Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlés 2013. május 30-i ülésére 6. napirend: Az egyesület 2013. évi munka- és pénzügyi tervének elfogadása Tisztelt Közgyűlés! A CESCI tevékenységeit egy négy pilléren álló stratégiai keretben végzi, melynek elemei: tudományos kutatások a határ menti együttműködések témájában; a tudományos kutatások eredményeit felhasználó integrált területi stratégiai tervek készítése; az integrált stratégiákból levezethető konkrét projektek fejlesztése és megvalósítása; a határ menti szereplők, nemzeti és uniós intézmények közötti mediációs tevékenység folytatása a határok feletti együttműködések sikere érdekében. A fenti területeken az egyesület az alábbi tevékenységeket tervezi 2013-ra. 1. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG A CESCI történetében újabb mérföldkőt jelent az Európa Intézet megalapítása, amely az esztergomi Szent Adalbert Központban kezdheti meg a működését június 1-jén, 4 fővel, elsősorban határ menti tudományos kutatásokkal fog foglalkozni. Ezen kívül a határokkal kapcsolatos információs szolgáltatásokat nyújt és képzéseket is szervez a jövőben. Egyesületünk tudományos tevékenységének fókusza ezzel önálló alintézménybe kerül. Az első projekt a beszámolóban már említett EUDRS- kutatás, amely Duna-medence határ menti együttműködéseit tárja fel tudományos igénnyel. 2. PROGRAMOZÁS, STRATÉGIAI TERVEZÉS Egyesületünk az év eleje óta is több tervezési munkában vett részt (erről ld. a beszámolót), és célunk, hogy ilyenekben a továbbiakban is részt vegyünk. Konzorciumi tagként indulunk a magyar-szlovák 2014 2020 közötti határ menti programozási pályázatán.
2 Saját kezdeményezésre készítjük az EGTC-k integrált területi beruházásainak dokumentumait. Ilyen munka most is folyik az Ister-Granum EGTC keretein belül, de a BTC és az RDV EGTC esetében már konkrét témákban folyik az előkészítés, és további EGTC-k is jelezték érdeklődésüket. 3. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS A szervezet fő tevékenységét a határ menti intézmény- és projektfejlesztés teszi ki. Ennek keretében jelenleg is koordináljuk több EGTC alapítását. Ez egy teljes körű szolgáltatás: a potenciális földrajzi kiterjedés lehatárolásától kezdve a szervezeti struktúra kialakításán át az alapszabály és egyezmény elkészítéséig és a teljes bejegyzési folyamat menedzseléséig mindenre kiterjed. Nem csak a magyar hatóságok irányában járunk el, hanem a szomszédos országok illetékes szervei felé is. 3.1 Folyamatban lévő EGTC-alapításaink Európai Határvárosok EGTC: Nyíregyháza, Beregszász (Berehovo) és Szatmárnémeti (Satu Mare) részvételével közhasznú szervezetnek indult, de az időközbeni magyar jogszabályváltozás miatt a közhasznúsági szabályokat törölni kellett az alapító dokumentumokból. Idén év elején, a román jóváhagyó hatóság képviselőivel történt egyeztetés alapján az is nyilvánvalóvá vált, hogy az együttműködés csak magyar és román tagokkal kerülhet megalapításra. Erre való tekintettel a magyar és román alapító tagok új testületi, illetve tanácsi döntést hoztak, mely alapján az alapítási eljárás újraindult. Az új alapító dokumentumok jelenleg a román jóváhagyó hatóságnál vannak előzetesen vizsgálaton. Fertő EGTC: Sopron központtal a Fertő-tó térségét integráló fejlesztési szervezet alapítása kezdődött el. A tavalyi év végéig Raiding és Deutschkreutz osztrák települések csatlakozási szándékukat fejezték ki, ám a leendő EGTC egyik súlypontját adó Eisenstadt a mai napig nem adott választ részvétele ügyében. Ennek következtében az alapítás struktúrája az elkövetkezendő hónapokban újragondolásra kerül. Hálózati EGTC: magyar, román, francia, olasz, dán NUTS II-es és NUTS III-as önkormányzatok kezdeményezték az EGTC létrehozását, előreláthatóan kecskeméti székhellyel.
3 A sikeres EGTC-alapításoknak köszönhetően folyamatos az érdeklődés mind a potenciális alapítók, mind szakmai szervezetek részéről a tapasztalatok iránt. Ezt az igényt is igyekszünk a lehető legmagasabb színvonalon kielégíteni. 3.2 Intézményi segítségnyújtás az EGTC-k számára A korábban alapított EGTC-k számára folyamatos szakmai segítséget nyújtunk, amely igen széles tevékenységi körre terjed ki: információval látjuk el őket az aktuális EGTC-s és ETE-s uniós és hazai fejleményekkel kapcsolatban (tervezzük újraindítani a hírlevél-szolgáltatásunkat); kiadványokat készítünk számukra; jogi szolgáltatásokat nyújtunk; két-három havonta rendezzük meg az EGTC-menedzserek műhelyét; projekteket fejlesztünk, pályázatot írunk; rendezvényeket szervezünk; segítjük az uniós szintű megjelenésüket (delegáljuk őket szakmai rendezvényekre, kiközvetítjük őket pályázati partnereknek stb.). 2013-ban összesen 5 ilyen műhely megrendezését tervezzük. 4 PROJEKTJEINK Jelenleg két projekt megvalósítása van folyamatban, amelyek közül az egyik az Dunamedencére vonatkozó, már említett kutatást jelenti. A másik a 2012 májusában indult Határérték című projekt. A Svájci Alaphoz benyújtott pályázatunk, amely A harmadik ország címet viseli, megvalósítása szintén augusztusban kezdődne. 4.1 Frontier-value (HUSK CBC, harmadik kör) A projekt célja, hogy felmérje a magyar-szlovák határ menti programok 1999 óta eltelt időszakának eredményeit, a projektek fenntarthatóságát, és mutassa fel a pozitív példaként említhető kezdeményezéseket. A projekt augusztus 31-ig tart, addig kell az adatbázist, a portált, a magazint és a filmeket előállítani, amelyek közül már csak utóbbiak készítése van folyamatban, a többi terméke elkészült.
4 5. A CESCI A NEMZETKÖZI SZÍNTÉREN 5.1 A Budapest Platform A francia MOT-tal, a holland belügyminisztériummal és a portugál-spanyol határon működő munkaközösségek igazgatóságával közösen létrehozott szervezet célja, hogy az Unió szintjén is segítse a határ menti együttműködések szabályozási kereteinek kialakítását. 2013-ban egyrészt egy közös brüsszeli bemutatkozásra kerül sor, valamint a hálózat megkezdheti szakmai segítő munkáját is. 5.2 Részvétel nemzetközi szakmai rendezvényeken Egyesületünk rendszeresen és tudatosan vesz részt nemzetközi konferenciákon, műhelyeken. 2013-ban ilyen rendezvények lesznek például (a beszámolóban említetteken kívül): június vége: a Budapest Platform brüsszeli szemináriuma szeptember vége: az ALADIN-együttműködés éves konferenciája (Ljubljana) október eleje: az Open Days Brüsszelben. 5.3 Saját rendezvények 2013. május vége: a határ menti Európa Intézet megnyitása és közgyűlés (Esztergom) A megnyitóhoz kapcsolódóan elnökségi ülés és közgyűlés, valamint nemzetközi konferencia a határ menti kérdések kutatásáról A CESCI csatlakozása az Európa Intézetek Európai Hálózatához 2013. június vége: IV. mezőségi fejlesztési műhely (Szamosújvár, Románia) A műhely 2009-ben indult, mintegy 60 főt egyesít, és idén konkrét fejlesztési tevékenységbe kezd A műhely keretében nyitjuk meg a mezőségi fejlesztési irodát, amelynek alkalmazottjának foglalkoztatását a CESCI fedezi egy éven keresztül
5 2013. augusztus: a Frontier Value projekt záró konferenciája (Somorja) A projekt aug. 31-én ér véget, eredményeit és a további elképzeléseket a záró konferencián mutatjuk be Projektpartner: Fórum Kisebbségkutató Intézet (Szlovákia) 2013. szeptember: Pálfi István emléknap (Budapest) A CESCI minden évben besegít a KIM által rendezett emléknap megszervezésébe és lebonyolításába 2013. szeptember: V. Kárpát-medencei térségfejlesztési műhely (Helemba, Szlovákia) A műhely célja összefogni a Kárpát-medence különböző térségeiben élő magyar térségfejlesztési szakembereket, és erősíteni köztük a szakmai együttműködést Az V. műhely témája a helyi pénz lesz, erről hallgathatnak meg a résztvevők előadásokat 5.4 További nemzetközi kapcsolatok építése A közgyűlés 2012 novemberében döntött a CECICN-hez (Conference of European Crossborder and Interregional City Networks) történő csatlakozásról. Felvételünkre júniusban a CECICN közgyűlésén kerülhet sor. A mostani közgyűlésen további két szervezethez történő csatlakozásunkról születik döntés, amelyek munkájába aktívan szeretnénk bekapcsolódni. 6. PÉNZÜGYI TERV Pénzügyi tervünk elkészítésénél az alábbi tényezőket kellett figyelembe vennünk: a költségvetési törvénnyel szemben a májusi zárolások miatt az eredetileg tervezettnél 30%-kal kisebb összegből gazdálkodhatunk; egyesületünknek visszamenőleges áfa-fizetési kötelezettsége keletkezett a hibás könyvelésből kifolyólag, amelynek összege meghaladja a 8,3 millió forintot;
6 mindeközben megnyitjuk az Európa Intézetet, amely jelentős költségnövekedést von maga után. A fentiekre tekintettel egy feszes, a jelentősebb beruházásokat nélkülöző költségvetést alkottunk meg, amelyben nagyobb szerepet játszanak az üzleti jellegű bevételek. A 2013. évi költségvetésünket nullszalldósra terveztük, mind a kiadási, mind a bevételi oldalon összesen 130.001.488.- forinttal (448.281 EUR) számolva. Tervezett bevételek A bevételi oldalon az alábbi sorokkal terveztünk: 2012. évi KIM-támogatás áthúzódó része: 16.102.943.- Ft (55.527 EUR) 2013. évi költségvetési támogatás: 70.000.000.- Ft (241.379 EUR) Pályázati támogatás: 14.416.978.- Ft (49.714 EUR) Üzleti tevékenységből származó bevétel: 27.990.005.- Ft (96.517 EUR) Tagdíjbevétel: 1.391.562.- Ft (4.798 EUR) Egyéb bevétel (kamat stb.): 100.000 Ft (345 EUR) A pályázati támogatások között a futó magyar-szlovák projekt hátralévő tételei közül az utolsó harmadév kivételével várható a visszatérítés idén. További pályázati támogatást jelenthet a Svájci Hozzájárulás kiírására benyújtott projektünk, amelynek (sikeres pályázat esetén) a kezdő időpontja aug. 1. Az üzleti tevékenység bevételei főként tervezési, intézményfejlesztési és tanulmánykészítési megrendeléseket jelentenek. A közgyűlés napjáig a tervezett üzleti bevételeknek több mint 40%-a már realizálódott. Tervezett kiadások A kiadási oldalon az alábbi fő sorokkal terveztünk: Személyi jellegű kiadások: Utazási és szállásköltség: Szolgáltatások: Beszerzés (beruházás és készlet): Egyéb (tagdíj, áfa-befizetés, támogatás): 51.051.156.- Ft (176.038 EUR) 10.750.630.- Ft (37.071 EUR) 50.156.549.- Ft (172.954 EUR) 5.508.137.- Ft (18.994 EUR) 12.535.016.- Ft (43.224 EUR) Személyi költségek A CESCI jelenleg 6 főnek biztosít teljes munkaidőben állást, további három fő részmunkaidőben dolgozik. Az év folyamán az állandó létszám további két fővel emelkedik, ugyancsak két főt alkalmazunk megbízási szerződéssel, és bővül a részmunkaidőben foglalkoztatottak köre is egy fővel. Ezen kívül a gyakornoki programunk keretében is folyamatosan fogadunk egyetemistákat, akik számára kis összegű juttatást fizetünk. A személyi költségek soron jelenik meg ezen kívül a cafeteriajuttatás (teljes munkaidőben dolgozók esetében éves szinten bruttó 360 000 Ft / fő).
7 Az egyesület küldetéséből és nemzetközi kapcsolatrendszeréből adódóan igen jelentős összeget fordítunk minden évben utazásokra, kiküldetésekre. Szolgáltatások Az igénybe veendő szolgáltatások egy része az egyesület napi működéséhez szükséges, pl. telefon és internet, irodabérlet (Budapesten és Esztergomban), irodarezsi, könyvelési díj, bankszámlavezetés díja. A szolgáltatások másik része az egyesület munkaszervezetének fejlesztését szolgálja (pl. nyelvi képzések díjai, szakkönyvek beszerzése, honlapfejlesztés). A költségek harmadik csoportját pedig az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó tételek jelentik (szakértői díjak, fordítás, rendezvényekhez, kiadványok megjelentetéséhez kapcsolódó költségek). Beszerzés A nagyobb értékű beszerzések soron a megnyíló intézet eszköz- és szoftverbeszerzéseit tüntettük fel. A készletbeszerzés kisebb értékű eszközöket és irodaszereket takar. Egyéb költségek Míg a támogatásokat bruttó összegként számoljuk el, az egyéb bevételeink után arányosított áfa fizetésére vagyunk kötelezettek. Ugyancsak ezen a soron tüntettük fel az áfa-revízió alapján számított, befizetendő hátralékot. Két nemzetközi szervezetnek fizetünk az idei évben tagdíjat. A mezőségi fejlesztési programot egyedi támogatási szerződés keretében segítjük. 1. táblázat: A CESCI 2013. évi költségvetési terve kiadási oldal Kiadási tétel Összeg (HUF) EUR Rendszeres személyi juttatás (bér) 34 097 816 Ft 117 579 Egyéb személyi juttatás 2 860 014 Ft 9 862 Személyi juttatások járulékai 14 093 326 Ft 48 598 Személyi juttatások összesen 51051156 Ft 176038 Utazási költség 5761159 Ft 19866 Szállásköltség 4 989 471 Ft 17 205 Utazás és szállás összesen 10 750 630 Ft 37 071 Irodaszer 885 256 Ft 3 053 Kis értékő eszköz 393 998 Ft 1 359 Tisztítószer 55 805 Ft 192 Egyéb 963 498 Ft 3 322 Készletbeszerzések összesen 2298557 Ft 7926 Telefon, internet szolgáltatás 1159027 Ft 3997 Irodabérlet 3 913 275 Ft 13 494 Közüzemi díjak 1 281 662 Ft 4 420 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 39 390 Ft 136 Takarítás 120 000 Ft 414 Honlapfejlesztés 510 042 Ft 1 759
8 Szakkönyv, újság 813 910 Ft 2 807 Postaköltség 123 045 Ft 424 Könyvelés 848 540 Ft 2 926 Fordítás 4 411 403 Ft 15 212 Képzési költség 2 191 524 Ft 7 557 Banki költségek 534 287 Ft 1 842 Egyéb szolgáltatás 29 097 941 Ft 100 338 Rendezvények kiadásai 4 387 400 Ft 15 129 Kiadványok 725 103 Ft 2 500 Szolgáltatások összesen 50156549 Ft 172954 Immateriális javak vásárlása, létesítése 2420668 Ft 8347 Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése 0 Ft 0 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 788912 Ft 2720 Jármővek vásárlása 0 Ft 0 Egyéb (megnevezés) 0 Ft 0 Beruházás összesen 3 209 580 Ft 11 068 áfa-befizetés 10 051 516 Ft 34 660 Tagdíj (AEBR, TEIN) 1 563 500 Ft 5 391 Támogatás a Mezıségnek 920 000 Ft 3 172 Egyéb összesen 12 535 016 Ft 43 224 Mindösszesen: 130 001 488 Ft 448 281 Kérem a Tisztelt Közgyűlést a pénzügyi és munkaterv elfogadására. Dr. Tóth Tamás elnök./2013 (V. 30.) sz. közgyűlési határozati javaslat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közgyűlése a 2013. évi munka- és pénzügyi tervet elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: elnök