KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó-Expressz 2. ütem című egyfordulós pályázati eljárás felhívásához Kódszám: TIOP-1.2.3/09/01 A költségvetési specifikáció az ERFA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TIOP-1.2.3/09/01 kódszámú egyfordulós pályázat esetében az alábbiak szerint szűkíti, mely szempontok az adatlap 5.7 pontjában szereplő táblázatok és a részletes költségvetés (3. számú melléklet) tevékenységeire is vonatkoznak. Konzorcium esetében a költségvetési specifikációban meghatározott százalékos korlátokat a teljes projektre nézve kell figyelembe venni, nem tagonként. 1. Tartalékképzés (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 3.1.3 pont) Jelen pályázat esetében a tervezett tartalék a projekt összes elszámolható költségének 5%-a lehet. 2. Projekt előkészítés (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 4. pont) A projekt előkészítésének kapcsán kizárólag az alábbi tevékenységek költségei számolhatók el: szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei; (Részletes költségvetés oszlop: előkészítés sor:529 releváns alsora) közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is) (Részletes költségvetés oszlop: előkészítés sor:529 releváns alsora) Amennyiben az előkészítési tevékenységeket a Kedvezményezett munkatársai látják el, akkor az elszámolható bérköltségeket és járulékaikat a végrehajtásra fordított munkaidővel arányosan lehet elszámolni. Ktgtervezés (Részletes költségvetés: oszlop:előkészítés sor: 54-56 sorok) Csak olyan előkészítési költségek számolhatóak el, amelyek a projekt megvalósításával összefüggenek, illetve a projekt előkészítéséhez, a pályázat benyújtásához előírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódnak. Előkészítés címén a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási okiratban rögzített projekt megkezdésének napjáig számolhatók el költségek. Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a kedvezményezett által beadott és elfogadott költségtervben meghatározott elszámolható összes költség 6%-át. Az előkészítés költségeit kizárólag egy alkalommal, az első kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetőség elszámolni (a továbbiakban nem). 1
3. Projektmenedzsment költségei (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Konzorcium esetében a projektmenedzsment feladatait a konzorciumvezető intézmény látja el. Az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével, a konzorciumvezető maximum 1 fő projekt menedzser (pályázati tapasztalat); 1 fő pénzügyi munkatárs (pénzügyi szakirányú végzettség, pályázati tapasztalat); 1 fő projektasszisztens foglalkoztatásának, részfoglalkoztatásának bérköltsgeit, járulékait és személyi jellegű ráfordításait számolhatja el. Költségtervezés: 54-56 költségsorok Projektmenedzser kizárólag munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban alkalmazható. (A projektmenedzsernek a pályázó alkalmazásában kell állnia, tehát fenntartó által benyújtott pályázat esetében a fenntartó alkalmazásában; konzorcium esetén a főpályázó alkalmazásában.) a pénzügyi munkatárs, és a projektasszisztens megbízási jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is foglalkoztatható (529). A projekt menedzsmenttel kapcsolatos teljes elszámolható költség a projekt ténylegesen elszámolható költségeinek legfeljebb 12 %-a lehet. 4. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 6. pont) szakmai megvalósítók projekt végrehajtás érdekében felmerült időarányos bruttó munkabére egyéb személyi jellegű ráfordítások (étkezési hozzájárulás, munkába járás költsége, stb.); hatályos jogszabályok szerinti munkáltatót terhelő járulékok. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (vállalkozói szerződés) keretei között megbízott szakmai megvalósítók díjazása a projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások között kell feltüntetni és elszámolni. A felsoroltakon túl más költség nem számolható el (pl. utazási költség). Költségtervezés: 54-56 költségsorok 5. A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 7. pont) A külső, harmadik féltől megrendelt, a projekt által támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei az ERFA elszámolható költségek általános útmutató szerint számolhatók el, figyelembe véve az útmutató C4. pontjában felsorolt nem elszámolható költségeket.. Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek az alábbiak: építész, épületgépész, belsőépítész, könyvtári-, informatikai szakértő, műszaki ellenőr szakértői díjai, szakmai megvalósításba bevont megbízási jogviszony keretei között alkalmazott szakemberek megbízási díja (529); hatósági eljárási díjak (531); 2
eszközök, felszerelések bérlése (Kizárólag a projekt megvalósítás időszakában felmerült bérleti költségek számolhatóak el) (522); jogi biztosíték (bankgarancia, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiallított kötelezvény, vagy készfizető kezességvállalás, és/vagy jelzálogjog ingatlan és ingó vagyontárgy) nyújtásának előírása eseten elszámolhatók az ezzel kapcsolatban felmerült, igazolhatű általánosan elszamolható költségek (53). 6. Egyéb szolgáltatások költségei (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 8 pont) A nyilvánosság biztosításának költségei keretében kizárólag a kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek számolhatók el (529). A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításának költségei (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei) (529). 7. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 9. pont) Általános költségek között kizárólag az alábbiak számolhatók el: Telekommunikációs költségek, postaköltségek (529 vagy 539), A támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának költsége és az elkülönített bankszámla számlavezetési díja (532). Biztosítási díj (eszközök és épület). Kizárólag jelen kiírás keretében beszerzett eszközökre/felújított épületrészre köthető, és kizárólag a megvalósítás időtartamára (533). Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (pl. fénymásoló papír, toner stb. Itt kell elszámolni a projektmenedzsmenthez és a projekt szakmai megvalósításhoz, valamint a projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatásokhoz kapcsolódó ilyen jellegű költségeket is.) (51) Az általános költségek aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át. 8. Beruházások költségei (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 12.1. pont) 1. Építések (átalakítás, felújítás) A projekt keretében kizárólag a támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges: belső felújítás, átalakítás költségei; épületgépészeti beruházások költségei; világításkorszerűsítés költségei csak a fejlesztéssel érintett helyiségekben; akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsőjáró berendezés, hangos lift) költségei számolhatók el. Költségtervezés: 12 költségsoron Jelen pályázat keretében építés pl. olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés, képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi 3
foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása, valamint a fogyatékkal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső épületátalakítás, korszerűsítés, bővítés a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig számolható el. 2. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése: A támogatott tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) beszerzésének és beüzemelésének a költségei. A pályázat keretében támogatott eszközbeszerzések az alábbiakra irányulhatnak: szerver, a működtetéshez szükséges operációs rendszer, illetve a biztonságos működéshez szükséges hardver- és szoftvereszközök (vírusirtó, tűzfal stb.); munkaállomások, a munkaállomások működtetéséhez szükséges operációs rendszer (Windows XP vagy ezzel egyenértékű), továbbá felhasználói szoftverek közül: Microsoft Office programcsomag; Nero, Adobe Photoshop, Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Adobe Illustrator, Corel Draw vagy ezekkel egyenértékű szoftverek, külső háttértároló: nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas háttértárolók és azok működéséhez szükséges kiegészítő eszközök (pld. RACK szekrény, router, elosztók); vékonykliens wifi router, Access Point használói számítógépek (és a működtetéshez alapvetően szükséges operációs rendszer (Windows XP, vagy Linux alapú, vagy ezzel egyenértékű), továbbá felhasználói szoftverek közül: Microsoft Office programcsomag; Nero; vírusirtó program, vagy ezekkel egyenértékű szoftverek, olvasóazonosításhoz szükséges anyagok, eszközök és berendezések, A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő informatikai eszközök, pl.: felolvasógép, Braille-nyomtató és -kijelző, képernyőolvasó, beszédszintetizátor stb., a Könyvtári Intézet erre vonatkozó eszközlistája szerint (11. sz. melléklet). A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb eszközök, pl. hangostérkép, Braille feliratok, burkolati vezetővonalak, értelmi sérülteket segítő piktogramok stb. biztonságtechnikai eszközök, egyéb könyvtári szolgáltatás nyújtásához szükséges kisösszegű eszközök, felszerelések, segédanyagok (pl. scanner, nyomtató, szünetmentes áramforrás, kábelek, hosszabbító, elosztók). Költségtervezés: 12, 14 költségsorokon 3. Immateriális javakkal kapcsolatos elvárások Immateriális javak között az online szolgáltatások kialakításához és igénybevételéhez, valamint az adatbázis-fejlesztéshez és egyéb, a projekt céljaihoz kapcsolódó könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges szoftverek beszerzésének költségei számolhatók el. Az immateriális javak csak abban az esetben számolhatók el, ha: kizárólag a pályázati támogatásban részesülő létesítményben/ létesítményhez használják fel; leírható eszközöknek tekinthetők; piaci feltételek mellett, harmadik féltől kerültek beszerzésre; 4
a pályázó eszközei közé kell őket besorolni, a fejlesztéssel érintett létesítményben kell maradniuk a kötelező fenntartási idő alatt (5 év). 5
9. Földvásárlás és ingatlanvásárlás (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 12.2-12.3 pont) Jelen pályázat keretében nem elszámolható. 10. Kutatás-fejlesztés és innováció (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 13. pont) Jelen pályázat keretében nem elszámolható. Az előkészítési (2. pont), projektmenedzsment (3. pont), a szolgáltatások költségei (5. és 6. pont), valamint az általános költségek (7. pont) együttesen nem haladhatják meg a projekt teljes költségének 30 %-át. 6