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1. Személyi juttatások K1 28 276 2. Munkaadót terhelő járulékok K2 7 635 3. Dologi kiadások K3 37 563 4. Ellátottak pénzbeni juttatása K4 5. Egyéb működési célú kiadások K5-5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre K502 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K504-K505 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K506 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K507-K508 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K511 5/c, Tartalékok K512 I. Működési célú kiadások összesen 73 474 6. Beruházások K6 7. Felújítások K7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8-8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre K82-K83 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K86 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K88 II. Felhalmozási kiadások össz. - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 73 474 9. Finanszírozási kiadások K9-9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K911 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása K912 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása K915 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 73 474 Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 73 474
3/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1. Személyi juttatások K1 13 002 2. Munkaadót terhelő járulékok K2 3 511 3. Dologi kiadások K3 7 852 4. Ellátottak pénzbeni juttatása K4 5. Egyéb működési célú kiadások K5-5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre K502 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K504-K505 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K506 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K507-K508 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K511 5/c, Tartalékok K512 I. Működési célú kiadások összesen 24 365 6. Beruházások K6 300 7. Felújítások K7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8-8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre K82-K83 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K86 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K88 II. Felhalmozási kiadások össz. 300 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 24 665 9. Finanszírozási kiadások K9-9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K911 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása K912 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása K915 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 24 665 Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 24 665
3/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi eredeti előirányzat 1. Személyi juttatások K1 204 479 2. Munkaadót terhelő járulékok K2 59 311 3. Dologi kiadások K3 35 689 4. Ellátottak pénzbeni juttatása K4 5. Egyéb működési célú kiadások K5-5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre K502 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre K504-K505 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre K506 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K507-K508 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K511 5/c, Tartalékok K512 I. Működési célú kiadások összesen 299 479 6. Beruházások K6 7. Felújítások K7 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8-8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre K82-K83 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre K84 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre K86 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre K88 II. Felhalmozási kiadások össz. - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 299 479 9. Finanszírozási kiadások K9-9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre K911 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása K912 9/c. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása K915 9/d. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-K9 299 479 Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 299 479
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás 7 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6) 2 739 155 2 968 542-229 387-749 696-979 083 979 083 0
1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi módosított 2014. évi módosított Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2 256 776 1. Személyi juttatások 1 091 969 2. Közhatalmi bevételek 584 234 2. Munkaadót terhelő járulékok 221 811 3. Működési bevételek 207 630 3. Dologi kiadások 887 453 4. Működési célú átvett pénzeszközök 14 013 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 261 915 5. Egyéb működési célú kiadások 1 052 097 I. Működési célú bevételek összesen 3 062 653 I. Működési célú kiadások összesen 3 515 245 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1 739 472 6. Beruházások 853 739 6. Felhalmozási bevételek 38 055 7. Felújítások 235 319 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18 496 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 317 832 II. Felhalmozási bevételek összesen 1 796 023 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 406 890 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 4 858 676 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4 922 135 8. Finanszírozási bevételek 1 672 375 9. Finanszírozási kiadások 1 608 916 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 531 051 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 531 051 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 531 051 KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 531 051 Engedélyezett létszám 187 Közfoglalkoztatottak létszáma 603
1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2 194 654 1. Személyi juttatások 588 234 2. Közhatalmi bevételek 584 234 2. Munkaadót terhelő járulékok 80 778 3. Működési bevételek 174 041 3. Dologi kiadások 673 648 4. Működési célú átvett pénzeszközök 13 453 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 261 915 5. Egyéb működési célú kiadások 1 051 815 I. Működési célú bevételek összesen 2 966 382 I. Működési célú kiadások összesen 2 656 390 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1 739 372 6. Beruházások 843 244 6. Felhalmozási bevételek 38 055 7. Felújítások 234 319 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18 496 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 317 832 II. Felhalmozási bevételek összesen 1 795 923 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 395 395 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 4 762 305 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4 051 785 8. Finanszírozási bevételek 898 396 9. Finanszírozási kiadások 1 608 916 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 660 701 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 660 701 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 660 701 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 660 701 Engedélyezett létszám 10 Közfoglalkoztatottak létszáma 603
1/2. sz. Melléklet Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 45 035 1. Személyi juttatások 236 623 2. Közhatalmi bevételek - 2. Munkaadót terhelő járulékok 65 535 3. Működési bevételek 8 026 3. Dologi kiadások 103 282 4. Működési célú átvett pénzeszközök 560 4. Ellátottak pénzbeni juttatása - 5. Egyéb működési célú kiadások 269 I. Működési célú bevételek összesen 53 621 I. Működési célú kiadások összesen 405 709 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről - 6. Beruházások 4 907 6. Felhalmozási bevételek - 7. Felújítások - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - II. Felhalmozási bevételek összesen - II. Felhalmozási kiadások össz. 4 907 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 53 621 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 410 616 8. Finanszírozási bevételek 356 995 9. Finanszírozási kiadások - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 410 616 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 410 616 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 410 616 KIADÁSOK ÖSSZESEN 410 616 Engedélyezett létszám 62 Közfoglalkoztatottak létszáma
1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2 800 1. Személyi juttatások 29 389 2. Közhatalmi bevételek - 2. Munkaadót terhelő járulékok 7 851 3. Működési bevételek 22 375 3. Dologi kiadások 52 788 4. Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása - 5. Egyéb működési célú kiadások 13 I. Működési célú bevételek összesen 25 175 I. Működési célú kiadások összesen 90 041 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről - 6. Beruházások 2 937 6. Felhalmozási bevételek - 7. Felújítások 1 000 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - II. Felhalmozási bevételek összesen - II. Felhalmozási kiadások össz. 3 937 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 25 175 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 93 978 8. Finanszírozási bevételek 68 803 9. Finanszírozási kiadások - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 93 978 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 93 978 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 93 978 KIADÁSOK ÖSSZESEN 93 978 Engedélyezett létszám 20 Közfoglalkoztatottak létszáma
1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 89 1. Személyi juttatások 13 572 2. Közhatalmi bevételek - 2. Munkaadót terhelő járulékok 3 665 3. Működési bevételek 1 402 3. Dologi kiadások 8 807 4. Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása - 5. Egyéb működési célú kiadások - I. Működési célú bevételek összesen 1 491 I. Működési célú kiadások összesen 26 044 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 100 6. Beruházások 504 6. Felhalmozási bevételek - 7. Felújítások - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - II. Felhalmozási bevételek összesen 100 II. Felhalmozási kiadások össz. 504 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 591 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 26 548 8. Finanszírozási bevételek 24 957 9. Finanszírozási kiadások - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 26 548 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 548 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 26 548 KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 548 Engedélyezett létszám 8 Közfoglalkoztatottak létszáma
1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2014. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti Kiadások előirányzat előirányzat 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 14 198 1. Személyi juttatások 224 151 2. Közhatalmi bevételek - 2. Munkaadót terhelő járulékok 63 982 3. Működési bevételek 1 786 3. Dologi kiadások 48 928 4. Működési célú átvett pénzeszközök - 4. Ellátottak pénzbeni juttatása - 5. Egyéb működési célú kiadások - I. Működési célú bevételek összesen 15 984 I. Működési célú kiadások összesen 337 061 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről - 6. Beruházások 2 147 6. Felhalmozási bevételek - 7. Felújítások - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - II. Felhalmozási bevételek összesen - II. Felhalmozási kiadások össz. 2 147 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 15 984 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 339 208 8. Finanszírozási bevételek 323 224 9. Finanszírozási kiadások - TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 339 208 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 339 208 Nyitó pénzkészlet - Záró pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 339 208 KIADÁSOK ÖSSZESEN 339 208 Engedélyezett létszám 87 Közfoglalkoztatottak létszáma
2. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi módosított előirányzat 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B114 251 032 544 636 28 059 1.5. Működési célú központosított előirányzatok B115 38 366 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 137 458 1. Önkormányzatok működési támogatásai B11 1 410 119 2. Elvonások és befizetések bevételei B12-3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B15 - visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B16 I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 1 739 472 1. Termőföld bérbeadása B31 400 2.1. Építményadó B34111 52 141 2.2. Magánszemélyek kommunális adója B34114 60 938 2. Vagyoni típusú adók B34 113 079 3.1. Helyi iparűzési adó B351 398 333 3.2. Gépjárműadó B354 37 804 3.3. Talajterhelési díj B3551181 7 356 3.4. Idegenforgalmi adó B355121 3 449 3. Termékek és szolgáltatások adói B35 446 942 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel B3611 9 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás B36121 2 001 4.3. Környezetvédelmi bírság B36122 2 038 4.4. Építésügyi bírság B36125-4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság B36126 4 063 4.6. Egyéb bírság B36127 600 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság B36128 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek B36129 4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 III. Közhatalmi bevételek B3 IV. Működési bevételek B4 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 38 055 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 - V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B5 B62 38 055 13 453 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 560 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B6 B72 14 013 14 310 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 4 186 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 18 496 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B811 4 858 676 455 852 2. Belföldi értékpapírok bevételei B812-3. Maradvány igénybevétele B813 4. ÁH-on belüli megelőlegezések B814 5. Központi, irányító szervi támogatás B816 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 410 568 846 657 2 256 776 5 135 9 967 23 813 584 234 207 630 371 919 81 201 763 403 B83 - VIII. Finanszírozási bevételek B8 1 672 375 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1-B8 6 531 051 Nyitó pénzkészlet - BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 531 051
2/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2014. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Rovat száma 2014. évi módosított előirányzat 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B114 1.5. Működési célú központosított előirányzatok B115 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 1. Önkormányzatok működési támogatásai B11 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről B12 B15 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről B16 I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről B1 II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 1 739 372 1. Termőföld bérbeadása B31 400 2.1. Építményadó B34111 52 141 2.2. Magánszemélyek kommunális adója B34114 60 938 2. Vagyoni típusú adók B34 113 079 3.1. Helyi iparűzési adó B351 398 333 3.2. Gépjárműadó B354 37 804 3.3. Talajterhelési díj B3551181 7 356 3.4. Idegenforgalmi adó B355121 3 449 3. Termékek és szolgáltatások adói B35 446 942 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel B3611 9 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás B36121 2 001 4.3. Környezetvédelmi bírság B36122 2 038 4.4. Építésügyi bírság B36125 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság B36126 4 063 4.6. Egyéb bírság B36127 600 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság B36128 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek B36129 4. Egyéb közhatalmi bevételek B36 III. Közhatalmi bevételek B3 IV. Működési bevételek B4 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B51-B53 2. Pénzügyi befektetések bevételei B54-B55 V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B5 B62 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről B6 B72 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről B811 2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 3. Maradvány igénybevétele B813 4. ÁH-on belüli megelőlegezések B814 5. Központi, irányító szervi támogatás B816 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN B83 B8 B1-B8 410 568 251 032 544 636 28 059 38 366 137 458 1 410 119 784 535 2 194 654 5 135 9 967 23 813 584 234 174 041 38 055 38 055 13 453 13 453 14 310 4 186 18 496 4 762 305 455 852 361 343 81 201 898 396 5 660 701 5 660 701