~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése, és 10. -ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. A Rendelet hatálya az Önkormányzatra, bizottságaira, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire terjed ki. 2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 311.896 ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 69.240 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 51.880 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 15.614 e Ft bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 36.266 e Ft bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 39.148 e Ft d) intézményi működési bevétel 7.237 e Ft
~ 2 ~ e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előzőekbe nem tartozó bevételek 144.391 e Ft ga) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik gb) kölcsön gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 34.101 e Ft gd) önkormányzatok költségvetési támogatása 110.290 e Ft ge) egyéb bevételek gf) finanszírozási bevételek (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 311.896 e Ft b) az önként vállalt feladatok bevételei: c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: (3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 275.630 e Ft b) felhalmozási bevételek: 36.266 e Ft (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. -ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat 4. (1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 183.145 e Ft aa) személyi juttatások: 71.979 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.487 e Ft ac) dologi kiadások: 57.209 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.962 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 28.508 e Ft b) felhalmozási költségvetés 55.658 e Ft ba) beruházások, 48.829 e Ft bb) felújítások 5.715 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.114 e Ft c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 73.093 e Ft ca) kölcsönök cb) egyéb kiadások 3.853 e Ft cc) tartalékok, pénzmaradvány cd) finanszírozás 69.240 e Ft (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 309.028 e Ft b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.868 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai.
~ 3 ~ (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat (4) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Településrendezési terv felülvizsgálat ab) Napelemes energiatermelő rendszer kiépítése ac) Urnafal építése ad)telek vásárlás,/közösségi Ház ae) Közösségi Ház településrendezési terv módosítási terve af) Közösségi Ház építési engedélyezési tervdokumentáció ag) Orvosi szoftver ah)telefon aj)csecsemőmérleg, személymérleg 1-1 db b) felújítási kiadások felújításonként - ba) Óvodai épület statikai megerősítés bb) Fűtési rendszer felújítása óvoda 1.000 e Ft, 37.564 e Ft, 2.130 e Ft 4.900 e Ft 385 e Ft 2.603 e Ft 203 e Ft 20 e Ft 24 e Ft 2.413 e Ft 3.302 e Ft (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) Egyéb nem intézményi ellátások 5.782 e Ft b) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás /Bursa/ 180 e Ft 5. (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 19.392 e Ft többlet b) felhalmozási cél szerint 19.392 e Ft hiány (2) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele aa) működési célú 34.101 e Ft 34.101 e Ft 6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 21 fő b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő 7. (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék a céltartalék
~ 4 ~ 3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 8. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 35.587 ezer forintban állapítja meg. 9. (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 35.587 e Ft (2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 35.587 e Ft (3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: 35.587 e Ft b) felhalmozási bevételek: (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. -ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat 10. (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 35.587 e Ft aa) személyi juttatások: 24.898 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.659 e Ft ac) dologi kiadások: 4.030 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) beruházások, bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 35.587 e Ft b) az önként vállalt feladatok kiadásai c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat 11. (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
~ 5 ~ a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 8 fő b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő 4. Az Önkormányzat saját költségvetése 12. Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 242.656 ezer forintban állapítja meg. 13. (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 51.880 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 15.614 e Ft bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 36.266 e Ft bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 39.148 e Ft d) intézményi működési bevétel, 7.237 e Ft e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előzőekbe nem tartozó bevételek 144.391 e Ft ga) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik gb) kölcsön gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 34.101 e Ft gd) önkormányzatok költségvetési támogatása 110.290 e Ft ge) egyéb bevételek gf) finanszírozási bevételek (2) Az Önkormányzat bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 242.656 e Ft b) az önként vállalt feladatok bevételei: c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -. e Ft (3) Az önkormányzat bevételeiből a) működési bevételek: 206.390 e Ft
~ 6 ~ b) felhalmozási bevételek: 36.266 e Ft (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. -ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat 14. (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 113.905 e Ft aa) személyi juttatások: 22.883 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.360 e Ft ac) dologi kiadások: 50.192 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.962 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 28.508 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 55.658 e Ft ba) beruházások, 48.829 e Ft bb) felújítások 5.715 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.114 e Ft c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 73.093 e Ft ca) kölcsönök cb) egyéb kiadások 3.853 e Ft cc) tartalékok, pénzmaradvány cd) finanszírozás 69.240 e Ft (2) Az önkormányzat kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 239.788 e Ft b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.868 e Ft c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat 15. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2015. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 4 fő b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő 5. Az önkormányzat Tarka Lepke Óvoda költségvetési szervének költségvetése 16. A Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 33.653 ezer forintban állapítja meg.
~ 7 ~ 17. (1) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 33.653 e Ft (2) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 33.653 e Ft b) az önként vállalt feladatok bevételei: c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: (3) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv bevételeiből a) működési bevételek: 33.653 e Ft b) felhalmozási bevételek: (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. -ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat 18. (1) A Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 33.653 e Ft aa) személyi juttatások: 24.198 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.468 e Ft ac) dologi kiadások: 2.987 e Ft b) felhalmozási költségvetés: ba) beruházások, (2) A.Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 33.653 e Ft b) az önként vállalt feladatok kiadásai c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat 19. (1) A Képviselő-testület a Tarka Lepke Óvoda költségvetési szerv 2015. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 9 fő b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő
~ 8 ~ 7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 20. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. 21. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát értékhatár nélkül - a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja. A Képviselő-testület a keletkező többlet bevételek felhasználásáról a bevétel keletkezését követően dönt. A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés joga a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. 22. Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez. 8. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 23. (1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásáig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot. (2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.
~ 9 ~ (3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek. 9. Vegyes rendelkezések 24. (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a költségvetési rendelet elfogadásakor nem volt. (4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 10. Záró rendelkezések 25. (1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nagyszentjános, 2015. február 10. Friderics Cecília polgármester Eszterbauer Erzsébet jegyző Záradék: A rendeletet 2010. február 12-én kihirdettem. Nagyszentjános, 2015. február 12. Eszterbauer Erzsébet jegyző
~ 10 ~ 1. számú melléklet Nagyszentjános Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015 (II. 12. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzati szintre összesített mérleg Eszközök 2013. évi tény 2014. évi várható 2015. évi terv Források 2013. évi tény 2014. évi várható 2015. évi terv 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 3. Vagyoni értékű jogok 295 133 133 I. Tartós tőke 4. Szellemi termékek 489 2175 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 5. Immateriális javakra adott előlegek 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltoz 6. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tőkeváltozások I. Immateriális javak 1. Kezelésbe vett eszközök 295 622 2308 értékelési tartaléka 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 2. Gépek, berendezések és III. Értékelési tartalék felszerelések 3. Járművek G) Saját tőke 1208986 1235558 1232281 4. Tenyészállatok 1. Költségvetési tartalék elszámolása 5. Beruházások, felújítások 2. Költségvetési pénzmaradvány 6. Beruházásra adott előlegek 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 7. Állami készletek, tartalékok 4. Költségvetési bevételi lemaradás 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5. Előirányzat-maradvány II. Tárgyi eszközök I. Költségvetési tartalékok 374863 369111 405004 1. Tartós részesedés 5400 5400 5400 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 2. Vállalkozási maradvány 3. Tartósan adott kölcsön 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása 4. Hosszú lejáratú betétek 4. Vállalkozási bevételi 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 5400 5400 5400 772389 794569 794569 lemaradása II. Vállalkozási tartalékok E) Tartalékok 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek IV. kezelésre Üzemeltetésre, átadott, 772389 794569 794569 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
~ 11 ~ koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett 1. Rövid lejáratú kapott 1152947 1169702 1207281 eszközök kölcsönök (I+II+III+IV) 1. Anyagok 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek 2. Befejezetlen termelés és áruszállításból és félkész termékek szolgáltatásból (szállítók) 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek. Készletek 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 36027 44551 20000 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések 30 586 D). Követelések 36057 45137 20000 1. Forgatási célú részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Értékpapírok 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái 80 22894 34101 5000 C). Pénzeszközök 22974 34101 5000 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások E). Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F)Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (A+B+C+D+E+F) 192 0 192 1212170 1248940 1232281 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek H) Kötelezettségek K)Passzív időbeli elhatárolások Források (G+H+K) 1575 1180 1609 3853 3184 7502 3184 7502 0 5880 1212170 1248940 1232281
~ 12 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2. számú melléklet Az előirányzat felhasználási terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Nyitó pénzkészlet Várható bevételek 28891 25061 27506 21677 37412 23583 7298 396 12142 8314 4485 50882 16781 34856 16782 51346 16782 16782 16782 34856 16782 16781 22484 311896 Ebből: Irányítószervi 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 69240 támogatás Támogatásértékű 1301 1301 1301 1301 35865 1301 1301 1301 1301 1301 1302 3004 51880 bevétel Önk.ktgv.tám. 9190 9190 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 9191 110290 Közhatalmi 18074 18074 3000 39148 bevétel Pénzmaradvány 34101 34101 Intézményi 520 520 520 520 520 520 520 520 520 519 519 1519 7237 működési bevétel Teljesítendő kiadások 21991 20611 32411 22611 35611 30611 33067 23684 23110 20610 20610 26969 311896 Ebből: Működés 14841 14841 14841 14841 14841 14841 14841 14841 14840 14840 14840 19897 183145 Fejlesztés 1380 6147 1800 2000 15000 10000 12456 3073 2500 1302 55658 Egyéb 3853 3853 Intézmény finanszírozás Záró pénzkészlet 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 69240 28891 25061 27506 21677 37412 23583 7298 396 12142 8314 4486 0
~ 13 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015 (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 3. számú melléklet Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással Megnevezés 2015. várható 2014. várható 2013. tény I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások 1.Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Bérlet és lízing díjbevételhez kapcsolódó közvetett támogatás - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség - Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése - Ellátottak tandíj kedvezménye, mentessége 3. Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége 4. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés kedvezménye, mentessége - Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon - Alkalmazottak kártérítésének elengedése III. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Magánszemélyek kommunális adója mentesség, kedvezmény 952.000 938.000 938.000 2. Telekadó mentesség, kedvezmény 302.040 278.980 278.980 V. Átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatások 1. Gépjármű adó mentesség, kedvezmény VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele mentesség, kedvezmény 2. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétellel összefüggő mentesség, kedvezmény VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások IX. Közvetett támogatás 1.254.040 1.216.980 1.216.980