' l ~ lőj-cfie~~ IÍ. Íl\tll?_l~/U~- BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST XVI. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODA Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Budapest, Semmelweis u. 13. 1052 Tárgy: 2013. évi szöveges beszámló Ikt.szám: 4/13610-2/2014. VargaMária Igazgató részére Tisztelt Igazgató Asszny! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) 88. (l) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámlási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátsságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Krm. rendelet 7. -ának (l) bekezdése értelmében a helyi önkrmányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámlót készít, amelyet a Magyar Államkincstár területi szervének küld meg. Ehhez kapcslódóan szöveges beszámlót is kell készítenie, amelynek a tartalmi és szerkezeti felépítéséhez a szempntkat a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkrmányzati Költségvetési Rendszerek Fősztálya és a Belügyminisztérium Önkrmányzati Gazdasági Fősztálya adtt meg az NGM/1936/2/2014. és a BMÖGF/65-2/2014. iktatószámú levelében. A kért tematika alapján készült el Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2013. évi költségvetési beszámlójáhz kapcslódó szöveges beszámló. I. Önkrmányzati feladatellátás általáns értékelése, külön kiemelve a 2013. évben állami fenntartásba került intézmények számát és költségvetési kiadásait a 2012. évi beszámlói infrmáció rendszer alapján (NETTO 80-as űrlap a szöveges beszámló l. és 2. mellékletében) A 2013. évet érintően az Önkrmányzat költségvetési rendeletének módsítására négy alkalmmal került sr. Az I. számú módsítás a 2012. évi zárszámadási rendelet elfgadása után történt, ekkr került pntsításra és a rendeleten átvezetésre a Képviselő-testület által elfgadtt 2012. évi pénzmaradvány összege. A költségvetés főösszege l 383 381 E Ft-tal nőtt, a ll. számú módsítás csak az engedélyezett létszám előirányzatkban kztt váltzást. A III. szám ú módsítás srán tvábbi l 02 099 E Ft-tal növekedett a főösszeg. A IV. számú módsítás alkalmával- eleget téve az Áht. 30. (3) bekezdésének, miszerint a bevételi előirányzatkat a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell - a bevételi előirányzatk rendezése a teljesítéshez igazdva megtörtént A költségvetés főösszege 649 528 E Ft-tal csökkent, azaz ll 395 515 E Ft-ra váltztt. Mindezeken felül, mindhárm alkalmmal a költségvetési rendelethe beépültek az aktuális időszak alatt a pályázatkn elnyert támgatásk, a 408/2012. (XII. 28.) Krm. rendelet alapján a bérkmpenzációhz kapcslódó közpntsíttt támgatás összegei, az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításai és egyéb, a feladatk végrehajtáshz kapcslódó előirányzat-rendezések, költségvetési főösszeget nem érintő átcsprtsításk. J l
A 2013. évben a tárgyévi bevételek összege ll 675 209 E Ft, ez a módsíttt előirányzat 102,5 %-a. Ezen belül a költségvetési bevételek l O 21 O 919 E Ft-ban, l 04,6 %-ban teljesültek. Az "alaptevékenységek bevételei" jgcímen az Önkrmányzat jelentős többletbevételt tudtt realizálni kártérítési bevételekből adódóan. A kamatbevételek szintén jóval terven felül teljesültek. A frrásmegsztási rendelet alapján tervezett iparűzési adó jgcímen 126 724 E Ft-tal több bevételben részesült az Önkrmányzat, ugyanakkr az építmény- és telekadó, illetve a gépjárműadó adónemben elmaradás vlt az eredetileg tervezetthez képest. A fladatalapú támgatásk előirányzatát év közben a teljesítésekkel összhangban flyamatsan rendeztük, összesen 179 888 E Ft-tal növeltük A működési célú közpntsíttt támgatásk előirányzata év közben 142 E Ft-ról 139 113 E Ft-ra nőtt. Ez tartalmazza a "bérplitikai intézkedések támgatását" lll 430 E Ft összegben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet-utalványának értékét- 7 929 E Ft -, valamint a létszámleépítéshez kapcslódó támgatást 18 112 E Ft összegben, illetve az "Itthn vagy, Magyarrszág szeretlek" prgramsrzathz fűződő l 500 E Ft összegű támgatást. A "működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásan belülről" előirányzatn a Kertvársi Egészségügyi Szlgálat OEP finanszírzása, a Ráksmenti Mezei Őrszlgálat finanszírzása a társulási tagk Önkrmányzataitól, az "idegenfrgalmi és üdülőhelyi feladatkhz kapcslódó támgatás, különböző pályázatkn elnyert összegek és egyéb szciális jellegű támgatásk szerepeitek A "működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásan kívülről" előirányzatn zömében a garanciális javításkra felhasznált összegekjelennek meg teljesítésként Az Önkrmányzat felhalmzási bevételei esetében elmndható, hgy a tervezett felhalmzási bevételek a telek- és ingatlanértékesítési bevételek kivételével a várakzásnak megfelelően alakultak. A telek- és ingatlanértékesítési bevételekből a vártnál kevesebb realizálódtt, de az előirányzatk rendezése nem kztt év végén prblémát, mivel jelentős összeget képviseltek a költségvetési rendeletben a fejlesztési céltartalékk. Felhalmzási célú közpntsíttt támgatásként jelenik meg a beszámlóban a "fővársi kerületek szilárd burklattal való ellátásának" támgatása (171 733 E Ft), a "lakssági közműfejlesztési támgatás (224 E Ft), a közművelődési és érdekeltségnövelő pályázatn elnyert l 359 E Ft, valamint az adósságknszlidációhz köthetően az állam által átvállalt fejlesztési célú hitell 5 824 E Ft összegben. Az elmúlt években kifutttak azk a beruházásk, amelyek EU-s támgatással valósultak meg, így a 2013. évben már csak az "SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés" prjekt keretében részesült az Önkrmányzat l O 025 E Ft fejlesztési célú támgatásban. Az előző évi pénzmaradvány (működési és felhalmzási) igénybevétele l 00,0 %-ban teljesült. A tárgyévi kiadásk összege 9 617 617 E Ft, ez a módsíttt előirányzat 84,4 %-a. Ezen belül a költségvetési kiadásk 9 272 092 E Ft-ban, 84,2 %-ban teljesültek. A működési kiadásk 93,1 %-ban teljesültek. A működési kiadáskn belül a személyi juttatásk (97,5%), a munkaadókat terhelő járulék és aszciális hzzájárulási adó (96,6%) kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak, míg a dlgi kiadásk 7,9 %-kal maradtak el a módsíttt előirányzattól A felhalmzási kiadásk 61,5 %-ban teljesültek. Az Önkrmányzat szciális kiadáskra 263 OOO E Ft-t, egyéb feladataira - mint zöldterület kezelés, közutak fenntartása, lakó és nem lakó ingatlank üzemeltetése, fenntartása, térfigyelő rendszer működtetése, hulladékgazdálkdási feladatk - 315 OOO E Ft-t, az intézmények felújítására (isklákkal együtt) közel 41 O OOO E Ft-t, ingatlanüzemeltetéssei kapcslats felújításkra l O OOO E Ft-t, a Plgármesteri Hivatal megkezdett felújítására közel 39 OOO E Ft frdíttt. Az Önkrmányzat egy nagybb 2
beruházás kivételével - csapadékvíz elvezetés - minden beruházást csak saját frrásból valósíttt meg. Ezek között kiemelendők a következők: 930 OOO E Ft-t frdíttt az Önkrmányzat út-, járda és parkló építésre, 84 500 E Ft-t csapadékvíz elvezetésre, szabályzási tervek készítésére 23 OOO E Ft-t, az IKARUS sprttelep fejlesztésére 8 340 E Ft-t, ingatlanvásárlásra közel 120 OOO E Ft-t, infrmatikai fejlesztésekre 25 OOO E Ft-t, környezetvédelmi fejlesztésekre 76 500 E Ft-t, a Trianni Emlékmű megépítésére 20 500 E Ft-t, közlekedésbiztnsági fejlesztésekre 28 OOO E Ft-t. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött együttműködési megállapdás alapján több kerületi futballpálya létrehzását támgatta az Önkrmányzat. Az Önkrmányzat gazdálkdása flyamán az elmúlt évekhez hasnlóan a 2013. évben sem merült fel likviditási prbléma. A béreket, a szciális támgatáskat, a segélyeket fennakadás nélkül, időben kifizette az Önkrmányzat, és az önkrmányzati intézmények gazdálkdásáhz is minden esetben biztsitva vltak a frrásk. A dlgi kiadáskkal és beruházáskkal összefiiggö számlák kifizetéséről a fizetési határidöknek megfelelöen intézkedtünk a likviditási ütemtervben rögzítettek alapján. A 2013. évi költségvetés egyensúlyának biztsítását hitel nélküllehetett tervezni. A működés srán- a hsszú évek gyakrlatának megfelelöen, váltzatlanul- még likviditási célú hitel (flyószámla, munkabér hitel) felvétele sem vlt szükséges. A 2013. évben is szigrú gazdálkdási fegyelem mellett a közfeladatk minél színvnalasabb, de hatékny és gazdaságs ellátására törekedett az Önkrmányzat. A nem kötelező feladatk vállalása srán tekintettel kellett lenni a bevételek alakulására is, ezért jelentős összeget (közel egy milliárd frintt) helyeztünk el tartalékkban arra az esetre, ha a tervezett bevételek nem teljesülnek, így kötelezettségvállalásra csak abban az esetben került sr, ha a frrás l 00 %-ban biztsíttt vlt. Az Önkrmányzat által fenntarttt intézmények finanszírzása a kiskincstári rendszer keretében történik. Az intézmények finanszírzását az Önkrmányzat az aktuális költségvetési rendeletében, illetve a kiskincstári rendeletben szabályzza. Az isklák állami fenntartásba vétele tárgyában a plgármester 2012. december 10-én kötött megállapdást a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt XVI. kerületi tankerületének (a tvábbiakban: KLIK) igazgatójával. A KLIK az Önkrmányzat épületében kaptt helyet. A KLIK működési költségeit az Önkrmányzat állja, nem számlázza azt tvább. 2013. január l-jétől tizennégy iskla (tíz általáns iskla, egy általáns iskla és gimnázium, egy gimnázium, egy gyógypedagógiai módszertani intézmény és egy alapfkú művészetktatási intézmény) fenntartását vette át a KLIK, amelyek működtetését az Önkrmányzat a Kerületgazda Szlgáltató Szervezet (a tvábbiakban: KSZSZ) útján gyakrlja. Az intézményhez 140 fö került át az isklákból, akik tt a technikai dlgzók (knyhásk, takarítók, prtásk, karbantartók, kézbesítök) állmányát alktták. A KSZSZ szervezi az étkeztetést, a térítési díjak beszedését, az üzemeltetési feladatk ellátását - mint takarítás, karbantartás, prtaszlgálat stb. -, ugyanakkr - mivel a KSZSZ nem önállóan működö és gazdálkdó intézmény - a pénzügyi, gazdálkdási, számviteli feladatk ellátása a Képviselö-testület által jóváhagytt munkamegsztási megállapdás alapján a Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat Gazdasági, Működtetö - Ellátó Szervezet (a tvábbiakban: G AMESZ) hatáskörébe tartzik. 2012. július l-jétől az Önkrmányzat hárm önállóan működö és gazdálkdó intézményt tarttt fent, mint a GAMESZ, a Plgármesteri Hivatal és a XVI. kerületi Kertvársi Egészségügyi Szlgálat. Utóbbi látja el a XVI. kerületben az egészségügyi szakellátás és az alapellátás feladatait. Ezt saját bevételből, valamint OEP finanszírzásból tudja biztsitani, az alapellátás esetében önkrmányzati támgatással A GAMESZhz 13 önállóan működö intézmény tartztt. Ebből hét óvda, a Ráksmenti Mezei Őrszlgálat (a X., a XV., a XVI., a XVII. és a XVIII. kerületi Önkrmányzatk társulásának finanszírzásával fenntartva), a Crvin Művelödési Ház, a Területi Szciális Szlgálat, a Naprafrgó Családsegítő Szlgálat és a krábban említett KSZSZ - amely intézmény a közfglalkztatást is szervezi és bnylítja le a kerületben -, valamint öt telephellyel a XVI. kerületi Kertvársi Egyesített Bölcsőde. A költségvetési szervek engedélyezett létszáma összességében nem váltztt az év flyamán. Hárm intézményben csökkent összesen 11,8 fővel a státusz szám, ugyanakkr a hét óvdában a jgszabályi váltzásk következtében 12 státusszal nőtt az engedélyezett álláshelyek száma. 3
A közfglalkztatásban 2013-ban 161 fő vett részt. A 2013. január l-jétől életbe lépő váltzásk - hatósági feladatk egy részének átadása a Budapest Fővárs Krmányhivatala XVI. kerületi Hivatalának (a tvábbiakban: Krmányhivatal), valamint az isklák fenntartásának átadása- nagy hatással vltak a Budapest XVI. kerületi Plgármesteri Hivatal (a tvábbiakban: Plgármesteri Hivatal) életére, működésére. A Képviselő-testület döntése értelmében a szervezeti struktúra is módsult. 70 fő került áthelyezéssei a Krmányhivatalhz, 5 fő a KLIK-hez és létszámleépítésre is sr került. Mindezek azt eredményeztek, hgy a Plgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a 2012. évi 232,5 főhöz visznyítva 136, illetve év végére 124 főre csökkent úgy, hgy év közben döntött a Képviselő-testület új feladat vállalásáról, miszerint a közterület felügyeleti feladatk ellátását 4 fővel meg kellett szervezni. Az Önkrmányzat 100 %-s tulajdnában van a REHAB XVI. ker. Kft., a Kertvársi Sprtlétesítményeket Üzemeltető Kft., a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft., illetve év közben megvalósult a Képviselő-testület 2012. évi döntésének megfelelően a XVI. kerületi V árasfejlesztő Kft. belvadással történő megszüntetése. Az Önkrmányzat a Kertvársi Sprtlétesítményeket üzemeltető Kft. kmpenzációjára 69 408 E Ft-t biztsíttt. A REHAB XVI. ker. Kft-t 2013-ban nem támgatta az Önkrmányzat, ugyanakkr a Képviselő-testület eltekintett a Kft. által a krábbi években igénybe vette 12 OOO E Ft összegű kölcsön visszafizetésétől A XVI. kerületi V árasfejlesztő Kft. támgatásban nem részesült, visznt a megszüntetésekr 2 500 E Ft értékű tőkekivnásra került sr. A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-nek az Önkrmányzat 2 500 E Ft összegű fejlesztési célú támgatást nyújttt. Pénzmaradvány kimutatása A beszámló 29. űrlapja alapján az Önkrmányzat 2013. évi módsíttt pénzmaradványa l 808 383 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 730 466 E Ft. A szabadn felhasználható pénzmaradvány összege l 077 917 E Ft. A szöveges beszámlóhz készült l. számú mellékletben kerül bemutatásra a 2012. évi nettósíttt költségvetési jelentés (NETT080-as űrlapja) alapján, hgy a 2012. évi teljesítési adatkból mekkra összegek vnatkztak az isklákra, bemutatjuk úgy is az Önkrmányzat teljesítését, hgy kiszűrjük belőle a 14 iskla adatait. A 2. számú melléklet tartalmazza ugyanezen űrlap 2013. évre vnatkzó teljesítési adatait. A két táblázat alapján a két év már összehasnlíthatóvá válik. A tárgyévi kiadásk 7 936 418 E Ft-ról 9 617 917 Ft-ra (121,2 %), míg a tárgyévi bevételek 9 699 446 E Ft-ról ll 675 209 E Ft-ra (120,4 %) növekedtek. II. A vagyn alakulása összefüggésben az I. pntban leírtakkal A 2013. január l-jétől életbe lépő feladatváltzásk az Önkrmányzat vagynában nem kztak vagyncsökkenést, mivel az Önkrmányzat a kerületi Krmányhivatal számára ingyenes használatba adta át a Barss Gábr utca 28-30. alatt található ingatlanát (Okmányirda) és a Havashalm utcai épületegyüttesből a "C" épületet annak teljes felszerelésével együtt- ezt az Önkrmányzat mérlegében az "üzemeltetésre, kezelésre átadtt eszközök" között mutatjuk ki, valamint az isklák esetében is az ingatlan és ingó vagyn a KLIK ingyenes használatába került, tehát mindezek váltzatlanul az Önkrmányzat vagynát képezik, annak mérlegében mutathatók ki, azn belül is a KSZSZ mérlegében az "alapítás, átszervezés miatti átvétel" srkn (részletezve a 38-as űrlapn). Az Önkrmányzat összetlt Könyvviteli Mérlegében a 2013. évi nyitó állmányi érték eltér a 2012. évi záró állmányi értéktő!, amelynek az a magyarázata, hgy az átadtt isklák vagy na 2012 év végén az isklák egyéni beszámlójában szerepelt, ezek a tételek 2013. január 2-án kerültek át a KSZSZ állmányába, de a KSZSZ 2013. évi nyitó állmányának nem részei. A 2013. évben a Magyar Államkincstárral több alkalmmal is egyeztetésre került sr a prbléma megldására. A Könyvviteli Mérleg - benne a nyitó állmányi érték váltzásának levezetésével - a szöveges beszámló 3. mellékletét képezi. 4
A Kiinyvviteli Mérleg tükrében az Önkrmányzat vagynának növekedése 2013-ban 1183 771 E Ft. Ez az eszközök ldaláról tekintve a következő váltzáskkal magyarázható: I. Az immateriális javaknál a bruttó növekedés 88 449 E Ft (ebből 13 254 E Ft beszerzés, létesítés, 31 983 E Ft alapítás, átszervezés miatti átvétel, 43 212 E Ft egyéb növekedés) és bruttó csökkenés 157 536 E Ft (ebből 141 264 E Ft selejtezés, 536 E Ft térítésmentes átadás, 575 E Ft alapítás, átszervezés miatti átadás, 15 161 E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés 357 992 E Ft. A mérlegben az állmányi érték 54 122 E Ft. Il. A tárgyi eszközök váltzása: - Az ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk esetében a bruttó növekedés 8 357 567 E Ft (pénzfrgalmi növekedés beszerzéshez, létesítéshez, felújításhz köthetően l 766 460 E Ft, pénzfrgalmi nélküli növekedés 6 591 107 E Ft, amelyből befejezetlen beruházásk aktiválása 2 595 950 E Ft, térítésmentes átvétel 758 873 E Ft, alapítás, átszervezés miatti átvétel 3159 740 E Ft, egyéb növekedés 76 544 E Ft) és bruttó csökkenés 2 517 221 E Ft (ebbő/41 632 E Ft értékesítés, 151 680 E Ft nem aktivált beruházás, 3 830 E Ft selejtezés, 852 099 E Ft térítésmentes átadás, alapítás, átszervezés miatti átadás 13 694 E Ft, l 454 286 E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés 3 849 762 E Ft. A mérlegben az állmányi érték 31 983 292 E Ft. A gépek, berendezések, felszerelések körében a bruttó növekedés 467 456 E Ft (ebbő/62 257 E Ft beszerzés, felújítás, 3 534 E Ft térítésmentes átvétel, 399 264 E Ft alapítás, átszervezés miatti átvétel, 2 401 E Ft egyéb átvétel) és bruttó csökkenés l 330 566 E Ft (ebből 2 748 EF értékesítés, 79 798 E Ft selejtezés, 13 623 E Ft térítésmentes átadás, 5 493 E Ft alapítás, átszervezés miatti átadás, 214 020 E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés l 022 837 E Ft. A mérlegben az állmányi érték 307 729 E Ft. A járművek bruttó növekedése 53 255 E Ft, valamint bruttó csökkenése 27 393 E Ft, az értékcsökkenés 133 924 E Ft. A mérlegben az állmányi érték 62 209 E Ft. A beruházásk, felújításk tárgyévi állmányi értéke 2 457 151 E Ft-tal csökkent (az aktiválásk összege magasabb vlt, mint a flyamatban lévő beruházásk, felújításk összege), összegszerűen l 425 657 E Ft. A tárgyi eszközök tárgyévi állmányi értéke 33 778 887 E Ft-ra módsult. III. A befektetett pénzügyi eszközök váltzását tekintve a tartós részesedések állmányi értéke 169 851 E Ft-ról 143 021 E Ft-ra csökkent, ugyanez az érték a tartósan adtt kölcsön esetében 353 361 E Ftról 185 867 E Ft-ra csökkent. IV. Az üzemeltetésre, kezelésre átadtt eszközök állmányi értéke 2 643 945 E Ft-ról 3 993 282 E Ft-ra nőtt (Krmány hivatalnak történő átadás). A befektetett eszközök állmányi értéke 37 361 240 E Ft-ról 38 155 179 E Ft-ra váltztt. I. A készletek állmányi értéke 12 212 E Ft-ról 9 961 E Ft-ra csökkent, amely intézményi körhöz köthető. II. A követelések állmányi értéke 615 635 E Ft-ról 660 501 E Ft-ra nőtt. III. Az értékpapírk állmányi értéke O E Ft. IV. Pénzeszközök állmányi értéke l 374 352 E Ft-ról l 780 635 E Ft-ra nőtt. Fentiek alapján a frgóeszközök állmányi értéke mindösszesen 2 623 465 E Ft-ra váltztt. III. Értékpapír- és hitelműveletek, a hitel-állmány váltzásának tartalma, kai, ezzel összefüggésben a kötvényállmány alakulása Tekintettel Magyarrszág 2013. évi közpnti költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. aiban fglaltakra Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat Képviselő-testülete a 40/2013. (Il. 13.) Kt. határzatával kinyilváníttta azn szándékát, amely szerint a költségvetési törvényben írt feltételekkel az Önkrmányzat adósságállmányának Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 5
Ezáltal az Önkrmányzat hitel-és kötvényállmánrának nagymértékű csökkenését a 2012. december 31-én fennálló hitelállmány 40 %-ának Magyar Aliarn által történő átvállalása kzza. Ezen felül a hitelállmány csökkenéséhez hzzájárultak az Önkrmányzat által teljesített törlesztések is. A hitelállmány ennek tükrében a következőképpen alakult: l) A 2007. évben az intézményi világításkrszerűsítési beruházáshz felvett fejlesztési célú hitel törlesztéséhez kapcslódóan a Magyar Állam 15 758 320 Ft-t vállalt át, az Önkrmányzat 13 569 686 Ft-t törlesztett, a 2014. évrefennmaradó tőketörlesztési kötelezettség kamatk nélkül 3 501 894 Ft. 2) Az Önkrmányzat a 2007. évben 3 milliárd Ft ("Fejlődő Kertvársért Kötvény 1."), a 2008. évben 2 milliárd Ft ("Fejlődő Kertvársért Kötvény Il.") névértékű kötvényt bcsáttt ki. Tőketörlesztésre a 2013. évben első alkalmmal május 15-én került sr 130 554 552 Ft, valamint 86 887 050 Ft összegben. A "Fejlődő Kertvársért Kötvény Il." fennmaradó 10 453 119,45 CHF összegű hitelállmányát - 2 519 828 975 Ft -7 410,10 CHF kamat megfizetésemellett a Magyar Állam teljes mértékben átvállalta. A "Fejlődő Kertvársért Kötvény 1."-hez kapcslódóan az átvállalás összege 371 602,47 CHF - 89 578 492 Ft- 263,42 CHF kamat megfizetése mellett. Az Önkrmányzat nvember 15-én tvábbi 130 899 600 Ft összegű tőketörlesztést teljesített, a fennmaradó fizetési kötelezettség kamatk nélkül 3 585116 223 Ft. Összefglalva: 2013. évben a hitel-és kötvényállmány 2 987 076 675 Ft-tal csökkent, ebből a Magyar Állam adósságátvállalása 2 625 165 787 Ft, a fennmaradó állmány 3 588 618 117 Ft. Összességében elmndható, hgy az Önkrmányzat alkalmazkdtt a feladatváltzáskból adódó új helyzethez, ezáltal a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak hiánytalanul eleget tett, és sikerült a 2013. évben is eredményes évet zárnia. A Plgármesteri Hivatal új szervezeti struktúrája megfelelt a hivatal zavartalan működéséhez, a hzzárendelt feladatk maradéktalan ellátásáhz. Az Önkrmányzat 2011-2014. évi Gazdasági Prgramjában rögzített célkitűzések megvalósítása terv szerint haladt. Budapest, 2014. március ll. Tisztelettel: Mellékletek: l. NETT080- Nettásíttt költségvetési jelentés 2012. év isklákkal és isklák nélkül 2. NETT080- Nettásíttt költségvetésijelentés 2013. év 3. Könyvviteli Mérleg - benne a nyitó állmányi érték váltzásának levezetésével 6
Szöveges beszámló 1. melléklete Ssz. NETT080 Nettósittt költségvetési jelentés 2012. év 2012.év Budapest Fövérs XVl. kerületi Önkrményzet 2012.év lsklék összesen Teljesités E Ft-ban 2012.év Önkrményzet lsklék nélkül Osszesen 1 2 3 19 20 01 Rendszeres személyi juttelés C=02109l 3 604 259 1 484485 2119774 02 Nem rendszeres személvi iultelés (=02142) 781 445 317160 484285 03 Külsö személyi jutlelésk (=02148) 193 435 51153 142 282 04 Személvlluttatésk 1 02149) (01+02+03) 4 579139 1852798 2 726 341 05 Szaeiélis hzzéjérulési adó, krkedvezmény-biztsítési jérulék, téppénz-hzzéjérulés =02150+51+53+54) 1 191 918 486 925 704 993 06 EaészséaüaYi hzzéjérulés (=02/52) 17 736 5 718 12 018 07 Munkaadókat terhelő járulékk és azelélis hzzéjérulésl adó összesen (02155) (05+06) 1209 654 492643 717 011 08 Dlgi kiadésk (=03/49) 2 753 574 657 352 2 096 222 09 Dlgi jell~ü kiadésk (=03/69) 175 014 33865 141 149 10 Dlal kladésk mlndösszesenj3no) (08+09) 2 928588 691 217 2 237 371 11 Irényitó szarv aié tartzó költséavetési szarvnek flyósittt mükodési témaatés =04/01) 12 Témgatésértékü müködési kiadésk összesen (=04/15) 80830 483 80347 13 Előző évi müködési célú elöirényzet-maradvény, pénzmaradvény étadés Osszesen (=04/47) 251 284 14112 237172 14 Müködési célú pénzeszközétadásk éllamhéztartésn kivülre Osszesen1=04/67) 132 117 132117 15 Térsadalm- szciéipoiitikai és egyéb juttelés témgatés C=04/94l 326 222 326 222 16 Egyéb müködésl célú témgatésk összesen C=041101l 111+ +15) 790453 14595 775 858 17 Alap. és véllalkzési tevékenység közölti elszémlésk (=06/67) 18 Tervezett maradvény és tartalék elöirénvzata =06/62+... +06/66) 19 Ellátttek pénzbeli jutlelésai (=04/1 00) 51792 51 792 20 Müködésl kiadásk összesen (04+07+10+16+... +19) 9 559626 3103 045 6 456 581 21 Felújítés!AF A-val (=05/06) 139167 22663 116 504 22 Intézményi beruhézési kiadésk CAFA-vall C=05/31l 1 075 690 6 963 1 068 727 23 Irényitó szerv aié tartzó költségvetési szarvnek flyósittt felhalmzési témgatés (=04/02) 24 Befektetéssel kapcslats kiadésk (=05/38) 200 200 25 Témaatésértékü felhalmzési kiadésk összesen =04/38 26 Előző évi felhalmzasi célú elöirényzet-maradvény, pénzmaradvény étadés összesen (=04/55) 3 010 3 010 27 Felhalmzás! célú pénzeszközétadásk éllamhéztartésn kívülre Osszesen (=04/88) 24287 24287 28 Eavéb felhalmzésl kiadásk összesen (=041102+05/38) (23+24+25+26+27) 27497 27497 29 Felhalmzésl kiadásk összesen 121+22+281 1242 354 29626 1 212 728 30 Támgatési kölcsönök nyújtésa éllamhéztartésn belülre (=06/17) 31 Támgatési kölcsönök nyújtésa éllamhéztartésn kivülre (=06/43) 36088 36 088 32 Támgatési kölcsönök törlesztése éllamháztartésn belülre (=06/60) 33 Támgatési kölcsönök nyüjtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32) 36088 36088 34 Költséavetésl kiadásk 120+29+331 10 838 068 3132 671 7 705397 35 Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01 +16/1 0+16/11 +16/12+16/13+16/18+... +16/24)vagy(= 5805049 5 805 049 11/05)) 36 IntézménYi müködési bevételek összesen 07/25). 987 421 269 325 718 096 37 Támaatésértékü müködési bevételek Osszesen (=09/18) 1 023 739 7 889 1 015 850 38 Előző évi müködési célú elöirényzet-maradvány, pénzmaradvény élvétel összesen (=09/53) 300 362 33115 267247 39 Müködési célú pénzeszközétvétel éllamhéztartésn kivülről összesen (=07/35) 54 759 5 475 49284 40 Alap. és véllalkzési tevékenvséa közölti elszémlésk =10/65 41 Müködésl bevételek összesen (35+... +401 8171 330 315804 7 855 526 42 TárgYi eszközök immateriális javak értékesitése (=08/13) 1 508 1 508 43 Pénzügyi befektetések bevételei (=08122) 29263 29263 44 IOnkrményzetk sajéts felhalmzési és töke bevételei =16/35 vaay C=11/06 11/05l 273 OOO 273 OOO 45 Felhalmzésl salát bevételek összesen 142+43+44) 303 771 303 771 46 Témaatésértékü fethalmzési bevételek összesen (=09/41) 146 594 146 594 47 Előző évi felhalmzési célú elöirényzat-maradvény, pénzmaradvény élvétel összesen (=09/61) 3 010 3 010 48 FelhalmzAsi célú pénzeszközétvételek éllamhéztartésn kivülről összesen C=08/42l 21 293 21 293 49 Felhalmzésl bevételek összesen 145+46+47+481 474668 3 010 471658 50 Témaatési kölcsönök visszatérülése éllamhéztartésn belülről 1=10/17) 51 Támgatési kölcsönök visszatérülése éllamhéztartésn kivülről (=10/42) 34265 34265 52 Támgatési kölcsönök igénybevétele éllamhéztartésn belülről (=10/59) 53 Témgatésl kölcsönök viaszelérülése és igénybevétele összesen ( 10/60) (50+51+52) 34265 34265 54 Salét bevételek és étenaedell Pénzeszközök 141+49+531 8 680 263 318 814 8 361449 55 Onkrmánvzet költséavetésl témaatésa 1 09/06 16/531 rvaav 11/07+08+27+281 2 882180 2 882180 56 Irényitó szarvtől kapatt témaatés (=09/05) 2 803 684 2 803 684 1
Szöveges beszámló 1. melléklete Ssz. NETT080 Nettósittt költségvetési jelentés 2012. év 2012.év Budapest Fővárs XVl. kerületi Önkrmányzat 2012.év Isklák összesen 2012.év Önkrmányzat Isklák nélkol összesen 1 2 3 19 20 57 Előző évi költséavetési kieaészftések visszatérülések összesen (=09/45) 58 Támgatásk összesen (55+56+57) 2 882180 2 803 684 78496 59 Költségvetési bevételek (54+58) 11 562 443 3122 498 8 439945 60 Költségvetési kiadásk és bevételek egyenlege {34-69) -724375 10173 734548 61 Költséavetési hiánv ha 60>0 11 680-11 680 62 Költségvetési többlet ha 60<0 724375 1 507 722 868 63 Maradvány felhasználás (=1 0/61+... +64) 1 283 053 60355 1 222 698 64 Finanszfrzási kiadásk_í=06/96j 465 080 465 080 65 FOaaő átfutó kieavenlftő kiadásk (=06/1 OOl 265144-31 085 234 059 66 Finanszlrzási bevételek (=1 0/94) 67 FOggő átfutó kieavenlftő bevételek (=1 0/1 04) 8 011 28 792 36803 68 Tárgyévi kiadásk (34+64+65) 11 038 004 3101 586 7 936 418 69 Tárgyévi bevételek (59+63+66+67) 12 853 507 3154061 9 699446 70 Allamháztartásn bel01r61 kapott tevébbadési cél(l bevétel összesen (==10/97) 71 Allamhéztartásn klv01rc51 katt tevébbadési cél(l bevétel összesen _1=10/10Ql_ 72 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzfrgalmi számlák) váltzésa (54 532450-7880 540 330 40+55+56+57+17+18~5+66+67+70+71) 73 Pénzkészlet Januér 1-Jén 737738 7 880 729 858 74 Pénzkészlet a tárgyldc5szak v~én (72+7:n_ 1 270 188 1 270 188 75 Falalkztatettak létszalma lfc5l ldöszakra 2060 828 1 232 76 Munkalallétszém a tárayldc5szak véaén 2065 828 1237 77 Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) 78 Likvid hitelek felvétele (bruttó összeabenl 2
Szöveges beszámló 2. melléklete NETT080- Nettósittt költségvetési jelentés 2013. év Megnevezés Eredeti Módsittt Teljesités Teljesítés elöiránvzat elöiránvzat % 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személvi iuttatás C=02/09l 2 153 822 2154 242 2 081 029 966% 02 Nem rendszeres személyi Juttatás (=02/42) 243 727 537 989 509484 94,7% 03 Külső személvi 'uttatásk =02/48 95277 119 860 150 337 1254% 04 Személy! juttatásk 1101+02+03) 2 492 826 2 812 091 2 740 850 97,6% 06 Munkaadókat terhalil járulékk és azelélis hzzájárulási adó 663 071 670 869 647 923 96,6% 11=02/641 06 ebbéli: Eaészséaüavi hzzá árulás _(=02/52J 15 110 22 506 35298 1568% 07 Dlal kiadásk 1 03/691 2 926896 3 433 800 3163 727 921% 08 ebbéli: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbéli: Kamatkiadásk =03/66 51 890 32386 31 886 98,5% 10 ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/551 1524 86 717 86103 993% 11 Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásan belülre 1=04/01 l 12 Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan belülre (=04/11) 13 Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök törlesztése államháztartásan belülre (=04/21 l 14 Müködési célú támgatásértékű kiadásk (=04/31) 151 332 458 510 436 155 95,1% 15 Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kitizetás államháztartásan kívülre (=04/321 16 Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan kívülre 1=04/41) 3 600 3 050 84,7% 17 Müködési célú pénzeszközétadásk államháztartásan kivülre (=04/52) 162 849 181 209 113 486 62,6% 18 Tartalékk (müködési célú) (=04/57) 130 567 48 016 00% 19 Egyéb mllködésl célú kiadásk összesen 11+.. +181 444748 691 335 662 691 79,9% 20 Ellátttak pénzbell Juttatása! 1=12/60) 303192 294805 249 933 848% 21 Mllködésl kiadásk összesen 6 829 733 7 902 900 7 365124 93,1% 104+05+07+19+201 22 Felúlitásk IAFA-vall 1=061061 657 646 763168 212466 282% 23 Beruházásk!ÁFA-vall 1=061171 1833829 2189 947 1 682 712 768% 24 Felhalmzési célú garancia- és kezességvállalásból származó kitizetás államháztartásan belülre (=04/59) 25 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan belülre (=04/69) 26 Felhalmzisi célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök törlesztése államháztartásan belülre I=04n9) 27 Felhalmzési célú támgatásértékű kiadásk (=04/89) 1 359 1 359 100,0% 28 Felhalmzisi célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásan kívülre 1=04/901 29 Felhalmzisi célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan kívülre (=04/99) 26600 25000 13050 52,2% 30 Lakástámaatás (=04/1 OOl 31 Felhalmzisi célú pénzeszközétadásk államháztartásan kívülre 36 OOO 47776 7 381 15,4% =04/1111 32 Felhalmzisi célú céltartalék 1=04/112) 814 691 97706 0,0% 33 Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) 34 Meglévő tartós részesedéshez kapcslódó tökeemelés kiadása (=04/114) 36 Egyéb felhalmzás! célú kiadásk összesen 24+... +34) 36 Felhalmzás! kiadásk összesen 122+23+361 37 Költségvetési kiadásk 877 291 171 841 21790 12,7% 3 268 666 3114 946 1 916 968 61,6% 10 098 399 11 017 846 9 272 092 84,2% 121+361 38 lntézménvl mfiködésl bevételek 1 07/231 1 031 844 1 388 701 1446 430 1042% 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 8 903 11145 13 931 1250% 40 nkrménvzatk működési költséavetési támaatása 1=09/231 1 636 242 1 957 008 1 955 483 999% 41 Előző évi költségvetési kieaészítések visszatérülések (=09/241 42 Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartásan belülről 1=09/251 43 Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartásan belülről (=09/35+09/134) 44 Müködési célú támgatásértéka bevételek =09/46 829 906 986 208 1 406 856 1427% 46 Mfiködésl célú támgatásk államhéztartásn be1uir61 ( 09/47) 1140+... +441 2 466148 2 943 216 3 362 339 114,2%
Szöveges beszámló 2. melléklete NETT080 - Nettósittt költségvetési jelentés 2013. év Megnevezés Eredeti Módsittt Teljesités Teljesités elöiránvzat elöiránvzat % 1 2 3 4 5 6 46 Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtárolés államháztartásan kivülről (=09/48) 47 Működési célú visszatéritendo támgatásk, kölcsönök visszatéroiése államháztartásan kívülről (=09/57) 15 729 4 238 2 915 68,8% 48 Működési célú Pénzeszközátvétel államháztartásan kívülről =09/68 71414 8 999 38 811 431,3% 49 MCiködésl célú étilett pénzeszközök 1=09/69\ 146+47+48\ 87143 13 237 41726 3162% 60 Közhatalmi bevételek =16/261 4 886 011 4 828 766 4 826 661 1000% 61 MCiködésl bevételek mlndösszesen 138+46+49+60) 8 470146 9173 919 9 677166 1066% 52 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése összesen (AF A-val) 1 397 195 253 030 236 639 93,5% 11=08/13) 53 Tartós részesedések értékesitése (=08/21 l 54 Meglévő részesedések tökekivnásáhz tókeleszállitásáhz kapcslódó 2 500 2 500 100,0% bevételek (=08/22) 55 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) 8000 53 789 53789 1000% 56 ebből: Kamatbevételek =08/25+08/26 8000 53789 53789 100,0% 57 Felhalmzásibevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 1 165 0,0% 68 Felhalmzás! bevételek 1406195 310484 292 928 94,3% 62+63+64+66+671 59 Onkrmányzstk felhalmzási költségvetési támgatása (=09/79) 171 733 189 140 189 140 100,0% 60 Felhalmzási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartásan belülrl <=09/80) 61 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele, 39 367 megtéroiése államháztartásan belülrl (=09/90+09/144) 62 Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek (=091101) 63 231 31 560 21 536 682% 63 Felhalmzás! célú támgatásk államháztartásan belülrl (=09/102) 69+... +62\ 274 331 220 700 210 676 96,6% 64 Felhalmzási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartásan kívülről (=09/1 03) 65 Felhalmzási célú visszatéritendó támgatásk, kölcsönök visszatéroiése államháztartásan kívülről (=09/112) 66 Felhalmzási célú pénzeszközátvétel államháztartásan kívülről (=09/123) 17 091 18414 20 011 108,7% 12 940 40433 10 148 25,1% 67 Felhalmzás! célú átvett pénzeszközök 1=09/124) (64+... +66) 30031 68847 30169 612% 68 Felhalmzás! bevételek mindösszesen 168+63+67\ 1709 667 690 031 633 763 90,5% 69 Költségvetési bevételek mlndösszesen 161+68) 10179 703 9 763 960 10 210 919 104,6% 70 MCiködésl költségvetési kiadásk és bevételek egyenlege (21-61) -1 840 413-1 271 019-2322 032 182,7% 71 Felhalmzási költségvetési kiadásk és bevételek egyenlege (36-68) 1 669109 2 624 916 1 383 206 54,8% 72 Alap. és vállalkzási tevékenység közölti elszámlásk (=06/29) 73 Köznti iránvítószervi támaatás flvósítása =06/18) 74 Különbözö finanszírzási kiadásk (=06/30-06/18-06/29) 461164 377 669 377 669 100,0% 76 Flnanszirzásl kiadásk összesen 461164 377 669 377 669 100,0% 1172+73+74\ 76 Füaaó átfutó kleavenllt6 kiadásk 1 06/34\ 32144 77 Maradvány müködési célú igénybevétele (=1 0/15+1 0/17) 103 780 804 399 804 403 1000% 78 Maradvánv felhalmzási célú iaénvbevétele =10/16+10/18) 276 080 827 166 827166 1000% 79 AlaP- és vállalkzási tevékenvség közölti elszámlásk (=10/19) 80 Közpnti irányítószervi támgatás (=10/24) 81 Különbözö finanszirzási bevételek (=10/34-10/20-10/24 82 Finanszlrzási bevételek összesen 379 860 1631 666 1631 669 100,0% 77+ +81) 83 Függö átfutó kiegyenllt6 bevételek 1=10/38) -167 279 84 Tárgyévi kiadásk 137+76+76) 86 Tárgyévi bevételek 10 669 663 11 396 616 9 617 617 84,4% 10 669 663 11 396 616 11 676 209 102,6% 169+82+83) 86 Pénzkészlet Január 1-Jén 1 270188 87 Pénzkészlet a táravidászak véaén 1 696 211 88 Falalkztatttak létszáma (fó) - idószakra 819 1159 1 119 965% 89 Munkaiai iétszám (fó) a tárgyidöszak végén 90 1145 12722% 2
Szöveges beszámló 3. melléklete 01 - Könyvvltell Mérleg - Nyitó állmány váltzásának levezetésével 2012. évi 2012. évi ZÁRÓ 2012. évi ZÁRÓ Allmányi érték Ssz. Megnevezés állmanyi érték állmányi 2013. évi ZÁRÓ Váltzás Önkrmányzat érték állmányi érték (7-4) - ÖSSZETOLT Isklák nélkül Isklák 2013. évi NYITÓ összesen 1 2 4 5 6 7 8 ESZK Z K 01 1. Alapltás-átszervezés aktivált értéke 111-böl112-böl 02 2. Kisé~eü fe'lesztés aktivált értéke 111-böl 112-böl 03 3. Vaavni értékű gk 111-ből 112-bői 40464 1603 38861 38019-2 445 04 4. Szellemi termékek 111-ből 112-ből 34 779 617 34162 16103-18 676 05 5. Immateriális avakra adttelöleaek 1181. 1182. 06 6. Immateriális avak értékhelyesbitése 119. 07 l. Immateriális avak összesen 01+... +06 75243 2 220 73023 54122-21121 08 1. Inaallanak és a kacslódó vaavni értékű ak 121. 122-ből 29 796023 2 687 009 27109 014 31 963 292 2187 269 09 2. Gépek berendezések és felszerelések 1311. 1312-ből 405 281 54024 351 257 307 729-97 552 10 3. Járművek 1321. 1322-böl 34 728 34 728 62209 27481 11 4. Tenvészállatk 141. 142-ből 12 5. Beruházásk felú'itásk 122-ből,127.,1312-böl1317.,1322-ből1327. 142-ből147. 3 882 808 3 882 808 1 425 657-2 457151 13 6. Beruházásraadttelőleaek 128.1318.1328.148.1598.1599. 14 7. Aliami készletek tartaiékek 1591. 1592. 15 8. Tárvi eszközök értékhel esbltése 129. 1319. 1329.,149. 16 ll. Tárgyl eszközök összesen 08+... +151 34118840 2 741 033 31377 807 33 778887-339 953 17 1. Tartós részesedés 171. 1751. 169 851 169851 143 021-26 830 18 Ebből- tartós társulási részesedés 1711-böl 1751-böl 19 2. Tartós hitelvisznvt meatestesitö értékair 172-174. 1752. 20 3. Tartósan adtt kölcsön 191-194-ből1981-böl 353 361 353 361 185 867-167 494 21 4. Hsszú le'áratú betétek 178. 1988. 22 Ebből: 4/a Hsszú le'áratú betétek bakerülési könvv szarinti értéke 178 23 4/b Hsszú le áratú betétek elszámlt értékvesztése 1988 24 5. Egyéb hsszú le'áratú követelések 195-ből 1982-böl 25 6. Befektetett Pénzüvi eszközök értékhelvesbitése 179. 26 lll. Befektetett énzoavl eszközök összesen 17+19+20+21+24+25 523 212 523 212 328 888-194 324 27 1. Uzemeltetésre, kezelésre átadt! eszközök 161. 162. 2 643945 2 643 945 3 993282 1 349 337 28 2. Kncesszióba adtt eszközök 163. 164. 29 3. Vagynkezelésbe adtt eszközök 167. 168. 30 4. Vaavankezelésbe vett eszközök 165. 166. 31 5. Uzemeltetésre, kezelésre átadt!, kncesszióba, vagynkezelésbe adtt, illetve vagvnkezelésbe vett eszközök értékhelvesbitése.(165ú 32 IV. Uzemeltetésre, kezelésre atadtt, kncesszlóba, vagynkezelésbe adtt, Illetve vaavnkezelésbe vett eszközök (27+... +311 2 643 945 2 643 945 3 993282 1349337 33 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 07+16+26+32 37 36124 2 743 253 34 617987 38155179 793939 34 1. Anyagk 21., 241. 10038 10038 9 961-77 35 2. Bele' ezetlen termelés és félkész termékek 253. 263. 36 3. Növendék- hizó és eavéb állatk 252. 262. 37 4. Késztermékek 251.. 261. 38 5/a Aruk, betétdija gönyölegek, közvetitett szlgáltatásk (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 2174 2174-2174 39 5/b. Követelés fe' ében átvett eszközök készletek 233. 245. 40 l. Készletek összesen 34+... +39 12 212 12 212 9 961-2 251 41 1. Követelések áruszállitásból és szlgáltatásból (vevök) (282., 283., 264., 2882., 2883., 83926 153 83773 121 747 37821 2864.1 42 2. Adósk 281., 2861. 452 748 452 748 494448 41700 43 3. Rövid le'áratú adtt kölcsönök 27. 278 19-böl 65365 65365 24289-41 076 44 Ebből: tartósan adtt kölcsönökből a ménegfrdulónapt követő egy éven belül esedékes 53077 ( 53077 24289-28 788 részletek (191-194-böl 1981-ből) 45 4. EQYéb követelések 285-287. 2885-2887. 19-böl 13830 81 13749 20017 6187 46 Ebből: - támaatási raaram elöleaek 2871. 47 elöfinanszirzás miatti követelések 2876. 48 tám atási raramk szabálvialan kifizetése miatti követelések 2872. 49 nemzetközi támgatási prgrarnak miatti követelések 2874. 50 Qarancia- és kezesséavállalásból származó követelések 2873. 51 egyéb hsszú lejáratú követelésekből a mé~egfrdulónapt követő egy éven belül esedékes részletek (195-böl 1982-ből) 52 11. Követelések összesen 41+42+43+45 615 869 234 615635 660 501 44632 53 1. Frgatási célú részesedés 295-ből 298-ból 54 1/a Fratási célú részesedés bakerülési könvv szarinti értéke 295-böl 55 1/b Frgatási célú részesedés elszámlt értékvesztése 298-ból 56 2. Frgatási célú hitelvisznyt megtestesitő értékpapir (291-böl, 292-böl, 293-ból, 294-ből, 298-bÓil 57 2/a Frgatási célú hitelvisznyt megtestesitö értékpapir bakerülési (könyv szerinti) értéke ( 291-ből 292-ből 293-ból 294-böll 58 2/b Frgatási célú hitelvisznyt megtestesitö értékpapi r elszámlt értékvesztése (298-ból) 59 lll. Ertékalrk összesen 53+56 60 1. Pénztárak esekkek betétkönvvek 31. 391 391 429 38 61 2. Költséavetési énzfraalmi számlák 32. 1 269 797 1 269 797 1695 782 425985 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzfrgalmi számlák bakerülési (könyv szerinti) értéke (32-böl) 1 269 797 1 269797 1695 782 425985 63 2/b Költséavetési Pénzfrnaimi számlák elszámlt értékvesztése 329. 64 3. Elszámlási számlák 33-34. 65 4. ldeaen Pénzeszközök számlál 35-36. 104164 104164 84424-19 740 86 Ebből: 4/a ldeaen pénzeszközök bakerülési könyv szarinti értéke 35-böl 36-ból 67 4/b ldeaen pénzeszközök elszámlt értékvesztése 3599 369 68 l.k összesen 60+61+64+65 1 374 352 1 374 352 1 780 635 406283 69 1. aktiv füaaő elszámlásk 391. 28525 28525-28 525 70 2. aktiv átfutó elszámlásk 392. 395. 396. 398. 190 046 14059 175 987 172 368-17 678 71 3. aktiv kieavenlitö elszámlásk 394. 72 4. Költségvetésen kivüli aktiv énzavi elszámlásk 399. 12 629 12629-12629 73 v. Eavéb aktiv énzoavl elszámlásk összesen 69+... +72 231 200 14059 217141 172 368-58 832 74 B FORG ESZK Z K SSZESEN 40+52+69+68+73 2 233 633 14 293 2 219 340 2 623 465 389 832 75 ESZK Z K SSZESEN 33+ 74 39 594 873 2 757 646 36 837 327 40 778 84.1 1183 771
Szöveges beszámló 3. melléklete 01 W'... Mérleg. Nyitó állmány ~n Ssz. Megnevezés 1 2 2~R~vl 2012. évi állmányi ~lmányi érték 2013. ' l ZÁRÓ érték Isklák :.': állmánvl érték Isklák 201 3_ évi uv ~" összesen """ " 4 5 6 7 Váltzás (7-4) 8 Kezelésbe ve t eszközök tartós tökéie (4111. l 1 lévö eszközök tarts töké ie c 411: 'artós töke 176+ 771 Kezelésbe ve t eszközök 1 (4' l 1lévö eszközök 1 (413. tl79+801 82 IZelésOe vett eszközök értékelési tartaléka (4' _83 ajál tulajdnban lévö eszközök értékelési tartaléka (4112. 1--=--r.~~i~;>:'i 178 +8,1 ~~~\., 4214.: (87+88) Et~ 1(4211. 'év( ek: i tartalék' 1 (4214. (4212. i kiadási 1 : (425. i bevételi lemaradás (426. l (424. l tartaiékek ös11zesen 186+89+.. +921. Vá:lalkzási tartalé~ 114221. 4224., (95+96\ Ebbö tár~ évi vállalkzási 1 (4221. >v(e 1 vállalkzási tartal ík 1 (4224. lalkozi i mar. advanv (4<. 42< lalkz, i kiadási 1 :(4: i bev ileli lemaradás (428. l ta~ alékk 1szesen El A. R' OK 1193+1 001 02. Hssz1l le áratra kaptt l csönök 143512.. 43612. i cé l (43411-0öl} 04. Tartz:ísc 'müködési célú l (43412-böll 3eruhHzási és teilesztési hitelek 1431112., 432112., 43312. üködési célú hsszú lejáratú hitelek (431122., 432122. :avéb hsszú lejáratú c l 438-bóll llöl: hsszú leiaratú szamtí tartazask 14386\ lsszú lejárati 'összesen 1102+.. +1071 110. Rövid leiáratú kaptt kölcsönök 143511.. 4361. 4531.. 454. 111 l ~:: ~1~.: ~~~~úl 5 lejáratra kaptt kölcsönök következ ö év et terhelő tmesztö részletei 112 l:s~~.~id lejaratú hitelek (4311-00I, 4321-00I, 4331-00I, 4341-001.4511., 4521, 4551.,4561. 113 ~~~~~~~7 ~~;,i~ hitelek és rövid lejáratú müködési célú nu.. v.. ' (455-0öl, 456-23 186 162 2 609 899 23 166 162 2 609 89 81' 1273 9808 8110273 9808 31 276 435 2 707 98. l 238 976 14 05' l 238 97 14 05' 1 238 97 14 05 1 238 91 14 051 6 088 61: 656 609518 165 c 20 55626: 20 55626 8 012 801219 28 56845: 1 224 91: 1 224 91: 1 224 91 1 224 91' 608861 6 566 6 095183 461165 23 18616: 2316616 1192856 11 928 56 35094 1 786 07 786 1 786 01 1 786 ; 3 328 90< 3 818 29: '818 29 54709 54709' 54709 547091-2 759-656 3 328 904-2 766 27 259 714-201 451 114 i célú i l származó tartzásk következo ével terhelő ltmesztö részletei (43411-böl) 434 901 434 901 256 212-178689 116 ~~~;~~á~!;~~~jl~sztési hitelek következő ével terhelő tör1esztö részletei (431111., 117 ~~~~~~si célú hsszú lejaratú hítelek következ ével temelo tmesztö részletei (431121., 118 l 1 l és l (szállilókl (441-443.1 (119+120) 19 EOOöt:- taravévi : temelo szamtí 120 targyévet követ ével terhelő szállitól l. Eavéb rid leiáratú l :(438-ból. 444.. 445.. 446.. 447.. 449. EbOöl:- t (44!. l szembeni lönféle '(445. l szemeni helyi adó Ilfizetése miatti 72.. tamaatasi praram >löleae miatti l t (449~ ;miatti c(44 128 kifizetesek miatti : l 4492. 129. nemzetközi támgatási prgramk miatti '(4494. 130. aarancia és l l l származó :( 4493. c i2&1 c 105 397 35 505 105 39: 35 50~ 637: 815: i 264 69892 6989 63 8 i 502! 762 44 455-60 942 44 45-60942 91' 83 34 067 4 90-3241 998 998 131 egyéb hsszú lejaratúl :következo ével temelo tör1esztö részletei (438-001} C 0 12. táravévi t terhelő eavéb rövid leiáraté t 14499-böl) 1 O 41 E 11 406 390 13. a tárgyével követö ével terhelo egyéb rövid lejáratú ' 14499-0öll 69C 277 235 276 545 l4. eavé :Oiönféle c (4499-böll 44 51" 44 43 806 '()!) 15. Rövlclleláratú összesen (1 35 50 594' 402 OOE 228 326 16 i passziv tggö '(481. 38-138 120 i passziv átfutó :(482. 185. 16. 86 73 91-12 B1 2
q\ J ~ l 0\LO l L, XVl. Kerület Kertvársi Egészségügyi Szlgálata E l J:+-cr-J es 1163 Budapest, Tekla u. 2/c Tel: 401-1300, Fax: 401-0225 e-mail: titkarsag@szakrendel16.hu Elöszám: Szöveges heszátnló Intézmény megnevezése: XVI. Kerület Kertvársi Egészségügyi Szlgálata Adószám: 15516288-2-42 Tel.: 401-13-00 Fax: 401-02-25 Budapest, 2014. március 04. dr. Kiss Marianna Igazgató t/l.:: l... k)... :-7":'....... Kleiner Lajsné Gazdasági igazgató Hnlap: www.szakrendell6.hu Adószám: 15516288-2-42 Bankszámlaszám: 11784009-15516288
22. melléklet a 26/2013. (VI. 3.) Ök rendelettel módsíttt 4/2013. (IL Költségvetési szerv megnevezése: XVI. Kerületi Kertvársi Egészségügyi Szlgálata Előirányzat-csprt, kiemeit előirányzat megnevezése Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 124 771 127 548 125 704 98,6% l 844 127 809 98,35% Dlgi kiadásk Ellátttak pénzbeli i uttatásai Egyéb müködési célú kiadásk ebből: Támgatásértékű kiadásk 328 902 410 265 354 031 86,3% 56 234 374 045 94,65% 3. 4. 2.2. 2.3. 2.4. Felújításk Egyéb fejlesztési célú kiadásk -ebből EU-s frrásból tám. megvalósuló prgramk, prjektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása kiadásk 7 444 7 444 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfglalkztatttak létszáma (fő). 203,50 Budapest. 2014.03.03. Készítette: Kleiner Lajsné
KESZ 2013. évi zárszámadás, Szöveges beszámló Aznsító adatk, bemutatkzás Az intézmény neve: XVI. Kerület Kertvársi Egészségügyi Szlgálata (KESZ) székhelye: 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. telephelyei: 1165 Budapest, Barss G. u. 51. 1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B, C 1164 Budapest, Rádió u. 10. 1165 Budapest, Délceg u. 33. 1162 Budapest, Délceg u. 35. 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 24. 1162 Budapest, Csömöri út 177. 1161 Budapest, Hősök tere 7-9. 1163 Budapest, Margit u. 33. 1165 Budapest, Benő u. 3. 1165 Budapest, Zsenge u. 33. adószáma: 15516288-2-42 törzsszám: 516286 OEP FIFO aznsító: H025 számlavezető bank neve, számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Budapesti Önkrmányzati Fiók 11784009-15516288 számlavezető bankban aláírásra jgsultak: dr. Kiss Marianna igazgató dr. Kndér Gyula igazgató helyettes Szecsődi Gábr gndnkság vezető Kleiner Lajs Emilné gazdasági igazgató alaptevékenységei: Járóbeteg-ellátás, fgrvsi ellátás l. Házirvsi alapellátás 2. Házirvsi ügyeleti ellátás 3. Járóbetegek gyógyító szakellátása 4. Járóbetegek gyógyító gndzása 5. Egynaps sebészeti ellátás 6. Fglalkzás-egészségügyi alapellátás 7. Fgrvsi szakellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás l. Képalktó diagnsztikai szlgáltatásk 2. Család- és nővédelmi egészségügyi gndzás 3. Ifjúság-egészségügyi gndzás 4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenységen belüli) bérbeadása 5. Önkrmányzatk elszámlásai a költségvetési szerveikkel alapítói jgkkal felruháztt irányító szerv neve, székhelye: Budapest Fővárs XVI. Kerületi Önkrmányzat Képviselő-testülete 1163 Budapest Havashalm u. 43. l.
KESZ 2013. évi zárszámadás, Szöveges beszámló felügyeleti szervei: Budapest Fővárs XVI. Kerületi Önkrmányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs Krmányhivatala, Budapest Fővárs XIV-XVI. Kerületi Népegészségügyi Intézete Gazdálkdási besrlása: önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv igazgatója: dr. Kiss Marianna gazdasági igazgató: Kleiner Lajs Emilné A Pénzügyminisztérium a 93/2002. (V.5.) Krm. rendelet alapján 116128 regisztrációs számn regisztrált mérlegképes könyvelői nyilvántartásban szerepel. Betegellátási-infrmatikai rendszer váltás történt Intézményünkben, a Fixvizit medicai prgramt 2012. któber 19-én leváltttuk a FőnixPr-ra. 2008. január Ol-től Intézményünk SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Infrmatika Zrt. CREATOR Integrált Infrmatikai Rendszerét használja. A 2013. évi beszámlójában a tárgyi eszköz analitikát a SÁFÁR rendszer biztsíttta. A KESZ a járóbetegek rvsi ellátását és a gndzói hálózat működési és felhalmzási kiadásait saját bevételeiből, OEP által a hatálys jgszabályknak megfelelően szerződés szerinti biztsíttt frráskból, és az alapellátási feladatk vnatkzásában az Alapító támgatásából fedezi. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 12.. előírásai alapján tekintettel arra, hgy a KESZ érvényes finanszírzási szerződéssel rendelkezik és az egészségügyi szakellátáskért az Egészségbiztsítási Alapból finanszírztt tételek éves összege eléri a 300 millió frintt, köteles beszámlóját könyvvizsgálóval ellenőriztetni. Könyvvizsgálónk: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. 1117 Budapest, Bölcső u. 6. Adószáma: l 0869354-2-43 Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000267 Intézményünknél kiépítésre, és bevezetésre került az ISO 9001 minőségirányítási rendszer, és 2010- ben az ISO 9001 szabványnak, valamint a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardknak mindenben megfeleltünk. 20 l O. évben intézetünk pályázatt nyújttt be a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram (T ÁMOP 6.2.4/A-09/1/KMR) keretében "Fglalkztatás támgatása egészségügyi intézmények számára" című pályázatra, melynek keretében 49.224.400,- Ft támgatást nyert el. A pályázattal intézményünk sikeres működéséhez, az ellátási terület igényeinek ptimális kielégítéséhez szükséges képzett szakembergárda biztsítása vlt a cél. Az egészségügyben tapasztalható munkaerőhiány miatt kialakult várólisták csökkentését, és a betegellátás minőségének javítását célztuk meg. A prjekt 20 hónapra biztsíttta a hiányszakmára alkalmaztt szakemberek díjazását, így a diabetlógia, röntgen diagnsztika, tüdőgyógyászat, reumatlógia, pszichiátria és a védőnői területeken. A prjekt 7 fő közalkalmaztt dlgzó alkalmazásával, és 2 közreműködő tevékenységével valósult meg. A támgatási összegnek 97 %-a a közalkalmazttak személyi kifizetéseit és a számláztt szellemi. tevékenység fedezetét szlgálta. A prjekt 2012. 07. hó 31-én lejárt, de 24 hónaps tvábbfglalkztatási kötelezettségünk csak 2014.07.31-én ér véget. 2.
KESZ 2013. évi zárszámadás, Szöveges beszámló Feladatellátás általáns értékelése Megnevezés Mérték- Eltérés Teljesítés 2012. 2013. e2}'sé2 2013-2012 2012=100% Járóbetegek Lejelentett szakellátása pntérték 280 427 916 272 744 485-7 683 431 97,3 Járóbetegek Lejelentett gndzása pntérték 39 512 619 30 304 943-9 207 676 76,7 Egynaps Lejelentett sebészeti ellátás súlyszám 388 380-8 97,9 Fgalakzás- Rendelésen egészségügy megjelentek száma l 739 l 639-100 94,2 Ktgvetési eng. létszám fő 203,5 203,50. 0,00 100,0 Vállakzó rvsk betöltött fő 13,2 17,80 4,60 134,8 státusza Összes betöltött státusz fő 187,2 194,80 7,60 104,1 Fglalkztatttak létszáma fő 166 177,00 11,00 106,6 Személyi jellegű kiadásk E Ft 480 238 496 751 16 513 103,4 l fő fgl-ra jutó személyi jell.kiad. Ft/fő/hó 241 083 233 875-7 208 97,0 Kiadási E Ft l 165 052 l 067 870-97 182 91,7 előirányzat Tényleges kiadás összege Bevételi előirányzat Tényleges bevétel összege Befektetett Nettó ért. eszközök l státuszra jutó tény l. kiadás l státuszra jutó tény l. bevétel l státuszra jutó befekt N.eszk. E Ft l 059 075 l 003 667-55 408 94,8 E Ft 1165 052 l 067 870-97 182 91,7 E Ft l 167 750 l 067 870-99 880 91,4 E Ft l 121 426 l 109 439 -ll 987 98,9 E Ft/fő 5 657 5 152-505 91,1 E Ft/fő 6 238 5 482-756 87,9 E Ft/fő 5 991 5 695-296 95,1 Személyi jellegű kiadásaink növekedtek 2012-ről 2013-ra az alábbiak miatt: a minimálbér emelkedett, a 256/2013. (VII.5.), és a 394/2013. (XI.14.) Krmányrendelet alapján a szakellátásban dlgzók (rvsk, asszisztensek) bére emelkedett, bérkmpenzációt is megkapták dlgzóink 2012.12. hótól2013.11. hóig, 3.
KESZ 2013. évi zárszámadás, Szöveges beszámló az alapellátásban dlgzó védőnőink, isklarvsk, közalkalmaztti státuszban álló fgrvsk és asszisztenseik plusz OEP támgatás terhére szintén kereset-kiegészítésben részesültek. A betöltött státuszunk előző évhez képest emelkedett, ugyanakkr a tényleges bevételünk és kiadásunk csökkent, ezért a mutatóink száz százalék alatt maradtak. Bevételi frrásk és azk teljesítése e Ft Megnevezés 2012. Előirányzat Eredeti Módsíttt Költségvetési maradvány igénybevétele 191 015 Intézményi működési bevétel 77 483 76377 Felhalmzási bevétel 620 A tv ett működési pénzeszköz 764 861 835 411 ebből: előző évi pénzmaradvány átvétele A tv ett felhalmzási pénzeszköz Működésiés felhalmzás i költségvetési támgatás 38460 61629 Tényleges teljesítés 2013. Előirányzat Tényleges Eredeti Módsíttt teljesítés 191 015 105 977 105 977 76377 84295 72450 72450 620 838 109 782 500 826 122 826 122 2 698 300 300 61629 40125 63 021 63 021 Bevétel növ. mód. EI képest % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Teljesítés 2012=100% 55,5 94,9 98,6 102,3 Bevételek összesen: 880804 1165052 Bevétel növekedés (előző évhez) -3480 51601 1167 750 906 920 l 067870 l 067 870 63460 26116-97182 -99 880 100,0 91,5 A 2013. tényleges évi bevételünk 8,5 %-kal lett alacsnyabb 2012-höz visznyítva. Intézményi működési bevételünk Szlgáltatásaink bevétele 2013-ban tüdőszűrésből, ODM szűrésből, menedzser szűrések díjából, tvábbá fglalkzás-egészségügyi szlgáltatásból, rthpédia-, sebészeti-, endkrinlógia magánrendelésekből, gyógytrna- taiping kezelésekből jött össze. 2012-höz visznyítva sajns 5,1 %-kal csökkent a bevételünk, amit egyrészt a fizetős szlgáltatásaink keresletének csökkenése idézett elő, másrészt a tüdőszűrés évközi rendeletváltzása. 40 év felett évente egy alkalmmal ingyenessé vált a szlgáltatás. Bérleti díj bevételeink szinten maradtak, bérbeadásaink nem szüneteltek, és az időközben megszünt bérleti szerződések által kiesett bevételt új szerződésekkel ellensúlyztuk 4.
KESZ 2013. évi zárszámadás, Szöveges beszámló Kamatbevételünk 2013-ban 2012-höz visznyítva kevesebb lett, mert az OTP betéti kamatláb jelentősen csökkent, valamint a szabad pénzeszközünk rövid lejáratú betétlekötésének (2012-ben 310 M Ft, 2013-ban 280M Ft) összege is kisebb lett. Felhalmzási bevételünk 2013-ban nem vlt. Az átvett pénzeszközünk teljesítése 826 422 e Ft, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti. Megnevezés Átvett működési célú bevételek összesen -ebből:oep bevétel Diákmunka támgatása TÁMOP "Dhányzásleszkás" támgatása Átvett felhalmzási célú bevételek összesen -ebből: Alapítványtól eszközvásárlására ezer Ft 826122 824 166 1467 489 300 300 A 2012. évi 838 109 e Ft értékű bevételt ebben az évben 1,4%-kal alul teljesítettük Ennek ka egyrészt a kötelező tüdőszűrés megszűnése. Másrészt sajns 2013-ban az OEP "Kasszasöprése" a várttól elmaradt, mindössze l 264 e Ft-ban részesült Intézményünk. Költségvetési támgatásunk igénybevétele l 00 %-s, alulfmanszírzás nem keletkezett, előző (2012. évi) alulfinanszírzás nem vlt. évi Költségvetési támgatásk 2013. évben (e Ft) Megnevezés Működési Felhalmzási Összes támgatás támgatás támgatás Eredeti előirányzat 40125 40125 Módsításk összesen 20 641 2 255 22896. -ebből: Kmpenzáció 2012.12-2013.11. hó 15 805 15 805 40 éves jubileumi jutalmra 1199 l 199 Nyugdíjba vnulási jutalmra l 291 l 291 Orvsi ügyelet kiegészítésére 1456 1456 Margit u. Felújítási terve l 727 l 727 Margit u. Felújítására 528 528 Intézményvezető jutalma 382 382 Strattmann napra 508 508 Összes előirányzat 60766 2 255 63 021 Teljesítés 60766 2 255 63 021 Maradvány Pénzfrgalm nélküli bevételünk 105 977 e Ft, amely a 2012. évi jóváhagytt pénzmaradvány. Az előző évi pénzmaradvány felhasználási szintje l 00 %, pénzügyi rendezése megtörtént 5.
KESZ 2013. évi zárszámadás, Szöveges beszámló Kiadásk alakulása (kieme/t előirányzatnkénti bntásban) e Ft 2012. 2013. Megnevezés Eredeti l Módsittt Tényleges Eredeti l Módsittt T ényi. Működési kiadásk össz. Előirányzat teljesítés Előirányzat Kiadás Kiadás maradvány maradvány EI képest EI képest telje-sítés % e Ft 880804 l 073 820 982 092 906 920 l 040 689 976 486 93,8 64203 Személyi jellegű 411 797 526 182 480 238 453 247 502 876 496 751 98,8 6 125 kiadásk Mu.adókat terhelő 107 494 136 957 127 809 124 771 127 548 125 704 98,6 1844 járulékk Dlgi kiadá- 361 513 410 681 374 045 328 902 410 265 354 031 86,3 56234 sk összesen Atadtt pénzeszközáh-n kívül Felhalmzás i kiadásk: Kiadásk mindössz. Kiadás növekedése előző évhez képest 91232 76983 27181 27181 100,0 880804 1165052 l 059075 906920 l 067 870 l 003 667 94,0 64203-3480 51601 136639 26116-97182 -55408 94,8 A 2013. évi kiadásaink teljesítése a módsíttt előirányzathz visznyítva 94,0 %. A 64.203 e Ft kiadás maradvány a 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványunk Bérek és munkaadókat terhelő járulékk Intézményünk 2013-ben 177,0 fó alkalmaztti, és 17,8 fő vállalkzói státusszal látta el alap-, és szakellátási tevékenységét. A KESZ vezetősége 6 főből áll, éves bruttó személyi jellegű kiadásuk 26J39 e Ft, átlags bruttó jövedelmük 363.044 Ft/fő/hó vlt. 2013. 07. hóbanjanuárig visszamenőleg béremelés történt a szakellátás területén dlgzó rvsk, és asszisztensek bérét illetően, tvábbá az alapellátás évközi bérkiegészítésének kiadása is megtörtént Fedezetet az OEP biztsíttta. Alkalmazttaink havnta 5 e Ft Erzsébet utalványt, és éves BKV bérletet kaptak. 2013.07.01-én életbe léptetett nyugdíj törvény miatt az alábbi intézkedéseket tettük: l) A Minisztériumtól hiányszakmák flyamats betöltése miatt l O főnek kértünk engedélyt nyugdíj flyósítás mellett, amit meg is kaptunk. 2) Új kllégákat vettünk fel. 3) 6 fő alkalmazttunk megbízással flytatja intézményünknél tevékenységét. A 2012. évi pénzmaradványból képzettjutalmat évközben felhalmzási, és dlgi kiadásra átsrltuk. A munkaadókat terhelő járulékk módsíttt előirányzata 127.548 e Ft, a teljesítése 125.704 e Ft. A KESZ minden járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. 6.