Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság I. félévi gyorsjelentése

Átírás

1 Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Telefon Nyilvánosan Működő Részvény Társaság címe: 8 Budapest, Ménesi út 22. Telefax Ágazati besorolás 745 Vagyonkezelői tevékenys. cím Ehepinfo@mail.datanet.hu Beszámolási időszak Befektetői kapcsolattartó Fodor László elnök Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált - X Konszolidált - X Számviteli elvek Magyar X IFRS - Egyéb - Egyéb: -.. PK2. Konszolidációs körbe bevont ok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás A konszolidációs körbe tartozó gazdasági közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K);Társult (T) Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény nem rendelkezik konszolidációs körbe bevont okkal

2 PK 3. Mérleg Az Első Hazai Energia-portfolió Részvény i mérlege (nem auditált) MÉRLEG Eszközök ( aktívák) Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Változás (%)-ban az előző évhez képest a b c d e A) Befektetett eszközök ( Sor) ,79% 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (.-7. Sorok) ,62% Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,62% 4 Tenyészállatok 5 Beruházások, felújítások 6 Beruházásra adott előlegek 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 8 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZŐK ( Sorok) ,80% 9 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,2% 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 2 Egyéb tartós részesedés ,00% 22 Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 B) Forgóeszközök ( Sor) ,58% 27 I. KÉSZLETEK ( Sorok) 28 Anyagok 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 3 Késztermékek 32 Áruk 33 Készletre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK ( Sorok) ,67% 35 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,00% 36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37 Követelések egyéb rész. Visz. álló váll. szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések ,58% 40 III. ÉRTÉKPAPÍROK (4-44. Sorok) ,56% 4 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés ,55% 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,63% 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK ( Sorok) ,03% 46 Pénztár, csekkek ,67% 47 Bankbetétek ,50% 48 C) Aktív időbeli elhatárolások (49.-5.sorok) ,2% 49 Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,7% 50 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 20 5 Halasztott ráfordítások 52 ESZKÖZÖK ( AKTIVÁK ) ÖSSZESEN ( sor ) ,35% 2

3 PK 3. Mérleg Az Első Hazai Energia-portfolió Részvény i mérlege (nem auditált) MÉRLEG Források ( passzívák ) Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Változás (%)-ban az előző évhez képest a b c d e 53 D) Saját tőke ( Sor) ,0% 54 I. JEGYZETT TŐKE ,00% 55 Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56 II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 57 III. TŐKETARTALÉK 58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,4% 59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60 VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 6 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,9% 62 E) Céltartalékok ( sorok) 0 0 0,00% 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 66 F) Kötelezettségek ( sor) ,26% 67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz. váll. szemben 70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz. 7 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvények 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 Beruházási és fejlesztési hitelek 76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben 79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ,26% 89.sorok) 8 Rövid lejáratú kölcsönök 82 - ebből az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek 84 Vevőktől kapott előlegek 85 Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg-ból (szállítók) Váltótartozások 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben 88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.váll. szemben 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,44% 90 G) Passzív időbeli elhatárolások ( Sor) ,89% 9 Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,89% 93 Halasztott bevételek 94 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) ,35% 3

4 Kiegészítések a Mérleghez A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein belül továbbra is a portfoliókezelés volt a félév folyamán a meghatározó. A Társaság eredményességét legfőképpen a tőkepiaci tranzakciók eredménye, hatékonysága határozza meg. A a félév folyamán főképp tőzsdén kívüli ügyleteket végzett, a határidős devizapiacon és az állampapír piacon. Az elmúlt év végén megszerzett, villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan I. félévében a még nem végzett kereskedelmi ügyleteket (a kereskedéshez szükséges mérlegköri szerződést a Társaság I. félév során aláírta a MAVIR Rt-vel.) A Mérleg szerinti eredménye hoz hasonlóan negatív, a veszteség meghaladja az előző évi értéket: az eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének romlása amely jelen esetben a működési költségek növekedését tükrözi -, mind a Pénzügyi műveletek előző évtől elmaradó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi 2,09 M Ft-hoz képest idén 0,760 M Ft. A Társaság portfoliójának alakulása ( án és án) Portfólióelem megnevezése Tőzsdei részvények: - 3,08% Tőzsdére be nem vezetett nyilvános ok: - - Nem nyilvános ban szerzett részesedések 70,97% 27,74% Állampapírok, egyéb likvid eszközök 28,5% 64,66% Követelések, egyéb portfolióelemek 0,88% 4,52% Összesen 00,00 % 00,00 % Befektetett eszközök ára a Befektetett eszközök állománya a Befektetett pénzügyi eszközök csökkenésének hatására jelentősen csökkent hoz képest, értéke 73,053 M Ft. A csökkenést a korábban a Befektetett pénzügyi eszközök sorban szereplő 33,680 M Ft névértékű, 2,506 M Ft értékű Sajó-Közmű Beruházó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-ben meglévő részesedésének értékesítése, illetve a 2 M Ft névértékű, 226,928 M Ft értékű Agrárportfólió Rt. részvények értékesítése okozta, melyet nem ellensúlyozott a Buda-Cash Vagyonkezelő Rt-ben meglévő 0 M Ft névértékű részesedés 30 M Ft-ra történő növelése. A Befektetett eszközökön belül az Immateriális javak között kerül kimutatásra a 0 évre szóló villamosenergiakereskedelmi engedélyéhez kapcsolódóan a MEH részére kifizetett díj egy része, 7 M Ft. A Tárgyi eszközök állományának csökkenését az értékcsökkenési leírás okozta. Forgóeszközök A Forgóeszközök állományának növekedése a Követelések, az Értékpapírok és a Pénzeszközök állományának növekedése mellett következett be. A Követeléseken belül csökkent a Vevők állománya, nőtt az Egyéb követelések értéke. Az Egyéb követelés soron kerül kimutatásra a Trend portfólió kezelési szerződés keretében befektetett 0 M Ft aktuális értéke, a BUDA-CASH Zrt-nél lévő ügyfélszámlán lévő pénz, a BUDA-CASH Zrt. ügyfélszámláról a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezetnél lévő számlára átutalt, úton lévő pénz, illetve az APEH és szállítók felé meglévő túlfizetés értéke. Az Értékpapírok állományának növekedésére állampapír vásárlások, ill. OTP részvények megvásárlása mellett került sor. Az Értékpapírok sorban a a I. félév folyamán vásárolt 2400 db, összesen 4,784 M Ft értékű OTP részvényt, a 3 M Ft értékű Vitosa Rt. részvényeket és az 58 E Ft értékű Bakonyi Erőmű Rt. részvényeket, valamint a 30,69 M Ft értékű állampapírokat tartja nyilván. A fenti értékpapírokból a részvények az Egyéb részesedések sorban szerepelnek a mérlegben. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok diszkont kincstárjegyek és államkötvény állománya az előző évi 39,9 M Ft-ról 30, M Ft-ra nőtt. Pénzeszközök A pénzeszközei az előző évi 553 E Ft-ról 2,085 M Ft-ra nőttek, a szabad pénzeszközöket a igyekszik állampapírban elhelyezni. Saját tőke A Saját tőkéje a i állapothoz képest csökkent, 499,728 M Ft-ról 489,23 M Ft-ra, a év végi és a I. féléves veszteség hatására. 4

5 Mérleg szerinti eredmény A Mérleg szerinti eredménye hoz hasonlóan negatív, a veszteség meghaladja az előző évi értéket: az eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének romlása amely jelen esetben a működési költségek növekedését tükrözi -, mind a Pénzügyi műveletek előző évtől elmaradó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi 2,09 M Ft-hoz képest idén 0,760 M Ft. Kötelezettségek A Kötelezettségek állománya hoz képest némileg csökkent, a csökkenést az Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek állományának csökkenése okozta, mely ellensúlyozta a szállítók állományának növekedését. A a félév folyamán a korábbiakhoz hasonlóan - rendben eleget tett fizetési kötelezettségeinek. 5

6 PK4. Eredménykimutatás Az Első Hazai Energia-portfolió Részvény i eredménykimutatása (nem auditált) A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Adatok E Ft-ban ysorszám A tétel megnevezése Változás (%)-ban az előző évhez képest a b c d e Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele 3 Saját termelésű készletek állományváltozása 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek ebből visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke ,97% 7 Egyéb szolgáltatások értéke ,67% 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,93% 0 Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések ,00% 2 Bérjárulékok ,0% V. Személyi jellegű ráfordítások ,02% VI. Értékcsökkenési leírás ,28% VII. Egyéb ráfordítások ,77% ebből értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+-III.-IV.- V.-VI.-VII.) ,8% 3 Kapott (járó) osztalék és részesedés ,00% Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 4 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 5 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 6 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. Bev ,04% Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 7 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,43% VIII Pénzügyi műveletek bevételei ,40% 8 Befektetett pénzügyi eszközök árf.veszt.. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 9 Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek é. Veszt. 2 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,22% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,22% B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII ,23% IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.) ,9% X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.) ,9% XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.) ,9% 22 Eredménytart. Igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,9% 6

7 Kiegészítések az Eredménykimutatáshoz Értékesítés nettó árbevétele Az Értékesítés nettó árbevétele mind án, mind án 0. Fontos megjegyezni, hogy ebben a sorban a a nem pénzügyi tevékenységből származó bevételeit, hanem az egyéb tevékenységből származó bevételeit tartja nyilván. Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások án az Egyéb bevételek értéke 0 Ft. Az egyéb ráfordítások értéke 432 E Ft. Anyagjellegű ráfordítások Az Anyagjellegű ráfordítások állománya nőtt az előző évhez képest, mind az Anyagköltség, mind az Igénybe vett szolgáltatások értéke (bérleti díjak, számviteli szolg. díja, ügyvédi díjak, tőzsdei díjak, közzétételek költsége, posta- és telefonköltség, internetes honlap készítésének és üzemeltetésének díja, ISO minősítés előkészítésével kapcsolatos költségek, stb.) mind az Egyéb szolgáltatások ( fizetett hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatások díjai, határidős bizományosi díjak) értéke emelkedett. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások szinten maradtak, nem változtak. Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye Az Üzemi (üzleti) tevékenység az előző évhez hasonlóan negatív értékű, az Anyagjellegű ráfordítások és az Egyéb ráfordítások növekedése miatt romlott az előző évhez képest az Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai, pénzügyi műveletek eredménye A Pénzügyi műveletek bevételei mintegy 73 %-kal nőttek az előző évhez képest, ugyanakkor a pénzügyi műveletek ráfordítások mintegy 2-szeresükre nőttek, így a Pénzügyi műveletek eredménye 95 %-kal csökkent az előző évhez képest. A Pénzügyi műveletek bevételeinek jelentős része mintegy 55,9%-a kapott kamat, illetve kamatjellegű bevétel, mintegy 44, %-a egyéb bevétel. A Pénzügyi műveletek ráfordításai soron határidős ügyletek veszteségei kerülnek kimutatásra. Szokásos vállalkozási eredmény és Adózás előtti eredmény, Mérleg szerinti eredmény A Szokásos vállalkozási eredmény, az Adózás előtti eredmény és a Mérleg szerinti eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének romlása amely jelen esetben a működési költségek növekedését tükrözi -, mind a Pénzügyi műveletek előző évtől elmaradó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására mind a Szokásos vállalkozási eredmény, mind az Adózás előtti eredmény, mind a Mérleg szerinti eredmény (veszteség) a múlt évi 2,09 M Ft-hoz képest idén 0,760 M Ft. PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) A mérlegen kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik. 7

8 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat Tárgyév elején (január 0-jén) Időszak végén Tárgyév elején (január 0-jén) Időszak végén % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi 75, 69, , 69, ,50 37, ,50 37, intézményi/ Külföldi 0,02 0,0 03 0,02 0,0 03 0,02 0,0 03 0,02 0,0 03 intézményi/ Belföldi magánszemély 0,75 8, ,75 8, ,42 0, ,42 0, Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét 23,95 2, ,95 2, ,94 2, ,94 2, képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb 0,7 0,08 9 0,7 0,08 9 0,7 0,08 9 0,7 0,08 9 Ö S S Z E S E N ,05 50,46 59,52 99,05 50,46 59,52 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 00%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január. Március 3. Június 30. Szeptember 30. December 3. Társasági szinten 0 db 0 db 0 db - - Leányvállalatok 0 db 0 db 0 db - - Mindösszesen 0 db 0 db 0 db - - RS3/. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Szavazati Megjegyzés 5 Név Nemzetiség Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés (db) (%) 3 jog (%) 3,4 Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. Belföldi Gazdasági ,4 % 6,5 % Törzsrészvény AXIOMA Invest Rt. Belföldi Gazdasági ,4 % 3,26 % Törzsrészvény U.C.W. Kft. Belföldi Gazdasági ,4 % 6,5 % Törzsrészvény A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 8

9 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés (db) (%) arány (%) Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. Belföldi Gazdasági ,4 % 6,5 % Törzsrészvény AXIOMA Invest Rt. Belföldi Gazdasági ,4 % 3,26 % Törzsrészvény U.C.W. Kft. Belföldi Gazdasági ,4 % 6,5 % Törzsrészvény O:P.M. Holding Kft. Belföldi Gazdasági ,63 % 3,72 % Elsőbbségi és törzsrészvény Tölgyesi Péter Belföldi Magánsz ,34 % 7,83 % Elsőbbségi részvény A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése IT Fodor László IT elnök IT Dr. Oláh István IT tag IT Lénárt Béla IT tag FB Dr. Dobay Gábor FB elnök FB Réczey Zoltán FB tag FB Dr. Oláh Gábor FB tag Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 0 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) A nál az időszak folyamán szervezeti változás nem történt. Saját részvény tulajdon (db) 9

10 ST. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom helye BÉT honlap tól a a 052 Budapest, Váci u. 22-ből a 8 Budapest, Ménesi út 22-be költözik BÉT honlap A i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve BÉT honlap A i rendkívüli közgyűlés határozata BÉT honlap Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény i rendkívüli közgyűlésének meghívója BÉT honlap FV nyilatkozat BÉT honlap Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Társaság tájékoztatása a április 0. és április. között a Társaság által közzétett tájékoztatásokról BÉT honlap A Társaság április 7-i közgyűlésének határozatai és jegyzőkönyve / A Társaság évi éves jelentése BÉT honlap A Társaság április 7-i közgyűlésére szóló előterjesztések második része (alapszabály-változtatás tervezet) BÉT honlap A Társaság főbb gazdasági adatai, az igazgatóság és a felügyelő bizottság javaslatai BÉT honlap A Társaság április 7-i közgyűlésének anyagai: Mérleg, eredménykimuatás, kiegészítő melléklet ( +cash flow), üzleti jelentés BÉT honlap A Társaság közgyűlési meghívója BÉT honlap A Társaság évi gyorsjelentése BÉT honlap Tájékoztatás a Társaság internetes honlapjának elindulásáról ( címen), illetve módosult a telefonszáma és faxszáma. A Társaság gyorsjelentése a székhelyén és a BÉT Információs központjában megtekinthető. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény kijelenti, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gyorsjelentés tartalmáért a felelősséggel tartozik, a gyorsjelentés elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a felel. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény felhívja a részvényesek és a nyilvánosság figyelmét, hogy a gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak. Kelt: Budapest, augusztus 3. Fodor László Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény 0