ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző, Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: - Láttam: Sümegi Attila jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Községi Önkormányzat 213. január 31-i együttes Képviselő-testületi ülésén került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetése. A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 4/213. (II.26.) önkormányzati rendeletébe. Az elfogadott eredeti költségvetés kiadási oldala 8 579 e forint összegben tartalmazott működési céltartalékot, mely a Hivatal által foglalkoztatottak Cafetéria juttatásaihoz kapcsolódik. Jelen módosítás célja, hogy a céltartalék feloldásra kerüljön és a működési céltartalék soron megjelenő átcsoportosításra kerüljön a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, illetve a dologi kiadások sorokra. A módosítás eredményeképpen a Hivatal költségvetési főösszege nem változik, csupán kiadási ok közötti átcsoportosítás valósul meg az alábbi összegekben: adatok ezer forintban Működési céltartalék - 8 579 Személyi juttatások 6 322 Munkaadókat terhelő járulékok 1 53 Dologi kiadások 1 24 Összesen: Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Zirc, 213. május 17. Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat /213.(...) számú határozat Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosításáról 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a 17/213.(I.28.) határozatával elfogadott Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lépjen. 2. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. pont alapján gondoskodjon az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 4/213.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: 213. június 3.
ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 213. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 1. melléklet Sorszám Megnevezés 213. évi eredeti 213. évi módosított 213. évi módosítás 213. évi hatályos Megnevezés 213. évi eredeti 213. évi módosított 213. évi módosítás 213. évi hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek 13 858 13 858 13 858 1.) Személyi juttatások 89 64 89 64 6 322 95 962 3 2.) Fenntartói működési támogatások 156 792 156 792 156 792 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 23 28 23 28 1 53 24 333 4 ebből állami támogatások 1 319 1 319 1 319 3.) Dologi kiadások 49 151 49 151 1 24 5 355 5 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek 4.) Egyéb működési kiadások 6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Általános működési tartalék 7 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 6.) Működési céltartalék 8 579 8 579-8 579 8 Működési célú bevételek összesen: 17 65 17 65 17 65 Működési célú kiadások összesen: 17 65 17 65 17 65 9 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 1 1.) Saját felhalmozási bevételek 1.) Beruházások 11 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások 2.) Felújítások 12 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 13 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.) Általános felhalmozási tartalék 14 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 5.) Felhalmozási céltartalék 15 Felhalm. célú bevételek összesen: Felhalm. célú kiadások összesen: 16 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 17 65 17 65 17 65 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 17 65 17 65 17 65
3. melléklet ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL So r- sz 841112 841124 841126 841133 84143 ÖSSZESEN Alapilletmények 1 8 762 9 37 4 19 5 215 15 267 78 633 Illetménykiegészítések 2 Nyelvpótlék 3 7 876 946 Egyéb kötelező illetménypótlékok 4 139 2 135 267 2 541 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 5 Egyéb juttatás 6 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 7 8 762 9 579 43 3 5 215 15 534 82 12 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 2 384 627 3 11 Rendszeres személyi juttatások (7+8) 9 8 762 9 579 45 414 5 842 15 534 85 131 Jutalom (normatív) 1 Jutalom (teljesítményhez kötött) 11 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 12 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez 14 kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 15 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 16 Keresetkiegészítés fedezete 17 Végkielégítés 18 Jubileumi jutalom 19 Napidíj 2 Biztosítási díjak 21 Egyéb sajátos juttatások 22 2 2 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 23 2 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 24 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 25 2 2 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 26 Üdülési hozzájárulás 27 Közlekedési költségtérítés 28 72 24 9 2 1 376 Étkezési hozzájárulás 29 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 3 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 31 32 33 34 72 24 9 2 1 376 4 4 72 24 9 4 2 1 416 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35 Szociális jellegű juttatások (34+35) 36 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres 37 juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 39 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 4 72 24 2 9 2 3 376 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 41 4 4 Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 42 72 24 2 9 4 2 3 416 Állományba nem tartozók juttatásai 43 283 54 27 1 93 Tartalékos állományúak juttatásai 44 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 45 Egyéb sajátos juttatások 46 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 47 Külső személyi juttatások (43+47) 48 283 54 27 1 93 Személyi juttatások összesen (9+42+48) 49 8 834 1 66 48 854 5 882 16 4 89 64 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, 5 egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 2 366 2 663 12 47 1 577 4 267 23 28 Korkedvezmény-biztosítási járulék 51 Egészségügyi hozzájárulás 52
Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 54 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 55 Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+55) 56 2 366 2 663 12 47 1 577 4 267 23 28 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 57 Létszám (fő) 58 5 4 24 3 8 44 Cafetéria juttatások céltartaléka (alap+járulék) 59 8 579
4. melléklet ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Sorszá m Igazgatás 841126 Élelmiszer beszerzés 1 Gyógyszerbeszerzés 2 Vegyszerbeszerzés 3 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 Könyv beszerzése 5 Folyóirat beszerzése 6 Egyéb információhordozó beszerzése 7 Tüzelőanyagok beszerzése 8 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 9 Szakmai anyagok beszerzése 1 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 11 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 12 Egyéb anyagbeszerzés 13 Készletbeszerzés (1+ +13) 14 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 15 Adatátviteli célú távközlési díjak 16 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 18 Vásárolt élelmezés 19 Bérleti és lízing díjak 2 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási 21 3 2 15 5 1 1 2 15 3 8 3 1 5 5 2 4 3 - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó 22 Szállítási szolgáltatás díja 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 32 Szolgáltatási kiadások (19+2+23+ +32) 33 Vásárolt közszolgáltatások 34 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 35 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 36 Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 37 3 31 5 2 6 2 5 25 2 6 5 2 21 6 9 81 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) 38
Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 39 Belföldi kiküldetés 4 Külföldi kiküldetés 41 Reprezentáció 42 Reklám és propagandakiadások 43 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (4+ +43) 44 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 45 Egyéb dologi kiadások 46 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 48 9 81 5 3 1 9 1 5 46 11 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 5 Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53 Egyéb befizetési kötelezettség 54 Különféle költségvetési befizetések (48+ +54) 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 56 Nemzetközi tagsági díjak 57 Rehabilitációs hozzájárulás 58 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 59 Díjak, egyéb befizetések 6 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+6) 61 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 66 Realizált árfolyamveszteségek 67 2 5 1 3 5 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 68 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 69 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 7 3 5 49 151