Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint letölthetõ a Társaság honlapjáról (www.demasz.hu). PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzstõke (e Ft) Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besorolás * Szegedi Erõmû Kft., Szeged 350.000 100,00 100,00 L Hõszolgáltató és Energetikai Berendezéseket 236.460 100,00 100,00 L Üzemeltetõ Kft, Szeged DÉL-ÁSZ Autó Kft., Szeged 58.880 100,00 100,00 L E-Partner Kft., Szeged 95.000 100,00 100,00 L Prímavill Hálózatszerelõ Kft., Szeged 474.840 100,00 100,00 L DÉLÁSZ Általános Szolgáltató Kft., Szeged 477.230 100,00 100,00 L Termostar Kft., Kecskemét 1.114.130 30,49 30,49 T Unicotec Kht. 5.000 45.00 45.00 T * Teljes - L, Társult - T
PK3. Mérleg DÉMÁSZ társaságcsoport mérlege konszolidált, IFRS szerint (adatok ezer forintban) MÉRLEG 2001.03.31 2002.03.31 változás (%) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök 43 675 089 48 274 504 10,53 Befektetések társult vállalkozásban 361 647 384 703 6,38 Egyéb befektetett eszköz 144 429 240 887 66,79 Halasztott adó 317 133 355 567 12,12 Befektetett eszközök összesen 44 498 298 49 255 661 10,69 Forgóeszközök Pénzeszközök 2 122 601 53 262-97,49 Kereskedelmi célú befektetések 2 547 864 0-100,00 Értékesíthetõ pénzügyi eszközök 111 111 0,00 Vevõk és egyéb követelések 5 504 599 5 548 488 0,80 Készletek 986 454 1 409 936 42,93 Egyéb forgóeszközök 2 968 725 3 052 065 2,81 Forgóeszközök összesen 14 130 354 10 063 862-28,78 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 58 628 652 59 319 523 1,18 FORRÁSOK Saját tõke Jegyzett tõke 35 129 320 36 606 610 4,21 Tõketartalék 543 108 543 108 0,00 Eredménytartalék 1 109 141 1 523 579 37,37 Mérleg szerinti eredmény 671 650 1 023 299 52,36 Saját tõke összesen 37 453 219 39 696 596 5,99 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök 331 901 245 609-26,00 Halasztott adó 150 577 269 675 79,09 Elhatárolt bevételek 8 869 261 9 130 284 2,94 Céltartalékok 722 531 12 807-98,23 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 213 223 229 012 7,40 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 10 287 493 9 887 387-3,89 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 88 872 634 868 614,36 Rövid lejáratú céltartalékok 318 555 214 895-32,54 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 10 480 513 8 885 777-15,22 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 10 887 940 9 735 540-10,58 FORRÁSOK ÖSSZESEN 58 628 652 59 319 523 1,18
PK4. Eredménykimutatás DÉMÁSZ társaságcsoport eredménykimutatása konszolidált, IFRS szerint (adatok ezer forintban) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2001. I. n.év 2002. I. n.év változás (%) Energiaértékesítés árbevétele Villamosenergia-értékesítés árbevétele 14 711 430 15 533 077 5,59 Hõértékesítés árbevétele 118 421 136 818 15,54 Energiaértékesítés árbevétele 14 829 851 15 669 895 5,66 Energiaértékesítés költsége Villamosenergia vásárlás költsége -9 842 033-10 612 091 7,82 Tüzelõanyag vásárlás költsége -86 829-96 591 11,24 Energiaértékesítés költsége -9 928 862-10 708 682 7,85 Bruttó fedezet 4 900 989 4 961 213 1,23 Mûködési költségek Aktivált saját teljesítmények 1 056 379 1 333 590 26,24 Bér és bérjellegû költségek -1 437 040-1 477 652 2,83 Anyagköltségek -1 076 456-1 330 587 23,61 Értékcsökkenési leírás -1 520 957-1 573 192 3,43 Egyéb mûködési költségek -1 219 240-633 563-48,04 Mûködési költségek összesen -4 197 314-3 681 404-12,29 Üzemi tevékenység eredménye 703 675 1 279 809 81,88 Pénzügyi mûveletek Kamatbevételek 141 683 4 842-96,58 Kamatráfordítások -6 844-36 726 436,62 Pénzügyi mûveletek eredménye 134 839-31 884-123,65 Adózás elõtti eredmény 838 514 1 247 925 48,83 Társasági jövedelemadó -166 864-224 626 34,62 Adózott eredmény 671 650 1 023 299 52,36
PK5. Cash-flow kimutatás DÉMÁSZ társaságcsoport Cash Flow kimutatása konszolidált, IFRS szerint (adatok ezer forintban) 2001. I. n.év 2002. I. n.év változás (%) Mûködési tevékenységbõl származó cash flow Adózás elõtti eredmény pénzügy eredmény nélkül 703 675 1 279 809 81,88 Módosítások: Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés 1 520 957 1 573 192 3,43 Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás -103 730-182 834 76,26 EBITDA 2 120 902 2 670 167 25,90 Nettó követelések változása -633 829 1 453 426-329,31 Készletek változása -127 324-209 555 64,58 Aktív idõbeli elhatárolások változása -85 103 325 849-482,89 Szállítók, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek vált. -22 060-1 419 045 6332,66 Mûködõ tõke változásai: -868 316 150 675-117,35 Fizetett osztalék -6 207-7 968 28,37 Fizetendõ társasági adó -309 338-338 537 9,44 Szokásos tevékenység finanszírozására felhasznált 937 041 2 474 337 164,06 nettó pénzeszköz Befektetési tevékenységbõl származó cash flow Befektetett eszközök beszerzése, érték. eredménye -1 725 825-2 001 788 15,99 Hosszútáv befektetések változása -14 844-35 927 142,03 Saját részvények vásárlása -1 300 695 0-100,00 Saját részvények eladása 36 013 0-100,00 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 - Vagyonkezelésre átadott pénzeszközök, nettó 513 104 0-100,00 Kapott kamatok 141 683-36 726-125,92 Befektetési tevékenységbõl származó cash flow -2 350 564-2 074 441-11,75 Pénzügyi mûveletekbõl származó cash flow Hálózatfejlesztési hozzájárulások 209 182 289 344 38,32 Fizetett kamatok -6 844 4 842-170,75 Hiteltörlesztés, -visszafizetés 155 056-694 400-547,84 Pénzügyi mûveletekbõl származó cash flow 357 394-400 214-211,98 Pénzeszköz záró állománya 2 122 601 53 262-97,49 Pénzeszköz nyitó állománya 3 178 730 53 580-98,31 Pénzeszközök állományváltozása -1 056 129-318 -99,97
PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek 2002. elsõ negyedévében mérlegen kívüli tételként jelenik meg a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában lévõ E-Partner Kft. középlejáratú hitelének és kamatainak törlesztéséért vállalt kezességvállalás. Ennek értéke 70,8 M Ft, lejárata 2004. A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Részvény tulajdonosok Tulajdoni hányad (%) (Arany részvény kivételével) 2001. december 31. 2002. március 31. EDF International S.A. * 60,91 2 255 404 60,91 2 255 404 Intézményi befektetõk 25,30 936 975 25,49 943 702 - belföldi 17,28 639 778 17,70 655 392 - külföldi (Morgan Guaranty Trust ** ) 8,02 297 197 7,79 288 310 Magánszemélyek 1,82 67 266 1,80 66 775 - belföldi 1,64 60 782 1,63 60 391 - külföldi 0,18 6 484 0,17 6 384 Saját tulajdonban lévõ 1,14 42 250 1,14 42 250 Egyéb jogi személyek 10,42 385 716 10,25 379 603 - belföldi 6,83 252 948 6,71 248 535 - külföldi 3,59 132 768 3,54 131 068 Nem bejegyzett 0,41 15 299 0,41 15 176 Összesen: 100,00 3 702 910 100,00 3 702 910 * Az Electricité de France (Franciaországi Villamos Muvek) 100%-os leányvállalata ** New York-i letétkezelo társaság RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2001. március 31. 2001. december 31. 2002. március 31. 189.979 42.250 42.250 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség Mennyiség (db) Részesedés (%) Befektetés jellege EDF International S.A. Francia 2 255 404 60,91 Szakmai befektetõ Morgan Guaranty Trust Co. USA 288 310 7,79 Letétkezelõ
A Társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Létszám alakulása (fõ) 2001. március 31. 2001. december 31. 2002. március 31. 2.064 fõ 1.980 fõ 2.000 fõ TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Saját részvény tulajdon (db) SP Dervarics Attila Vezérigazgató 1992. 45 SP Alain Chupin Vezérigazgató helyettes 1999. - SP Briglovics Gábor Kereskedelmi igazgató 1999. - SP Hiezl József Mûszaki igazgató 2001. 85 SP Lehóczki Gábor Pénzügyi igazgató 2001. - SP Nábráczky Péter Stratégiai igazgató 1999. 45 SP Tóth József Humánpolitikai igazgató 2001. - IT Daniel Dumont Igazgatósági elnök 1997. - IT Alain Chupin Igazgatósági tag 1996. - IT Dervarics Attila Igazgatósági tag 1992. 45 IT Geiszhauer Éva Igazgatósági tag 2000. - IT Dr. Papanek Gábor Igazgatósági tag 1998. 4 FB Pierre Decaix Felügyelõ bizottsági elnök 2000. - FB Dr. Balogh József Felügyelõ bizottsági tag 2001. - FB Braun József Felügyelõ bizottsági tag 2001. - FB Gilbert Cotto Felügyelõ bizottsági tag 2001. - FB Marianne Jouve Felügyelõ bizottsági tag 1997. - FB Sipõcz Rita Felügyelõ bizottsági tag 2000. - 1 Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások 2002. március 21. 2002. április 4. 2002. április 25. Közgyûlési meghívó Saját részvény tranzakció Közgyûlési határozatok, osztalékfizetési tájékoztató A hirdetmények a Magyar Tõkepiacban és a Magyar Hírlapban jelentek meg. Szeged, 2002. május 9. DÉMÁSZ Rt. Igazgatósága