A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok



Hasonló dokumentumok
A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

Kockázatbesorolás. Alacsony kockázat:

Kockázatbesorolás. Alacsony kockázat:

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Kockázatbesorolás. Alacsony kockázat:

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Befektetési Jelentés AVIVA Életbiztositó Zrt.

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: november 8-tól

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: február 15-től

A Manhattan és MetLife Nyugdíjprogram termékekhez választható eszközalapok befektetési jelentése MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér december 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Honics István CFA befektetési igazgató

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: amerikai dollárban jegyzett pénzpiaci eszközök.

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Befektetési Politika Kivonata

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Gránit Bank Betét Alap

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Befektetési jelentés MetLife Biztosító Zrt március

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011.

1, Nettó eszközérték

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér július 29. Aranytallér árfolyamalakulás

Életút Nyugdíjpénztár

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

Az Aviva Életbiztosító Zrt. eszközalapjainak befektetési politikája

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása. Portfólió-összetétel Befektetési politika

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér Április 30. Aranytallér árfolyamalakulás

ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Univerzál, Bónusz és Hollandus eszközalapok célkitûzésérôl és befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

az Életút Nyugdíjpénztár a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza a 2016.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait szeptember 30.

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait június 30.

A választható eszközalapok befektetési politikája. a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési politika kivonat

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér június 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési jelentés MetLife Biztosító Zrt július

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

A választható eszközalapok befektetési politikája. az euró alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Választható eszközalapok bemutatása

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a oldalunkon.

Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait augusztus 31.

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér október 28. Aranytallér árfolyamalakulás

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér augusztus 31. Aranytallér árfolyamalakulás

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest 2015 Alap

Átírás:

PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott árfolyamok az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelői díj elvonása utáni árfolyamok Pénzpiaci portfólió 0,69% 1,66% 3,25% 5,21% 6,94% 46,12% Benchmark 0,68% 1,82% 3,76% 6,09% 8,21% 49,82% A Pénzpiaci befektetési eszközalap Portfolió rövid lejáratú, minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektet. A befektetési eszközalap portfolióban diszkont kincstárjegyek, államkötvények, pénzintézeti és vállalati kötvények találhatók. Az értékpapírok mellett a befektetési eszközalap portfolió "A" hitelminősítésű bankok bankbetéteit, illetve minimális készpénzt is tartalmazhat. Az eszközök között az állampapírok dominálnak. A befektetési eszközalap portfolió befektetési stratégiájának célja, hogy rövid lejáratú papírokba való befektetéssel a legalacsonyabb kockázat vállalása mellett - stabil, infláció feletti hozamot érjen el. A befektetési eszközalap portfolió azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik a befektetéseik átcsoportosítása során a néhány napig meglévő készpénz után látra szóló betétet helyettesítő, kiszámítható, biztonságos, és kedvező hozamú terméket szeretnének vásárolni.

MAGYAR KÖTVÉNY befektetési eszközalap portfólió Benchmark: MAX Típus: Hosszú lejáratú magyar kötvény Árfolyam 2,535 HUF/egység Portfolió nagysága 4 199 649 516 HUF A portfolió indulásának napja: 1998.04.07 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 14 állampapír (95,9%) 2 jelzáloglevél (4,1%) Valuta HUF Kockázat: alacsony Magyar Kötvény portfólió 0,5% 1,87% 3,42% 7,04% 9,48% 38,81% Benchmark 0,54% 1,94% 3,64% 7,87% 10,46% 48,31% A Magyar Kötvény befektetési eszközalap portfolió a magyar állam által kibocsátott állampapírokat és diszkont kincstárjegyeket valamint legfeljebb az eszközérték 25%-ának megfelelő mértékben banki és vállalati kötvényeket, jelzálogleveleket tartalmaz. A Magyar Kötvény befektetési eszközalap portfolió célja alacsony kockázatú befektetések választásával a befektetett tőke értékének megérzése és reálhozam elérése. A befektetési eszközalap portfolió azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik alacsony kockázat mellett a banki betéteknél és a direkt, egyedi állampapír befektetésnél magasabb hozamot kívánnak elérni, továbbá akik szeretnének jelen lenni az államkötvény-, diszkont kincstárjegy- és egyéb kötvények piacán, de nincs idejük befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni.

EURO befektetési eszközalap portfolió Benchmark: DJ Euro Stoxx 50 Típus: MIX 50% Európai részvény 50% Magyar állampapír Árfolyam 1,607 HUF/egység Portfolió nagysága 2 568 489 490 HUF A portfolió indulásának napja: 2003.02.05 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 49 részvény (50%) 14 állampapír (47,9%), 2 jelzáloglevél (2,1%) Kockázati besorolás: mérsékelt Euromix portfolió 1,48% 1,70% 1,76% 3,73% 7,70% - Benchmark 1,77% 3,28% 3,96% 5,87% 8,65% - Az Euro befektetési eszközalap Portfolió 50%-ban az Európai Unió legnagyobb vállalatainak részvényeibe, 50%-ban pedig magyar állampapírokba fekteti az ügyfelek pénzét. A befektetési eszközalap portfolió kiegyensúlyozott befektetési politikája a részvénybefektetések kínálta magas növekedési lehetőséget ötvözi az állampapírok nyújtotta stabilitással. A befektetési eszközalap portfolió részvénybefektetéseit az Európai Unió vállalataiból összeállított, közel 100 európai nagyvállalat részvényeit tartalmazó értékpapírcsomag testesíti meg.

NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfolió Benchmark: MSCI WORLD Típus: Nemzetközi részvény Árfolyam 0,967 HUF/egység Portfolió nagysága 4 117 396 420 HUF A portfolió indulásának napja: 1998.10.03 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 51 részvény Valuta USD Vagyonkezelő Morley Fund Management Kockázati besorolás: közepes Nemzetközi portfolió 2,46% 4,76% 6,17% 2,80% 3,65% 36,86% Benchmark 1,34% 2,25% 2,49% -2,20% -0,33% 51,40% A Globális Részvény befektetési eszközalap portfolió a világ legnagyobb, hazánkban is jól ismert társaságainak részvényeibe fekteti az ügyfelek pénzét. A Globális Részvény befektetési eszközalap portfolió célja a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett hosszú távon maximalizálni az ügyfelek hozamát. A befektetési eszközalap portfoliót azoknak ajánljuk, akik megtakarításaikat a legnagyobb külföldi tőzsdéken kívánják elhelyezni, ezáltal részvénybefektetéseik kockázatát több fejlett tőkepiacon szeretnék megosztani, de nem kívánják folyamatosan figyelemmel követni a külföldi piacok eseményeit, ugyanakkor tisztában vannak a valutába történő befektetések és a részvénybefektetések kockázatával. Az alapot azon ügyfeleknek is ajánljuk, akik befektetéseikkel mérsékelt kockázatvállalás mellett olyan egzotikus piacokat is szeretnének elérni mint Latin- Amerika, illetve a Távol-Kelet.

MAGYAR RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfolió Benchmark: BUX index Típus: Magyar részvény Árfolyam 5,464 HUF/egység Portfolió nagysága 4 633 296 475 HUF A portfolió indulásának napja: 1998.04.09 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 15 részvény (87,2%) 8 állampapír Valuta HUF Részvény portfolió -1,64% -4,75% 6,72% 14,63% 24,59% 260,56% Benchmark -3,63% -6,43% 7,70% 13,81% 22,29% 272,78% A Magyar Részvény befektetési eszközalap portfolió elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott megfelelően likvid és kitűnő hosszú távú növekedési lehetőségekkel rendelkező részvényeket tartalmazza. A Magyar Részvény befektetési eszközalap portfolió célja, az e portfolióba fektetett eszközökön keresztül, közép és hosszú távon magas értéknövekedés biztosítása. Ezt a célt a Magyar Részvény befektetési eszközalap portfolió a kiváló növekedési lehetőségekkel rendelkező részvényekből álló, jól diverzifikált befektetési eszközalap portfolió kialakításával éri el. A befektetési eszközalap portfolió az olyan, alapvetően közép, és hosszú távra befektetőknek ajánlott, akik magas hozamot szeretnének elérni és tisztában vannak a befektetés kockázatával, illetve szeretnének jelen lenni a részvénypiacon, de nem érnek rá befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni. Továbbá azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnének a hazai részvénypiacon befektetni, ugyanakkor szeretnék az egyedi részvények vásárlásával járó kockázatot kiküszöbölni.

INDIAI RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfolió Benchmark: MSCI INDIA Típus: Indiai Részvények Árfolyam 1,801 HUF/egység Portfolió nagysága 11 023 691 737 HUF A portfolió indulásának napja: 2005.10.01 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 50 részvény (100%) Valuta USD ( az alap indulása óta) Indiai Részvény portfolió 13,36% 21,87% 33,54% 24,72% 35,08% - Benchmark 15,08% 25,70% 44,74% 38,30% 49,23% - Az Indiai Részvény befektetési eszközalap portfolió a KBC Csoport befektetési alapkezelője, a KBC Asset Management által kezelt Horizon Access India Fund befektetési jegyeit illetve a JP Morgan által forgalmazott JF INDIA FUND befektetési jegyeit vásárolja. A Horizon Access India Fund tőzsdén jegyzett indiai társaságok részvényeibe fekteti az ügyfelek pénzét. A vásárolt befektetési jegyek célja India prognosztizált erőteljes gazdasági növekedéséből eredő lehetőségek kihasználásával és a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. A befektetési eszközalap portfoliót választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Maharadzsa Indiai Részvény befektetési eszközalap portfolió az átlagos részvény befektetési eszközalap portfolióknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a portfolió választásakor.)

KÍNAI RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfólió Benchmark: FTSE China International Típus: Ázsiai Részvények Árfolyam 3,192 HUF/egység Portfolió nagysága 33 956 221 988 HUF A portfolió indulásának napja: 2005.06.06 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 100 részvény (100%) Valuta USD ( az alap indulása óta) Kínai Részvény portfolió 13,29% 37,14% 71,21% 67,21% 98,62% - Benchmark 14,88% 42,29% 90,25% 80,64% 114,85% - A Kínai Részvény befektetési eszközalap portfolió az ABN AMRO Csoport befektetési alapkezelője, az ABN AMRO Asset Management által kezelt Kínai Részvény Alap befektetési jegyeit vásárolja. A Kínai Részvény Alap tőzsdén jegyzett kínai, hongkongi és tajvani társaságok részvényeibe fekteti az ügyfelek pénzét, továbbá olyan tőzsdei társaságok papírjaiba, amelyek székhelye nem az előbb említett három országban van, azonban tevékenységük ezen országokra koncentrálódik. A befektetési eszközalap portfolió célja Kína erőteljes gazdasági növekedéséből való profitálás mellett az ügyfelek hozamának maximalizálása. A befektetési eszközalap portfoliót választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Kínai Részvény befektetési eszközalap portfolió az átlagos részvényalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz.

Holland Részvény befektetési eszközalap portfolió Benchmark: AEX Index Típus: Nemzetközi részvények Árfolyam 1,180 EUR/egység Portfolió nagysága 4 404 279 EUR A portfolió indulásának napja: 2006.09.01 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 25 részvény (100%) Valuta EUR ( az alap indulása óta) Holland Részvény portfolió 2,78% 5,03% 3,40% 11,74% 14,00% - Benchmark 1,27% 2,60% 3,21% 9,61% 12,59% - A Holland Részvény befektetési eszközalap portfolió a KBC Asset Management által menedzselt Europartners Multi Investment Fund Netherland Index Plus, a KBC Multi Track Netherland, valamint a KBC Multi Track High Dividend Netherlands befektetési jegyeit vásárolja. A vagyonkezelő célja a diverzifikáció (befektetési stratégiák diverzifikációja) révén az egyedi részvénybefektetések, vagy részvényalapok kockázatánál kisebb kockázat mellett, közép- és hosszú távon a magas értéknövekedés biztosítása. E célt a vagyonkezelő a három alap befektetési jegyeinek vásárlásán keresztül, jól diverzifikált befektetési eszközalap portfolió kialakításával éri el. A befektetési eszközalap portfolió alapvalutája az euró. A befektetési eszközalap portfolió lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen a befektetési eszközalap portfolió szemléletétől. A múltbeli tapasztalatok szerint a részvénypiaci befektetési eszközalap portfoliókkal közép és hosszú távon magasabb hozam érhető el, mint a pénzpiaci befektetési eszközalap portfoliók esetében, a részvény alapú befektetési portfoliók választása esetében azonban magasabb befektetési kockázattal kell számolni az ügyfeleknek.

Ázsiai Részvény befektetési eszközalap portfólió Típus: Ázsiai részvények Árfolyam 1,373 EUR/egység Portfolió nagysága 11 325 453 EUR A portfolió indulásának napja: 2006.09.01 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 107 részvény (100%) Valuta EUR (az alap indulása óta) Ázsiai Részvény portfolió 8,97% 12,51% 23,49% 24,25% 34,40% - Benchmark 6,79% 11,16% 27,85% 27,98% 37,17% - A befektetési eszközalap portfolió az Aviva Funds által kezelt Asia Pacific Equity Fund, valamint a Japanese Equity Fund befektetési jegyeit vásárolja, amelyek növekedésorientált ázsiai és japán társaságok részvényeibe fektetnek. A befektetési eszközalap portfolió irányadó indexei az MSCI Asia Pacific far East Ex Japan, illetve a Japan TSE First Section index. Az alapkezelő célja az ázsiai régió erőteljes gazdasági növekedéséből eredő lehetőségek kihasználásával a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. A befektetési eszközalap portfolió alapvalutája az euró. A befektetési eszközalap portfolió lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen a befektetési eszközalap portfolió szemléletétől. Az Ázsiai Részvény befektetési eszközalap portfoliót választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a befektetési eszközalap portfolió az átlagos részvényportfolióknál magasabb befektetési kockázatot hordoz.