1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat és Intézményei összesen K1. Személyi juttatások 141 594 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 77 K3. Dologi kiadások 84 636 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 787 K5. Egyéb működési célú kiadások 41 949 K6. Beruházási kiadások 5 998 K7. Felújítások 15 272 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások 476 313 K9. Finanszírozási kiadások 17 93 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 646 46 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 317 724 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek 87 7 B4. Működési bevételek 4 824 B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 36 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek 446 284 B8. Finanszírozási bevételek 2 122 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 646 46

2. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező önként vállalt állami (államigazgatási) ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 15843 15843 Normatív jutalmak K112 698 698 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 29 29 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 16831 16831 Választott tisztségviselők juttatásai K121 327 327 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 2645 2645 Egyéb külső személyi juttatások K123 5 5 Külső személyi juttatások K12 3472 3472 Személyi juttatások K1 2 33 233 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 5 374 5374 Szakmai anyagok beszerzése K311 125 125 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1647 1647 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 1772 1772 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 4 4 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 55 55 Kommunikációs szolgáltatások K32 95 95 Közüzemi díjak K331 1459 1459 Vásárolt élelmezés K332 2898 2898 Bérleti és lízing díjak K333 477 477 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 313 313 Közvetített szolgáltatások K335 1554 1554 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 556 556 Egyéb szolgáltatások K337 8563 8563 Szolgáltatási kiadások K33 31237 31237 Kiküldetések kiadásai K341 1 1 Reklám- és propagandakiadások K342 4 4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 5 5 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 856 856 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 1659 1659 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 19219 19219 Dologi kiadások K3 53 183 53183 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 5 5 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 6 6 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 3 3 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 13 13 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 83 83 Egyéb nem intézményi ellátások K48 8547 8547 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 13 787 13787 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 3115 3115 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 419 419 Tartalékok-általános K512 6591 6591 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 41 931 41931 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 3937 3937 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 357 357 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 15 15 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 12 12 Beruházások K6 5 644 5644 Ingatlanok felújítása K71 11822 11822 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 31865 31865 Felújítások K7 149 887 149887 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 29 19 2919 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111

2. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 17 93 1793 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 17 93 1793 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 17 93 1793 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 46 22 4622

3. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovat-szám kötelező önként vállalt állami (államigazgatási) ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 58 185 58 185 Normatív jutalmak K112 3 883 3 883 Céljuttatás, projektprémium K113 3 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 5 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 2 5 2 5 Béren kívüli juttatások K117 3 169 3 169 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 892 892 Egyéb költségtérítések K111 175 175 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1 123 1 123 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 67 558 3 169 7 727 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1 519 1 519 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 1 519 1 519 Személyi juttatások K1 69 77 3 169 72 246 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 18 386 1 131 19 517 Szakmai anyagok beszerzése K311 653 653 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 4 4 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 693 693 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 3 61 3 61 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 262 262 Kommunikációs szolgáltatások K32 3 323 3 323 Közüzemi díjak K331 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 Közvetített szolgáltatások K335 1 87 1 87 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 972 972 Egyéb szolgáltatások K337 988 988 Szolgáltatási kiadások K33 3 83 3 83 Kiküldetések kiadásai K341 1 195 1 195 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 195 1 195 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2 44 2 44 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 26 26 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 25 2 25 Dologi kiadások K3 11 291 11 291 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K44 K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K53 K54 K55 K56 K57 K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51

3. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport 98 754 4 3 13 54 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 38 38 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 11 11 Beruházások K6 49 49 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K82 K83 K84 K85 K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 49 49 Költségvetési kiadások K1-K8 98 83 4 3 13 13 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 98 83 4 3 13 13

4. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovatszám kötelező önként vállalt állami (államigazgatási) ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 41357 41357 Normatív jutalmak K112 2892 2892 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 25 25 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 1583 1583 Béren kívüli juttatások K117 51 51 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 38 38 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 1185 1185 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 48157 48157 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 888 888 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 888 888 Személyi juttatások K1 49 45 4945 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 13 186 13186 Szakmai anyagok beszerzése K311 415 415 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1649 1649 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 1164 1164 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 2 2 Kommunikációs szolgáltatások K32 2 2 Közüzemi díjak K331 36 36 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 16 16 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 14 14 Egyéb szolgáltatások K337 285 285 Szolgáltatási kiadások K33 4185 4185 Kiküldetések kiadásai K341 2 2 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 2 2 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4286 4286 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 47 47 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 4693 4693 Dologi kiadások K3 2 162 2162 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 18 18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 18 18 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 24 24 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 65 65 Beruházások K6 35 35 Ingatlanok felújítása K71 33 33 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 82 82 Felújítások K7 385 385 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 K81 K82

4. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 83 11 8311 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 83 11 8311 K85

5. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Rovatszám kötelező önként vállalt állami (államigazgatási) ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 115385 115385 Normatív jutalmak K112 7473 7473 Céljuttatás, projektprémium K113 3 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 75 75 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 483 483 Béren kívüli juttatások K117 8 3169 3969 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 1272 1272 Egyéb költségtérítések K111 175 175 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 238 238 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 132546 3169 135715 Választott tisztségviselők juttatásai K121 327 327 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 552 552 Egyéb külső személyi juttatások K123 5 5 Külső személyi juttatások K12 5879 5879 Személyi juttatások K1 138 425 3 169 141594 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 36 946 1 131 3877 Szakmai anyagok beszerzése K311 1193 1193 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 12336 12336 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 13529 13529 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 3461 3461 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 967 967 Kommunikációs szolgáltatások K32 4428 4428 Közüzemi díjak K331 17659 17659 Vásárolt élelmezés K332 2898 2898 Bérleti és lízing díjak K333 477 477 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 329 329 Közvetített szolgáltatások K335 3424 3424 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1668 1668 Egyéb szolgáltatások K337 9836 9836 Szolgáltatási kiadások K33 39252 39252 Kiküldetések kiadásai K341 1225 1225 Reklám- és propagandakiadások K342 4 4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1265 1265 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1489 1489 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 11272 11272 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 26162 26162 Dologi kiadások K3 84 636 84636 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 5 5 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 6 6 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 3 3 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 13 13 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 83 83 Egyéb nem intézményi ellátások K48 8547 8547 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 13 787 13787 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 31168 31168 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 419 419 Tartalékok-általános K512 6591 6591 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 41 949 41949 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 3937 3937 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 357 357 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 428 428 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 1276 1276 Beruházások K6 5 998 5998 Ingatlanok felújítása K71 118325 118325 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 31947 31947 Felújítások K7 15 272 15272 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 472 13 4 3 476313 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111

5. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 1793 17 93 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 17 93 17 93 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 17 93 17 93 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 642 16 4 3 64646

6. melléklet a.../214. (Ii. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kötelező önként vállalt állami (államigazgatás i) ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 9759 9759 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 52714 52714 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 31764 31764 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 181537 181537 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 135647 135647 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 317184 317184 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 65 65 Értékesítési és forgalmi adók B351 6532 6532 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 14125 14125 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 895 895 Termékek és szolgáltatások adói B35 834 834 Egyéb közhatalmi bevételek B36 86 86 Közhatalmi bevételek B3 877 877 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 17139 17139 Közvetített szolgáltatások értéke B43 1554 1554 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 2898 2898 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4342 4342 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 25933 25933 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 36 36 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 36 36 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 43853 43853 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 29349 29349 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 29349 29349 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 29349 29349 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 29349 29349 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 4622 4622

7. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovatszám kötelező önként vállalt állami (államigazgatási) ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B112 B113 B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről B13 B14 B15 B16 54 54 B1 54 54 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 1 87 1 87 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 55 55 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 2 375 2 375 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 2 915 2 915 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

7. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B72 visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 2 915 2 915 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -95839-43 -1139 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -49-49 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi B8112 vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 B8131 B8132 B8132 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 1188 1188 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 1 188 1 188 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 1 188 1 188 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 13 13 13 13

8. melléklet a.../214. (II.5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovatszám kötelező önként vállalt állami (államigazgatás i) ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 467 467 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 4529 4529 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 2661 2661 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 656 656 Működési bevételek B4 12516 12516 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 12516 12516 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 68 68 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 68 68 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 6995 6995 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 7585 7585 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 7585 7585 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 8311 8311

9. melléklet a.../214. (II.5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Rovatszám kötelező önként vállalt állami (államigazgatás i) ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 9759 9759 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 52714 52714 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 31764 31764 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 181537 181537 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 136187 136187 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 317724 317724 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 65 65 Értékesítési és forgalmi adók B351 6532 6532 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 14125 14125 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 895 895 Termékek és szolgáltatások adói B35 834 834 Egyéb közhatalmi bevételek B36 86 86 Közhatalmi bevételek B3 877 877 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 2189 2189 Közvetített szolgáltatások értéke B43 3424 3424 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 7427 7427 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 758 758 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 656 656 Működési bevételek B4 4824 4824 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 36 36 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 36 36 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 446284 446284 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 329 329 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 329 329 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 1793 1793 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 2122 2122 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 2122 2122 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 64646 64646

1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) MEGNEVEZÉS Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KASTÉLY ÓVODA MINDÖSSZESEN főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 2 2 I. besorolási osztály összesen 8 8 II. besorolási osztály összesen 12 12 III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 22 22 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 1 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A","B" fizetési osztály összesen 5 5 "C","D" fizetési osztály összesen 3 3 6 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 1 Pedagógus I. 8 kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 4 17 21 fizikai alkalmazott, 4 4 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott 1 1 Megbízási díjjal foglalkoztatottak 1 1 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 15 1 16 polgármester, főpolgármester 1 1 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 5 5 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 1 1 megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 7 7 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ 26 22 18 FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN 66 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény prémiumévek alapján programról foglalkoztatott és a különleges prémiumévesek foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény ösztöndíjas alapján foglalkoztatottak (Pftv, különleges illetve Magyar foglalkoztatási Közigazgatási állományba Ösztöndíjról helyezettek szóló létszáma 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86)

11. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL KASTÉLY ÓVODA MINDÖSSZESEN Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 3 937 3 937 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 357 357 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 15 38 24 428 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 12 11 65 1276 Beruházások K6 5644 49 35 5998 Ingatlanok felújítása K71 118 22 33 118 325 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 31865 82 31947 Felújítások K7 149887 385 15272

12. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL KASTÉLY ÓVODA MINDÖSSZESEN Általános tartalékok K512 6 591 6 591 Céltartalékok- K512

13. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Rovatszám kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 3 937 3 937 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 357 357 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 15 15 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 1 2 1 2 Beruházások K6 5 644 5 644 Ingatlanok felújítása K71 118 22 118 22 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 31 865 31 865 Felújítások K7 149 887 149 887