E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit megbízott jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. december 18-ai rendkívüli ülésére Tárgy: A Balaton-parti Kft. likviditási helyzetének rendezése Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Balaton-parti Kft. képviseletében Dr. Baráth István ügyvezető igazgató úr tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Kft-nek súlyos likviditási gondjai vannak. Emiatt szükséges a Kft. anyagi helyzetének áttekintése, likviditási problémáinak teljes körű feltárása. I. Kifizetetlen szállítói számlák. Az Önkormányzat kérésére a Kft. pénzügyi igazgatója elkészített egy részletes kimutatást, mely tartalmazza a ki nem fizetett számlák adatait, így különösen a szállítók megnevezését, a számlák tartalmát, a fizetési határidőket, a számlák összegét. A kimutatásból megállapítható, hogy a Kft-nek mindösszesen 102.670.531.-Ft, azaz egyszázkettőmillió-hatszázhetvenezer-ötszázharmincegy forint tartozása halmozódott fel. A pénzügyi igazgató tájékoztatása szerint a Balaton-parti kft. fizetési gondjai a Termofok Kft. beolvadásakor kezdődtek, mivel a társaságot 392 M Ft hosszú lejáratú kötelezettséggel, 558 M Ft rövid lejáratú kötelezettséggel, 99 M Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel vette át a cég. Ezt megelőzően a Kft-nek nem volt lejárt határidejű szállító tartozása. A pénzügyi igazgató tájékoztatása értelmében likviditási helyzetüket teljesen ellehetetlenítette, hogy az Önkormányzat a pénzügyi teljesítés helyett a kompenzációt választotta számláik rendezésére. A számlák ilyen mértékű kezelhetetlensége 2014.09.30-ra datálható. A Balaton-parti Kft. likviditási helyzetéről számot adó levele az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A kifizetetlen számlákról készített összesítő táblázat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. II. Hitel törlesztési kötelezettség december 15-én. A 3. számú mellékletet képezi az a táblázat, amelyben bemutatjuk a Balaton-parti Kft. adósságszolgálatát 2014.10.01-ei állapot szerint. A táblázatból megállapítható, hogy 2014-ben a wellness hitel törlesztő részlete 102.656e forint kötelezettséget jelent, melynek fizetési határideje 2014.12.15.-e. ( Az Erste Bank két darab értesítését valamint a forintban kimutatott kötelezettség számítását mellékelem. 4. számú melléklet.) Ezen kötelezettség teljesítéséhez jelenleg a Balaton-parti Kft. fedezettel nem rendelkezik. III. Miért alakult ki a likviditási probléma? A Képviselő-testület 2011-ben döntött az egyszemélyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok holdinggá szervezéséről. A döntés értelmében a meglévő gazdasági társaságok egyike rendelkezik a többi társaság üzletrészével. A legnagyobb saját vagyonnal rendelkező Balaton-parti Kft-t találta a Képviselő-testület legalkalmasabb arra, hogy az Önkormányzat a többi társaságban lévő üzletrészeit ezen társaságba apportálja.

3 Siófok Város Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésén döntött a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok holdinggá szervezéséről. A Siófok Városgazdálkodási Holding (rövidített elnevezés: Siófok Holding) létrehozásának előkészítése során 2011. május 26-án kelt, 109/2011. (V.26.) sz. alapítói határozattal a Képviselő-testület a Balaton-parti Kft-re ruházta át a Siotour Kft-ben, a Termofok Kft-ben, valamint a Balaton és Sió Nonprofit Kft-ben lévő 1/1 tulajdoni arányú üzletrészeit. A Holdingba szervezés egyik közvetlen előzménye az volt, hogy a Termofok Kft. gazdálkodása ellehetetlenült, állandó jellegű fizetési gondjai voltak. A Kft. jelentős összegű fejlesztési hiteleket vett fel, és a Tulajdonos Önkormányzat felé is tagi kölcsönből eredő tartozásai voltak. A Termofok Kft. által felvett wellness hitel összege, melyet a Galerius Fürdő fejlesztésére fordított, meghaladta az 1 milliárd forintot. A wellness hitel 2009.06.29-én kelt hitel szerződését mellékelem. (5.számú melléklet.) További két fejlesztési hitelt vett fel a Termofok Kft. (kórház I. és kórház II. hitel), melyek összege 325 millió és 125 millió forint. A 3. számú mellékletből megállapítható, hogy mára ezen hitel állomány igen jelentősen csökkent. A wellness hitelből jelenleg 194.764 ezer forint van vissza, a kórház I. és kórház II. hitelekből 88.636 ezer forint és 62.377 ezer forint törlesztése van vissza. Mára tehát a felvételkori állomány összege ötödére csökkent. 2011, a Holding létrehozása óta a Balaton-parti Kft. az Önkormányzat segítségével biztosítani tudta a Termofok Kft. működését, a fontos közfeladatok ellátását. 2013-ban a Termofok Kft. önállóan már segítséggel sem tudta ellátni feladatát, ezért az Önkormányzat úgy döntött, hogy a Balaton-parti Kft-be olvad be a Termofok Kft. A beolvadással a már felsorolt hitelek törlesztési kötelezettségét, valamint 200 millió forint körüli számlatartozást is átvett a Balaton-parti Kft. Volt továbbá egy 2009-től kezdődő adózási probléma is, melynek kihatása 140 millió forint volt. Mindezen problémák ellenére biztosítani tudta a Termofok Kft. jogutódjaként a folyamatos feladatellátást és likviditást a Balaton-parti Kft. Egy évvel ezelőtt szintén a decemberi wellness hitel 100 millió forintos részlete okozott problémát, akkor az Önkormányzat fizette ki a részletet, melyet később a Balaton-parti Kft-től visszavont. Mindezen túlméretezett pénzügyi terheket tetézte, hogy az Önkormányzat 2012-ben, 2013- ban és 2014-ben a Balaton-parti Kft., és ezen keresztül a Siotour Kft. bérleti díját 50 millió forinttal megemelte. A Balaton-parti Kft. által fizetendő bérleti díj az emelés következtében az utóbbi 3 évben bruttó 189, 6 millió forint. A felsorolt pénzügyi terheket kigazdálkodni és kifizetni az idei évben a Balaton-parti Kft. a Tulajdonos Önkormányzat segítsége nélkül nem tudja. IV. Milyen módon segíthet az Önkormányzat a helyzet rendezésében? A Balaton-parti Kft. 2014. december 15-én 100.098.273 forint wellness hitel törlesztést és 2014.decemberében 102.670.531 forint szállítói tartozást összesen 202.768.804 forintot kell, hogy kiegyenlítsen, melyre fedezet nincs.

4 Siófok Város Önkormányzata a szállítói számlák kiegyenlítésére 100 millió forint éven belüli tagi kölcsön nyújtásával, 100 millió forintot pedig, pótbefizetésként lekötött tartalékba adásával tudná segíteni a Kft. -t. Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja a Bizottság álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismerteti. Kérem a T. Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját, és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában. Határozati javaslat: Siófok, 2014. december 15. 1./A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Siófok Város Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonában álló Balaton-parti Kft. részére soron kívül 100 millió forint éven belüli tagi kölcsönt nyújtson, a tagi kölcsön szerződésben meghatározott kamattal, mely kizárólag a szállítói számlák kiegyenlítésére használható fel. A tagi kölcsönt a Balaton-parti kft. 2015. augusztus 31. köteles visszafizetni. A visszafizetés forrása az ingatlan értékesítés árbevétele, valamint a realizált gazdálkodási tevékenységből származó árbevétele. 2./ A Képviselő-testület kötelezi a Balaton-parti Kft.-t, hogy a Társasági szerződését azonnali hatállyal módosítsa, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 183.. - szerint pótbefizetési kötelezettség előírásáról rendelkezzen. 3./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Siófok Város Önkormányzata az 1/1 arányú tulajdonában álló Balaton-parti Kft. részére, a 2./ pontban előírt kötelezés teljesítésével, 100 millió forintot pótbefizetésként, lekötött tartalékba adjon. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit m. jegyző Dr. Baráth István ügyvezető igazgató Határidő: értelem szerint Dr. Lengyel Róbert polgármester

1.számú melléklet 5