Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat I.Alap-adatok A létesítő okirat kelte, egyben a társulat megalakulásának időpontja: 2008.07.28. Cégbírósági cégjegyzékszám: 13-16-000160 A nyilvántartást vezető bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság Bejegyezve: 2008. szeptember 18. Cégforma: Vízgazdálkodási társulat Cégbíróságon jegyzett tőke: 500.000,- Ft azaz Ötszázezer Ft. A társaság KSH számjele: 14443282-7112-134-13 A társaság adóigazgatási jelzőszáma: 14443282-1-13 A Társulat típusa: Vízközmű-társulat. A társaság számlavezetője,pénzforgalmi jelzőszáma: 11742111-20056766-00000000 A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő pénzintézet: OTP Fiók, Érd Budai út 8. Számlanyitás dátuma: 2008.09.01. A Társulat székhelye: 2030 Érd, Alispán u. 8. Főtevékenység: 4121'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése A Társulat működésének időtartama: határozatlan. A Társulat szervei: Küldöttgyűlés Intéző Bizottság Ellenőrző Bizottság A Társulat tisztségviselőil Az Intéző Bizottság elnöke, általános elnökhelyettese, elnökhelyettese, tagjai Az Ellenőrző Bizottság elnöke, tagjai. Képviseletre jogosultak: Szabó Béla vezető tisztségviselő (2030 Érd, Budai út 7/a. 3/7.) Simó Károly vezető tisztségviselő (2030 Érd, Emma u. 4.) Varjú Tamás (2030 Érd, Faragó u. 45.) Képviselet módja: együttes.
Az Ellenőrző Bizottsági tagok: Dr. Sarkantyús Isván (2030 Érd, Szövő u. 97.) Szkárossi Annamária elnök (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.) Vallyon Zsolt (2030 Érd, Bajuszfű u. 51.) II.Beszámoló A Társulat az egyszerűsített éves beszámolóját a 2000.évi C törvény 9 (2) bekezdése szerint, az 1. sz. mellékletben meghatározott A változatban, az Eredménykimutatását a 2.sz.melléklet Összköltségeljárás szerinti A változatban készíti. A Társulat gazdálkodási éve megegyezik a naptári évvel. Az eszközök és források nyilvántartása, felhasználásuk elszámolása megfelel a Számviteli törvény általános előírásainak, és összhangban van a Társasági adótörvénnyel, valamint a Társaság Számviteli politikájával. A mérleghez fűzött kiegészítések MÉRLEG FŐÖSSZEGE: előző év: 56.799 e Ft, tárgyév: 667.991 e Ft Befektetett eszközök -Immateriális javak, és Tárgyi eszközök: részletes táblázatban bemutatva a mellékletben. A befektetett eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása évenként, a társaság számviteli politikájában meghatározott normák alapján történik. Forgóeszközök: A Társulat nem rendelkezik készletekkel és értékpapírokkal. Követelések között a következők szerepelnek ( e Ft-ban) Lakástakarékpénztári befizetések 248.138 Munkabér-előleg 45 Összesen 248.183
Tárgyévi záró pénzkészlet: (adatok e Ft-ban): Pénztár 54 Kamatozó betétszámlák 404.195 Bankszámla -289 Átvezetési számlák 7.583 Összesen 411.543 Aktív időbeli elhatárolás: 4.113 e Ft, mely a tárgyévet illető kamatokból áll. A társaság Jegyzett tőkéje tárgyévben nem került befizetésre, ezért a Jegyzett, de be nem fizetett tőke összege 500 e Ft.. A összege bázis évben 17.867 e Ft, a tárgyévben 101.067 e Ft. A társaság 83.200 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárt. Kötelezettségek A Társulatnak Hátrasorolt kötelezettségei nincsenek. Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsor tartalmazza a lakosság felé fennálló kötelezettségeket 533.644 e Ft értékben. Rövid lejáratú kötelezettségek (adatok e Ft-ban): Szállítók 1.965 Személyi jövedelemadó 195 Kapott előleg 5.000 Nyugdíjbiztosítási járulék 261 Egészségbiztosítási járulék 73 Egészségügyi hozzájárulás 5 Szakképzési hozzájárulás 69 Munkaadói járulék 85 Érd Megyei Jogú Város elszámolás 25.000 Munkavállalói járulék 56 Összesen 32.709
Passzív időbeli elhatárolás: 571 e Ft, teljes egészében költség elhatárolás, könyvvizsgálói díj és közüzemi költségek. III. GAZDÁLKODÁS Az Eredménykimutatáshoz fűzött kiegészítések A Társulat gazdasági tevékenységet nem folytat, az egyéb bevételek között költségei ellentételezésére kapott lakossági befizetések kerültek kimutatásra 105.210e Ft értékben, illetve 2 e Ft kerekítési különbözet. A cég tevékenysége során veszélyes hulladék nem képződött. A foglalkoztatottak tárgyévi átlagos állományi létszáma: 3 fő. Anyag jellegű ráfordítások ( e Ft) Anyagköltség 2.001 Igénybe vett szolgáltatás 9.406 Egyéb szolgáltatás 8.380 Összesen 19.787 Személyi jellegű ráfordítások ( e Ft) Bérköltség 8.015 Személyi jellegű kifizetések 16 Bérjárulékok 2.625 Összesen 10.656 Értékcsökkenési leírás 948 e Ft. Egyéb ráfordítások 4 e Ft, mely kerekítési különbözet. A Társulatnak adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, a Társulat nem alanya a Társasági adónak.
A társaság vagyoni-pénzügyi helyzetét jellemző mutatók Változás Bázisév Tárgyév Abszolút Százalékos Tőkeerősség 31,46% 15,13% -16,33% 48,10% Források összesen 17 867 101 067 56 799 667 991 Kötelezettségek aránya 56,18% 84,78% 28,61% 150,92% Kötelezettségek 31 909 566353 Források összesen 56 799 667991 Általános likviditási mutató 164,03% 2016,95% 1852,92% 1229,65% Forgóeszközök 52 339 659725,9 Rövid lejáratú kötelezettségek 31 909 32709 Készpénz likviditás 146,30% 1258,19% 1111,89% 860,00% Pénzeszközök 46 683 411543 Rövid lejáratú kötelezettségek 31 909 32709 Befektetett eszközök fedezete 400,61% 2434,21% 2033,60% 607,63% 17 867 101 067 Befektetett eszközök 4 460 4 152 --------------------------------- --------------------------------- Kelt: Érd, 2010.04.20.