Gyakran Ismételt Kérdések KSZM 2011 PEJ elszámolásokhoz 1. KÉRDÉS: Mikorra kell benyújtanunk az elszámolást? VÁLASZ: A projekt (foglalkoztatás) megkezdés hónapjának utolsó napjától számított 2. hónap végéig terjed az elszámolás időszaka, és 30 napon belül kell benyújtani. Projekt kezdési időpont: Az elszámolási időszak: Elszámolás benyújtásának határideje: Január 31-ig bezárólag január, február, március április 30. Február 28-ig bezárólag február, március, április május 31. Március 31-ig bezárólag március, április, május június 30. Április 1-gyel bezárólag április, május, június július 31. 2. KÉRDÉS: A nyomtatás gombra kattintva hibaüzenetet kapok, hogy a makró nem futtatható. VÁLASZ: Az excelben alapértelmezettként le vannak tiltva a makrók, az alábbiak szerint módosítsa a beállításokat. Amennyiben Önnek Office 2007-es verziója van: Kattintson ide a Kattintson ide beállításokhoz!
Amennyiben nem jelenik meg a fenti címsor és nem működnek a makrók, módosítani kell az excel beállításait: Kattintson a bal felső sarokban található logóra, majd az excel beállításaira! Az Adatvédelmi központon belül az Adatvédelmi központ beállításaira kattintson!
Kattintson a Makróbeállításokra azon belül pedig Az össszes makró engedélyezésére! Amennyiben Önnek Office 2003-as verziója van: Ezt a hibaüzenetet kapta: Kattintson az Eszközök menü Makró menüpont Biztonság pontra.
Közepes biztonsági beállításokat válassza, a makrók futtatásához A beállítások megtörténte után az excelt újra kell indítani! 3. KÉRDÉS: 4/b sz melléklet Pénzügyi részbeszámoló: Összesítő (VI. tábla) az utalás dátumát és a bankszámlakivonat számát kéri. Nálunk az Államkincstár bérszámfejt nem rendelkezünk ezekkel az adatokkal, mit tegyünk? VÁLASZ: A letölthető PEJ csomag tartalmaz egy MÁK adatkérő levelet, az erre kapott válaszban szereplő adatokat kérjük ide rögzíteni. Ha erre vonatkozó adatokat e válaszlevél nem tartalmaz, akkor csak annyit kérünk feltüntetni a táblában, hogy 'Államkincstár adatai szerint'. 4. KÉRDÉS: A járulék megfizetéséhez kapcsolódó összesítő táblába kellene beírnunk, az utalás dátumát, és bankkivonat számát, de ezt a MÁK teljesíti, mit írjunk bele? VÁLASZ: A PEJ csomagban van egy mintalevél amit MÁK-nak kell elküldeni a kifizetés igazolás megkérésére. A MÁK válasz alapján kérjük kitölteni. Ha nem szerepel benne az utalás dátum és száma (ez a valószínű), akkor csak az első rublikába (bankkivonat számához) annyit kérünk beírni, hogy 'MÁK igazolás alapján'. 5. KÉRDÉS: Elektronikus úton benyújtandó dokumentumok körébe mit kell bele érteni? Szükséges-e beszkennelni az aláírt dokumentumokat? VÁLASZ: Elektronikus úton kizárólag a kitöltött Excel fájlt kérjük visszaküldeni. Kérjük továbbá a fájlt a következő szintaktika alapján küldjék: - a levél tárgyában tüntessék fel a szerződés számának utolsó négy számjegyét, valamint a PEJ sorszámát (pl.: 0987 PEJ1) - a beküldött fájlt is ezen szintaktika mentén elnevezni (pl.: KSZM_0987_PEJ1.xls). 6. KÉRDÉS: A hivatal nem rendelkezik sem Microsoft Office2003, sem Microsoft Office2007 programokkal, hogyan tudjuk kitölteni a PEJ formanyomtatványt? VÁLASZ: Ebben az esetben a honlapról letölthető a korábbi verziókkal (Office 97) kompatibilis excel fájlt használja. 7. KÉRDÉS: A sor beszúrásra modul1 hibát ír az Excel. VÁLASZ: Ha modul hibát vagy hasonló tartalmú hibaüzenetet kapnak a sor beszúrás parancsra, akkor ez a verziójú Excel nem kezeli megfelelően a makrókat (Office95, '97, 2000, XP esetén előfordulhat) : Ebben az esetben a honlapról letölthető a korábbi verziókkal (Office 97) kompatibilis excel fájlt használja.
8. KÉRDÉS: A bérszámfejtést megalapozó időszak (óra/hónap) (14) órában kéri az időszakot megadni, de az nem áll rendelkezésre? VÁLASZ: Az adatlapot a bérlap alapján kérjük kitölteni. Ha nap szerepel a bérlapon azt kérjük beírni, akkor is ha nem munka-, hanem naptári napot tartalmaz. 9. KÉRDÉS: A betegállomány elszámolható-e a programban? VÁLASZ: A betegállomány költségei elszámolhatóak a program terhére a Támogatási Szerződés 2.2 pontja szerint "A Támogatott a betegállományban lévő dolgozók vonatkozásában csak azon időszakban veheti igénybe a bértámogatást, amelyikben a munkavállalót törvény szerint saját költségei terhére köteles kifizetésben részesíteni." Amennyiben a munkavállaló bére magasabb, mint a támogatás összege, akkor kérjük figyeljenek a betegállomány/táppénz arányosításra. 10. KÉRDÉS: Önkormányzatunk részére a bérek számfejtése központilag történik, melyet a Magyar Államkincstár végez. A Kincstár egy csoportos állományt hoz létre a bérek utalására. Ezért nem valósítható meg, hogy a támogatási szerződés tárgyát képező közfoglalkoztatás-szervező bérének utalása külön tételként valósuljon meg. Ezt a kifizetést viszont (mivel csoportos állományról van szó) csak a költségvetési elszámolási számlánkról tudjuk teljesíteni, és a pályázat vonatkozásában megnyitott elkülönített számláról nem. Ugyanez vonatkozik a bérhez kapcsolódó járulékok utalására is, amelyet a Kincstár teljesít az Ámr. előírásainak megfelelően. VÁLASZ: A következő bizonylatokat kérjük az elszámoláshoz (a hivatalos képviselő által hitelesített másolatban) megküldeni: A bér és járulék elszámoláshoz MÁK által készített, Támogatott által hitelesített bérlap Nettó bér megfizetés bizonylatolásához a csoportos átutalás terhelési része, és a jóváírt számlákról szóló tételes lista, (szerepel rajtuk a támogatott bankszámláján terhelt összeg, illetve a munkavállaló neve és a számláján jóváírt összeg). A levont és munkáltatót terhelő adók és járulékok megfizetéséről szóló bizonylatok Havi járulékösszesítő, (4/b sz. melléklet 2. tábla), amin a munkavállalónkénti (bérlapról felvezetett) járulékok tételesen szerepelnek, és havi járulék nemenkénti összesítést is tartalmaz. MÁK igazolás (a számfejtett bérekről, ill. a járulékalapról és a megfizetett járulékokról), csatolt űrlap alapján. Amennyiben a támogatott a Támogatási szerződésben a projekt megvalósítása során felmerülő költségek ellentételezésére meghatározott bankszámlája helyett más számláról fizet, kérjük, hogy a költségösszesítőn tüntesse fel a terhelt számla számát, valamint nyilatkozzon a szerződésben foglaltaktól való eltérés okáról, és a rendezés módjáról. Az első elszámoláskor kérjük még benyújtani a munkavállalók munkaszerződését, munkaköri leírását, végzettségét igazoló dokumentumokat. Középfokú végzettség esetén az érettségi bizonyítvány, felsőfokú végzettség esetén a diploma hiteles másolatát (sikeres abszolutóriumról szóló igazolás nyelvvizsga hiányában nem minősül felsőfokú végzettségnek). 11. KÉRDÉS: Előlegfizetéses projektre elkülönített számla később került megnyitásra, mint ahogy a fogalkoztatást megkezdtük, és mivel már bér- és járulékfizetés is történt, így nem az nem az elkülönített számláról került utalásra. VÁLASZ: Az előleg megérkezésekor kérjük a már felhasznált összeget átvezetni az elkülönített számláról arra, amelyről az utalás történt.
12. KÉRDÉS: Mi a teendő, személycsere esetén? VÁLASZ: Azonos kondíciókkal felvett új szervezőről a tárgyidőszakra vonatkozó beszámoló/projekt előrehaladási jelentésben (PEJ-ben) az alábbiak kérjük: - a táblázatában (4/a) kérjük a változásról a tájékoztatást megadni, megfelelően rögzíteni - és ezzel egyidőben a PEJ részeként a szerződés 2. sz. mellékletét a módosításnak megfelelően kérjük megküldeni, valamint - minden új munkavállalónál benyújtandó dokumentumokat (munkaszerződés, munkaköri leírás, végzettséget igazoló dokumentumokat). - a távozó dolgozó munkaszerződés megszüntetésének igazolása szükséges 13. KÉRDÉS: Mi a teendő táppénzfizetés esetén, miként kerüljön rögzítésre a táblázatban? VÁLASZ: Mivel a táppénz után nem fizetendő járulék, ezért az érintett időszakban az adott személy elszámolását, havonként két sorban kérjük felvinni: Az első sorban, a (15.) oszlopban a Havi bérből számított törzsbér összege szerepeljen (az esetleges betegszabadsággal, szabadsággal, fizetett ünneppel/munkaszüneti napokkal is összegezve). A (16). oszlopban kell szerepeljen az igényelt támogatás, (amely a (15). oszlop az értékének arányosított része, amennyiben a személyi alapbér magasabb, mint a támogatás összege.) A második sorban (15.) oszlopba a táppénz összegét kérjük beírni, a (16). oszlopba pedig ezen összegnek arányosított részének a harmadát tekintettel arra, hogy ennyit fizet ki a foglalkoztató a támogatásra esően a munkavállalónak. Mivel ennek az összegnek nincs járuléka, ezért kérjük, hogy a 4/b táblának az V. számmal jelölt részén (Kimutatás járulékokról) valamennyi, a szürke mezőbe automatikusan beírt járulékot szíveskedjenek kitörölni. Ezzel elérhető, hogy a járulék nélküli táppénz a megfelelő arányban, és a foglalkoztató által fizetett 1/3 részben kerüljön a kifizetési kérelembe. Ennek jobb megértése érdekében tekintsék át az alábbi példát: Magyarázat a táblázat számításaihoz: A beírt összegek arra az esetre vonatkoznak, mikor a besorolási bér 90 000 Ft, a munkavállaló középfokú végzettségű (támogatható bér: 82 500 Ft) és az adott hónapban kapott táppénz: 19 925 Ft. Ekkor a havi bérből számított törzsbér: 61 364 Ft. Ha a támogatható maximumnál több a megállapított besorolási bér, akkor a havi bérből számított törzsbért meg kell szorozni a bérmaximum és a besorolási bér hányadosával, jelen esetben: 61 364*(82 500/90 000)= 56 250 Ft. Ez a bér igényelhető része. A táppénz harmadát fizeti a munkáltató, így ezt az összeget igényelhetik, ha a besorolási bér megegyezik a támogatható maximummal, illetve a példában ennek is csak az arányosított részét: (19 925/3)*(82 500/90 000), mivel itt magasabb a besorolási bér, mint a támogatható maximum.
14. KÉRDÉS: Miként jelöljük a TGYÁS on lévő közfoglalkoztatottat? VÁLASZ: Kérjük felvezetni a 4/a (III) táblázatba a TGYÁS-on lévő az adatait, és a 4/b (IV) táblázatba az alapadatait. Tekintettel azonban arra, hogy semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli a munkaadó szervezetet a TGYÁS esetében, kérjük, hogy valamennyi Ft összeget tartalmazó oszlopba 0 összeget szíveskedjenek beírni. A TGYÁS esetében ez csak a szülés előtti időszakra értelmezhető, a szülés után javasoljuk pótolni a kieső munkavállalót Egyéb kérdésekben munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. Elérhetőségeink: Kérjük további kéréseikkel, kérdéseikkel jelentkezzenek, a KSZM munkatársak állnak rendelkezésükre: e-mail: kszm2011@ofa.hu Adorján Péterné pénzügyi munkatárs Tel: (06)-1-555-29-65 Balázs Anita programvezető Tel: (06-1-)555-2998 Kertai Katalin programvezető - Tel:(06-1-)555-29-77 Klima Attila programmunkatárs Tel:(06-1-)555-29-38 Nyírő Tamás pénzügyi munkatárs - Tel:(06-1-)555-29-79 Zsák Melinda programmunkatárs Tel: (06-1-)555-29-74