Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint letölthető a Társaság honlapjáról (www.demasz.hu). PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Jegyzett tőke (e Ft) Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás * Szegedi Erőmű Kft., Szeged 350.000 100,00 100,00 L Hőszolgáltató és Energetikai Berendezéseket 236.460 100,00 100,00 L Üzemeltető Kft (HEBÜ Kft.), Szeged DÉL-ÁSZ Autó Kft., Szeged 58.880 100,00 100,00 L E-Partner Kft., Szeged 95.000 100,00 100,00 L Prímavill Hálózatszerelő Kft., Szeged 474.840 100,00 100,00 L DÉLÁSZ Általános Szolgáltató Kft., Szeged 477.230 100,00 100,00 L Termostar Kft., Kecskemét 1.114.130 30,49 30,49 T Unicotec Kht. 5.000 45.00 45.00 T Groppo Rt. 20.000 51.00 51.00 E * L Leányvállalat (teljes konszolidációs bevonás) T Társult (Equity módszerrel történt konszolidációs bevonás) E Egyéb (konszolidálásra nem került)
PK3. Mérleg DÉMÁSZ társaságcsoport mérlege konszolidált, IAS szerint (adatok ezer forintban) MÉRLEG 2001.06.30 2002.06.30 változás (%) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök 43 706 852 49 753 521 13,83 Befektetések társult vállalkozásban 365 786 384 703 5,17 Egyéb befektetett eszköz 150 011 269 005 79,32 Halasztott adó 342 001 367 975 7,59 Befektetett eszközök összesen 44 564 650 50 775 204 13,94 Forgóeszközök Pénzeszközök 100 713 36 859-63,40 Kereskedelmi célú befektetések 1 341 876 0-100,00 Értékesíthető pénzügyi eszközök 111 111 0,00 Vevők és egyéb követelések 6 425 623 5 584 095-13,10 Készletek 1 092 071 1 367 432 25,21 Egyéb forgóeszközök 2 710 586 3 238 321 19,47 Forgóeszközök összesen 11 670 980 10 226 818-12,37 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 56 235 630 61 002 022 8,48 FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke 36 606 610 37 029 111 1,15 Tőketartalék 543 108 543 108 0,00 Eredménytartalék 1 503 540 1 551 657 3,20 Mérleg szerinti eredmény 1 512 481 2 075 921 37,25 Saját tőke összesen 40 165 739 41 199 797 2,57 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök 314 963 296 468-5,87 Halasztott adó 150 577 240 446 59,68 Elhatárolt bevételek 8 628 269 9 467 505 9,73 Céltartalékok 62 721 24 795-60,47 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 187 020 217 314 16,20 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 9 343 550 10 246 528 9,66 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 987 501 2 655 721 168,93 Rövid lejáratú céltartalékok 164 748 165 905 0,70 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 574 092 6 734 071 20,81 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 6 726 341 9 555 697 42,06 FORRÁSOK ÖSSZESEN 56 235 630 61 002 022 8,48
PK4. Eredménykimutatás DÉMÁSZ társaságcsoport eredménykimutatása konszolidált, IAS szerint (adatok ezer forintban) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2001. I. félév 2002. I. félév változás (%) Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele 29 025 973 30 968 013 6,69 Hőértékesítés árbevétele 199 193 235 886 18,42 Energiaértékesítés árbevétele 29 225 166 31 203 899 6,77 Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége -20 386 185-20 996 362 2,99 Tüzelőanyag vásárlás költsége -137 957-156 872 13,71 Energiaértékesítés költsége -20 524 142-21 153 234 3,07 Bruttó fedezet 8 701 024 10 050 665 15,51 Működési költségek Aktivált saját teljesítmények 2 225 387 3 102 799 39,43 Bér és bérjellegű költségek -2 891 626-3 055 184 5,66 Anyagköltségek -2 380 466-2 938 071 23,42 Értékcsökkenési leírás -3 046 436-3 203 290 5,15 Egyéb működési költségek -998 422-1 364 447 36,66 Működési költségek összesen -7 091 563-7 458 193 5,17 Üzemi tevékenység eredménye 1 609 461 2 592 472 61,08 Pénzügyi műveletek Kamatbevételek 263 246 10 729-95,92 Kamatráfordítások -28 218-71 590 153,70 Pénzügyi műveletek eredménye 235 028-60 861-125,90 Adózás előtti eredmény 1 844 489 2 531 611 37,25 Társasági jövedelemadó -332 008-455 690 37,25 Adózott eredmény 1 512 481 2 075 921 37,25
PK5. Cash-flow kimutatás DÉMÁSZ társaságcsoport Cash Flow kimutatása konszolidált, IAS szerint (adatok ezer forintban) 2001. I. félév 2002. I. félév változás (%) Működési tevékenységből származó cash flow Adózás előtti eredmény pénzügy eredmény nélkül 1 609 461 2 592 472 61,08 Módosítások: Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés 3 046 436 3 203 290 5,15 Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás -214 786-376 697 75,38 EBITDA 4 441 111 5 419 065 22,02 Nettó követelések változása -1 120 512 1 449 162-229,33 Készletek változása -232 941-167 051-28,29 Aktív időbeli elhatárolások változása 173 036 139 593-19,33 Szállítók, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált. -1 099 385-375 882-65,81 Működő tőke változásai: -2 279 802 1 045 822-145,87 Fizetett osztalék -4 987 063-3 635 361-27,10 Fizetendő társasági adó -567 180-124 891-77,98 Szokásos tevékenység finanszírozására felhasznált -3 392 934 2 704 635-179,71 nettó pénzeszköz Befektetési tevékenységből származó cash flow Befektetett eszközök beszerzése, érték. eredménye -3 283 067-5 110 903 55,67 Hosszútáv befektetések változása -24 565-64 045 160,72 Saját részvények vásárlása -1 699 255-453 596-73,31 Saját részvények eladása 2 306 262 852 156-63,05 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 1 218 640 0 - Vagyonkezelésre átadott pénzeszközök, nettó 500 452 0-100,00 Kapott kamatok 263 246 10 729-95,92 Befektetési tevékenységből származó cash flow -718 287-4 765 659 563,48 Pénzügyi műveletekből származó cash flow Hálózatfejlesztési hozzájárulások 24 675 738 581 2893,24 Fizetett kamatok -28 218-71 590 153,70 Hiteltörlesztés, -visszafizetés 1 036 747 1 377 312 32,85 Pénzügyi műveletekből származó cash flow 1 033 204 2 044 303 97,86 Pénzeszköz záró állománya 100 713 36 859-63,40 Pénzeszköz nyitó állománya 3 178 730 53 580-98,31 Pénzeszközök állományváltozása -3 078 017-16 721-99,46
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 2002. első félévében mérlegen kívüli tételként jelenik meg a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévő E-Partner Kft. középlejáratú hitelének és kamatainak törlesztéséért vállalt kezességvállalás. Ennek értéke 55,3 M Ft, lejárata 2005. A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Részvény tulajdonosok Tulajdoni hányad (%) (Arany részvény kivételével) 2001. december 31. 2002. június 30. EDF International S.A. * 60,91 2 255 404 60,91 2 255 404 Intézményi befektetők 25,30 936 975 25,47 943 121 - belföldi 17,28 639 778 17,78 658 211 - külföldi (Morgan Guaranty Trust ** ) 8,02 297 197 7,69 284 910 Magánszemélyek 1,82 67 266 1,80 66 651 - belföldi 1,64 60 782 1,63 60 279 - külföldi 0,18 6 484 0,17 6 372 Saját tulajdonban lévő 1,14 42 250 0,00 0 Egyéb jogi személyek 10,42 385 716 11,42 422 978 - belföldi 6,83 252 948 7,54 279 291 - külföldi 3,59 132 768 3,88 143 687 Nem bejegyzett 0,41 15 299 0,40 14 756 Összesen: 100,00 3 702 910 100,0 3 702 910 * Az Electricité de France (Franciaországi Villamos Mûvek) 100%-os leányvállalata ** New York-i letétkezelõ társaság RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2001. március 31. 2001. december 31. 2002. március 31. 2002. június 30. 189.979 42.250 42.250 0 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Mennyiség (db) Részesedés (%) Befektetés jellege EDF International S.A. Francia 2 255 404 60,91 Szakmai befektető Morgan Guaranty Trust Co. USA 284 910 7,69 Letétkezelő
A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Létszám alakulása (fő) 2001. június 30. 2001. december 31. 2002. március 31. 2002. június 30. 2.026 fő 1.980 fő 2.000 fő 2.010 fő TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Saját részvény tulajdon (db) SP Dervarics Attila Vezérigazgató 1992. 45 SP Alain Chupin Vezérigazgató helyettes 1999. - SP Briglovics Gábor Kereskedelmi igazgató 1999. - SP Hiezl József Műszaki igazgató 2001. 85 SP Lehóczki Gábor Pénzügyi igazgató 2001. - SP Nábráczky Péter Stratégiai igazgató 1999. 45 SP Tóth József Humánpolitikai igazgató 2001. - IT Daniel Dumont Igazgatósági elnök 1997. - IT Alain Chupin Igazgatósági tag 1996. - IT Dervarics Attila Igazgatósági tag 1992. 45 IT Markos András Igazgatósági tag 2002. - IT Dr. Papanek Gábor Igazgatósági tag 1998. 4 FB Nathalie Bauzemon Felügyelő bizottsági tag 2002. - FB Dr. Balogh József Felügyelő bizottsági tag 2001. - FB Braun József Felügyelő bizottsági tag 2001. - FB Jean Philippe Rochon Felügyelő bizottsági tag 2002. - FB Marianne Jouve Felügyelő bizottsági tag 1997. - FB Dr. Tiszavári Klára Felügyelő bizottsági tag 2002. - 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások 2002. március 21.: Közgyűlési meghívó 2002. április 4: Saját részvény tranzakció 2002. április 25.: Közgyűlési határozatok, osztalékfizetési tájékoztató 2002. április 30.: Éves jelentés elkészülte 2002. május 15, 16, 22, 23, 24, 27, 29, 31: Saját részvény tranzakciók 2002. június 18.: Groppo Rt. megvásárlása 2002. július 1.: Pro Estate Kft. megvásárlása, leányvállalati változások 2002. július 9.: Leányvállalati változások A hirdetmények a Magyar Tőkepiacban és a Magyar Hírlapban jelentek meg. Szeged, 2002. augusztus 8. DÉMÁSZ Rt. Igazgatósága