www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Ingatlanfejlesztő Részvény Konvergencia Részvény Származtatott Deviza EURÓ Származtatott Deviza Octopus Származtatott Maracana Havi jelentés 20. Június DIALÓG Befektetési kezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) 436 9624 X(+36 ) 436 9629 U dialog@dialoginvestment.hu v www.dialoginvestment.hu
Likviditási Befektetési Júniusban csak kisebb elmozdulást figyelhettünk meg a rövidebb papírok piacán. A görög események hatására viszont elsősorban az 5 éven túli lejáratok esetében 5-0 ponttal emelkedtek a hozamok. Ez ugyan nem jelentős elmozdulás, de hűen tükrözi a befektetők megváltozott kockázatvállalási hajlandóságát..2500.875.250.0625 00% ZMAX.0000 03 05 07 09 0 03 05 07 09 0 03 05 07 09 0 03 05 2008. 2009. 200. 20. Diszkontkincstárjegy 600.96.350 36,7% Államkötvény 0 0,0% MNB kötvény 399.403.200 24,4% Jelzáloglevél 0 0,0% Betét 639.593.472 39,0% Számlapénz 49.998 0,0% Elhatárolt változó költségek -.448.9-0,% Egyéb követelések/kötelezettségek 0,0% Befektetett eszközök összesen.639.00.09 Az nettó eszközértéke 20. június 30-án:.639.00.09 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,2297 Ft. Az, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap., hogy magas likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 90 napot. Az kezelő törekszik arra, hogy az nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen. Az kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be: bankbetétekbe diszkontkincstárjegyekbe rövid hátralévő futamidejű állampapírokba Az portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az referencia indexe: 00% ZMAX Index. MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Dialóg Likviditási alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 2008. március 9. HU0000706494 likviditási Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. kezelői díj maximum,05% Maximális díjterhelés,5% Vételi / eladási jutalék maximum 500 Forint T napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T napon (T napi árfolyamon) hónap 0,43% 0,45% 3 hónap,26%,2% 6 hónap 2,42% 2,34% Indulás óta 2 6,50% 6,73% év 4,57% 4,60% kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti
Ingatlanfejlesztő Részvény A részvénypiacokon uralkodó negatív hangulat rányomta bélyegét a régió ingatlanfejlesztő részvényeinek teljesítményére is. A befektetők kockázatvállalási hajlandósága lecsökkent, így nem mutatnak érdemi érdeklődést a szektor iránt, pedig a szektor értékeltsége egyre kedvezőbb szinteket ér el..0000 0.8625 80% EPRA Index + 20% RMAX Index Részvény 5.882.579 74,8% Államkötvény 0 0,0% Betét 04.04.56 5,2% 0.6550 Számlapénz 65.674.6 9,6% Elhatárolt változó költségek -2.086.64-0,3% 0.4475 Egyéb követelések/kötelezettségek 4.665.250 0,7% Befektetett eszközök összesen 684.49.982 0.2400 03 05 07 09 0 03 05 07 09 0 03 05 07 09 0 03 05 2008. 2009. 200. 20. Részesíteni a befektetőket a régió, illetve a tágabban vett fejlődő piacok legdinamikusabban fejlődő szektora, az ingatlan szektor adta növekedés lehetőségeiből. Ezen cégek jellemző módon irodákat, logisztikai és kereskedelmi központokat építenek, majd értékesítenek vagy adnak bérbe., hogy a hagyományos ingatlanalapok hozamát hosszú távon jelentősen meghaladó hozamot érhessenek el a Befektetők ésszerű kockázatvállalás, de rövid távon magas volatilitás mellett. Az közvetlenül ingatlanba nem fektet! Befektetési terület: Közép- és Kelet-Európa Balkán országai FÁK országai Oroszország Törökország Célpontok: 40-50 ingatlanfejlesztő- és ingatlanberuházással foglalkozó részvénytársaság. Referencia Index: 80% EPRA Index + 20% RMAX Index MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Az nettó eszközértéke 20. június 30-án: 684.49.982 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,7004 Ft. Dialóg Ingatlanfejlesztő alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 2008. március 9. HU000070650 részvénytúlsúlyos Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. kezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék 3.000 Forint, maximum 4% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+2 napon (T+ napi árfolyamon) hónap -3, 6% 0, 28% 3 hónap -7, 9% 0, 66% 6 hónap -9, 50%, 24% Indulás óta 2-0, 28% 4, 46% év 4,58% 2,32% kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti
Konvergencia Részvény Júniusban tovább fokozódott a feszültség a piacokon, mivel a görög adósságválság új fejezetéhez érkezett. Az egy évvel korábban megadott mentőcsomagról bebizonyosodott, hogy hosszú távon nem nyújt megoldást az adósságspirál ellen, így nyilvánvaló, hogy új megoldást kell találnia az EU politikusainak. A bizonytalanság természetesen esést hozott a piacokon, így a befektetők szabadultak a kockázatos eszközöktől, tehát a fejlődő piaci részvényektől is..0375.0000 0.8250 0.625 40% CETOP20 + 40% MSCI EMEA + 20% RMAX INDEX Részvény.23.2.30 77, 6% Államkötvény 49.344.800 9, 4% Betét 0 0, 0% Számlapénz 99.040.426 2, 5% Elhatárolt változó költségek -4.068.565-0, 3% Egyéb követelések/kötelezettségek 2.072.735 0, 8% Befektetett eszközök összesen.587.600.697 0.4000 07 03 05 09 0 03 05 07 09 2008. 2009. 0 03 05 07 09 200. 0 03 05 20. Az nettó eszközértéke 20. június 30-án:.587.600.697 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,04 Ft., hogy a Befektetők részesülhessenek a második hullámban az Európai Unióhoz csatlakozó országok gazdasági növekedéséből. Az befektetéseinek célpontjai azon országok, amelyek kimaradtak a 2004-es EUcsatlakozásból, de potenciálisan az elkövetkezendő 5-20 év során az Európai Unió tagjaivá vagy társult tagjaivá válhatnak. Az ennek a stratégiának megfelelôen a dél-kelet európai régió (Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegro, Macedónia, Albánia, Románia, Bulgária), a FÁK tagállamok (elsôsorban Ukrajna, Kazahsztán, Grúzia), valamint Törökország és Oroszország vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Referencia Index: 40% CETOP20 Index + 40% MSCI EM Europe Index + 20% RMAX Index MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Dialóg Konvergencia alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 2008. március 9. HU0000706528 részvénytúlsúlyos Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. kezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék 3.000 Forint, maximum 4% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+2 napon (T+ napi árfolyamon) hónap -4, 58% -2, 7% 3 hónap -7, 44% -2, 6% 6 hónap -3, 08% -2, 7% Indulás óta 2 3, 06% -0, 85% év 8, 7% 4, % kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti
A Dialóg Származtatott Deviza 20. június havi ügyletei Előző hónapból áthozott nyitott pozíciók* AUDJPY Long,500,000 86.69 0.29% 3,970.36 EURGBP Long,300,000 0.873 0.32% 4,36.40 EURNZD Long,350,000.750 -.58% -2,290.93 EURCHF Long,350,000.228.05% 4,3.43 USDTRY Short,500,000.597 -.4% -5,342.83 20. június üzletkötései** 6// EURGBP Zárás Short,300,000 0.879.05% 3,330.85 6// CHFJPY Nyitás Long,550,000 96.60 - - 6/2/ EURCHF Zárás Short,350,000.26 0.3%,504.65 6/2/ EURCHF Nyitás Short,200,000.27 - - 6/2/ NZDSEK Nyitás Long 2,000,000 5.066 - - 6/3/ EURNZD Zárás Short,350,000.793 0.85%,490.05 6/3/ USDTRY Zárás Long,500,000.578 0.09% 425.9 6/3/ EURCAD Nyitás Short,50,000.428 - - 6/3/ NZDJPY Nyitás Long 2,000,000 65.344 - - 6/3/ NZDUSD Nyitás Long 2,000,000 0.8 - - 6/7/ CADCHF Nyitás Short,650,000 0.859 - - 6/9/ CHFJPY Zárás Short,550,000 95.85 -.0% -2,996.75 6/3/ NZDSEK Zárás Short 2,000,000 5.48.63% 8,.52 6/4/ EURCAD Zárás Long,50,000.40.84% 2,433.2 6/4/ EURSEK Nyitás Short,200,000 9.45 - - 6/4/ GBPSEK Nyitás Short 950,000 0.382 - - 6/5/ AUDSEK Nyitás Short,500,000 6.84 - - 6/22/ GBPSEK Zárás Long 950,000 0.243.36% 4,49.86 6/23/ EURCHF Zárás Long,200,000.89 2.3% 27,380.04 6/24/ CHFSEK Nyitás Short,350,000 7.79 - - 6/27/ AUDJPY Zárás Short,500,000 84.042-3.00% -30,663.60 6/27/ AUDSEK Zárás Long,500,000 6.738.54% 6,875.67 6/27/ AUDSEK Nyitás Long,200,000 6.740 - - 6/27/ CADCHF Zárás Long,650,000 0.844.83% 2,49.33 6/29/ NZDJPY Zárás Short 2,000,000 66.290.45% 6,27.20 6/29/ NZDUSD Zárás Short 2,000,000 0.822.26% 4,288.07 6/30/ EURGBP Nyitás Short,50,000 0.904 - - 6/30/ CHFSEK Zárás Short,350,000 7.509 2.80% 30,929.85 Összesen: 64,29.05 Hónap végi nem realizált pozíciók* EURSEK Short,200,000 9.59-0.20% -,767.42 AUDSEK Long,500,000 6.768.08% 3,469.38 EURGBP Short,50,000 0.904 - - Összesen:,70.96 * A realizált és a nem realizált eredmény a által használt euróra vetített deviza keresztárfolyamokból számolódik. ** A hónap üzletkötései során bemutatott realizált eredményt a következőképpen kell értelmezni: az vagyonának körülbelül 0%-a letétként szerepel, a nyitott devizapozíciók tőkeáttétele 0X-es; így az teljesítményéhez a százalékos realizált eredmény tized része járul hozzá. Összes havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzació aránya Napi hozamok szórása Kokázatmentes kamat Sharp mutató (R(f)=6,56%) Havi realizált és nem realiált eredmény (EUR) 5 3 86.67% 4.4% 6.56% 0.22 65,993.0 Összes realizált tranzakció Összes sikeres realizált tranzakció Összes sikeres (realizált) tranzació aránya 340 24 62.94%
Származtatott Deviza A görög adósságválsággal kapcsolatos aggodalmak miatt idegesség jellemezte a devizapiacokat is. A biztonságot kereső befektetők vásárlásainak következtében ha rövid időre is, de ismét a lélektani 80 USD/JPY szint alá került az USD. Hasonló vételi nyomás jellemezte a svájci frank piacát is, az EUR/CHF devizapár,2 EUR/CHF szint alatt is forgott, majd a hónap végén kisebb korrekció következett be. Az sikeresen kereskedett az ideges piacon, ennek köszönhetően árfolyama új csúcsra érkezett..20.5.0.05.00 00% ZMAX 04 05 07 09 0 03 05 07 09 2009. 200. A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak mozgását, árfolyamalakulását kihasználva a befektetők a betéti és pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek. Az portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% ZMAX Index. 0 03 05 20. MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Állampapír és diszkontkincstárjegy.02.074.650 32,2% Betét.7.06.037 54,5% Számlapénz HUF 32.260.940,0% Számlapénz EUR 40.423.295 2,8% Nyitott devizapozíciók eredménytartalma Dialóg Származtatott Deviza alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 2009. március 25. 2.23.026 0,% Elhatárolt változó költségek -7.563.02-0,2% Egyéb követelések/kötelezettségek 8.096.067 0,3% Sikerdíj 8.92.243 0,6% Nyitott tőkeáttételes pozíciók HUF értéke Tőkeáttétel mértéke (max, 2X-es).46.45.6.500 46,2% Forward ügyletek 0 0,0% Befektetett eszközök összesen 3.40.689.670 Az nettó eszközértéke 20. június 30-án: 3.40.689.670 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,792 Ft. HU0000707732 Származtatott Deviza Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. kezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék 3000 Forint, maximum 5% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+6 napon (T+ napi árfolyamon) hónap,66% 0,32% 3 hónap 2,4% 0,8% 6 hónap 4,40%,55% Indulás óta 7,55% 4,35% év 6,82% 3,00% kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti
A Dialóg EURÓ Származtatott Deviza 20. június havi ügyletei Előző hónapból áthozott nyitott pozíciók* AUDJPY Long 500,000 89.086.06% 4,593.33 AUDCAD Long 500,000.043 -.70% -7,382.73 USDCAD Short 500,000 0.953-5.2% -7,030.29 NZDCAD Short 925,000 0.768.44% 6,229.46 EURCAD Short 400,000.45.02% 4,40.88 GBPAUD Long 430,000.52-2.0% -8,70.00 NZDUSD Long 720,000 0.806-2.06% -8,920 PLNHUF Long,500,000 67.230-0.30% -,300 20. június üzletkötései** 5/3/ GBPAUD Zárás Short 390,000.56-2.3% -5,559.55 5/3/ NZDUSD Zárás Short 650,000 0.803.46% 6,43.29 5/3/ EURGBP Nyitás Short 390,000 0.899 - - 5/3/ GBPCHF Nyitás Long 300,000.424 - - 5/5/ USDCAD Zárás Long 500,000 0.96 0.9% 5,247.59 5/5/ AUDJPY Zárás Short 500,000 85.599-3.0% -2,699.92 5/5/ NZDJPY Nyitás Long 720,000 62.987 - - 5/6/ EURCAD Zárás Long 400,000.394 2.5% 8,35.25 5/6/ EURGBP Zárás Long 390,000 0.883.82% 7,27.86 5/6/ AUDJPY Nyitás Long 450,000 86.365 - - 5/6/ NOKJPY Nyitás Long 5,700,000 4.723 - - 5/6/ SEKJPY Nyitás Long 3,450,000 2.957 - - 5// PLNHUF Zárás Short,500,000 67.650 0.32%,408.28 5// GBPCHF Zárás Short 300,000.454 2.0% 8,038.46 5// NZDCAD Zárás Long 850,000 0.757 0.5% 499.28 5// EURGBP Nyitás Long 390,000 0.870 - - 5// USDTRY Nyitás Short 450,000.579 - - 5/3/ SEKJPY Zárás Short 3,450,000 2.576-2.94% -2,946.53 5/7/ USDHUF Nyitás Short 450,000 89.230 - - 5/20/ NZDJPY Zárás Short 720,000 64.735 2.78% 2,266.76 5/23/ EURHUF Nyitás Short 400,000 270.685 - - 5/23/ EURNZD Nyitás Long 400,000.778 - - 5/30/ EURCHF Nyitás Long 400,000.25 - - 5/3/ EURHUF Zárás Long 400,000 266.580.54% 6,97.52 5/3/ NOKJPY Zárás Short 5,700,000 5.97 3.22% 26,639.75 5/3/ USDHUF Zárás Long 450,000 85.90 2.8% 8,3.7 AUDCAD Zárás Short 500,000.038.5% 5,423.32 70,746.63 Hónap végi nem realizált pozíciók* AUDJPY Long 450,000 86.69 0.29%,349.92 EURGBP Long 390,000 0.873 0.32%,482.88 EURNZD Long 390,000.750 -.58% -7,238.92 EURCHF Long 400,000.228.05% 4,798.57 USDTRY Short 450,000.597 -.4% -5,26.56 Összesen: -4,824. * A hónap üzletkötései során bemutatott realizált eredményt a következőképpen kell értelmezni: az vagyonának körülbelül 0%-a letétként szerepel, a nyitott devizapozíciók tőkeáttétele 0X-es; így az teljesítményéhez a százalékos realizált eredmény tized része járul hozzá. Összes havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzació aránya Napi hozamok szórása Kokázatmentes kamat Sharp mutató (R(f)=,03%) Havi realizált és nem realiált eredmény (EUR) 5 2 80.00%.0%.03% 0.59 65,922.52 Összes realizált tranzakció Összes sikeres realizált tranzakció Összes sikeres (realizált) tranzació aránya 25 78 62.40%
EURÓ Származtatott Deviza A görög adósságválsággal kapcsolatos aggodalmak miatt idegesség jellemezte a devizapiacokat is. A biztonságot kereső befektetők vásárlásainak következtében ha rövid időre is, de ismét a lélektani 80 USD/JPY szint alá került az USD. Hasonló vételi nyomás jellemezte a svájci frank piacát is, az EUR/CHF devizapár,2 EUR/CHF szint alatt is forgott, majd a hónap végén kisebb korrekció következett be. Az sikeresen kereskedett az ideges piacon, ennek köszönhetően árfolyama új csúcsra érkezett. 2.0000.4375 0.8750 0.325 9.7500 05.03. 06 07 08 09 0 2 0 02 03 04 05 06 200. 20. 00% EURIBOR 6* *ábrázolás technikai okoból a benchmark értékét 00-al osztottuk Eszköz EUR Százalék Állampapír és diszkontkincstárjegy 0 0,0% Betét 3,48,34,35 86,4% Számlapénz HUF 476,83 0,0% Számlapénz EUR 569,282,50 4,4% Nyitott devizapozíciók eredménytartalma -4,609,9-0,% Elhatárolt változó költségek (EUR) -9,969,63-0,3% Egyéb követelések/kötelezettségek 9,646,50 0,2% Elhatárolt sikerdíj 26,992,00 0,7% Befektetett eszközök összesen 3,955,968,64 Nyitott tőkeáttételes pozicíók EUR,765,666,69 44,63% értéke Tőkeáttétel mértéke (max. 2X-es),45 A Dialóg Euró Származtatott Deviza célja, hogy a befektetők a betéti hozamokat akár jelentős mértékben is meghaladó hozamot realizálhassanak alacsony szórás/kockázat mellett. Az befektetési politikája szerint a portfolió 90 százalékát a lehető legkisebb kockázatú eszközökbe, jellemzően euróban denominált betétekbe, rövid futamidejű diszkontkincstárjegyekbe fekteti, míg a fennmaradó 0 százalék erejéig tőkeáttételes pozíciókat vesz fel a világ vezető devizapárjaira. Az Magyarországon még kevésbé elterjedt, ugyanakkor a nemzetközi befektetők körében rendkívül népszerű ún. kvantitatív eljárás során hozza meg döntéseit a tőkeáttételes pozíciókat illetően. Az származtatott befektetési alap révén mind az emelkedő, mind a csökkenő piaci folyamatokat ki tudja használni. A Tőkepiaci törvény értelmében az maximális tőkeáttétele kétszeres. Az portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint euróban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, állampapírok, illetve betétek találhatók. Az spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% EURIBOR 6 hónap Index. MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Forward Ügyletek 0 0,0% Az nettó eszközértéke 20. június 30-án: 3,955,968.64 EUR, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,003 EUR. Dialóg EURÓ Származtatott alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 200. május 5. HU000070874 Származtatott Deviza Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. kezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék 0 EUR T+ (T napi árfolyam) Visszaváltási megbízás elszámolása T+6 (T+ napi árfolyam) hónap,34% 0,60% 3 hónap,3% 0,48% 6 hónap 2,6% 0,9% Indulás óta 2 2,69% 0,94% év 3,7% 2,73% kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti
Octopus Származtatott Az nak nem hozott szerencsét a június, mivel nem tudott profitálni a hektikus piacon kialakult árfolyamkilengésekből. A BRENT, valamint a WTI típusú olaj közötti különbség tovább tágult, ez kedvezőtlenül hatott az teljesítményére. A részvénypiacokon összességében kismértékű veszteségeket könyveltünk el, ez vezetett az árfolyamának csökkenéséhez..06000.04325.02650.00975.00000 A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva magasabb kockázatvállalás mellett a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az minden befektetési eszközre kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott nak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a Tpt. által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% ZMAX Index. 00% ZMAX 09.7. 0 2 0 02 03 04 05 06 200. 20. MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS Részvények 507.567.473 9,9% Állampapír és DKJ.202.40.845 47,% Forward ügyletek.573.44 0,% Számlapénz 5.344.608 5,9% Betét 692.884.37 27,2% Elhatárolt változó költségek -5.53.465-0,2% Egyéb követelések/kötelezettségek -498.574-0,0% Sikerdíj 0 0,0% Befektetett eszközök összesen 2.549.858.438 Az nettó eszközértéke 20. június 30-án: 2.549.858.438 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,0293 Ft. Dialóg Octopus alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 200. szeptember 7. HU000070924 származtatott Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 023 Budapest, Bécsi út 3-5. 036 Budapest, Lajos utca 48-66. kezelői díj maximum 2,00% Maximális díjterhelés 2,50% T+ (T napi árfolyam) Visszaváltási megbízás elszámolása T+0 (T+ napi árfolyam) Visszaváltási megbízás elszámolása T napon (T napi árfolyamon) hónap -,36% 0,38% 3 hónap -,73% 0,98% 6 hónap 0,2%,90% Indulás óta 2 4,35% 2,52% év - - kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti
Maracana A 3 piac közül júniusban egyedül az orosz piac tudott kismértékű emelkedést felmutatni, ez is a hónap végi erősödésnek köszönhető. Ezzel szemben a brazil részvénypiacon tovább tartott a lejtmenet, illetve az amerikai ingatlanszektor is eséssel zárta a hónapot. A 3 piac teljesítménye viszont kiegyensúlyozta egymást, ennek eredményeként az árfolyama nem mozdult. Az árfolyamának alakulása 0.0 0.00 9.85 9.60 9.35 Részvények 0 0,0% Állampapír és diszkontkincstárjegy 0 0,0% Opciók 29.00.525 8,4% Számlapénz.472.47 0,4% Bankbetét 38.062.889 9,9% Elhatárolt változó költségek -2.464.542-0,7% Egyéb követelések/kötelezettségek 0 0,0% Sikerdíj 0 0,0% 9.0 0.02. 2 3 4 5 6 20., hogy a befektetők a tőkéjük kockáztatása nélkül részesülhessenek a világ gyorsan fejlődő régióinak növekedéséből. Az kizárólag a következő eszközöket tartja portfoliójában: bankbetét opció, melyben a következő eszközök találhatók: orosz részvények (40%) brazil részvények (40%) amerikai ingatlanfejlesztő vállalatok részvényei (20%) számlapénz MÉRSÉKELT KÖZEPES SZÁMOTTEVŐ MAGAS HÉT 6 HÓNAP ÉV 2 ÉV 3 ÉV 5 ÉV Befektetett eszközök összesen 346.072.289 Az nettó eszközértéke 20. június 30-án: 346.072.289 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 9,272 Ft. Dialóg Maracana alapinformációi Zártvégű alap indítása 20.0.05. Lejárata 205.2.5. HU0000709464 Származtatott nyilvános, zártvégű Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett befektetési jegy hónap -0,00% - 3 hónap -3,68% - 6 hónap - - Indulás óta 2-7,28% - év - - A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési kezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetést a Dialóg Befektetési kezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng. sz.:i-523/2003), a Budapesti