02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 1970524 2023130 926322 2. Illetménykiegészítések 1091028 1124041 460029 3. Nyelvpótlék 110075 113452 46392 4. Egyéb kötelezı illetménypótlékok 117931 120227 59695 5. Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 0 0 0 6. Egyéb juttatás 3794250 3795902 2075957 7. Telj.munkaidı.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 7083808 7176752 3568395 8. Részmunkaidıben fogl.rendszeres személyi juttatása 64353 64353 34846 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 7148161 7241105 3603241 10. Jutalom (normatív) 174689 182700 0 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 81273 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 7619 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 188 5108 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 174689 182888 94000 15. Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 1643 1643 3424 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 176332 184531 97424 17. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18. Végkielégítés 0 254 254 19. Jubileumi jutalom 76454 76454 22054 20. Napidíj 45000 45000 37962 21. Biztosítási díjak 0 0 33674 22. Egyéb sajátos juttatások 7500 8191 17556 23. Teljes munkaidıben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 128954 129899 111500 24. Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 881 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 128954 129899 112381 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 52044 52044 48731 27. Üdülési hozzájárulás 8170 8170 744 28. Közlekedési költségtérítés 95190 95190 10166 29. Étkezési hozzájárulás 48739 48744 23720 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1230 1230 186 31. Telj.munkaidı.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) 205373 205378 83547 32. Részmunkaidıben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 2233 2233 1304 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 207606 207611 84851 34. T.munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 1672 1672 1118 35. Rész.idıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 28 28 0 36. Szociális jellegő juttatások (34+35) 1700 1700 1118 37. Telj.munkaidıben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38. Részmunkaidıben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40. Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 510688 519837 290165 41. Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 3904 3904 5609
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 514592 523741 295774 43. Állományba nem tartozók juttatásai 998247 1069362 428658 44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46. Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai 0 0 0 47. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 48. Fegyveres erık,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 0 0 0 49. Külsı személyi juttatások (43+48) 998247 1069362 428658 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) 8661000 8834208 4327673 51. Társadalombiztosítási járulék 2016305 2066417 931779 52. Munkaadói járulék 119261 124387 56863 53. Egészségügyi hozzájárulás 55134 55217 28702 54. Táppénz hozzájárulás 7000 7000 4773 55. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése ezer ft 56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 0 0 0 57. Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56) 2197700 2253021 1022117_
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése ezer ft 1. Élelmiszer beszerzés 0 0 0 2. Gyógyszerbeszerzés 30 30 543 3. Vegyszerbeszerzés 0 0 0 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 77767 92771 24372 5. Könyv beszerzése 34695 43615 19576 6. Folyóirat beszerzése 82848 83056 36396 7. Egyéb információhordozó beszerzése 13750 18281 9698 8. Tüzelıanyagok beszerzése 0 0 0 9. Hajtó- és kenıanyag beszerzése 52817 52827 22296 10. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 11. Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 62383 87712 34579 12. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha 8333 9857 2007 13. Egyéb anyagbeszerzés 81782 90929 30657 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 414405 479078 180124 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 184633 184633 62061 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 34115 34329 7197 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 134417 156148 60275 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 353165 375110 129533 19. Vásárolt élelmezés 0 17 262 20. Bérleti és lízing díjak 18921 18921 9119 21. ebbıl:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22. Szállítási szolgáltatás 8630 8791 6562 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 148333 148333 58938 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 110000 110000 62887 25. Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 26. Víz- és csatornadíjak 17083 17083 8548 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 128763 130523 55325 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 234893 248454 100096 29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 18200 18200 3464 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 0 0 4 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) 684823 700322 305205 32. Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 408639 459269 168851 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 80000 80000 13948 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) 0 0 1290 36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) 488639 539269 184089 37. Belföldi kiküldetés 1780 1823 2183 38. Külföldi kiküldetés 259533 272248 176138 39. Reprezentáció 98042 101263 58182 40. Reklám és propaganda kiadások 11337 21498 12898
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) 370692 396832 249401 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 102362 102657 40120 43. Egyéb dologi kiadások 463871 608625 224422 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 2877957 3201893 1312894 45. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 48. Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 20000 0 0 50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 20000 339 51. Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 20000 20000 339 53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 95600 95600 53356 54. Nemzetközi tagsági díjak 20000 20000 8335 55. Adók, díjak, egyéb befizetések 53643 55578 43035
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése ezer ft 56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 169243 171178 104726 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 59. Kamatkiadások (57+58) 0 0 0 60. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 189243 191178 105065 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) 3067200 3393071 1417959_
04 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése ezer ft 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek mőködési támogatás 0 0 0 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 0 0 0 3. Támogatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0 4. Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 5. Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. nak 0 0 0 6. Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek 0 0 0 7. Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 8. Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0 9. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 0 0 0 11. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (04+...+10) 0 0 0 12. Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 13. Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. nak 0 0 0 14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek 0 0 0 15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0 17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 18. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) 0 0 0 19. Támogatásértékő kiadás összesen (11+18) 0 0 0 20. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 0 0 0 22. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 0 0 0 24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 14060 14060 25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 0 14060 14060 26. Családi támogatások 0 0 0 27. Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások 0 0 0 28. Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 1184 796 30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) 0 1184 796 31. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 0 0 0 32. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 0 0 0 33. Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 0 0 0 34. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 0 0 0 35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35) 0 0 0_
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése ezer ft 1. Ingatlanok felújítása 951000 1197012 552908 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 10084 12834 19773 3. Jármővek felújítása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója 192216 241968 114536 6. Felújítás összesen (01+...+05) 1153300 1451814 687217 7. Immateriális javak vásárlása 47500 72008 30784 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 752279 41052 9. Földterület vásárlása 0 0 0 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 305500 451090 174406 11. Jármővek vásárlása, létesítése 7500 18569 11225 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 360500 1293946 257467 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18. Jármővek vásárlása, létesítése 0 0 0 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25. Lakásépítés (=24) 0 0 0 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 72100 258492 51196 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 0 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 72100 258492 51196 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 432600 1552438 308663 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 432600 1552438 308663_
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások a és teljesítése ezer ft 1. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek 0 0 0 2. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 0 0 3. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 0 0 0 4. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül 0 0 0 5. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelıi.k 0 0 0 6. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. 0 0 0 7. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) 0 0 0 8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek 0 0 0 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 0 0 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t 0 0 0 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül 0 0 0 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. 0 0 0 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 0 0 0 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) 0 0 0 16. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. 0 0 0 17. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 18. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 19. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 20. Mők.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 0 0 0 21. Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 0 0 22. Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 0 0 0 23. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) 0 0 0 24. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 25. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 27. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 0 0 0 28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. 0 0 0 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 0 0 0 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. 0 0 0 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) 0 0 0 33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 0 0 34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. 0 0 0 35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 0 0 0 36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 10100 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 0 0 0 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 0 10100 10100
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) 0 10100 10100 42. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek 0 0 0 43. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 0 0 0 44. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 45. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 0 0 0 46. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek 0 0 0 47. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 48. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 0 0 0 49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek 0 0 0 50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 0 0 0 51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 0 0 0
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások a és teljesítése ezer ft 56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) 0 0 0 57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 0 10100 10100 58. Tervezett maradvány, eredmény 0 0 0 59. Céltartalékok 0 0 0 60. Fejezeti egyensúlyi tartalék 0 0 0 61. Kockázati tartalék 0 0 0 62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) 0 0 0 64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek 0 0 0 66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek 0 0 0 69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) 0 0 0 70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek 0 0 0 71. Mők.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak 0 0 0 72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) 0 0 0 73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72) 0 0 0 74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) 0 0 0 78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) 0 0 0 79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 81. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 0 0 0 84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) 0 0 0 85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84) 0 0 0 86. Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mők-i kiadás 0 0 0 87. Fejezeti kez. elıír. kapott továbbadási célú mők-i kiadás 0 0 0 88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 0 0 0 89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 0 0 0 90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás 0 0 0 91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mők-i kiadás 0 0 0 92. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (86+...+91) 0 0 0 93. Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 94. Fejezeti kez. elıír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 97. Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. 0 0 0 99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) 0 0 0 100. Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 0 0 0 101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 0 0 102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 0 0 103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 0 0 104. Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 0 0 105. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (101+...+104) 0 0 0 106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 109. Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109) 0 0 0
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások a és teljesítése ezer ft 111. Áh-n kívülrıl kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) 0 0 0 112. Függı kiadások 0 0 4573 113. Átfutó kiadások 0 0 4261 114. Kiegyenlítı kiadások 0 0 0 115. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (112+113+114) 0 0 8834 116. Összesen (55+63+100+111+115) 0 10100 18934_
07 Mőködési bevételek a és teljesítése ezer ft Teljesítésbıl háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja 0 0 0 0 3. Bírság bevétele 0 0 0 0 4. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) 0 0 0 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 24200 24200 9864 0 6. Szolgáltatások ellenértéke 163208 163208 68483 0 7. Egyéb sajátos bevétel 16000 16000 10209 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 94742 94742 55241 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 13450 13450 10192 0 10. Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 11. Alkalmazottak térítése 18400 18400 9419 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 5160 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 0 0 423 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 330000 330000 168991 0 15. Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 48315 0 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 0 88329 0 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 80000 80000 30048 0 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 0 0 1252 0 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 80000 80000 167944 0 20. ÁH-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 0 0 0 21. Egyéb áh-n kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség 0 0 0 0 22. Kamatbevételek államháztartáson belülrıl 0 0 0 0 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 0 0 0 24. Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 25. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 0 0 0 0 27. Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl 0 21331 21331 0 28. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl 0 0 0 0 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 0 0 0 0 30. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (24+...29) 0 21331 21331 0 31. Intézményi mőködési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 410000 431331 358266 0_
08 Felhalmozási és töke jellegő bevételek a és teljesítése ezer ft 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) 0 0 0 3. Termıföld értékesítése 0 0 0 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 949 5. Jármővek értékesítése 0 0 5308 6. Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 0 0 6257 10. Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 0 0 0 12. Kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) 0 0 0 16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl 0 0 0 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl 0 170 170 20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl 0 0 0 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20) 0 170 170 22. Felhalmozási és töke jellegő bevételek (09+15+21) 0 170 6427_
09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések a és teljesítése ezer ft 1. Mőködési költségvetés támogatása 13515900 13531894 7564581 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 1585900 1623800 925106 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Fejezeti kezeléső ok támogatása 0 0 0 5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04) 15101800 15155694 8489687 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 7. Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl 0 0 0 8. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. tól 0 0 0 9. Támogatásértékő mők. bevétel társadalombizt.-i alapból 0 0 0 10. Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 0 1504 1504 11. Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl 0 0 0 12. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs. társulástól 0 0 0 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 0 0 0 14. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (07+...+13) 0 1504 1504 15. Támogatásértékő felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl 0 0 0 16. Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. tól 0 0 0 17. Támogatásértékő felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 0 0 0 18. Támogatásértékő felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 0 0 0 19. Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl 0 0 0 20. Támogatásértékő felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 0 0 0 21. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) 0 0 0 22. Támogatásértékő bevételek összesen (14+21) 0 1504 1504 23. Elızı évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 24. Elızı évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 25. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 760000 760000 26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) 0 760000 760000 27. Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 15101800 15917198 9251191_
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek a és teljesítése ezer ft 1. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl 0 0 0 2. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 0 0 0 3. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 4. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 0 0 0 5. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 0 0 0 6. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 7. Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (01+...+06) 0 0 0 8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtıl 0 0 0 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 0 0 0 10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 0 0 0 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 0 0 0 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 0 0 0 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (08+..+13) 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (07+14) 0 0 0 16. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v 0 0 0 17. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 0 0 0 18. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v 0 0 0 19. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 20. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 0 0 0 21. Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v 0 0 0 22. Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t 0 0 0 23. Mők.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) 0 0 0 24. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 25. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl 0 0 0 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 0 0 0 27. Mők.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülrıl(16+17+23+...+26) 0 0 0 28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 0 0 0 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 0 0 0 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v 0 0 0 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) 0 0 0 33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 0 0 0 34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs 0 0 0 35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) 0 0 0 36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 10100 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl 0 0 0 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 0 0 0 39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rıl(28+28+35+...+38) 0 10100 10100 40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl (27+39) 0 10100 10100
41. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtıl 0 0 0 42. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl 0 0 0 43. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 44. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 45. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 0 0 0 46. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 47. Mők.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (41+...+46) 0 0 0 48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl 0 0 0 49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl 0 0 0 50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (48+...+53) 0 0 0 55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (47+54) 0 0 0
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek a és teljesítése ezer ft 56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülröl(15+40+55) 0 10100 10100 57. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 1151097 1151097 58. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) 0 1151097 1151097 61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 0 0 0 63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (61+...+65) 0 0 0 67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl 0 0 0 68. Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 69. Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (67+68) 0 0 0 70. Belföldi hitelek felvétele (66+69) 0 0 0 71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) 0 0 0 75. Belföldi hitelmőveletek bevételei (70+74) 0 0 0 76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl 0 0 0 78. Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 0 79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl 0 0 0 80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl 0 0 0 81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) 0 0 0 82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81) 0 0 0 83. Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl 0 0 0 84. Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső tól 0 0 0 85. Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 86. Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 87. Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 0 0 0 88. Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 89. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (83+...+88) 0 0 0 90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtıl 0 0 0 91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. tól 0 0 0 92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból 0 0 0 94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 0 0 0 95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) 0 0 0 97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (89+96) 0 0 0 98. Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 99. Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól 0 0 0 100. Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl 0 0 0 101. Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl 0 0 0 102. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (98+...+101) 0 0 0 103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 0 105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl 0 0 0 106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl 0 0 0 107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) 0 0 0 108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrıl összesen (102+107) 0 0 0 109. Függı bevételek 0 0-5264 110. Átfutó bevételek 0 0-175
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek a és teljesítése ezer ft 111. Kiegyenlítı bevételek 0 0 0 112. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (109+110+111) 0 0-5439 113. Összesen (56+60+82+97+108+112) 0 1161197 1155758_
21 Kiadások tevékenységenként ezer ft _ 751119 923116 ÖSSZESEN _ 1. Rendszeres személyi juttatások 3389848 213393 3603241 _ 2. Nem rendszeres személyi juttatások 253396 42378 295774 _ 3. Külsı személyi juttatások 424736 3922 428658 _ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 4067980 259693 4327673 _ 5. Munkaadókat terhelı járulékok 938483 83634 1022117 _ 6. Dologi kiadások 1213072 99822 1312894 _ 7. Egyéb folyó kiadások 103708 1357 105065 _ 8. Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 0 _ 9. Támogatásértékő mők. kiadás fej.-i kez. nak 0 0 0 _ 10. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 _ 11. Támogatásértékő mőködési kiadás elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 _ 12. Támogatásértékő mők. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0 0 0 _ 13. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kist. társulásnak 0 0 0 _ 14. Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+13) 0 0 0 _ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 0 0 0 _ 16. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (14+15) 0 0 0 _ 17. Támogatásértékő felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 0 _ 18. Támogatásértékő felh. kiadás fej.-i kez. nak 0 0 0 _ 19. Támogatásértékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 0 0 0 _ 20. Támogatásértékő felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 _ 21. Támogatásértékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 0 0 0 _ 22. Támogatásértékő felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 0 0 0 _ 23. Támogatásértékő felhalmozási kiadás (17+...+22) 0 0 0 _ 24. Támogatásértékő kiadás összesen (16+23) 0 0 0 _ 25. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 _ 26. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 0 _ 27. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 _ 28. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 _ 29. Mők.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 0 0 0 _ 30. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 _ 31. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 0 0 0 _ 32. Mők.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 0 0 0 _ 33. Mők.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 0 0 0 _ 34. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) 0 0 0 _ 35. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 _ 36. Mőködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 0 0 0 _ 37. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 _ 38. Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) 0 0 0 _ 39. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 0 0 0 _ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 _ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 0
_ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 _ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 0 _ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 14060 0 14060 _ 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) 14060 0 14060 _ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 _ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 0 0 0 _ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 0 0 0 _ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) 0 0 0 _ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0 0 0 _ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 0 0 0 _ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51) 0 0 0 _ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 _ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 0 0 0 _ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 _ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) 0 0 0
21 Kiadások tevékenységenként ezer ft _ 751119 923116 ÖSSZESEN _ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56) 14060 0 14060 _ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58) 14060 0 14060 _ 59. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 _ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 796 0 796 _ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 _ 62. Felújítás 685879 1338 687217 _ 63. Intézményi beruházási kiadások 251292 6175 257467 _ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 _ 65. Beruházások ÁFÁ-ja 49961 1235 51196 _ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 _ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 0 0 0 _ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 10100 0 10100 _ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) 10100 0 10100 _ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69) 7335331 453254 7788585 _ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 _ 72. Költségvetési kiadások (70+71) 7335331 453254 7788585 _ 73. Finanszírozás kiadásai 0 0 0 _ 74. Kiadások összesen (72+73) 7335331 453254 7788585 _ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám 361 4 365 _ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám 351 4 355 _ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám 794 80 874 _ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám 759 78 837
22 Bevételek tevékenységenként ezer ft _ 751119 923116 ÖSSZESEN _ 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 0 0 0 _ 2. Egyéb saját bevétel 160260 8731 168991 _ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 166213 1731 167944 _ 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 _ 5. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 0 0 _ 6. Támogatásértékő mőködési bevétel közp.ktgv. szervtıl 0 0 0 _ 7. Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti k. elıir.tól 0 0 0 _ 8. Támogatásértékő mőködési bevétel tb. alapból 0 0 0 _ 9. Támogatásértékő mőködési bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 1504 1504 _ 10. Támogatásértékő mőködési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 0 0 0 _ 11. Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kist.társ-tól 0 0 0 _ 12. Támogatásértékő mőködési bevétel (06+...+11) 0 1504 1504 _ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 _ 14. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (12+13) 0 1504 1504 _ 15. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv.szervtıl 0 0 0 _ 16. Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıir.tól 0 0 0 _ 17. Támogatásértékő felhalmozási bevétel tb. alapból 0 0 0 _ 18. Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 _ 19. Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 _ 20. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0 0 0 _ 21. Támogatásértékő felhalm. bevétel összesen (15+...+20) 0 0 0 _ 22. Támogatásértékő bevétel összesen (14+...+21) 0 1504 1504 _ 23. Elızı évi - és pénzmaradvány átvétel 760000 0 760000 _ 24. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl 0 0 0 _ 25. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 _ 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 _ 27. Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 0 0 0 _ 28. Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 0 _ 29. Mők.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl 2942 18389 21331 _ 30. Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 _ 31. Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 0 0 0 _ 32. Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 2942 18389 21331 _ 33. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (27+28+32) 2942 18389 21331 _ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrıl 0 0 0 _ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl 0 0 0 _ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 _ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 _ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 0 0 0 _ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) 0 0 0 _ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 0 _ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkızi szerv.ktıl 0 0 0 _ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 _ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrıl 170 0 170
_ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) 170 0 170 _ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) 170 0 170 _ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) 3112 18389 21501 _ 47. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 8489687 0 8489687 _ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 0 0 0 _ 49. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 0 _ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tıke bevételei 0 0 0 _ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6257 0 6257 _ 52. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 _ 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrıl 0 0 0 _ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl 10100 0 10100 _ 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) 10100 0 10100 _ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) 9595629 30355 9625984 _ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek 1151097 0 1151097 _ 58. Költségvetési bevételek (56+57) 10746726 30355 10777081 _ 59. Finanszírozás bevételei 0 0 0 _ 60. Bevételek összesen (58+59) 10746726 30355 10777081
24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidı.elején-ft.költ.bankszámlák egyenlege 1174298 2. Pénzkészlet tárgyidı.elején-devizabetét számlák egyenlege 0 3. Pénzkészlet tárgyidı.elején-forintpénztár,betét. egyenlege 4562 4. Pénzkészlet tárgyidı.elején-valutapénztárak egyenlege 0 5. Pénzkészlet tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 1178860 6. Bevételek (+) 9620545 7. Kiadások (-) 7797419 8. Pénzkészlet tárgyidı.végén-ft.költs.bankszámlák egyenlege 2994498 9. Pénzkészlet tárgyidı.végén-devizabetét számlák egyenlege 0 10. Pénzkészlet tárgyidı.végén-forintpénztár,betét.egyenlege 7488 11. Pénzkészlet tárgyidı.végén-valutapénztárak egyenlege 0 12. Pénzkészlet tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 3001986_
98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 1. Személyi juttatások 8661000 8834208 4327673 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 2142566 2197804 993415 3. Egészségügyi hozzájárulás 55134 55217 28702 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 2389318 2662624 1128805 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 488639 539269 184089 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 189243 191178 105065 7. Elızı évi maradvány visszafizetése 0 0 0 8. Tám.ért. mők. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 9. Tám.ért. mők. kiadás fejezeti kezeléső nak 0 0 0 10. Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek 0 0 0 11. Tám.ért. mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 12. Tám.ért. mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0 13. Tám.ért. mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 14. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre 0 0 0 15. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (08+...+14) 0 0 0 16. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 17. Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 0 18. Mők. célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 19. Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 20. Mők. célú pe.átadás külföldre 0 0 0 21. Mők. célú pe.átadás EU költségvetésnek 0 0 0 22. Áh-n kívüli mőködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) 0 0 0 23. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre 0 0 0 24. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 1184 796 25. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 26. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 27. Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) 0 1184 796 28. Kamatkiadások 0 0 0 29. Mőködési kiadások összesen (01+...+07+27+28) 13925900 14481484 6768545 30. Felújítás 1153300 1451814 687217 31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 360500 1293946 257467 32. Beruházások ÁFA-ja 72100 258492 51196 33. Központi beruházási kiadások 0 0 0 34. Lakástámogatás 0 0 0 35. Lakásépítés 0 0 0 36. Központi beruházások (33+34+35) 0 0 0 37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezeléső nak 0 0 0 39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 0 0 0 40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0 42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 43. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) 0 0 0 44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak 0 0 0 45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak 0 14060 14060 46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre 0 0 0 48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek 0 0 0 49. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) 0 14060 14060 50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) 0 14060 14060 52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) 1585900 3018312 1009940 53. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 54. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 10100 10100 55. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0 57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) 15511800 17509896 7788585 58. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 0 0 0 59. Egyéb saját bevétel 330000 330000 168991 60. ÁFA bevételek, visszatérülések 80000 80000 167944 61. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 63. Elızı évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 0 760000 760000 64. Tám.ért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl 0 0 0 65. Tám.ért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elöirányzattól 0 0 0 66. Tám.ért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 67. Tám.ért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 0 1504 1504 68. Tám.ért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 0 0 0 69. Tám.ért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 70. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek 0 0 0 71. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (64+...+70) 0 1504 1504 72. Mők. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 73. Mők. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 74. Mők. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl 0 0 0 75. Mők. célú átvett pénzeszközök külföldrıl 0 21331 21331 76. Mők. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl 0 0 0 77. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl 0 0 0 78. Mők. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(72+...+77) 0 21331 21331 79. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 6257 80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl 0 0 0 81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezeléső tól 0 0 0 82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 0 0 0 85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 86. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) 0 0 0 87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl 0 0 0 90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldrıl 0 170 170 91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl 0 0 0 92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülrıl(87+...+91) 0 170 170 93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0
94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 10100 10100 95. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 96. Osztalékok- és hozambevételek 0 0 0 97. Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések 0 0 0 98. Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) 410000 1203105 1136297 99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) 15101800 16306791 6652288 100. Mőködési költségvetés támogatása 13515900 13531894 7564581 101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 1585900 1623800 925106 102. Központi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 103. Fejezeti kezeléső ok támogatása 0 0 0 104. Költségvetési támogatás (100+...+103) 15101800 15155694 8489687 105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) 0 1151097-1837399 106. Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása 0 0 0 107. Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása 0 0 0 108. Mők.költségvetés elıir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele 0 527043 527043
98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 109. Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele 0 624054 624054 110. Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele 0 0 0 111. Fejezeti kez.(spec.)ok elıir.-maradv. igénybev. 0 0 0 112. Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) 0 1151097 1151097 113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 114. Likvid hitelek törlesztése 0 0 0 115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 116. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 121. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 122. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 8834 123. Finanszírozási kiadások (113+...+122) 0 0 8834 124. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 125. Likvid hitelek felvétele 0 0 0 126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 127. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 128. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 129. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 132. Hitelfelvétel külföldrıl 0 0 0 133. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0-5439 134. Finanszírozási bevételek (124+...+133) 0 0-5439 135. Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105) 0 1151097 1136824 136. Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0 137. Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0 138. Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 0 139. Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 0 140. Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra 1239 1239 1192_