M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat

Átírás

1 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás Telj.munkaidı.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidıben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 19. Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben fogl. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidı.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. ( )

2 32. Részmunkaidıben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Rész.idıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Telj.munkaidıben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidıben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erık,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) 48. Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék 52. Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelı járulékok ( ) Lap 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése ezer ft 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés

3 3. Vegyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése 11. Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja 27. Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(5.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

4 45. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre 6. Kamatkiadások államháztartáson belülre 61. Kamatkiadások (59+6) 62. Realizált árfolyamveszteségek 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 64. Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) Lap 4 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése ezer ft 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek mőködési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 4. Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. nak 6. Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek 7. Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

5 8. Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 9. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 1. Támogatásértékő mők. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 12. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen ( ) 13. Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 14. Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. nak 15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek 16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak 2. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen ( ) 21. Támogatásértékő kiadás összesen (12+2) 22. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadása 23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. ( ) 24. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások 29. Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások 3. Önkormányzatok által folyósított ellátások 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. ( ) 33. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 34. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 35. Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 36. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 38. Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 5.Lap 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése ezer ft

6 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása 1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Jármővek vásárlása, létesítése 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások ( ) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

7 6.Lap ezer ft 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások a és teljesítése 1. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek 2. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 3. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 4. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.-nak 5. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül 6. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelıi.k 7. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. 8. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre ( ) 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek 1. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre( ) 17. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. 19. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 25. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak ( ) 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

8 28. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 29. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre( ) 3. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 36. Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak ( ) 38. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 41. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 42. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre( ) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (29+42) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek 45. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 46. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 47. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz. kisebbségi önk.-k 48. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 49. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek 5. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 51. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre ( ) 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre( ) 6. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (51+59) 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ( ) Tervezett maradvány, eredmény 63. Céltartalékok 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kockázati tartalék 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67. Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek

9 7. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 7.Lap ezer ft 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások a és teljesítése 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek 73. Hiteltörlesztés áh-on kívülre ( ) 74. Likviditási célú hitel visszafizetése kp..i költségvetésnek 75. Mők.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak 76. Hiteltörlesztés áh-on belülre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 78. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása 79. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 8. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 81. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 89. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 9. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 91. Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mők-i kiadás 92. Fejezeti kez. elıír. kapott továbbadási célú mők-i kiadás 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás 96. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mők-i kiadás

10 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás 98. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen ( ) 99. Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 1. Fejezeti kez. elıír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 11. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 12. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 13. Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás 14. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. 15. Orsz. kisebbségi önk.-tól kapott t.adási célú felhalm-i k. 16. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 17. Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+16) 18. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 11. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mőködési kiadás 111. Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 112. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen ( ) 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 115. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 116. Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) 118. Áh-n kívülrıl kapott továbbad. célú kiadás össz.( ) 119. Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások 122. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások ( ) Összesen ( ) Lap 7 Mőködési bevételek a és teljesítése ezer ft Teljesítésbıl háztart. bef.

11 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (1+2+3) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.

12 21. Egyéb áh-n kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség 22. Kamatbevételek államháztartáson belülrıl 23. Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 24. Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 25. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 27. Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl ( ) Intézményi mőködési bevételek összesen ( ) Lap 8 Felhalmozási és töke jellegő bevételek a és teljesítése ezer ft 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) 3. Termıföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése

13 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) Osztalék- és hozambevétel 11. ebbıl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17. Pénzügyi befektetések bevételei ( ) 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. ( ) 24. Felhalmozási és töke jellegő bevételek ( ) Lap 9 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések a és teljesítése ezer ft 1. Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezeléső ok támogatása 5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl 8. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. tól 9. Támogatásértékő mők. bevétel társadalombizt.-i alapból 1. Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalapból

14 11. Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl 12. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs. társulástól 13. Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 15. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékő felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl 17. Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. tól 18. Támogatásértékő felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 19. Támogatásértékő felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 2. Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl 21. Támogatásértékő felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 22. Támogatásértékő felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl 23. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen ( ) 24. Támogatásértékő bevételek összesen (15+23) Elızı évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 26. Elızı évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 27. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen ( ) Lap 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek a és teljesítése ezer ft 1. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl 2. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 3. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 4. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-tól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 6. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 7. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 8. Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl ( ) 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtıl

15 1. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl ( ) 17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v 19. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t 25. Mők.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól ( ) 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 27. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl 28. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 29. Mők.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülrıl( ) 3. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól ( ) 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl 4. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rıl( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl (29+41) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtıl 44. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl 45. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 46. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 47. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 48. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 49. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl ( ) 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl

16 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl ( ) 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (5+58) 6. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen ( ) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 64. Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 7. Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl ( ) 12.Lap 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek a és teljesítése ezer ft 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl 72. Hitelfelvétel más alaptól 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) 74. Belföldi hitelek felvétele (7+73) 75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 79. Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78)

17 8. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl 83. Hitelfelvétel kormányoktól 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl 86. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 88. Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl 89. Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső tól 9. Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól 91. Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 92. Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 93. Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 94. Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 95. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen ( ) 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. tól 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból 1. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 11. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 13. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) 14. Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (95+13) 15. Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól 16. Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól 17. Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl 18. Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl 19. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen ( ) 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. ( ) 115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrıl összesen (19+114) 116. Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek 119. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek ( ) Összesen ( )

18 13.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen (1+2+3) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékő mők. kiadás fej.-i kez. nak 1. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 11. Támogatásértékő mőködési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékő mők. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékő mők. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékő mőködési kiadás ( ) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) 18. Támogatásértékő felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékő felh. kiadás fej.-i kez. nak 2. Támogatásértékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 21. Támogatásértékő felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékő felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékő felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékő felhalmozási kiadás ( ) 26. Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) 27. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

19 31. Mők.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Mők.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 35. Mők.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 36. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak ( ) 37. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Mőködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak ( ) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 5.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak ( ) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre ( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64. Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

20 14.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 6. Támogatásértékő mőködési bevétel közp.ktgv. szervtıl 7. Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti k. elıir.tól

21 8. Támogatásértékő mőködési bevétel tb. alapból 9. Támogatásértékő mőködési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 11. Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kist.társ-tól 12. Támogatásértékő mőködési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 13. Támogatásértékő mőködési bevétel ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 15. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv.szervtıl 17. Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıir.tól 18. Támogatásértékő felhalmozási bevétel tb. alapból 19. Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 2. Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 21. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 22. Támogatásértékő felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 23. Támogatásértékő felhalm. bevétel összesen ( ) 24. Támogatásértékő bevétel összesen (15+23) Elızı évi - és pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl 27. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 29. Mőködési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 31. Mőködési célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól 32. Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.( ) 33. Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 34. Mők.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól 36. Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 37. Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( ) Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl ( ) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrıl 4. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 45. Felhalm. célú pe.átvétel s.nem tart egyéb váll.tól 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. ( ) 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkızi szerv.ktıl 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól

22 5. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrıl 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. ( ) 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. ( ) 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel ( ) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 56. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tıke bevételei 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 6. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrıl 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (6+61) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei 67. Bevételek összesen (65+66) Lap 24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidı.elején-ft.költ.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.elején-devizabetét számlák egyenlege 3. Pénzkészlet tárgyidı.elején-forintpénztár,betét. egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.elején-valutapénztárak egyenlege 5. Pénzkészlet tárgyidı.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-)

23 8. Pénzkészlet tárgyidı.végén-ft.költs.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.végén-devizabetét számlák egyenlege 1. Pénzkészlet tárgyidı.végén-forintpénztár,betét.egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.végén-valutapénztárak egyenlege 12. Pénzkészlet tárgyidı.végén- ÖSSZESEN( =5+6-7) Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Tám.ért. mők. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. mők. kiadás fejezeti kezeléső nak 1. Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek 11. Tám.ért. mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 13. Tám.ért. mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Tám.ért. mők. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 15. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre 16. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen ( ) 17. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadás 18. Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak 19. Mők. célú pe.átadás háztartásoknak 2. Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 21. Mők. célú pe.átadás külföldre Mők. célú pe.átadás EU költségvetésnek

24 23. Áh-n kívüli mőködési pénzeszk.átadások összesen( ) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre 25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 26. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások 3. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 31. Mőködési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások 36. Lakástámogatás 37. Lakásépítés 38. Központi beruházások ( ) 39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 4. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezeléső nak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelıinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak 46. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen ( )) 47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek 52. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen ( ) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 54. Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 6. Törvény szerinti kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 62. Egyéb saját bevétel

25 63. ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 66. Elızı évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl 68. Tám.ért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elöirányzattól 18.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 69. Tám.ért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból 7. Tám.ért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Tám.ért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 72. Tám.ért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól 73. Tám.ért. mők. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek 75. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ( ) Mők. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 77. Mők. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 78. Mők. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl 79. Mők. célú átvett pénzeszközök külföldrıl Mők. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl 81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl 82. Mők. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz( ) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl 85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezeléső tól 86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 9. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

26 91. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen ( ) 92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl 95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldrıl 96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl 97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülrıl( ) 98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 11. Osztalékok- és hozambevételek 12. Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések 13. Törvény szerinti bevételek( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (6-13) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása 18. Fejezeti kezeléső ok támogatása 19. Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (14-19) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása 112. Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása 113. Mők.költségvetés elıir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele 116. Fejezeti kez.(spec.)ok elıir.-maradv. igénybev Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 119. Likvid hitelek törlesztése 12. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 126. Hiteltörlesztés külföldre 127. Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele 13. Likvid hitelek felvétele 131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

27 133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 137. Hitelfelvétel külföldrıl 138. Egyéb finanszírozás bevételei Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 139. Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(11) Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen 142. Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen 143. Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen 144. Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen 145. Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra