Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 2013. évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor 2013. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor 2013. évi eredeti elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor 2013. évi módosított elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor 2013. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 Teljesítés 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 297 884 437 315 433 866 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 243 300 357 890 355 764 2.1. Helyi adók 240 000 354 526 353 888 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 800 800 807 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 2 500 2 564 1 069 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 40 604 65 445 65 330 3.1. Továbbszámlázott szolgáltatás 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb saját bevétel 350 550 488 3.3. Bérleti díj 10 192 19 485 19 109 3.4. Intézményi ellátási díjak 12 105 13 205 13 209 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 1 930 6 565 6 610 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 7 927 13 377 13 693 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 8 100 9 609 9 558 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 2 654 2 663 4. II. Átengedett központi adók 13 980 13 980 12 772 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 86 813 124 256 124 256 5.1. Normatív hozzájárulások 69 416 72 345 72 345 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 17 397 46 088 46 088 5.4. Jövedelempótló támogatás 1 293 1 293 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 4 530 4 530 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+6.2.) 3 800 5 587 5 591 6.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+ + 6.1.5.) 3 800 4 284 5 591 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 800 4 280 4 284 6.1.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1 307 1 307 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+ + 6.2.5.) ;- 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) 422 543 7.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 152 273 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 270 270 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 6 934 5 198 5 237 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 6 934 3 862 3 901 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 1 336 1 336 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1 098 1 098 911 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 396 529 573 876 570 404 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 195 000 212 666 212 666 11.1. Hiány belsı finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 195 000 212 666 48 986 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 43 320 48 986 48 986 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 151 680 163 680 163 680 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belsı finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külsı finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2013. évi 11.2.5. Egyéb külsı finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. 591 529 786 542 783 070 (10+11) 13. IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 2 974 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 591 529 786 542 786 044

1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 Teljesítés 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 310 361 391 904 335 507 1.1. Személyi juttatások 134 233 142 872 133 379 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 889 39 224 34 090 1.3. Dologi kiadások 102 827 142 952 137 315 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 150 1 150 1 155 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 35 262 65 706 29 568 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 18 320 20 178 17 932 1.8. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 8 480 9 480 2 942 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 462 36 048 8 694 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 84 793 155 319 134 569 2.1. Beruházások 47 987 109 088 99 956 2.2. Felújítások 36 806 46 231 34 508 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 105 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 195 575 238 504 3.1. Általános tartalék 150 492 200 283 3.2. Céltartalék 45 083 38 221 4. IV. Kölcsön nyújtása 800 815 815 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 591 529 786 542 470 891 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7. 591 529 786 542 470 891 (5+6) 8. VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 8100 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 591 529 786 542 478 991 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Sorszám Kiadási jogcím K I A D Á S O K Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-) 2013. évi -195 000-212 666 99 513

Herceghalom Önkormányzat1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám 2013. évi Bevételi jogcím Módosított Eredeti elıirányzat Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 227 761 383 625 398 055 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 184 517 315 599 330 617 2.1. Helyi adók 183 717 314 735 329 746 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 800 800 807 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 64 64 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 29 264 54 046 54 666 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 200 200 3.3. Bérleti díj 10 132 19 366 18 990 3.4. Intézményi ellátási díjak 12 105 13 205 13 209 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 4 635 4 995 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 7 027 12 477 13 070 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1 509 1 539 Kötbér, egyéb kártérítés 2 654 2 663 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 13 980 13 980 12 772 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 86 813 122 672 122 672 5.1. Normatív hozzájárulások 69 416 72 345 72 345 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 17 397 45 370 45 370 5.4. Kiegészítı támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Egyéb mőködési célú központi támogatás 4 239 4 239 5.7. Felhalmozási célú központi támogatás 718 718 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+6.2.) 3 800 5 587 5 591 6.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+ + 6.1.5.) 3 800 5 587 5 591 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 800 4 280 4 284 6.1.2. Elkülönített állami épnzalapoktól átvett pénzeszköz 1 307 1 307 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) 422 543 7.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 152 273 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 270 270 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 6 934 5 198 5 213 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 6 934 3 862 3 877 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 1 336 1 336 9. VII. Kölcsön visszatérülése 890 890 814 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 326 198 518 394 532 888 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 143 558 161 224 161 224 11.1. Hiány belsı finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 143 558 161 224 161 224 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 143 558 161 224 161 224 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belsı finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külsı finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása B E V É T E L E K 11.2.5. Egyéb külsı finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. 469 756 679 618 694 112 (10+11) 13. IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 2 974 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 469 756 679 618 697 086

Herceghalom Önkormányzat1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti elıirányzat Teljesítés 2013. évi Kiadási jogcím Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 209 588 305 995 261 676 1.1. Személyi juttatások 94 253 114 721 107 735 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 372 31 653 27 701 1.3. Dologi kiadások 81 321 123 119 117 482 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 7 642 36 502 8 758 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 6 512 6 786 6 390 1.8. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 500 1 500 927 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 630 28 216 1 441 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 64 593 135 119 120 257 2.1. Beruházások 27 787 88 888 85 644 2.2. Felújítások 36 806 46 231 34 508 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 105 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 105 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 195 575 238 504 3.1. Általános tartalék 150 492 200 283 3.2. Céltartalék 45 083 38 221 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 469 756 679 618 381 933 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 469 756 679 618 381 933 8. VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 8100 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 469 756 679 618 390 033 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -143 558-161 224 150 955

1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom.Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám 2013. évi Bevételi jogcím Módosított Eredeti elıirányzat Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 67 595 51 162 33 967 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 56 255 39 763 23 303 2.1. Helyi adók 53 755 37 263 22 298 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 2 500 2 500 1 005 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 11 340 11 399 10 664 3.1. Áru- és készletértékesítés 2 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 100 100 86 3.3. Bérleti díj 60 119 119 Egyéb saját bevétel 250 250 202 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 1 930 1 930 1 613 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 900 900 623 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 8 100 8 100 8 019 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 5.4. Kiegészítı támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+6.2.) 6.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) 7.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 24 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 24 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 208 208 97 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 67 803 51 370 34 088 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 51 442 51 442 51 442 11.1. Hiány belsı finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 51 442 51 442 51 442 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 51 442 51 442 51 442 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belsı finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külsı finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása B E V É T E L E K 11.2.5. Egyéb külsı finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. 119 245 102 812 85 530 (10+11) 13. IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 119 245 102 812 85 530

1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom.Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti elıirányzat Teljesítés 2013. évi Kiadási jogcím Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 98 245 81 797 70 403 1.1. Személyi juttatások 38 985 27 156 24 649 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 248 7 302 6 120 1.3. Dologi kiadások 21 262 19 589 19 589 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 150 1 150 1 155 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 26 600 26 600 18 890 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 10 788 10 788 9 622 1.8. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 7 980 7 980 2 015 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 832 7 832 7 253 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 20 200 20 200 14 312 2.1. Beruházások 20 200 20 200 14 312 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 800 815 815 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 119 245 102 812 85 530 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 119 245 102 812 85 530 8. VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 119 245 102 812 85 530 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -51 442-51 442-51 442

1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám 2013. évi Bevételi jogcím Módosított Eredeti elıirányzat Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 2 528 2 528 2 528 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2 528 2 528 2 528 2.1. Helyi adók 2 528 2 528 2 528 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 1 584 1 584 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 1 584 1 584 5.3. Központosított elıirányzatok 5.4. Kiegészítı támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+6.2.) 6.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) 7.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 2 528 4 112 4 112 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belsı finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belsı finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külsı finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása B E V É T E L E K 11.2.5. Egyéb külsı finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 2 528 4 112 4 112 13. IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 2 528 4 112 4 112

1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti elıirányzat Teljesítés 2013. évi Kiadási jogcím Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 1.8. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása 2 528 4 112 3 428 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2 528 8. VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 2 528 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 2 528 4 112 4 112

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 480 206 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 480206 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 242 200 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 242200 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 722 406 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 722406 0 2014. évi elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 722 406 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 722406 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 0 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 0 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 722 406 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 722406 0

3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 2015. 2016. 2017. 1 2 3 4 5 6 1. - 2. - 3. NEMLEGES 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -

4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 2014. évi elıirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 288 000 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy 4. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 300 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 288 300 *Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Herceghalom Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. 2. 3. NEMLEGES 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 396 529 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 396529 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 591 529 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 591529 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 591 529 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 591529 0 2013. évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 573 876 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor 573876 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 786 542 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 786542 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = 786 542 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor 786542 0 2013. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 570 404 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 570404 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 783 070 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 783070 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = 786 044 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor 786044 0 2013. évi eredeti elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 591 529 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor 591529 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 591 529 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 591529 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 591 529 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor 591529 0 2013. évi módosított elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 786 542 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor 786542 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 786 542 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 786542 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 786 542 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor 786542 0 2013. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 470 891 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor 470786 105 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 470 891 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor 470786 105 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 478 991 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor 478886 105

3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások elıirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi módosított elıirányzat 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6. 7=(4+6) Fogorvosi szék beszerzése 4 500 2013 4 500 4 473 4 473 Játszótér 21 000 2013-2014 14 000 8 599 8 599 Szirom köz útépítés 2 257 2012-2013 146 2 787 2 257 2 403 Ifjúsági közösségi tér (gördeszka pálya ) 25 000 2013 25 000 11 700 11 700 Ovi játszóeszközök beszerzése 1 250 2013 1 700 1 250 1 250 Gázkazáncse ( bérlakás ) 550 2013 550 550 550 KEK érdelekltségnövelı támogatás 474 2013 679 474 474 Ingatlanok vásárlása ( hungapig, 280,302. hrsz. ) 32 704 2013 32 704 32 704 32 704 Mehrstetten park építése ( kertépítés ) 5 231 2013 3 993 5 231 5 231 Ingatlan vásárlás (321/398,399,400,401 ) 22 041 2013 22 041 22 041 22 041 Thallóczy út gázkazán 904 2013 904 904 904 Tornacsarnok pult, lengıajtó 230 2013 230 230 230 Óvoda napelemes rendszer 10 498 2013 7 982 7 982 Küétéri padok 411 2013 411 411 Patak, Vadvirág és Deák u. tervdok. És end, terv 1 150 2013 1 150 1 150 ÖSSZESEN: 128 200 146 109 088 99 956 100 102

Felújítási kiadások elıirányzata felújításonként 4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi módosított elıirányzat 2013. év teljesítés 1 2 3 4 5 6 Jókai út felújítás 14 607 2013 10 000 14 607 Vadvirág u. felújítás 18 000 2013-2014 18 000 ÉTV viziközmő vagyon felújítás 15 670 2013 18 231 19 901 ÖSSZESEN: 48 277 46 231 34 508

Ezer forintban! Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6) 14 607 19 901 34 508 4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Saját erı - saját erıbıl központi támogatás 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:* Megújuló energiahordozó felhasználás a Csicsergı Óvodában KMOP-3.3.3-13-0009 Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2013. elıtt 2013. évi Összesen Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) EU-s forrás 75% 10 498 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2013. elıtt 2013. évi 2013.után Teljesítés Ezer forintban! Források összesen: 10 498 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések 7 982 7 982 76,00 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 7 982 7 982 76,00 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történı hozzájárulás 2013. évi elıirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

megnevezése 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése Összesen -------- Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 6 01 Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei 279 524 416 466 416 041 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 240 800 355 390 354 759 2.1. Helyi adók 240 000 354 526 353 888 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 800 800 807 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 64 64 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 38 724 61 076 61 282 3.1. Áru- és készletértékesítés 2 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 80 280 286 Egyéb saját bevétel 250 250 202 3.3. Bérleti díj 30 19 396 19 020 3.4. Intézményi ellátási díjak 12 105 13 205 13 209 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 1 100 5 735 5 735 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 7 027 12 477 13 070 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 8 000 9 500 9 525 3.8 Kötbér, egyéb kártérítés bevétele 233 233 3.9 Egyéb mőködési célú bevétel 10 132 4. II. Átengedett központi adók, ig. szolgáltatási díjbevétel 13 980 13 980 12 772 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 86 813 124 256 124 256 5.1. Ált. mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 69 416 72 345 72 345 5.2. Központosított elıirányzatok 17 397 45 370 45 370 5.3. Kiegészítı támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.5. Egyes Jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 293 1 293 5.6. Egyéb mőködési cálú központi támogatás 4 530 4 530 5.7. Felhalmozási célú központosított támogatás 718 718 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+ 6.2.) 3 800 5 587 5 591 6.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+ + 6.1.5.) 3 800 4 280 4 284 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 800 4 280 4 284 6.1.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pe. 1 307 1 307 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl Önkormányzat Bevételek 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) 422 543 7.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 152 273 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 270 270 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 6 934 5 198 5 213 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 6 934 3 862 3 877 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 1 336 1 336 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1 098 1 098 911 VIII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 3 212 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 392 149 567 007 568 539 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 195 000 212 666 212 666 11.1. Mőködési célú finanszírozási bevételek 43 320 48 986 48 986 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 151 680 163 680 163 680 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 587 149 779 673 781 205

megnevezése 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése Összesen -------- Száma Önkormányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 6 01 Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 174 242 244 010 197 352 1.1. Személyi juttatások 46 815 49 931 46 136 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 239 14 092 11 419 1.3. Dologi kiadások 78 796 115 735 110 994 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 150 1 150 1 155 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 34 242 63 102 27 648 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 17 300 17 574 16 012 1.8. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 8 480 9 480 2 942 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 462 36 048 8 694 1.10. - Mőködési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 84 793 155 319 134 569 2.1. Beruházások 47 987 109 088 99 956 2.2. Felújítások 36 806 46 231 34 508 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 105 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 105 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 195 575 238 504 3.1. Általános tartalék 150 492 200 283 3.2. Céltartalék 45 083 38 221 4. IV. Kölcsön nyújtása 800 815 815 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 131 739 141 025 134 598 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 587 149 779 673 467 334 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 6 323 7.1 Mőködési célú finanszírozási kiadások ( Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások ) 6 323 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadások Kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 587 149 779 673 473 657 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 16 16 16 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 7 7 7

megnevezése Feladat megnevezése Kötelezó feladatok -------- Száma Önkormányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek 6. 1.melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 01 Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei 213 781 367 215 382 839 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 184 517 315 599 330 617 2.1. Helyi adók 183 717 314 735 329 746 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 800 800 807 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 64 64 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 29 264 51 616 52 222 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 200 200 3.3. Bérleti díj 10 132 19 366 18 990 3.4. Intézményi ellátási díjak 12 105 13 205 13 209 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 4 635 4 995 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 7 027 12 477 13 070 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1 500 1 525 Kötbér, egyéb kártérítés bevétele 233 233 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 13 980 13 980 12 772 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 86 813 122 672 122 672 5.1. Ált. mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 69 416 72 345 72 345 5.2. Központosított elıirányzatok 17 397 45 370 45 370 5.3. Kiegészítı támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.5. Egyes Jövedelempótló támogatások kiegészítése 5.6. Egyéb mőködési célú központi támogatás 4 239 4 239 5.7. Felhalmozási célú központi támogatás 718 718 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+ 6.2.) 3 800 5 587 5 591 6.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+ + 6.1.5.) 3 800 5 587 5 591 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 800 4 280 4 284 6.1.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1 307 1 307 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) 422 543 7.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 152 273 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 270 270 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 6 934 5 198 5 213 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 6 934 3 862 3 877 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 1 336 1 336 9. VII. Kölcsön visszatérülése 890 890 814 VIII. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek 3 212 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 326 198 515 964 555 954 11. IX.. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 143 558 161 224 161 224 11.1. Mőködési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 143 558 161 224 161 224 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 469 756 677 188 694 880 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 106 730 187 318 152 054 1.1. Személyi juttatások 29 895 41 531 40 243 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 986 11 139 9 648 1.3. Dologi kiadások 61 207 98 146 93 405 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 7 642 36 502 8 758 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 6 512 6 786 6 390 1.8. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 500 1 500 927 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 630 28 216 1 441 1.10. - Mőködési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 64 593 135 119 120 257 2.1. Beruházások 27 787 88 888 85 644 2.2. Felújítások 36 806 46 231 34 508 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 105 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 105 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek 3. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) 195 575 238 504 3.1. Általános tartalék 150 492 200 283 3.2. Céltartalék 45 083 38 221 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 102 858 116 247 108 698 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 469 756 677 188 381 009 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 6 323 7.1 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6 323 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 469 756 677 188 387 332 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

megnevezése Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok -------- Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 6 01 Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei 63 215 46 723 31 358 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 53 755 37 263 22 298 2.1. Helyi adók 53 755 37 263 22 298 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 9 460 9 460 9 060 3.1. Áru- és készletértékesítés 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 80 80 86 3.2. Egyéb saját bevétel 250 250 202 3.3. Bérleti díj 30 30 30 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 1 100 1 100 740 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 8 000 8 000 8 000 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított elıirányzatok 5.3. Kiegészítı támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+ 6.2.) 6.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) 7.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 208 208 97 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 63 423 46 931 31 455 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 51 442 51 442 51 442 11.1. Mőködési célú finanszírozási bevételek 51 442 51 442 51 442 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Önkormányzat Bevételek 6.2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 114 865 98 373 82 897 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 67 512 56 692 45 298 1.1. Személyi juttatások 16 920 8 400 5 893 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 253 2 953 1 771 1.3. Dologi kiadások 17 589 17 589 17 589 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 150 1 150 1 155 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 26 600 26 600 18 890 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 10 788 10 788 9 622 1.8. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 7 980 7 980 2 015 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 832 7 832 7 253 1.10. - Mőködési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások