Budakalász Város Polgármestere 84/2015.(V.28.) előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: I. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási projekt állásától és a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2015. május 12.-i ülésén hozott döntésről II. Javaslat a Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról III. Javaslat Esztergom csatlakozásának elfogadásáról Készítette: Fetterné Ferenczy Beatrix - Környezetvédelmi referens Egyeztetve: Ellenőrizte: dr. Udvarhelyi István jegyző Hegyvári János - Városfejlesztési osztályvezető Pál József gazdasági és adó irodavezető Dr. Papp Judit - aljegyző Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A I-es és II-es határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel, a III-es határozati javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel - 1 -
E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: I. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási projekt állásától és a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2015. május 12.-i ülésén hozott döntésről II. Javaslat a Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról III. Javaslat Esztergom csatlakozásának elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület! I. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási projekt állásától és a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2015. május 12.-i ülésén hozott döntésről A Duna-Vértes köze térségi hulladékgazdálkodási rendszer célkitűzése a települési önkormányzatok bevonásával integrált, komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, beleértve a szelektív hulladékgyűjtést, kezelést és újrahasznosítást, illetve az újrahasznosítás előfeltételének megteremtését, valamint a nem hasznosítható hulladékok számára környezetvédelmi szempontból kifogástalan ártalmatlanítását. Az összesen 79 települést érintő, a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló projekt teljes költsége 17 milliárd forint, amelyet közel 92%-ban az Európai Unió finanszíroz, a fennmaradó 1,5 milliárd forintot pedig a magyar állami állja. A projektmenedzsment tájékoztatása szerint, a tagdíjakon kívül az érintett településeknek nem kell önrészt biztosítania. A központ a jelenleg is üzemelő Dubnik-völgyi hulladéklerakó területén épül meg. A beruházás részeként komposztálótelep és a hulladékudvarok is létesülnek. A várhatóan jövőre megvalósuló tatabányai, vagy komáromi komposztálótelepre szállítható be a biológiailag lebomló hulladék. Potenciálisan 2016. első félévtől Budakalászi lakosság is használhatja a szentendrei hulladékudvart. Budakalász részére 463 db komposztáló edény kerül kiosztásra előreláthatólag jövő év elején. Budakalászon gyűjtősziget nem kerül elhelyezésre. A projekt menedzser tájékoztatása szerint a próbaüzem 2015. augusztus 1-től indul a Tatabányai hulladékkezelő központban illetve a Szentendrei átrakón. Jelenlegi tervek szerint Budakalász településéről a szentendrei átrakóra kerülne be a hulladék (ebbe a létesítménybe kell beszállítani a próbaüzem kezdetétől a közszolgáltatónknak). A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2015 május 12.-i ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi szöveges költségvetési beszámolója A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi módosított költségvetését 2.056.098 ezer Ft kiadási főösszeggel és 2.056.098 ezer Ft bevételi főösszeggel hagyta jóvá. A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint teljesültek: - 2 -
Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeinek és kiadásainak alakulása Eft Megnevezés Eredeti előirányzat 3/2014. (II.18.) - 3 - Bevételek Módosított előirányzat Teljesítés 2014.XII.31. Teljesítés %-a Eltérés Működési bevételek 156 597 14 678 14 678 100% 0 - Tagdíjak 6 492 6 570 6570 100% 0 - Kamatbevételek 0 415 415 100% 0 - Teljesítési biztosíték KEOP-1.1.1 0 1 215 1 215 100% 0 - ÁFA visszatérülés 150 105 6 478 6 478 100% 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen: 7 575 868 1 869 815 1 773 615 95% 96 200 - NFÜ KEOP 2.3.0 Rekultivációk kivitelezése 2 177 411 1 772 714 1 772 714 100% 0 - Tagönkormányzatok pályázati önrész REK 3 062 901 901 100% 0 - NFÜ KEOP 1.1.1 HG fejlesztés 4 949 473 88 248 0 0% 88 248-1650/2012.(XII.19.) Korm.határozat alapján 445 922 7 952 0 0% 7 952 Pénzmaradvány 12 722 171 605 171 605 100% 0 - működési 12 722 171 605 171 605 100% 0 - felhalmozási 0 0 0 0 Összesen 7 745 187 2 056 098 1 959 898 95% 96 200 Egyéb aktív függő, átfutó tételek 0 0 0 0 Bevétel összesen 7 745 187 2 056 098 1 959 898 95% 96 200 Kiadások Személyi jellegű kifizetések 1 200 1 200 1 200 100% 0 - Pénzügyi ügyintéző megbízási díj 1 200 1 200 1 200 100% 0 Munkaadókat terhelő kifizetések 292 292 292 100% 0 - Pénzügyi ügyintéző megbízási díj járuléka 292 292 292 100% 0 Egyéb dologi kiadás összesen: 7 722 6 476 5 082 78% 1 394 - Működéssel kapcsolatos költségek 7 722 6 476 5 082 78% 1 394 - Egyéb dologi kiadások 0 0 0 0 - Ajánlati biztosíték 0 121 424 0 121 424 Fejlesztés 7 725 973 2 038 130 1 929 808 95% 108 322 - NFÜ KEOP 2.3.0 Rekultiváció 2 180 473 1 779 005 1 777 739 100% 1 266 - Dologi kiadások 0 50 150 50 149 100% 1 - Beruházások 0 1 728 855 1 727 590 100% 1 265
- NFÜ KEOP 1.1.1. HG fejlesztés 5 545 500 259 125 152 069 59% 107 056 - Dologi kiadások 0 259 125 152 069 59% 107 056 - Beruházások 0 0 0 0 Társulás 100 % tulajdonú cégének létrehozás 10 000 10 000 0 0% 10 000 0-174 Kiadás összesen 7 745 187 2 056 098 1 936 382 94% 512 2014. XII. 31. pénzmaradvány 23 516 Bevételek A Társulás bevételeit a tagönkormányzatok befizetései (tagdíjak és pályázati önrészek) és Európai Uniós támogatás alkotják. Támogatás értékű bevétele a KEOP 2.3.0 és a KEOP 1.1.1 pályázathoz kapcsolódó beruházási célú támogatásból adódott. Az elfogadott kifizetési kérelmeknek, az előleg lehívásoknak megfelelően a Közreműködő Szervezet a benyújtott számlák ellenértékét teljesítette a partnerek felé az ütemterveknek megfelelően. Kiadások A Társulás kiadásait a pályázatokkal kapcsolatos szakértői, projektmenedzsment, közbeszerzési költségek finanszírozása, dologi kiadások alkotják. A kiadások - KEOP 2.3.0 pályázat és a KEOP 7.1.1.1 pályázat vonatkozásában pályázati pénzek lehívásával kerültek rendezésre. A partnerek a szerződésüknek megfelelően havonta nyújtották be a számláikat a teljesítésnek megfelelő arányban, melyet a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelmeknek megfelelően, ütemterv szerint kiegyenlített. A KEOP 7.1.1.1 pályázat vonatkozásában 2015. évben kerültek kifizetésre az összegek. A társulásnak létszáma nincs, csak a gazdasági ügyintéző kap bért, aki munkáját megbízási jogviszony alapján végzi. A dologi kiadások között adminisztrációs költségek, bankköltségek, egyéb működéshez kapcsolódó költségek kerültek elszámolásra. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló beszámolót jóváhagyta 2015. május 12.-i ülésén. - 4 -
II. Javaslat a Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról 1./ A hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésének előkészítése, próbaüzem lefolytatása Üzemeltetési koncepció jogi vizsgálata - jogi helyzet A Társulás jóváhagyta a hosszú távú üzemeltetési koncepciót. A koncepció alapvetése, hogy a Társulás által létrehozott saját tulajdonú cég a szükséges mértékben vonja be az üzemeltetésbe a térségben meghatározó szerepet játszó, felkészült hulladékgazdálkodási közszolgáltató és szolgáltató cégeket. A jóváhagyott koncepciót mind támogatási, mind közbeszerzés jogi szempontból szükséges véleményeztetni, a jelenleg érvényes vonatkozó uniós direktívák és ezek alapján a jelenleg érvényes és a közeljövőben várható hazai jogszabályok szerint aktualizálni. Az elkészített jogi szakvélemény alapján a Társulás által alapított és in-house szerződés keretében kijelölt Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. (ZJH Kft.), mint üzemeltető közbeszerzési eljárás keretében választja majd ki a létesítményeket üzemeltető cégeket. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának becsült időtartama ca. 6 hónap. Tekintettel arra, hogy a projekt elszámolhatóságának érdekében egyes jelentősebb létesítmények (kezelő központok, válogató, lerakó, átrakó) próbaüzemét augusztus elején meg kell kezdeni, ezért a Zöld Jövőnkért Kft ezen üzemek próbaüzemét a Kivitelezővel együtt (személyzet oktatása, betanítása után a létesítmények, gépek berendezések tesztelése, mérések stb..) mint kijelölt üzemeltető saját maga illetve alvállalkozók bevonásával megkezdi. A próbaüzem megkezdéséhez szükséges a Tatabányai Regionális Hulladékkezelő Központ (RHK) jelenleg a Társulás nevére szóló Egységes Környezethasználati Engedélyének (EKHE) módosítása, a Zöld Jövőnkért Kft. nevére történő átíratása. A kérelem elkészítése folyamatban van. Ehhez szükséges a Társulás nyilatkozata, valamint a csatolt, ZJH Kft és a Társulás közötti üzemeltetésről szóló Megbízási Szerződés jóváhagyása, továbbá kiegészítő megállapodások aláírására az Elnökség felhatalmazása. A hosszú távú üzemeltetés megszervezéséhez szükséges közbeszerzési tender előkészítését, az eljárás lebonyolítását a ZJH Kft. haladéktalanul megkezdi a jóváhagyott koncepció mentén. Próbaüzem alatti beszállítások Együttműködés a közszolgáltatókkal A próbaüzem megkezdésére el kell érni, hogy a tagönkormányzatok közszolgáltatói a közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladékot kizárólag a Projekt létesítményeibe szállítsák. Erről a Társulási Szerződés is rendelkezik. Azon önkormányzatok, amelyek ezt a kérdést nem rendezték egyértelműen a közszolgáltatói szerződésben kell megtenniük. Kezelési díjak A próbaüzem alatt a tervezett maximális kezelési díjak: Tatabányai RHK o mechanikai előkezelő: előkezelés és maradék hulladék lerakása: 18.000 Ft/t + ÁFA (jelenleg a térségben csak az egyszerű lerakás díja 14.000 Ft/t) o szelektív hulladék válogató, lakossági szelektív hulladék válogatása, bálázása : 10.000 Ft/t + ÁFA Bicske Mechanikai előkezelés és maradék hulladék lerakása: 18.000 Ft/t + ÁFA Szentendrei átrakó: átrakási és szállítási költség 5.500 Ft/t (fenti díjakat nem tartalmazza) - 5 -
A Vállalkozási Szerződés szerint próbaüzem költségeinek jelentős részét a Kivitelező fedezi. Jelenleg még a költségmegosztás pontosítása zajlik. (Pl. lerakási járulék, szállítási költségek viselője.) A pontos költségmegosztás ismerete alapján a próbaüzemi díj csökkenhet. A próbaüzem során a pótlási fedezetet, egyéb bérleti díjakat a Társulás még nem érvényesíti az Üzemeltető felé, ezért a próbaüzem befejezése után a fenti kezelési díjak magasabbak lesznek. Ezen díjak kialakítása a próbaüzem tapasztalatai alapján lehetséges. A díjak pontos, hosszú távú megállapítása a technológia újszerűsége, valamint jelentős költségtényezők (lerakási járulék, előállított tüzelőanyag átvételi feltételei stb.) bizonytalansága miatt jelenleg nem lehetséges. Ezért az üzemelés során számított, indokolt költségek, ráfordítások alapján, folyamatos utókalkuláció során a díjak módosításra kerülnek. Így egyaránt biztosítható a működés hosszú távú biztonságos fenntartása és az indokolatlanul magas kezelési díjak kialakulása. 2./ Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. üzleti terve A Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft üzleti és likviditási terve a csatolt táblázatban látható. A Kftnek 2015. szeptember végéig nem lesz bevétele, hiszen a próbaüzem megkezdése után egy hónappal kerülhet csak sor a beszállítói számlák kibocsájtására. Jelenleg a Társaság költségeit átmenetileg (bérek, útiköltség, áfa befizetések, szakértői díjak, hatósági díjak, üzemeltetési engedélyek, üzemeltetés előkészítése stb..) a törzstőkéből fedezi. A törzstőke május végéig biztosít fedezetet a működésre. Az üzleti tervben figyelembe vették a próbaüzem során képződő bevételeket, költségeket is. A melléklet likviditási terv alapján a Társaság bevételei a 2015-ös üzleti évben várhatóan fedezik költségeit. A Társaság minimális üzemi eredménnyel zárja üzleti évet. A Társaság jelenlegi és várható likviditási helyzete miatt azonban 2015. május 31-ig 25 millió Ft tagi kölcsön felvételére szorul. Ennek oka, hogy az üzemeltetés előkészítési költségeit biztosítani kell. Ez az összeg előreláthatólag augusztus végéig biztosítja a Társaság finanszírozhatóságát. A próbaüzem megkezdése után legkésőbb szeptember elején újabb 10 millió Ft összegű - tagi kölcsönre lesz szüksége a Társaságnak, mert legkorábban szeptember végén számolhatnak bevétellel. Addig pedig az aktív operatív tevékenység megkezdése miatt az augusztusi, szeptemberi jelentősen megnövekedő költségeket (üzemanyag, energia, biztosítás bérek, szakértők, adminisztráció, eszközök bérlete stb.) is fizetni kell. (Likviditási terv szerint október elején kerülhet sor a Társulás részére 25 millió Ft használati díj megfizetésére.) A tagi kölcsön visszafizetésére és a törzstőke visszapótlására számítások szerint a próbaüzemi bevételek biztosítanak majd fedezetet az év végén, természetesen a beszállító hulladékgazdálkodó közszolgáltató cégek megfelelő fizetési fegyelme esetén. Ellenkező esetben az üzemeltetés folyó költségei mellett a kibocsájtott számlák ÁFA tartalmát is elő kell finanszíroznia a Társaságnak. Jelen helyzetben az új hulladékkezelési rendszer és így végső soron a lakossági közszolgáltatás csak a kért tagi kölcsön biztosítása mellett tarható fenn biztonságosan. A Társulás pénzmaradványa jelenleg 23 millió Ft, melyből a projektben közreműködő szolgáltatások (Mérnök, Projekt Menedzsment, stb.) számlák áfa tartalmát kell a visszaigénylésig finanszírozni. Ez a Támogató által nyújtott kifizetések előfeltétele, ez az összeg tagi kölcsönként történő átutalása nem megoldható. A projekt előkészítése során a tagönkormányzatok részéről önerőt kellett vállalni, mely megfizetésében sajnos ma is van elmaradás (Bicske és Komárom esetében jelentős összegű). Az érintett településekkel levelezések és tárgyalások történtek, hiszen a próbaüzem és üzemeltetés előkészítéséhez most minden forrásra szükség van, akár részletfizetés megvalósulásával is. A projekt zavartalan előrehaladása érdekében Tatabánya városa megvizsgálta pénzügyi lehetőségét és az év végéig vagy a kint lévő tartozások beérkezéséig kölcsönt kíván, tud juttatni 35 millió Ft összegben. A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki kamattal megegyezik. Erről várhatóan a 2015. május 21-i Közgyűlésen dönt. - 6 -
3./ Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. (ZJH) Felügyelő Bizottsági ügyrend jóváhagyása A Társulás által kinevezett Felügyelő Bizottság megtartotta alakuló ülését, megválasztotta elnökét Bárányos József személyében, valamint megalkotta ügyrendjét. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a tulajdonosnak is jóvá kell hagynia. III. Javaslat Esztergom csatlakozásának elfogadásáról Esztergom Város polgármestere, Romanek Etelka 2015. március 30-án írt levelében jelezte, hogy önkormányzatuk a feltételek megismerése után szeretne csatlakozni a Társuláshoz. Ez úgy realizálódhat, hogy a Társulási Tanács támogató döntése után mindegyik tagönkormányzat önkormányzati testülete jóváhagyja a csatlakozást. A határozat az utolsó tagönkormányzati elfogadó határozat napján lép életbe természetesen csak abban az esetben, ha mindegyik tagönkormányzat támogatja a csatlakozást. A csatlakozásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell döntenie az egyes Önkormányzatok képviselő testületeinek, melyről a Társulást koordináló Gazdaságfejlesztő Szervezetet értesíteni kell. Ezeken kívül, a rendszerfejlesztést célzó KEOP-os projekt kapcsán, előzetes írásbeli hozzájárulást kell kérni az Irányító Hatóságtól is, melyben támogatják Esztergom Városának a csatlakozását. Esztergom Városának csatlakozását a Társulás szempontjából az alábbiak is alátámasztják. Egyrészről egy közel 30.000 lakost számláló település belépésével hatékonyabb a megépülő rendszer kihasználtsága, mivel tartalékkapacitás található benne, másrészről a földrajzi elhelyezkedés is indokolttá teszi, így gazdaságosabbá válik az üzemeltetés. Esztergom város Közgyűlése 2015. április ülésén döntött a csatlakozási szándékról. Kérem a T. Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg. 1. Határozati javaslat Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi szöveges költségvetési beszámolójáról, és a projekt állásáról adott tájékoztatót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Rogán László polgármester 2. Határozati javaslat Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás hatalmazza fel az Elnökséget az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, a Társulás és Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft közötti az üzemeltetésre vonatkozó ideiglenes Megbízási Szerződés jóváhagyását, és felhatalmazza az Elnökséget annak aláírására. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Társulás hatalmazza fel az Elnökséget a vonatkozó kiegészítő megállapodások elkészítésére és aláírására. - 7 -
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Társulási Tanács a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 2015 évre szóló üzleti tervét (nettó 186.000 eft bevétel, 257 eft üzemi eredmény ) jóváhagyja. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Társulási Tanács felszólítsa az érintett tagönkormányzatokat, hogy a rendszerfejlesztését célzó projektben vállalt önerőtarozásukat, haladéktalanul rendezzék a Társulás felé, valamint a tartozás megfizetésének részleteiről az Elnökséget legkésőbb 2015. május 31-ig hivatalosan, írásban értesítsék. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Társulási Tanács jóváhagyja Tatabánya városától kölcsön felvételét maximum 35 millió Ft értékig 2015. december 31-ig, amennyiben a tagönkormányzatoktól szükséges önerő a tagi kölcsön biztosításáig nem érkezik be. A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki kamattal megegyezik. A kölcsönszerződés aláírására felhatalmazza az Elnökséget. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Társulás a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. számára 25.000 e Ft tagi (alapítói) kölcsön folyósításon a próbaüzem előkészítésének finanszírozására 2015. május 31-i határidőre, valamint további 10.000 e Ft tagi kölcsön folyósítását a próbaüzem megkezdésére legkésőbb 2015. szeptember 15-i határidővel jóváhagyja és felhatalmazza a Társulás Elnökségét a vonatkozó szerződések elkészítésére és aláírására. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét jóváhagyja. Határidő: Felelős: azonnal Rogán László polgármester 3. Határozati javaslat Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Esztergom Város Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltét követően és a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. Határidő: Felelős: azonnal Rogán László polgármester Budakalász, 2015. május 20. Rogán László polgármester - 8 -