Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet módosításáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés D pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. ~ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2!2015.(II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. ~ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi a) költségvetési bevételek előirányzatát 8.834.ll4eFt-ban b) költségvetésének kiadások előirányzatát 11.244.731 eft-ban c) költségvetés egyenlegét: hiányát - 2.410.617 eft-ban Ebből: működési költségvetés egyenlegét: többlet 353.056 eft-ban felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány - 2.763.673 eft-ban d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 14.234.008 eft-ban e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 11.823.391 er-ban I) költségvetésének bevételi főösszegét 23.068.122 eft-ban g) költségvetésének kiadási főösszegét 23.068.122 er-ban állapítja meg. 2. ~ A Rendelet 2. ~ (2) bekezdésében említett 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) lép. 3. ~ (1) A Rendelet 3. ~5 (1) bekezdésében említett 1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.2. melléklet (1., 2., 3.. tábla) lép. (2) A Rendelet 3. ~ (2) bekezdésében említett 1.3. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe Jelen rendelet 1.3. melléklet (1., 2., 3.. tábla) lép.
(3) A Rendelet 3. ~ (4) bekezdésében említett 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A Rendelet 3. ~ (5) bekezdésében említett 2.2. melléklet helyébe Jelen rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A Rendelet 3. ~ (9) bekezdésében említett 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (6) A Rendelet 3. ~ (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. (7) A Rendelet 3. ~ (12) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla)helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla)melléklete lép. (8) A Rendelet 3. ~ (13) bekezdésében említett 9.1.1. melléklet (1., 2. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.1. melléklete (1., 2. tábla) lép. (9) A Rendelet 3. ~ (14) bekezdésében említett 9.1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.2. melléklete (1., 2., 3. tábla) lép. (10) A Rendelet 3. ~ (16) bekezdésében említett 9.2. melléklet (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) lép. (11) A Rendelet 3. ~ (17) bekezdésében említett 9.3. melléklet (9.3.1., 9.3.2. melléklet) helyébe Jelen rendelet 9.3. melléklete (9.3.1., 9.3.2. melléklet) lép. (12) A Rendelet 3. ~5 (18) bekezdésében említett 9.4. melléklet (9.4.1., 9.4.2. melléklet) helyébé jelen rendelet 9.4. melléklete (9.4.1., 9.4.2. melléklet) lép. (13) A Rendelet 3. ~ (19) bekezdésében említett 9.5. melléklet (9.5.1., 9.5.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete (9.5.1., 9.5.2. melléklet) lép. (14) A Rendelet 3. ~ (20) bekezdésében említett 9.6. melléklet (9.6.1., 9.6.2. melléklet) helyébe Jelen rendelet 9.6. melléklete (9.6.1., 9.6.2. melléklet) lép. (15) A Rendelet 3. ~ (21) bekezdésében említett 9.7. melléklet (9.7.1., 9.7.2. melléklet) helyébe Jelen rendelet 9.7. melléklete (9.7.1., 9.7.2. melléklet) lép. (16) A Rendelet 3. ~ (22) bekezdésében említett 9.8. melléklet (9.8.1., 9.8.2. melléklet) helyébe Jelen rendelet 9.8. melléklete (9.8.1., 9.8.2. melléklet) lép. 4.~ A Rendelet 7. ~-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat a kiadások között 6.400 ezer forint általános és 391.629 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben: 1. Tartalékok a) Altalános tartalék b) Céltartalékok ba) működési celtartalékok ebből: nagyadózói céltartalék bizottsági támogatási keret tartaléka részönkormányzatok tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka környezetvédelmi alap céltartaléka bb) felhalmozási céltartalék ebből: pályázati tartalék egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka felhalmozási céltartalék választókerületi tartalék ipari terület bővítésére tartalék TelePaks eszközfejlesztés tartalék 5. S 398.029 ezer forint 6.400 ezer forint 391.629 ezer forint 2.266 ezer forint 433 ezer forint 833 ezer forint O ezer forint O ezer forint 1.000 ezer forint 389.363 ezer forint 9.520 ezer forint O ezer forint 300.363 ezer forint 2.643 ezer forint O ezer forint 76.837 ezer forint (1) A Rendelet 8. 5(3) bekezdésében 4. tájékoztató tábla lép. (2) A Rendelet 8. 5(4) bekezdésében 5. tájékoztató tábla lép. (3) A Rendelet 8. 5 (6) bekezdésében 6. tájékoztató tábla lép. (4) A Rendelet 8. 5 (7) bekezdésében 7. tájékoztató tábla lép. említett 4. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet említett 5. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet említett 6. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet említett 7. tájékoztato tábla helyébe jelen rendelet 6. S Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Paks, 2016.április 21. u i János polgármester Dr. 4~ - Balázs ci főj~ ző
* A képviselő-testület a rendeletet a 2016. április 20-i ülésen fogadta el. Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. április 21-én kihirdetésre került. Dr. B azse al zs címz t őjegy Ő
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2015. (11.13.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása Bevételi előirányzatok ezer. indoklás forintban +81.020 1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás: +2.884 e Ft 9.1. melléklet (OnkormányzaQ. +2 884 e Ft (MAK kiközlés alapján kőznevelési Intézmények m űkődtetéséhez kapcsolódó támogatás) 1.1.3.Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: + 13.808 e Ft 9.]. melléklet (Onkormányza Q: +13.808 e Ft (MIlK kiközlés alapján szociális és gyermekjóléti feladatok póti~énylésének állami támogatása valamint szociális ágazati pótlék) -10. 416 e Ft (átvezetés a működési célú központosított előirányzatok sorra) 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +3.904 e Ft 9.]. melléklet (OnkormányzaQ: +3.904 e Ft (MAK kiközlés alapján 2015. évi bérkompenzáció és a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása utólagos támogatás) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: +60.424 e Ft - ebből: EU támogatás: +631 e Ft: 9.5-9.6. Intézmények + 63] e Ft (átvezetés a felhalmozási célú támogatásról) - ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása: +63.003 e Ft 9.1. melléklet (Onkormányzat): + 63.003 e Ft (átvezetés a felhalmozási célú támogatásról) - ebből: központi költségvetési támogatás: -3.210 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -3.210 e (átvezetés az önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása sorra) 1.3. Működési bevételek + 1.736 1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke: +66 e Ft 1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke: + 1.2.84 e Ft L3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó: +329 eft 1.3.12. Egyéb működési bevételek: +57 e Ft Ft es
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről +238.366 2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: ±302.000 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): ±302.000 e Ft (Kinizsi utca felújítása és közműcsere: +300. 000 e Ft, valamint A család- és gyermekjóléti központok támogatása!: +2 000 e Ft) 2.1.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: -63.003 e Ft 9.1. melléklet (átvezetés a támogatásokra) 2.1.4. Egyéb felhalmozási bevételei AH-n belülről: -631 (Önkormányzat): működési -63.003 e Ft visszatérítendő célú támogatások eft - ebből: EU-s támogatás: -631 e Ft (9.5-9.6. Intézmények: átvezetés a működési támoga tásokra) 7. Belföldi finanszírozás +3.001.773 7.3. Betétek megszüntetése: ±3.001.773 e Ft bevételei (technikai tétel) Bevételi előirányzatok ±3.322.895 változása az érvényes előirányzathoz képest:
Kiadási előirányzatok ezer indoklás forintban 1. Működési kiadások +72.727 1.1 Személyi juttatások: +310 e Ft 9.1 melléklet (Onkormányzat): +5.330 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +3.662 e Ft (reprezentációs kiadás átvezetése dologi kiadásról) várostizemeltetés: + 668 e Ft (mezóőri szolgálat bérkompenzáció, kőzm unkaprogram és Paksi Min taprojekt illetmény) 5.2 tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: -1-1.000 e Ft (reprezen tációs kiadás átvezetése dologi kiadásról) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) -6.5 72 e Ft (átvezetés dologi kiadásra) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: + 1.552 e Ft (bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +3.337 e Ft 9.1 melléklet (Onkormányzat): +603 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat +528 e Ft (átvezetés dologi kiadásról), városüzemeltetés: + 69 e Ft (közm unkaprogram és Paksi Min taprojekt járuléka) 52 tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: + 6 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +1.347 e Ft (álvezetés) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: + 1.387 e Ft (bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék járuléka,) 1.3 Dologi kiadások: + 47.999 e Ft 9.1 melléklet (Onkormányzat): + 42.652 e Ft 5 tájékoztató tábla: önkormányzat -13.955 e Ft 5. tájékoztató tábla városüzemeltetése: +34.341 e Ft 53. tájékoztató tábla tartalékok: -282 e Ft (átvezetés technikai tétel) 8. melléklet Eu-s pályázatok: +22.548 e Ft (átvezetés beruházásról) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +5.14 7 e Ft 9.3-9.9 melléklet (Intézmények): +200 e Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: + 2.563 e Ft 9.1. melléklet (Onkormányzat,): +2 563 e Ft 5. tájékoztató tábla (szociális gondoskodás): + 778 e Ft (nyári gyermekétkeztetés pályáza ton elnyert összeg valamint á/vezetés) 5. tájékoztató tábla (városűzemeltetés): + 1.785 e Ft 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +32.319 e Ft ebből: elvonások, befizetések: + 16 e Ft 9.1. melléklet (Onkormányzat): +16 e Ft (á/vezetés technikai tétel) ebből: egyéb működési célú támogatások AH-n belülre: +9.961.e Ft 9.1 melléklet (Onkormányzat): +9.961 e Ft 5. tájékoztató tábla (önkormányzat): +4.655 e Ft 5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: + 5.306 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ támogatása) ebből: egyéb működési célú támogatások All-n kívülre: +22.342 e Ft 9.1 melléklet (Onkormányzat): +22.342 e Ft 5. tájékoztató tábla támogatások: + 12825 e Ft (Csengey Dénes Kulturális Központ támogatása: rendezvények szervezési költségei) 5.2 tájékoztató tábla: +9.517 e Ft (nagyadózói rendelkezések felhasználása) 1.16. Általános tartalék: -13.801 e Ft 2. Felhalmozási kiadások +248.395 2.1. Beruházások: -41.676 e Ft 9.1. melléklet (Onkormányzat): -42.658 e Ft 6. melléklet: Beruházások: +2.850 e Ft (Kodály X u. támfalépítés sorra előirányzat emelés a GB döntései alapján) 8. melléklet Eu-s pályázatok -22.548 (á/vezetés dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla: +5.110 e Ft (á/vezetés technikai tétel) 5. tájékoztató tábla: városűzemeltetés -29.705 e Ft 5.2 tájékoztató tábla. + 1.635 e Ft (GB döntései alapján tartalékok felhasználása)
9.2. melléklet Paksi Polgármesteri Hivatal: +475 e Ft 9.3-9.9. Intézmények: +507 e Ft (átvezetés dologi kiadásról,) 2.4. Felújítások: -1.271e Ft 9.1. melléklet Onkormányzat: -1.2 71 e Ft 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: -7.153 e Ft 5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +5.882 e Ft (GB döntései alapján) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: ±2.000 e Ft ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások API-n kívülre: +2000 e Ft 5. tájékoztató tábla: +2000 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ támogatása) 2.15. Céltartalék: +289.342 e Ft 6. Belföldi finanszírozás +3.001.773 6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése: kiadásai +3.001.773 e Ft Kiadási előirányzatok ±3.322.895 változása az érvényes előirányzathoz képest: