Előirányza t Csop. Előirányza t Csop.. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 6/204. (II. 28.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE EZER FT-BAN 204 KIADÁSOK 2 I. Működési kiadások 4 385 750 3 335 354 050 396 0 4 92 445 3 796 825 24 620 0 3 Személyi juttatások 89 766 04 420 48 346 0 357 640 52 95 204 725 0 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 326 694 279 880 46 84 0 353 332 299 58 54 74 0 5 3 Dologi kiadások 42 93 983 923 429 008 0 82 769 379 38 433 388 0 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 349 372 349 372 0 0 362 522 362 522 0 0 7 5 Egyéb működési célú kiadások 06 987 680 759 426 228 0 035 82 602 849 432 333 0 8 II. Felhalmozási kiadások 6 024 067 565 65 5 458 452 0 6 375 378 570 30 5 805 077 0 9 6 Beruházások 5 68 290 353 207 5 328 083 0 5 708 548 385 467 5 323 08 0 0 7 Felújítások 50 795 30 545 20 250 0 86 797 33 535 53 262 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 982 8 863 0 9 0 480 033 5 299 428 734 0 2 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 0 409 87 3 900 969 6 508 848 0 296 823 4 367 26 6 929 697 0 3 III. Finanszírozási kiadások 342 00 0 342 00 0 342 00 0 342 00 0 4 9 Finanszírozási kiadások 342 00 0 342 00 0 342 00 0 342 00 0 5 9. Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 342 00 0 342 00 0 295 980 0 295 980 0 6 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 342 00 0 342 00 0 295 980 0 295 980 0 7 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 46 02 0 46 02 0 9 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 46 02 0 46 02 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 0 75 88 3 900 969 6 850 849 0 638 824 4 367 26 7 27 698 0 22 BEVÉTELEK 23 I. Működési bevételek 4 78 759 3 96 84 733 868 3 050 5 28 602 4 353 85 796 70 3 050 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 743 780 534 225 209 555 0 994 039 723 83 270 856 0 25 3 Közhatalmi bevételek 985 850 350 800 504 000 3 050 978 776 343 726 504 000 3 050 26 4 Működési bevételek 049 56 03 86 7 700 0 306 024 286 792 9 232 0 27 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 63 0 2 63 0 2 763 50 2 63 0 28 II. Felhalmozási bevételek 5 088 400 70 894 4 97 506 0 5 438 45 202 264 5 236 87 0 29 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 953 895 52 60 4 90 735 0 5 278 7 58 295 5 220 46 0 30 5 Felhalmozási bevételek 8 734 8 734 0 0 43 492 43 492 0 0 3 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 77 0 5 77 0 6 248 477 5 77 0 32 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 9 870 59 4 087 735 5 65 374 3 050 0 720 053 4 556 5 6 032 888 3 050 33 KÖLTÉSGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) -396 009-58 487 36 528-3 050-360 57-557 026 327 99-3 050 34 KÖLTÉSGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) 935 667 394 72 540 946 0 936 927 368 037 568 890 0 35 III. Finanszírozási bevételek 88 659 58 878 822 78 0 98 77 70 66 848 0 0 36 8 Finanszírozási bevételek 88 659 58 878 822 78 0 98 77 70 66 848 0 0 37 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.2. Forgatási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8.2.2 Befektetési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8.3 Maradvány igénybevétele 88 659 58 878 822 78 0 98 77 70 66 848 0 0 44 8.3. Felhalmozási célú 643 86 39 698 604 8 0 658 429 4 023 67 406 0 45 8.3.2 Működési célú 237 843 9 80 28 663 0 260 342 29 638 230 704 0 46 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 0 75 88 4 46 63 6 474 55 3 050 638 824 4 626 776 6 880 998 3 050 "
Cím Előir.csop. 2. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 6/204. (II. 28.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA EZER FT-BAN 204. 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások 2 986 43 935 747 050 396 0 3 498 32 2 373 52 24 620 0 4 Személyi juttatások 294 822 46 476 48 346 442 08 237 356 204 725 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 284 2 470 46 84 9 638 37 464 54 74 6 3 Dologi kiadások 66 678 737 670 429 008 573 80 40 422 433 388 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 349 372 349 372 362 522 362 522 8 5 Egyéb működési célú kiadások 06 987 680 759 426 228 0 028 08 595 748 432 333 0 9 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 3 58 04 839 8 679 0 066 89 777 289 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 94 739 524 90 47 549 856 28 435 237 42 044 5.3. Általános tartalék 5 000 5 000 35 259 35 259 2 5.4. Céltartalékok 36 730 36 730 35 475 35 475 3 II. Felhalmozási kiadások 6 0 879 553 427 5 458 452 0 6 353 734 548 657 5 805 077 0 4 6 Beruházások 5 669 02 34 09 5 328 083 5 687 38 364 300 5 323 08 5 7 Felújítások 50 795 30 545 20 250 86 797 33 535 53 262 6 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 982 8 863 0 9 0 479 556 50 822 428 734 0 7 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 32 000 32 000 38 65 0 38 65 8 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 59 982 49 863 0 9 60 94 50 822 0 9 9 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 8 998 022 2 489 74 6 508 848 0 9 85 866 2 922 69 6 929 697 0 20 III. Finanszírozási kiadások 706 397 364 396 342 00 0 700 937 358 936 342 00 0 2 9 Finanszírozási kiadások 706 397 364 396 342 00 0 700 937 358 936 342 00 0 22 9. Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 342 00 0 342 00 0 295 980 0 295 980 0 23 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 342 00 342 00 295 980 295 980 24 9..2 Működési célú hitel törlesztése 25 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 46 02 0 46 02 0 26 9.2. Felhalmozási célú kiadások 46 02 46 02 27 9.2.2 Működési célú kiadások 28 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 364 396 364 396 0 0 358 936 358 936 0 0 29 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 88 2 88 9 504 9 504 30 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 352 208 352 208 339 432 339 432 3 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 0 704 49 3 853 570 6 850 849 0 552 803 4 28 05 7 27 698 0 2
Cím Előir.csop. 32 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 33 I. Működési kiadások 497 094 497 094 0 0 492 679 492 679 0 0 34 Személyi juttatások 307 868 307 868 30 097 30 097 35 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89 083 89 083 87 239 87 239 36 3 Dologi kiadások 00 43 00 43 92 593 92 593 37 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 2 750 2 750 0 0 39 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 2 750 2 750 40 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 4 5.3. Általános tartalék 42 5.4. Céltartalékok 43 II. Felhalmozási kiadások 0 000 0 000 0 0 3 920 3 920 0 0 44 6 Beruházások 0 000 0 000 3 443 3 443 45 7 Felújítások 46 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 477 477 0 0 47 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 48 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 477 477 49 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 507 094 507 094 0 0 506 599 506 599 0 0 50 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 52 9. Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 53 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 54 9..2 Működési célú hitel törlesztése 55 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 56 9.2. Felhalmozási célú kiadások 57 9.2.2 Működési célú kiadások 58 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 59 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 60 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 6 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 507 094 507 094 0 0 506 599 506 599 0 0 3
Cím Előir.csop. 62 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 63 I. Működési kiadások 0 679 0 679 0 0 02 639 02 639 0 0 64 Személyi juttatások 58 567 58 567 58 80 58 80 65 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 55 6 55 5 674 5 674 66 3 Dologi kiadások 26 957 26 957 27 026 27 026 67 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 38 38 0 0 69 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 38 38 70 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 7 5.3. Általános tartalék 72 5.4. Céltartalékok 73 II. Felhalmozási kiadások 826 826 0 0 2 974 2 974 0 0 74 6 Beruházások 826 826 2 974 2 974 75 7 Felújítások 76 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 77 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 78 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 79 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 02 505 02 505 0 0 05 63 05 63 0 0 80 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 82 9. Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 83 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 84 9..2 Működési célú hitel törlesztése 85 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 86 9.2. Felhalmozási célú kiadások 87 9.2.2 Működési célú kiadások 88 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 89 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 90 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 9 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 02 505 02 505 0 0 05 63 05 63 0 0 4
Cím Előir.csop. 92 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 93 I. Működési kiadások 7 625 7 625 0 0 90 704 90 704 0 0 94 Személyi juttatások 06 55 06 55 3 868 3 868 95 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 495 32 495 34 889 34 889 96 3 Dologi kiadások 32 65 32 65 4 947 4 947 97 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 98 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 99 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 00 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 0 5.3. Általános tartalék 02 5.4. Céltartalékok 03 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 447 447 0 0 04 6 Beruházások 447 447 05 7 Felújítások 06 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 07 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 08 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 09 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 7 625 7 625 0 0 9 5 9 5 0 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9. Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 4 9..2 Működési célú hitel törlesztése 5 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9.2. Felhalmozási célú kiadások 7 9.2.2 Működési célú kiadások 8 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 20 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 2 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 7 625 7 625 0 0 9 5 9 5 0 0 5
Cím Előir.csop. 22 5 Bajai Óvodaigazgatóság 23 I. Működési kiadások 525 77 525 77 0 0 58 030 58 030 0 0 24 Személyi juttatások 369 356 369 356 373 60 373 60 25 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 06 628 06 628 08 847 08 847 26 3 Dologi kiadások 49 93 49 93 35 582 35 582 27 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 30 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 3 5.3. Általános tartalék 32 5.4. Céltartalékok 33 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 2 099 2 099 0 0 34 6 Beruházások 2 099 2 099 35 7 Felújítások 36 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 37 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 38 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 39 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 525 77 525 77 0 0 520 29 520 29 0 0 40 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 42 9. Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 43 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 44 9..2 Működési célú hitel törlesztése 45 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 46 9.2. Felhalmozási célú kiadások 47 9.2.2 Működési célú kiadások 48 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 49 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 50 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 5 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 525 77 525 77 0 0 520 29 520 29 0 0 6
Cím Előir.csop. 52 6 Baja Város Közterület-felügyelete 53 I. Működési kiadások 44 573 44 573 0 0 47 23 47 23 0 0 54 Személyi juttatások 29 900 29 900 30 34 30 34 55 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 724 7 724 7 78 7 78 56 3 Dologi kiadások 6 949 6 949 9 298 9 298 57 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 59 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 60 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 6 5.3. Általános tartalék 62 5.4. Céltartalékok 63 II. Felhalmozási kiadások 790 790 0 0 856 856 0 0 64 6 Beruházások 790 790 856 856 65 7 Felújítások 66 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 67 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 68 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 69 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 45 363 45 363 0 0 48 069 48 069 0 0 70 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 72 9. Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 73 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 74 9..2 Működési célú hitel törlesztése 75 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 76 9.2. Felhalmozási célú kiadások 77 9.2.2 Működési célú kiadások 78 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 79 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 80 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 8 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 45 363 45 363 0 0 48 069 48 069 0 0 7
Cím Előir.csop. 82 7 Türr István Múzeum 83 I. Működési kiadások 59 459 59 459 0 0 72 048 72 048 0 0 84 Személyi juttatások 22 738 22 738 29 058 29 058 85 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 325 6 325 7 264 7 264 86 3 Dologi kiadások 30 396 30 396 32 53 32 53 87 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 88 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 3 23 3 23 0 0 89 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 3 23 3 23 90 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 9 5.3. Általános tartalék 92 5.4. Céltartalékok 93 II. Felhalmozási kiadások 572 572 0 0 348 348 0 0 94 6 Beruházások 572 572 348 348 95 7 Felújítások 96 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 97 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 98 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 99 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 60 03 60 03 0 0 73 396 73 396 0 0 200 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 202 9. Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 203 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 204 9..2 Működési célú hitel törlesztése 205 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 206 9.2. Felhalmozási célú kiadások 207 9.2.2 Működési célú kiadások 208 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 209 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 20 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 2 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 60 03 60 03 0 0 73 396 73 396 0 0 8
Cím Előir.csop. 22 Önkormányzat összesen 23 I. Működési kiadások 4 385 750 3 335 354 050 396 0 4 92 445 3 796 825 24 620 0 24 Személyi juttatások 89 766 04 420 48 346 0 357 640 52 95 204 725 0 25 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 326 694 279 880 46 84 0 353 332 299 58 54 74 0 26 3 Dologi kiadások 42 93 983 923 429 008 0 82 769 379 38 433 388 0 27 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 349 372 349 372 0 0 362 522 362 522 0 0 28 5 Egyéb működési célú kiadások 06 987 680 759 426 228 0 035 82 602 849 432 333 0 29 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 3 58 04 839 8 679 0 08 67 96 878 289 0 220 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 94 739 524 90 47 549 0 856 28 435 237 42 044 0 22 5.3. Általános tartalék 5 000 5 000 0 0 35 259 35 259 0 0 222 5.4. Céltartalékok 36 730 36 730 0 0 35 475 35 475 0 0 223 II. Felhalmozási kiadások 6 024 067 565 65 5 458 452 0 6 375 378 570 30 5 805 077 0 224 6 Beruházások 5 68 290 353 207 5 328 083 0 5 708 548 385 467 5 323 08 0 225 7 Felújítások 50 795 30 545 20 250 0 86 797 33 535 53 262 0 226 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 982 8 863 0 9 0 480 033 5 299 428 734 0 227 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 32 000 32 000 0 0 38 65 0 38 65 0 228 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 59 982 49 863 0 9 0 6 48 5 299 0 9 0 229 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 0 409 87 3 900 969 6 508 848 0 296 823 4 367 26 6 929 697 0 230 III. Finanszírozási kiadások 706 397 364 396 342 00 0 700 937 358 936 342 00 0 23 9 Finanszírozási kiadások 706 397 364 396 342 00 0 700 937 358 936 342 00 0 232 9. Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 342 00 0 342 00 0 295 980 0 295 980 0 233 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 342 00 0 342 00 0 295 980 0 295 980 0 234 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 235 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 46 02 0 46 02 0 236 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 46 02 0 46 02 0 237 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 238 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 364 396 364 396 0 0 358 936 358 936 0 0 239 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 88 2 88 0 0 9 504 9 504 0 0 240 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 352 208 352 208 0 0 339 432 339 432 0 0 24 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 2 6 24 5 265 365 6 850 849 0 2 997 760 5 726 062 7 27 698 0 " 9
cím Előirányzat Csop. 3. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 6/204. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA EZER FT-BAN 204 BEVÉTELEK si) si) 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek 4 734 360 3 869 442 733 868 3 050 5 207 84 4 280 090 796 70 3 050 4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 727 99 58 364 209 555 956 390 685 534 270 856 5 3 Közhatalmi bevételek 985 050 350 000 504 000 3 050 977 976 342 926 504 000 3 050 6 4 Működési bevételek 08 778 00 078 7 700 270 862 25 630 9 232 7 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 63 2 63 2 63 2 63 8 II. Felhalmozási bevételek 5 088 400 70 894 4 97 506 0 5 437 974 20 787 5 236 87 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 953 895 52 60 4 90 735 5 278 7 58 295 5 220 46 0 5 Felhalmozási bevételek 8 734 8 734 43 492 43 492 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 77 5 77 5 77 5 77 2 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 9 822 760 4 040 336 5 65 374 3 050 0 645 85 4 48 877 6 032 888 3 050 3 III. Finanszírozási bevételek 88 659 58 878 822 78 0 906 988 58 878 848 0 0 4 8 Finanszírozási bevételek 88 659 58 878 822 78 0 906 988 58 878 848 0 0 5 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 7 8..2 Működési célú hitel felvétel 8 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8.2. Forgatási célú 20 8.2.2 Befektetési célú 2 8.3 Maradvány igénybevétele 88 659 58 878 822 78 0 906 988 58 878 848 0 0 22 8.3. Felhalmozási célú 643 86 39 698 604 8 657 04 39 698 67 406 23 8.3.2 Működési célú 237 843 9 80 28 663 249 884 9 80 230 704 24 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 26 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 0 704 49 4 099 24 6 474 55 3 050 552 803 4 540 755 6 880 998 3 050 0
cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 28 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 29 I. Működési bevételek 4 300 4 300 0 0 30 990 30 990 0 0 30 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 680 6 680 3 3 Közhatalmi bevételek 800 800 800 800 32 4 Működési bevételek 3 500 3 500 3 50 3 50 33 6 Működési célú átvett pénzeszközök 34 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 477 477 0 0 35 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 5 Felhalmozási bevételek 37 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 477 477 38 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 300 4 300 0 0 3 467 3 467 0 0 39 III. Finanszírozási bevételek 492 794 492 794 0 0 475 32 475 32 0 0 40 8 Finanszírozási bevételek 492 794 492 794 0 0 475 32 475 32 0 0 4 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 43 8..2 Működési célú hitel felvétel 44 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8.2. Forgatási célú 46 8.2.2 Befektetési célú 47 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 2 7 2 7 0 0 48 8.3. Felhalmozási célú 270 270 49 8.3.2 Működési célú 44 44 50 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 492 794 492 794 0 0 472 42 472 42 0 0 5 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 0 000 0 000 2 73 2 73 52 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 482 794 482 794 460 248 460 248 53 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 507 094 507 094 0 0 506 599 506 599 0 0
cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 54 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 55 I. Működési bevételek 860 860 0 0 2 404 2 404 0 0 56 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 284 284 57 3 Közhatalmi bevételek 58 4 Működési bevételek 860 860 970 970 59 6 Működési célú átvett pénzeszközök 50 50 60 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 5 Felhalmozási bevételek 63 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 860 860 0 0 2 404 2 404 0 0 65 III. Finanszírozási bevételek 00 645 00 645 0 0 03 209 03 209 0 0 66 8 Finanszírozási bevételek 00 645 00 645 0 0 03 209 03 209 0 0 67 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 69 8..2 Működési célú hitel felvétel 70 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8.2. Forgatási célú 72 8.2.2 Befektetési célú 73 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 247 247 0 0 74 8.3. Felhalmozási célú 55 55 75 8.3.2 Működési célú 92 92 76 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 00 645 00 645 0 0 02 962 02 962 0 0 77 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 826 826 2 97 2 97 78 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 99 89 99 89 00 045 00 045 79 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 02 505 02 505 0 0 05 63 05 63 0 0 2
cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 80 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 8 I. Működési bevételek 4 750 4 750 0 0 4 849 4 849 0 0 82 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 83 3 Közhatalmi bevételek 84 4 Működési bevételek 4 750 4 750 4 849 4 849 85 6 Működési célú átvett pénzeszközök 86 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 87 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88 5 Felhalmozási bevételek 89 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 750 4 750 0 0 4 849 4 849 0 0 9 III. Finanszírozási bevételek 56 875 56 875 0 0 76 302 76 302 0 0 92 8 Finanszírozási bevételek 56 875 56 875 0 0 76 302 76 302 0 0 93 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 94 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 95 8..2 Működési célú hitel felvétel 96 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 97 8.2. Forgatási célú 98 8.2.2 Befektetési célú 99 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 42 42 0 0 00 8.3. Felhalmozási célú 0 8.3.2 Működési célú 42 42 02 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 56 875 56 875 0 0 75 88 75 88 0 0 03 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 447 447 04 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 56 875 56 875 75 434 75 434 05 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 7 625 7 625 0 0 9 5 9 5 0 0 3
cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 06 5 Bajai Óvodaigazgatóság 07 I. Működési bevételek 0 0 0 0 3 78 3 78 0 0 08 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 20 09 3 Közhatalmi bevételek 0 4 Működési bevételek 3 58 3 58 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 5 Felhalmozási bevételek 5 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 3 78 3 78 0 0 7 III. Finanszírozási bevételek 525 77 525 77 0 0 56 95 56 95 0 0 8 8 Finanszírozási bevételek 525 77 525 77 0 0 56 95 56 95 0 0 9 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 2 8..2 Működési célú hitel felvétel 22 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8.2. Forgatási célú 24 8.2.2 Befektetési célú 25 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 388 388 0 0 26 8.3. Felhalmozási célú 27 8.3.2 Működési célú 388 388 28 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 525 77 525 77 0 0 55 563 55 563 0 0 29 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 2 098 2 098 30 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 525 77 525 77 53 465 53 465 3 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 525 77 525 77 0 0 520 29 520 29 0 0 4
cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 32 6 Baja Város Közterület-felügyelete 33 I. Működési bevételek 0 0 0 0 73 73 0 0 34 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 3 Közhatalmi bevételek 36 4 Működési bevételek 73 73 37 6 Működési célú átvett pénzeszközök 38 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 5 Felhalmozási bevételek 4 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 73 73 0 0 43 III. Finanszírozási bevételek 45 363 45 363 0 0 47 896 47 896 0 0 44 8 Finanszírozási bevételek 45 363 45 363 0 0 47 896 47 896 0 0 45 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 47 8..2 Működési célú hitel felvétel 48 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 49 8.2. Forgatási célú 50 8.2.2 Befektetési célú 5 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 63 63 0 0 52 8.3. Felhalmozási célú 53 8.3.2 Működési célú 63 63 54 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 45 363 45 363 0 0 47 733 47 733 0 0 55 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 790 790 856 856 56 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 44 573 44 573 46 877 46 877 57 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 45 363 45 363 0 0 48 069 48 069 0 0 5
cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 58 7 Türr István Múzeum 59 I. Működési bevételek 6 489 6 489 0 0 22 67 22 67 0 0 60 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 86 5 86 20 665 20 665 6 3 Közhatalmi bevételek 62 4 Működési bevételek 628 628 502 502 63 6 Működési célú átvett pénzeszközök 64 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 65 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 66 5 Felhalmozási bevételek 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 68 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 6 489 6 489 0 0 22 67 22 67 0 0 69 III. Finanszírozási bevételek 43 542 43 542 0 0 5 229 5 229 0 0 70 8 Finanszírozási bevételek 43 542 43 542 0 0 5 229 5 229 0 0 7 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 72 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 73 8..2 Működési célú hitel felvétel 74 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8.2. Forgatási célú 76 8.2.2 Befektetési célú 77 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 6 853 6 853 0 0 78 8.3. Felhalmozási célú 79 8.3.2 Működési célú 6 853 6 853 80 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 43 542 43 542 0 0 44 376 44 376 0 0 8 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 572 572 03 03 82 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 42 970 42 970 43 363 43 363 83 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 60 03 60 03 0 0 73 396 73 396 0 0 6
cím Előirányzat Csop. BEVÉTELEK si) si) 84 Önkormányzat összesen 85 I. Működési bevételek 4 78 759 3 96 84 733 868 3 050 5 28 602 4 353 85 796 70 3 050 86 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 743 780 534 225 209 555 0 994 039 723 83 270 856 0 87 3 Közhatalmi bevételek 985 850 350 800 504 000 3 050 978 776 343 726 504 000 3 050 88 4 Működési bevételek 049 56 03 86 7 700 0 306 024 286 792 9 232 0 89 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 63 0 2 63 0 2 763 50 2 63 0 90 II. Felhalmozási bevételek 5 088 400 70 894 4 97 506 0 5 438 45 202 264 5 236 87 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 953 895 52 60 4 90 735 0 5 278 7 58 295 5 220 46 0 92 5 Felhalmozási bevételek 8 734 8 734 0 0 43 492 43 492 0 0 93 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 77 0 5 77 0 6 248 477 5 77 0 94 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 9 870 59 4 087 735 5 65 374 3 050 0 720 053 4 556 5 6 032 888 3 050 95 III. Finanszírozási bevételek 2 246 055 423 274 822 78 0 2 277 707 429 597 848 0 0 96 8 Finanszírozási bevételek 2 246 055 423 274 822 78 0 2 277 707 429 597 848 0 0 97 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 99 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 200 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8.2. Forgatási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 202 8.2.2 Befektetési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 203 8.3 Maradvány igénybevétele 88 659 58 878 822 78 0 98 77 70 66 848 0 0 204 8.3. Felhalmozási célú 643 86 39 698 604 8 0 658 429 4 023 67 406 0 205 8.3.2 Működési célú 237 843 9 80 28 663 0 260 342 29 638 230 704 0 206 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 364 396 364 396 0 0 358 936 358 936 0 0 207 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 2 88 2 88 0 0 9 504 9 504 0 0 208 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 352 208 352 208 0 0 339 432 339 432 0 0 209 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 2 6 24 5 5 009 6 474 55 3 050 2 997 760 5 985 72 6 880 998 3 050 " 7
4. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 6/204. (II. 28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F adatok GE Ft-ban H I J adatok KE Ft-ban S. sz M e g n e v e z é s 2 I. ÚJ INDÍTANI SZÁNDÉKOZOTT FELÚJÍTÁSOK 3 2 50 Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések 8 000 8 000 64 64 4 3 506 Önkormányzati bérlakások felújítása 9 000 9 000 9 000 9 000 5 4 539 Önkormányzati nem lakás célú épületek felújítása 0 795 0 795 9 380 9 380 6 5 626 Türr Kilátó zászló tartó felújítása 00 00 98 98 7 6 540 Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása 500 500 552 552 8 7 54 Vasvári utcai sportcsarnok fűtésrendszer felújítása 3 600 3 600 3 750 3 750 9 8 542 III. Béla Gimnázium Martinovics utca felöli homlokzat felújítás 30 000 30 000 30 000 30 000 0 9 627 Lakossági riasztórendszer felújítása 800 800 734 734 0 629 Zsinagóga udvari emlékfal illetve déli kerítés felújítása 3 000 3 000 2 97 2 97 2 544 Városháza Borbíró terem felújítása 000 000 000 000 3 2 545 Városháza Díszterem db homlokzati ólom üvegablak felúj. 2 000 2 000 870 870 4 3 546 Szabadság utca 38. akadály mentes WC kialakítása 750 750 054 054 5 4 547 Türr István Múzeum tűzjelző rendszer felújítása 4 800 4 800 4 800 4 800 6 5 548 Bernhart S. utcai óvoda homlokzat és vizesblokkok felújítása 5 000 5 000 5 000 5 000 7 6 607 Viziközmű vagyon felújítása 44 450 44 450 44 450 44 450 8 7 505 Előre nem látható felújítási 4 000 4 000 2 544 2 544 9 8 549 Bagolyvár felújítás 779 779 20 9 550 Bunyevác Tájház felújítása 2 500 2 500 2 20 55 Szentistváni Ált. Iskola kazán felújítása 737 737 22 2 552 TÁMOP 5.3.6 Komplex telepprogram 30 330 30 330 23 22 628 Kupa színpad felújítása 255 255 24 23 0 ÁFA befizetés 0 0 25 ÚJ INDÍTANDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 50 795 30 545 20 250 0 86 797 33 535 53 262 0 26 24 II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK EZER FT-BAN 204. 27 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZ. 50 795 30 545 20 250 0 86 797 33 535 53 262 0 " 8
5. melléklet a../205. (......) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 6/204. (II.28.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK EZER FT-BAN 204. A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s 2 I. 203. évről áthúzódó beruházások 3 2 408 DAOP 5.2./D_-09-2f-200-000 - Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme 2 62 665 2 62 665 2 62 655 2 62 655 4 3 460 DAOP-5.2./A--20-0028 Livodai csapadékcsatorna főgyűjtő III. ütem 300 000 300 000 293 789 293 789 5 4 435 DAOP 3.2./A-09-2009-004 Közösségi közlekedés - Templom u. lámpás kereszteződés 32 34 32 34 3 09 3 09 6 5 405 DAOP-3..2/A--20-0020 Baja-Vaskút kerékpárút építése 35 703 35 703 34 267 34 267 7 6 708 HU-SRB/002/.2.2/95 SAFE-SUP (parlagfűmentesítés) 0 0 8 7 765 Széchenyi utca 4-6. Ingatlan megvásárlása 34 200 34 200 43 434 43 434 9 8 306 DAOP-4.2.- Óvodafelújítás Lőkert sor 2 500 2 500 2 500 2 500 DAOP-2../G--k2-202-0004 Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrasruktúrájának 0 9 307 kompex fejlesztése 2 73 425 2 73 425 2 702 359 2 702 359 I. 203. évről áthúzódó beruházások összesen: 5 298 834 302 500 4 996 334 0 5 270 095 296 289 4 973 806 0 2 0 II. Új, indítani tervezett beruházások 3 73 HÉSZ miatti kötelezés 20 000 20 000 9 936 9 936 4 2 464 Templom u. csapadékvíz elvezetés 3 000 3 000 3 000 3 000 5 3 766 Tóth Kálmán téri csobogó vastalanító és szűrő berendezés 2 000 2 000 978 978 6 4 402 DAOP-3../B--202-002 Belterületi gyűjtőutak fejlesztése önerő 53 700 53 700 23 46 23 46 7 5 403 Közvilágítás fejlesztés 6 800 6 800 6 800 6 800 8 6 767 Baja-Vaskút kerékpár út kiegészítő munkái (biztonságos közúti átvezetés, LED-es villogó) 2 000 2 000 2 56 2 56 9 7 768 Szennyvíz program megvalósításához szükséges ingatlan vásárlások 8 800 8 800 8 800 8 800 20 8 769 Benyújtandó pályázatok önereje 30 000 30 000 67 475 67 475 2 9 465 Gyalogátkelő helyek létesítése 7 500 7 500 2 844 2 844 22 20 72 Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése 2 000 2 000 2 000 2 000 23 2 77 Infrasruktúra fejlesztési alap 44 394 44 394 0 0 24 22 770 Gyermekétkeztetés nyilvántartásának korszerűsítése 9 99 9 99 9 99 9 99 25 23 747 KEOP 4.0.0/A A helyi hő és villamosenergia igény kiel. megújuló e. 48 000 48 000 48 000 48 000 26 24 6 Szentistváni Általános Iskola fűtés rekonstrukció 0 000 0 000 0 000 0 000 27 25 62 Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó kisértékű tárgyi eszköz 63 63 3 3 28 26 56 Sugovica Általános Iskola Szent Antal u. kisértékű tárgyi eszköz 508 508 26 26 29 27 57 Sugovica Általános Iskola Vöröskereszt tér kisértékű tárgyi eszköz 63 63 95 95 30 28 58 Sugovica Általános Iskola Malom u. tárgyi eszköz 5 5 9 9 3 29 59 Liszt AMI kisértékű tárgyi eszköz 444 444 4 4 32 30 60 III. Béla Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz 658 658 035 035 33 3 6 Szentistváni Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz 368 368 368 368 34 32 48 Nyári gyermekétkeztetés kisértékű tárgyi eszköz 48 48 35 33 53 Újvárosi Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz-felsőváros 70 70 36 34 43 DAOP 2../J-2 Kisturisztika 9 367 9 367 37 35 035 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (kisértékű tárgyi eszköz) 75 75 38 36 52 Újvárosi Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz 267 267 39 37 466 Mártonszállási Sportpálya kialakítása 45 45 40 38 467 Aulich utca útépítés 32 928 32 928 4 39 748 Bajaisport.hu honlap létrehozása 889 889 42 40 454 Klapka utca útépítés 2 454 2 454 43 4 455 Csillag uta útépítés 9 035 9 035 44 42 456 Gyalog utca útépítés I. ütem 46 895 46 895 45 43 457 Gyalog utca útépítés II. ütem 36 082 36 082 46 44 95 Mészáros Lázár mellszobrának elkészítése és felállítása 775 775 47 45 77 Bajai 38 hrsz. Ingatlan megvásárlása 24 758 24 758 48 46 5 KAB-KEF-4-2-9092 a Bajai KEF koordinációs tevékenysége 40 40 49 47 505 Előre nem látott felújítás 390 390 50 48 540 Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása 428 428 5 49 746 TÁMOP 3..-22-202-0087 Óvodafejlesztés 778 778 52 50 453 Szennyvíz bekötések (Paprika utca ) 55 55 53 5 55 Kollégiumok 622 622 54 52 0 ÁFA befizetés 0 0 55 II. Új, indítani tervezett beruházások összesen: 370 268 38 59 33 749 0 47 286 68 0 349 275 0 56 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 5 669 02 34 09 5 328 083 0 5 687 38 364 300 5 323 08 0 9
A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s 57 53 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 58 54 60 III. Béla lakásalap átadása 434 434 59 55 704 Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak EU önerő átadása 37 8 37 8 60 56 763 KEOP-.2.0/2F/09-200-0078 A Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása önerő 32 000 32 000 0 0 6 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 32 000 32 000 0 0 38 65 0 38 65 0 62 57 IV. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 63 58 720 2009. évi panelprogram támogatása (Kodály u. 0-2., Varsa u. -3.) 30 698 30 698 30 698 30 698 64 59 742 Oltványi u. 0-2. 332 332 332 332 65 60 70 Környezetvédelmi Alap pénzmaradványa 49 863 49 863 49 569 49 569 66 6 706 Épített örökségvédelem 2 350 2 350 2 350 2 350 67 62 732 Szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatása 253 253 68 63 4 Baja Marketing Kft. tagi kölcsön 66 739 66 739 66 739 66 739 69 IV. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: 59 982 49 863 0 9 0 60 94 50 822 0 9 0 70 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 5 86 084 422 882 5 438 202 0 6 66 937 45 22 5 75 85 0 7 64 V. Intézményi beruházások 72 65 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 0 000 0 000 3 443 3 443 73 66 2300 Ady Endre Város Könyvtár és Művelődési Központ 826 826 2 974 2 974 74 67 3500 Bajai Óvodaigazgatóság 2 099 2 099 75 68 3600 Türr István Múzeum 572 572 348 348 76 69 2700 Baja Egyesített Bölcsődék 447 447 77 70 30 Baja Város Közterület-felügyelete 790 790 856 856 78 V. Intézményi beruházások összesen: 2 88 2 88 0 0 2 67 2 67 0 0 79 7 VI. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi 80 72 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 477 477 8 VI. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivűlre, intézményi összesen: 0 0 0 0 477 477 0 0 82 Felhalmozási kiadások mindösszesen 5 873 272 435 070 5 438 202 0 6 88 58 436 766 5 75 85 0 " 20