DKMT Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Tábor u. 7/b. Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6722 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht. a számviteli beszámolóját Korm. Rendelet. 6 (4) bekezdés bb) pontja alapján közhasznú egyszerősített éves beszámolót készít. A mérleget a Korm. Rendelet 4. sz. számú melléklete szerint, az eredménykimutatást ezen Korm. Rendelet 6.sz. melléklete szerint készítette el. A mérlegkészítés idıpontja: 2008. április 15. Általános rész, tájékoztató adatok: A Kht. 2003. május 24-én alakult 3.000 eft törzstıkével: román, szerb, illetve magyar önkormányzatok részvételével. A Kht. fı tevékenysége: Euroatlanti integráció elısegítése. A társaság tagjai közül a Kht.-nél - 2003. július 1-tıl - munkaviszony keretében l fı látja el az ügyvezetıi tevékenységet. A Kht. más vállalkozásban többségi, ill. jelentıs részesedéssel nem bír. A Kht. külön vezetı testületet nem hozott létre, választott tisztségviselıi nincsenek. A közhasznú társaságnál 6 tagból álló felügyelıbizottság mőködik. Összes bevétele jelentıs részben közhasznú célra alapítóktól, illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint 2007. évben pályázatok útján nyert támogatásból származott. A Kht. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelıen a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsıdlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kht. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény elıírásainak megfelelıen a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetés megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kht. eszközeinek elhasználódását. Az 100.000,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselı tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenésként számolja el. Az egyösszegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2007. évben 6.759 E Ft. 2. Az alapítók és egyes önkormányzatok által elszámolt támogatások A Kht. mőködésének finanszírozására a 2007. évben a megállapodás szerint - az alapítók által a következı összegek kerültek elszámolásra:
2 Alapítók megnevezése Az elszámolt támogatás összege EUR Ft Csongrád Megyei Önkormányzat 0 3.827.780 Bács Kiskun Megyei Önk. 0 4.267.669 Krassó Szörény Megyei Önk. 11.774 2.947.621 Temes Megyei Önk 13.277 3.323.897 Békés Megyei Önk. 0 3.904.362 Arad Megyei Önk 12.357 3.093.575 Hunyad Megyei Önk. 12.455 3.118.109 Vajdaság Autonóm Tartomány 49.641 2.427.624 Összesen 99.504 36.910.637 A helyi önkormányzatok támogatása a következı volt: Önkormányzat megnevezése Az elszámolt támogatás összege EUR Ft Szabadka Önk. 684 171.239 Békéscsaba Mjv Önk. 0 78.707 Szeged Megyei Jogú Város Önk. 0 194.746 összesen: 684 444.692 3. A vagyon felhasználása A Kht. társasági szerzıdés szerinti induló vagyona/jegyzett tıkéje 3.000. E Ft A Kht. vagyonának változása: (E ft-ban) Induló vagyon/jegyzett tıke, 3.000 2006. december 31-ig felhalmozott vagyon 51.382 2007. évi vagyonváltozás (veszteség) - 3.488 Saját vagyon 2007. december 31-én 50.894 A Kht. átlagos állományi létszáma 4 fı volt. Csókási Eszter az ügyvezetést 2003. július 1-tıl munkaviszony keretében látja el. A Kht.-nál 2007. évben az alábbi személyi jellegő kifizetések történtek: (E Ft-ban) Munkaviszony alapján kifizetett munkabér összesen 13.861 Megbízási jogviszony alapján kifizetett munkabér összesen: 3.000 Napidíj kifizetés 1.485 Összes kifizetett díjazás: 18.346 Vagyoni pénzügyi és jövedelmezıségi helyzet alakulása: A Kht.-nak közhasznú tevékenységének eredménye -3488 E Ft veszteség, vállalkozási tevékenységébıl nem keletkezett eredménye. Eszközök és források összetétele: Megnevezés eft. % eft %. Eszközök Befektetett eszközök: 43885 44,31 26617 31,69 Készletek 0 0 0 0,0 Követelések: 2154 2,23 4988 5,94 Elızı év Tárgyév.
3 Pénzeszközök: 47400 47,86 43265 51,51 Aktív idıbeli elh. 5595 5,6 9124 10,86 Eszközök összesen: 99034 100,0 83994 100,0 Elızı év Tárgyév. Megnevezés eft. % eft %. Források: Saját tıke: 50250 50,74 50894 60,59 Céltartalék: Kötelezettség.: 3238 3,27 5477 6,52 Passzív idıbeli: 45546 45,99 27623 32,89 Források összesen: 99034 100,0 83994 100,0 4. Cél szerinti juttatások kimutatása A Kht. cél szerinti juttatást nem kapott. 5. Központi költségvetési szervtıl, állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezen szerveitıl kapott támogatás mértéke A Kht központi költségvetési szervtıl, állami pénzalaptól, kisebbségi önkormányzattól támogatást nem kapott. A Kht. mőködési kiadásainak finanszírozására önkormányzatoktól 273 E Ft támogatást kapott. 6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke A Kht. vezetı tisztségviselıi közül az ügyvezetı részesült díjazásban. Csókási Eszter ügyvezetı - munkaviszonyból származó jövedelme 2007. évre 4620 000,- Ft volt. 7. Vállalkozási tevékenységbıl származó eredmény Vállalkozási tevékenységbıl származó eredménye nem keletkezett. 8. Alaptevékenység eredménye 2007. évben a Kht. vesztesége 3.488 E Ft. A veszteséges gazdálkodás fı okai a következık: 1. Hitelezési veszteségként 2007. évben leírásra került a Friedrich Ebert Alapítvánnyal szemben fennálló követelés 1832 E Ft összegben és 100 % értékvesztést számoltunk el a Békés Megyei Önkormányzattal szemben fennálló követelésünkre összesen 1.952 E Ft értékben. 2. 2007. évben befejezıdött projekt esetében elszámolásra került a saját erı, azaz a megvalósítás költségei közül a támogatással nem fedezett rész ebben az évben jelentkezett. A pályázatban meghatározott feladatok teljesítése több beszámolási idıszakot is érinthet, illetve érint. Ilyenek voltak: 2006. évben elkezdett, de 2007. évben befejezıdött projektek: Tematikus turisztikai útvonal csoportok kialakítása a DKMT Eurorégióban 2006.05.16-2007.06.15.
4 2006. évben elkezdett, de 2008. évben befejezıdött projektek: ERIC-Eurorégiós Információs Centrum 2006.05.16-2008.05.15 2007. évben elkezdett projektek: Környezetvédelmi projekt 2007.01.15-2007.08.15 Egészségbiztositás határok nélkül 2007.06.01-2008.05.31. Árvizi kihivások közös kezelése 2007.06.01-2008.05.31. Külügyminisztériumi pályázat 2007.11.15-2008.01.31. A DKMT Kht. könyvvizsgálója az Euroline Kft (6721, Szeged Bocskai u. 9. mfsz. 1.), akinek nevében Veres Károly jár el. Kamarai nyilvántartási száma: 000632. A társaság mérlegképes könyvelıje: Kovácsné Mádi Annamária Regisztrációs száma: 166592 Csókási Eszter Ügyvezetı igazgató
5 Adószám: 21803310-2-06 Statisztikai számjele: 21803310 9133 571 06 Cégjegyzék száma: 06-14-000103 Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Fordulónap: 2007. DECEMBER 31. ügyvezetı
Adószám: 21803310-2-06 6 Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: 2007. DECEMBER 31. MNB árfolyam 2007.12.28-án: 253,35 Ezer Ft EUR M e g n e v e z é s Elızı Tárgyév év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 43 885 26 617 105 060 I. Immateriális javak 16 936 15301 60 395 II. Tárgyi eszközök 26 949 11316 44 665 III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 49 554 48 253 190 460 I. Készletek II. Követelések 2 154 4988 19 688 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 47 400 43265 170 772 C. Aktív idıbeli elhatárolások 5 595 9124 36 013 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 99 034 83 994 331 533 FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TİKE 54 382 50 894 200 884 E.) Céltartalékok I. Induló tıke/jegyzett tıke 3 000 3000 11 841 II. Tıkeváltozás / Eredmény 50 652 51382 202 810 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alap (közhasznú) tevékenységbıl 730-3488 -13 768 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 238 5 477 21 618 I. Hátarasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kütelezettségek 3 238 5477 21 618 G. Passzív idıbeli elhatárolások 41 414 27623 109 031 FORRÁSOK ÖSSZESEN 99 034 83 994 331 533 ügyvezetı
7 Adószám: 21803310-2-06 Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA MNB árfolyam 2007.12.28- án: 253,35 Fordulónap: 2007. DECEMBER 31. Ezer Ft EUR Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 93689 115021 454000 1. Közhasznú célra mőködésre kapott támogatás 38285 37447 147807 a) alapítótól 37636 37082 146367 b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól 649 273 1078 d) egyéb 92 363 2. Pályázati úton elnyert támogatás 54248 74887 295587 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 1156 2687 10606 B. Vállakozási tevékenység bevétele 0 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 93689 115021 454000 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 92959 118509 467768 Anygjellegő ráfordítások 36489 42906 169355 Személyi jellegő ráfordítások 25658 28413 112149 Értékcsökkenési leírás 20468 28252 111514 Egyéb ráfordítások 3772 3848 15188 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 179 151 596 Rendkivüli ráfordítások 6393 14939 58966 E. Vállakozási tevékenység ráfordításai 0 0 Anygjellegő ráfordítások 0 0 Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkivüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 92959 118509 467768 G. Adózás elıtti vállakozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 0 0 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 730-3488 -13768 ügyvezetı
Adószám: 21803310-2-06 8 Duna-Körös-Maros-Tisza Közhasznú Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI MNB árfolyam 2007.12.28-án: 253,35 Fordulónap: 2007. DECEMBER 31. Ezer Ft EUR Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség 12557 16861 66552 ebbıl: megbízási díjak 12557 3000 11841 tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 8223 5740 22656 3. Bérjárulékok 4878 5691 22463 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 6040 14938 58962 ügyvezetı