- időszak: 2014. I. negyedév közvetlen ktg-ek Tevékenységi - tábla források adatok eft-ban anyag jellegű anyag jellegű személyi jellegű személyi jellegű igénybevett szolgáltatás igénybevett szolgáltatás Értékcsökkenés, egyéb-,pénzügyi -,rendkívüli ráfordítás Értékcsökkenés, egyéb-,pénzügyi -,rendkívüli ráfordítás összes költség összes költség felosztott költségek felosztott költségek Felosztott költségek 2 115 1 907 29 665 28 014 7 080 7 125 1 314 1 728 40 174 38 774 28 714 27 088 11 460 11 686 0 0 0 0 0 0 5 000 7 469 5 000 7 469-6 460-4 217 I/a. ügyvezető 270 222 0 0 200 198 0 0 470 420 470 42 0 0 0 0 0 0 0 I/b. ügyvitel 1 745 1 582 17 380 15 502 6 800 6 854 1 314 1 725 27 239 25 663 27 239 25 663 0 0 0 0 0 0 I/c. közcélú foglalkoztatás 100 103 11 280 11 507 80 73 0 3 11 460 11 686 0 0 11 460 11 686 0 0 0 0 0 0 5 000 7 469 5 000 7 469-6 460-4 217 I/d. felügyelő bizottság 0 0 1 005 1 005 0 0 0 0 1 005 1 005 1 005 1 005 0 0 0 0 0 0 Alaptevékenységek 349 423 304 848 73 915 65 849 47 934 50 157 30 887 33 589 502 159 454 443 27 718 24 967 529 877 479 410 481 932 482 453 0 0 0 0 138 985 123 114 620 917 605 567 91 040 126 157 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 311 973 273 582 22 700 20 649 28 000 28 651 20 668 23 694 383 341 346 576 20 023 17 655 403 364 364 231 362 564 379 528 0 0 0 0 136 135 120 720 498 699 500 248 95 335 136 017 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 13 095 8 919 30 318 26 682 11 500 12 376 6 175 5 921 61 088 53 898 4 643 5 379 65 731 59 277 63 047 57 559 0 0 0 0 30 28 63 077 57 587-2 654-1 690 3 építőipari szolgáltatás 16 820 15 560 10 300 9 437 950 1 065 301 335 28 371 26 397 1 258 566 29 629 26 963 27 000 14 871 0 0 0 0 0 0 27 000 14 871-2 629-12 092 4 társasházak közösképviselete 40 35 4 125 3 861 250 251 8 8 4 423 4 155 278 271 4 701 4 426 4 527 4 527 0 0 0 0 0 0 4 527 4 527-174 101 5 bérbeadás 80 76 70 33 20 21 425 500 595 630 138 526 733 1 156 2 489 2 408 0 0 0 0 0 0 2 489 2 408 1 756 1 252 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé 3 485 3 346 1 853 1 279 6 204 6 752 3 016 2 746 14 558 14 123 854 552 15 412 14 675 13 805 14 592 0 0 0 0 2 820 2 366 16 625 16 958 1 213 2 283 7 virágüzlet 2 970 2 201 1 885 1 697 60 59 212 303 5 127 4 260 242 8 5 369 4 268 3 500 3 899 0 0 0 0 0 0 3 500 3 899-1 869-369 8 temetkezési szolgáltatás 960 1 129 2 664 2 211 950 982 82 82 4 656 4 404 282 10 4 938 4 414 5 000 5 069 0 0 0 0 0 0 5 000 5 069 62 655 Kiemelt tevékenységek 2 190 1 975 12 990 11 205 740 804 385 650 16 305 14 634 996 2 121 17 301 16 755 4 940 3 853 13 157 16 133 0 0 0 0 18 097 19 986 796 3 231 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 0 0 1 510 1 485 40 68 0 0 1 550 1 553 0 0 1 550 1 553 0 0-1 550-1 553 10 városüzemeltetés,parkgondozás 1 490 1 362 7 400 5 872 300 310 144 284 9 334 7 828 578 1 324 9 912 9 152 4 500 3 657 7 127 9 208 0 0 0 0 11 627 12 865 1 715 3 713 11 temető üzemeltetés 310 279 2 340 2 266 250 228 101 100 3 001 2 873 234 530 3 235 3 403 0 0 3 430 4 177 0 0 0 0 3 430 4 177 195 774 12 ebrendészeti tevékenység 390 334 1 740 1 582 150 198 140 266 2 420 2 380 184 267 2 604 2 647 440 196 2 600 2 748 0 0 0 0 3 040 2 944 436 297 Beruházás, felújítás 3 448 3 553 0 0 0 0 0 0 3 448 3 553 0 0 3 448 3 553 0 0-3 448-3 553 1. Kis tehergépjármű ebrendészet 2 606 2 606 0 0 0 0 0 0 2 606 2 606 0 0 2 606 2 606 0 0-2 606-2 606 2. Fűkasza 342 342 0 0 0 0 0 0 342 342 0 0 342 342 0 0-342 -342 Fűtőmű diszpécser szolgálat és ügyfélszolgálat bejővő 3. telefonhívásainak rögzítése 500 387 0 0 0 0 0 0 500 387 0 0 500 387 0 0-500 -387 4. Roadmover szoftver jogdíj bővítés 8 gépjárműre nyomkövetés 0 218 0 0 0 0 0 0 0 218 0 0 0 218 0 0 0-218 5. - 0 0 6. - 0 0 7. - 0 0 8. - 0 0 9. - 0 0 10. - 0 0 11. - 0 0 12. - 0 0 13. - 0 0 14. - 0 0 Mindösszesen 357 176 312 283 116 570 105 068 55 754 58 086 32 586 35 967 562 086 511 404 0 0 562 086 511 404 486 872 486 306 13 157 16 133 0 0 143 985 130 583 644 014 633 022 81 928 121 618 tevékenység összes költsége I. név tevékenység összes költsége I. név árbevétel árbevétel önk.felé kiszámlázott önk.felé kiszámlázott önk.támogatás önk.támogatás egyéb,pénzüg yi, rendkívüli bevétel egyéb,pénzüg yi, rendkívüli bevétel tevékenység összes bevétele I. név. Terv tevékenység összes bevétele I. név. Tény tevékenység eredménye I. név tevékenység eredménye I. név 1/21
Tevékenységi tábla időszak: 2014. II. negyedév - adatok eft-ban közvetlen ktg-ek források tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység felosztott felosztott tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység egyéb,pénzü egyéb,pénzü tevékenység tevékenység Értékcsökkenés, összes összes göngyölt göngyölt igénybevett igénybevett összes önk.támogatámogatás önk.tá- Értékcsökkenés, költségek költségek göngyölt göngyölt eredménye II. eredménye II. anyag jellegű anyag jellegű személyi személyi összes önk.felé önk.felé gyi, gyi,rendkívül összes összes göngyölt göngyölt egyéb-,pénzügyi-, költsége II. költsége II. eredménye eredménye szolgáltatás szolgáltatás egyéb-,pénzügyi-,r költség árbevétel árbevétel költségei költségei név név jellegű jellegű rendkívüli költség kiszáml. kiszáml. rendkívüli i bevétel bevétele II. bevétele II. bevétel bevétel név név endkívüli ráfordítás bevétel név ráfordítás név Felosztott költségek 2 260 1 880 27 663 26 448 6 575 5 817 1 314 2 105 37 812 36 250 28 429 26 670 9 383 9 580 20 843 21 266 0 0 0 0 0 0 2 000 9 505 2 000 9 505 7 000 16 974-7 383-75 -13 843-4 292 I/a. ügyvezető 300 184 0 0 100 83 0 0 400 267 400 267 0 0 0 0 I/b. ügyvitel 1 910 1 653 17 400 16 693 6 400 5 661 1 314 1 391 27 024 25 398 27 024 25 398 0 0 0 0 I/c. közcélú foglalkoztatás 50 43 9 258 8 750 75 73 0 714 9 383 9 580 0 0 9 383 9 580 20 843 21 266 0 0 0 0 0 0 2 000 9 505 2 000 9 505 7 000 16 974-7 383-75 -13 843-4 292 I/d. felügyelő bizottság 0 0 1 005 1 005 0 0 0 0 1 005 1 005 1 005 1 005 0 0 0 0 Alaptevékenységek 161 758 146 980 73 845 70 561 61 677 42 195 48 930 32 867 346 210 292 603 27 443 24 582 373 653 317 185 903 530 796 594 286 953 305 590 0 0 0 0 64 022 44 244 350 975 349 834 971 892 955 401-22 678 32 649 68 362 158 807 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 137 428 118 746 24 250 23 042 38 000 29 595 20 600 22 037 220 278 193 420 19 824 17 383 240 102 210 803 643 467 575 034 165 536 160 424 0 0 0 0 60 672 41 001 226 208 201 425 724 907 701 673-13 894-9 378 81 440 126 639 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 10 500 8 556 29 620 28 598 16 391 8 321 26 382 6 528 82 893 52 003 4 597 5 296 87 490 57 299 153 222 116 576 83 168 94 124 0 0 0 0 30 76 83 198 94 200 146 275 151 787-4 292 36 901-6 947 35 211 3 építőipari szolgáltatás 9 575 14 694 10 800 9 934 1 700 667 301 386 22 376 25 681 1 245 557 23 621 26 238 53 250 53 201 18 500 29 256 0 0 0 0 0 0 18 500 29 256 45 500 44 127-5 121 3 018-7 750-9 074 4 társasházak közösképviselete 40 33 4 050 4 066 200 189 8 8 4 298 4 296 275 266 4 573 4 562 9 273 8 988 4 527 4 527 0 0 0 0 0 0 4 527 4 527 9 054 9 054-46 -35-219 66 5 bérbeadás 70 58 55 9 350 308 425 549 900 924 136 518 1 036 1 442 1 769 2 599 1 877 2 050 0 0 0 0 0 0 1 877 2 050 4 366 4 458 841 608 2 597 1 859 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé 870 846 560 483 4 000 2 314 921 3 055 6 351 6 698 845 543 7 196 7 241 22 608 21 916 4 045 6 005 0 0 0 0 3 320 3 167 7 365 9 172 23 990 26 130 169 1 931 1 382 4 214 7 virágüzlet 2 415 3 116 2 125 2 076 36 27 212 222 4 788 5 441 240 8 5 028 5 449 10 397 9 718 4 200 4 919 0 0 0 0 0 0 4 200 4 919 7 700 8 818-828 -530-2 697-900 8 temetkezési szolgáltatás 860 931 2 385 2 353 1 000 774 81 82 4 326 4 140 279 10 4 605 4 150 9 543 8 564 5 100 4 285 0 0 0 0 0 0 5 100 4 285 10 100 9 354 495 135 557 790 Kiemelt tevékenységek 4 420 3 755 15 621 14 617 1 140 839 385 797 21 566 20 008 986 2 088 22 552 22 096 39 853 38 852 390 286 13 817 17 442 0 0 0 0 14 207 17 728 32 304 37 714-8 345-4 368-7 549-1 138 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 0 0 1 417 1 396 0 0 0 0 1 417 1 396 0 0 1 417 1 396 2 967 2 949 0 0 0 0-1 417-1 396-2 967-2 949 10 városüzemeltetés,parkgondozás 3 305 2 773 9 734 8 864 490 236 144 398 13 673 12 271 572 1 303 14 245 13 574 24 157 22 727 0 0 6 927 10 805 0 0 0 0 6 927 10 805 18 554 23 670-7 318-2 769-5 603 943 11 temető üzemeltetés 775 708 2 680 2 632 300 288 101 101 3 856 3 729 232 521 4 088 4 250 7 323 7 653 0 0 4 040 3 877 0 0 0 0 4 040 3 877 7 470 8 054-48 -373 147 401 12 ebrendészeti tevékenység 340 274 1 790 1 725 350 315 140 298 2 620 2 612 182 263 2 802 2 875 5 406 5 522 390 286 2 850 2 760 0 0 0 0 3 240 3 046 6 280 5 990 438 171 874 468 Beruházás, felújítás 23 272 6 116 0 0 0 0 0 0 23 272 6 116 0 0 23 272 6 116 26 720 9 669 0 0 0 0-23 272-6 818-26 720-10 371 1. Aszfaltvágó gép 500 414 0 0 0 0 0 0 500 414 0 0 500 414 3 106 3 02 0 0 0 0 0-500 -414-3 106-3 020 2. Döngölő gép 472 0 0 0 0 0 0 0 472 0 0 0 472 0 814 342 0 0 0 0-472 0-814 -342 3. Benzinmotoros véső 30 300 0 0 0 300 0 800 387 0 0 0 0-300 0-800 -387 4. Keringető szivattyúk beszerzése Hőközpontokba 9 00 9 000 0 0 0 9 000 0 9 000 218 0 0 0 0-9 000 0-9 000-218 5. Fűtőmű DN 300 hőmennyiségmérő beépítése 2 500 2 073 0 0 0 0 0 0 2 500 2 073 0 0 2 500 2 073 2 500 2 073 0 0 0 0-2 500-2 073-2 500-2 073 6. Keringető szivattyúk beszerzése Inotai fűtőműbe 1 00 1 000 0 0 0 1 000 0 1 00 0 0 0 0 0 0-1 000 0-1 000 0 7. Fűtőmű olajkert kialakítása 2 00 2 000 0 0 0 2 000 0 2 00 0 0 0 0 0 0-2 000 0-2 000 0 8. Hőközpont beszabályozása STAD/STAP Kossuth HKP 1 000 754 0 0 0 0 0 0 1 000 754 0 0 1 000 754 1 000 754 0 0 0 0-1 000-754 -1 000-754 9. Hőközpont beszabályozása STAD/STAP Táncsics HKP 2 000 2 027 0 0 0 0 0 0 2 000 2 027 0 0 2 000 2 027 2 000 2 027 0 0 0 0-2 000-2 027-2 000-2 027 10. Hőközpont beszabályozása STAD/STAP Rákóczi 4 HKP 1 00 1 000 0 0 0 1 000 0 1 00 0 0 0 0 0 0-1 000 0-1 000 0 Hőközpont beszabályozása STAD/STAP Tábormező 30 HKP 1 000 848 0 0 0 0 0 0 1 000 848 0 0 1 000 848 1 000 848 0 0 0 0-1 000-848 -1 000-848 11. Hőközpont beszabályozása STAD/STAP Tábormező 8 HKP 1 50 1 500 0 0 0 1 500 0 1 50 0 0 0 0 0 0-1 500 0-1 500 0 12. 13. Techno Control VPN távfelügyelet kiépítése 1 00 1 000 0 0 0 1 000 0 1 00 0 0 0 0 0 0-1 000 0-1 000 0 14. Közcélú foglalkoztatás szerszám beszerzés 0 702 0 0 0 0 0 0 0 702 0 0 0 702 0 702 0 0 0 0 0-702 0-702 Mindösszesen 191 710 158 731 117 129 111 626 69 392 48 851 50 629 35 769 428 860 354 977 0 0 428 860 354 977 990 946 866 381 287 343 305 876 13 817 17 442 0 0 66 022 53 749 367 182 377 067 1 011 196 1 010 089-61 678 21 388 20 250 143 006
Tevékenységi tábla időszak: 2014. III. negyedév - adatok eft-ban közvetlen ktg-ek források tevékenység tevékenység tevékenység felosztott felosztott tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység egyéb,pénzü tevékenység tevékenység Értékcsökkenés, Értékcsökkenés, összes összes göngyölt igénybevett igénybevett önk.felé önk.támogatámogatás önk.tá- egyéb,pénzü költségek költségek göngyölt eredménye III. eredménye III. göngyölt göngyölt anyag jellegű anyag jellegű személyi személyi összes összes árbevétel árbevétel önk.felé gyi, összes összes göngyölt göngyölt egyéb-,pénzügyi- egyéb-,pénzügyi- költsége III. költsége III. költségei szolgáltatás szolgáltatás kiszáml. gyi,rendkívüli költségei név név erdménye erdménye jellegű jellegű,rendkívüli,rendkívüli költség költség kiszáml. rendkívüli bevétele III. bevétele III. bevétel bevétel név név bevétel bevétel név ráfordítás ráfordítás név Felosztott költségek 2 044 1 833 27 355 26 510 6 250 5 797 1 314 1 407 36 963 35 547 26 663 25 454 10 300 10 093 31 143 31 359 0 0 0 0 0 0 2 000 7 575 2 000 7 575 9 000 24 549-8 300-2 518-22 143-6 810 I/a. ügyvezető 250 190 0 0 150 147 0 0 400 337 400 337 0 0 0 0 I/b. ügyvitel 1 694 1 561 16 250 15 761 6 000 5 574 1 314 1 216 25 258 24 112 25 258 24 112 0 0 0 0 I/c. közcélú foglalkoztatás 100 82 10 100 9 744 100 76 0 191 10 300 10 093 0 0 10 300 10 093 31 143 31 359 0 0 0 0 0 0 2 000 7 575 2 000 7 575 9 000 24 549-8 300-2 518-22 143-6 810 I/d. felügyelő bizottság 0 0 1 005 1 005 0 0 0 0 1 005 1 005 1 005 1 005 0 0 0 0 Alaptevékenységek 124 358 154 022 71 792 70 318 57 975 52 003 32 637 50 480 286 762 326 823 25 738 23 463 312 500 350 286 1 216 031 1 146 881 206 105 222 308 0 0 0 15 000 32 710 33 532 238 815 270 840 1 210 707 1 226 241-73 685-79 446-5 324 79 360 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 103 018 111 115 23 000 22 555 30 240 28 500 23 599 19 566 179 857 181 736 18 593 16 593 198 450 198 329 841 917 773 363 99 893 78 525 0 0 0 0 20 510 24 225 120 403 102 750 845 310 804 423-78 047-95 579 3 393 31 060 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 8 240 7 648 26 600 26 639 9 000 8 014 7 089 28 743 50 929 71 044 4 312 5 052 55 241 76 096 208 463 192 672 71 417 71 339 0 0 0 0 30 100 71 447 71 439 217 722 223 226 16 206-4 657 9 259 30 554 3 építőipari szolgáltatás 8 605 30 639 13 950 13 654 8 500 7 320 301 309 31 356 51 922 1 168 533 32 524 52 455 85 775 105 656 15 500 51 324 0 0 0 0 0 0 15 500 51 324 61 000 95 451-17 024-1 131-24 775-10 205 4 társasházak közösképviselete 35 158 3 650 3 615 150 135 8 8 3 843 3 916 258 254 4 101 4 170 13 374 13 158 4 527 4 527 0 0 0 0 0 0 4 527 4 527 13 581 13 581 426 357 207 423 5 bérbeadás 80 62 0 0 50 37 425 555 555 654 128 494 683 1 148 2 452 3 746 2 551 2 511 0 0 0 0 0 0 2 551 2 511 6 917 6 969 1 868 1 363 4 465 3 223 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé 1 490 1 883 655 0 9 000 7 046 921 980 12 066 9 909 793 519 12 859 10 428 35 467 32 344 4 717 5 788 0 0 0 15 000 12 170 9 207 16 887 29 995 40 877 56 125 4 028 19 567 5 410 23 781 7 virágüzlet 2 235 1 970 1 597 1 578 35 28 212 236 4 079 3 812 225 8 4 304 3 820 14 701 13 538 3 600 3 533 0 0 0 0 0 0 3 600 3 533 11 300 12 351-704 -287-3 401-1 187 8 temetkezési szolgáltatás 655 547 2 340 2 277 1 000 923 82 83 4 077 3 830 262 10 4 339 3 840 13 882 12 404 3 900 4 761 0 0 0 0 0 0 3 900 4 761 14 000 14 115-439 921 118 1 711 Kiemelt tevékenységek 4 115 3 559 14 080 13 443 1 650 875 385 710 20 230 18 587 925 1 991 21 155 20 578 61 007 59 429 280 408 19 950 26 420 0 0 0 0 20 230 26 828 52 534 64 542-925 6 250-8 473 5 113 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 0 0 1 480 1 423 0 0 0 0 1 480 1 423 0 0 1 480 1 423 4 447 4 372 0 0 0 0-1 480-1 423-4 447-4 372 10 városüzemeltetés,parkgondozás 3 340 2 874 8 150 7 713 1 300 541 144 314 12 934 11 442 537 1 243 13 471 12 685 37 628 35 412 0 0 13 170 19 216 0 0 0 0 13 170 19 216 31 724 42 886-301 6 531-5 904 7 474 11 temető üzemeltetés 365 306 2 760 2 686 250 233 101 102 3 476 3 327 217 497 3 693 3 824 11 016 11 478 0 0 4 100 4 294 0 0 0 0 4 100 4 294 11 570 12 348 407 470 554 870 12 ebrendészeti tevékenység 410 379 1 690 1 621 100 101 140 294 2 340 2 395 171 251 2 511 2 646 7 917 8 168 280 408 2 680 2 910 0 0 0 0 2 960 3 318 9 240 9 308 449 672 1 323 1 140 Beruházás, felújítás 42 000 28 590 0 0 0 0 0 0 42 000 28 590 0 42 000 28 590 68 720 38 259 0 0 0 0-42 000-28 590-68 720-38 961 1. Hőmennyiségmérők adatbehozatala (M-busz pótlása) 1 00 1 000 0 0 1 000 0 4 106 3 02 0 0 0 0 0-1 000 0-4 106-3 020 2. Prímer-szekunder rendszer gáztalanítása 2 50 2 500 0 0 2 500 0 3 314 342 0 0 0 0-2 500 0-3 314-342 3. Hőcserélők cseréje 5 db hőközpontban 6 000 1 179 0 0 0 0 0 0 6 000 1 179 0 6 000 1 179 6 800 1 566 0 0 0 0-6 000-1 179-6 800-1 566 Frekvenciaváltók felszerelése hőközpontokban, szabályozatlan szívattyúk szabályozottá tétele 6 000 6 000 6 000 15 000-6 000-15 000 4. 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625 843 0 0 0 0-625 -843 5. Hőközpontok leges villámvédelme 50 500 0 0 500 0 3 000 2 073 0 0 0 0-500 0-3 000-2 073 6. Inota 25 hőközpont szekunderkör felújítás 13 500 20 758 0 0 0 0 0 0 13 500 20 758 0 13 500 20 758 14 500 20 758 0 0 0 0-13 500-20 758-14 500-20 758 7. Fűtőmű vízszűrés modernizálása 2 00 2 000 0 0 2 000 0 4 00 0 0 0 0 0 0-2 000 0-4 000 0 8. Hőmennyiségmérők kiolvasása 6 000 2 561 0 0 0 0 0 0 6 000 2 561 0 6 000 2 561 7 000 3 315 0 0 0 0-6 000-2 561-7 000-3 315 9. Fűtésköri HMV köri motoros szelepek cseréje 3 00 3 000 0 0 3 000 0 5 000 2 027 0 0 0 0-3 000 0-5 000-2 027 10. Gázlekötés figyelése, berendezések korlátozása 1 500 2 017 0 0 0 0 0 0 1 500 2 017 0 1 500 2 017 2 500 2 017 0 0 0 0-1 500-2 017-2 500-2 017 11. Fűnyíró parkgondozási tevékenység ellátáshoz 0 326 0 0 0 0 0 0 0 326 0 0 326 1 000 1 174 0 0 0 0 0-326 -1 000-1 174 12. FS 460 Fűkasza parkgondozási tevékenység ellátásához 3 db 0 787 0 0 0 0 0 0 0 787 0 0 787 1 500 787 0 0 0 0 0-787 -1 500-787 13. Euro-150TE Flexy online pénztárgép virágüzlet 0 14 140 0 0 140 1 000 14 0 0 0 0 0 0-140 -1 000-140 14. Állati hulladékgyűjtő konténer, ebrendészeti tevékenység 0 197 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0 197 0 899 0 0 0 0 0-197 0-899 Mindösszesen 172 517 188 004 113 227 110 271 65 875 58 675 34 336 52 597 385 955 409 547 0 0 385 955 409 547 1 376 901 1 275 928 206 385 222 716 19 950 26 420 0 15 000 34 710 41 107 261 045 305 243 1 272 241 1 315 332-124 910-104 304-104 660 38 702
időszak: 2014. IV. negyedév - Tevékenységi tábla adatok eft-ban közvetlen ktg-ek források felosztott összes költségek költség felosztott tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység költségek összes ktg IV. összes ktg IV. göngyölt göngyölt név név költségei költségei árbevétel árbevétel önk.felé önk.felé kiszámlázott kiszámlázott igénybevett igénybevett Értékcsökkenés, Értékcsökkenés, anyag jellegű anyag jellegű személyi személyi egyéb-,pénzügyi- egyéb-,pénzügyi- összes szolgáltatás szolgáltatás jellegű jellegű,rendkívüli,rendkívüli költség ráfordítás ráfordítás önk.támogatás önk.támogatás yi, rendkívüli yi,rendkívüli egyéb,pénzüg egyéb,pénzüg bevétel bevétel tevékenység összes bevétele IV. név tevékenység összes bevétele IV. név tevékenység tevékenység göngyölt göngyölt eredménye IV. eredménye IV. bevétel éves bevétel éves név név tevékenység tevékenység göngyölt göngyölt erdménye éves erdménye éves Felosztott költségek 1 980 1 706 25 950 28 016 6 250 6 039 1 315 1 132 35 495 36 893 29 245 29 616 6 250 7 277 37 393 38 636 0 0 0 0 0 0 4 500 7 633 4 500 7 633 13 500 32 182-1 750 356-23 893-6 454 I/a. ügyvezető 280 177 0 0 150 125 0 0 430 302 430 302 0 0 0 0 I/b. ügyvitel 1 650 1 493 19 000 20 026 6 000 5 831 1 315 1 119 27 965 28 469 27 965 28 469 0 0 0 0 I/c. közcélú foglalkoztatás 50 36 6 100 7 145 100 83 0 13 6 250 7 277 0 0 6 250 7 277 37 393 38 636 0 0 0 0 0 0 4 500 7 633 4 500 7 633 13 500 32 182-1 750 356-23 893-6 454 I/d. felügyelő bizottság 0 0 850 845 0 0 0 0 850 845 850 845 0 0 0 0 Alaptevékenységek 304 452 276 382 75 325 82 530 52 170 48 219 87 257 99 311 519 204 506 442 28 231 27 285 547 435 533 727 1 763 465 1 680 608 421 725 385 561 9 400 2 733 0-14 420 166 090 170 185 597 215 544 059 1 807 922 1 770 300 49 780 10 332 44 457 89 692 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 276 852 246 620 24 000 25 665 35 180 32 974 75 997 78 666 412 029 383 925 20 393 19 290 432 422 403 215 1 274 339 1 176 578 316 015 268 728 0 0 0 0 144 690 126 664 460 705 395 392 1 306 015 1 199 815 28 283-7 823 31 676 23 237 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 11 155 10 232 28 448 31 928 10 000 9 511 9 312 16 344 58 915 68 015 4 729 5 891 63 644 73 906 272 107 266 578 65 716 74 197 9 400 2 733 0 0 10 030 10 696 85 146 87 626 302 868 310 852 21 502 13 720 30 761 44 274 3 építőipari szolgáltatás 7 780 8 942 10 400 11 372 1 600 1 005 301 306 20 081 21 625 1 281 612 21 362 22 237 107 137 127 893 12 500 11 331 0 0 0 0 8 550 23 661 21 050 34 992 82 050 130 443-312 12 755-25 087 2 550 4 társasházak közösképviselete 60 21 4 135 4 338 300 291 8 49 4 503 4 699 283 296 4 786 4 995 18 160 18 153 4 527 4 527 0 0 0 0 0 0 4 527 4 527 18 108 18 108-259 -468-52 -45 5 bérbeadás 60 53 0 0 10 10 425 555 495 618 140 579 635 1 197 3 087 4 944 2 067 3 942 0 0 0 0 0 0 2 067 3 942 8 984 10 911 1 432 2 745 5 897 5 967 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelés 4 490 6 970 3 842 4 474 4 000 3 371 921 3 082 13 253 17 897 870 601 14 123 18 498 49 590 50 841 12 000 13 863 0 0 0-14 420 2 820 9 164 14 820 8 607 55 697 64 732 697-9 891 6 107 13 891 7 virágüzlet 3 105 2 930 1 950 2 054 80 60 212 231 5 347 5 275 247 7 5 594 5 282 20 295 18 821 4 500 4 778 0 0 0 0 0 0 4 500 4 778 15 800 17 129-1 094-504 -4 495-1 692 8 temetkezési szolgáltatás 950 614 2 550 2 699 1 000 997 81 78 4 581 4 388 287 8 4 868 4 396 18 751 16 800 4 400 4 195 0 0 0 0 0 0 4 400 4 195 18 400 18 310-468 -201-351 1 510 Kiemelt tevékenységek 4 035 3 318 13 264 14 639 1 010 959 385 759 18 694 19 675 1 014 2 331 19 708 22 006 80 716 81 435 250 469 12 167 18 284 0 0 0 0 12 417 18 753 64 951 83 295-7 291-3 253-15 765 1 860 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 0 0 1 840 1 887 160 160 0 0 2 000 2 047 0 0 2 000 2 047 6 447 6 419 0 0 0 0-2 000-2 047-6 447-6 419 10 városüzemeltetés,parkgondozás 3 135 2 538 6 750 7 854 300 266 144 325 10 329 10 983 589 1 456 10 918 12 439 48 545 47 850 0 0 5 967 10 699 0 0 0 0 5 967 10 699 37 691 53 585-4 951-1 740-10 854 5 735 11 temető üzemeltetés 365 309 3 004 3 165 250 238 101 102 3 720 3 814 238 582 3 958 4 396 14 975 15 874 0 0 3 700 4 613 0 0 0 0 3 700 4 613 15 270 16 961-258 217 295 1 087 12 ebrendészeti tevékenység 535 471 1 670 1 733 300 295 140 332 2 645 2 831 187 293 2 832 3 124 10 749 11 292 250 469 2 500 2 972 0 0 0 0 2 750 3 441 11 990 12 749-82 317 1 241 1 457 Beruházás, felújítás 1 000 34 354 0 0 0 0 0 0 1 000 34 354 0 0 1 000 34 354 69 720 73 315 0 0 0 0-1 000-34 354-69 720-73 315 Fűtőműben informatikai eszközök cseréje, számítógép, 1. monitorok, szünetmentesek 1 000 308 0 0 0 0 0 0 1 000 308 0 0 1 000 308 5 106 3 328 0 0 0 0-1 000-308 -5 106-3 328 2. 20*40 m-es jégpálya 0 21 02 21 020 0 0 0 21 020 3 314 21 362 0 0 0 0 0-21 020-3 314-21 362 3. Hűtő berendezés 120 kw 2 db jégpálya üzemeltetéshez 0 6 00 6 000 0 0 0 6 000 6 800 7 566 0 0 0 0 0-6 000-6 800-7 566 4. Zambioni 500 tip. Jégfelújító gép 0 2 50 2 500 0 0 0 2 500 15 000 3 343 0 0 0 0 0-2 500-15 000-3 343 5. Téli-nyári üzemeltetésű raktársátor jégpálya üzemeltetés 0 2 00 2 000 0 0 0 2 000 3 000 4 073 0 0 0 0 0-2 000-3 000-4 073 6. Automata élező jégkorcsolyákhoz 0 40 400 0 0 0 400 14 500 21 158 0 0 0 0 0-400 -14 500-21 158 7. Euro-150TE Flexy pénztárgép jégpálya üzemeltetés 0 159 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 159 4 000 159 0 0 0 0 0-159 -4 000-159 8. Sarok tisztító gép 0 30 300 0 0 0 300 7 000 3 615 0 0 0 0 0-300 -7 000-3 615 9. Tartalék jégfelújító Iseki TU1701 traktor 0 50 500 0 0 0 500 5 000 2 527 0 0 0 0 0-500 -5 000-2 527 10. Jégkorcsolya 0 462 0 0 0 0 0 0 0 462 0 0 0 462 2 500 2 479 0 0 0 0 0-462 -2 500-2 479 Jégpálya üzemeltetés, fázisjavító, öltözőpad, reflektor 11. beszerzések 0 705 0 0 0 0 0 0 0 705 0 0 0 705 1 000 1 879 0 0 0 0 0-705 -1 000-1 879 12. - 0 0 0 0 0 0 1 500 787 0 0 0 0 0 0-1 500-787 13. - 0 0 0 0 0 0 1 000 14 0 0 0 0 0 0 0-1 000-140 14. - 0 0 0 0 0 0 0 899 0 0 0 0 0 0 0-899 Mindösszesen 311 467 315 760 114 539 125 185 59 430 55 217 88 957 101 202 574 393 597 364 0 0 574 393 597 364 1 951 294 1 873 994 421 975 386 030 21 567 21 017 0-14 420 170 590 177 818 614 132 570 445 1 886 373 1 885 777 39 739-26 919-64 921 11 783
- időszak: 2014. I. negyedév Üzemanyag gáz vásárolt hő Üzemanyag gáz vásárolt hő Villamos energia és víz Villamos energia és víz irodaszer papíráru nyomtatv. Terv Anyagjellegű ráfordítások bemutatása irodaszer papíráru nyomtatv. Tény anyag (saját részre) anyag (saját részre) anyag (tevékenységre) Felosztott költségek 615 546 600 486 200 187 0 0 550 557 150 131 0 0 0 0 2 115 1 907 I/a. ügyvezető 270 222 0 0 0 0 0 0 270 222 I/b. ügyvitel 345 324 600 486 200 187 0 0 450 454 150 131 0 0 0 0 1 745 1 582 I/c. közcélú foglalkoztatás 100 103 0 0 0 0 0 0 100 103 Alaptevékenységek 253 900 219 259 29 520 26 752 495 459 0 0 10 780 10 265 6 830 6 687 47 898 41 426 0 0 349 423 304 848 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 242 000 211 239 27 500 24 837 150 134 0 0 5 900 5 737 0 0 36 423 31 635 0 0 311 973 273 582 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 8 300 4 534 800 773 280 271 0 0 3 500 3 161 150 120 65 60 0 0 13 095 8 919 3 építőipari szolgáltatás 1 500 1 481 50 52 0 0 0 0 600 597 6 670 6 560 8 000 6 870 0 0 16 820 15 560 4 társasházak közösképviselete 0 0 10 9 30 26 0 0 40 35 5 bérbeadás 0 0 50 43 0 0 0 0 30 33 0 0 0 0 0 0 80 76 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé 2 000 1 928 1 100 1 034 15 12 0 0 350 348 10 7 10 17 0 0 3 485 3 346 7 virágüzlet 0 0 10 4 10 5 0 0 350 345 0 0 2 600 1 847 0 0 2 970 2 201 8 temetkezési szolgáltatás 100 77 0 0 10 11 0 0 50 44 0 0 800 997 0 0 960 1 129 Kiemelt tevékenységek 400 333 255 220 10 7 0 0 1 505 1 396 20 19 0 0 0 0 2 190 1 975 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 0 0 10 városüzemeltetés,parkgondozás 300 247 15 16 5 4 0 0 1 150 1 076 20 19 0 0 0 0 1 490 1 362 11 temető üzemeltetés 0 0 200 174 5 3 0 0 105 102 0 0 0 0 0 0 310 279 12 ebrendészeti tevékenység 100 86 40 30 0 0 0 0 250 218 0 0 0 0 0 0 390 334 Beruházás, felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 254 915 220 138 30 375 27 458 705 653 0 0 12 835 12 218 7 000 6 837 47 898 41 426 0 0 353 728 308 730 anyag (tevékenységre) építés szerelési anyag építés szerelési anyag elábé, közvetített szolgáltatás elábé, közvetített szolgáltatás egyéb vegyes egyéb vegyes Összesen Összesen
Anyagjellegű ráfordítások bemutatása időszak: 2014. I-II. negyedév - Üzemanyag gáz vásárolt hő Üzemanyag gáz vásárolt hő Villamos energia és víz Villamos energia és víz irodaszer papíráru nyomtatv. Terv irodaszer papíráru nyomtatv. Tény anyag (saját részre) anyag (saját részre) Felosztott költségek 700 484 700 578 200 173 0 0 650 637 10 8 0 0 0 0 2 260 1 880 4 375 I/a. ügyvezető 300 184 0 0 0 0 0 0 300 184 570 I/b. ügyvitel 400 300 700 578 200 173 0 0 600 594 10 8 0 0 0 0 1 910 1 653 3 655 I/c. közcélú foglalkoztatás 50 43 0 0 0 0 0 0 50 43 150 Alaptevékenységek 87 307 73 394 33 385 23 957 415 131 0 0 4 725 4 543 3 920 8 233 32 006 36 722 0 0 161 758 146 980 511 181 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 77 007 65 113 32 400 23 350 180 25 0 0 1 580 1 526 50 51 26 211 28 681 0 0 137 428 118 746 449 401 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 7 000 5 565 820 497 180 65 0 0 2 365 2 320 100 99 35 10 0 0 10 500 8 556 23 595 3 építőipari szolgáltatás 2 500 2 092 50 37 5 2 0 0 250 229 3 770 8 083 3 000 4 251 0 0 9 575 14 694 26 395 4 társasházak közösképviselete 0 0 10 6 30 27 0 0 40 33 80 5 bérbeadás 0 0 50 43 0 0 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 70 58 150 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé 800 565 50 20 0 0 0 0 10 7 0 0 10 254 0 0 870 846 4 355 7 virágüzlet 0 0 5 4 10 3 0 0 400 372 0 0 2 000 2 737 0 0 2 415 3 116 5 385 8 temetkezési szolgáltatás 0 59 0 0 10 9 0 0 100 74 0 0 750 789 0 0 860 931 1 820 Kiemelt tevékenységek 1 400 902 290 224 10 1 0 0 2 650 2 563 70 65 0 0 0 0 4 420 3 755 6 610 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 0 0 0 10 városüzemeltetés,parkgondozás 1 200 755 50 31 5 0 0 0 2 000 1 937 50 50 0 0 0 0 3 305 2 773 4 795 11 temető üzemeltetés 0 0 200 161 5 1 0 0 550 531 20 15 0 0 0 0 775 708 1 085 12 ebrendészeti tevékenység 200 147 40 32 0 0 0 0 100 95 0 0 0 0 0 0 340 274 730 Beruházás, felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 89 407 74 780 34 375 24 759 625 305 0 0 8 025 7 743 4 000 8 306 32 006 36 722 0 0 168 438 152 615 522 166 anyag (tevékenységre) anyag (tevékenységre) építés szerelési anyag építés szerelési anyag elábé, közvetített szolgáltatás elábé, közvetített szolgáltatás egyéb vegyes egyéb vegyes összesen összesen göngyölt anyag ktg.
- időszak: 2014. I-III. negyedév Üzemanyag gáz vásárolt hő Üzemanyag gáz vásárolt hő Villamos energia és víz Villamos energia és víz irodaszer papíráru nyomtatv. Terv Anyagjellegű ráfordítások bemutatása irodaszer papíráru nyomtatv. Tény anyag (saját részre) anyag (saját részre) Felosztott költségek 644 527 800 718 200 186 0 0 350 356 50 46 0 0 0 0 2 044 1 833 6 419 I/a. ügyvezető 250 19 0 0 0 0 0 0 0 250 190 820 I/b. ügyvitel 394 337 800 718 200 186 0 0 250 274 50 46 0 0 0 0 1 694 1 561 5 349 I/c. közcélú foglalkoztatás 100 82 0 0 0 0 0 0 100 82 250 Alaptevékenységek 58 950 51 083 29 005 26 660 400 263 0 0 4 620 12 625 5 900 17 902 25 483 45 489 0 0 124 358 154 022 635 539 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 50 000 43 720 28 000 26 055 180 32 0 0 1 500 2 368 400 383 22 938 38 557 0 0 103 018 111 115 552 419 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 6 000 5 260 835 493 180 73 0 0 1 000 1 613 190 184 35 25 0 0 8 240 7 648 31 835 3 építőipari szolgáltatás 2 500 1 689 50 37 5 2 0 0 1 050 7 578 5 000 17 076 0 4 257 0 0 8 605 30 639 35 000 4 társasházak közösképviselete 0 0 10 6 25 152 0 0 35 158 115 5 bérbeadás 0 0 50 32 0 0 0 0 20 21 10 9 0 0 0 0 80 62 230 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezel 350 334 30 13 0 0 0 0 800 783 300 250 10 503 0 0 1 490 1 883 5 845 7 virágüzlet 0 0 30 24 5 3 0 0 200 211 0 0 2 000 1 732 0 0 2 235 1 970 7 620 8 temetkezési szolgáltatás 100 80 0 0 5 1 0 0 50 51 0 0 500 415 0 0 655 547 2 475 Kiemelt tevékenységek 1 170 957 570 299 25 17 0 0 2 300 2 240 50 46 0 0 0 0 4 115 3 559 10 725 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 0 0 0 10 városüzemeltetés,parkgondozás 1 020 811 250 68 20 17 0 0 2 000 1 932 50 46 0 0 0 0 3 340 2 874 8 135 11 temető üzemeltetés 0 0 260 190 5 0 0 0 100 116 0 0 0 0 0 0 365 306 1 450 12 ebrendészeti tevékenység 150 146 60 41 0 0 0 0 200 192 0 0 0 0 0 0 410 379 1 140 Beruházás, felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 60 764 52 567 30 375 27 677 625 466 0 0 7 270 15 221 6 000 17 994 25 483 45 489 0 0 130 517 159 414 652 683 anyag (tevékenységre) anyag (tevékenységre) építés szerelési anyag építés szerelési anyag elábé, közvetített szolgáltatás elábé, közvetített szolgáltatás egyéb vegyes egyéb vegyes összesen összesen göngyölt anyag ktg.
Anyagjellegű ráfordítások bemutatása időszak: 2014. I-IV. negyedév - Üzemanyag gáz vásárolt hő Üzemanyag gáz vásárolt hő Villamos energia és víz Villamos energia és víz irodaszer papíráru nyomtatv. Terv irodaszer papíráru nyomtatv. Tény anyag (saját részre) anyag (saját részre) összesen összesen Felosztott költségek 580 457 750 652 250 214 0 0 400 383 0 0 0 0 0 0 1 980 1 706 8 399 I/a. ügyvezető 280 177 0 0 0 0 0 0 280 177 1 100 I/b. ügyvitel 300 280 750 652 250 214 0 0 350 347 0 0 0 0 0 0 1 650 1 493 6 999 I/c. közcélú foglalkoztatás 50 36 0 0 0 0 0 0 50 36 300 Alaptevékenységek 196 745 185 884 40 185 28 838 460 203 0 0 15 055 10 111 4 465 5 791 47 542 45 555 0 0 304 452 276 382 939 991 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 188 500 177 927 39 000 27 934 200 60 0 0 4 480 2 487 485 489 44 187 37 723 0 0 276 852 246 620 829 271 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 4 500 4 391 850 680 180 89 0 0 5 500 4 989 80 71 45 12 0 0 11 155 10 232 42 990 3 építőipari szolgáltatás 1 900 1 824 70 57 10 12 0 0 3 000 927 2 800 4 167 0 1 955 0 0 7 780 8 942 42 780 4 társasházak közösképviselete 0 0 15 10 25 0 0 0 20 11 0 0 0 0 0 0 60 21 175 5 bérbeadás 0 0 50 48 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 60 53 290 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé 1 745 1 681 100 33 35 33 0 0 1 500 1 189 1 100 1 064 10 2 970 0 0 4 490 6 970 10 335 7 virágüzlet 0 0 100 76 5 7 0 0 500 461 0 0 2 500 2 386 0 0 3 105 2 930 10 725 8 temetkezési szolgáltatás 100 61 0 0 5 2 0 0 45 42 0 0 800 509 0 0 950 614 3 425 Kiemelt tevékenységek 680 559 440 340 30 17 0 0 2 850 2 371 35 31 0 0 0 0 4 035 3 318 14 760 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 0 0 0 10 városüzemeltetés,parkgondozás 500 399 90 24 20 15 0 0 2 500 2 077 25 23 0 0 0 0 3 135 2 538 11 270 11 temető üzemeltetés 0 0 300 269 5 1 0 0 50 31 10 8 0 0 0 0 365 309 1 815 12 ebrendészeti tevékenység 180 160 50 47 5 1 0 0 300 263 0 0 0 0 0 0 535 471 1 675 Beruházás, felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 198 005 186 900 41 375 29 830 740 434 0 0 18 305 12 865 4 500 5 822 47 542 45 555 0 0 310 467 281 406 963 150 anyag (tevékenységre) anyag (tevékenységre) építés szerelési anyag építés szerelési anyag elábé, közvetített szolgáltatás elábé, közvetített szolgáltatás egyéb vegyes egyéb vegyes göngyölt anyag ktg.
Személyi jellegű ráfordítások bemutatása időszak: 2014. I. negyedév - Személyi jellegű ráfordítások bér, tisztelet díj bér, tisztelet díj egyéb személyi egyéb személyi járulékok járulékok összesen összesen jellegű jellegű Felosztott költségek 21 000 20 008 5 630 4 990 3 035 3 016 29 665 28 014 I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel 12 000 10 533 3 800 3 390 1 580 1 579 17 380 15 502 I/c. közcélú foglalkoztatás 9 000 9 475 1 830 1 600 450 432 11 280 11 507 I/d. felügyelő bizottság 0 0 0 0 1 005 1 005 1 005 1 005 Alaptevékenységek 49 668 44 148 14 868 12 210 9 379 9 491 73 915 65 849 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 15 000 13 820 5 000 4 132 2 700 2 697 22 700 20 649 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 20 818 18 014 5 500 4 646 4 000 4 022 30 318 26 682 3 építőipari szolgáltatás 6 500 6 375 2 500 1 665 1 300 1 397 10 300 9 437 4 társasházak közösképviselete 2 600 2 372 800 762 725 727 4 125 3 861 5 bérbeadás 50 18 10 7 10 8 70 33 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé 1 500 969 308 270 45 40 1 853 1 279 7 virágüzlet 1 200 1 031 350 332 335 334 1 885 1 697 8 temetkezési szolgáltatás 2 000 1 549 400 396 264 266 2 664 2 211 Kiemelt tevékenységek 8 800 7 743 2 560 1 911 1 630 1 551 12 990 11 205 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 1 000 992 210 203 300 290 1 510 1 485 10 városüzemeltetés,parkgondozás 5 000 4 100 1 600 1 039 800 733 7 400 5 872 11 temető üzemeltetés 1 600 1 559 450 416 290 291 2 340 2 266 12 ebrendészeti tevékenység 1 200 1 092 300 253 240 237 1 740 1 582 Beruházás, felújítás Mindösszesen 79 468 71 899 23 058 19 111 14 044 14 058 116 570 105 068
Személyi jellegű ráfordítások bemutatása időszak: 2014. II. negyedév - Személyi jellegű ráfordítások bér, tisztelet díj bér, tisztelet díj egyéb személyi egyéb személyi járulékok járulékok összesen összesen jellegű jellegű Felosztott költségek 18 708 18 268 5 300 4 857 3 655 3 323 27 663 26 448 I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel 11 200 11 180 4 000 3 638 2 200 1 875 17 400 16 693 I/c. közcélú foglalkoztatás 7 508 7 088 1 300 1 219 450 443 9 258 8 750 I/d. felügyelő bizottság 0 0 0 0 1 005 1 005 1 005 1 005 Alaptevékenységek 49 450 49 560 15 530 13 433 8 865 7 568 73 845 70 561 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 16 700 16 679 5 550 4 757 2 000 1 606 24 250 23 042 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 20 000 19 870 5 620 5 106 4 000 3 622 29 620 28 598 3 építőipari szolgáltatás 6 500 6 871 2 500 1 775 1 800 1 288 10 800 9 934 4 társasházak közösképviselete 2 700 2 721 830 826 520 519 4 050 4 066 5 bérbeadás 50 7 5 2 0 0 55 9 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelés 400 358 150 116 10 9 560 483 7 virágüzlet 1 350 1 321 425 414 350 341 2 125 2 076 8 temetkezési szolgáltatás 1 750 1 733 450 437 185 183 2 385 2 353 Kiemelt tevékenységek 10 650 10 823 3 487 2 511 1 484 1 283 15 621 14 617 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 1 000 999 187 170 230 227 1 417 1 396 10 városüzemeltetés,parkgondozás 6 500 6 764 2 500 1 558 734 542 9 734 8 864 11 temető üzemeltetés 1 900 1 855 500 498 280 279 2 680 2 632 12 ebrendészeti tevékenység 1 250 1 205 300 285 240 235 1 790 1 725 Beruházás, felújítás Mindösszesen 78 808 78 651 24 317 20 801 14 004 12 174 117 129 111 626
Személyi jellegű ráfordítások bemutatása időszak: 2014. III. negyedév - Személyi jellegű ráfordítások bér, tisztelet díj bér, tisztelet díj egyéb személyi egyéb személyi járulékok járulékok összesen összesen jellegű jellegű Felosztott költségek 19 000 18 544 5 050 4 762 3 305 3 204 27 355 26 510 I/a. ügyvezető I/b. ügyvitel 11 000 10 722 3 550 3 417 1 700 1 622 16 250 15 761 I/c. közcélú foglalkoztatás 8 000 7 822 1 500 1 345 600 577 10 100 9 744 I/d. felügyelő bizottság 0 0 0 0 1 005 1 005 1 005 1 005 Alaptevékenységek 47 648 48 946 15 055 13 428 9 089 8 554 71 792 70 928 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 16 100 16 098 4 900 4 641 2 000 1 816 23 000 22 555 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 17 000 17 995 5 400 4 663 4 200 3 981 26 600 26 639 3 építőipari szolgáltatás 9 000 9 311 3 000 2 510 1 950 1 833 13 950 13 654 4 társasházak közösképviselete 2 400 2 426 800 746 450 443 3 650 3 615 5 bérbeadás 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé 500 475 155 135 0 0 655 610 7 virágüzlet 1 048 1 049 340 322 209 207 1 597 1 578 8 temetkezési szolgáltatás 1 600 1 592 460 411 280 274 2 340 2 277 Kiemelt tevékenységek 10 130 9 935 2 590 2 241 1 360 1 267 14 080 13 443 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 1 150 1 129 150 144 180 150 1 480 1 423 10 városüzemeltetés,parkgondozás 5 800 5 724 1 650 1 313 700 676 8 150 7 713 11 temető üzemeltetés 2 000 1 950 520 517 240 219 2 760 2 686 12 ebrendészeti tevékenység 1 180 1 132 270 267 240 222 1 690 1 621 Beruházás, felújítás Mindösszesen 76 778 77 425 22 695 20 431 13 754 13 025 113 227 110 881
Személyi jellegű ráfordítások bemutatása időszak: 2014. IV. negyedév - Személyi jellegű ráfordítások bér, tisztelet díj bér, tisztelet díj egyéb személyi egyéb személyi járulékok járulékok összesen összesen jellegű jellegű göngyölt személyi jellegű ráfordítás göngyölt személyi jellegű ráfordítás Felosztott költségek 17 300 18 448 4 800 4 689 3 850 4 879 25 950 28 016 110 633 108 988 I/a. ügyvezető 0 0 I/b. ügyvitel 12 800 12 955 3 700 3 663 2 500 3 408 19 000 20 026 70 030 67 982 I/c. közcélú foglalkoztatás 4 500 5 493 1 100 1 026 500 626 6 100 7 145 36 738 37 146 I/d. felügyelő bizottság 0 0 0 0 850 845 850 845 3 865 3 860 Alaptevékenységek 50 478 54 077 15 315 15 406 9 532 13 047 75 325 82 530 294 877 289 868 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 16 200 17 038 5 200 5 156 2 600 3 471 24 000 25 665 93 950 91 911 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 19 528 20 947 5 700 5 682 3 220 5 299 28 448 31 928 114 986 113 847 3 építőipari szolgáltatás 6 600 7 191 1 800 1 955 2 000 2 226 10 400 11 372 45 450 44 397 4 társasházak közösképviselete 2 450 2 528 835 837 850 973 4 135 4 338 15 960 15 880 5 bérbeadás 125 42 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelés 2 800 3 350 890 889 152 235 3 842 4 474 6 910 6 846 7 virágüzlet 1 300 1 369 420 418 230 267 1 950 2 054 7 557 7 405 8 temetkezési szolgáltatás 1 600 1 654 470 469 480 576 2 550 2 699 9 939 9 540 Kiemelt tevékenységek 9 000 10 039 2 580 2 525 1 684 2 075 13 264 14 639 55 955 53 904 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 1 400 1 429 240 235 200 223 1 840 1 887 6 247 6 191 10 városüzemeltetés,parkgondozás 4 500 5 355 1 450 1 411 800 1 088 6 750 7 854 32 034 30 303 11 temető üzemeltetés 2 100 2 250 620 614 284 301 3 004 3 165 10 784 10 749 12 ebrendészeti tevékenység 1 000 1 005 270 265 400 463 1 670 1 733 6 890 6 661 Beruházás, felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 76 778 82 564 22 695 22 620 15 066 20 001 114 539 125 185 461 465 452 760
2014. I. negyedév - felosztandó felosztandó Felosztott költségek 28 714 27 088 I/a. ügyvezető 470 420 I/b. ügyvitel 27 239 25 663 I/c. közcélú foglalkoztatás 0 0 I/d. felügyelő bizottság 1 005 1 005 Felosztott költségek bemutatása felosztás I/a. I/a. I/b. I/b. I/c. I/c. I/d. I/d. Összesen Összesen Alaptevékenységek 454 386 26 294 23 610 0 0 970 970 27 718 24 967 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 328 273 18 995 16 681 0 0 701 701 20 023 17 655 ### 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 76 84 4 405 5 133 0 0 163 163 4 643 5 379 ### 3 építőipari szolgáltatás 21 8 1 193 513 0 0 44 44 1 258 566 ### 4 társasházak közösképviselete 5 4 263 257 0 0 10 10 278 271 ### 5 bérbeadás 2 8 131 513 0 0 5 5 138 526 ### 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé 14 8 810 513 0 0 30 30 854 552 ### 7 virágüzlet 4 0 230 0 0 0 8 8 242 8 ### 8 temetkezési szolgáltatás 5 0 268 0 0 0 10 10 282 10 ### Kiemelt tevékenységek 16 34 945 2 053 0 0 35 35 996 2 121 ## 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 0 0 ## 10 városüzemeltetés,parkgondozás 9 21 548 1 283 0 0 20 20 578 1 324 ### 11 temető üzemeltetés 4 8 222 513 0 0 8 8 234 530 ### 12 ebrendészeti tevékenység 3 4 174 257 0 0 6 6 184 267 ### Beruházás, felújítás 0 0 ## 0 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 470 420 27 239 25 663 0 0 1 005 1 005 28 714 27 088 Költség felosztás az adott tevékenységnél ezett árbevétel és az összes ezett árbevétel számított arányával.
2014. II. negyedév - felosztandó felosztandó Felosztott költségek bemutatása felosztás I/a. I/a. I/b. I/b. I/c. I/c. I/d. I/d. Felosztott költségek 28 429 26 670 I/a. ügyvezető 400 267 I/b. ügyvitel 27 024 25 398 I/c. közcélú foglalkoztatás 0 0 I/d. felügyelő bizottság 1 005 1 005 Alaptevékenységek 386 246 26 087 23 366 0 0 970 970 27 443 24 582 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 279 174 18 845 16 509 0 0 701 701 19 824 17 383 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 65 53 4 370 5 080 0 0 163 163 4 597 5 296 3 építőipari szolgáltatás 18 5 1 184 508 0 0 44 44 1 245 557 4 társasházak közösképviselete 4 3 261 254 0 0 10 10 275 266 5 bérbeadás 2 5 130 508 0 0 5 5 136 518 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezelé 12 5 804 508 0 0 30 30 845 543 7 virágüzlet 3 0 228 0 0 0 8 8 240 8 8 temetkezési szolgáltatás 4 0 265 0 0 0 10 10 279 10 Kiemelt tevékenységek 14 21 937 2 032 0 0 35 35 986 2 088 9 megváltozott munkaképességű munkavállalók 0 0 10 városüzemeltetés,parkgondozás 8 13 544 1 270 0 0 20 20 572 1 303 11 temető üzemeltetés 3 5 220 508 0 0 8 8 232 521 12 ebrendészeti tevékenység 3 3 173 254 0 0 6 6 182 263 Beruházás, felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 400 267 27 024 25 398 0 0 1 005 1 005 28 429 26 670 Költség felosztás az adott tevékenységnél ezett árbevétel és az összes ezett árbevétel számított arányával. összesen összesen
2014. III. negyedév - felosztandó felosztandó Felosztott költségek bemutatása felosztás I/a. I/a. I/b. I/b. I/c. I/c. I/d. I/d. Felosztott költségek 26 663 25 454 I/a. ügyvezető 400 337 I/b. ügyvitel 25 258 24 112 I/c. közcélú foglalkoztatás 0 0 I/d. felügyelő bizottság 1 005 1 005 Alaptevékenységek 386 310 24 382 22 183 0 0 970 970 25 738 23 463 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 279 219 17 613 15 673 0 0 701 701 18 593 16 593 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 65 67 4 085 4 822 0 0 163 163 4 312 5 052 3 építőipari szolgáltatás 18 7 1 107 482 0 0 44 44 1 168 533 4 társasházak közösképviselete 4 3 244 241 0 0 10 10 258 254 5 bérbeadás 2 7 121 482 0 0 5 5 128 494 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés kezel 12 7 751 482 0 0 30 30 793 519 7 virágüzlet 3 0 213 0 0 0 8 8 225 8 8 temetkezési szolgáltatás 4 0 248 0 0 0 10 10 262 10 Kiemelt tevékenységek 14 27 876 1 929 0 0 35 35 925 1 991 9 megváltozott munkaképességű munkavállaló 0 0 10 városüzemeltetés,parkgondozás 8 17 508 1 206 0 0 20 20 537 1 243 11 temető üzemeltetés 3 7 206 482 0 0 8 8 217 497 12 ebrendészeti tevékenység 3 3 162 241 0 0 6 6 171 251 Beruházás, felújítás 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 400 337 25 258 24 112 0 0 1 005 1 005 26 663 25 454 Költség felosztás az adott tevékenységnél ezett árbevétel és az összes ezett árbevétel számított arányával. összesen összesen
2014. IV. negyedév - felosztandó felosztandó Felosztott költségek bemutatása felosztás I/a. I/a. I/b. I/b. I/c. I/c. I/d. I/d. Felosztott költségek 29 245 29 616 I/a. ügyvezető 430 302 I/b. ügyvitel 27 965 28 469 I/c. közcélú foglalkoztatás 0 0 I/d. felügyelő bizottság 850 845 Alaptevékenységek 415 278 26 995 26 191 0 0 821 816 28 231 27 285 1 távhőszolgáltatás és áramtermelés 300 196 19 501 18 505 0 0 593 589 20 393 19 290 2 hulladékgazdálkodás, köztisztaság,szállítás 70 60 4 522 5 694 0 0 137 137 4 729 5 891 3 építőipari szolgáltatás 19 6 1 225 569 0 0 37 37 1 281 612 4 társasházak közösképviselete 4 3 270 285 0 0 8 8 283 296 5 bérbeadás 2 6 134 569 0 0 4 4 140 579 6 egyéb tevékenység,központi fűtés,követelés keze 13 6 832 569 0 0 25 25 870 601 7 virágüzlet 4 0 236 0 0 0 7 7 247 7 8 temetkezési szolgáltatás 4 0 275 0 0 0 8 8 287 8 Kiemelt tevékenységek 15 24 970 2 278 0 0 29 29 1 014 2 331 9 megváltozott munkaképességű munkavállaló 0 0 10 városüzemeltetés,parkgondozás 9 15 563 1 423 0 0 17 17 589 1 456 11 temető üzemeltetés 4 6 228 569 0 0 7 7 238 582 12 ebrendészeti tevékenység 3 3 179 285 0 0 5 5 187 293 Beruházás, felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 430 302 27 965 28 469 0 0 850 845 29 245 29 616 Költség felosztás az adott tevékenységnél ezett árbevétel és az összes ezett árbevétel számított arányával. összesen összesen
időszak: Várpalotai Közüzemi Kft. 2014. közvetlen költségek Eredmény hav felbontású bemutatása személyi felosztott összes anyag écs idegen egyéb összesen költség költség önkormányzat Hitelkeret jellegű árbevétel egyéb összesen kiszámlázott felhasználás ráfordítások január 119 059 38 857 0 18 585 10 862 187 362 0 187 362 162 291 4 386 0 47 995 214 671 27 309 február 119 059 38 857 0 18 585 10 862 187 362 0 187 362 162 291 4 386 0 47 995 214 671 27 309 március 119 059 38 857 0 18 585 10 862 187 362 0 187 362 162 291 4 386 0 47 995 214 671 27 309 április 63 903 39 043 0 23 131 16 876 142 953 0 142 953 95 781 4 606 21 000 22 007 143 394 441 május 63 903 39 043 0 23 131 16 876 142 953 0 142 953 95 781 4 606 21 000 22 007 143 394 441 június 63 903 39 043 0 23 131 16 876 142 953 0 142 953 95 781 4 606 21 000 22 007 143 394 441 július 57 506 37 742 0 21 958 11 445 128 652 0 128 652 68 795 6 650 42 000 11 570 129 015 363 augusztus 57 506 39 043 0 21 958 11 445 129 952 0 129 952 68 795 6 650 43 000 11 570 130 015 63 szeptember 57 506 37 742 0 21 958 11 445 128 652 0 128 652 68 795 6 650 42 000 11 570 129 015 363 október 103 822 38 180 0 19 810 29 652 191 464 0 191 464 140 658 7 189 0 56 863 204 711 13 246 november 103 822 38 180 0 19 810 29 652 191 464 0 191 464 140 658 7 189 0 56 863 204 711 13 246 december 103 822 38 180 0 19 810 29 652 191 464 0 191 464 140 658 7 189 0 56 863 204 711 13 246 összesen: 1 032 870 462 766 0 250 451 206 508 1 952 595 0 1 952 595 1 402 575 68 491 190 000 415 307 2 076 373 123 778 források eredmény A Várpalotai Közüzemi Kft. Folyószámla hitelkerettel rendelkezik, átmeneti likviditási problémák kezelésére az OTP Bank Nyrt-nél vezett folyószámláján.
Várpalota Fehérvári u. 7. Idegen feles szolgáltatást végző szállító partnerek bemutatása SZÁLLÍTÓ PARTNER VÉGZETT TEVÉKENYSÉG, SZOLGÁLTATÁS 1. ADYTUM KFT. Hamvasztási szolgáltatás, temetkezési szolgáltatás 2. AEGON MAGYARORSZÁG ZRT. Vagyon, felelősség, géptörés biztosítás 3. ALFA-KER 2000 KFT. Virágüzlet árubeszerzés 4. ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT Gépjármű flotta felelősség biztosítás 5. ALPHA-VET ÁLLATGYÓGYÁSZATI KFT. Ebrendészeti tevékenység kutyatáp beszerzés 6. ANTWORT Kft. Gépi földmunka végzése 7. ÁNTSZ KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZET Talajvíz mintavétel hulladéklerakón, engedélyezési tevékenység 8. AQUA-TERRA LAB Kft. Vízminőség ellenőrzési anyag beszerzés 9. ASP HUNGARY KFT ATHOS ügyfélszolgálati program díj, rendszerfelügyelet 10. ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Állatihulladék kezelés, ebrendészeti tevékenység 11. AUTOMED - AUTOGÉNTECHNIKAI KFT. Gázhegesztő, nyomáscsökkentő, hegesztő transzformátor felülvizsgálata 12. AVERMANN-HOLVEX KFT Vegyes üveghulladék kezelés 13. AVE TATABÁNYA ZRT Hulladékgyűjtő edény tisztitó gépjármű bérlés 14. BAKONY TRADE KFT Hőközpont bérleti díj 15. BAKONY VOLÁN ZRT gázolaj, üzemanyag beszerzés 16. BAKONYKARSZT ZRT víz és csatornahasználat, szennyvíz szállítás 17. BALATONI KORONA ZRT. Balatoni Korona beváltás 18. BAUMANN BÉLA VÁLLALKOZÓ Gépjármű karbantartáshoz alkatrész beszerzés 19. BETAD KFT. Kavics beton beszerzés 20. BRILL TEAM VAGYONVÉDELMI KFT. Távfelügyelet, vagyonvédelem 21. CERKA PAPÍR-ÍRÓSZER BOLT Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése 22. COMPASS STUDIO KFT. roadmover tachográfértékelő szoftver karbantartás 23. DECORATION & DESIGN KFT Virágüzlet árubeszerzés 24. DELTA SERVICES KFT. Nyomtatók outsourcing díja 25. DEPÓNIA HULLADÉKKEZELŐ ÉS TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT. Kommunális hulladék ártalmatlanítás 26. DOMOTECH BT. Tágulási tartályok karbantartása 27. DONAUCHEM KFT. Só, nátronlúg beszerzés 28. DR BEREGI ZOLTÁN Jogi képviselet 29. DS GÁZSZERELŐ BT üzemeltetés, készenlét, HMV órák cseréje, távhőszolgáltatási anyag beszerzés 30. DUTKER KFT. építőanyag beszerzés 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT áram és rendszerhasználati díj 32. E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁL. ZRT. áram és rendszerhasználati díj 33. ERZSÉBET UTALVÁNYFORGALMAZÓ ZRT. Erzsébet utalvány beszerzés 34. ERVA 2007 KFT Kegyeleti tárgyak beszerzése 35. ER-VILL 2000 Bt Emelőkosaras gépjármű bérlés 36. FÉNYÁRAM BT. villamosági szerelési anyag beszerzése 37. FLOREAL KFT PALETTA VIRÁGNAGYKER Virágüzlet árubeszerzés 38. FÓRUM MÉDIA KIADÓ KFT. Munkavédelem és munkabiztonsági szakanyagok 39. FÜRED-TÜZÉP KFT építőanyag beszerzés 40. GÁZFORG 98 BT Gázkészülékek karbantartása javítása bérleményekben 41. GCSoft INFORMATIKAI KFT. GeoCalc GIS szoftver bérlet 42. GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. Fűtőmű gázbeszerzés 43. GEO BAU NAGY KFT Gépjármű gumi szerelés 44. GLOBÁL-94 KFT építőipari, egyéb anyagbeszerzés 45. GLOBO KFT. Program karbantartás közületes hulladékszállítás számlázása 46. HIDROFILT VIZKEZELÉST TERV.KIV. KFT Fűtőmű díj negyedéves 47. HIDROT KFT. EPOKE sószóró javítása, karbantartása 48. HÓDI KFT. SZENT ANNA PATIKA Kötelező védőoltás beszerzés 49. HOR-KOLL KFT Takarító és tisztitószer beszerzés 50. HUMÁN-PREVENT KFT. foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 51. HUNGARO KERESKEDŐHÁZ KFT. Védőital automata bérleti díj 52. HUPX ZRt. Kereskedelmi tevékenység 53. IMRE-MAJOR KFT Építőipari alapanyag beszerzés 54. INVITEL TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT telefon, internet szolgáltatás 55. ISOPLUS KFT Távhővezeték cső beszerzése 56. KÁRPÁTIA TŰZÉP KFT Építőipari alapanyag beszerzés 57. K-GÁZ KFT Fűtőmű díj gázberendezés 58. KI-LE-SE'M LAPKIADÓ SZOLG. KFT Újság hírdetés 59. KOMFORT BÁZIS KFT. Építőanyagbeszerzés 60. KOMPLEX PRODUCT KFT. Hőcserélők tisztítása hőközpontokban 61. KÖTÉS ÉPIP.ÉS SZOLG.KFT. Dolomit beszerzés hó és sikosságmentesítési tevékenységhez 62. KPG AUDIT KFT. Könyvvizsgálati tevékenység 63. KVI-PLUSZ KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. Hulladéktelepen végzenő vizsgálatok elvégzése 64. LANTECH KFT Számítástechnikai eszköz beszerzés, karbantartás 65. LAVINA SZERVIZ Kft. Mobil Pegasus olaj beszerzés fűtőmű gázmotorba 66. LTV TRANS KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT. OLAJ ártalmatlanítás 67 MAGGAM OKTATÁSI, SZOLGÁLTATÓ KFT. Weblap szerkesztése, üzemeltetés 68. MAGYAR ENERGIA HIVATAL Felügyeleti díj, távhő-villany 69. MAGYAR POSTA ZRT. postai szolgáltatás 70. MALER TEAM KFT. Építőipari munkák 71. MANTEX KFT. Temetkezési szolgáltatás, kegytárgyak beszerzése 72. MÁRIA GUMI SZOLGÁLTATÓ KFT. Gépjámű gumibeszerzés, gumiszerelés 73. MARSALL HUNGÁRIA KFT: Vagyonvédelmi szolgáltatás 74. MAXOFT KFT. Wizuál Bér program rendszerfelügyelete, bérszámfejtés, munkaügy 75. MICROSEC KFT. IDŐBÉLYEGZÉS e-számla ügyintézés 76. MIKLÓS SÁNDOR Gyász szertartások hangosítása 77. MIKÓ FÓLIAGYÁRTÓ KFT. Műanyag zsák beszerzés 78. MIKROSEC KFT. Minősített bronz csomag fizetési meghagyás elektronikus ügyintézése 79. MIXTON-TEAM HOLDING ZRT. Követelés kezelés tevékenység 20/21