MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi tervezése ( idıszak)

Átírás

1 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidı.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidıben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben fogl. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidı.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. ( ) Részmunkaidıben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Rész.idıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Telj.munkaidıben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsı személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok ( )

2 2.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

3 3.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

4 4.Lap Felügyelı Vízügyi 07 Mőködési bevételek a és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl ( ) Intézményi mőködési bevételek összesen ( )

5 5.Lap 09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések a és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1. Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső ok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. tól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékő felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev fejezeti kez. tól Támogatásértékő felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékő felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-tıl Támogatásértékő felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékő bevételek összesen (14+21) Elızı évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen ( )

6 6.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (08+09) Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen Támogatásértékő kiadás összesen (10+11) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (29+30) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (31+32) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám 77 77

7 7.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mőködési bevétel Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (06+07) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen Támogatásértékő bevétel összesen (08+09) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tıke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételi Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (25+26) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (27+28)

8 8.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 11-bıl 1 hó Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függı pótl. juttatás külön jutt. szem.jutt.össz juttatás fı Fıosztályvezetı (52) Fıosztályvezetı-helyettes (53) Osztályvezetı (54) pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (56) pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (58) pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (59) Központi szervek köztisztviselıi összesen (68) Fizikai alkalmazott (145) Közhasznú és közmunkát végzı (147) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: ( ) (148) Egyéb bérrendszer összesen: ( ) (153) I.mindössz:( )(154) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselık összesen (155) II. részmunkaidıben fogl.összesen : ( ) (160) I.+II. mindösszesen : ( ) (161)

9 9.Lap Felügyelı Vízügyi 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idıben Rész m.idıben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) ebbıl-tartalékos állományúak ebbıl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói ebbıl-egyéb foglalkoztatottak

10 10.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetıi létszám Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m Nem vezetıi Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsıfokú létszám alapfokú középfokú felsıfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenırzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebbıl: Köztisztviselık ( ) Köztisztviselık - I. funkció csoport Köztisztviselık - II. funkció csoport Köztisztviselık - III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

11 11.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetıi létszám Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m Nem vezetıi Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsıfokú létszám alapfokú középfokú felsıfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak ( ) Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

12 12.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Tám.ért. mők.k iadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. mők. kiadás fejezeti kezeléső nak Tám.ért. mők. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre Támogatásértékü mőködési kiadás összesen ( ) Elızı évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás háztartásoknak Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők. célú pe.átadás külföldre Mők. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli mőködési pénzeszk.átadások összesen( ) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások Mőködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások ( ) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezeléső nak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( )) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen ( ) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Tám kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások ( ) Hatosági jogkörhöz köthetö mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl Tám.ért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elöirányzattól Tám.ért. mők. bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 0 0 0

13 13.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 69. Tám.ért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékü mőködési bevétel összesen ( ) Mők. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mők. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Mők. célú átvett pénzeszközök külföldrıl Mők. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl Mők. célú pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz( ) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezeléső tól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldrıl Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülrıl( ) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések Törvény szerinti bevételek ( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső ok támogatása Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)ok elıir.-maradv. igénybev Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapirok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapirok kibocsátása Forgatási célú értékpapirok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapirok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás össz ( )=(105) Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0

14 14.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés 137. Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra