ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. -ban meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: állapítja meg. 527.916 E Ft Költségvetési bevétellel 627.916 E Ft Költségvetési kiadással -100.000 E Ft Költségvetési egyenleggel 45.673 E Ft 54.327 E Ft -ebből működési célú költségvetési hiány felhalmozási célú költségvetési hiány (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. Céljelleggel nyújtott támogatások 8. melléklet szerint. (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 10,11,12, 13, mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 79 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 4 főben állapítja meg a képviselő-testület. (6) Az önkormányzat a kiadások között 52.518 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.. 2
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 25/2012.(III.05.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. 3
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató, illetve a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. Farkas Lászlóné sk. jegyző Madzin Tibor sk. polgármester Kihirdetési záradék: Ezen rendeletet 2013. február 13. napján kihirdettem. Onga, 2013. február 13. Madzin Tibor Polgármester Farkas Lászlóné jegyző 4
Onga Nagyközség Önkormányzatának 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1.1 melléklet a 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 61 797 2. I/1. Közhatalmi bevéteéek (2.1+ +2.6) 26 300 2.1. Helyi adók 21 200 2.3. Illetékek 2.4 Bírságok, díjak, pótlékok 1 000 2.5 Talajterhelési díj,egyéb sajátos bevétel 4 100 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 28 497 3.1. Áru- és készletértékesítés 3 500 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 830 3.4. Intézményi ellátási díjak 11 070 3.5. Alkalmazottak térítése 4 000 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 597 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 000 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4 500 4. II. Átengedett központi adók 7 000 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 430 469 5.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 348 692 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása 81 777 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 35 600 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.6.) 35 600 6.1.1. Központi költségvetési szervtől 6.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 31 340 Ebből: EU támogatás 6.1.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) 260 6.1.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4 000 6.1.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.1.6. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.6.) 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 6.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás 6.2.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) 6.2.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 50 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 527 916 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 100 000 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 100 000 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 100 000 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 627 916 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 627 916
Onga Nagyközség Önkormányzatának 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1.1 melléklet a 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.) 542 432 1.1. Személyi juttatások 176 993 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 295 1.3. Dologi kiadások 150 287 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 171 857 1.5.1 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.5.2 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 111 976 1.5.3 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 46 941 1.5.4 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12 940 1.5.6 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.5.7 - Kamatkiadások 1.5.8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6 Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 32 966 2.1. Beruházások 3 045 2.2. Felújítások 29 921 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11 875 3 III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 52 518 3.1 Általános tartalék 20 000 3.2 Céltartalék 32 518 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 627 916 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai pénzügyi lízing 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 627 916 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 627 916 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -100 000 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) Ezer forintban 2. 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 3. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) 5. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 0 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 0 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 0 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 0
Onga Nagyközség Önkormányzatának 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1.2 melléklet a 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 61 297 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+ +2.4 26 300 2.1. Helyi adók 21 200 2.3. Illetékek 2.4 Bírságok, díjak, pótlékok 1 000 2.5 Talajterhelési díj,egyéb sajátos bevétel 4 100 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 27 997 3.1. Áru- és készletértékesítés 3 500 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 330 3.4. Intézményi ellátási díjak 11 070 3.5. Alkalmazottak térítése 4 000 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 597 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 000 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4 500 4. II. Közhatalmi bevételek 7 000 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 430 469 5.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 348 692 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása 81 777 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 35 600 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.6.) 35 600 6.1.1. Központi költségvetési szervtől 6.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 31 340 Ebből: EU támogatás 6.1.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) 260 6.1.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4 000 6.1.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.1.6. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.6.) 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 6.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás 6.2.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) 6.2.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 50 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 527 416 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 100 000 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 100 000 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 100 000 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 627 416 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 627 416
Onga Nagyközség Önkormányzatának 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1.2 melléklet a 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.) 442 970 1.1. Személyi juttatások 123 126 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 344 1.3. Dologi kiadások 124 293 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 165 207 1.5.1 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.5.2 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 111 326 1.5.3 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 46 941 1.5.4 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 940 1.5.6 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.5.7 - Kamatkiadások 1.5.8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6 Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 31 826 2.1. Beruházások 1 905 2.2. Felújítások 29 921 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11 875 3 III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 52 518 3.1 Általános tartalék 20 000 3.2 Céltartalék 32 518 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 527 314 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 527 314 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 527 314 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 102
1.3 melléklet a 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 500 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+ +2.5) 2.1. Helyi adók 2.3. Illetékek 2.4 Bírságok, díjak, pótlékok 2.5 Talajterhelési díj,egyéb sajátos bevétel 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 500 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 500 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.6.) 6.1.1. Központi költségvetési szervtől 6.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás 6.1.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) 6.1.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.1.6. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.6.) 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 6.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás 6.2.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) 6.2.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 500 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 500 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 500
1.3 melléklet a 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.) 10 498 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 3 848 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 6 650 1.5.1 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.5.2 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 650 1.5.3 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.5.4 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 000 1.5.6 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.5.7 - Kamatkiadások 1.5.8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6 Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 1 140 2.1. Beruházások 1 140 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 IV. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 11 638 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 11 638 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 11 638 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -11 138
Onga Nagyközség Önkormányzatának 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE 1.4 melléklet a 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1.Közhatalmi bevételek (2.1+ +2.5) 2.1. Helyi adók 2.3. Illetékek 2.4 Bírságok, díjak, pótlékok 2.5 Talajterhelési díj,egyéb sajátos bevétel 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.6.) 6.1.1. Központi költségvetési szervtől 6.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás 6.1.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) 6.1.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.1.6. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.6.) 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 6.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás 6.2.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) 6.2.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
2. sz. táblázat Onga Nagyközség Önkormányzatának 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 1.4 melléklet a 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.) 88 964 1.1. Személyi juttatások 53 867 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 951 1.3. Dologi kiadások 22 146 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.5.2 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.5.3 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.5.4 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.5.6 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.5.7 - Kamatkiadások 1.5.8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6 Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 88 964 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 88 964 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 88 964 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -88 964
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Onga Nagyközség Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2011. évi tény 2012. évi várható 2013. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 254 969 254 672 61 797 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 32 201 31 584 26 300 2.1. Helyi adók 24 960 26 088 21 200 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 7 241 1 095 1 000 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 4 401 4 100 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 28 909 34 230 28 497 3.1. Áru- és készletértékesítés 3 500 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 330 3.4. Intézményi ellátási díjak 11 070 3.5. Alkalmazottak térítése 4 000 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3 597 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 000 3.8. Egyéb működési célú bevétel 5 000 4. II. Átengedett központi adók 193 859 188 858 7 000 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 502 062 1 021 706 430 469 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 246 659 230 986 348 692 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 123 150 127 913 5.3. Központosított előirányzatok 56 947 51 608 5.4. Kiegészítő támogatás 3 783 45 240 81 777 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 29 444 5.8. Egyéb támogatás 42 079 565 959 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 122 040 113 454 35 600 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.6.) 105 667 90 138 35 600 6.1.1. Központi költségvetési szervtől 32 891 32 359 6.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 55 264 43 895 31 340 Ebből: EU támogatás 6.1.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) 262 258 260 6.1.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 988 3 110 4 000 6.1.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 10 240 10 516 6.1.6. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 4 022 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.6.) 16 373 23 316 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 6.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 16 373 23 316 Ebből: EU támogatás 15 396 6.2.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) 6.2.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 3 909 800 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 909 800 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 45 363 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 13 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 1 000 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 44 350 9. VII. Kölcsön visszatérülése 159 50 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 883 139 1 435 995 527 916 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 129 691 63 933 100 000 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 54 620 63 933 100 000 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 54 620 63 933 100 000 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 75 071 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 75 071 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 1 012 830 1 499 928 627 916 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 106 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 012 830 1 500 034 627 916
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Onga Nagyközség Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2011. évi tény 2012. évi 2013. évi várható előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 919 944 774 859 542 432 1.1. Személyi juttatások 325 889 325 995 176 993 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 812 79 417 43 295 1.3. Dologi kiadások 264 293 176 243 150 287 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 247 950 193 204 171 857 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 159 141 132 937 111 976 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 463 913 46 941 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 82 035 59 354 12 940 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 6 311 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 24 933 31 641 32 966 2.1. Beruházások 16 016 21 745 3 045 2.2. Felújítások 8 917 9 896 29 921 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11 875 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 52 518 3.1. Általános tartalék 20 000 3.2. Céltartalék 32 518 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 944 877 806 500 627 916 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 578 048 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 578 048 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 578 048 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 944 877 1 384 548 627 916 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 315 3 083 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 945 192 1 387 631 627 916
2.1. melléklet a 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 2013. évi előirányzat Megnevezés 2013. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Közhatalmi bevételek 26 300 Személyi juttatások 176 993 2. Intézményi működési bevételek 28 497 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 295 3. Átengedett központi adók 7 000 Dologi kiadások 150 287 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 430 469 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 35 600 Egyéb működési célú kiadások 171 857 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 31 107 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 527 866 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 573 539 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 45 673 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 45 673 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 45 673 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 573 539 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 573 539 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 573 539 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 573 539 26. Költségvetési hiány: 45 673 Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -
2.2. melléklet a 2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 2013. évi előirányzat Megnevezés 2013. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások 3 045 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 29 921 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés 50 Tartalékok 21 411 12. Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: 50 Költségvetési kiadások összesen: 54 377 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 54 327 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 54 327 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 54 327 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 54 377 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 54 377 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 54 377 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 54 377 30. Költségvetési hiány: 54 327 Költségvetési többlet: - 31. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -
3. melléklet a 2/2013. ( II.13.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (7=3+4+5+6) 2012. 2013. 2014. 2014. után 1 2 3 4 5 6 7 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - - -
4. melléklet a 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 21 200 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 1 000 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 22 200
5. melléklet a 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet a 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi előirányzat 2013. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Ócsanálos Gát építés 877 642 2011-2013 12 644 1 905 863 093 Csokonai Vitéz Mihály Szobor 3 140 2013 1 140 2 000 ÖSSZESEN: 880 782 12 644 3 045 865 093
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 7. melléklet a 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi előirányzat 2013. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Útak helyreállítása ÉMOP 3.1.2. / Árvíz/ 73 437 2012-2013 4 640 1 256 67 541 Útak helyreállítása ÉMOP 3.1.3. /Új utak/ 89 559 2012-2013 2 084 3 310 84 165 Szociális Szolg. Kp. Épület felújítás ÉMOP 4.1.A 91 059 2012-2013 2 751 5 404 82 904 Sport öltöző felújítás Bm támogatás 19 951 2 013 19 951 ÖSSZESEN: 274 006 9 475 29 921 234 610