nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

2 PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb: - PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés CIB Bank ZRt. vagyont terhelő zálogjog CIB Bank ZRt. keretbiztosítéki jelzálog CIB Bank ZRt. keretbiztosítéki jelzálog CIB Bank ZRt. keretbiztosítéki jelzálogjog CIB Bank ZRt. engedményezési szerződés (vevői követelés) CIB Bank ZRt. engedményezési szerződés (vevői követelés) CIB Bank ZRt. jelzálogszerződés ingó vagyontárgyakra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ingatlan jelzálog Érték E Ft USD EUR E Ft EUR E Ft E Ft E Ft CIB Bank ZRt. ingatlan vételi jog 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg. (pl.: kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 2

3 RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején Időszak elején Időszak végén Időszak végén (január 01-én) (január 01-én) %* E Ft %* E Ft % E Ft % E Ft Belföldi intézményi / társaság 96, , Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély 0, , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb 3, , Összesen 100, , * Tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik. A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

4 RS3/2. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név C.E.C. Közép-európai Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (Fevital Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. jogutódja) Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db ) Részesedés (%) Szavazati arány (%) B T ,78 89,78 Megjegyzés Közvetlen szavazat Dél-Pannon ZRt. B T 57,00 Közvetett szavazat Lóki Géza B M 32,78 Közvetett szavazat Jelölések: B = Belföldi T = Gazdasági társaság M = Magánszemély TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Fisli József elnök-vezérigazgató IT Dr. Berecz Tamásné gazdasági igazgató IT Kúthy László kereskedelmi igazgató IT Pázmándi Mihály értékesítési igazgató FB Dr. Ilcsik Sándor FB elnök FB Farkas Zoltán FB tag FB Etey Ferenc FB tag FB Binder István FB tag Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: - 4

5 Egyéb információk: A társaság április 29-én tartotta évi rendes közgyűlését. A vezető állású személyek, valamint tisztségviselők körében nem történtek változások. A társaság alapszabálya a évi CXXI. sz. törvény módosításával összefüggő kötelező érvényű rendelkezéssekkel módosításra került. Szavazati jogokat érintő változások nem történtek. A PK6 adatlapon szereplő mérlegen kívüli tételekhez tartozó kiegészítő információk a következők: Banki kötelezettségek megnevezése Hitelintézet Kötelezettség megnevezése Összege (E Ft) Lejárata CIB Bank ZRt. Folyószámla hitel Forgóeszköz hitel Összesen Hitelintézet Kötelezettség megnevezése Összege (E Ft) Lejárata Raiffeisen Lízing ZRt. Gépjármű finanszírozó hitel Gépjármű finanszírozó hitel Gépjármű finanszírozó hitel Gépjármű finanszírozó hitel KDB Bank ZRt. Gépjármű finanszírozó hitel Összesen

6 PK3. Beszámoló Mérleg, Eszközök (aktívák) Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2009.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2010.VI.30. Index (%) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,25 I. Immateriális javak ,27 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke ,18 3. Vagyoni értékű jogok ,20 4. Szellemi termékek ,80 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök ,34 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,24 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek ,20 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,21 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ,14 6. Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ,55 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés ,00 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön ,44 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 6

7 Adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2009.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2010.VI.30. Index (%) B. FORGÓESZKÖZÖK ,41 I. Készletek ,62 1. Anyagok ,08 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek ,37 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek ,26 5. Áruk ,75 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések ,42 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,74 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,17 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések ,11 5. Egyéb követelések ,56 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök ,39 1. Pénztár, csekkek ,87 2. Bankbetétek ,64 C. Aktív időbeli elhatárolások ,01 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 72 0,00 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,07 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,61

8 PK3. Beszámoló Mérleg, Források (passzívák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év 2009.XII.31. Előző évek korr. Tárgyév 2010.VI.30. Index (%) D Saját tőke ,89 I. Jegyzett tőke ,00 Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék ,03 V. Lekötött tartalék ,18 VI. Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény ,35 E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ,03 I. Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 1. vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 2. viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 3. gazdálkodóval szemben , ,00 8

9 A tétel megnevezése Előző év 2009.XII.31. Előző évek korr. adatok E Ft-ban Tárgyév 2010.VI.30. Index (%) II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,51 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek , Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,02 1. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek ,84 3. Vevőktől kapott előlegek ,00 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben , ,50 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,16 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások ,75 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,56 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,50 3. Halasztott bevételek ,19 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,61 9

10 PK4. Beszámoló Eredménykimutatás, forgalmi költség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év 2009.I.1-VI.30. Előző évek korr. Tárgyév 2010.I.1-VI.30. Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele , Exportértékesítés nettó árbevétele ,91 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) , Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége , Eladott áruk beszerzési értéke , Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,47 Értékesítés közvetlen költségei II. ( ) ,05 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.) , Értékesítési, forgalmazási költségek , Igazgatási költségek , Egyéb általános költségek ,21 Értékesítés közvetett költségei IV. ( ) ,27 V. Egyéb bevételek ,64 Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások ,62 A. Ebből: értékvesztés Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (±III-IV+V-VI.) , Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10

11 12. Megnevezés Előző év 2009.I.1-VI.30. Előző évek korr. Tárgyév 2010.I.1-VI.30. adatok E Ft-ban Index (%) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,21 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,13 VII Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek bevételei ( ) ,11 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,26 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,66 VIII. B. C. Ebből: értékelési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) ,74 Pénzügyi műveletek eredménye ( VII - VIII. ) ,73 Szokásos vállalkozási eredmény ( ± A ± B ) ,05 IX. Rendkívüli bevételek ,65 X. Rendkívüli ráfordítások ,00 D. Rendkívüli eredmény ( IX - X. ) ,78 Adózás előtti eredmény E. ( ± C ± D ) ,45 XI. Adófizetési kötelezettség 0 58 F. Adózott eredmény ( ± E - XI. ) , Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( ± F ) ,42 11

12 Vezetőségi jelentés Az elmúlt időszakban a nyersanyag felvásárlás és feldolgozás a szélsőséges időjárás következtében elmaradt a terveinktől I. félévében a befektetett eszközök 6 %-t meghaladóan emelkedtek, elsősorban a műszaki- és egyéb berendezéseket érintő beruházások változásából adódóan. A forgóeszközeinknél a csökkenés mértéke 22 % volt. Ezt meghaladóan, közel 52 %-kal csökkent a késztermékek, és 17 %-kal a félkész termékek értéke. A készleteken belül az áruk és anyagok esetében mutattunk ki növekedést ( 29 %, illetve 10 %). Vevőinkkel szembeni követelésünk közel 26 %-kal emelkedett. A kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk az előző év záró állományához viszonyítva 1,9 millió Ft-ra csökkent, az egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben 1 millió Ft-os növekedést mutattunk ki. Kötelezettségeinket tekintve 26%-os a csökkenés. A hosszúlejáratú kötelezettségünk az előző év azonos időszakához viszonyítva közel 39 %-kal csökkent, a rövidlejáratú kötelezettségekben a csökkenés mértéke az év végéhez viszonyítva 26 % volt. A rövidlejáratú kötelezettségeken belül 32 %-kal csökkentek a hiteleink, és 9 %-ot meghaladó csökkenést mutattunk ki a szállítói tartozásokban. Az egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szembeni kötelezettségünk 1,5 millió Fttal emelkedetett, az egyéb kötelezettségeink a bázis időszakhoz viszonyítva 3 %-os (2 millió Ft) növekedést mutatnak. Az értékesítésből származó nettó árbevételünk 11 %-kal nőtt első félévéhez viszonyítva. Ezen az időszakon belül mind belföldi (8 %), mind az export (18 %) piacokon növelni tudtuk az értékesítésünket. Míg az értékesítéshez kapcsolódó közvetlen költségek közel 22 %-kal emelkedtek, addig a közvetett költségek 5 %-kal csökkentek első félévében egyéb bevételek címen elszámolt tételünk 4 millió Ft volt, a csökkenés az előző év azonos időszakához viszonyítva 67 %. 12

13 Az egyéb ráfordításunk 4 millió Ft-tal, mintegy 7 %-kal növekedett az első félévben. A pénzügyi műveleteknél elszámolt veszteség 42 %-kal csökkent az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva, ami elsősorban a számunkra kedvező kamat- és árfolyamváltozások eredménye. Összességét tekintve a társaság által realizált 111 millió Ft eredmény 45 %-kal marad el az előző év első felében elért eredménytől. Üzletpolitikai tervek Társaságunk legfőbb üzletpolitikai célja továbbra is a fogyasztók megbízható minőségű termékekkel történő kiszolgálása. A megfelelő ár-minőség érdekében továbbra is hathatós intézkedéseket kíván tenni a Társaság az elkövetkező időszakban a költségeink csökkentése érdekében. Továbbra is fontos feladat a foglalkoztatás hatékonyságának növelése, szervezeti racionalizálások megvalósítása. A társaság gazdálkodásának kiemelt kockázati tényezői A mezőgazdasági (időjárásfüggő) termelés alakulása. Az export piaci lehetőségek alakulása. A belföldi piaci tényezők alakulása. Külső és belső gazdasági tényezők (pl. kamat, árfolyam, stb.) Cégünk tevékenysége nem változott, ezért a fentiekben vázolt kockázati tényezők határozzák meg továbbra is gazdálkodásunk alakulását. 13

14 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT Az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített negyedéves beszámoló valós és megbízható képet ad társaságunk eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Vezetőségi jelentésünk megbízható képet ad vállalkozásunk helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázati és bizonytalansági tényezőket. Beszámolónk a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, mely a társaságunk helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért társaságunk felel. Székesfehérvár, augusztus 31. Fisli József elnök-vezérigazgató 14

15 ALÁÍRT OLDAL