Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 853 317 EUR 0,010084 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál abb hozamban részesülhessenek. Az Alap portfoliójában az OECD tagországaiban euróban, illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, az OECD tagországaiban működő hitelintézeteknél elhelyezett betétek és ezekben az országokban kibocsátott jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési értékpapírok (ETF), magyar és külföldi részvények találhatók. Jelenleg az Alap portfolióját döntő többségében euróban kibocsátott vállalati kötvények teszik ki. Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., Kockázati mutatók az elmúlt 12 hónapra: Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,99 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,01 % Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: Az Alap árfolyma kismértékben csökkent 2016 szeptemberében. Az esés elsősorban annak tudható be, hogy az Alap portfoliójában lévő részvények kizárólag SP500 Indexel voltak fedezve, európai indexekkel nem. Az amerikai piacok emelkedtek, míg az európai börzék mínuszban zárták a hónapot. Nemzetközi részvények 32,19 % Vállalati és hitelintézeti kötvények 27,14 % Kollektív értékpapírok 9,30 % Számlapénz 32,12 % Kötelezettség -0,54 % Nyitott derivatív pozíciók értéke -0,50 % Származtatott ügyletek 21,33 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 106,89 % EUR/USD CFD Vétel Sabmiller Plc WingHolding 2019/I (Wallis Ingatlan) Alteo 2017/08 6.5 (Alteo) AVANGARDCO 29/10/2018 10.00 (AVANGARDCO Investments ) SAB-Miller Wallis Ingatlan indulástól 0,13 % 0,23 % idén -8,73 % -0,09 % 2015-6,74 % 0,06 % 2014-3,21 % 0,31 % 2013 10,33 % 0,34 % 2012 18,35 % 0,83 % 2011-7,11 % mérsékelt közepes jelentős Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.
Dialóg Expander Részvény Alap Tanácsadó Kft. 85% MSCI World index + 15% RMAX index HU0000706510 Indulás: 2008.03.19. 91 614 507 sorozat nettó 0,5510 Az Alap célja, hogy a befektetők részesülhessenek a világ részvénypiacainak növekedési lehetőségeiből. Az Alap célja, hogy a befektetők a banki kamatokat meghaladó hozamot érhessenek el, ésszerű kockázatvállalás, de ugyanakkor rövid távon volatilitás mellett. Az Alap céljának elérése érdekében az Alap portfoliójában olyan, tőzsdén jegyzett vállalatok részvényei találhatók, melyek kiló növekedési potenciállal rendelkeznek. Az Alap célja, hogy minél több félreárazott részvény kerüljön a portfolióba. Az Alap egyik legmarkánsabb jellemzője, hogy nagy, jellemzően a nettó eszközérték 70-80 százalékát kitevő részvénykitettséggel rendelkezik. Az Alap befektetései között elsősorban külföldi, kisebb részben hazai részvények találhatók. Ezen túlmenően a portfolió eszközei lehetnek még hazai és külföldi kötvények, pénzpiaci és likviditási termékek, devizák, valamint a törvényi keretek között származtatott eszközök is. Az Alap befektetett eszközeinek várhatóan a többsége külföldi devizában denominált értékpapír lesz. Az Alap befektetési célterületei között megtaláljuk Észak- Amerikát, Európát, Ázsiát, a fejlődő piacokat, illetve bármely egyéb piacot. Az Alap bármely olyan országban befektet - legyen az akár fejlődő vagy fejlett -, ahol hozzáadott értéket teremtő vállalat szerepel a tőzsdei kínálatban. A részvénybefektetések magukban foglalják a letéti igazolásokba (depository receipts) (American Deposiroty Receipt - ADR, Global Depository Receipt - GDR), valamint a certifikátba való befektetést is. Referencia Index: 85% MSCI World Index + 15% RMAX Index. Az Alap árfolyama kismértékben emelkedett 2016 szeptemberében. A hónap végén bejelentett OPEC termeléscsökkentés jótékonyan hatott mind az olajárra, mind az olajipari részvények árfolyamára. Nemzetközi részvények 82,14 % Kollektív értékpapírok 3,44 % Számlapénz 14,48 % Kötelezettség -0,79 % Nyitott derivatív pozíciók értéke 0,49 % Követelés 0,10 % Származtatott ügyletek 53,36 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 100,16 % Royal Dutch Shell B Repsol Total SA BP AMOCO PLC Exxon Mobil Nincs ilyen eszköz a portfólióban Devizánkénti megoszlás: Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., indulástól -6,75 % -0,90 % idén 5,41 % -0,73 % 2015-23,29 % 9,41 % 2014-4,23 % 22,10 % 2013 28,29 % -1,12 % 2012 4,46 % 17,90 % 2011-31,40 % -15,34 % 2010 19,95 % 32,51 % 2009 139,05 % 113,29 % Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 20,62 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 13,83 % mérsékelt közepes jelentős Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.
Dialóg Konvergencia Részvény Alap Tanácsadó Kft. 40% CETOP 20 index + 40% MSCI EMEA index + 20% RMAX index HU0000706528 Indulás: 2008.03.19. sorozat nettó 151 263 787 0,7569 Az Alap célja, hogy a Befektetők részesülhessenek a második hullámban az Európai Unióhoz csatlakozó országok gazdasági növekedéséből. Az Alap befektetéseinek célpontjai azon országok, amelyek kimaradtak a 2004-es EU csatlakozásból, de potenciálisan az elkövetkezendő 15-20 év során az Európai Unió tagjaivá vagy társult tagjaivá válhatnak. Az Alap ennek a stratégiának megfelelően a dél-kelet európai régió (Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Macedónia, Albánia, Románia, Bulgária), a FÁK tagállamok (elsősorban Ukrajna, Kazahsztán, Grúzia), valamint Törökország és Oroszország vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Referencia Index: 40% CETOP20 Index + 40% MSCI EM Europe Index + 20% RMAX Index Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., Az Alap árfolyama gyakorlatilag nem változott 2016 szeptemberében. A regionális börzék ellentétesen viselkedtek, Míg az orosz piac - elsősorban a hónap végi OPEC termeléscsökkentésnek köszönhetően - több, mint 4%-ot emelkedett, addig mind a magyar, mind a lengyel piac esett. A hónap során az Alap orosz kitettségét jelentős mértékben növeltük. Nemzetközi részvények 39,33 % Magyar részvények 18,43 % Kollektív értékpapírok 15,56 % Kincstárjegyek 6,59 % Számlapénz 20,24 % Kötelezettség -0,62 % Követelés 0,27 % Származtatott ügyletek 0,00 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 100,30 % Russia ETF Richter (1000) D161228 () Vimetco Turkey US ETF Nincs ilyen eszköz a portfólióban Devizánkénti megoszlás: indulástól -3,21 % 1,14 % idén -3,89 % 1,63 % 2015-1,30 % -5,78 % 2014-9,95 % -0,23 % 2013-1,41 % 0,96 % 2012 3,67 % 12,22 % 2011-23,89 % -12,11 % 2010 28,56 % 22,10 % 2009 89,82 % 44,13 % Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 11,20 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 16,56 % mérsékelt közepes jelentős Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.
Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000715834 Indulás: 2016.02.01. EUR sorozat nettó EUR 950 542 EUR 0,010005 EUR A DIALÓG Konzervatív Euró Befektetési Alap célja, hogy a befektetők az euró betéti és az euró pénzpiaci hozamoknál abb hozamban részesülhessenek. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemlélettel kezeli, globális stratégiát céloz meg, hiszen nincs földrajzi kötöttség. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a szintű és hatékony kockázatkezelésre, mivel célja, hogy az Alap volatilitása elfogadható szinten maradjon. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében, nem az ún. "buy and hold" stratégiát követi. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a fundamentális elemzésekre, illetve az időzítésnél figyelembe veszi a piaci hangulat ingadozását (hangulat indikátorok) és felhesználja a technikai elemzés lehetőségeit. Raiffeisen Bank Rt. Kockázati mutatók az elmúlt 12 hónapra: Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,65 % 0,01 % Az Alap árfolyama minimális mértékben csökkent 2016 szeptemberében. Az Alap portfoliójában lévő eszközök közül érdemben nem változott egyik ára sem, ugyanakkor a devizamozgások rosszul hatottak az Alap árfolyamára. Kollektív értékpapírok 20,41 % Vállalati és hitelintézeti kötvények 19,67 % Nemzetközi részvények 13,76 % Államkötvények 4,06 % Magyar részvények 1,67 % Számlapénz 40,68 % Kötelezettség -0,36 % Származtatott ügyletek 12,64 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 100,25 % Sabmiller Plc Alteo 2017/08 6.5 (Alteo) Allianz M&A Arb STG Fund Pictet-Euro Short Term HY Fund Pioneer Absolute Return Eur Equity Fund SAB-Miller indulástól 0,05 % -0,09 % 1 hónap -0,16 % -0,02 % 3 hónap -0,02 % -0,05 % 6 hónap 0,23 % -0,07 % idén -0,09 % Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: mérsékelt közepes jelentős Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.
Dialóg Likviditási Befektetési Alap intézményi sorozat 100% ZMAX index HU0000713367 Indulás: 2014.03.11. Intézményi sorozat nettó 1 266 380 810 1 083 722 1,0213 Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legabb legyen. Az Alap kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be: bankbetétekbe, diszkontkincstárjegyekbe, rövid hátralévő futamidejű állampapírokba. Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az Alap referencia indexe: 100% ZMAX Index. Concorde Értékpapír Rt. Az Alap árfolyama minimális mértékben emelkedett 2016 szeptemberében. A hozamgörbe rövid szakaszán kismértékű hozamemelkedés, míg a hosszabb végén hozamcsökkenés történt. Utóbbi egyértelműen az S&P hitelminősítő felminősítésének volt köszönhető. Az MNB a vártnak megfelelően nem változtatott a hónap során az irányadó kamatlábon. Kincstárjegyek 71,09 % Vállalati és hitelintézeti kötvények 13,31 % Betét 15,39 % Számlapénz 0,26 % Kötelezettség -0,14 % Származtatott ügyletek 0,00 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 100,03 % D161228 () D161102 () D161109 () D161130 () D161019 () indulástól 0,83 % 1,44 % 1 hónap 0,01 % 0,03 % 3 hónap 0,11 % 0,21 % 6 hónap 0,40 % 0,47 % idén 0,27 % 0,63 % 2015 0,63 % 1,17 % Kockázati mutatók az elmúlt 12 hónapra: Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,23 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,12 % Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. mérsékelt közepes jelentős
Dialóg Likviditási Befektetési Alap sorozat 100% ZMAX index HU0000706494 Indulás: 2008.03.19. sorozat nettó 1 266 380 810 1 265 297 088 1,4090 Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legabb legyen. Az Alap kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be: bankbetétekbe, diszkontkincstárjegyekbe, rövid hátralévő futamidejű állampapírokba. Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az Alap referencia indexe: 100% ZMAX Index. Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., Az Alap árfolyama minimális mértékben emelkedett 2016 szeptemberében. A hozamgörbe rövid szakaszán kismértékű hozamemelkedés, míg a hosszabb végén hozamcsökkenés történt. Utóbbi egyértelműen az S&P hitelminősítő felminősítésének volt köszönhető. Az MNB a vártnak megfelelően nem változtatott a hónap során az irányadó kamatlábon. Kincstárjegyek 71,09 % Vállalati és hitelintézeti kötvények 13,31 % Betét 15,39 % Számlapénz 0,26 % Kötelezettség -0,14 % Származtatott ügyletek 0,00 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 100,03 % D161228 () D161102 () D161109 () D161130 () D161019 () indulástól 4,10 % 5,16 % 1 hónap 0,01 % 0,03 % 3 hónap 0,12 % 0,21 % 6 hónap 0,41 % 0,47 % idén 0,26 % 0,63 % 2015 0,24 % 1,17 % 2014 1,30 % 2,46 % 2013 3,38 % 4,70 % 2012 6,16 % 7,49 % 2011 5,04 % 5,73 % 2010 4,48 % 5,54 % 2009 8,18 % 9,24 % Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,23 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,12 % mérsékelt közepes jelentős
Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat 100% ZMAX index HU0000713375 Indulás: 2014.03.12. EUR sorozat nettó EUR 881 492 978 100 962 EUR 0,0076 EUR A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénzés tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva abb kockázat vállalás mellett a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap minden befektetési eszközre kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a jogszabályok által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a jogszabályok által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index. A Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat az Octopus Alap adta lehetőségeket biztosítja a befektetőknek euróban denominálva. Az Alap árfolyama csökkent 2016 szeptemberében. A csökkenés két tényezőre vezethető vissza. Az egyik, hogy az Alap portfoliójában lévő részvények kizárólag SP500 Indexel voltak fedezve, európai indexekkel nem. Az amerikai piacok emelkedtek, míg az európai börzék mínuszban zárták a hónapot. A másik, hogy az Alap portfoliójában szereplő kötvények rosszul szerepeltek. Nemzetközi részvények 33,21 % Kincstárjegyek 13,58 % Vállalati és hitelintézeti kötvények 13,28 % Magyar részvények 10,88 % Kollektív értékpapírok 10,73 % Számlapénz 18,58 % Követelés 15,40 % Kötelezettség -13,00 % Nyitott derivatív pozíciók értéke -2,93 % Származtatott ügyletek 72,63 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 130,93 % SP500 Cash-USD Eladás D170316 () AVANGARDCO 29/10/2018 10.00 (AVANGARDCO Investments ) Vimetco Alteo Devizánkénti megoszlás: Concorde Értékpapír Rt., SPB Befektetési Zrt., indulástól -10,14 % 1,11 % idén -8,60 % 1,92 % 2015-11,81 % 2,41 % Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 9,65 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 4,46 % Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. mérsékelt közepes jelentős
Dialóg Octopus Származtatott Alap sorozat 100% ZMAX index HU0000709241 Indulás: 2010.09.17. sorozat nettó 881 492 978 850 280 625 0,9090 A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva abb kockázat vállalás mellett a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap minden befektetési eszközre kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a jogszabályok által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a jogszabályok által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index. A Dialóg Octopus Származtatott Alap EURÓ sorozat az Octopus Alap adta lehetőségeket biztosítja a befektetőknek euróban denominálva. Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., Az Alap árfolyama csökkent 2016 szeptemberében. A csökkenés két tényezőre vezethető vissza. Az egyik, hogy az Alap portfoliójában lévő részvények kizárólag SP500 Indexel voltak fedezve, európai indexekkel nem. Az amerikai piacok emelkedtek, míg az európai börzék mínuszban zárták a hónapot. A másik, hogy az Alap portfoliójában szereplő kötvények rosszul szerepeltek. Nemzetközi részvények 33,21 % Kincstárjegyek 13,58 % Vállalati és hitelintézeti kötvények 13,28 % Magyar részvények 10,88 % Kollektív értékpapírok 10,73 % Számlapénz 18,58 % Követelés 15,40 % Kötelezettség -13,00 % Nyitott derivatív pozíciók értéke -2,93 % Származtatott ügyletek 72,63 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 130,93 % SP500 Cash-USD Eladás D170316 () AVANGARDCO 29/10/2018 10.00 (AVANGARDCO Investments ) Vimetco Alteo Devizánkénti megoszlás: indulástól -1,57 % 3,92 % idén -9,70 % 0,63 % 2015-12,97 % 1,24 % 2014-4,68 % 2,46 % 2013 15,09 % 4,67 % 2012 13,06 % 7,49 % 2011-9,30 % 5,73 % Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,59 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,12 % Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. mérsékelt közepes jelentős
Sovereign PB Származtatott Alap Befektetési tanácsadó: SPB Befektetési Zrt. 100% ZMAX index HU0000707732 Indulás: 2009.03.25. sorozat nettó 395 622 516 0,9360 Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva - abb kockázatvállalás mellett - a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre - kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek - felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Sovereign PB Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alap saját tőkéjét elsősorban hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a fenti rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index. Concorde Értékpapír Rt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., Az Alap árfolyama - eltérően a korábbi hónapoktól - kismértékben csökkent 2016 szeptemberében. Az esés a nehezen trédelhető piacon két okra vezethető vissza: a forint erősödése nem tett jót a devizakitettségnek, valamint az Alap portfoliójában lévő kötvények ebben a gyengén szerepeltek. Vállalati és hitelintézeti kötvények 32,02 % Kincstárjegyek 30,74 % Nemzetközi részvények 11,43 % Államkötvények 7,15 % Kollektív értékpapírok 6,54 % Számlapénz 14,71 % Kötelezettség -4,78 % Követelés 2,03 % Származtatott ügyletek 0,00 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 100,19 % D161228 () D170316 () Raiffeisen 2025/02/21 4.5 (Raiffeisen International) Groupama 2049/05/29 6 3/8 (Groupama SA) OTP 2016/11/07 Perpetual (OTP Bank Nyrt) Raiffeisen International indulástól -0,88 % 4,61 % idén 0,67 % 0,63 % 2015-24,83 % 1,24 % 2014-6,05 % 2,46 % 2013 6,90 % 4,67 % 2012 10,82 % 7,49 % 2011-1,60 % 5,73 % 2010 4,53 % 5,54 % Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 5,99 % A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,12 % Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. mérsékelt közepes jelentős
Dialóg USD Alap 100% USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 327 495 USD 0,007743 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci hozamoknál abb hozamban részesülhessenek. Az Alap portfoliójában amerikai dollárban (USD) illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, hitelintézeteknél elhelyezett betétek és jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési formák (pl: ETF), valamint részvények találhatók. Concorde Értékpapír Rt., Raiffeisen Bank Rt., SPB Befektetési Zrt., indulástól -10,66 % 0,50 % idén -3,43 % 0,53 % 2015-16,13 % 0,44 % Az Alap árfolyama minimális mértékben csökkent 2016 szeptemberében. Az Alap portfoliójában lévő eszközök közül érdemben nem változott egyik ára sem, ugyanakkor a devizamozgások rosszul hatottak az Alap árfolyamára. Államkötvények 31,72 % Nemzetközi részvények 18,46 % Kollektív értékpapírok 6,91 % Számlapénz 43,59 % Kötelezettség -0,81 % Származtatott ügyletek 0,00 % Nettó korrekciós tőkeáttétel 100,68 % REPHUN 2018/02/19 USD () Sabmiller Plc Ishares Mortgage-backed Sec. ETF Monsanto Vanguard REIT ETF USA SAB-Miller Kockázati mutatók az elmúlt 12 hónapra: Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,38 % 0,05 % Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján: mérsékelt közepes jelentős Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.