Tisztelt Támogató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 7. (1) bekezdése és a 6. (1) bekezdése szerint valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (jelenleg MNB) állásfoglalása alapján a Pénztár köteles a nem egyszerűsített átvilágítás alá eső* munkáltatót/támogatót, valamint a munkáltatót/támogatót képviselő, cégjegyzésre jogosult személy(eke)t azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni abban az esetben, ha a munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjátvállalás céljából a nyugdíjpénztárral szerződést köt illetve a támogató adományozás céljából támogatói szerződést köt. A támogató beazonosítását a Pénztár a rendelkezésére álló céghírekben található cégkivonat alapján elvégzi, ezért cégkivonat küldése nem szükséges. A támogató képviselőjének/képviselőinek beazonosítása elsősorban személyesen, a Pénztár ügyfélszolgálatán (Budapest, V. Mérleg u. 4., nyitva tartás: h: 8-18 h, k-cs: 8-16 h, p: 8-14h ) történő személyes megjelenéssel végezhető el, - ahol a személyi igazolványról (vagy választás szerint vezetői engedélyről, útlevélről) és lakcímkártyáról a személyes adatokat Azonosítási adatlapra rögzítjük, valamint - a beazonosításhoz szükség van még a képviselő aláírási címpéldányának másolatára is. Amennyiben a képviselő(k) személyes megjelenése nem oldható meg, a beazonosításához szükség van a Támogató részéről az alábbi iratok benyújtására : - a támogatói szerződést aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolatára - a támogatói szerződést aláíró személy(ek) személyazonosításra alkalmas igazolványának (amely választás szerint lehet: személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) másolatára - a támogatói szerződést aláíró személy(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolatára A személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolatát a következő szövegezéssel kell ellátni: Mint a gazdasági társaság képviselője a jelen személyazonosító igazolványom és lakcímet igazoló hatósági igazolványom másolatát az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár részére, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben előírt ügyfél-átvilágítás céljából adom át. Egyúttal nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nevében, érdekében járok el. Keltezés, aláírás Továbbá a Pmt. 8. (3) alapján jogi személy (vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet) ügyfél jelen esetben a támogató- képviselője köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a jogi személynek ki a tényleges tulajdonosa, valamint rögzíteni kell a tényleges tulajdonos adatait, melyhez a nyilatkozatot csatoljuk. Kérjük, hogy a támogatói szerződés Önök által aláírt 2 példányával együtt a kért dokumentumokat is szíveskedjenek a Pénztár rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben, ha az azonosítás egy korábbi támogatói szerződés kötésekor már megtörtént, és a támogató szervezet illetve a támogatói szerződést aláíró személy(ek)
adataiban nem történt változás, a szerződés megkötéséhez nem szükséges újabb azonosítás. Szíves együttműködésüket köszönjük. * A Pénztár egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat azon munkáltató/támogató esetén aki Magyarország területén - pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat; - befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt; - biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat; - árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat; - nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat; - önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik; - olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy azon harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak; az alábbiakban meghatározott felügyeletet ellátó szerv: - Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet); - állami adóhatóság; - Magyar Könyvvizsgálói Kamara; - ügyvédek esetében az a kamara, amelynek az ügyvéd a tagja (a továbbiakban: területi kamara), - közjegyzők esetében az a kamara, amelynek a közjegyző a tagja (a továbbiakban: területi kamara); valamint: - helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési szerve - központi államigazgatási szerv; - az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Unió más intézménye vagy szerve. Fenti esetekben a szerződéskötéskor a munkáltató/támogató és a munkáltató/támogató képviselőjének beazonosítása nem szükséges.
NYILATKOZAT a tényleges tulajdonos(ok) adatairól a Támogatói szerződés megkötéséhez Alulírott(ak),... és... mint a cégnév/szervezet neve:. székhelye:. adószáma:... Támogató önálló (cégjegyzési) képviseleti joggal eljáró képviselője illetve együttes (cégjegyzési) képviseleti joggal eljáró képviselői (vezető tisztségviselői) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 8. (3) alapján az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé nyilatkozom/nyilatkozzuk, hogy (vagy az A)vagy a B) vagy a C) pontot kell kitölteni!) A) A Támogató tényleges tulajdonosa(i)/tagja(i) részben/egészben nem azonosak a vezető tisztségviselő(k) személyével, ezért a Támogató tényleges tulajdonosának vagy tényleges tulajdonosainak az adatai a következők: Tényleges tulajdonos 1. Családi és utóneve: Születési neve: Lakcím: Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja neve:.... Személyazonosító okmány száma, típusa:.. Külföldi esetén a mo.-i tartózkodási helye:. Tényleges tulajdonos 2.* Családi és utóneve: Születési neve: Lakcím: Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja neve:.... Személyazonosító okmány száma, típusa:.. Külföldi esetén a mo.-i tartózkodási helye:. Kelt,....... Nyilatkozom, hogy a 2. oldalon lévő tájékoztatót elolvastam. Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Pénztárnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. *kettőnél több tényleges tulajdonos esetén további Nyilatkozat töltendő ki
B) A Támogató tényleges tulajdonosa(i)/tagja(i) teljes mértékben azonosak a Támogató vezető tisztségviselőjével/vezető tisztségviselőivel Kelt,....... Nyilatkozom, hogy a 2. oldalon lévő tájékoztatót elolvastam. Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Pénztárnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. C) A Támogató egyik tulajdonosa/tagja sem minősül természetes személynek. Kelt,....... Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Pénztárnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Kitöltés előtt szíveskedjen elolvasni a tájékoztatót! Tájékoztató: A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 8. (3) alapján jogi személy (vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet) ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a jogi személynek ki a tényleges tulajdonosa, valamint rögzíteni kell a tényleges tulajdonos adatait. Tényleges tulajdonosnak kell tekinteni azt a természetes személyt: - aki jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek tagja, illetve részvényese és jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával (a Ptk meghatározó befolyásról szóló előírása), - aki közvetve rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad 25%-ával. Amennyiben a tulajdoni hányad vagy meghatározó befolyás alapján a tényleges tulajdonos nem állapítható meg, a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak. Alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy, - aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, továbbá - akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy - aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. Amennyiben a vezető tisztségviselő egyben a jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek tagja, a Nyilatkozat B) pontját kell aláírnia.
Támogatói szerződés száma: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, név/cégnév:... székhely:. adóazonosító jel/adószám:.. cégjegyzékszám: bankszámlaszám:.. képviseli: telefon: e-mail:. fax: web: a továbbiakban: Támogató, másrészről, az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.. fax: +36 1 266 6344, telefon: 06 1 429 7457 e-mail: info@otpnyugdij.hu, web:www.otpportalok.hu adószám: 18068227-1-41 nyilvántartási száma: 33 képviseli: Nagy Csaba ügyvezető igazgató és Horpácsi Krisztina főosztályvezető együttesen (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) továbbiakban együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. Jelen szerződés célja, hogy a Támogató által a Nyugdíjpénztár részére nyújtandó pénzbeni támogatás feltételeit meghatározza, és a Felek ebből eredő jogait és kötelezettségeit szabályozza. 2. Támogató egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyugdíjpénztár (1051 Budapest, Nádor u. 16.) részére az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 17. -a és a Nyugdíjpénztár mindenkor hatályos Alapszabályának 10. pontja szerinti (megfelelő rész kitöltendő) támogatást nyújt o o egyszeri alkalommal, azaz.. forint összegben támogatást nyújt rendszeres támogatást nyújt határozott időtartamra vonatkozóan 20 év. hónaptól kezdődően.. hónapig bezárólag határozatlan időtartamra vonatkozóan 20 év.. hónaptól kezdődően visszavonásig. Támogató vállalja, hogy rendszeres támogatás esetén a támogatás összegét a támogatási szerződésre hivatkozva a Nyugdíjpénztárhoz eljuttatott jelen szerződés mellékletét képező támogatói átutalás melléklete elnevezésű adatlapon határozza meg. 3. Támogató kijelenti, hogy a Nyugdíjpénztár Alapszabályában írt feltételeknek megfelelő, támogatásban részesülő tagokról készített Támogatói átutalás melléklet elnevezésű nyomtatvány jelen szerződés elengedhetetlen mellékletét képezi, egyidejűleg kötelezi magát, hogy a fent hivatkozott mellékletet a Támogató egyszeri támogatás esetén legkésőbb támogatás átutalásával egyidejűleg; rendszeres támogatás esetén, amennyiben a jogosultak illetve a jogosultak körében változás állt be, úgy a változásokat tartalmazó nyomtatványt a támogatás mindenkori hónapjának 15. napjáig hiánytalanul és hibátlanul kitöltve és cégszerűen aláírva (1. számú melléklet) a Nyugdíjpénztár részére megküldi.
4. A Nyugdíjpénztár számlájára beérkező támogatást a Nyugdíjpénztár az Öpt. 17. (1) és (2) bekezdése alapján teljes egészében a fedezeti alap javára bevételezi és a támogatásban részesülő tagsági körbe tartozók egyéni számlájára a Támogató által megküldött átutalási melléklet szerint felosztja. A pénztártagok egyéni számláján jóváírt összeg adománynak minősül. 5. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés létrejöttével és annak nyilvántartásba vételével a Támogató jogosultságot szerez arra vonatkozóan, hogy a Nyugdíjpénztár www.otpportalok.hu honlapján regisztráljon. A Támogató igényli / nem igényli a Nyugdíjpénztár munkáltatói tagjai részére kialakított interneten elérhető munkáltatói portál (továbbiakban: Portál) által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hozzáférés (tanúsítvány, illetve jelszavak) biztosítását. A Támogató a Portál-hozzáférés igénylése esetén, a hozzáférés biztosítását követően a munkáltatói hozzájárulás pénztártag munkavállalók egyéni számlájára könyveléséhez szükséges adatokat a Portálon keresztül juttatja el a Pénztár részére. A Támogató, amennyiben nem igényli a Portál-hozzáférést, vállalja, hogy a banki átutalással megegyező összegről az utalással egy időben a részletező (adományban részesülők neve, adószáma, összege) mellékletet xls., pdf., doc. vagy txt. formában papír alapú és/vagy, elektronikus bevallást a Támogató e-mail címéről a Nyugdíjpénztár részére megküldi (levélcím: 1370 Budapest, Pf.: 369. email cím:, lukacs.zoltanne@otpnyugdij.hu, Személyes ügyfélszolgáltat:1051 Budapest, Mérleg u.4.). 6. Támogató vállalja, hogy a támogatást átutalással teljesíti a Nyugdíjpénztár OTP Bank Nyrt. által vezetett 11742001-20030030 számú bankszámlájára. A támogatást amennyiben az a Nyugdíjpénztár rendelkezéseinek nem felel meg a Nyugdíjpénztár 15 napon belül visszautasítja. Írásbeli visszautasítás hiányában az adományt elfogadottnak kell tekinteni. 7. Támogató felelősséget vállal az általa felvett és a Nyugdíjpénztár felé továbbított jelen szerződéssel kapcsolatos adatok helyességéért, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár el. Ezen kötelezettsége keretében a Támogató a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Nyugdíjpénztárnak írásban bejelenti a jelen szerződésben rögzített saját adataiban történő változásokat. 8. Támogató tudomásul veszi, hogy támogatása a Nyugdíjpénztár, illetve a meghatározott nyugdíjpénztári tagsági kör tulajdonává válik e megállapodás teljesítésének napjától kezdődően. 9. Támogató kijelenti, hogy a támogatás nyújtása révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut, azt ellenszolgáltatás nélkül nyújtja a Nyugdíjpénztár javára. 10. A Nyugdíjpénztár a támogatást elfogadja, egyben kötelezi magát, hogy a támogatást a rendelt célra használja fel. A támogatás befogadásáról a Nyugdíjpénztár igazolást állít ki, melyet eljuttat Támogató részére a tárgyévet követő március 30-ig. 11. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Nyugdíjpénztár Alapszabálya és a mindenkor hatályos Ptk. és az Öpt. rendelkezései irányadóak. A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, és azt jóváhagyólag 2 db eredeti példányban aláírták. Budapest, 201.. Támogató OTP Nyugdíjpénztár mellékletek: - 1. számú melléklet: Támogatói átutalás melléklet elnevezésű nyomtatvány - 2. számú melléklet. Tájékoztatás az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabályának vonatkozó rendelkezéseiről
Támogatói szerződés száma:. TÁMOGATÓI ÁTUTALÁS MELLÉKLETE (Valamennyi átutaláshoz az utalással egyidőben kérjük megküldeni, amennyiben a munkáltatói Portált nem veszi igénybe!) Nyugdíjpénztár neve: OTP Nyugdíjpénztár Nyugdíjpénztár számlaszáma OTP Pest Megyei Igazgatóság 11742001-20030030 Támogató neve:... Támogató számlaszáma: - - Támogató címe:...... Ügyintéző neve, telefonszáma:...... Átutalás összege:... Ft, azaz... forint Átutalás dátuma:... Visszavonásig érvényes: igen nem (Forintban) Név Okiratszám/Adóazonosító jel Támogatói adomány összege Összesen:... (Támogató cégszerű aláírása) Postázási cím: OTP Nyugdíjpénztár 1370 Budapest, Pf.: 369. Fax: +36 1/266 6344 e-mail: lukacs.zoltanne@otpnyugdij.hu
Tájékoztatásul az OTP Nyugdíjpénztár 2016.05.28. napjától kezdődően érvényes Alapszabályának vonatkozó rendelkezései - nem szükséges a Nyugdíjpénztár részére visszaküldeni! - 10. A Pénztár támogatójának jogállása, a támogatásra vonatkozó rendelkezések 10.1. A Pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy kivéve az adóhatóságot a pénztári befizetések kedvezményének átutalása tekintetében, aki (amely) ellenszolgáltatás kikötése nélkül eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) a Pénztár javára. 10.2. Az adományt a Pénztár köteles a támogató által megjelölt alapba, rendelkezés hiányában a likviditási alapba helyezni. 10.3. A támogató meghatározhatja, hogy szolgáltatását a Pénztár mely célokra használhatja fel, de támogatás csak a pénztártagság egészének, vagy a 10.4. pontban meghatározott tagsági körnek nyújtható. 10.4. Adományban részesülhet: a) a felhalmozási időszakban lévő pénztártagok köre, b) a szolgáltatásban részesülő pénztártagok köre, c) az adományozás időpontjában ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre, d) az adományozás időpontjában ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, próbaidejüket az adományozás időpontját legfeljebb 3 hónappal megelőzőleg letöltött pénztártagok köre, e) az ugyanazon munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre, f) a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott időn belül elérő pénztártagok köre, g) a nyugdíjkorhatárt betöltött pénztártagok köre, h) megváltozott munkaképességű tagok, például rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas pénztártagok köre, i) az adományozás időpontjában ugyanazon érdekképviseleti szervvel tagsági viszonyban álló pénztártagok köre, j) akik az a)-i) pontokban meghatározott csoportokon belül ja) ugyanazon korcsoporthoz tartoznak jb) ugyanazon munkahelyi beosztással rendelkeznek, jc) a támogató által meghatározottnál rövidebb/hosszabb munkaviszonnyal rendelkeznek a támogatónál, jd) a támogatótól származó jövedelme a támogató által meghatározott összeg alatt/felett van, k) az a) -i) pontokban foglaltak együttes alkalmazásával is meghatározott tagsági kör, l.) a munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltatónál kevesebb mint 6 hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, valamint szolgálati jogviszonyban) álló, és a Pénztárba újonnan belépő munkavállalók.