MÁK PF.II. program 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak) Szükített lista elölapja.

Átírás

1 MÁK PF.II. program 1.Lap Szükített lista elölapja Törzsszám

2 MÁK PF.II. program 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékő jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I.Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) Jármővek (1321,1322-bıl) Tenyészállatok (141,142-bıl) Beruházások, felújítások (1227,127,131-bıl,132-bıl,142-bıl,147) Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( bıl,1981-bıl) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0

3 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k( A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból, /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) ( , Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-bıl) kölcs-bıl mérlegford.-napot követı évbeni részlet( bıl, e.hl.köv-bıl mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bı támogatási program elılegek (2871) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés ( garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-ból) III. Értékpapírok összesen (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) Költségvetési bankszámlák (34) Elszámolási számlák (35) Idegen pénzeszközök (36) 7 940

4 MÁK PF.II. program 3.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév 55.IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függı elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

5 MÁK PF.II. program 4.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK Induló tıke (411) Tıkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Elıirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,4321-bıl,4331-bıl) Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl,43212-bıl) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 0 0

6 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) ( váltótartozások (444) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) helyi adó túlfizetés (4472) támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl, felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése( mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-bıl, beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztése (4331-bı mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek( tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. (4499-bıl) egyéb különféle kötelezettségek (4499) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függı elszámolások (481) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 0 0

7 MÁK PF.II. program 5.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elızı év tárgyév Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

8 MÁK PF.II. program 6.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidı.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidıben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben fogl. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás

9 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidı.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. ( ) Részmunkaidıben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Rész.idöben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Telj.munkaidıben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) Külsı személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0

10 MÁK PF.II. program 7.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok ( )

11 MÁK PF.II. program 8.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 0 0 0

12 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések

13 MÁK PF.II. program 9.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 56. Adók, díjak, befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

14 MÁK PF.II. program 10.Lap 04 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen ( ) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen ( ) Támogatásértékő kiadás összesen (11+18) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. ( ) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 0 0

15 30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. ( ) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 0 0 0

16 MÁK PF.II. program 11.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0

17 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

18 MÁK PF.II. program 12.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Mők.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Mők.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v Mők.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak ( ) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre ( ) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 0 0 0

19 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak ( ) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre ( ) 0 0 0

20 MÁK PF.II. program 13.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Kölcsönök nyújtása és törlesztése ( ) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Mők.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Finanszírozási kiadás összesen (73+79) Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mők-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 0 0 0

21 85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen ( ) Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. elıír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen ( ) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) Áh-n kívülrıl kapott továbbad. célú kiadás össz.( ) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások ( )

22 MÁK PF.II. program 14.Lap 07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) Áh-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Átvett pénzeszközök külföldrıl Átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülrıl

23 30. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl ( ) Intézményi mőködési bevételek összesen ( )

24 MÁK PF.II. program 15.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) Osztalék- és hozambevétel Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl Átvett pénzeszközök külföldrıl Átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) Felhalmozási és töke jellegő bevételek ( )

25 MÁK PF.II. program 16.Lap 09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékő felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev fejezeti kez. elıirányzattól Támogatásértékő felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékő felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékő felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-tıl Támogatásértékő felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékő bevételek összesen (14+21) Elızı évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen ( )

26 MÁK PF.II. program 17.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl ( ) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl ( ) Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülröl( ) 0 0 0

27 30. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33) Mők.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Mők.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Mők.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól ( ) Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülrıl( ) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45) Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól ( ) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rıl( ) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl (41+53) Támogatási kölcsönök összesen (29+54) 0 0 0

28 MÁK PF.II. program 18.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 56. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (66+67) Belföldi hitelek felvétele (65+68) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Belföldi hitelmőveletek bevételei (69+73) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek összesen (74+80) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0

29 85. Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen ( ) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (88+95) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen ( ) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. ( ) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrıl összesen ( ) Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek 0 0 0

30 MÁK PF.II. program 19.Lap 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 111. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek ( ) Összesen ( )

31 MÁK PF.II. program 20.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékő mők. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Támogatásértékő mőködési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékő mők. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékő mőködési kiadás ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékő felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékő felh. kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek Támogatásértékő felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz Támogatásértékő felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás ( ) Támogatásértékő kiadás összesen ( ) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak Mők.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll

32 31. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Mők.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v Mők.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v Mők.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak ( ) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak ( ) Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49) Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak ( ) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek

33 MÁK PF.II. program 21.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56) Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv( ) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (69+70) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (71+72) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám

34 MÁK PF.II. program 22.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékő mőködési bevétel közp.ktgv. szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti k. elıir.tól Támogatásértékő mőködési bevétel tb alapból Támogatásértékő mőködési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel h. önk. és ktgv szerv Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékő mőködési bevétel ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. ( ) Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mők.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( ) Áh-n kívülrıl átvett mőködési pénzeszközök ( ) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrıl Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv.szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıir.tól Támogatásértékő felhalmozási bevétel tb alapból

35 32. Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékő felhalm. bevétel ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. ( ) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkızi szerv.ktıl Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrıl Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( ) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. ( ) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási és töke jellegő bev. ( ) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (58+59)

36 MÁK PF.II. program 23.Lap 23 Költségvetési elıirányzatok egyeztetése ezer ft Megnevezés Eredeti Elıirányzat változások az alábbi hatáskörökben Elıirányzat Módosított Teljesítés elıirányzat Országgyőlés Kormány Felügyeleti Intézményi vált.össz. elıirányzat 1. Személyi juttatások (02/50) Munkaadókat terhelı járulék (02/57) Dologi kiadások (03/62-03/59) Kamatkiadások (03/59) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított mők. támogatás(04/01) Támogatásértékő mőködési kiadás (04/11-04/10) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) Mőködési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) Mőködési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) Támogatásértékő felhalmozási kiadás (04/18) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/ ) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások ( ) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60) Költségvetési kiadások összesen ( ) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61) Finanszírozás kiadásai (06/ ) K i a d á s o k ö s s z e s e n ( ) Mőködési költségvetés bevételei (07/31+09/ /26) Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57) Költségvetési bevételek összesen ( ) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58) Finanszírozás bevételei (10/ ) B e v é t e l e k ö s s z e s e n ( )