PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog (%) Besorolás Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt. 7 500,00 100,00 100,00 L Hullám Szálló Közös Vállalat 127,81 100,00 100,00 L Gama 45 s.r.o. (Mariánské Lázné) 6,78 100,00 100,00 L Lecebné Lázné Mariánské Lázné a.s. 3 081,89 95,36 95,36 L Slovenské Liecebné Kúpele Piestany a.s. 8 747,66 89,96 89,96 L Lángastronómia Kft. 725,86 66,67 66,67 L Salina Invest SA (Románia) 1 794,75 56,43 56,43 L SC Balneoclimaterica SA (1) 6 798,90 53,03 53,03 Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zrt. 93,44 78,60 78,60 L Preventív-Technika Információ és Biztonságtechnika Rt. (2) 3,00 100,00 100,00 Strázsa-Véd Vagyonvédelmi Kft. (2) 3,00 100,00 100,00 Vol-Sec Vagyonvédelmi Kft. (2) 3,00 100,00 100,00 Besorolás oszlopban: L: teljes; K: közös vezetésű, T: társult (1): A Salina Invest SA társaságnak 93,97%-os részesedése van az SC Balneoclimaterica SA romániai bejegyzésű társaságban. (2): A Preventív-Security Zrt.-nek az itt felsorolt társaságokban a megadott részesedése van. 1
PK 5. Cash-flow kimutatás Szokásos tevékenységből származó cash-flow Millió Ft 06.30.-ával végződő 6 hónap Adózott, nettó eredmény - 1 744 Adókiadások - 14 Kisebbségi részesedés - 13 Társult vállalkozások bevétele 49 Kamatbevételek - 11 Kamatráfordítások 512 Értékcsökkenés és amortizáció 2 158 Árfolyam nyereség (veszteség) 2 142 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség (veszteség) - 197 Követelések változása - 1 018 Készletek változása -33 Kötelezettségek változása 774 Fizetett kamat - 473 Fizetett adó 36 Szokásos tevékenységből származó nettó cash-flow 2 168 Befektetési tevékenységből származó cash-flow Tárgyi eszközök beszerzése - 4 046 SLKP részesedés vásárlása Preventív leányvállalat vásárlása (nettó pénzeszköz) Kapott kamat - 2 Befektetés kapcsolt vállalkozásban (CP Regents Park Two Ltd) Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 253 Lekötött készpénzállomány csökkenése Egyéb befektetett eszközökből származó cash-flow - 219 Befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow - 4 014 Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow Hosszú lejáratú kötelezettségek nettó változása 1 249 Hitel kapcsolt vállalkozástól Pénzügyi lízing kötelezettség fizetése - 67 Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 1 182 Pénzeszköz változás - 664 Nyitó pénzeszköz 2 326 Záró pénzeszköz 1 662 2
PK 6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték - - RS 1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén ( január 1-én) ( június 30-án) Tulajdoni Szavazati Darabszám Tulajdoni Szavazati Darabszám hányad jog hányad jog % % % % Belföldi intézményi 31,48 32,97 2 608 464 32,64 34,19 2 704 577 Külföldi intézményi 60,20 63,06 4 987 983 58,68 61,45 4 861 448 Belföldi magánszemély 3,48 3,64 288 106 3,88 4,06 321 292 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,32 0,33 26 361 0,28 0,30 23 597 Saját tulajdon 4,52 374 523 4,52 374 523 Államházt. részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézm. Összesen 100,00 100,00 8 285 437 100,00 100,00 8 285 437 A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. RS 2. Saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. június 30. Társasági szinten 374 523 374 523 374 523 Leányvállalatok - - - Mindösszesen 374 523 374 523 374 523 szeptember 30 december 31. 3
RS 3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés % Szavazati jog % Megjegyzés Interag Zrt. B T 2 434 092 29,38 30,77 pénzügyi CP Holdings Ltd. K T 1 483 264 17,90 18,75 pénzügyi British Empire K 521 203 6,29 6,59 pénzügyi Securities and General Trust Plc. Israel Tractors and Equipment Co. Ltd. K T 506 697 6,12 6,41 pénzügyi Nemzetiség oszlopban: B = belföldi, K = külföldi Tevékenység oszlopban: L = Letétkezelő, Á = Államháztartás, F = Nemzeti Fejlesztési Intézet, I = Intézményi, T = Gazdasági társaság, M = Magán, D = Munkavállaló, vezető tisztségviselő RS 3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ezért ld. RS 3/1. TSZ 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 128,8 124,8 126,2 Magyarországi társaságok 3 272,3 3 300,1 3 249,1 Csoport szinten 5 572,0 5 620,4 5 431,7 4
TSZ 2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás a Danubius Hotels Rt.- nél Megbízás kezdete (és újraválasztások) Megbízás vége/ megszűnése Saját részv. (db) IT Bernard Schreier 1996 (2001, 2006) 2011. 04. 27. - IT Robert Levy 1998 (2003) 2008. 04. 29. - IT John Smith 1996 (2001, 2006) 2011. 04. 27. - IT Iris Gibbor 2000 (2005) 2010. 04. 27. - IT Betegh Sándor IT SP vezérigazgató IT SP Tóbiás János vezérigazgató hely. IT Dr. Fluck István főigazgató főorvos 1992 1992 1994 1992 2011. 04. 27. - 2011. 04. 27. - 2011. 04. 27. 114 2011. 04. 27. - IT László József 2000 (2005) 2010. 04. 27. - IT Ing. Lev Novobilsky 2003 2008. 04. 23. - FB Antalpéter Tibor 2000 (2005) 2010. 04. 27. - FB Surányi Imréné 1998 (2003) 2008. 04. 29. - FB dr. Boér Gábor 1998 (2003) 2008. 04. 29. - FB dr. Gálszécsy András 2005 2010. 04. 20. - Saját részvény tulajdon (darab) összesen: 114 Jelleg oszlopban: IT=Igazgatóság tagja, FB=Felügyelő Bizottság tagja, SP=Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott 5
ST 1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2006 I. n. év 2006 II. n. év Megjelenés Tárgy, rövid tartalom helye 02.13. Tájékoztatás a gyorsjelentés közzétételének helyéről és időpontjáró 03.03. Tájékoztatás a Danubius Hotels Rt. vezetésében végbement személyi változásokról 03.23. Közgyűlési meghívó 03.28. Tájékoztatás a Danubius Hotels Rt. leányvállalatával, a Marcali Szálloda Kft-vel kapcsolatban 04.12. A április 24-én tartandó évi rendes közgyűlés dokumentumai 04.21. Tulajdonosi szerkezet a április 24-én tartandó közgyűlésre készült részvénykönyv alapján 04.24. A április 24-én megtartott évi rendes közgyűlés határozatai 04.28. A 2005. évi éves jelentés megtekinthetősége 05.02. Nyilatkozat a BÉT Rt. felelős vállalatirányítási ajánlásaival kapcsolatban a 2005. évre vonatkozóan 05.22. A április 24-én megtartott évi rendes közgyűlés jegyzőkönyve 05.22. Összefoglaló jelentés 06.06. Megváltozott a Danubius Hotels Rt. cégneve Dátum oszlopban: a BÉT ján történő megjelenés dátuma. A nyomtatott sajtóban az azt követő munkanapon jelenik meg a közzététel. Megjelenés helye oszlopban: =Magyar Tőkepiac, =BÉT Zrt. ja = a Danubius Hotels Nyrt. ja: danubiushotels.com, ahol a céginformációk között találhatók a közzétett tájékoztatások 6