1. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 2. Napsugár Óvoda Nyáregyháza 3. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
2. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 2014. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. 157423 157423 212390 212390 188429 188429 206577 206577 88279 88279 92568 92568 69441 69441 70590 70590 23869 23869 43418 43418 4274 4274 2566 2566 5122 5122 5813 5813 5122 5122 5813 5813 ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek 77000 77000 66200 66200 Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói 74000 74000 63200 63200 ebből: gépjárműadó 24000 24000 9200 9200 Egyéb közhatalmi bevételek 4000 4000 3000 3000 IV. Működési bevételek 61641 61641 36937 36937 V. Felhalmozási bevételek 1000 1000 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 6553 6553 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 70565 70565 63814 63814 VIII. Finanszírozás bevételek 133319 133319 122876 122876 Belföldi finanszírozás bevételei 122876 122876 Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás 133319 133319 122876 122876 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen 538076 466511 71565 508770 444956 63814
Nyáregyháza Nagyközség 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások 97892 97892 98820 98820 Foglalkoztatottak személyi juttatása 88527 88527 Külső személyi juttatások 10293 10293 II. Munkaadókat terhelő járulékok 26317 26317 26507 26507 III. Dologi kiadások 138679 138679 122304 122304 IV. Ellátottak pénzbeni juttatása 29164 29164 35580 35580 V.Egyéb működési célú kiadások 87958 87958 55531 55531 Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre 7584 7584 20496 20496 Tartalékok 80374 80374 35035 35035 VI. Beruházások 3355 3355 27422 27422 VII. Felújítások 12192 12192 13200 13200 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások 142519 142519 129406 129406 Belföldi finanszírozás kiadásai 142519 142519 129406 129406 Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen 538076 522529 15547 508770 468148 40622
2/a. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 2014. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. 431980 431980 212390 212390 188429 188429 206577 206577 88279 88279 92568 92568 69441 69441 70590 70590 23869 23869 43418 43418 4274 4274 2566 2566 55122 55122 5813 5813 5122 5122 5813 5813 ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek 78000 78000 66200 66200 Jövedelemadók 74000 74000 Termékek és szolgáltatások adói 24000 24000 63200 63200 ebből: gépjárműadó 4000 4000 9200 9200 Egyéb közhatalmi bevételek 3000 3000 IV. Működési bevételek 46501 46501 25443 25443 V. Felhalmozási bevételek 1000 1000 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 4000 4000 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 70565 70565 54827 54827 VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen 389617 318052 71565 362860 308033 54827
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások 12643 12643 12051 12051 Foglalkoztatottak személyi juttatása 9890 9890 Külső személyi juttatások 2161 2161 II. Munkaadókat terhelő járulékok 3296 3296 3137 3137 III. Dologi kiadások 101500 101500 86977 86977 IV. Ellátottak pénzbeni juttatása 29164 29164 35580 35580 V.Egyéb működési célú kiadások 87958 87958 55531 55531 Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre 7584 7584 20496 20496 Tartalékok 80374 80374 35035 35035 VI. Beruházások 2758 2758 26977 26977 VII. Felújítások 9779 9779 13200 13200 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások 142519 142519 129406 129406 Belföldi finanszírozás kiadásai 142519 142519 129406 129406 Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen 389617 377080 12537 362860 322683 40177
2/b. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek 2014. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34619 34619 Önkormányzatok működési támogatásai 34619 34619 helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 2905 2905 304 304 V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 2553 2553 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 8987 8987 VIII. Finanszírozás bevételek 54123 54123 46766 46766 Belföldi finanszírozás bevételei 54123 54123 46766 46766 Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás 54123 54123 46766 46766 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen 57028 57028 58610 49623 8987
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások 33502 33502 34134 34134 Foglalkoztatottak személyi juttatása 26002 26002 Külső személyi juttatások 8132 8132 II. Munkaadókat terhelő járulékok 9169 9169 9278 9278 III. Dologi kiadások 14039 14039 14880 14880 IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások 318 318 318 318 VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen 57028 56710 318 58610 58292 318
2/c. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek 2014. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 12235 12235 11190 11190 V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek 79196 79196 76110 76110 Belföldi finanszírozás bevételei 79196 79196 76110 76110 Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás 79196 79196 76110 76110 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen 91431 91431 87300 87300
Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások 51747 51747 52635 52635 Foglalkoztatottak személyi juttatása 52635 52635 Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok 13852 13852 14092 14092 III. Dologi kiadások 23140 23140 20447 20447 IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások 279 127 127 VII. Felújítások 2413 2413 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen 91431 88739 2692 87301 87174 127
2/d. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Műszaki Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Bevételek Bevételi jogcímek 2015. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. Költségvetési bevételek I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám települési ök szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. tám. települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatás működési célú központosított előirányzatok helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről ebből: TB alapoktól átvett pénzeszköz II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről III.Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói ebből: gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Részesedések bevételei VI. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 3830 3830 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről VIII. Finanszírozás bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről Belföldi értékpapírok bevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bev. Bevételek összesen 3830 3830
Műszaki Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg Kiadások Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat Összes Működési Felhalm. I. Személyi juttatások 2954 2954 Foglalkoztatottak személyi juttatása 2954 2954 Külső személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok 778 778 III. Dologi kiadások 98 98 IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V.Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatások áh-n belülre Működési célú támogatások áh-n kívülre Tartalékok VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre IX. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen 3830 3830
3. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek költségvetési szervenként kormányzati funkciók szerint Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszirozási bevételek e Ft Költségvetési cím Költség. Önkorm Műk. tám Közhatalmi Működési Műk.célú Felhalm. Felhalm Hitel Belf. Maradvány Belf-külf. Adóssághoz és megnevezés bevételi működési áh-n bevételek bevételek átvett tőkejellegű célú felvét értékpapír igénybe finansz nem kapcs főösszeg tám belülről pe. bevétel átvett pe. áh-n kívül bevét vétele bevétele szárm. ügyl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 1. Polgármesteri Hivatal 58610 304 2553 8987 46766 1.1. Ök ált. végrehajtó igazg. tev. 58610 304 2553 8987 46766 2. Napsugár Óvoda 87 300 11 190 76 110 2.1. Óvodai nevelés 76167 57 76110 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés 11133 11133 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata 362860 206577 5813 66200 25443 4000 54827 3.1. Víztermelés- kezelés 3590 3590 3.2. Települési hulladék 127 127 3.3. Közutak üzemeltetése 3.4. Ök vagyonnal való gazd. kapcs. fa. 59622 4795 54827 3.5. Nem lakóingatlan üzemeltetése 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. 66200 66200 3.7. Közvilágítás 3.8. Községgazdálkodás 200 200 3.9. Önkormányzatok elszámolásai 210577 206577 4000 3.10. Ök elszámolása a ktsgvetéssel
500 500 3.11. Támogatási célú finansz műveletek 3.12. Fejezeti és ált. tartalékok 3.13. Háziorvosi alapellátás 3.14. Háziorvosi ügyeleti ellátás 3.15. Fogorvosi alapellátás 3.16. Eü. labor szolgáltatás 3.17. Család és nővédelmi eü gond. 5585 5585 3.18. Ifjúság eü. gondozás 228 228 3.19. Szociális juttatások 3.20. Szociális étkeztetés 436 436 3.21. Házi segítségnyújtás 3.22. Közhasznú foglalkoztatás 3.23. Könyvtári szolgáltatások 165 165 3.24. Köztemető fenntartás 1152 1152 3.25. Szennyvíz 3.26. Iskolai intézményi étkezés 14478 14478 Önkormányzat összesen 508770 206577 5813 66200 36937 6553 63814 122876 Intézményfinanszírozás -122876-122876 Halmozódásmentes főösszeg: 385 894 206 577 5 813 66 200 36 937 6 553 63 814
4. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Kiadások költségvetési szervenként kormányzati funkció szerint Költségvetési cím és Költségv. Működési kiadás Felhalmozási kiadás Finanszírozási kiadások alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházás Felújítás Egyéb Támogat. Hitel Belf Adóssághoz főösszeg juttatás terhelő kiadások pénzbeni műk.célú felhalm c. értékű tölesztés finansz nem kapcs járulék juttatásai kiadás kiadások kiadás áh-n kívülre kiad szárm ügyl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Polgármesteri Hivatal 58610 34134 9278 14880 318 1.1. Ök. Hiv jogalk. és ált. ig. tev. 58610 34134 9278 14880 318 2. Napsugár Óvoda 87 301 52 635 14 092 20 447 127 2.1. Óvodai nevelés 76168 52635 14092 9314 127 2.2. Óvodai intézményi étkeztetés 11133 11133 3. Nyáregyháza Község Önkormányzata 362859 12051 3137 86977 35580 55531 26977 13200 6530 122876 3.1. Víztermelés- kezelés 4029 4029 3.2. Települési hulladék 3.3. Közutak üzemeltetése 10850 690 10160 3.4. Ök. vagyonnal való gazd. kiad. 31662 4185 26977 500 3.6. Adó- illeték kiszab, beszed. 3.7. Közvilágítás 8828 8828 3.8. Községgazdálkodás 27091 9495 17596 3.9. Forg. és befekt. célú finansz művelet 6530 6530
3.11.Ök. elszámolása a ktsgvetéssel 26496 26496 3.12. Támogatási cél finansz műveletek 122876 122876 3.13. Fejezeti és ált. tartalékok 35035 35035 3.14. Háziorvosi alapellátás 5162 2190 591 2381 3.15. Háziorvosi ügyeleti ellátás 2688 2688 3.16. Fogorvosi alapellátás 476 476 3.17. Eü. labor szolgáltatás 1880 1036 280 564 3.18. Család és nővédelmi eü gond. 5297 3725 889 683 3.19. Ifjúság eü. gondozás 120 120 3.20. Civil szervezetek támogatása 2900 2900 3.21. Kulturális rendezvények, műsorok 254 254 3.22. Szociális juttatások 35580 35580 3.23. Szociális étkeztetés 960 960 3.24. Házi segítségnyújtás 2715 2715 3.25. Közhasznú foglalkoztatás 3.26. Könyvtári szolgáltatások 5361 2180 589 2592 3.27. Köztemető fenntartás 311 311 3.28. Szennyvíz 3.29. Sportlétesítmények 32 32 2540 2540 3.28. Iskolai intézményi étkezés 23186 2920 788 19478 Önkormányzat összesen 508770 98820 26507 122304 35580 55531 27422 13200 6530 122876 Intézményfinanszírozás -122876-122876 Halmozódásmentes főösszeg: 385 894 98 820 26 507 122 304 35 580 55 531 27 422 13 200 6 530
5. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyözség Önkormányzata 2015. évi költségvetése feladat finanszírozások 2014. évi költségvetése I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 92568137 I.1.a. Ök hiv működésének támogatása 46716000 elismert hivatali lsz.alapján 10,25 fő 46716000 I.1.b. Település-üzemeltetés fa. ellátása 23280432 I.1.ba zöldterület gazdálkodás 8075972 I.1bb közvilágítás 9888000 I.1.bc köztemető 100000 I.1.bd közutak 5216460 I.1.c. Egyéb önkormányzati 10084500 10084500 I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos tám. 413100 413100 V.I.1. Kieg. I.1. jogcímekhez 12074105 12074105 Köznevelési és gyermekétekeztetési tám. 70590300 II.1 Óvodapedagógusok és segítői bértám. 70590300 óvodapedagógusok bértám 10,9 45990300 óvodaped. munkáját segítők bértám. 9 16200000 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8400000 III.2. Telep. ök. szoc. feladatainak egyéb tám. 19551520 19551520 19551520 III.5. Gyíermekétkeztetés támogatása 23866577 III.5.a. Finansz szempontból elismert dolg. bértám. 11554560 23866577 Gyermekétk. üzemeltetési tám. 12312017 Könyvtári, közműv,, és múzeumi tám. Központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcsolatos tám. Ök. köznev. feladatainak egyéb tám. Támogatás összesen 206576534
6. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés Adóbevételek Építményadó Telekadó Megnevezés Vállalkozók kommunális adója eft 2014. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Magánszemélyek kommunális adója 12 000 14 000 Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ Talajterhelési díj 1 000 1 000 Iparűzési adó /áll.jell./ 38 000 40 000 Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ Gépjármű adó 24000 9200 Pótlék, bírség, egyéb bevételek 3000 2000 Adók mindösszesen 78 000 66 200
7. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetése Működési célú támogatások és működésre átvett pénzeszközök Megnevezés 2014. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Működési célú támogatások áh-n belülről TB alapoktól 5813 5813 Család- és nővédelem 5585 5585 Ifjúság egészségügy 228 228 Támogatás összesen 5 813 5 813
8. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Cím és Megnevezés 2015. évi előirányzat alcím eredeti Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. Nyáregyjáza Önkormányzat Kovács István Műv.Ház felújítás 17861 Eg.ház, hiv. energetikai korsz. 35189 KMOP 4.7.1 ASP rendszerhez csat. 8987 Info- és üdvözlő táblák 1777 Felhlmozási célú átvett pénzeszközök összesen 63 814
9. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre Cím és Megnevezés alcím 2014 2015 Pénzeszköz átadások 7584 20496 3.8. Községgazdálkodás 6487 17596 -Nyár-Víz Kft támogatása 6487 17596 3.20. Civil szervezetek támogatása 1097 2900 - Civil szervezetek támogatási kerete 1097 2900 Pénzeszközátadás áh-n kívülre (önként vállalt támogatások) 7584 20496
10. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Szakfeladat Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés Felújítások kormányzati funkció szerint Felújítási cél 2015. nettó Áfa bruttó 13350 Ök vagyonnal való gazdálkodás 2 394 106 2 500 Budapesti ingatlan felújítása 394 106 500 Sportpálya felújítása 2 000 540 2 540 45160 Közutak üzemeltetése 8 000 2 160 10 160 ÖSSZESEN 10 394 2 806 13 200
11. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Szakfeladat Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Beruházási cél 2015. évi költségvetés Beruházások 2015. nettó áfa bruttó 13350 Önkormányzati vagyon 21 242 5 654 26 896 Nyáry Pál u. ingatlan vásárlása 300 300 Inert hulladéklerakó megszüntetése 11 811 3 189 15 000 Térfigyelő kamerarendszer 8 540 2 306 10 846 Riasztó Művelődési Ház 226 61 287 Riasztó Egészségház 365 99 464 911110 Napsugár Óvoda 100 27 127 Számítástehnikai eszközök 100 27 127 Polgármesteri Hivatal 250 68 318 Számítástehnikai eszközök 250 68 318 ÖSSZESEN 21 592 5 830 27 422 A pályázati pénzekből megvalósuló beruházások pénzeszközei a megvalósításig tartalékba lettek helyezve.
12. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyház Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés Tartalékok Előirányzat Eredeti előirányzat 2015. 1. Általános tartalék: 8 951 2. Céltartalék összesen: 26 084 Információs táblák (Leader pályázat) 2256000 Kovács Isván Műv. Ház felújítása (VM pályázat) 12753000 Csatl. ASP rendszerhez (KMOP 4.7.1. pályázat) 11075000 Tartalék összesen 35 035
13. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés Létszám Költségvetési szerv Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb 1. Polgármesteri Hivatal 10,0 9 0 0 1 2. Napsugár Óvoda 21,0 0 21 0 0 0 3. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 19,0 0 6 0 13 Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat össz 50,0 9 27 0 13 1
14. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről Megnevezés 2014 2015 2015 után Nyháza község Pm Hiv, Egészségház energiatak, energiahat. Fokozása Beruházási előirányzat Bevételek: 9495510 35189244 0 44684754 Előleg 0 Támogatás 2792797 35189244 37982041 Önrész 6702713 6702713 Kiadások: 44684754 0 0 44684754 Projekt előkészítés 1810800 1810800 Projektmenedzsment költségei 889000 889000 Beruházások/Eszközök 40699454 40699454 Szolgáltatások 1285500 1285500 Megnevezés 2014 2015 2015 után Kovács István Műv Ház felúj Beruházási előirányzat Bevételek: 7181 17861 0 25042 Előleg 0 Támogatás 7181 17861 25042 Önrész 0 Kiadások: 12289 92673 0 0 Projekt előkészítés Projektmenedzsment költségei Beruházások/Eszközök 11883 12673 Szolgáltatások 406 80000 Megnevezés 2014 2015 2015 után KMOP 4.7.1 ASP Beruházási előirányzat Bevételek: 2996 8980 0 11976 Előleg 2996 2996 Támogatás 8980 8980 Önrész 0 Kiadások: 908 0 0 908 Projekt előkészítés 330 330 Projektmenedzsment költségei 483 724 1207 Beruházások/Eszközök 2851 2851 Szolgáltatások 95 7830 7925
Megnevezés 2014 2015 2015 után Info- üdv. táblák kihelyezése CD-k készítése Beruházási előirányzat Bevételek: 1666850 1776800 0 3443650 Előleg 0 Támogatás 1031000 1776800 2807800 Önrész 635850 635850 Kiadások: 3443650 0 0 3443650 Projekt előkészítés 0 Projektmenedzsment költségei 0 Beruházások/Eszközök 2990850 2990850 Szolgáltatások 452800 452800
15. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség 2015. évi költségvetés A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen Adatok: ezer forintban Megnevezés Eredeti Eredeti Megnevezés előirányzat előirányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 212390 Felhalmozási célú tám.k államháztart. belülről Önkormányzatok működési támogatása 206577 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről 5813 Egyéb felhalmozási célú tám.k áh-n belülről Közhatalmi bevételek 66200 Felhalmozási bevételek Jövedelemadók Immat. javak és tárgyi eszk. értékesíté Termékek és szolgáltatások adói 63200 Részesedések bevételei Egyéb közhatalmi bevételek 3000 Felhalmozási célú átvett pe. áh-n kívülről 63814 Működési bevételek 36937 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 6553 Finanszírozási bevételek 122876 Belföldi finanszírozási bevételek ebből: maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési bevételek összesen 444956 Felhalmozási bevételek összesen 63814 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Személyi juttatások 98820 Felújítások 13200 Munkaadókat terhelő járulékok 26507 Beruházások 27422 Dologi kiadások 122304 Egyéb felhalmozási célú kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása 35580 Felhalmozási célú támogatások áh-n belül Egyéb működési célú kiadások 55531 Felhalmozási célú támogatások áh-n kívül Működési céú támogatások áh-n belülre Működési céú támogatások áh-n kivülre 20496 Tartalékok 35035 Finanszírozási kiadások 129406 Belföldi finanszírozási kiadásai 129406 Külföldi finanszírozási kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Működési kiadások összesen 468148 Felhalmozási kiadások összesen 40622
16. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv, likviditási terv Megnevezés Nyitó pk. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.: Személyi juttatások 8235 8235 8235 8235 8235 8235 8235 8235 8235 8235 8235 8235 98820 Járulékok 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 26507 Dologi kiadások 10192 10192 10192 10192 10192 10192 10192 10192 10192 10192 10192 10192 122304 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2965 2965 2965 2965 2965 2965 2965 2965 2965 2965 2965 2965 35580 Egyéb műk. célú kiadások 4628 4628 4628 4628 4628 4628 4628 4628 4628 4628 4628 4628 55531 Beruházások 9340 18082 27422 Felújítások 6535 6665 13200 Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 10784 10784 10784 10784 10784 10784 10784 10784 10784 10784 10784 10784 129406 Kiadások összesen 39012 39012 39012 48352 45547 39012 39012 57094 39012 45677 39012 39012 508770 Műk.célú tám áh-n belül 17699 17699 17699 17699 17699 17699 17699 17699 17699 17699 17699 17699 212390 Felhalm. célú tám áh-n belül Közhatalmi bevételek 5517 5517 5517 5517 5517 5517 5517 5517 5517 5517 5517 5517 66200 Működési bevételek 3078 3078 3078 3078 3078 3078 3078 3078 3078 3078 3078 3078 36937 Működési célú átvett pe 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 6553 Felhalm. célú átvett pe áh-n belül 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 5318 63814 Finanszírozási bevételek 10240 10240 10240 10240 10240 10240 10240 10240 10240 10240 10240 10240 122876 Bevételek összesen 42398 42398 42398 42398 42398 42398 42398 42398 42398 42398 42398 42398 508770 Likviditás 3385 6770 10156 4201 1051 4436 7821-6876 -3490-6770 -3385 e Ft
17. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól 2015. évi költségvetés ezer Ft Megnevezés Jogcím Összesen Helyi adók Mentesség 0 Építményadó 0 Telekadó Magánszemélyek komm. adó 0 Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Mentesség gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye nincs - szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye nincs - Összesen:
18. számú melléklet az 1/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelethez Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi Áht. 29. (3) bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatása Megnevezés 2015. 2016. 2017. Saját bevétel (353/2011.(XII.30.) Korm.rend.) 58000 58150 59534 helyi adókból származó bevétel 55000 55000 56227 az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel osztalék, koncessziósdíj és hozam bevétele tárgyi eszköz és immateriális jószá-g, részvény-, részesedés-, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárazó bevétel bírság-, pótlék-, és díjbevétel 3000 3150 3307 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10. (3)bek.) 29000 29075 29767 Adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek hitelekből eredő aktuális tőketrtozás értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség váltó kibocsátásából eredő kötelezettség Pénzügyi lízingszerződésben kikötött hátralévő tőkerész visszavásárlási kötelezettségek éven túli halasztott fizetés, részletfizetés fedezeti betét összege