Emőd Város Önkormányzat évi költségvetése

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-26 Ikt.sz.: 123/214. Emőd Város Önkormányzat 214. évi költségvetése Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. tv. 23. -ában foglaltak alapján elkészítettük Emőd Város Önkormányzatának 214. évi költségvetését, melyet a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek. A költségvetés kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe : - Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvényt - a Képviselő-testület 214. évi költségvetési koncepciójáról szóló 138/213.(XI.7.) számú határozatát. A tervezés során figyelembe vettük az önkormányzatok gazdálkodását érintő változásokat, jogszabályi kötelezettségeket, a Képviselő-testület 214. évi költségvetését befolyásoló döntéseit, valamint az előző évek tapasztalati adatait, melyeket egyeztettünk munkaértekezleten a Képviselő-testülettel. Működési bevételek : BEVÉTELEK ALAKULÁSA Az önkormányzat működési bevételi között a hirdetési díjak bevétele, bérleti díj bevételek, tovább számlázott szolgáltatások bevétele, tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint kamatbevétel szerepel. Önkormányzat 214. évi működési bevételei ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Bevétel 214. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díjak) 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 6 6 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 7 Működési célú kamatbevétel 1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 586 Értékesített tárgyi eszköz ÁFA 1.242 ÁFÁ visszatérülés 19 : 8 717

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei : a továbbszámlázott szolgáltatások díjai és ezekhez kapcsolódó ÁFA bevételek., bérleti díj, és egyéb bevételek. Polgármesteri Hivatal 214. évi működési bevételei ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Bevétel 214. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 2 6 Bérleti díj 4 Igazgatási szolgáltatási díj 3 Egyéb bevétel 75 ÁFA visszatérülés 72 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 713 : 4 16 A költségvetési szervek bevételeinél az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos bérleti díjak, a térítési díjak valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit terveztük. Eredeti Megnevezés előirányzat 214. Menza térítési díj 315 Óvoda térítési díj 3 465 Napközi térítési díj 2 835 Alkalmazottak térítése 4 267 Nappali szoc. ellátás térítési díja (étkezés) 4 7 Ebéd értékesítés 1 8 Bérleti díj 5 2 Egyéb bevételek 23 Továbbszámlázott közüzemi díjak 1 88 Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA 5 263 Városgondnokság összesen 29 955 Idősek Klubja ellátási díj (bent tartózkodás) 1 Saját bevételek összesen 3 55 A térítési díjak, valamint az élelmezési normák esetében nem számoltunk növekedéssel 214. évre. Közhatalmi bevételek : A helyi adók tervezése a hatályos jogszabályok és a helyi rendeletek alapján történt.

Megnevezés Ei. (ezer Ft-ban) Magánszemélyek kommunális adója 3.6 Iparűzési adó 39.2 Helyi adók összesen 42.8 Talajterhelési díj 5. Gépjármű adó 11. Pótlék, bírság, egyéb bevétel 1.7 Mindösszesen 59.87 A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 4 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. Így átengedett központi adó bevételénél a helyi előirányzatot alapul véve, fenti mértékkel számoltunk. Bírságok, pótlékok tervezése az előző évivel megegyező összegben történt. Továbbra is megilleti az önkormányzatot - a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege - a más hatóságok által a települési önkormányzat területére kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 3 %-a - a szabálysértésekből az önkormányzat számlájára érkezett bevétel 1 %-a - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 4 %-a (ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Támogatás megnevezése 2 14 adatok Ft-ban I. Általános támogatás Hivatali működés támogatása 88 27 6 Település-üzemeltetés 31 385 596 Egyéb önkormányzati feladatok 13 918 5 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 87 229 I. összesen 154 138 925 II. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodai bértámogatás 76 158 56 Óvodaműködtetési támogatás 9 314 667 II. összesen 85 473 173 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 8 1 6 Gyermekétk. támogatása 36 36 46 III. összesen 44 38 6

IV. Települési önkorm. kulturális felad. támogatása 5 876 7 Települési önkormányzatok köznevelési felad. egyéb tám. 1 8 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 128 528 Támogatás összesen 291 725 332 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást igényelhetnek a költségvetési törvény 4. melléklete szerint, működőképességük megőrzése érdekében. Önkormányzatunk esetében számba véve a bevételeket és a kiadásokat 96.91 e/ft támogatás szükséges az egyensúly megtartásához. Egyéb működési célú támogatások bevételei : az OEP-től átvett, a csatornahálózat biztosítására önkormányzatoktól átvett pénzeszközök, valamint az ÁROP szervezetfejlesztési projekt bevételei szerepelnek. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei : itt a KEOP energetikai mintaprojekt még várható bevételei, a KEOP szennyvíztisztító fejlesztése projekt bevételei, valamint az ÉMOP ügyeleti épület felújítása projekt bevételei szerepelnek Államháztartáson kívülről a szennyvízberuházás önrészéhez a BORSODVÍZ Zrt-től átvett pénzeszköz szerepel. A költségvetés tervezésénél a működési kiadásokhoz kapcsolódóan 25.998 eft, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó finanszírozási tételek között 28.171 e/ft maradvány igénybevétele szerepel. KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadásokat a koncepcióban megfogalmazott rangsor szerint munkaértekezleten kialakult álláspont alapján állítottuk össze. Működési kiadások a munkaértekezleten kialakult álláspont szerint a hatályos jogszabályokat figyelembe véve 214. évre a közalkalmazottak és a MT hatálya alá tartozók esetében 1 % kereset kiegészítéssel, míg a köztisztviselők esetében 1 %-os illetménykiegészítéssel terveztünk. Ezek az illetményemelkedések kizárólag 214. évre kerülnek megállapításra azzal, hogy ezt a Képviselő-testület a következő évi költségvetés összeállítása során felülvizsgálja.

Az önkormányzat valamennyi intézményi dolgozójának egységesen bruttó 2.,-Ft/fő/év cafetéria juttatással terveztünk. A munkaadót terhelő járulékok tervezése a hatályos jogszabályok alapján történt. Az alapilletmények és annak járulékai az elmúlt évekhez hasonlóan 95 %-ban kerültek beépítésre az intézmények költségvetésében. A dologi kiadásoknál a koncepcióban megfogalmazottak figyelembe vételével tavalyi szinten terveztünk, ugyanakkor a szolgáltatási díjak emelkedésével mindenképpen számolnunk kell. A költségvetési szervek ingatlan karbantartási előirányzata célonként részletezve Saját kivitelezésben Megnevezés Tervezett kiadás (eft.) Emődi Idősek Klubja - Kossuth u. 97. 5 működést akadályozó hibaelhárítások 1 tisztító meszelések, nyílászárók mázolása 1 feljárati lépcső és pihenő burkolása kültéri járólappal 3 Orvosi ügyelet - Parajdi u. 43. 1 általános hibaelhárítások 5 belső meszelések, festés nyílászárók mázolása 5 Védőnői szolgálat - Kossuth u. 12. 1 általános hibaelhárítások 5 részleges festés 5 Orvosi rendelők - Kossuth u. 12. 1 működést akadályozó hibák javítása 1 Főzőkonyhák - Geleji u. 21 58 működést akadályozó hibaelhárítások 4 tisztító meszelések, berendezések- ajtók mázolása 8 konyhai berendezések javítása, karbantartása 8 mellékhelyiségek burkolása (81m²) 33 nyílászárók szigetelése 5 Főzőkonyhák - Rákóczi u. 36. 5 működést akadályozó hibaelhárítások 6 tisztító meszelések, mázolások, eszközök festése 8 konyhai berendezések javítása, karbantartása 8 folyosó burkolása (kb 3m²) 18 5db kicserélt ablak alatt lévő falfelület csempézése 1 Buszvárók 4 meglévő 4db buszváró szükség szerinti felújítása 4

Emődi II- Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kossuth u. 58-64 1 43 működéshez szükséges hibaelhárítások 5 Udvari szemetesek pótlása ("A" 2db, "B" 2db) 12 "A" iskola parkoló felújítása, bővítése (3m² ) 8 "A" iskola szennyvízhálózatának teljes áttisztítása 1 "A" iskola külső kerítésének, oszlopainak javítása 1 "B" iskola főbejarat melletti csapadékvíz elvezetésének megoldása 3 "B" iskola tornatermi folyosóra beépített szekrények gyártása 5 "B" iskola tornaterem fűtőtestjeire védőrács gyártása-szerelése 6 "B" iskola fiú Wc-ben a pissoárok felöli falak újracsempézése (1m²) 3 "B" iskola lelátó felöli rész kerítéssel történő lezárása kapukkal (8m) 36 Emődi Gyermekálom Óvoda - Geleji u. 21. 485 működéshez szükséges hibaelhárítás 15 tisztító meszelés, régi szárny: 2db csoportszoba 3 tisztító meszelés, festés új szárny folyosó, mosdók 3 parketta lakkozás 2 csoportban 6 Nyuszi csoportban mosdók, Wc-k felújítása (3db mosdó, 8db Wc) 15 gyógynövény kiskert szegőjének cseréje 15 udvari játékok javítása, festése 5 Emődi Gyermekálom Óvoda - Rákóczi u. 36. 42 működéshez szükséges hibaelhárítás: 5 Csoportszobák parkettájának csiszolása, lakkozása 15 Csoportszobák ajtajainak mázolása (3db) 5 A folyosón az olajlábazat teljes körű, a csop. szobákban részleges mázolás. 5 Zeneiskola felőli kerítésrész felújítása (15m) 8 Autóbejáró felújítása zúzottkővel (nagykaputól a bejáratig 152 m²) 4 Emődi Reményi Ede Zeneiskola Kossuth u. 87. 1 általános hibaelhárítások 5 tisztító meszelések, lábazatfestés ill. javítás 5 Sportöltöző Karolai u. 18. 1 általános hibaelhárítások 5 helyiségek belső meszelése 5 Emődi Művelődési Ház és Könyvtár Kossuth u. 14-16. 5 általános hibaelhárítások 5 Tájház 5 általános hibaelhárítás 5 Polgármesteri Hivatal - Okmányiroda - Gyámhivatal 3 általános hibaelhárítás 5 szükség szerinti belső festés, meszelés 25

Emőd Város Városgondnoksága 2 általános hibaelhárítás 5 szükség szerinti belső festés, meszelés 5 Homlokzati nyílászárók, fa burkolatok festése 1 Útkarbantartás 7 árkok karbantartása 2 útjelző táblák pótlása, újak kihelyezése 2 útjavítás, kátyúzás 3 Saját kivitelezés összesen: 6 115 Idegen kivitelezésben Megnevezés Tervezett kiadás (eft.) "A" iskolában nyílászárók cseréjének folytatása 2 "A" iskolában tornatermi ablakok cseréje 1 2 "A" iskolában "kutyaólak" javítása 1 Idősek Klubja foglalkoztató szobák, gondozónői szoba, ebédlő, tálalóiroda ablakainak cseréje 8 Rákóczi u. főzőkonyhában 5db ablak cseréje 4 Útkarbantartás 5 Idegen kivitelezés összesen: 1 4 Ingatlan karbantartás összesen: 16 515 Az önkormányzat által ellátott feladatok egyrésze az államhoz került, így az itt maradó feladatokat figyelembe véve mutatjuk be a társadalom és szociálpolitikai juttatásokat. Az ellátások összegében nem történt változás, csak több különféle megnevezésű segélytípust összevontak 214-től. Eredeti előirányzat Megnevezés 214. Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 11 Rendszeres szoc. segély 1 Normatív lakásfenntartási támogatás 1 55 Önkormányzati segélyek 6 35 Ösztöndíjra pályázat 2 Gyermekvédelmi támogatás 3 Köztemetés 1 Önkormányzat által folyósított ellátások 21 4 Képviselő-testület lehetőségeihez képest továbbra is támogatni kívánja a településen működő egyházakat és civil szervezetek. (A rendelet 9.6. melléklete részletezi)

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások célonkénti bemutatását a 13. melléklet, felújításokat pedig a 14. melléklet részletezi. A Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. törvény 67-68. -a szerint átvállalta a 213. december 31-i állapot szerint az önkormányzatok adósságelemeit. Ez Emőd esetében egyrészt a meglévő kötvénytartozás teljes átvállalását, másrészt a KEOP energetikai projekt önerejének biztosításához felvett fejlesztési célú hitel átvállalását jelenti. A hitel esetében az átvállalt összeg 21.153.623 Ft, míg a kötvény esetében 327.53,92 CHF (kb. 81.883 eft 25 Ft/CHF árfolyammal számolva). A szerződés megkötésére 214.2.28-ig kerül sor, így a kötvénnyel kapcsolatban még 2 hónapra vonatkozóan terveztünk törlesztést. Az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásával sikerült a költségvetésben az egyensúlyt biztosítani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Emőd, 214. február 21. Lehóczki István sk. polgármester

Emőd Város Képviselő-testületének. /214. (.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 214. évi költségvetésének a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 926.898 eft-ban b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 972.778 eft-ban c) finanszírozási bevételek főösszegét 457.735 eft-ban d) finanszírozási kiadások főösszegét 411.855 eft-ban e) bevételi főösszegét 1.384.633 eft-ban f) kiadási főösszegét 1.384.633 eft-ban állapítja meg. 3. (1) A 2. (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-8.7.1. melléklete tartalmazza. (2) A 2. (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9-12.4.2. melléklete tartalmazza. (3) A 2. (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza. (4) A 2. (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 9.. melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza. (3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 28. melléklete tartalmazza. 5. (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 23.552 eft céltartalékot állapít meg. (2) A céltartalék összege a 16. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik (3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. 6. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 2. melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 17. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 18. melléklete szerint határozza meg. 8. (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának. 1. A Képviselő-testület az önkormányzati bevételek növelése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon. 11. A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel. 12. (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 5 %-át a jegyző egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 5 %-a az önkormányzat bevételét képezi. 2

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. (3) A költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket jegyző egyidejű tájékoztatása mellett intézményi hatáskörben felhasználhatják. 13. A feladat elmaradásból származó kiemelt kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 14. (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 19. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig a Jegyző részére köteles teljesíteni. 15. (1) Az Önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések: a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 5. forint értéket el nem érő kiadások, f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek, h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával. 3

Egyéb rendelkezések 16. (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat. (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel az Önkormányzat nevében a Polgármester Megállapodás -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan. (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni. (4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. (5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni. (6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 3 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 5 ig köteles elszámolni. (7) A támogatott szervezet, személy szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti. (8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett korábbi támogatással kapcsolatos elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot. (9) A Képviselő-testület által nyújtott nem normatív céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. ) Az önkormányzat által nyújtott 2. Ft alatti támogatást melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani nem kell közzétenni. (1) A (2) bekezdés szerinti Megállapodás részletes tartalmát az (1) (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével a Polgármester jogosult kialakítani. 4

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel, (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség), (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel, (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja. (12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1. eft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt. (13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni: (a) átadó neve, címe, (b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke, (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja. (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek. (e) az átvevő aláírását. 17. A közvetett támogatások 214. évre tervezett összegét e rendelet 27. melléklete tartalmazza. 18. Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 23, 24. és 29. melléklete tartalmazza. 19. A 214. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 26. melléklete tartalmazza. 2. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 21. melléklete tartalmazza. 21. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/213. (I.11.) Korm. rendelet 3. - ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni. 22. A költségvetési érvről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásaikat is leltározni kell. A leltározást az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél kétévenként kell végrehajtani. 5

23. (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 1 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat. (2) Képviselő-testület a közalkalmazottakra és a MT hatálya alá tartozó alkalmazottak részére 214. évre 1 %-os mértékű kereset kiegészítést állapít meg bér és járulék előirányzattal az alábbiak szerint : a. Emőd Város Városgondnoksága 5.728 e/ft b. Emődi Gyermekálom Óvoda 1.583 e/ft, c. Emődi Idősek Klubja 663 e/ft d. Emődi Művelődési Ház és Könyvtár 42 e/ft e. Emődi Polgármesteri Hivatal 639 e/ft. (3) Képviselő-testület a köztisztviselők részére 21. évben megállapított 1 %-os illetménykiegészítésen felül 214. évre további 1 %-os illetménykiegészítést állapít meg 4.37 e/ft bér és járulék előirányzattal. (4) A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni. Záró rendelkezés 24. Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 214. január 1-jétől kell alkalmazni. Tóthné Bodnár Irén sk. címzetes főjegyző Lehóczki István sk. polgármester 6

1. melléklet KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 214 Bevétel Megnevezés B1. Működési célú támogatások B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök Kiadás Előirányzat Megnevezés Előirányzat 417 37 K1. Személyi juttatás 219 853 59 87 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 957 42 932 K3. Dologi kiadások 215 455 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék 21 4 31 55 23 552 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 52 172 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) 546 17 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 422 944 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 396 946 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 943 116 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 943 116 B2. Felhalmozási célú támogatások B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 382 324 K6. Beruházások 368 84 1 K7. Felújítások 56 85 24 32 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 439 46 726 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. +K8.) 426 68 E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 34 791 E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 14 99 Ebből: B813. Maradvány igénybevétele 28 171 F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) 441 517 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 441 517 G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) 926 898 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) 972 778 H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) 457 735 H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) 411 855 I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 1 384 633 I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 1 384 633

BEVÉTELEK JOGCÍMEI A 214. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek 2. melléklet B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen 154139 154139 85473 85473 4438 4438 5877 5877 1929 1929 9691 9691 29553 29553 41737 41737 B3. Közhatalmi bevételek összesen 5987 5987 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 67 145 22912 29757 7 26 188 455 1828 713 5263 784 19 72 721 1 1 8717 416 355 42932 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 485957 416 355 52172 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 25998 25998 9327 33739 396946 25998 9327 33739 422944 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 511955 97367 333794 943116

B115. Működési célú központosított előirányzatok 2.1. melléklet MEGNEVEZÉS Önkormányzat Köznevelési feladatok egyéb tám. 1 8 Lakott külterülettekkel kapcsoalatos feladatok 129 1 929 B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 2.2. melléklet MEGNEVEZÉS Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele MEGNEVEZÉS Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kv.-i szervek összesen 2.3. melléklet Mindösszesen B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei MEGNEVEZÉS Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kv.-i szervek összesen 2.4. melléklet Mindösszesen OEP finanszírozás 9 131 9 131 Szennyvízcsatorna biztosítási díja 422 422 ÁROP szervezetfejlesztés projekt 2 2 29 553 29 553

2.5. melléklet B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE MEGNEVEZÉS Önkormányzat B311. Magánszemélyek jövedelemadói Ebből: a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó B34. Vagyoni típusu adók 3 6 Ebből: a) építményadó b) épület után fizetett idegenforgalmi adó c) magánszemélyek kommunális adója 3 6 d) telekadó B351. Értékesítési és forgalmi adók 39 2 Ebből: a) iparűzési adó 39 2 B354. Gépjárműadó 11 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5 Ebből: a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó b) talajterhelési díj 5 c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel B36. gyéb közhatalmi bevételek 1 7 Ebből: a) eljárási illeték b) igazgatási szolgáltatási díj c) ebrendészeti hozzájárulás d) környezetvédelmi bírság e) természetvédelmi bírság f) építésügyi bírság g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész 59 87 B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kv.-i szervek összesen 2.6. melléklet Mindösszesen 2.7. melléklet B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen

3. melléklet A 214. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen 382324 382324 382324 382324 B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen 1 1 1 1 B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2432 2432 2432 2432 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 46726 46726 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 28171 28171 1165 5455 662 28171 1165 5455 34791 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 434897 1165 5455 441517

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások MEGNEVEZÉS 3.1. melléklet Önkormányzat B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről 3.2. melléklet MEGNEVEZÉS Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kv.-i szervek összesen Mindösszesen B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele MEGNEVEZÉS Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kv.-i szervek összesen 3.3. melléklet Mindösszesen B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei MEGNEVEZÉS Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kv.-i szervek összesen 3.4. melléklet Mindösszesen KEOP épületenergetikai mintaprojekt 19 91 19 91 KEOP Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése 317 582 317 582 ÉMOP orvosi ügyelet felújítása 45 651 45 651 382 324 382 324 B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Polgármesteri. Hivatal Kv.-i szervek összesen 3.5. melléklet Mindösszesen MEGNEVEZÉS B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányzat Polgármesteri. Hivatal Kv.-i szervek összesen 3.6. melléklet Mindösszesen KEOP Emőd szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése (Borsodvíztől átvett) 2432 2432 2432 2432

A 214. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 4. melléklet B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen 154139 154139 85473 85473 4438 4438 5877 5877 1929 1929 9691 9691 29553 29553 41737 41737 B3. Közhatalmi bevételek összesen 5987 5987 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 67 67 7 7 1828 1828 19 19 1 1 8717 8717 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 485957 485957 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 25998 25998 25998 25998 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 511955 511955

Az ÖNKORMÁNYZAT 214. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEK JOGCÍMEI B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen Önkormányzatok elszámolásai KÖTELEZŐ FELADATOK Város és községgazdálko dás Egészségügyi ellátás 4.1. melléklet 154139 154139 85473 85473 4438 4438 5877 5877 1929 1929 9691 9691 2422 9131 29553 387817 2422 9131 41737 B3. Közhatalmi bevételek összesen 5987 5987 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 67 67 7 7 1828 1828 19 19 1 1 8717 8717 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 447687 29139 9131 485957 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 25998 25998 25998 25998 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 473685 29139 9131 511955

5. melléklet A 214. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen 382324 382324 382324 382324 B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 1 1 B5. Felhalmozási bevételek összesen 1 1 B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2432 2432 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2432 2432 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 46726 46726 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 28171 28171 28171 28171 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 434897 434897

Az ÖNKORMÁNYZAT 214. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖTELEZŐ FELADATOK 5.1. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen Vízgazdálkodás Település fejlesztés Város és Községgazdálkodás Finanszírozási feladok 317582 64742 382324 317582 64742 382324 B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen 1 1 1 1 B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2432 2432 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2432 2432 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 341884 64742 1 46726 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 28171 28171 28171 28171 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 341884 64742 1 28171 434897

A 214. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT 6. melléklet Költségvetési szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.) feladatok B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 145 145 26 26 713 713 72 72 416 416 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 416 416 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 9327 9327 9327 9327 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 97367 97367

6.1. melléklet A 214. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal KÖTELEZŐ FELADAT BEVÉTELEK JOGCÍMEI Finanszírozási feladatok Város és község gazdálkodás B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 145 145 26 26 713 713 72 72 416 416 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 416 416 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 9327 9327 9327 9327 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9327 416 97367

7. melléklet A 214. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal BEVÉTELEK JOGCÍMEI B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B2. Felhalmozási célú támogatások összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazg.) feladatok B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 1165 1165 1165 1165 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1165 1165

8.1.1 melléklet Költségvetési szerv megnevezése: Enőd Város Városgondnoksága A 214. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 22812 22812 188 188 5263 5263 29955 29955 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) 29955 29955 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 17457 17457 17457 17457 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 24462 24462

8.1.2. melléklet A 214. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT Költségvetési szerv megnevezése: Emőd Város Városgondnoksága BEVÉTELEK JOGCÍMEI B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen Település üzemeltetés KŰÖTELEZŐ FELADAT Étkeztetés Finanszírozás B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B45. Tulajdonosi bevételek B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 543 17382 22812 188 188 57 4693 5263 788 2275 29955 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) 788 2275 29955 B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányíító szervi támogatás B817. Betétek megszüntetése B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.) 17457 17457 17457 17457 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 788 2275 17457 24462