1.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2015. évi tényleges bevételei Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. ei. 2015.12.31 ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. 2015.12.31. 2015.12.31. 2015.12.31.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Működési bevételek összesen: 189 704 214 988 208 649 9 183 12 028 7 338 1 319 241 1 508 594 1 383 823 1 518 128 1 735 610 1 599 810 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 167 178 188 980 188 94 3 019 3 019 778 339 938 444 938 443 945 517 1 130 443 1 130 402 1 Önkormányzat működési támogatása 778 339 885 359 885 358 778 339 885 359 885 358 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 280 230 280 650 280 650 280 230 280 650 280 650 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 262 983 296 845 296 844 262 983 296 845 296 844 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 217 744 267 784 267 784 217 744 267 784 267 784 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 17 382 18 480 18 480 17 382 18 480 18 480 5 Működési célú költségvetési támog. és kieg. tám. 0 11 557 11 557 0 11 557 11 557 6 Elszámolásból származó bevételek 0 143 143 0 143 143 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 167 178 188 980 188 94 3 019 3 019 0 53 085 53 085 167 178 245 084 245 044 2 Közhatalmi bevételek 1 100 1 100 11 399 550 401 182 293 372 400 650 402 282 293 383 1 Jövedelemadók 200 20 200 20 1 Magánszemélyek jövedelemadói 0 200 20 200 20 Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó ebből: bevétel 200 20 200 20 2 Vagyoni típusú adók 90 608 90 608 66 113 90 608 90 608 66 113 ebből: Építményadó 36 273 36 273 ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó 29 84 29 840 ebből: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 0 301 842 303 474 220 515 301 842 303 474 220 515 1 Értékesítési és forgalmi adók 206 000 206 000 185 036 206 000 206 000 185 036 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után 185 036 185 036 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után 2 Gépjárműadók 0 93 697 93 697 32 436 93 697 93 697 32 436 Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető ebből: része Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot ebből: megillető része 32 436 32 436 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 145 3 777 3 043 2 145 3 777 3 043 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj 2 145 3 777 3 043 2 145 3 777 3 043 Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből ebből: bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek 1 100 1 100 11 6 900 6 900 6 744 8 000 8 000 6 755 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 1 100 1 100 11 59 1 100 1 100 70 ebből: Környezetvédelmi bírság ebből: Természetvédelmi bírság ebből: Egyéb bírság 1 715 1 715 ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék 4 97 4 970
3 Működési bevételek 22 526 26 008 19 709 8 083 7 909 4 308 138 010 165 626 149 854 168 619 199 543 173 871 1 Készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 15 156 17 234 16 345 2 436 1 943 1 452 55 633 66 018 66 018 73 225 85 195 83 815 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 762 5 762 1 934 3 720 3 220 1 278 16 170 22 242 14 802 25 652 31 224 18 014 4 Tulajdonosi bevételek Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból ebből: szárm.bevétel Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából ebből: származó bevétel Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott ebből: osztalék 5 Ellátási díjak 35 000 34 244 31 546 35 000 34 244 31 546 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 555 1 566 10 1 662 1 383 727 24 731 26 795 25 647 27 948 29 744 26 384 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 53 55 33 15 15 5 3 476 3 476 597 3 544 3 546 635 ebből: Államháztartáson belül 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 1 910 1 328 0 1 910 1 328 Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált ebből: nyereség 10 Egyéb működési bevételek 0 1 391 1 387 250 1 348 846 3 000 10 941 9 916 3 250 13 680 12 149 4 Működési célú átvett pénzeszközök 3 342 3 342 2 154 3 342 3 342 2 154 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 1 000 1 000 34 1 000 1 000 34 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 342 2 342 2 120 2 342 2 342 2 120 2 Felhalmozási bevételek összesen: 38 990 448 948 351 090 38 990 448 948 351 090 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 409 958 346 698 0 409 958 346 698 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 1 500 1 50 1 500 1 500 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 408 458 345 198 0 408 458 345 198 2 Felhalmozási bevételek 33 990 33 990 1 906 33 990 33 990 1 906 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 33 990 33 754 1 670 33 990 33 754 1 670 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 236 236 0 236 236 4 Részesedések értékesítése ebbőlprivatizációból származó bevétel 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 5 000 2 486 5 000 5 000 2 486 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 5 000 5 000 2 486 5 000 5 000 2 486 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: 189 704 214 988 208 649 9 183 12 028 7 338 1 358 231 1 957 542 1 734 913 1 557 118 2 184 558 1 950 900 Költségvetési bevétel-költségvetési kiadás= 3 Finanszírozási bevételek 464 405 497 602 419 271 239 556 278 096 246 396 442 744 600 798 379 883 453 431 638 277 417 362 1 Belföldi finanszírozás bevételei 464 405 497 602 419 271 239 556 278 096 246 396 442 744 600 798 379 883 453 431 638 277 417 362 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 1000 152 996 0 1000 152 996 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 1000 152 996 0 1000 152 996 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 273 911 273 911 273 911 273 911 0 3 Maradvány igénybevétele 9 039 26 997 26 997 1 648 10 482 10 482 168 833 196 168 196 168 179 520 233 647 233 647 1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele 9 039 26 997 26 997 1 648 10 482 10 482 168 833 196 168 196 168 179 520 233 647 233 647 2 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele 3 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele (kötvény) 4 Központi, irányító szervi támogatás 455 366 470 605 392 274 237 908 267 614 235 914 693 274 738 219 628 188 5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 30 719 30 719 0 30 719 30 719 2 Bevételek összesen: 654 109 712 590 627 920 248 739 290 124 253 734 1 800 975 2 558 340 2 114 796 2 010 549 2 822 834 2 368 262
2. számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2015.évi tényleges kiadásai Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Működési kiadások összesen: 639 652 694 885 607 334 247 404 288 789 251 939 849 133 907 683 586 585 1 736 189 1 891 357 1 445 858 1 Személyi juttatások 299 578 323 822 305 619 149 986 154 637 140 887 4 568 13 419 13 354 454 132 491 878 459 860 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 80 864 87 217 81 472 40 495 41 402 37 013 adó 1 194 2 430 2 133 122 553 131 049 120 618 3 Dologi kiadások 259 210 283 846 220 243 52 956 57 024 38 440 615 524 715 696 499 529 927 690 1 056 566 758 212 ebből: kamatkiadások 1 3 1 5 15 5 250 2 905 443 256 2 923 449 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 967 35 527 35 400 54 214 65 212 27 362 58 181 100 739 62 762 5 Egyéb működési célú kiadások 0 199 199 173 633 110 926 44 207 173 633 111 125 44 406 1 Nemzetközi kötelezettségek 2 Elvonások és befizetések 0 199 199 0 5 668 2 502 0 5 867 2 701 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 nyújtása áht-n belülre 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 6 belülre 32 649 33 161 16 837 32 649 33 161 16 837 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 52 120 44 838 24 868 52 120 44 838 24 868 10 Tartalékok 88 864 27 259 0 88 864 27 259 0 ebből: Polgármesteri keret 0 ebből: Általános tartalék ebből: Egyéb céltartalékok ebből: Intézményi tartalékok ebből: Működési tartalék 2 Felhalmozási kiadások összesen: 14 457 17 705 6 021 1 335 1 335 495 258 568 704 087 653 044 274 360 723 127 659 560 1 Beruházások 12 337 16 645 6 021 1 335 1 335 495 68 007 434 199 430 109 81 679 452 179 436 625 ebből: Meglévő részesedések növeléséhez k. kiadás 2 Felújítások 2 120 1 06 189 561 268 888 222 635 191 681 269 948 222 635 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 1 000 300 1 000 1 000 300 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre 2 3 4 5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 7 Lakástámogatás 1 000 1 000 300 8 Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadás 4 Felhalmozási céltartalék Költségvetési kiadások: 654 109 712 590 613 355 248 739 290 124 252 434 1 107 701 1 611 770 1 239 629 2 010 549 2 614 484 2 105 418 3 Finanszírozási kiadások 0 208 350 177 631 0 208 350 177 631 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 208 350 177 631 0 208 350 177 631 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre 152 996 152 996 0 152 996 152 996 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 152 996 152 996 0 152 996 152 996 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 4 2 Külföldi finanszírozás kiadásai 3 Kiadások összesen: Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 693 274 738 219 628 188 693 274 738 219 628 188 0 55 354 24 635 0 55 354 24 635 654 109 712 590 613 355 248 739 290 124 252 434 1 107 701 1 820 120 1 417 260 2 010 549 2 822 834 2 283 049
3.sz. melléklet a 14/2016 (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása ezer Ft-ban Sorszám szám eredeti módosított Sor- eredeti módosított Bevételek 2014. évi teljesítés teljesítés Kiadások 2014. évi teljesítés teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 697 150 1 518 128 1 735 609 1 599 810 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 104 374 1 736 189 1 891 357 1 445 858 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 229 806 945 517 1 130 442 1 130 402 1. Személyi juttatások 545 857 454 132 491 878 459 860 2. Közhatalmi bevételek 306 562 400 650 402 281 293 383 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 129 139 122 553 131 049 120 618 3. Működési bevételek 158 662 168 619 199 544 173 871 3. Dologi kiadások 825 105 927 690 1 056 566 758 212 4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 120 3 342 3 342 2 154 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 137 954 58 181 100 739 62 762 5. Egyéb működési célú kiadások 466 319 173 633 111 125 44 406 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 407 224 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 0 153 952 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 299 215 38 990 448 948 351 090 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 476 407 274 360 723 127 659 560 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 294 56 409 958 346 698 1. Beruházások 322 755 81 679 452 179 436 625 2. Felhalmozási bevételek 95 33 990 33 990 1 906 2. Felújítások 153 502 191 681 269 948 222 635 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 560 5 000 5 000 2 486 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 1 000 1 000 300 4. Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 177 192 308 470 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 996 365 1 557 118 2 184 557 1 950 900 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 580 781 2 010 549 2 614 484 2 105 418 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 757 637 1 146 705 1 376 496 1 045 550 III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 939 574 693 274 946 569 805 819 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 757 637 1 146 705 1 376 496 1 045 550 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 939 574 693 274 946 569 805 819 1. Belföldi finanszírozás bevételei 0 273 911 373 911 152 996 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 173 552 0 152 996 152 996 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 966 982 179 520 233 647 233 647 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 55 354 24 635 2. Központi irányítószervi támogatás 766 020 693 274 738 219 628 188 Központi irányítószervi támogatás 766 029 693 274 738 219 628 188 3. ÁH-n belüli megelőlegezések 24 635 30 719 30 719 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 2. Külföldi finanszírozás bevételei TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 754 002 2 703 823 3 561 053 2 996 450 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 520 355 2 703 823 3 561 053 2 911 237 HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 987 982 2 010 549 2 822 834 2 368 262 HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK 2 754 335 2 010 549 2 822 834 2 283 049
4. sz. melléklet a 14/2016 (V.27.) sz. önkormányzati rendeletéhez Abony Város Önkormányzat, Polgámesteri Hivatal és Önállóan működő intézményei 2015. évi kiadásainak, bevételeinek bemutatása 1 2 3 ezer Ft-ban Címrend Abonyi Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Önkormányzati Feladatok MINDÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kiadások 1. Személyi juttatások 149 986 154 637 140 887 299 578 323 822 305 619 4 568 13 419 13 354 454 132 491 879 459 860 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 495 41 402 37 013 80 864 87 217 81 472 1 194 2 430 2 133 122 553 131 049 120 618 3. Dologi kiadások 52 956 57 024 38 440 259 210 283 846 220 243 615 524 715 696 499 529 927 690 1 056 566 758 212 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 967 35 527 35 4 54 214 65 212 27 362 58 181 100 739 62 762 5. Egyéb működési célú kiadások 0 199 199 173 633 110 926 44 207 173 633 111 125 44 406 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 247 404 288 789 251 939 639 652 694 885 607 334 849 133 907 683 586 585 1 736 189 1 891 357 1 445 858 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások 1 335 1 335 495 12 337 16 645 6 021 68 007 434 199 430 109 81 679 452 178 436 625 ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 2 120 1 06 189 561 268 888 222 635 191 681 269 948 222 635 13. Egyéb felhalmozási kiadások 1 000 1 000 300 1 000 1 000 300 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 1 335 1 335 495 14 457 17 705 6 021 258 568 704 087 653 044 274 360 723 127 659 560 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 152 996 152 996 0 152 996 152 996 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 55 354 24 635 0 55 354 24 635 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 693 274 738 219 628 188 693 274 738 219 628 188 20. Finanszirozási kiadások összesen: 693 274 946 569 805 819 693 274 946 569 805 819 21. Kiadások mindösszesen: 248 739 290 124 252 434 654 109 712 590 613 355 1 800 975 2 558 339 2 045 448 2 703 823 3 561 053 2 911 237 Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 778 339 885 358 885 358 778 339 885 358 885 358 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 0 3 019 3 019 167 178 188 980 188 94 53 085 53 085 167 178 245 084 245 044 24. Közhatalmi bevételek 1 100 1 100 11 399 550 401 181 293 372 400 650 402 281 293 383 25. Működési bevételek 8 083 7 909 4 308 22 526 26 008 19 709 138 010 165 627 149 854 168 619 199 544 173 871 26. Működési célú átvett pénzeszközök 3 342 3 342 2 154 3 342 3 342 2 154 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 9 183 12 028 7 338 189 704 214 988 208 649 1 319 241 1 508 593 1 383 823 1 518 128 1 735 609 1 599 810 28. Költségvetési maradvány 1 648 10 482 10 482 9 039 26 997 26 997 168 833 196 168 196 168 179 520 233 647 233 647 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 237 908 267 614 235 914 455 366 470 605 392 274 693 274 738 219 628 188 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 239 556 278 096 246 396 464 405 497 602 419 271 168 833 296 168 349 164 872 794 1 071 866 1 014 831 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 409 958 346 698 0 409 958 346 698 32. Felhalmozási bevételek 33 990 33 990 1 906 33 990 33 990 1 906 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 5 000 2 486 5 000 5 000 2 486 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 38 990 448 948 351 090 38 990 448 948 351 090 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 0 30 719 30 719 0 30 719 30 719 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 239 556 278 096 246 396 464 405 497 602 419 271 442 744 600 798 379 883 1 146 705 1 376 496 1 045 550 39. Bevételek mindösszesen: 248 739 290 124 253 734 654 109 712 590 627 920 1 800 975 2 558 339 2 114 796 2 703 823 3 561 053 2 996 450 40. Létszámkeret (fő) 41 129 37 207,
390703/ 011130 Abonyi Polgármesteri Hivatal 390703/ 016030 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez 390703/ 018010 390703/ 018030 Címrend Abonyi Polgármesteri Hivatal Állampolgársági ügyek (esküvő) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Kiadások 1. Személyi juttatások 149 462 154 113 140 887 524 524 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 354 41 261 37 013 141 141 3. Dologi kiadások 52 956 56 802 38 289 0 222 151 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 0 199 199 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 242 772 252 176 216 189 665 887 151 0 199 199 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások 1 335 1 335 495 ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 1 335 1 335 495 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: 244 107 253 511 216 684 665 887 151 0 199 199 Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 0 3 019 3 019 24. Közhatalmi bevételek 1 100 1 100 11 25. Működési bevételek 6 813 6 137 2 469 1 270 1 312 1 361 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 7 913 10 256 5 499 1 270 1 312 1 361 28. Költségvetési maradvány 1 648 10 482 10 482 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 237 908 267 614 235 914 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 239 556 278 096 246 396 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 0 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 239 556 278 096 246 396 39. Bevételek mindösszesen: 7 913 10 256 5 499 1 270 1 312 1 361 239 556 278 096 246 396 40. Létszámkeret (fő) 41
4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Kiadások 1. Személyi juttatások Címrend 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 24. Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 28. Költségvetési maradvány 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 39. Bevételek mindösszesen: 40. Létszámkeret (fő) 1 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások(rendszeres szoc.s. + Fht) 390703/105020 Abonyi Polgármesteri Hivatal 390703/106020 390703/107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (gáz, villany, víz) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 149 986 154 637 140 887 40 495 41 402 37 013 52 956 57 024 38 440 2 280 19 253 19 253 987 10 992 10 865 700 5 282 5 282 3 967 35 527 35 400 0 199 199 2 280 19 253 19 253 987 10 992 10 865 700 5 282 5 282 247 404 288 789 251 939 1 335 1 335 495 1 335 1 335 495 2 280 19 253 19 253 987 10 992 10 865 700 5 282 5 282 248 739 290 124 252 434 0 3 019 3 019 1 100 1 100 11 0 460 478 8 083 7 909 4 308 0 460 478 9 183 12 028 7 338 1 648 10 482 10 482 237 908 267 614 235 914 239 556 278 096 246 396 239 556 278 096 246 396 0 460 478 248 739 290 124 253 734 390703
4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez 730259/ 072111 Abony Város Önkormányzata 730259/011130 730259/045120 730259/064010 Címrend Háziorvosi alapellátás Városi tevékenység Út, utak karbantartása Közvilágítás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kiadások 1. Személyi juttatások 1 843 2 063 2 057 15 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 499 569 560 3. Dologi kiadások 234 155 290 101 238 020 13 335 13 335 3 048 59 182 65 275 29 316 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 173 633 110 926 41 705 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 2 342 2 632 2 617 407 938 401 027 279 725 13 335 13 335 3 048 59 182 65 275 29 316 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 0 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások 1 661 45 800 43 053 1 016 181 870 181 615 ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 14 831 49 542 48 206 139 851 139 851 139 850 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 16 492 95 342 91 259 139 851 139 851 139 850 1 016 181 870 181 615 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: 2 342 2 632 2 617 424 430 496 369 370 984 153 186 153 186 142 898 60 198 247 145 210 931 Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 0 27 524 27 524 0 6 093 6 093 24. Közhatalmi bevételek 7 100 7 100 6 744 25. Működési bevételek 24 512 36 871 27 923 26. Működési célú átvett pénzeszközök 2 342 2 342 2 120 1 000 1 000 34 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 2 342 2 342 2 120 32 612 72 495 62 225 0 6 093 6 093 28. Költségvetési működési maradvány 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 68 337 5 077 0 180 854 180 854 32. Felhalmozási bevételek 0 236 236 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 4 00 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 4 000 4 00 68 573 5 313 0 180 854 180 854 35. Költségvetési felhalmozási maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 273 911 273 911 0 39. Bevételek mindösszesen: 280 253 280 253 2 120 32 612 141 068 67 538 0 186 947 186 947 40. Létszámkeret (fő) 1 36
4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez 730259/ 066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Abony Város Önkormányzata 730-259/013350 730-259/106010 730259/096015 730259/104035 Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák más ing.hasznosítása Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 64 784 66 289 31 968 26 518 27 396 24 649 254 254 229 197 865 223 436 163 801 0 8 451 7 023 64 784 66 289 31 968 26 518 27 396 24 649 254 254 229 197 865 223 436 163 801 0 8 451 7 023 11 261 11 261 54 069 99 503 83 196 34 244 24 180 9 053 635 635 0 11 261 11 261 0 88 313 123 683 92 249 635 635 0 76 045 77 550 31 968 114 831 151 079 116 898 889 889 229 197 865 223 436 163 801 0 8 451 7 023 0 417 303 63 754 65 477 73 349 874 14 848 3 287 48 870 44 816 41 791 0 2 543 2 546 0 417 303 63 754 65 477 73 349 874 14 848 3 287 48 870 44 816 41 791 0 2 543 2 546 0 41 414 41 414 33 990 33 754 1 670 33 990 75 168 43 084 0 417 303 97 744 140 645 116 433 874 14 848 3 287 48 870 44 816 41 791 0 2 543 2 546
4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez 730259 / 107060 Egyéb szoc.pénz. és term.b.ellátások (Bursa, kar.cs., gyerm.üd., 70 évenf.szemétsz.,köztem.) Abony Város Önkormányzata 730259/104051 730259/061030 730259/041233 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Lakáshoz jutást segitók tám.(első lakáshozjutók) 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 2 575 11 356 11 297 4 568 13 419 13 354 695 1 861 1 573 1 194 2 430 2 133 19 431 19 431 41 615 524 713 968 498 095 54 214 54 214 16 322 0 10 998 11 040 54 214 65 212 27 362 173 633 110 926 41 705 54 214 54 214 16 322 0 10 998 11 04 0 22 701 32 648 12 911 849 133 905 955 582 649 68 007 338 434 307 864 189 561 214 208 197 109 1 000 1 000 300 1 000 1 000 300 1 000 1 000 3 258 568 553 642 505 273 54 214 54 214 16 322 0 10 998 11 040 1 000 1 000 300 22 701 32 648 12 911 1 107 701 1 459 597 1 087 922 0 10 998 10 998 0 7 637 7 637 0 52 252 52 252 7 100 7 100 6 744 0 655 655 0 138 010 165 627 149 854 3 342 3 342 2 154 0 655 655 0 10 998 10 998 0 7 637 7 637 148 452 228 321 211 004 0 290 605 227 345 33 990 33 990 1 906 1 000 1 000 2 486 5 000 5 000 2 486 1 000 1 000 2 486 38 990 329 595 231 737 273 911 273 911 0 0 655 655 0 10 998 10 998 1 000 1 000 2 486 0 7 637 7 637 461 353 831 827 442 741 99 #HIV! Hosszabb időtartamú közfogl. 730259 RÉSZÖSSZEG
4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzata 730259/900060 730259/900010 730259/900020 730259/016010 730259/ 018010 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívűlről Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívűlről Ogy-i, önk-i és eu parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. Tev. 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 2 502 2 502 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 2 502 2 502 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 1000 152 996 0 1000 152 996 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 55 354 24 635 0 55 354 24 635 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 693 274 738 219 628 188 693 274 738 219 628 188 20. Finanszirozási kiadások összesen: 0 1000 152 996 0 55 354 24 635 693 274 738 219 628 188 693 274 893 573 805 819 21. Kiadások mindösszesen: 0 1000 152 996 0 55 354 27 137 693 274 738 219 628 188 693 274 893 573 808 321 Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 778 339 885 358 885 358 778 339 885 358 885 358 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 0 89 89 0 89 89 24. Közhatalmi bevételek 2 145 3 777 3 043 390 305 390 304 283 585 392 450 394 081 286 628 25. Működési bevételek 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 2 145 3 777 3 043 390 305 390 304 283 585 0 89 89 778 339 885 358 885 358 1 170 789 1 279 528 1 172 075 28. Költségvetési maradvány 168 833 196 168 196 168 168 833 196 168 196 168 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finanszírozási bevétel összesen: 0 1000 152 996 168 833 196 168 196 168 168 833 296 168 349 164 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 1 500 1 50 1 500 1 500 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 0 1 500 1 50 1 500 1 500 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 30 719 30 719 0 30 719 30 719 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 0 30 719 30 719 0 30 719 30 719 39. Bevételek mindösszesen: 0 1000 152 996 2 145 3 777 3 043 390 305 390 304 283 585 0 89 89 778 339 886 858 886 858 168 833 196 168 196 168 0 30 719 30 719 1 339 622 1 607 915 1 553 458 40. Létszámkeret (fő) 45 45 Önkorm.feladatra nem tervezhető 730259/ 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek 730259/ 018020 Központi költségvetési befizetések 730259 RÉSZÖSSZEG
4.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Abony Város Önkormányzata 730259/052080 730259/082061 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Múzeumi gyűjteményi tevékenység 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 Kiadások 1. Személyi juttatások 4 568 13 419 13 354 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 194 2 430 2 133 3. Dologi kiadások 0 1 188 894 540 54 1 728 1 434 615 524 715 696 499 529 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 54 214 65 212 27 362 5. Egyéb működési célú kiadások 173 633 110 926 44 207 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 0 1 188 894 0 540 54 1 728 1 434 849 133 907 683 586 585 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások 0 95 765 122 245 95 765 122 245 68 007 434 199 430 109 ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 0 8 641 8 641 0 1 500 749 0 44 539 16 136 0 54 680 25 526 189 561 268 888 222 635 13. Egyéb felhalmozási kiadások 1 000 1 000 300 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 0 104 406 130 886 0 1 500 749 0 44 539 16 136 0 150 445 147 771 258 568 704 087 653 044 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 152 996 152 996 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 55 354 24 635 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 693 274 738 219 628 188 20. Finanszirozási kiadások összesen: 693 274 946 569 805 819 21. Kiadások mindösszesen: 0 105 594 131 78 1 500 749 0 45 079 16 676 0 152 173 149 205 1 800 975 2 558 339 2 045 448 Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 778 339 885 358 885 358 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 0 744 744 744 744 0 53 085 53 085 24. Közhatalmi bevételek 399 550 401 181 293 372 25. Működési bevételek 138 010 165 627 149 854 26. Működési célú átvett pénzeszközök 3 342 3 342 2 154 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 0 744 744 0 744 744 1 319 241 1 508 593 1 383 823 28. Költségvetési maradvány 168 833 196 168 196 168 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 168 833 296 168 349 164 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 111 603 111 603 6 250 6 25 117 853 117 853 0 409 958 346 698 32. Felhalmozási bevételek 33 990 33 990 1 906 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 5 000 2 486 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 0 111 603 111 603 0 6 250 6 25 117 853 117 853 38 990 448 948 351 090 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 0 30 719 30 719 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 442 744 600 798 379 883 39. Bevételek mindösszesen: 0 112 347 112 347 0 6 250 6 25 118 597 118 597 1 800 975 2 558 339 2 114 796 40. Létszámkeret (fő) 37 730259/082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 730259 RÉSZÖSSZEG 730259 Városi Önkormányzat összesen
Címrend 775-641/ 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 775-641/ 072112 775-641/ 074032 Háziorvosi ügyeleti ellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Iskola Egészségügy 775-641/ 074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői Szolgálat 775-641/ 072210 Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kiadások 1. Személyi juttatások 5 427 5 466 6 879 15 050 15 050 12 394 10 555 11 364 10 713 31 032 31 880 29 986 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 465 1 477 1 764 4 064 4 064 3 392 2 850 3 067 2 893 8 379 8 608 8 049 3. Dologi kiadások 13 884 13 384 6 266 2 101 2 101 1 679 2 754 2 754 735 149 200 1698 150 177 167 939 178 337 158 857 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 13 884 13 384 6 266 8 993 9 044 10 322 21 868 21 868 16 521 162 605 174 529 163 783 207 350 218 825 196 892 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások 298 298 0 1 867 1 867 8 2 667 2 667 87 4 832 4 832 95 ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 298 298 0 1 867 1 867 8 2 667 2 667 87 4 832 4 832 95 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: 13 884 13 384 6 266 9 291 9 342 10 322 23 735 23 735 16 529 165 272 177 196 163 870 212 182 223 657 196 987 Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 12 866 9 035 9 035 14 087 211 211 140 185 146 617 146 617 167 138 175 663 175 663 24. Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek 7 608 7 698 2 185 7 608 7 698 2 185 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 12 866 9 035 9 035 14 087 211 211 147 793 154 315 148 802 174 746 183 361 177 848 28. Költségvetési maradvány 5 542 7 325 7 325 5 542 7 325 7 325 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 31 894 32 971 18 273 31 894 32 971 18 273 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 37 436 40 296 25 598 37 436 40 296 25 598 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 0 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 37 436 40 296 25 598 37 436 40 296 25 598 39. Bevételek mindösszesen: 37 436 40 296 25 598 12 866 9 035 9 035 14 087 211 211 147 793 154 315 148 802 212 182 223 657 203 446 40. Létszámkeret (fő) 2 6 2,0 10,0 775641 Dr. Kostyán Andor Rendelőinétzet összesen
4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Támogatási célú finanszírozási műveletek Városi Sportcsarnok 650-836/ 018030 650-836/ 081030 650 836 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kiadások 1. Személyi juttatások 5 191 5 230 5 230 5 191 5 230 5 230 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 402 1 402 1 398 1 402 1 402 1 398 3. Dologi kiadások 13 571 15 075 12 524 13 571 15 075 12 524 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 20 164 21 707 19 152 20 164 21 707 19 152 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások 432 432 3 432 432 3 ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 432 432 3 432 432 3 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 0 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: 20 596 22 139 19 155 20 596 22 139 19 155 Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 40 340 300 40 340 300 24. Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek 6 205 7 162 6 414 6 205 7 162 6 414 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 6 245 7 502 6 714 6 245 7 502 6 714 28. Költségvetési maradvány 908 1 194 1 194 908 1 194 1 194 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 13 443 13 443 12 694 13 443 13 443 12 694 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 14 351 14 637 13 888 14 351 14 637 13 888 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 14 351 14 637 13 888 14 351 14 637 13 888 39. Bevételek mindösszesen: 14 351 14 637 13 888 6 245 7 502 6 714 20 596 22 139 20 602 40. Létszámkeret (fő) 2 0 2 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportcsarnok Abony Városi Sportcsarnok összesen
4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend 685-818/ 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 685-818/ 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 685-818/ 082091 685-818/ 083030 685-818/ 082042 685-818/ 082061 Kulturális műsorok, redezvények kiállítások Egyéb kiadói tevékenység ( Abonyi Napló) Könyvtári állomány gyarapítása, szervezése Művelődési Ház nyilvántartása Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 Kiadások 1. Személyi juttatások 176 8 578 1 014 11 993 12 244 14 664 6 011 6 124 6 028 1 484 1 484 1 343 19 664 28 430 23 049 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 2 152 150 3 238 3 305 3 571 1 623 1 638 1 627 401 401 363 5 309 7 496 5 711 3. Dologi kiadások 0 108 70 29 797 33 374 15 799 1 470 1 485 623 5 896 2 959 805 2 671 2 671 813 39 834 40 597 18 110 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 223 10 838 1 234 45 028 48 923 34 034 1 470 1 485 623 13 530 10 721 8 460 4 556 4 556 2 519 64 807 76 523 46 870 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások 0 238 238 1 048 1 048 147 711 4 781 4 058 330 33 2 089 6 397 4 443 ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 0 238 238 1 048 1 048 147 711 4 781 4 058 330 33 2 089 6 397 4 443 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: 223 11 076 1 472 46 076 49 971 34 181 1 470 1 485 623 14 241 15 502 12 518 4 886 4 886 2 519 66 896 82 920 51 313 Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 0 10 911 10 911 0 10 911 10 911 24. Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek 8 095 10 396 9 890 600 615 513 0 35 618 8 695 11 046 11 021 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 0 10 911 10 911 8 095 10 396 9 890 600 615 513 0 35 618 8 695 21 957 21 932 28. Költségvetési maradvány 1 479 2 755 2 755 1 479 2 755 2 755 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 56 722 58 208 32 314 56 722 58 208 32 314 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 58 201 60 963 35 069 58 201 60 963 35 069 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 58 201 60 963 35 069 58 201 60 963 35 069 39. Bevételek mindösszesen: 58 201 60 963 35 069 0 10 911 10 911 8 095 10 396 9 890 600 615 513 0 35 618 66 896 82 920 57 001 40. Létszámkeret (fő) 5 3 0 3 1 12 Múzeumi gyűjteményi tevékenység Abonyi Lajos Falumúzeum 685-818
4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 685797 / 018030 685797 / 091110 685797/ 091140 Támogatási célú finanszírozási műveletek Abonyi Gyöngyszemek Óvoda szakmai feladatok ellátása Abonyi Gyöngyszemek Óvoda működtetési feladatok ellátása 685797 Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kiadások 1. Személyi juttatások 73 805 78 593 75 131 90 73 895 78 593 75 131 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 928 21 214 20 221 24 19 952 21 214 20 221 3. Dologi kiadások 845 997 1 004 7 848 12 733 5 491 8 693 13 730 6 495 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 94 578 100 804 96 356 7 962 12 733 5 491 102 540 113 537 101 847 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások 1 270 1 270 793 1 270 1 270 793 ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 1 06 1 06 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2 330 1 270 793 2 330 1 270 793 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: 94 578 100 804 96 356 10 292 14 003 6 284 104 870 114 807 102 640 Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 0 257 257 0 257 257 24. Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek 0 69 69 0 69 69 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 0 326 326 0 326 326 28. Költségvetési maradvány 257 5 225 5 225 257 5 225 5 225 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 104 613 109 256 97 603 104 613 109 256 97 603 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 104 870 114 481 102 828 104 870 114 481 102 828 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 104 870 114 481 102 828 104 870 114 481 102 828 39. Bevételek mindösszesen: 104 870 114 481 102 828 0 326 326 104 870 114 807 103 154 40. Létszámkeret (fő) 30 30 30
4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend 685-786/ 018030 Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 685-786/ 104030 685-786/ 091110 Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kiadások 1. Személyi juttatások 9 767 10 626 7 888 67 083 72 504 69 413 76 850 83 130 77 301 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 637 2 843 2 518 18 113 19 607 17 975 20 750 22 450 20 493 3. Dologi kiadások 644 644 203 965 965 509 12 623 16 928 10 526 14 232 18 537 11 238 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 13 048 14 113 10 609 86 161 93 076 87 897 12 623 16 928 10 526 111 832 124 117 109 032 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások 639 639 198 639 639 198 ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 639 639 198 639 639 198 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 0 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: 13 048 14 113 10 609 86 161 93 076 87 897 13 262 17 567 10 724 112 471 124 756 109 230 Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 0 1 759 1 759 0 1 759 1 759 24. Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek 10 25 18 10 25 18 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 10 1 784 1 777 10 1 784 1 777 28. Költségvetési maradvány igénybevétele 477 4 766 4 766 477 4 766 4 766 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 111 984 118 206 102 963 111 984 118 206 102 963 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 112 461 122 972 107 729 112 461 122 972 107 729 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 112 461 122 972 107 729 112 461 122 972 107 729 39. Bevételek mindösszesen: 112 461 122 972 107 729 10 1 784 1 777 112 471 124 756 109 506 40. Létszámkeret (fő) 6 27 33 Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvoda szakmai feladatok ellátása 685786/ 091140 Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvoda működtetési feladatok ellátása 685 786 Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen Szivárvány
4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez 685807/ 018030 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 685807/ 091110 685807/091140 685807/ 104030 685-807 Címrend Támogatási célú finanszírozási műveletek Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Óvoda szakmai feladatok ellátása Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Óvoda működtetés feladatok ellátása Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Kiadások 1. Személyi juttatások 75 226 74 063 72 429 8 17 640 22 496 22 493 92 946 96 559 94 922 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 311 19 927 18 342 4 761 6 120 7 258 25 072 26 047 25 600 3. Dologi kiadások 1 092 1 092 937 13 299 15 848 11 494 550 630 588 14 941 17 570 13 019 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 96 629 95 082 91 708 13 379 15 848 11 494 22 951 29 246 30 339 132 959 140 176 133 541 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 0 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások 3 075 3 075 489 3 075 3 075 489 ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 1 060 1 06 1 060 1 06 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 4 135 4 135 489 4 135 4 135 489 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 0 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: 96 629 95 082 91 708 17 514 19 983 11 983 22 951 29 246 30 339 137 094 144 311 134 030 Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 0 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 50 5 50 50 24. Közhatalmi bevételek 0 25. Működési bevételek 8 8 2 8 8 2 26. Működési célú átvett pénzeszközök 0 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 8 58 52 8 58 52 28. Költségvetési maradvány 376 5 732 5 732 376 5 732 5 732 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 136 710 138 521 128 427 136 710 138 521 128 427 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 137 086 144 253 134 159 137 086 144 253 134 159 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 32. Felhalmozási bevételek 0 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány igénybevétele 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 137 086 144 253 134 159 137 086 144 253 134 159 39. Bevételek mindösszesen: 137 086 144 253 134 159 8 58 52 137 094 144 311 134 211 40. Létszámkeret (fő) 30 30 12 42