Éves Eredményterv A Szécsényi AGRO - HELP Nonprofit Kft. éves eredményterve 2009. Sorszám / Bontások Általános működés Növ. term. ált. Gépi szolgáltatás TGK szolgáltatás Növénytermesztés összesen Növénytermesztés Felnőttképzés Tanulószerz. képz. adatok -ban Összesen 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 22 753,2 12 20 10 553,2 6 96 1 40 8 595,0 39 708,2 2. Árkiegészítés 3. Raktári készlet értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) 22 753,2 12 20 10 553,2 6 96 1 40 8 595,0 39 708,2 II. Egyéb bevételek 754,0 2 20 2 20 1 623,5 4 577,5 3. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 4. Saját term készletek állomány változása III. Aktivált saját teljesítmények (3.+4.) 5. Anyagköltség 624,0 4 659,9 1 954,0 2 705,9 1 88 462,5 25 112,0 7 988,4 6. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 1 865,5 1 190,3 547,0 643,3 95,0 6 014,0 73,0 9 237,8 7. Eladott áruk beszerzési értéke 8. Alvállalkozói teljesítmények IV. Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.) 2 489,5 5 850,2 2 501,0 3 349,2 1 88 557,5 6 264,0 185,0 17 226,2 9. Bérköltség 2 88 4 999,7 4 728,0 271,7 25 5 94 9 119,7 10. Személyi jellegű egyéb kifizetések 798,0 606,0 606,0 72,0 12 1 596,0 11. Társadalombiztosítási és Eg.bizt. járulék 988,2 1 768,5 1 677,5 91,0 83,8 16,8 408,5 3 265,7 V. Személyi jellegű ráfordítások (9.+10.+11.) 4 666,2 7 374,2 7 011,5 362,7 333,8 66,8 72,0 1 468,5 13 981,4 VI. Értékcsökkenési leírás 712,0 376,0 376,0 3 655,0 10 4 843,0 VII. Egyéb költségek 44,0 44,0 VIII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TERV. EREDMÉNYE -7 113,7 11 352,8 4 511,5 6 841,3 1 091,3 731,8 2 259,0-13 8 191,1 IX. Pénzügyi műveletek bevételei X. Pénzügyi műveletek ráfordításai 75 75 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -75-75 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -7 863,7 11 352,8 4 511,5 6 841,3 1 091,3 731,8 2 259,0-13 7 441,1 XI. Rendkívüli bevételek 4 765,0 4 765,0 XII. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 4 765,0 4 765,0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -7 863,7 11 352,8 4 511,5 6 841,3 5 856,3 731,8 2 259,0-13 12 206,1 Szécsény, 2009. április 21. Növénytermesztés Szolgáltatás Petrás László ügyvezető igazgató Közhasznú tevékenység
Általános működés Általános működés - bérleti díj 12 hó 17 /hó 204,0 - munkaügyi támogatások 11 hó 50 /hó 55 összesen: 754,0 nyomtatvány, irodaszer 12 hó 12 /hó 144,0 benzin (szgk) 12 hó 40 /hó 48 tisztítószer áram ktg. fűtés,víz,gáz ktg. összesen: 624,0 postaköltség 12 hó 5 /hó 6 telefon vezetékes 12 hó 5 /hó 6 mobil 2 db 12 hó 20 /hó 24 könyvelési díj 12 hó 40 /hó 48 könyvvizsgálat 12 hó 20 /hó 24 ügyvédi ktg 12 hó 20 /hó 24 munkavédelmi szolg. 12 hó 10 /hó 12 szerviz 1 hó 40 /hó 4 biztosítások (gk: kötelező + casco) 12 hó 11,5 /hó 138,0 üzemorvosi díj 1 fő 9,5 /fő 9,5 bankköltség 12 hó 8 /hó 96,0 Internet szolg. 12 hó 4 /hó 48,0 súlyadó + cégautóadó 94,0 hírdetés összesen: 1 865,5 - ügyvezető 12 hó 105 /hó 1 26 - pénzügyi adm. Megbízási díja 12 hó 40 /hó 48 - ügyintéző, pénztáros 12 hó 95 /hó 1 14 összesen: 2 88 étkezési hozzájárulás 12 hó 9 /hó 108,0 3 Egyéb kifizetés 12 hó 55 /hó 66 összesen: 798,0 - TB járulék (29 %) 835,2 - Munkaadói járulék (3 %) 86,4 - Szakképzési hozzájárulás (1,5 %) 43,2 - Tételes eü. Hozzájárulás (1950 Ft/hó) 12 hónap 1 fő 23,4 összesen: 988,2
Növénytermesztési feladatok Növénytermesztési feladatok általános működés Newholland gabonakombájn 9 00 OROS Kukorica adapter 1 00 Kverneland váltvaforgató eke 1 20 Kompaktor 1 00 összesen: 12 20 földalapú támogatás 1 90 jövedéki adó visszaigénylés 30 összesen: 2 20 nyomtatvány, irodaszer tisztítószer 12 hó 2 /hó 24,0 Gázolaj 12 hó 125 /hó 1 50 Kenőanyag 13 Alkatrész 30 összesen: 1 954,0 postaköltség telefon vezetékes mobil 4 db 12 hó 22 /hó 264,0 Biztosítás 5 súlyadó 65,0 ügyvédi ktg munkavédelmi szolg. bérleti díj üzemorvosi díj 4 fő 9,5 /fő 38,0 bankköltség Internet szolg. műszaki vizsgáztatás 10 hírdetés 3 összesen: 547,0 műszaki vezető 12 hó 124 /hó 1 488,0 mg-i gépkezelők (3 fő) 12 hó 270 /hó 3 24 összesen: 4 728,0 étkezési hozzájárulás (4 fő) 12 hó 30 /hó 36 gk. használat 12 hó 15 /hó 18 3 12 hó 3 /hó 36,0 összesen: 606,0 - TB járulék (29 %) 1 371,1 - Munkaadói járulék (3 %) 141,8 - Szakképzési hozzájárulás (1,5 %) 70,9 - Tételes eü. Hozzájárulás (1950 Ft/hó) 12 hónap 4 fő 93,6 összesen: 1 677,5 7. Értékcsökkenési leírás - Ingatlanok 376,0 - Gépek, berendezések 3 655,0 - Irodai ber + szgk 712,0
Gépi szolgáltatás Gépi szolgáltatás -Traktoros munka 800 üó 8,7 /üó 6 96 összesen: 6 96 önkormányzati támogatások munkaügyi támogatások - Hajtó és kenőanyag 800 üó 2,1 /üó 1 68 - Alkatrész 20 áram ktg. fűtés,víz,gáz ktg. összesen: 1 88 4 n.év e Ft/n.év 2167 12 hó /fő/hó 300 db /db összesen: Prémium 25 összesen: 25 étkezési hozzájárulás összesen: - TB járulék (29 %) 72,5 - Munkaadói járulék (3 %) 7,5 - Szakképzési hozzájárulás (1,5 %) 3,8 - Tételes eü. Hozzájárulás (1950 Ft/hó) 12 hónap fő összesen: 83,8
Tehergépkocsis szolg. Tehergépkocsis szolgáltatás - Szállítási munkák 7000 km 0,2 /üó 1 40 összesen: 1 40 - Hajtó és kenőanyag 25 l/100km 7000 km 0,23 /l 402,5 - Alkatrész 6 összesen: 462,5 - vizsgáztatás 3 - javítás 25,0 - kötelező biztosítás 4 összesen: 95,0 Prémium 5 összesen: 5 étkezési hozzájárulás összesen: - TB járulék (29 %) 14,5 - Munkaadói járulék (3 %) 1,5 - Szakképzési hozzájárulás (1,5 %) 0,8 - Tételes eü. Hozzájárulás (1950 Ft/hó) 12 hónap fő összesen: 16,8 - súlyadó 44,0 44,0
OKJ szakképzés A.) Bevétel: Tanfolyami oktatás 2009. Összes 1. Árbevétel - Mg gépkezelő (Traktor) 15 fö 90 /fő 1350 - Mg gépkezelő (Bet.gép) 12 fö 60 /fő 720 - Fakitermelő (Szécsény) 15 fö 85 /fő 1275,00 - Személygépk.vez.: 45 fö 90 /fő 4050 - Vadász, vadtenyésztő 12 fö 100 /fő 1200 8595,00 B.) Kiadás: 1. Anyagköltség: 250 2. Bérköltségek: 0 fő /hó/fő hó 0 3. Személyi jellegű egyéb kifizetések: - étkezési hozzájár. 0 fő 12 /hó/fő 12 hó 0 - utiköltség térítés 1 fő 6 /hó/fő 12 hó 72,00 72,00 4. Anyag jellegű szolgáltatások: Alvállalkozói kifizetések: Tanfolyamszervezés 12 hó 35 /hó 420 Oktatók díja: - Személygépk.vez.: vez.okt.: 1350 óra 2,0 /óra 2700 elmélet okt. 180 óra 2,0 /óra 360 BÜ okt. 0 óra 0,8 /óra 0 Tanf. vez.: 0 2,0 0 -Fakitermelő 1 db 20 /db 200 - Mg-i gépkezelő 2 db 20 /db 400 - Vadász, vadtenyésztő elmélet+ gyak 450 óra 2,0 /óra 900 0 óra 0 /óra 0 Oktatók díja összesen: 4980 Vizsgáztatás díja: - mg-i gépkezelő 27 fő 17 /fő 459,00 - fakitermelő 15 fő 22 /fő 330 Vizsgadíj összesen: 789,00 Bérleti díj: -tanpálya 12 hó 10 120 Reklám: 75,00 Továbbképzés 50 Anyagjellegű szolgáltatások össz.: 6014,00
Tanulószerződéses képz. Tanulószerződéses képzés összesen: Szakképzési alap támogatás 1 623,5 összesen: 1 623,5 - nyomtatvány, irodaszer 2 - munka-, védőruha 4 fő 20 /fő 8 - tisztítószer 12 hó 1 /hó 12,0 - áram ktg. - víz - fűtés összesen: 112,0 postaköltség 1 telefon vezetékes mobil könyvelési díj 25,0 bérleti díj üzemorvosi díj 4 fő 9,5 /fő 38,0 bankköltség Mosatás hatósági szolgáltatási díjak hírdetés összesen: 73,0 szakoktató 4 hó 35 /hó 14 ösztöndíj (4 fő) 4 hó 200 /hó 80 összesen: 94 étkezési hozzájárulás (5 fő) 4 hó 30 /hó 12 összesen: 12 - TB járulék (29 %) 272,6 - Munkaadói járulék (3 %) 28,2 - Szakképzési hozzájárulás (1,5 %) 14,1 - Tételes eü. Hozzájárulás (1950 Ft/hó) 12 hónap 4 fő 93,6 összesen: 408,5