ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Községi Önkormányzat 2014. január 27-i együttes Képviselő-testületi ülésén került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése. A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletébe. A Hivatal költségvetésének módosítása 2014. június 1. és szeptember 30. közötti időszakban egyrészt az állami támogatások, másrészt a helyi önkormányzati és települési nemzetiségi választások lebonyolításával, harmadrészt pedig a kiadási ok átcsoportosításával összefüggésben vált aktuálissá, az alábbiak szerint: B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyéb állami támogatás ( bérkompenzáció) 1 193 Összesen: 1 193 Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció) 939 - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 254 Összesen: 1 193 II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. B.II.1.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Helyi önkormányzati választások 2 215 - Nemzetiségi önkormányzati választások 396 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 2 611 B.II.1.1. Összesen: 2 611 B.II.1. Összesen: 2 611 Bevételi főösszeg változása: 3 804
K.II.1.1. Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Személyi juttatások (Helyi önkormányzati választások) 1 490 - Munkaadókat terhelő járulékok (Helyi önkormányzati választások) 431 - Dologi kiadások (Helyi önkormányzati választások) 294 - Személyi juttatások (Nemzetiségi választások) 252 - Munkaadókat terhelő járulékok (Nemzetiségi választások) 72 - Dologi kiadások (Nemzetiségi választások) 72 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 2 611 K.II.1.1. Összesen: 2 611 K.II.1. Összesen: 2 611 Kiadás nő, kiadás csökken tételek - ZKÖH dologi kiadások - 471 - ZKÖH fejlesztési kiadások 471 Összesen: 0 Kiadási főösszeg változása: 3 804 Fentiek eredményeképpen a Hivatal költségvetési főösszege 3 804 e forinttal nő és 184 712 e forintban kerül elfogadásra. Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Zirc, 2014. november 14. Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(...) határozata a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 182 622 ezer forint működési költségvetési bevétellel, 184 241 ezer forint működési költségvetési kiadással, 1 619 e forint működési hiánnyal, 2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással, 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, 471 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, 471 ezer forint felhalmozási hiánnyal, 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel, 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 184 712 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési és a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi. 2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 135/2014.(VI.30.) határozatát. 3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont alapján gondoskodjon az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal 3./ pont esetében: 2014. november 27.
ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 1. melléklet a /2014.( ) határozathoz Sorszám Rovat A B C D E F G H I J K L Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos Rovat Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek 9 894 9 894 9 894 K.1 1.) Személyi juttatások 103 539 107 284 2 681 109 965 3 B.8 2.) Fenntartói működési támogatások 163 807 165 806 1 193 166 999 K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 26 388 27 414 757 28 171 4 ebből állami támogatások 132 179 134 178 1 193 135 371 K.3 3.) Dologi kiadások 43 774 46 210-105 46 105 5 B.1 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek 0 3 118 2 611 5 729 K.5 4.) Egyéb működési kiadások 0 0 0 6 B.6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 0 0 K.5 5.) Általános működési tartalék 0 0 0 7 B.8 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 0 2 090 2 090 K.5 6.) Működési céltartalék 0 0 0 8 Működési célú bevételek összesen: 173 701 180 908 3 804 184 712 Működési célú kiadások összesen: 173 701 180 908 3 333 184 241 9 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 10 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek 0 0 0 K.6 1.) Beruházások 0 0 471 471 11 B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások 0 0 0 K.7 2.) Felújítások 0 0 0 0 12 B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 13 B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 0 K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék 0 0 0 0 14 B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 K.5 5.) Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 15 Felhalm. célú bevételek összesen: 0 0 0 0 Felhalm. célú kiadások összesen: 0 0 471 471 16 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 173 701 180 908 3 804 184 712 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 173 701 180 908 3 804 184 712 Fenntartói finanszírozás 21 759 Zirc 7 092 18 574 Borzavár 746 1 954 Lókút 470 1 231 Összesen: 8 308 21 759