1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Csikós János bizottsági tag, Ifj. Mala Ferenc bizottsági tag, Greksza János bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- A bizottsági ülésrıl igazoltan távol:-- Állandó tanácskozási joggal meghívottak a Polgármesteri Hivatal részérıl: Szabó Márton polgármester, dr. Labundy Norbert jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı, Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Irodavezetı. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Koblencz Andrea a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, Bársonyné Pálinkás Éva az Óvodai Intézmény vezetıje, Pogány György Könyvtár vezetı, Puskásné Illanicz Dóra a Közösségi Ház vezetıje. Egyéb meghívottak: -- A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. március 6-án megtartotta nyilvános és rendkívüli, valamint ezt követıen zárt ülését. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság létszáma 4 fıre csökkent tekintettel arra, hogy Várdai Enikı külsıs jogállású bizottsági tag írásban benyújtotta lemondását. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 fı tagja 17 óra 15 perckor jelen van, - a Pénzügyi Bizottság határozatképes. Varju Zoltán elnök indítványozza, hogy a Pénzügyi Bizottság a mai nyilvános és rendes ülése napirendjérıl vegye le az eredetileg kiküldésre került meghívó 2./ napirendi pontját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság Varju Zoltán, mint a Bizottság elnöke indítványára a Bizottság jelenlévı 4 tagja által, - 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-i nyilvános és rendkívüli ülésének napirendjét elfogadta, amely az alábbi: N y i l v á n o s é s r e n d k í v ü l i b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
2 szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. (az anyag II. körös megvitatása, végleges döntéshozatal). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ Egyebek. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Egyebek. A Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-i nyilvános és rendkívüli ülésének jegyzıkönyve: Varju Zoltán bizottsági elnök: rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 1.) napirendi pontjának tárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására. (az anyag II. körös megvitatása, végleges döntéshozatal). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Varju Zoltán bizottsági elnök: felkér Szabó Márton polgármestert, hogy vezesse be a tárgyalandó napirendi pontot annak kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban ezúton tájékoztatja a Bizottság tagjait, a mai napig el kell fogadni a város költségvetését, ami azért is fontos mert minden állami költségvetésbıl a városnak járó juttatás elıfeltétele, a költségvetés elfogadása. Ha ez nem történik meg, akkor a város nem kap normatívát. Jó néhány hete már több esetben egyeztetések folytak a költségvetéssel kapcsolatban. Megállapítható, hogy minden olyan hatás, ami a pénzügyi helyzetet érinti a világban és az országban is, az kihatással van az Önkormányzatra is. Az egyeztetések alkalmával alakultak ki az elıterjesztésben foglalt számok, ELŐIRÁNYZAT (eft) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 690 851 1. Intézményi működési bevételek 71 337 1.1. étkezési térítési díj 45 928 1.2. eü. üzemeltetési hozzájárulás 1 939 1.3. eü. költség hozzájárulás 3 764 1.4. kamatbevétel 750 1.5. Egyéb intézményi bevétel 18 956 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 619 514 2.1. Helyi adók 119 347 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 70 000 2.1.2. Iparűzési adó 46 247 2.1.3. Talajterhelési díj 3 000 2.1.4. Idegenforgalmi adó 100
3 2.2. Átengedett központi adók 479167 2.2.1. Személyi jövedelemadó 424167 2.2.2. Gépjármű adó 55000 2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 21000 2.3.1. Átengedett egyéb központi adók 21000 2.3.2. Egyéb sajátos működési bevételek 0 II. TÁMOGATÁSOK 455545 1. Az önkormányzat költségvetési támogatása 455545 1.1 Normatív állami támogatások 326193 1.1.1. Normatív hozzájárulások 56932 1.1.2. Szociális normatíva 60930 1.1.3. Óvodai nevelés 73320 1.1.4. Általános iskolai oktatás 128780 1.1.5. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 6231 1.2. Központosított előirányzatok 430 1.2.1. Nemzetiségi önkormányzati támogatása 430 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 128922 1.3.1. Jövedelempótló támogatások kiegészítése 93567 1.3.2. Pedagógus továbbképzés 554 1.3.3. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 962 1.3.4. Kedvezményes intézményi étkeztetés 27268 1.3.5. Tanulók ingyenes tankkönyvellátása 5100 1.3.6. Informatikai feladatok támogatása 1471 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 107661 1. Felhalmozási bevétel 96563 2. Lakossági közmű hozzájárulás 11098 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 315973 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 58998 1.1. Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól 14681 1.2. 2012. évi bérkiegészítés központi támogatása 21580 1.3. Munkaerőpiaci Alap támogatása 22737 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 256975 2.2. Településközpontok fejlesztése KMOP-2009. 22233 2.5. Bölcsődei intézmény építés pály. tám. 234742 V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL 0 I-V. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1570030 VI. HITELEK 80410
4 1. Felhalmozási célú hitel lehívása (ÖKIF hitel) 80 410 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 650 440 I. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK 1 117 252 1. Személyi juttatások 444 638 2. Munkaadókat terhelı járulékok 114 103 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 331 748 4. Egyéb mőködési kiadások 97 609 4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 24 444 4.1.1. Monori TÖKT 20 944 4.1.2. Zeneiskola 3 500 4.2. Mőködési célú p. eszköz átadás ÁHT-n 73 165 kivülre 4.2.1. Szemétdíj hátralék átadása 25 320 4.2.2. Gerje Forrás Nonprofit Kft 44 145 4.2.3. Bursa Alap. 800 4.2.4. Kultürális Alap 500 4.2.5. Polgárır Egyesület (2011) 900 4.2.6. Pilisi Labdarugók (2011) 1 500 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 129 154 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 383 107 1. Beruházási kiadások 343 555 2. Felújítási kiadások 6 000 3. Egyéb felhalmozási kiadások 33 552 3.1 Támogatásértékő felhalmozási kiadások 12 141 3.2. Felhalmozási célú p. eszköz átadás ÁHT-n 0 kivülre 3.3 Felhalmozási célú hitelkamat 21 411 III. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI 10 000 KIADÁS I-III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 510 359 III. HITELEK 140 081 1. Hitelek törlesztése 140 081 KIADÁSOK MINDÖSSZEN: 1 650 440 Elmondja, jelen elıterjesztés anyagát megvizsgálta a könyvvizsgáló és a véleményezése az elıterjesztés mellékletét képezi. A könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet. Az Önkormányzatokat érintı svájci frank alapú hitelekkel kapcsolatban elmondja, hogy az OTP a vele szerzıdésben álló önkormányzatoknak felajánlott egy lehetıséget rögzített árfolyamon történı visszafizetésre. Éppen ezért úgy látja, nagyon sok olyan tényezı van még, ami azt fogja eredményezni, hogy változtatni kell a költségvetésen. Azt kéri a Bizottságtól, hogy fogadják el ezen költségvetést, majd a bizottság folyamatosan ellenırizze és figyelje a rendelet teljesülését és abban az esetben ha szükséges, akkor a
5 megfelelı módosításokat és arra a javaslatokat tegye meg. Hiszen soha olyan még nem fordult elı, hogy a költségvetést ne kellett volna módosítani. Magyar Katalin Irodavezetı: annyiban kívánja kiegészíteni az elhangzottakat, hogy az árfolyamrögzítés, ha megvalósulna, abban az esetben 16,9 M Ft-os megtakarítást jelentene ebben az évben. Ha a kamatok esetében is megvalósul az árfolyamrögzítés, akkor 1 M Ft-os éves szintő megtakarítás lehetséges. Szabó Márton polgármester: ebben a költségvetésben fix összeggel szerepel a Gerje-Forrás Kft-nek a város üzemeltetésével kapcsolatos költsége. Ez azonban még felül vizsgálatra kerül, mi az a konkrét feladat, amit el kell látniuk, annak mekkora a költségvonzata, milyen lehetıség van megtakarításra, átcsoportosításra. Jelen pillanatban a gépek üzemeltetéséhez vannak a költségek rendelve és nem a munka mennyiségéhez. Kéri a Bizottságot, hogy vitassa meg, illetve javasolja elfogadásra a Képviselı-testület részére. Greksza János bizottsági tag: kérdezi, hogy mitıl növekedett meg a hiány 73,9 M Ft-ra? Magyar Katalin Irodavezetı: valóban megnövekedett ez a szám, de az elsı tárgyalások során még nagyon sok minden tisztázatlan volt. Az Iskola és az Óvoda költségvetése sem volt akkor még letisztázva. Jelen pillanatban a jelenlegi költségvetési helyzet áll fenn. Hozzá teszi, nagyon sok jogszabály változott meg és még mindig vannak nyitott kérdések, ami sok esetben nem jelent plusz kiadást, csak átcsoportosítást. Jelen pillanatban a Hivatal és az Önkormányzat szétválasztásával kapcsolatban egyik szakértı sem tudott megfelelı választ adni. Greksza János bizottsági tag: elmondja, hogy az 1995-1996-os években válságkezelı költségvetés volt a településen, úgy érzi, jelen pillanatban is ez a helyzet. Akkor ezt úgy tervezték meg, hogy a költségvetés meghatározott százalékát zárolták, mely akkor került feloldásra, ha válság volt. Szabó Márton polgármester:nem érzi, hogy ez a költségvetés válságkezelı lenne. Az elızı hetekben nagyon komoly és mélyreható vizsgálatok folytak és nagyon komolyan átvizsgálták a költségvetést. Ezek után maradt fenn ez a jelen költségvetés, ami már annyira le van csökkentve, hogy már a mőködtetést befolyásolná, ha további csökkentésre kerülne sor. Varju Zoltán bizottsági elnök:a maga részérıl javasolja, a Pénzügyi Bizottság vitassa meg annak a lehetıségét, hogy minden intézményben, a polgármesteri hivatalban is 5 %-os zárolás kerüljön beépítésre. Úgy gondolja, így lehetne tartalékot képezni arra az esetre, ha a szükség a helyzetet úgy alakítja. Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság minden hónap végén kapjon arról tájékoztatást, hogy a költségvetés hogyan áll, mi az a terület, amit változtatni kell. Az ingatlan értékesítés tekintetében elmondja, nagyon óvatosan kell ezzel bánni, hiszen mindenki látja a jelenlegi ingatlanpiacot. Magyar Katalin Irodavezetı: a kérdés akceptálható, az már kétséges, hogy hogyan tudja az iroda megoldani, hiszen a dolgozók már így is 120%-on dolgoznak. Az 5 % tekintetében elmondja, abban az esetben van értelme, ha valóban év végén ezt az összeget meg lehet takarítani.
6 Varju Zoltán bizottsági elnök: kérdezi, hogy a Településfejlesztési Bizottság hozzá kezdett e már a Kft gépparkjának felülvizsgálatához? Greksza János bizottsági tag: következı bizottsági ülésen fogja ezt megvitatni a Bizottság. dr. Labundy Norbert jegyzı: az ingatlan értékesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy most folyik az ingatlanok vagyonértékelése és az értékbecslı által megállapított érték alatt nem lehet értékesíteni. A régi orvosi rendelı, több mint 100 M Ft-ot ér jelen állapotában. Csikós János bizottsági tag: úgy gondolja, hogy ez a költségvetés valóban válságkezelı, hiszen nagyon sok nyitott kérdés van. A probléma az, meg kell keresni azokat a kiutakat, amik megoldják ezt a helyzetet. Kérdezi, hogy más lehetıség van- e az ingatlan értékesítésen kívül? Magyar Katalin Irodavezetı: a tıketörlesztés az idei évben csökkeni fog. Szabó Márton polgármester: jelen pillanatban is van olyan törlesztés, ami a 2013-as évben már nem lesz. dr. Labundy Norbert jegyzı: a korábbi évben volt egy 60 M Ft-os hitel, ami már nem áll az Önkormányzat rendelkezésére. Szabó Márton polgármester: úgy gondolja, ebben a költségvetésben van jó néhány olyan tétel, amit ha idén az Önkormányzat kigazdálkodik, akkor 2013-ban már nem fog jelentkezni. Azt azonban nem állítja, hogy a 2013-as év sokkal könnyebb lesz. Magyar Katalin Irodavezetı: hangsúlyozni szeretné, hogy az idei év költségvetésben a bölcsıde nincs benne. Szabó Márton polgármester: aljegyzı asszony összefoglalta azokat a jogi kötelezettségeket amik a bölcsıde mint intézmény megalapításához szükségesek, valamint a VÁTI állásfoglalása ami arra vonatkozik, hogy lehetséges- e a bölcsıde üzemeltetésének átadása, például az egyház részére. Koblencz Andrea igazgató asszony : kérdezi, hogy az 5 % zárolás tekintetében mibıl történik. Szabó Márton polgármester: a dologi kiadásból történne az 5 %-os zárolás. Koblencz Andrea igazgató asszony : elmondja, hogy a dologi kiadás tervezése során minden a tavalyi szinten került betervezésre, aki erre azt mondja, hogy nem a minimum, az nincs tisztában a számokkal. Varju Zoltán bizottsági elnök: sajnos mindenki tudja, milyen nehéz helyzetben van a város, ezzel a lépéssel minden tisztába kerülne és a megfelelı lépésnek tartja.
7 Varju Zoltán bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton tájékoztatóját, hozzászólásokat, véleményeket. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további egyéb érdemi kérdést, észrevételt, kiegészítést nem tesznek a napirendi ponttal kapcsolatban. A maga részérıl elfogadásra javasolja az elıterjesztésben foglaltakat. Harmadsorban, kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazat, ellen szavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 43/2012. (III.6.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága meghallgatta Szabó Márton polgármester elıterjesztését Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotása és elfogadása tárgyban. 2./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az Önkormányzat és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek, 2012. évre tervezett dologi kiadásai 5 %-át zárolja azzal, hogy annak felülvizsgálatára fél év múlva kerüljön sor. 3./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elnökén keresztül felkéri a Polgármestert, hogy kérje fel a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıjét, hogy minden hónap Pénzügyi Bizottsági ülésén tájékoztassa a szakbizottságot a város költségvetésének aktuális idıszaki alakulásáról. Felelıs: Varju Zoltán, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı napon. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazat, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 44/2012. (III.6.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra és megalkotásra javasolja a Képviselı- testület részére Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete tervezetét a módosító javaslattal együtt. Felelıs: Varju Zoltán, a bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı napon. Varju Zoltán elnök rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Napirendi pont: E g y e b e k.) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán, a Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-i nyilvános és rendkívüli ülését a nyilvános és rendkívüli ülésen, érdemben tárgyalható további anyag, elıterjesztés hiányában - 18 óra 05 perckor berekeszti. k.m.f. Varju Zoltán a Bizottság elnöke Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı