Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2015.06.30. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737 és 747 jelű Euro Perspektíva befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról. A hírlevelünkben megtalálja a kapcsolódó eszközalapok nettó árfolyamait, nettó visszatekintő hozamait, nettó eszközértékeit, annak havi változásait és a befektetési eszközök részletes bemutatását. Összefoglaló információ az eszközalapokról Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely életbiztosításainkhoz milyen eszközalapok érhetőek el. 017 027 077 727 037 047 087 737 747 93A Eszközalap neve jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű Ázsia kötvény eszközalap x x x x x x EP Európai kötvény eszközalap x x x x x x EP Európai magas oszt. részv. eszközalap x x x x x x EP Fenntartható növ. részv. eszközalap x x x x x x EP Japán részvény eszközalap x x x x x x EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. x x x EP USA részvény eszközalap x x x x x x Európai államkötvény eszközalap x x x x x x x Európai ingatlancégek részv. eszközalap x x x x x x x Európai magas oszt. részv. eszközalap x x x x Európai részvény eszközalap x x x x x x x Európai vállalati kötvény eszközalap x x x x x x Fejlődő ázsiai részvény eszközalap x x x x x x x Fejlődő európai régió részvény eszk. x x x x x x x Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja x x x x x x x Feltörekvő Európa részvény eszközalap x x x x x x x Fenntartható növekedés részvény eszk. x x x x x x x Globális egészségügyi részvény eszk. x x x x x x x Globális élelmiszeripari részv.eszk. x x x x x x x Globális növekedési részvény eszközalap x x x x x x x Globális vállalati kötvény eszközalap x x x x x x x Hedge Fund Index vegyes eszközalap x x x x x Latin-amerikai részvény eszközalap x x x x x x x Luxusmárkák részvény eszközalap x x x x x x x Magas védelmű vegyes eszközalap x x x x x x x Nyersanyagpiaci részvény eszközalap x x x x x x x USA részvény eszközalap x x x x Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 1/86
Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Ázsia kötvény eszközalap 2,17873-2,87% 10,20% 24,40% 13,69% 8,49% 11,41% 7,34% 11,45% 2008.04.25 EP Európai kötvény eszközalap 1,09524-4,89% -2,40% 1,64% 4,06% 4,52% 4,57% 3,37% 1,14% 2007.06.29 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 1,09345-0,95% 14,86% 9,46% 16,48% 15,70% 10,20% 9,90% 1,12% 2007.06.29 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 1,39586-3,78% 10,79% 23,42% 18,03% 16,11% 13,82% 12,33% 4,25% 2007.06.29 EP Japán részvény eszközalap 1,01018 0,18% 21,21% 29,86% 15,74% 15,33% 14,05% 9,50% 0,13% 2007.06.29 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 2,2908-2,86% 11,37% 22,06% 16,68% 16,18% 13,28% 11,50% 13,33% 2008.11.15 EP USA részvény eszközalap 1,56762-4,16% 7,55% 27,65% 21,57% 19,31% 18,66% 15,81% 5,77% 2007.06.29 Európai államkötvény eszközalap 1,33294-4,81% -2,16% 2,16% 4,44% 4,84% 4,84% 3,60% 3,24% 2006.06.30 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 1,9503-10,05% 8,01% 13,86% 18,31% 14,39% 8,61% 12,08% 6,15% 2004.04.20 Európai magas oszt. részv. eszközalap 1,49735-0,77% 15,18% 9,58% 15,99% 15,08% 9,55% 9,26% 3,93% 2005.01.11 Európai részvény eszközalap 1,46996-3,44% 14,49% 12,71% 16,61% 17,40% 7,50% 8,94% 3,50% 2004.04.20 Európai vállalati kötvény eszközalap 1,20984-3,13% -1,70% 0,82% 3,71% 4,86% 4,69% 4,12% 1,84% 2005.01.11 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,46041-0,45% 12,97% 23,35% 13,74% 8,66% 5,12% 4,30% 4,30% 2006.06.30 Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,56693-2,34% 10,83% -6,89% -3,98% -0,97% -4,40% -0,90% 4,09% 2004.04.20 Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 1,82231 0,66% 1,67% -2,58% 3,75% 3,68% 4,95% 6,08% 5,90% 2005.01.11 Feltörekvő Európa részvény eszközalap 0,66303-2,76% 7,79% 0,74% 6,89% 5,55% -2,81% -3,86% 2011.04.09 Fenntartható növekedés részvény eszk. 1,31192-3,58% 10,87% 23,47% 17,55% 15,46% 13,11% 12% 2011.04.09 Globális egészségügyi részvény eszk. 2,03112-0,75% 7,89% 18,80% 22,11% 23,59% 18,84% 18,65% 2011.04.09 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,34577-3,78% 2,05% 10,03% 10,47% 10,72% 11,13% 10,77% 2011.04.09 Globális növekedési részvény eszközalap 1,55678-2,40% 11,88% 19,18% 16,38% 13,52% 10,35% 8,97% 6,36% 2008.04.25 Globális vállalati kötvény eszközalap 1,59016-0,58% 0,85% -3,33% 2,80% 4,43% 5,02% 6,47% 4,23% 2004.04.20 Hedge Fund Index vegyes eszközalap 1,3236-3,76% 9,76% 22,46% 10,67% 6,22% 6,67% 3,32% 4,20% 2008.09.05 Latin-amerikai részvény eszközalap 1,13608-1,16% 0,78% -6,29% -2,87% -6,09% -8,69% -6,96% 1,43% 2006.06.30 Luxusmárkák részvény eszközalap 1,73275-5,49% 6,01% 5,06% 8,19% 11,76% 7,91% 12,18% 6,29% 2006.06.30 Magas védelmű vegyes eszközalap 1,07538-2,24% 3,92% 0,93% 3,14% 2,41% 2013.03.19 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,79764-3,16% 9,64% 8,27% 12,72% 5,68% -1,08% 2,37% -3,10% 2008.04.25 USA részvény eszközalap 1,5105-4,51% 7,59% 27,76% 20,90% 18,97% 17,96% 14,96% 4,69% 2006.06.30 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 315,04 5,32% 0,05% 1,56% 3,31% 3,01% 4,36% 1,92% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 2/86
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (EUR) Nettó eszközérték havi változása (EUR) Ázsia kötvény eszközalap 26 947 268-1 071 689 EP Európai kötvény eszközalap 27 297 758-493 638 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 13 924 326-555 437 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 14 883 844-660 543 EP Japán részvény eszközalap 8 633 908-454 853 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 8 315 199-296 021 EP USA részvény eszközalap 11 930 670-571 232 Európai államkötvény eszközalap 38 405 336-2 462 281 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 26 673 059-1 814 967 Európai magas oszt. részv. eszközalap 16 134 618-460 823 Európai részvény eszközalap 12 412 310-138 621 Európai vállalati kötvény eszközalap 16 237 387-1 027 905 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 26 096 615-1 930 776 Fejlődő európai régió részvény eszk. 18 685 800-1 816 414 Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 25 944 398-781 617 Feltörekvő Európa részvény eszközalap 3 323 750-263 359 Fenntartható növekedés részvény eszk. 8 487 423-380 754 Globális egészségügyi részvény eszk. 40 448 198 539 896 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 23 720 003-949 144 Globális növekedési részvény eszközalap 9 005 500-120 937 Globális vállalati kötvény eszközalap 27 254 365-802 057 Hedge Fund Index vegyes eszközalap 1 183 800 92 089 Latin-amerikai részvény eszközalap 12 668 156-539 746 Luxusmárkák részvény eszközalap 19 024 704-686 118 Magas védelmű vegyes eszközalap 9 541 969 1 749 146 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 6 785 681-336 383 USA részvény eszközalap 24 429 639-1 335 228 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 3/86
Ázsia kötvény eszközalap Ázsia kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Asian Debt Hard Currency Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555019479 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGADIC LX Equity Referenciaindex: JP Morgan Asia Credit Index Eszközalap indulásának dátuma: 2008.04.25 Befektetési politika A mögöttes alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát főleg ázsiai kibocsátók (ideértve Kína, Hong-Kong, India, Indonézia, Malajzia, Pakisztán, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld és Vietnám) amerikai dollárban denominált kötvényeiben tartja. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 27,00% 24,40% 22,00% 17,00% 12,00% 7,00% 2,00% -3,00% 10,20% 13,69% 8,49% 11,41% 7,34% 11,45% -2,87% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 4/86
Ázsia kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023 7.450% Hutchison Wham Int 03/33 11/24/2033 2.625% Shinsegae Co Ltd 05/08/2045 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049 4.250% Pt Pelabuhan Indo Ii 05/05/2025 6.840% Public Bank Berhad 08/22/2036 6.620% Sbb Capital Corp 11/29/2049 8.500% Republic Of Indonesia 10/12/2035 3.600% Alibaba Group Holding 11/28/2024 Dianjian Haixing 1,71% 1,63% 1,43% 1,38% 1,26% 1,25% 1,25% 1,22% 1,19% 1,17% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Kína Hong Kong Indonézia India Malajzia Dél-Korea Fülöp-szigetek Szingapúr Thaiföld Ausztrália 14,39% 12,41% 10,22% 6,05% 5,63% 2,30% 2,27% 1,74% 1,61% 41,73% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 5/86
Ázsia kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% USD HKD CNY Others KRW SGD PHP MYR THB IDR 0,51% 0,37% 0,23% 0,22% 0,19% 0,16% 0,12% 0,09% 0,08% 97,95% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A AA AAA B BB BBB Cash CCC 5,30 0,75 7,41 10,31 3,63 0,50 24,54 37,94 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 6/86
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) EP Európai kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Fixed Income Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555023745 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGRPSC LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése a megfelelő euró hozam elérése azzal, hogy vagyonát az eurózóna tagállamai által kibocsátott legbiztonságosabb államkötvényekbe fekteti. Bár ezen államkötvények hitelkockázata alacsony, ez nem jelenti azt, hogy az éves hozamteljesítmények között ne fordulhasson elő akár jelentős eltérés is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 6,00% 4,00% 4,06% 4,52% 4,57% 3,37% 2,00% 1,64% 1,14% 0,00% -2,00% -4,00% -2,40% -6,00% -4,89% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 7/86
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017 6.000% Bundesrepub. Deutschland 06/20/2016 1.250% Bundesobligation 10/14/2016 1.500% Bundesrepub. Deutschland 05/15/2023 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023 3.500% Kfw 07/04/2015 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021 1.000% French Treasury Note 07/25/2017 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020 4.250% France (Govt Of) 04/25/2019 2,33% 2,20% 2,16% 2,11% 1,94% 1,91% 1,86% 1,82% 3,34% 6,01% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország 25,36% Franciaország 18,77% Olaszország 16,28% Spanyolország 8,56% Hollandia 6,41% Belgium 5,00% Egyesült Királyság 4,86% Amerikai Egyesült Államok 3,32% Ausztria 2,92% Svájc 1,76% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 8/86
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 99,99% Others 0,01% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A 9,13 AA 21,63 AAA 33,01 BB 0,39 BBB 25,17 Cash 7,69 Not Rated/Not Provided 2,97 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 9/86
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Európai magas osztalék részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) European High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0293043864 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INEUAAS LX Equity Referenciaindex: MSCI Europe Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb osztalékjövedelmet és tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát Európa részvénypiacain található, illetve Európában bejegyzett és vonzó osztalékhozammal rendelkező vállalatok részvényeibe fekteti. Ennek megfelelően a mögöttes alap kockázata alacsonyabb, mint egy Magyarországon megszokott részvényalapé, de természetesen a kötvényalapokénál magasabb kockázattal rendelkezik. Azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik hajlandóak felvállalni a részvényekkel kapcsolatos magasabb kockázatot a magasabb hozam reményében, de az átlagos részvényalap kockázatánál kisebb kockázatot céloznak meg. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 22,00% 17,00% 14,86% 16,48% 15,70% 12,00% 9,46% 10,20% 9,90% 7,00% 2,00% -0,95% 1,12% -3,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 10/86
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Hsbc Holdings Plc Roche Holding Ag-Genusschein Sanofi Gdf Suez Glaxosmithkline Plc Teliasonera Ab Sainsbury (J) Plc Svenska Cellulosa Ab Sca-B Axa Sa Zurich Insurance Group Ag 2,02% 2,02% 2,02% 2,00% 1,99% 3,00% 2,97% 2,95% 2,94% 2,93% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Egyesült Franciaország Svájc Olaszország Németország Spanyolország Svédország Hollandia Norvégia Ausztrália 1,95% 1,54% 8,54% 7,34% 6,17% 6,16% 4,94% 14,47% 17,87% 27,69% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 11/86
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% EUR 45,44% GBP 30,04% CHF 15,16% SEK 5,94% NOK 1,90% DKK PLN USD 0,74% 0,70% 0,06% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Pénzügyek Ipar Alapvető fogyasztási termékek Anyagok Egészségügy Közművek Nem alapvető fogyasztási cikk ENERGIA Telekommunikációs szolgáltatások Információtechnológia Szektorösszetétel 12,50% 11,79% 11,77% 9,17% 6,94% 6,21% 5,44% 4,12% 1,09% 30,96% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 3,59 Not Rated/Not Provided 96,41 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 12/86
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Fenntartható növekedési részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Global Sustainable Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0293053236 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGSTGS LX E quity Referenciaindex: MSCI World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát elsősorban olyan vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak globálisan diverzifikált portfóliójába fekteti, amelyek a fenntartható fejlődés elve szerint működnek, továbbá a társadalmi alapelvek (emberi jogok védelme, diszkrimináció tilalma, gyermekmunka elítélése) és a környezetvédelem figyelembevételével érnek el kiegyensúlyozott pénzügyi teljesítményt. A válogatás alapja az adott osztályon belüli legjobb elve, így azon vállalatok értékpapírjai kerülnek a portfólióba, amelyek a fenti elveknek a legjobban megfelelnek. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 26,00% 23,42% 21,00% 16,00% 11,00% 10,79% 18,03% 16,11% 13,82% 12,33% 6,00% 4,25% 1,00% -4,00% -3,78% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 13/86
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Google Inc-Cl A Cvs Health Corp Microsoft Corp Gilead Sciences Inc Wells Fargo & Co Visa Inc-Class A Shares Stericycle Inc Novartis Ag-Reg Procter & Gamble Co/The 2,12% 2,03% 1,94% 1,86% 1,71% 1,67% 1,63% 1,56% 2,73% 3,22% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Japán Svájc Németország Franciaország Kanada Ausztrália Hollandia Írország 11,22% 6,52% 4,63% 4,55% 4,51% 3,47% 2,26% 1,58% 1,23% 55,39% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 14/86
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% USD 57,60% EUR 14,79% GBP 10,95% JPY CHF 4,56% 6,44% CAD AUD NOK SEK 2,90% 1,25% 0,86% 0,66% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Egészségügy Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Alapvető fogyasztási termékek ENERGIA Anyagok Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 5,82% 4,81% 3,28% 2,98% 9,66% 9,01% 18,73% 16,84% 15,58% 13,30% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 1,62 Not Rated/Not Provided 98,38 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 15/86
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Japán részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Japan Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0293050216 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIJAS LX Equity Referenciaindex: MSCI Japan Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát elsősorban a Japánban alapított, működő, illetve a japán tőzsdén jegyzett legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fekteti. A mögöttes alap diverzifikációja következtében e részvények az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szinten biztosítanak vonzó hozamot a teljes portfóliónak. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 32,00% 29,86% 27,00% 22,00% 21,21% 17,00% 12,00% 15,74% 15,33% 14,05% 9,50% 7,00% 2,00% -3,00% 0,18% 0,13% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 16/86
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Toyota Motor Corp Mitsubishi Ufj Financial Gro Nippon Telegraph & Telephone Sumitomo Electric Industries Tokio Marine Holdings Inc Aisin Seiki Co Ltd Seven & I Holdings Co Ltd Mitsubishi Heavy Industries Hitachi Ltd Bridgestone Corp 2,11% 1,95% 1,94% 1,93% 1,84% 1,68% 1,44% 2,92% 3,82% 4,35% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Japán 100,00% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 17/86
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% JPY 100,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk Pénzügyek Információtechnológia Anyagok Telekommunikációs szolgáltatások Alapvető fogyasztási termékek Közművek ENERGIA Egészségügy 4,54% 3,76% 1,50% 1,31% 0,93% 13,08% 11,12% 17,41% 24,51% 21,84% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. AA 0,40 Cash 2,76 Not Rated/Not Provided 96,84 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 18/86
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Öt kontinens befektetés részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Global Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0293056171 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLWSC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Eszközalap indulásának dátuma: 2008.11.15 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát a világ bármely országának részvénypiacán forgalmazott, illetve a világ bármely országában bejegyzett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak globálisan diverzifikált portfóliójába fekteti. A mögöttes alap a világ 5 földrészének mindegyikén, így az afrikai kontinensen és Ausztráliában is eszközölhet befektetéseket. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 27,00% 22,00% 22,06% 17,00% 12,00% 11,37% 16,68% 16,18% 13,28% 13,33% 11,50% 7,00% 2,00% -3,00% -2,86% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 19/86
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Exxon Mobil Corp Pfizer Inc Citigroup Inc Comcast Corp-Class A Verizon Communications Inc Merck & Co. Inc. Hca Holdings Inc British American Tobacco Plc Ing Groep Nv-Cva 3,04% 2,67% 2,57% 2,56% 2,52% 2,43% 2,40% 2,24% 2,22% 4,10% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Japán Egyesült Királyság Svájc Hollandia Németország Kanada Franciaország Hong Kong Finnország 11,09% 5,90% 5,58% 4,50% 2,82% 2,20% 2,01% 1,92% 1,70% 56,19% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 20/86
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% USD EUR JPY GBP CHF HKD CAD AUD ILS THB 2,87% 2,16% 1,07% 0,70% 0,65% 11,53% 10,91% 7,99% 5,47% 56,14% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Pénzügyek Egészségügy Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Információtechnológia ENERGIA Alapvető fogyasztási termékek Anyagok Közművek Telekommunikációs szolgáltatások Szektorösszetétel 5,48% 5,14% 3,73% 8,71% 8,02% 11,96% 11,68% 11,62% 11,55% 22,12% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 1,91 Not Rated/Not Provided 98,09 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 21/86
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP USA részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0293054556 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGUSES LX Equity Referenciaindex: S&P 500 Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az USA részvénypiacain forgalmazott, illetve az Amerikai Egyesült Államok területén bejegyzett legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatok részvényeibe fekteti. A mögöttes alap diverzifikációja következtében e részvények az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szinten biztosítanak vonzó hozamot a teljes portfóliónak. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 30,00% 27,65% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 7,55% 21,57% 19,31% 18,66% 15,81% 5,77% -5,00% -4,16% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 22/86
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Microsoft Corp Pfizer Inc Jpmorgan Chase & Co Merck & Co. Inc. Gilead Sciences Inc Exxon Mobil Corp Comcast Corp-Class A Home Depot Inc Intel Corp 1,91% 1,90% 1,64% 1,63% 1,61% 1,59% 1,55% 1,54% 2,49% 4,75% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok 96,89% Hollandia 1,27% Egyesült Királyság 0,59% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 23/86
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% USD 99,98% EUR 0,01% CZK 0,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Egészségügy Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek ENERGIA Ipar Anyagok Közművek Telekommunikációs szolgáltatások 3,29% 3,22% 2,33% 9,45% 9,00% 8,85% 15,54% 15,18% 12,78% 20,37% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 2,04 Not Rated/Not Provided 97,96 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 24/86
4,44% 4,84% 4,84% 3,60% 3,24% Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Európai államkötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Fixed Income Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555023588 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGRPIC LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.06.30 Befektetési politika A mögöttes alap luxemburgi alap célkitűzése a megfelelő euró hozam elérése, azzal, hogy vagyonát az eurózóna tagállamai által kibocsátott legbiztonságosabb államkötvényekbe fekteti. Bár ezen államkötvények hitelkockázata alacsony, ez nem jelenti azt, hogy az éves hozamteljesítmények között ne fordulhasson elő akár jelentős eltérés is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 6,00% 4,00% 2,00% 2,16% 0,00% -2,00% -4,00% -2,16% -6,00% -4,81% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 25/86
Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017 6.000% Bundesrepub. Deutschland 06/20/2016 1.250% Bundesobligation 10/14/2016 1.500% Bundesrepub. Deutschland 05/15/2023 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023 3.500% Kfw 07/04/2015 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021 1.000% French Treasury Note 07/25/2017 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020 4.250% France (Govt Of) 04/25/2019 2,33% 2,20% 2,16% 2,11% 1,94% 1,91% 1,86% 1,82% 3,34% 6,01% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország 25,36% Franciaország 18,77% Olaszország 16,28% Spanyolország 8,56% Hollandia 6,41% Belgium 5,00% Egyesült Királyság 4,86% Amerikai Egyesült Államok 3,32% Ausztria 2,92% Svájc 1,76% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 26/86
Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 99,99% Others 0,01% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A 9,13 AA 21,63 AAA 33,01 BB 0,39 BBB 25,17 Cash 7,69 Not Rated/Not Provided 2,97 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 27/86
Európai ingatlancégek részv. eszközalap Európai ingatlancégek részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) European Real Estate Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250173 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLERI LX Equity Referenciaindex: 10/40 GPR 250 Europe 20% UK index Eszközalap indulásának dátuma: 2004.04.20 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az európai országok részvénypiacain található, illetve azok területén bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek aktívak az ingatlanpiacon. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át Európa országaiban található, az ingatlanpiacon aktív vállalatok részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 20,00% 15,00% 13,86% 18,31% 14,39% 12,08% 10,00% 5,00% 8,01% 8,61% 6,15% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -10,05% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 28/86
Európai ingatlancégek részv. eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Unibail-Rodamco Se Deutsche Wohnen Ag-Br Klepierre Deutsche Annington Immobilie Swiss Prime Site-Reg Land Securities Group Plc British Land Co Plc Gecina Sa Derwent London Plc Fabege Ab 4,95% 4,95% 4,95% 4,92% 4,92% 4,88% 9,64% 9,16% 8,19% 7,63% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország 28,79% Németország Egyesült Királyság 21,41% 24,41% Svájc Svédország 8,75% 7,53% Spanyolország Ausztria Hollandia 3,12% 3,00% 3,00% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 29/86
Európai ingatlancégek részv. eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% EUR 63,16% GBP 20,93% CHF 8,55% SEK 7,36% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 2,23 Not Rated/Not Provided 97,77 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 30/86
Európai magas oszt. részv. eszközalap Európai magas osztalákú részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) European High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0293043864 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INEUAAS LX Equity Referenciaindex: MSCI Europe Index Eszközalap indulásának dátuma: 2005.01.11 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb osztalékjövedelmet és tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát az Európa részvénypiacain található, illetve az Európában bejegyzett és vonzó osztalékhozammal rendelkező vállalatok részvényeibe fekteti be. Ennek megfelelően a mögöttes alap kockázata alacsonyabb, mint egy Magyarországon megszokott részvényalapé, de természetesen a kötvényalapokénál magasabb kockázattal rendelkezik. Azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik hajlandók felvállalni a részvényekkel kapcsolatos magasabb kockázatot a magasabb hozam reményében, de az átlagos részvényalap kockázatánál kisebb kockázatot céloznak meg. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 17,00% 15,00% 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% -3,00% 15,99% 15,18% 15,08% 9,58% 9,55% 9,26% 3,93% -0,77% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 31/86
Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Hsbc Holdings Plc Roche Holding Ag-Genusschein Sanofi Gdf Suez Glaxosmithkline Plc Teliasonera Ab Sainsbury (J) Plc Svenska Cellulosa Ab Sca-B Axa Sa Zurich Insurance Group Ag 2,02% 2,02% 2,02% 2,00% 1,99% 3,00% 2,97% 2,95% 2,94% 2,93% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Egyesült Királyság Franciaország Svájc Olaszország Németország Spanyolország Svédország Hollandia Norvégia Ausztrália 1,95% 1,54% 8,54% 7,34% 6,17% 6,16% 4,94% 14,47% 17,87% 27,69% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 32/86
Európai magas oszt. részv. eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% EUR 45,44% GBP 30,04% CHF 15,16% SEK 5,94% NOK 1,90% DKK PLN USD 0,74% 0,70% 0,06% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Ipar Alapvető fogyasztási termékek Anyagok Egészségügy Közművek Nem alapvető fogyasztási cikk ENERGIA Telekommunikációs szolgáltatások Információtechnológia 12,50% 11,79% 11,77% 9,17% 6,94% 6,21% 5,44% 4,12% 1,09% 30,96% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 3,59 Not Rated/Not Provided 96,41 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 33/86
Európai részvény eszközalap Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2004.04.20 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 20,00% 15,00% 10,00% 16,61% 17,40% 14,49% 12,71% 7,50% 8,94% 5,00% 3,50% 0,00% -5,00% -3,44% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 34/86
Európai részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Daimler Ag-Registered Shares Ing Groep Nv-Cva Bnp Paribas Allianz Se-Reg Anheuser-Busch Inbev Nv Axa Sa Sanofi Vinci Sa Michelin (Cgde) 4,60% 4,18% 3,70% 3,66% 3,61% 3,55% 3,22% 3,09% 2,72% 2,53% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Belgium Finnország Olaszország Írország Ausztria Európa 6,64% 5,17% 4,96% 2,29% 0,00% 0,00% 10,88% 9,95% 29,22% 30,90% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 35/86
Európai részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 100,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Ipar Alapvető fogyasztási termékek Nem alapvető fogyasztási cikk Közművek Egészségügy Anyagok ENERGIA Információtechnológia Telekommunikációs szolgáltatások 7,92% 7,14% 6,32% 5,75% 4,58% 4,03% 12,25% 12,22% 16,02% 23,78% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 1,69 Not Rated/Not Provided 98,31 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 36/86